נקסטקום אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	113,208	114,760	100,399	126,563	125,925
רווח גולמי	9,552	10,447	9,553	13,195	14,354
רווח תפעולי	2,593	3,838	2,998	4,782	8,537
הוצאות מימון	--	553	990	608	1,245
רווח לפני מס	853	-5,142	1,893	3,475	7,068
רווח נקי	503	-6,031	1,312	2,305	5,261
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	503	-6,031	1,312	2,305	5,261
רווח למניה	0.04	-0.42	0.09	0.17	0.37

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	33,296	69,169	56,823	45,179
לקוחות וחייבים	--	159,392	163,021	167,921	159,088
סך רכוש שוטף	265,598	238,507	275,967	272,771	261,319
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	18,010	29,070	20,106	15,256
ספקים וזכאים	--	91,010	102,019	107,887	105,609
סך התחייבויות שוטפות	135,651	129,508	151,960	148,349	141,125
התחייבויות זמן ארוך	90,977	69,189	84,367	75,929	75,553
הון עצמי	129,925	129,734	136,839	138,720	137,226
זכויות המיעוט	23	23	23	23	23
סך מאזן	356,576	328,454	373,189	363,021	353,927

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	4,452	-1,356	-5,363	8,448	19,643
מפעילות השקעה	212	-2,558	4,738	1,123	239
מפעילות מימון	19,504	-31,889	12,695	2,065	-4,948

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.96	1.84	1.82	1.84	1.85
הון עצמי למאזן	36.44	39.5	36.67	38.21	38.77
יחסי שווי
מכפיל רווח	-52.48	41.5	16.75	10.17	10.64
מכפיל הון	0.77	0.91	0.92	0.64	0.68
מכפיל מכירות	0.22	0.25	0.28	0.2	0.22
מכפיל תזרים	16.23	5.53	6.72	4.76	2.48
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-1.47	2.19	5.48	6.26	6.4
תשואה על הנכסים	-0.54	0.87	2.01	2.39	2.48
שיעור רווח נקי	-0.42	0.61	1.66	1.94	2.04