נקסטקום אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	126,563	125,925	98,641	96,117	110,766
רווח גולמי	13,195	14,354	10,419	10,041	16,290
רווח תפעולי	4,782	8,537	2,482	4,264	8,912
הוצאות מימון	608	1,245	1,554	801	799
רווח לפני מס	3,475	7,068	-962	3,314	4,250
רווח נקי	2,305	5,261	-1,375	2,486	2,417
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	2,305	5,261	-1,375	2,486	2,417
רווח למניה	0.17	0.37	-0.1	0.17	0.16

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	56,823	45,179	30,223	54,101	50,787
לקוחות וחייבים	167,921	159,088	154,437	156,883	163,359
סך רכוש שוטף	272,771	261,319	251,283	275,404	277,604
התחייבויות
אשראי מבנקים	20,106	15,256	18,550	19,071	14,141
ספקים וזכאים	107,887	105,609	96,631	97,131	105,405
סך התחייבויות שוטפות	148,349	141,125	134,618	140,654	142,857
התחייבויות זמן ארוך	75,929	75,553	76,297	91,354	92,370
הון עצמי	138,720	137,226	132,116	133,085	130,627
זכויות המיעוט	23	23	23	23	23
סך מאזן	363,021	353,927	343,054	365,116	365,877

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	8,448	19,643	-4,019	-5,522	27,538
מפעילות השקעה	1,123	239	2,443	6,173	-3,301
מפעילות מימון	2,065	-4,948	-22,470	2,600	3,776

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.84	1.85	1.87	1.96	1.94
הון עצמי למאזן	38.21	38.77	38.51	36.45	35.7
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.02	9.47	9.55	6.77	5.79
מכפיל הון	0.75	0.61	0.75	0.87	0.76
מכפיל מכירות	0.23	0.19	0.22	0.25	0.21
מכפיל תזרים	5.62	2.21	3.97	1.9	1.8
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.26	6.4	7.82	12.83	13.14
תשואה על הנכסים	2.39	2.48	3.01	4.68	4.69
שיעור רווח נקי	1.94	2.04	2.31	3.64	3.64