דור אלון אגח ז

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	1,623,912	1,727,366	1,505,230	1,533,233	1,530,920
רווח גולמי	315,493	345,143	281,745	270,292	265,979
רווח תפעולי	83,760	70,242	49,741	45,144	50,384
הוצאות מימון	-11,569	23,302	-93,304	21,318	-17,363
רווח לפני מס	95,329	46,940	143,045	23,826	67,747
רווח נקי	78,609	38,263	112,349	19,692	67,801
זכויות המיעוט	-129	-545	-35	-35	-35
סך רווח נקי	78,480	37,718	112,314	19,657	67,766
רווח למניה	4.97	2.42	7.1	1.24	4.29

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	46,333	63,622	60,975	47,294	46,001
לקוחות וחייבים	1,386,369	1,364,811	1,228,766	1,210,191	1,230,766
סך רכוש שוטף	2,605,146	2,539,775	2,362,141	2,119,022	2,112,356
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,431,495	1,154,309	1,138,091	813,466	876,190
ספקים וזכאים	1,130,663	1,204,942	1,062,128	1,043,706	1,025,410
סך התחייבויות שוטפות	3,195,656	3,001,513	2,758,424	2,453,719	2,470,248
התחייבויות זמן ארוך	2,499,801	2,611,955	2,539,546	2,444,720	2,234,888
הון עצמי	1,604,903	1,522,592	1,584,329	1,471,980	1,452,288
זכויות המיעוט	41,947	43,624	44,169	21,538	21,573
סך מאזן	7,342,307	7,179,684	6,926,468	6,391,957	6,178,997

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	7,431	139,603	143,246	133,696	102,481
מפעילות השקעה	-79,563	-76,632	-216,500	-263,585	-117,140
מפעילות מימון	54,843	-60,324	86,935	131,182	8,345

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.82	0.85	0.86	0.86	0.86
הון עצמי למאזן	21.86	21.21	22.87	23.03	23.5
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.57	8.96	7.83	12.39	10.51
מכפיל הון	2.26	1.4	1.19	1.14	0.93
מכפיל מכירות	0.57	0.34	0.3	0.25	0.2
מכפיל תזרים	8.56	4.11	3.52	2.63	2.12
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	15.51	15.64	15.23	9.2	8.8
תשואה על הנכסים	3.39	3.32	3.48	2.12	2.07
שיעור רווח נקי	3.9	3.78	3.78	2.03	1.89