יסודות אג ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	14,082	13,973	13,836	17,264	17,598
רווח גולמי	1,510	2,223	1,026	3,780	4,189
רווח תפעולי	-3,392	-2,393	-1,551	-1,187	330
הוצאות מימון	--	1,636	-601	1,396	2,382
רווח לפני מס	-4,849	-4,029	-950	-2,583	-2,052
רווח נקי	-4,848	-4,030	-953	-2,585	-1,999
זכויות המיעוט	-1	1	1	2	1
סך רווח נקי	-4,849	-4,029	-952	-2,583	-1,998
רווח למניה	-0.2	-0.16	--	-0.12	-0.1

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	14,877	17,450	10,428	29,311
לקוחות וחייבים	--	12,075	9,675	10,250	11,013
סך רכוש שוטף	104,211	111,893	123,427	106,963	137,870
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	56,850	56,993	64,225	76,392
ספקים וזכאים	--	12,123	55,731	9,416	14,562
סך התחייבויות שוטפות	80,132	80,948	126,546	85,305	113,817
התחייבויות זמן ארוך	86,656	85,712	42,023	36,497	36,513
הון עצמי	46,399	51,247	55,277	43,411	45,996
זכויות המיעוט	18	19	18	17	15
סך מאזן	213,205	217,926	223,864	165,230	196,341

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-8,029	-49,497	2,594	2,225	12,790
מפעילות השקעה	-8,161	6,666	-9,745	7,914	-9,932
מפעילות מימון	2,353	40,258	14,173	-29,022	-13,823

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.3	1.38	0.98	1.25	1.21
הון עצמי למאזן	21.76	23.52	24.69	26.27	23.43
יחסי שווי
מכפיל רווח	-2.61	-6.83	-6.93	-3.82	-5.37
מכפיל הון	0.7	1.27	1.27	1.01	1.07
מכפיל מכירות	0.55	1.04	1.24	0.75	0.85
מכפיל תזרים	-0.62	-2.05	5.55	1.65	1.06
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-26.76	-18.67	-18.41	-26.4	-19.88
תשואה על הנכסים	-5.82	-4.39	-4.54	-6.94	-4.66
שיעור רווח נקי	-20.99	-15.27	-17.86	-19.65	-15.81