מצלאוי אג ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	75,148	86,963	88,379	88,275	85,863
רווח גולמי	16,322	18,584	18,793	14,234	18,550
רווח תפעולי	10,446	12,675	13,330	9,639	12,755
הוצאות מימון	3,416	2,678	4,521	1,998	1,169
רווח לפני מס	7,030	9,997	8,809	7,641	11,586
רווח נקי	6,187	8,797	7,752	12,365	10,846
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	6,187	8,797	7,752	12,365	10,846
רווח למניה	0.27	0.39	0.34	0.58	0.48

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	9,660	46,381	66,744	34,839	50,011
לקוחות וחייבים	165,619	149,552	139,886	122,098	99,566
סך רכוש שוטף	558,403	578,426	494,916	486,708	392,596
התחייבויות
אשראי מבנקים	132,589	140,798	133,741	97,952	79,418
ספקים וזכאים	65,389	67,395	62,308	74,139	71,294
סך התחייבויות שוטפות	433,249	457,866	380,504	350,538	356,516
התחייבויות זמן ארוך	126,614	127,141	128,126	168,238	71,720
הון עצמי	209,311	202,752	193,478	185,255	171,958
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	769,174	787,759	702,108	704,031	600,194

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-28,737	-17,156	-48,163	-16,958	-5,219
מפעילות השקעה	1,300	-8,868	64,451	-103,321	4,300
מפעילות מימון	-9,284	5,661	15,617	105,106	-4,120

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.29	1.26	1.3	1.39	1.1
הון עצמי למאזן	27.21	25.74	27.56	26.31	28.65
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.03	8.28	7.66	8.01	8.68
מכפיל הון	1.68	1.62	1.5	1.61	1.7
מכפיל מכירות	1.04	0.94	0.88	0.95	1.02
מכפיל תזרים	-3.17	-3.76	-3.61	-4.87	-4.57
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	16.77	19.61	19.51	20.14	19.58
תשואה על הנכסים	4.56	5.05	5.38	5.3	5.61
שיעור רווח נקי	10.36	11.38	11.46	11.9	11.77