דמרי אגח ט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
הכנסות	450,823	376,977	591,850	559,479	458,391
רווח גולמי	176,742	149,344	297,692	185,885	188,307
רווח תפעולי	158,062	112,537	277,537	203,366	173,118
הוצאות מימון	9,499	15,109	10,306	1,246	33,591
רווח לפני מס	148,563	97,428	267,231	202,120	139,527
רווח נקי	115,422	89,984	204,934	152,408	108,746
זכויות המיעוט	-7	--	--	-39	182
סך רווח נקי	115,415	89,984	204,934	152,369	108,928
רווח למניה	5.57	4.34	9.89	7.44	5.58

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	144,849	119,578	167,412	491,431	240,268
לקוחות וחייבים	614,145	564,209	629,940	589,422	690,622
סך רכוש שוטף	3,002,996	2,814,696	2,486,574	2,800,944	2,536,807
התחייבויות
אשראי מבנקים	946,960	736,242	425,133	648,575	529,243
ספקים וזכאים	290,043	270,715	277,049	351,683	269,300
סך התחייבויות שוטפות	1,927,066	1,699,712	1,428,268	1,734,132	1,450,854
התחייבויות זמן ארוך	4,086,543	3,665,357	3,818,645	3,735,409	2,944,645
הון עצמי	3,260,726	3,209,953	3,124,330	2,978,047	2,485,164
זכויות המיעוט	-458	-325	-507	-325	-389
סך מאזן	9,273,877	8,574,697	8,370,736	8,447,263	6,880,274

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
מפעילות שוטפת	-481,908	-93,028	-154,310	-1,124,126	-72,293
מפעילות השקעה	-64,436	-32,231	-13,453	-89,395	-39,931
מפעילות מימון	571,114	77,885	-156,924	1,293,196	226,500

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.56	1.66	1.74	1.62	1.75
הון עצמי למאזן	35.16	37.44	37.32	35.25	36.12
יחסי שווי
מכפיל רווח	15.44	11.96	12.2	13.5	13.4
מכפיל הון	2.66	2.07	2.27	2.4	2.44
מכפיל מכירות	4.39	3.35	3.51	3.58	3.5
מכפיל תזרים	-4.69	-4.61	-5.13	-7.18	-28.48
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.26	17.32	18.58	17.74	18.24
תשואה על הנכסים	6.07	6.49	6.93	6.26	6.59
שיעור רווח נקי	28.43	27.99	28.81	26.55	26.1