אדמה אגח ב

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	30/11/2025
תשלום קרן אחרון	30/11/2036
דירוג מעלות + אופק	0 ilAA-
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	5.15
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	30/11/2025
תאריך אקס	18/11/2025
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	4.54
ערך מתואם ברוטו	145.24
מח"מ	4.78
נטו מקוזז	3.37

נטו להחזקה	3.08
ערך מתואם נטו	144.69
טווח לפדיון	4.78
מרווח ממשלתי	2.4

תיאור אג"ח

שעבודים:

אג"ח אינן מובטחות בשעבוד.

אמות מידה פיננסיות:

• • אין לחברה זכות לפדיון מוקדם של אגרת החוב.
• • החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מהמחזיקים הקיימים באותה עת להגדיל את סדרת אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב נוספות.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרת החוב תוך 14 ימי עסקים לאחר שהגיע זמן פרעונו.
• אם הוגשה על ידי החברה בקשה למתן צו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה לבקשתה או בהסכמתה.
• אם יוטל עיקול, ימומש שיעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל, והכל על עיקר נכסי החברה, ולא יוסר העיקול או יבוטל המימוש או תבוטל הפעולה תוך 45 ימי עסקים.
• אם ימונה כונס נכסים או כונס נכסים זמני על עיקר נכסי החברה, והמינוי לא יוסר תוך 45 ימי עסקים, ויש במינוי לדעת הנאמן משום סכנה ממשית לאפשרות פרעון סכום כלשהו שיגיע מהחברה בקשר לאגרת החוב.
• אם החברה תפסיק או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלום חובותיה או תחדל להמשיך בעסקיה, והנאמן יראה באילו מאירועים אלה סכנה לזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.
• אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרת החוב או בשטר הנאמנות, באופן שתהיה בכך לדעת הנאמן פגיעה מהותית בזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/11/2025	2.6	8.33	228,746,160	70,682,563	299,428,723
31/05/2026	2.4	0	--	64,792,350	64,792,350
30/11/2026	2.4	8.33	228,746,160	64,792,350	293,538,509
31/05/2027	2.1	0	--	58,902,136	58,902,136
30/11/2027	2.1	8.33	228,746,160	58,902,136	287,648,296
01/06/2028	1.9	0	--	53,011,922	53,011,922
30/11/2028	1.9	8.33	228,746,160	53,011,922	281,758,082
31/05/2029	1.7	0	--	47,121,709	47,121,709
30/11/2029	1.7	8.33	228,746,160	47,121,709	275,867,868
31/05/2030	1.5	0	--	41,231,495	41,231,495
01/12/2030	1.5	8.33	228,746,160	41,231,495	269,977,655
01/06/2031	1.3	0	--	35,341,282	35,341,282
30/11/2031	1.3	8.33	228,746,160	35,341,282	264,087,441
31/05/2032	1.1	0	--	29,451,068	29,451,068
30/11/2032	1.1	8.33	228,746,160	29,451,068	258,197,228
31/05/2033	0.9	0	--	23,560,854	23,560,854
30/11/2033	0.9	8.33	228,746,160	23,560,854	252,307,014
31/05/2034	0.6	0	--	17,670,641	17,670,641
30/11/2034	0.6	8.33	228,746,160	17,670,641	246,416,800
31/05/2035	0.4	0	--	11,780,427	11,780,427
30/11/2035	0.4	8.33	228,746,160	11,780,427	240,526,587
02/06/2036	0.2	0	--	5,890,214	5,890,214
30/11/2036	0.2	8.33	228,746,160	5,890,214	234,636,373
סה"כ			2,744,953,915	848,190,760	3,593,144,675

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪