איביאי כספית נקובה דולר $
מחיר פדיון
124.78
מחיר קנייה
124.78
- % החודש:1.09%
- % השנה:-1.94%
- % 3 חודשים:-3.79%
- % 12 חודשים:-8.39%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 25 | 70.08 | 418,216,000 | 1,356.19 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.51 | 0 | 454.88 |
| תעודות חוב | 3 | 2.64 | 15,555,767 | 51.18 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.09 | 12,300,000 | 40.35 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.78 | 34,756,000 | 34.34 |
| סה"כ | 38 | 100.1 | 480,827,767 | 1,936.95 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 03/05/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/10/26
TREASURY BILL B 01/06/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 15.92 | 0 | 308.03 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 8.96 | 53,550,000 | 173.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.46 | 0 | 144.34 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 5.29 | 31,500,000 | 102.28 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 4.36 | 25,900,000 | 84.4 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 4.22 | 25,360,000 | 81.74 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 3.88 | 23,306,000 | 75.18 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 3.87 | 23,000,000 | 74.88 |
| TREASURY BILL B 01/27/26 | 3.86 | 23,000,000 | 74.78 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 3.53 | 21,000,000 | 68.22 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 3.03 | 18,000,000 | 58.56 |
| TREASURY BILL B 02/17/26 | 3.02 | 18,000,000 | 58.41 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.92 | 17,500,000 | 56.57 |
| TREASURY BILL B 05/21/26 | 2.66 | 16,000,000 | 51.43 |
| TREASURY BILL B 03/24/26 | 2.64 | 15,800,000 | 51.08 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 2.53 | 15,000,000 | 48.93 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.09 | 12,300,000 | 40.35 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 2.02 | 12,000,000 | 39.07 |
| TREASURY BILL B 03/12/26 | 2.01 | 12,000,000 | 38.84 |
| TREASURY BILL B 04/02/26 | 2 | 12,000,000 | 38.76 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 1.93 | 11,500,000 | 37.33 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 1.84 | 11,000,000 | 35.68 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.7 | 10,000,000 | 32.93 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.67 | 34,176,000 | 32.4 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 1.59 | 9,500,000 | 30.8 |
| TREASURY BILL B 12/02/25 | 1.35 | 8,000,000 | 26.17 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 1.17 | 7,000,000 | 22.64 |
| TREASURY BILL B 01/20/26 | 0.99 | 5,900,000 | 19.2 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.49 | 2,900,000 | 9.55 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.45 | 2,655,767 | 8.7 |
| TREASURY BILL B 02/03/26 | 0.24 | 1,400,000 | 4.55 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 0.17 | 1,000,000 | 3.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 1.65 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25 | 0.08 | 435,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.87 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25 | 0.03 | 145,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |