אדמה אגח ב

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	30/11/2026
תשלום קרן אחרון	30/11/2036
דירוג מעלות + אופק	0 ilAA-
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	5.15
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	30/11/2026
תאריך אקס	19/05/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	3.47
ערך מתואם ברוטו	142.68
מח"מ	5.15
נטו מקוזז	2.54

נטו להחזקה	2.13
ערך מתואם נטו	142.56
טווח לפדיון	5.94
מרווח ממשלתי	1.6

תיאור אג"ח

שעבודים:

אג"ח אינן מובטחות בשעבוד.

אמות מידה פיננסיות:

• • אין לחברה זכות לפדיון מוקדם של אגרת החוב.
• • החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מהמחזיקים הקיימים באותה עת להגדיל את סדרת אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב נוספות.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרת החוב תוך 14 ימי עסקים לאחר שהגיע זמן פרעונו.
• אם הוגשה על ידי החברה בקשה למתן צו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה לבקשתה או בהסכמתה.
• אם יוטל עיקול, ימומש שיעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל, והכל על עיקר נכסי החברה, ולא יוסר העיקול או יבוטל המימוש או תבוטל הפעולה תוך 45 ימי עסקים.
• אם ימונה כונס נכסים או כונס נכסים זמני על עיקר נכסי החברה, והמינוי לא יוסר תוך 45 ימי עסקים, ויש במינוי לדעת הנאמן משום סכנה ממשית לאפשרות פרעון סכום כלשהו שיגיע מהחברה בקשר לאגרת החוב.
• אם החברה תפסיק או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלום חובותיה או תחדל להמשיך בעסקיה, והנאמן יראה באילו מאירועים אלה סכנה לזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.
• אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרת החוב או בשטר הנאמנות, באופן שתהיה בכך לדעת הנאמן פגיעה מהותית בזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/05/2026	2.6	0	--	64,419,269	64,419,269
30/11/2026	2.6	9.09	227,429,018	64,419,269	291,848,287
31/05/2027	2.3	0	--	58,562,972	58,562,972
30/11/2027	2.3	9.09	227,429,018	58,562,972	285,991,990
01/06/2028	2.1	0	--	52,706,675	52,706,675
30/11/2028	2.1	9.09	227,429,018	52,706,675	280,135,693
31/05/2029	1.9	0	--	46,850,378	46,850,378
30/11/2029	1.9	9.09	227,429,018	46,850,378	274,279,396
31/05/2030	1.6	0	--	40,994,080	40,994,080
01/12/2030	1.6	9.09	227,429,018	40,994,080	268,423,098
01/06/2031	1.4	0	--	35,137,783	35,137,783
30/11/2031	1.4	9.09	227,429,018	35,137,783	262,566,801
31/05/2032	1.2	0	--	29,281,486	29,281,486
30/11/2032	1.2	9.09	227,429,018	29,281,486	256,710,504
31/05/2033	0.9	0	--	23,425,189	23,425,189
30/11/2033	0.9	9.09	227,429,018	23,425,189	250,854,207
31/05/2034	0.7	0	--	17,568,892	17,568,892
30/11/2034	0.7	9.09	227,429,018	17,568,892	244,997,909
31/05/2035	0.5	0	--	11,712,594	11,712,594
30/11/2035	0.5	9.09	227,429,018	11,712,594	239,141,612
02/06/2036	0.2	0	--	5,856,297	5,856,297
30/11/2036	0.2	9.09	227,429,018	5,856,297	233,285,315
סה"כ			2,501,719,196	773,031,232	3,274,750,428

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪