איביאי כספית נקובה דולר $
מחיר פדיון
120.71
מחיר קנייה
120.71
- % החודש:-1.99%
- % השנה:1.01%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:0.59%
- סטיית תקן (שנה):0.29
- שארפ (שנה):2.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 23 | 66.13 | 399,270,000 | 1,409.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 27.57 | 0 | 587.49 |
| תעודות חוב | 2 | 3.94 | 23,500,000 | 84.06 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2.36 | 38,376,000 | 50.16 |
| סה"כ | 34 | 100 | 461,146,000 | 2,131.21 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 05/20/25
TREASURY BILL B 07/31/25
TREASURY BILL B 06/12/25
TREASURY BILL B 05/06/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 27.49 | 0 | 585.89 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 6.96 | 42,000,000 | 148.34 |
| TREASURY BILL B 07/31/25 | 6.57 | 40,000,000 | 140.09 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 5.24 | 31,700,000 | 111.66 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 5.1 | 30,700,000 | 108.61 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 5.02 | 30,280,000 | 107.03 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 4.23 | 25,500,000 | 90.11 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 3.51 | 21,000,000 | 74.84 |
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 3.43 | 20,500,000 | 73.04 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 3.34 | 20,000,000 | 71.22 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 2.98 | 18,000,000 | 63.47 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 2.81 | 17,000,000 | 59.89 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 2.7 | 16,500,000 | 57.65 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 2.47 | 15,000,000 | 52.71 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.26 | 13,500,000 | 48.18 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 2 | 12,000,000 | 42.58 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 1.99 | 12,000,000 | 42.51 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 1.82 | 11,000,000 | 38.84 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.68 | 10,000,000 | 35.89 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.65 | 34,176,000 | 35.2 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 1.24 | 7,500,000 | 26.47 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 1 | 6,000,000 | 21.22 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 0.99 | 6,000,000 | 21 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 0.77 | 4,650,000 | 16.39 |
| TREASURY BILL B 04/08/25 | 0.74 | 4,440,000 | 15.76 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 0.73 | 4,500,000 | 15.56 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 0.49 | 3,000,000 | 10.52 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 0.46 | 2,735,000 | 9.75 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 07/29 | 0.17 | 1,000,000 | 3.54 |
| COUNCIL OF EUROPE COE 3 06/16/25 | 0.08 | 465,000 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |