קטה גרופ אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	176,730	190,288	--	219,324	267,069
רווח גולמי	51,409	45,050	--	48,749	64,003
רווח תפעולי	29,369	23,947	--	27,865	40,956
הוצאות מימון	10,346	6,382	--	9,661	7,428
רווח לפני מס	19,023	17,565	--	18,204	33,528
רווח נקי	14,385	13,379	--	14,445	25,635
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	14,385	13,379	--	14,445	25,635
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	25,454	33,289	5,247	11,737	7,963
לקוחות וחייבים	195,794	207,359	265,832	280,974	276,951
סך רכוש שוטף	1,222,996	1,204,192	1,142,328	1,204,770	906,961
התחייבויות
אשראי מבנקים	417,827	415,063	396,776	469,436	296,394
ספקים וזכאים	221,562	221,398	213,298	257,235	234,550
סך התחייבויות שוטפות	825,537	840,282	878,831	1,036,001	825,266
התחייבויות זמן ארוך	224,673	213,274	228,011	152,081	385,289
הון עצמי	573,625	559,240	545,861	494,493	493,964
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,623,835	1,612,796	1,652,703	1,682,575	1,704,519

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-11,709	9,392	--	64,086	-75,739
מפעילות השקעה	15,707	3,730	--	17,608	61,295
מפעילות מימון	-11,833	14,920	--	-77,920	11,746

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.3
הון עצמי למאזן	33.03
יחסי שווי
מכפיל רווח	--
מכפיל הון	--
מכפיל מכירות	--
מכפיל תזרים	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.75
תשואה על הנכסים	5.53
שיעור רווח נקי	9.57