ג'נריישן קפיטל אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	522,707	97,536	137,454	66,203	1,614
רווח גולמי	508,363	85,091	125,300	55,430	-9,970
רווח תפעולי	508,363	85,091	125,300	55,430	-9,970
הוצאות מימון	3,855	34,924	32,215	16,821	10,905
רווח לפני מס	504,508	50,167	93,085	38,609	-20,875
רווח נקי	392,788	42,725	76,993	30,573	-20,292
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	392,788	42,725	76,993	30,573	-20,292
רווח למניה	0.29	0.03	0.06	0.02	-0.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	32,722	24,800	10,489	40,455	50,297
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	533,922	540,537	536,615	548,271	583,691
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	29,242	26,729	25,124	21,930	24,053
סך התחייבויות שוטפות	228,809	227,452	223,150	181,516	183,184
התחייבויות זמן ארוך	1,896,675	1,893,050	1,883,506	1,879,334	1,858,643
הון עצמי	2,965,293	2,307,300	2,277,797	2,214,876	2,198,386
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,090,777	4,427,802	4,384,453	4,275,726	4,240,213

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	58,531	53,912	29,722	7,369	7,507
מפעילות השקעה	-212,410	-16,002	-41,791	1,068	-18,029
מפעילות מימון	161,801	-23,599	-17,897	-18,279	26,826

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.33	2.38	2.4	3.02	3.19
הון עצמי למאזן	58.25	52.11	51.95	51.8	51.85
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.39	10.71	7.76	15.16	10.23
מכפיל הון	1.35	0.6	0.48	0.46	0.42
מכפיל מכירות	4.87	4.6	3.52	4.73	3.77
מכפיל תזרים	26.83	14.13	17.88	44.7	28.89
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	18.31	5.63	6.22	3.07	4.1
תשואה על הנכסים	10.67	2.94	3.23	1.59	2.13
שיעור רווח נקי	65.92	42.93	45.34	31.18	36.89