יסודות אג ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	13,973	13,836	17,264	17,598	8,276
רווח גולמי	2,223	1,026	3,780	4,189	710
רווח תפעולי	-2,393	-1,551	-1,187	330	-3,243
הוצאות מימון	1,636	-601	1,396	2,382	2,999
רווח לפני מס	-4,029	-950	-2,583	-2,052	-6,242
רווח נקי	-4,030	-953	-2,585	-1,999	-4,637
זכויות המיעוט	1	1	2	1	--
סך רווח נקי	-4,029	-952	-2,583	-1,998	-4,637
רווח למניה	-0.16	--	-0.12	-0.1	-0.28

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	14,877	17,450	10,428	29,311	40,276
לקוחות וחייבים	12,075	9,675	10,250	11,013	12,907
סך רכוש שוטף	111,893	123,427	106,963	137,870	151,646
התחייבויות
אשראי מבנקים	56,850	56,993	64,225	76,392	88,378
ספקים וזכאים	12,123	55,731	9,416	14,562	10,535
סך התחייבויות שוטפות	80,948	126,546	85,305	113,817	121,956
התחייבויות זמן ארוך	85,712	42,023	36,497	36,513	39,561
הון עצמי	51,247	55,277	43,411	45,996	47,995
זכויות המיעוט	19	18	17	15	14
סך מאזן	217,926	223,864	165,230	196,341	209,526

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-49,497	2,594	2,225	12,790	-4,916
מפעילות השקעה	6,666	-9,745	7,914	-9,932	2,000
מפעילות מימון	40,258	14,173	-29,022	-13,823	32,013

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.38	0.98	1.25	1.21	1.24
הון עצמי למאזן	23.52	24.69	26.27	23.43	22.91
יחסי שווי
מכפיל רווח	-4.02	-6.93	-3.82	-5.37	-8.26
מכפיל הון	0.75	1.27	1.01	1.07	1.05
מכפיל מכירות	0.61	1.24	0.75	0.85	0.77
מכפיל תזרים	-1.21	5.55	1.65	1.06	1.27
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-18.67	-18.41	-26.4	-19.88	-12.73
תשואה על הנכסים	-4.39	-4.54	-6.94	-4.66	-2.92
שיעור רווח נקי	-15.27	-17.86	-19.65	-15.81	-9.31