נקסטקום אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	100,399	126,563	125,925	98,641	96,117
רווח גולמי	9,553	13,195	14,354	10,419	10,041
רווח תפעולי	2,998	4,782	8,537	2,482	4,264
הוצאות מימון	990	608	1,245	1,554	801
רווח לפני מס	1,893	3,475	7,068	-962	3,314
רווח נקי	1,312	2,305	5,261	-1,375	2,486
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	1,312	2,305	5,261	-1,375	2,486
רווח למניה	0.09	0.17	0.37	-0.1	0.17

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	69,169	56,823	45,179	30,223	54,101
לקוחות וחייבים	163,021	167,921	159,088	154,437	156,883
סך רכוש שוטף	275,967	272,771	261,319	251,283	275,404
התחייבויות
אשראי מבנקים	29,070	20,106	15,256	18,550	19,071
ספקים וזכאים	102,019	107,887	105,609	96,631	97,131
סך התחייבויות שוטפות	151,960	148,349	141,125	134,618	140,654
התחייבויות זמן ארוך	84,367	75,929	75,553	76,297	91,354
הון עצמי	136,839	138,720	137,226	132,116	133,085
זכויות המיעוט	23	23	23	23	23
סך מאזן	373,189	363,021	353,927	343,054	365,116

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	-5,363	8,448	19,643	-4,019	-5,522
מפעילות השקעה	4,738	1,123	239	2,443	6,173
מפעילות מימון	12,695	2,065	-4,948	-22,470	2,600

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.82	1.84	1.85	1.87	1.96
הון עצמי למאזן	36.67	38.21	38.77	38.51	36.45
יחסי שווי
מכפיל רווח	16.99	11.2	9.47	9.55	6.77
מכפיל הון	0.93	0.7	0.61	0.75	0.87
מכפיל מכירות	0.28	0.22	0.19	0.22	0.25
מכפיל תזרים	6.81	5.24	2.21	3.97	1.9
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	5.48	6.26	6.4	7.82	12.83
תשואה על הנכסים	2.01	2.39	2.48	3.01	4.68
שיעור רווח נקי	1.66	1.94	2.04	2.31	3.64