אדמה אגח ב

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	30/11/2025
תשלום קרן אחרון	30/11/2036
דירוג מעלות + אופק	0 ilAA-
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	5.15
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	30/11/2025
תאריך אקס	19/05/2025
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	5.38
ערך מתואם ברוטו	142.87
מח"מ	4.97
נטו מקוזז	4

נטו להחזקה	3.85
ערך מתואם נטו	142.15
טווח לפדיון	4.97
מרווח ממשלתי	3.36

תיאור אג"ח

שעבודים:

אג"ח אינן מובטחות בשעבוד.

אמות מידה פיננסיות:

• • אין לחברה זכות לפדיון מוקדם של אגרת החוב.
• • החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מהמחזיקים הקיימים באותה עת להגדיל את סדרת אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב נוספות.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרת החוב תוך 14 ימי עסקים לאחר שהגיע זמן פרעונו.
• אם הוגשה על ידי החברה בקשה למתן צו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה לבקשתה או בהסכמתה.
• אם יוטל עיקול, ימומש שיעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל, והכל על עיקר נכסי החברה, ולא יוסר העיקול או יבוטל המימוש או תבוטל הפעולה תוך 45 ימי עסקים.
• אם ימונה כונס נכסים או כונס נכסים זמני על עיקר נכסי החברה, והמינוי לא יוסר תוך 45 ימי עסקים, ויש במינוי לדעת הנאמן משום סכנה ממשית לאפשרות פרעון סכום כלשהו שיגיע מהחברה בקשר לאגרת החוב.
• אם החברה תפסיק או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלום חובותיה או תחדל להמשיך בעסקיה, והנאמן יראה באילו מאירועים אלה סכנה לזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.
• אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרת החוב או בשטר הנאמנות, באופן שתהיה בכך לדעת הנאמן פגיעה מהותית בזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
01/06/2025	2.6	0	--	92,353,871	92,353,871
30/11/2025	2.6	8.33	298,879,843	92,353,871	391,233,714
31/05/2026	2.4	0	--	84,657,715	84,657,715
30/11/2026	2.4	8.33	298,879,843	84,657,715	383,537,558
31/05/2027	2.1	0	--	76,961,559	76,961,559
30/11/2027	2.1	8.33	298,879,843	76,961,559	375,841,402
01/06/2028	1.9	0	--	69,265,404	69,265,404
30/11/2028	1.9	8.33	298,879,843	69,265,404	368,145,246
31/05/2029	1.7	0	--	61,569,248	61,569,248
30/11/2029	1.7	8.33	298,879,843	61,569,248	360,449,090
31/05/2030	1.5	0	--	53,873,092	53,873,092
01/12/2030	1.5	8.33	298,879,843	53,873,092	352,752,934
01/06/2031	1.3	0	--	46,176,936	46,176,936
30/11/2031	1.3	8.33	298,879,843	46,176,936	345,056,778
31/05/2032	1.1	0	--	38,480,780	38,480,780
30/11/2032	1.1	8.33	298,879,843	38,480,780	337,360,622
31/05/2033	0.9	0	--	30,784,624	30,784,624
30/11/2033	0.9	8.33	298,879,843	30,784,624	329,664,467
31/05/2034	0.6	0	--	23,088,468	23,088,468
30/11/2034	0.6	8.33	298,879,843	23,088,468	321,968,311
31/05/2035	0.4	0	--	15,392,312	15,392,312
30/11/2035	0.4	8.33	298,879,843	15,392,312	314,272,155
02/06/2036	0.2	0	--	7,696,156	7,696,156
30/11/2036	0.2	8.33	298,879,843	7,696,156	306,575,999
סה"כ			3,586,558,113	1,200,600,328	4,787,158,441

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪