ג'נריישן קפיטל אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	97,536	137,454	66,203	1,614	107,074
רווח גולמי	85,091	125,300	55,430	-9,970	94,945
רווח תפעולי	85,091	125,300	55,430	-9,970	94,945
הוצאות מימון	34,924	32,215	16,821	10,905	36,236
רווח לפני מס	50,167	93,085	38,609	-20,875	58,709
רווח נקי	42,725	76,993	30,573	-20,292	54,333
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	42,725	76,993	30,573	-20,292	54,333
רווח למניה	0.03	0.06	0.02	-0.02	0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	24,800	10,489	40,455	50,297	33,993
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	540,537	536,615	548,271	583,691	622,450
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	30,962
ספקים וזכאים	26,729	25,124	21,930	24,053	3,501
סך התחייבויות שוטפות	227,452	223,150	181,516	183,184	193,741
התחייבויות זמן ארוך	1,893,050	1,883,506	1,879,334	1,858,643	1,842,575
הון עצמי	2,307,300	2,277,797	2,214,876	2,198,386	2,195,826
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	4,427,802	4,384,453	4,275,726	4,240,213	4,232,142

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	53,912	29,722	7,369	7,507	16,874
מפעילות השקעה	-16,002	-41,791	1,068	-18,029	-33,526
מפעילות מימון	-23,599	-17,897	-18,279	26,826	-64,743

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.38	2.4	3.02	3.19	3.21
הון עצמי למאזן	52.11	51.95	51.8	51.85	51.88
יחסי שווי
מכפיל רווח	15.1	7.76	15.16	10.23	5.65
מכפיל הון	0.85	0.48	0.46	0.42	0.4
מכפיל מכירות	6.48	3.52	4.73	3.77	2.77
מכפיל תזרים	19.92	17.88	44.7	28.89	32.68
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.63	6.22	3.07	4.1	7.01
תשואה על הנכסים	2.94	3.23	1.59	2.13	3.64
שיעור רווח נקי	42.93	45.34	31.18	36.89	48.92