דמרי אגח ט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
הכנסות	376,977	591,850	559,479	458,391	405,094
רווח גולמי	149,344	297,692	185,885	188,307	168,594
רווח תפעולי	112,537	277,537	203,366	173,118	176,942
הוצאות מימון	15,109	10,306	1,246	33,591	25,880
רווח לפני מס	97,428	267,231	202,120	139,527	151,062
רווח נקי	89,984	204,934	152,408	108,746	114,316
זכויות המיעוט	--	--	-39	182	-26
סך רווח נקי	89,984	204,934	152,369	108,928	114,290
רווח למניה	4.34	9.89	7.44	5.58	5.96

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	119,578	167,412	491,431	240,268	126,541
לקוחות וחייבים	564,209	629,940	589,422	690,622	599,929
סך רכוש שוטף	2,814,696	2,486,574	2,800,944	2,536,807	2,211,114
התחייבויות
אשראי מבנקים	736,242	425,133	648,575	529,243	402,368
ספקים וזכאים	270,715	277,049	351,683	269,300	254,959
סך התחייבויות שוטפות	1,699,712	1,428,268	1,734,132	1,450,854	1,284,217
התחייבויות זמן ארוך	3,665,357	3,818,645	3,735,409	2,944,645	2,901,877
הון עצמי	3,209,953	3,124,330	2,978,047	2,485,164	2,323,199
זכויות המיעוט	-325	-507	-325	-389	-443
סך מאזן	8,574,697	8,370,736	8,447,263	6,880,274	6,508,850

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
מפעילות שוטפת	-93,028	-154,310	-1,124,126	-72,293	-30,426
מפעילות השקעה	-32,231	-13,453	-89,395	-39,931	63,265
מפעילות מימון	77,885	-156,924	1,293,196	226,500	-7,963

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.66	1.74	1.62	1.75	1.72
הון עצמי למאזן	37.44	37.32	35.25	36.12	35.69
יחסי שווי
מכפיל רווח	13.5	10.71	14.15	14.37	13.57
מכפיל הון	2.34	1.99	2.51	2.62	2.3
מכפיל מכירות	3.78	3.09	3.76	3.75	3.3
מכפיל תזרים	-5.2	-4.5	-7.52	-30.55	-20.52
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.32	18.58	17.74	18.24	16.93
תשואה על הנכסים	6.49	6.93	6.26	6.59	6.04
שיעור רווח נקי	27.99	28.81	26.55	26.1	24.33