מצלאוי אג ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	68,764	75,148	86,963	88,379	87,045
רווח גולמי	14,937	16,322	18,584	18,793	13,163
רווח תפעולי	9,781	10,446	12,675	13,330	8,568
הוצאות מימון	6,446	3,416	2,678	4,521	1,676
רווח לפני מס	3,335	7,030	9,997	8,809	6,892
רווח נקי	5,430	6,187	8,797	7,752	11,616
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	5,430	6,187	8,797	7,752	11,616
רווח למניה	0.24	0.27	0.39	0.34	0.58

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	17,592	9,660	46,381	66,744	34,839
לקוחות וחייבים	172,636	165,619	149,552	139,886	122,098
סך רכוש שוטף	592,811	558,403	578,426	494,916	483,773
התחייבויות
אשראי מבנקים	151,298	132,589	140,798	133,741	97,952
ספקים וזכאים	63,918	65,389	67,395	62,308	74,138
סך התחייבויות שוטפות	436,940	433,249	457,866	380,504	347,149
התחייבויות זמן ארוך	159,773	126,614	127,141	128,126	168,238
הון עצמי	215,233	209,311	202,752	193,478	185,709
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	811,946	769,174	787,759	702,108	701,096

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	-24,889	-28,737	-17,156	-48,163	-16,958
מפעילות השקעה	-17,047	1,300	-8,868	64,451	-103,321
מפעילות מימון	49,868	-9,284	5,661	15,617	105,106

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.36	1.29	1.26	1.3	1.39
הון עצמי למאזן	26.51	27.21	25.74	27.56	26.49
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.32	10.84	8.44	7.82	8.17
מכפיל הון	1.48	1.78	1.62	1.5	1.61
מכפיל מכירות	1	1.1	0.95	0.88	0.96
מכפיל תזרים	-2.68	-3.35	-3.76	-3.61	-4.87
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.09	16.41	19.24	19.12	19.69
תשואה על הנכסים	3.47	4.47	4.95	5.27	5.21
שיעור רווח נקי	8.82	10.18	11.2	11.27	11.7