נקסטקום אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	108,944	113,208	114,760	100,399	126,563
רווח גולמי	8,257	9,552	10,447	9,553	13,195
רווח תפעולי	1,394	2,593	3,838	2,998	4,782
הוצאות מימון	2,453	1,139	553	990	608
רווח לפני מס	-1,913	853	-5,142	1,893	3,475
רווח נקי	-1,711	503	-6,031	1,312	2,305
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-1,711	503	-6,031	1,312	2,305
רווח למניה	-0.12	0.04	-0.42	0.09	0.17

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	78,965	57,336	33,296	69,169	56,823
לקוחות וחייבים	141,892	161,796	159,392	163,021	167,921
סך רכוש שוטף	288,054	265,598	238,507	275,967	272,771
התחייבויות
אשראי מבנקים	10,743	9,604	18,010	29,070	20,106
ספקים וזכאים	119,312	95,854	91,010	102,019	107,887
סך התחייבויות שוטפות	159,815	135,651	129,508	151,960	148,349
התחייבויות זמן ארוך	90,448	90,977	69,189	84,367	75,929
הון עצמי	127,970	129,925	129,734	136,839	138,720
זכויות המיעוט	23	23	23	23	23
סך מאזן	378,256	356,576	328,454	373,189	363,021

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	25,679	4,452	-1,356	-5,363	8,448
מפעילות השקעה	-2,088	212	-2,558	4,738	1,123
מפעילות מימון	-1,675	19,504	-31,889	12,695	2,065

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.8	1.96	1.84	1.82	1.84
הון עצמי למאזן	33.83	36.44	39.5	36.67	38.21
יחסי שווי
מכפיל רווח	-28.89	-66.79	41.5	16.75	10.17
מכפיל הון	1.34	0.98	0.91	0.92	0.64
מכפיל מכירות	0.39	0.28	0.25	0.28	0.2
מכפיל תזרים	7.31	20.65	5.53	6.72	4.76
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-4.63	-1.47	2.19	5.48	6.26
תשואה על הנכסים	-1.57	-0.54	0.87	2.01	2.39
שיעור רווח נקי	-1.36	-0.42	0.61	1.66	1.94