מז טפ הנפק 42

119.39
0.14%
נכון ל: 17/04/2025
  • 0.44%
  • 0.64%
  • 4.95
  • 2.02%
  • 1.36%

פרטי אג"ח

סוג הפדיוןפדיון בתקבולים
סוג הצמדהמדד
שיעור מס25
תשלום קרן הבא07/06/2030
תשלום קרן אחרון07/06/2030
דירוג מעלות + אופקשלילי ilAAA
דירוג מידרוג + אופקיציב Aaa.il
שיעור ריבית0.47
סוג ריביתמשתנה
תדירות ריביתשנתי
תשלום ריבית הבא07/06/2030
תאריך אקס26/05/2025
סוג שעבודללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה2.02
ערך מתואם ברוטו117.4
מח"מ4.95
נטו מקוזז1.52
נטו להחזקה1.36
ערך מתואם נטו117.29
טווח לפדיון4.95
מרווח ממשלתי--

תיאור אג"ח

הקופונים הנלקחים בתום 5 שנים מבוססים על אינטרפולציה ליניארית בהתאם למבנה נוכחי של עקום הממשלתי הצמוד.

ריבית עוגן:

  • אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור המשתנה אחת לחמש שנים בגובה ריבית עוגן אג"ח ממשלתית צמודה למדד בתוספת מרווח של 1.1%. תשואת אג"ח ממשלתית ל - 5 שנים לתקופה הראשונה תחושב לפי אינטרפולציה ליניארית של סדרות אג"חים ממשלתיות צמודות מדד. ביום הדגימה, יילקח ממוצע של תשואות אגרות החוב כפי שחושבו לעיל בגין עשרת ימי המסחר, אשר יהווה ריבית עוגן ממשלתית צמודה למדד.
  • מובהר כי הריבית המחושבת (ריבית עוגן אג"ח ממשלתי בתוספת המרווח) עשויה להיות שלילית. במידה ובמועד תשלום ריבית כלשהו, הריבית אותה נושאת אגרת החוב דהיינו, ריבית עוגן אג"ח ממשלתית צמודת מדד בתוספת המרווח כשהיא צמודה למדד היסודי תהיה שלילית, החברה לא תגבה ריבית שלילית ממחזיקי אגרות החוב, כל עוד לא התקיימו כל התנאים הבאים והחברה דיווחה על התקיימותם לפחות 30 ימים טרם המועד הקובע ביחס לאותו תשלום:
    • תתקבל החלטת מיסוי מרשות המיסים לפיה מחזיקי אגרות החוב רשאים לקזז את הריבית השלילית כנגד הכנסות אחרות.
    • נושא תשלום ריבית שלילית יוסדר על ידי הבורסה וחברי הבורסה.

מנגנון הצמדה:

אם יתברר במועד תשלום כלשהו, כי מדד התשלום עלה לעומת המדד היסודי, תשלם החברה את תשלומ יהקרן ו/או הריבית, כשהם מוגדלים באופן יחסי לשיעור העלייה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי. אם יתברר כי מדד התשלום נמוך מהמדד היסודי, תשלם החברה את תשלומי הקרן ו/או הריבית, כשהם מוקטנים באופן יחסי לשיעור הירידה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

תזרים פירעונות

מועד תשלום% ריבית% קרןתשלום קרןתשלום ריביתסה"כ תשלום
08/06/20250.40--3,129,6183,129,618
07/06/20260.70--5,855,4155,855,415
07/06/20272.30--18,510,13718,510,137
07/06/202830--24,497,69724,497,697
07/06/20293.20--26,306,68726,306,687
09/06/20303.2100820,775,86126,306,687847,082,548
סה"כ820,775,861104,606,242925,382,103

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪