מצלאוי אג ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	86,963	88,379	88,275	85,863	66,885
רווח גולמי	18,584	18,793	14,234	18,550	15,543
רווח תפעולי	12,675	13,330	9,639	12,755	10,353
הוצאות מימון	--	4,521	1,998	1,169	1,527
רווח לפני מס	9,997	8,809	7,641	11,586	8,826
רווח נקי	8,797	7,752	12,365	10,846	6,784
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	8,797	7,752	12,365	10,846	6,784
רווח למניה	0.39	0.34	0.58	0.48	0.3

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	66,744	34,839	50,011	55,050
לקוחות וחייבים	--	139,886	122,098	99,566	78,977
סך רכוש שוטף	578,426	494,916	486,708	392,596	379,396
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	133,741	97,952	79,418	82,749
ספקים וזכאים	--	62,308	74,139	71,294	58,243
סך התחייבויות שוטפות	457,866	380,504	350,538	356,516	349,364
התחייבויות זמן ארוך	127,141	128,126	168,238	71,720	72,245
הון עצמי	202,752	193,478	185,255	171,958	161,112
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	787,759	702,108	704,031	600,194	582,721

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-17,156	-48,163	-16,958	-5,219	-9,760
מפעילות השקעה	-8,868	64,451	-103,321	4,300	-17,191
מפעילות מימון	5,661	15,617	105,106	-4,120	18,089

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.26	1.3	1.39	1.1	1.09
הון עצמי למאזן	25.74	27.56	26.31	28.65	27.65
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.76	7.17	7.86	8.81	10.51
מכפיל הון	1.72	1.4	1.58	1.72	1.81
מכפיל מכירות	1	0.82	0.94	1.04	1.12
מכפיל תזרים	-3.98	-3.38	-4.78	-4.64	-3.58
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	19.61	19.51	20.14	19.58	17.21
תשואה על הנכסים	5.05	5.38	5.3	5.61	4.76
שיעור רווח נקי	11.38	11.46	11.9	11.77	10.65