סופרין אג א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	18,673	22,823	21,920	10,009	9,824
רווח גולמי	8,688	8,941	11,054	6,186	3,221
רווח תפעולי	2,089	3,529	5,688	-1,400	-3,314
הוצאות מימון	--	-396	1,618	-2,066	350
רווח לפני מס	968	3,925	4,070	666	-3,664
רווח נקי	1,153	2,173	3,584	486	-2,863
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	1,153	2,173	3,584	486	-2,863
רווח למניה	0.08	0.14	0.23	0.14	-0.19

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	11,929	35,405	5,637	76,577
לקוחות וחייבים	--	112,959	100,532	84,521	84,882
סך רכוש שוטף	309,385	225,772	223,776	186,881	208,578
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	19,486	20,990	20,857	22,202
ספקים וזכאים	--	7,270	11,327	5,394	6,526
סך התחייבויות שוטפות	151,069	112,685	96,562	88,116	90,063
התחייבויות זמן ארוך	213,608	156,301	168,969	132,368	132,920
הון עצמי	155,499	157,009	154,482	150,647	149,975
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	520,176	425,995	420,013	371,131	372,958

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-56,753	-28,567	-7,206	-16,451	-9,162
מפעילות השקעה	13,089	6,480	736	-52,792	-1,279
מפעילות מימון	114,523	-1,389	36,238	-1,697	71,480

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.05	2	2.32	2.12	2.32
הון עצמי למאזן	29.89	36.86	36.78	40.59	40.21
יחסי שווי
מכפיל רווח	15.46	40.2	-191.71	-17.43	-6.25
מכפיל הון	0.74	0.87	0.61	0.81	0.54
מכפיל מכירות	1.56	2.1	2.06	3.33	2.43
מכפיל תזרים	-1.05	-2.21	-2.33	-3.36	-3.11
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.76	2.15	-0.32	-4.63	-8.7
תשואה על הנכסים	1.42	0.79	-0.12	-1.88	-3.5
שיעור רווח נקי	10.07	5.23	-1.08	-19.1	-38.91