מיטב השק אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	615,000	598,000	567,000	718,000	477,000
רווח גולמי	393,000	392,000	-116,000	718,000	477,000
רווח תפעולי	225,000	223,000	190,000	387,000	164,000
הוצאות מימון	8,000	4,000	3,000	-225,000	22,000
רווח לפני מס	225,000	213,000	186,000	616,000	149,000
רווח נקי	143,000	131,000	116,000	542,000	95,000
זכויות המיעוט	9,000	12,000	11,000	10,000	13,000
סך רווח נקי	152,000	143,000	127,000	552,000	108,000
רווח למניה	1.7	1.57	1.43	6.88	1.21

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	304,000	366,000	271,000	194,000	355,000
לקוחות וחייבים	2,569,000	2,346,000	2,420,000	2,378,000	2,247,000
סך רכוש שוטף	3,607,000	3,558,000	3,541,000	3,152,000	3,149,000
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,496,000	2,203,000	2,150,000	2,161,000	2,066,000
ספקים וזכאים	513,000	604,000	527,000	479,000	529,000
סך התחייבויות שוטפות	3,231,000	3,142,000	3,025,000	2,949,000	3,409,000
התחייבויות זמן ארוך	1,555,000	1,438,000	1,507,000	1,622,000	1,538,000
הון עצמי	2,214,000	2,090,000	1,963,000	1,427,000	927,000
זכויות המיעוט	161,000	205,000	200,000	182,000	177,000
סך מאזן	7,161,000	6,875,000	6,695,000	6,180,000	6,051,000

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-215,000	145,000	217,000	-267,000	-96,000
מפעילות השקעה	217,000	-41,000	-343,000	-111,000	27,000
מפעילות מימון	-63,000	-9,000	203,000	217,000	150,000

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.12	1.13	1.17	1.07	0.92
הון עצמי למאזן	30.92	30.4	29.32	23.09	15.32
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.54	11.88	10.49	8.4	12.73
מכפיל הון	4.86	5.02	4.51	4.79	4.57
מכפיל מכירות	4.3	4.45	4	3.28	2.38
מכפיל תזרים	-89.61	-10,500.21	-260.13	-26.89	65.2
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	42.1	42.3	42.94	56.97	35.92
תשואה על הנכסים	13.01	12.86	12.59	13.16	5.5
שיעור רווח נקי	37.31	37.46	38.09	38.99	18.71