יסודות אג ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	13,836	17,264	17,598	8,276	15,189
רווח גולמי	1,026	3,780	4,189	710	4,895
רווח תפעולי	-1,551	-1,187	330	-3,243	947
הוצאות מימון	-6,777	1,396	2,382	2,999	3,045
רווח לפני מס	-950	-2,583	-2,052	-6,242	-2,098
רווח נקי	-953	-2,585	-1,999	-4,637	-2,239
זכויות המיעוט	1	2	1	--	47
סך רווח נקי	-952	-2,583	-1,998	-4,637	-2,192
רווח למניה	--	-0.12	-0.1	-0.28	-0.14

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	10,428	29,311	40,276	11,179
לקוחות וחייבים	--	10,250	11,013	12,907	12,743
סך רכוש שוטף	123,427	106,963	137,870	151,646	122,458
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	64,225	76,392	88,378	86,586
ספקים וזכאים	--	9,416	14,562	10,535	12,378
סך התחייבויות שוטפות	126,546	85,305	113,817	121,956	132,276
התחייבויות זמן ארוך	42,023	36,497	36,513	39,561	11,910
הון עצמי	55,277	43,411	45,996	47,995	35,895
זכויות המיעוט	18	17	15	14	14
סך מאזן	223,864	165,230	196,341	209,526	180,095

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	2,594	2,225	12,790	-4,916	16,473
מפעילות השקעה	-9,745	7,914	-9,932	2,000	-2,776
מפעילות מימון	14,173	-29,022	-13,823	32,013	-17,552

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.98	1.25	1.21	1.24	0.93
הון עצמי למאזן	24.69	26.27	23.43	22.91	19.93
יחסי שווי
מכפיל רווח	-5.82	-3.82	-5.37	-8.37	--
מכפיל הון	1.07	1.01	1.07	1.07	--
מכפיל מכירות	1.04	0.75	0.85	0.78	--
מכפיל תזרים	4.66	1.65	1.06	1.29	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-18.41	-26.4	-19.88	-12.73	2.79
תשואה על הנכסים	-4.54	-6.94	-4.66	-2.92	0.56
שיעור רווח נקי	-17.86	-19.65	-15.81	-9.31	1.33