מצלאוי אג ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	88,275	85,863	66,885	72,581	60,622
רווח גולמי	14,234	18,550	15,543	16,837	12,263
רווח תפעולי	9,639	12,755	10,353	11,316	8,929
הוצאות מימון	1,998	1,169	1,527	1,814	2,087
רווח לפני מס	7,641	11,586	8,826	9,502	6,842
רווח נקי	12,365	10,846	6,784	7,312	8,720
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	12,365	10,846	6,784	7,312	8,720
רווח למניה	0.58	0.48	0.3	0.32	0.4

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	34,839	50,011	55,050	63,912	81,038
לקוחות וחייבים	122,098	99,566	78,977	63,892	36,410
סך רכוש שוטף	486,708	392,596	379,396	356,835	353,056
התחייבויות
אשראי מבנקים	97,952	79,418	82,749	52,818	26,222
ספקים וזכאים	74,139	71,294	58,243	56,381	60,133
סך התחייבויות שוטפות	350,538	356,516	349,364	317,974	307,617
התחייבויות זמן ארוך	168,238	71,720	72,245	72,555	86,745
הון עצמי	185,255	171,958	161,112	165,232	157,920
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	704,031	600,194	582,721	555,761	552,282

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-16,958	-5,219	-9,760	-29,361	-19,607
מפעילות השקעה	-103,321	4,300	-17,191	65	4,683
מפעילות מימון	105,106	-4,120	18,089	12,170	14,864

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.39	1.1	1.09	1.12	1.15
הון עצמי למאזן	26.31	28.65	27.65	29.73	28.59
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.53	8.81	10.51	13.72	11.95
מכפיל הון	1.72	1.72	1.81	1.96	1.51
מכפיל מכירות	1.02	1.04	1.12	1.31	1.07
מכפיל תזרים	-5.19	-4.64	-3.58	-3.48	-2.73
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	20.14	19.58	17.21	14.3	12.62
תשואה על הנכסים	5.3	5.61	4.76	4.25	3.61
שיעור רווח נקי	11.9	11.77	10.65	9.52	8.95

• יחס שוטף