אדמה אגח ב

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	30/11/2026
תשלום קרן אחרון	30/11/2036
דירוג מעלות + אופק	0 ilAA-
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	5.15
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	30/11/2026
תאריך אקס	--
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	3.16
ערך מתואם ברוטו	144.28
מח"מ	4.88
נטו מקוזז	2.31

נטו להחזקה	1.85
ערך מתואם נטו	144.28
טווח לפדיון	5.53
מרווח ממשלתי	1.24

תיאור אג"ח

שעבודים:

אג"ח אינן מובטחות בשעבוד.

אמות מידה פיננסיות:

• • אין לחברה זכות לפדיון מוקדם של אגרת החוב.
• • החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מהמחזיקים הקיימים באותה עת להגדיל את סדרת אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב נוספות.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרת החוב תוך 14 ימי עסקים לאחר שהגיע זמן פרעונו.
• אם הוגשה על ידי החברה בקשה למתן צו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה לבקשתה או בהסכמתה.
• אם יוטל עיקול, ימומש שיעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל, והכל על עיקר נכסי החברה, ולא יוסר העיקול או יבוטל המימוש או תבוטל הפעולה תוך 45 ימי עסקים.
• אם ימונה כונס נכסים או כונס נכסים זמני על עיקר נכסי החברה, והמינוי לא יוסר תוך 45 ימי עסקים, ויש במינוי לדעת הנאמן משום סכנה ממשית לאפשרות פרעון סכום כלשהו שיגיע מהחברה בקשר לאגרת החוב.
• אם החברה תפסיק או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלום חובותיה או תחדל להמשיך בעסקיה, והנאמן יראה באילו מאירועים אלה סכנה לזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.
• אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרת החוב או בשטר הנאמנות, באופן שתהיה בכך לדעת הנאמן פגיעה מהותית בזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/11/2026	2.6	9.09	230,721,909	65,351,981	296,073,890
31/05/2027	2.3	0	--	59,410,892	59,410,892
30/11/2027	2.3	9.09	230,721,909	59,410,892	290,132,801
01/06/2028	2.1	0	--	53,469,802	53,469,802
30/11/2028	2.1	9.09	230,721,909	53,469,802	284,191,711
31/05/2029	1.9	0	--	47,528,713	47,528,713
30/11/2029	1.9	9.09	230,721,909	47,528,713	278,250,622
31/05/2030	1.6	0	--	41,587,624	41,587,624
01/12/2030	1.6	9.09	230,721,909	41,587,624	272,309,533
01/06/2031	1.4	0	--	35,646,535	35,646,535
30/11/2031	1.4	9.09	230,721,909	35,646,535	266,368,444
31/05/2032	1.2	0	--	29,705,446	29,705,446
30/11/2032	1.2	9.09	230,721,909	29,705,446	260,427,355
31/05/2033	0.9	0	--	23,764,357	23,764,357
30/11/2033	0.9	9.09	230,721,909	23,764,357	254,486,266
31/05/2034	0.7	0	--	17,823,267	17,823,267
30/11/2034	0.7	9.09	230,721,909	17,823,267	248,545,177
31/05/2035	0.5	0	--	11,882,178	11,882,178
30/11/2035	0.5	9.09	230,721,909	11,882,178	242,604,087
02/06/2036	0.2	0	--	5,941,089	5,941,089
30/11/2036	0.2	9.09	230,721,909	5,941,089	236,662,998
סה"כ			2,537,940,999	718,871,788	3,256,812,788

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪