אדמה אגח ב

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	30/11/2025
תשלום קרן אחרון	30/11/2036
דירוג מעלות + אופק	0 ilAA-
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	5.15
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	30/11/2025
תאריך אקס	18/11/2025
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	3.66
ערך מתואם ברוטו	145.33
מח"מ	4.75
נטו מקוזז	2.68

נטו להחזקה	2.22
ערך מתואם נטו	144.55
טווח לפדיון	4.75
מרווח ממשלתי	1.87

תיאור אג"ח

שעבודים:

אג"ח אינן מובטחות בשעבוד.

אמות מידה פיננסיות:

• • אין לחברה זכות לפדיון מוקדם של אגרת החוב.
• • החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מהמחזיקים הקיימים באותה עת להגדיל את סדרת אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב נוספות.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרת החוב תוך 14 ימי עסקים לאחר שהגיע זמן פרעונו.
• אם הוגשה על ידי החברה בקשה למתן צו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה לבקשתה או בהסכמתה.
• אם יוטל עיקול, ימומש שיעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל, והכל על עיקר נכסי החברה, ולא יוסר העיקול או יבוטל המימוש או תבוטל הפעולה תוך 45 ימי עסקים.
• אם ימונה כונס נכסים או כונס נכסים זמני על עיקר נכסי החברה, והמינוי לא יוסר תוך 45 ימי עסקים, ויש במינוי לדעת הנאמן משום סכנה ממשית לאפשרות פרעון סכום כלשהו שיגיע מהחברה בקשר לאגרת החוב.
• אם החברה תפסיק או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלום חובותיה או תחדל להמשיך בעסקיה, והנאמן יראה באילו מאירועים אלה סכנה לזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.
• אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרת החוב או בשטר הנאמנות, באופן שתהיה בכך לדעת הנאמן פגיעה מהותית בזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/11/2025	2.6	8.33	227,429,003	70,275,562	297,704,565
31/05/2026	2.4	0	--	64,419,265	64,419,265
30/11/2026	2.4	8.33	227,429,003	64,419,265	291,848,268
31/05/2027	2.1	0	--	58,562,968	58,562,968
30/11/2027	2.1	8.33	227,429,003	58,562,968	285,991,972
01/06/2028	1.9	0	--	52,706,671	52,706,671
30/11/2028	1.9	8.33	227,429,003	52,706,671	280,135,675
31/05/2029	1.7	0	--	46,850,375	46,850,375
30/11/2029	1.7	8.33	227,429,003	46,850,375	274,279,378
31/05/2030	1.5	0	--	40,994,078	40,994,078
01/12/2030	1.5	8.33	227,429,003	40,994,078	268,423,081
01/06/2031	1.3	0	--	35,137,781	35,137,781
30/11/2031	1.3	8.33	227,429,003	35,137,781	262,566,784
31/05/2032	1.1	0	--	29,281,484	29,281,484
30/11/2032	1.1	8.33	227,429,003	29,281,484	256,710,487
31/05/2033	0.9	0	--	23,425,187	23,425,187
30/11/2033	0.9	8.33	227,429,003	23,425,187	250,854,191
31/05/2034	0.6	0	--	17,568,890	17,568,890
30/11/2034	0.6	8.33	227,429,003	17,568,890	244,997,894
31/05/2035	0.4	0	--	11,712,594	11,712,594
30/11/2035	0.4	8.33	227,429,003	11,712,594	239,141,597
02/06/2036	0.2	0	--	5,856,297	5,856,297
30/11/2036	0.2	8.33	227,429,003	5,856,297	233,285,300
סה"כ			2,729,148,039	843,306,744	3,572,454,783

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪