אדמה אגח ב

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	30/11/2026
תשלום קרן אחרון	30/11/2036
דירוג מעלות + אופק	0 ilAA-
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	5.15
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	30/11/2026
תאריך אקס	19/05/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	3.42
ערך מתואם ברוטו	144.37
מח"מ	4.9
נטו מקוזז	2.48

נטו להחזקה	2.02
ערך מתואם נטו	143.79
טווח לפדיון	5.69
מרווח ממשלתי	1.48

תיאור אג"ח

שעבודים:

אג"ח אינן מובטחות בשעבוד.

אמות מידה פיננסיות:

• • אין לחברה זכות לפדיון מוקדם של אגרת החוב.
• • החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מהמחזיקים הקיימים באותה עת להגדיל את סדרת אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב נוספות.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרת החוב תוך 14 ימי עסקים לאחר שהגיע זמן פרעונו.
• אם הוגשה על ידי החברה בקשה למתן צו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה לבקשתה או בהסכמתה.
• אם יוטל עיקול, ימומש שיעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל, והכל על עיקר נכסי החברה, ולא יוסר העיקול או יבוטל המימוש או תבוטל הפעולה תוך 45 ימי עסקים.
• אם ימונה כונס נכסים או כונס נכסים זמני על עיקר נכסי החברה, והמינוי לא יוסר תוך 45 ימי עסקים, ויש במינוי לדעת הנאמן משום סכנה ממשית לאפשרות פרעון סכום כלשהו שיגיע מהחברה בקשר לאגרת החוב.
• אם החברה תפסיק או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלום חובותיה או תחדל להמשיך בעסקיה, והנאמן יראה באילו מאירועים אלה סכנה לזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.
• אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרת החוב או בשטר הנאמנות, באופן שתהיה בכך לדעת הנאמן פגיעה מהותית בזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/05/2026	2.6	0	--	64,357,089	64,357,089
30/11/2026	2.6	9.09	227,209,492	64,357,089	291,566,580
31/05/2027	2.3	0	--	58,506,444	58,506,444
30/11/2027	2.3	9.09	227,209,492	58,506,444	285,715,936
01/06/2028	2.1	0	--	52,655,800	52,655,800
30/11/2028	2.1	9.09	227,209,492	52,655,800	279,865,291
31/05/2029	1.9	0	--	46,805,155	46,805,155
30/11/2029	1.9	9.09	227,209,492	46,805,155	274,014,647
31/05/2030	1.6	0	--	40,954,511	40,954,511
01/12/2030	1.6	9.09	227,209,492	40,954,511	268,164,003
01/06/2031	1.4	0	--	35,103,866	35,103,866
30/11/2031	1.4	9.09	227,209,492	35,103,866	262,313,358
31/05/2032	1.2	0	--	29,253,222	29,253,222
30/11/2032	1.2	9.09	227,209,492	29,253,222	256,462,714
31/05/2033	0.9	0	--	23,402,578	23,402,578
30/11/2033	0.9	9.09	227,209,492	23,402,578	250,612,069
31/05/2034	0.7	0	--	17,551,933	17,551,933
30/11/2034	0.7	9.09	227,209,492	17,551,933	244,761,425
31/05/2035	0.5	0	--	11,701,289	11,701,289
30/11/2035	0.5	9.09	227,209,492	11,701,289	238,910,781
02/06/2036	0.2	0	--	5,850,644	5,850,644
30/11/2036	0.2	9.09	227,209,492	5,850,644	233,060,136
סה"כ			2,499,304,410	772,285,063	3,271,589,472

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪