יסודות אג ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	17,264	17,598	8,276	15,189	16,751
רווח גולמי	3,780	4,189	710	4,895	5,773
רווח תפעולי	-1,187	330	-3,243	947	1,437
הוצאות מימון	1,396	2,382	2,999	3,045	1,786
רווח לפני מס	-2,583	-2,052	-6,242	-2,098	-349
רווח נקי	-2,585	-1,999	-4,637	-2,239	-268
זכויות המיעוט	2	1	--	47	--
סך רווח נקי	-2,583	-1,998	-4,637	-2,192	-268
רווח למניה	-0.12	-0.1	-0.28	-0.14	-0.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	10,428	29,311	40,276	11,179	15,034
לקוחות וחייבים	10,250	11,013	12,907	12,743	25,752
סך רכוש שוטף	106,963	137,870	151,646	122,458	103,995
התחייבויות
אשראי מבנקים	64,225	76,392	88,378	86,586	101,375
ספקים וזכאים	9,416	14,562	10,535	12,378	10,456
סך התחייבויות שוטפות	85,305	113,817	121,956	132,276	146,401
התחייבויות זמן ארוך	36,497	36,513	39,561	11,910	10,687
הון עצמי	43,411	45,996	47,995	35,895	38,134
זכויות המיעוט	17	15	14	14	-33
סך מאזן	165,230	196,341	209,526	180,095	195,189

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	2,225	12,790	-4,916	16,473	21,973
מפעילות השקעה	7,914	-9,932	2,000	-2,776	-881
מפעילות מימון	-29,022	-13,823	32,013	-17,552	-12,946

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.25	1.21	1.24	0.93	0.71
הון עצמי למאזן	26.27	23.43	22.91	19.93	19.54
יחסי שווי
מכפיל רווח	-5.91	-5.37	-8.37	--	--
מכפיל הון	1.56	1.07	1.07	--	--
מכפיל מכירות	1.16	0.85	0.78	--	--
מכפיל תזרים	2.55	1.06	1.29	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-26.4	-19.88	-12.73	2.79	0.54
תשואה על הנכסים	-6.94	-4.66	-2.92	0.56	0.11
שיעור רווח נקי	-19.65	-15.81	-9.31	1.33	0.31