אדמה אגח ב

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	30/11/2025
תשלום קרן אחרון	30/11/2036
דירוג מעלות + אופק	0 ilAA-
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	5.15
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	30/11/2025
תאריך אקס	18/11/2025
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	4.42
ערך מתואם ברוטו	141.71
מח"מ	5.07
נטו מקוזז	3.29

נטו להחזקה	3.04
ערך מתואם נטו	141.67
טווח לפדיון	5.07
מרווח ממשלתי	2.02

תיאור אג"ח

שעבודים:

אג"ח אינן מובטחות בשעבוד.

אמות מידה פיננסיות:

• • אין לחברה זכות לפדיון מוקדם של אגרת החוב.
• • החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מהמחזיקים הקיימים באותה עת להגדיל את סדרת אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב נוספות.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרת החוב תוך 14 ימי עסקים לאחר שהגיע זמן פרעונו.
• אם הוגשה על ידי החברה בקשה למתן צו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה לבקשתה או בהסכמתה.
• אם יוטל עיקול, ימומש שיעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל, והכל על עיקר נכסי החברה, ולא יוסר העיקול או יבוטל המימוש או תבוטל הפעולה תוך 45 ימי עסקים.
• אם ימונה כונס נכסים או כונס נכסים זמני על עיקר נכסי החברה, והמינוי לא יוסר תוך 45 ימי עסקים, ויש במינוי לדעת הנאמן משום סכנה ממשית לאפשרות פרעון סכום כלשהו שיגיע מהחברה בקשר לאגרת החוב.
• אם החברה תפסיק או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלום חובותיה או תחדל להמשיך בעסקיה, והנאמן יראה באילו מאירועים אלה סכנה לזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.
• אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרת החוב או בשטר הנאמנות, באופן שתהיה בכך לדעת הנאמן פגיעה מהותית בזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/11/2025	2.6	8.33	226,331,373	69,936,394	296,267,767
31/05/2026	2.4	0	--	64,108,361	64,108,361
30/11/2026	2.4	8.33	226,331,373	64,108,361	290,439,734
31/05/2027	2.1	0	--	58,280,329	58,280,329
30/11/2027	2.1	8.33	226,331,373	58,280,329	284,611,701
01/06/2028	1.9	0	--	52,452,296	52,452,296
30/11/2028	1.9	8.33	226,331,373	52,452,296	278,783,669
31/05/2029	1.7	0	--	46,624,263	46,624,263
30/11/2029	1.7	8.33	226,331,373	46,624,263	272,955,636
31/05/2030	1.5	0	--	40,796,230	40,796,230
01/12/2030	1.5	8.33	226,331,373	40,796,230	267,127,603
01/06/2031	1.3	0	--	34,968,197	34,968,197
30/11/2031	1.3	8.33	226,331,373	34,968,197	261,299,570
31/05/2032	1.1	0	--	29,140,164	29,140,164
30/11/2032	1.1	8.33	226,331,373	29,140,164	255,471,537
31/05/2033	0.9	0	--	23,312,131	23,312,131
30/11/2033	0.9	8.33	226,331,373	23,312,131	249,643,504
31/05/2034	0.6	0	--	17,484,099	17,484,099
30/11/2034	0.6	8.33	226,331,373	17,484,099	243,815,471
31/05/2035	0.4	0	--	11,656,066	11,656,066
30/11/2035	0.4	8.33	226,331,373	11,656,066	237,987,439
02/06/2036	0.2	0	--	5,828,033	5,828,033
30/11/2036	0.2	8.33	226,331,373	5,828,033	232,159,406
סה"כ			2,715,976,475	839,236,731	3,555,213,206

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪