תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
238.27
מחיר קנייה
238.27
- % החודש:2.14%
- % השנה:3.31%
- % 3 חודשים:6.06%
- % 12 חודשים:8.14%
- סטיית תקן (שנה):9.7
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 87.4 | 16,900 | 1.06 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 77.04 | 18,240,000 | -3.26 |
| מק"מ | 10 | 58.46 | 43,475,000 | 42.7 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 26.5 | 0 | 19.35 |
| מניות ETF | 3 | 12.61 | 48,442 | 9.21 |
| SPOT | 9 | 7.95 | 1,790,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.46 | 0 | 2.53 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.05 | 1,500,000 | 1.5 |
| סה"כ | 63 | 275.47 | 65,070,342 | 73.06 |
אחזקות הקרן
S_150426_149_90_ND_1_Y_1_12_01
S_090426_90_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.31 | 900 | 1.03 |
| S_090426_90_90_ND_2_N_1_09_04 | 29.09 | 16,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.51 | 0 | 14.98 |
| מקמ 317 | 15.82 | 11,918,400 | 11.56 |
| מקמ 1116 | 13.96 | 10,393,900 | 10.2 |
| STATE STREET SP PTF EM ETF | 9.58 | 46,402 | 7 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 8.86 | 2,200,000 | -0.33 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 8.05 | 2,000,000 | -0.27 |
| מקמ 516 | 7.57 | 5,530,000 | 5.53 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 1,250,000 | -0.39 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 1,400,000 | -0.29 |
| מקמ 816 | 5.37 | 3,960,000 | 3.92 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 1,100,000 | -0.27 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 1,200,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.61 | 0 | 3.37 |
| SPOT_EURILS | 4.15 | 880,000 | -0.02 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 1,000,000 | -0.14 |
| מקמ 1216 | 3.93 | 2,933,100 | 2.87 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 800,000 | -0.18 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 700,000 | -0.1 |
| F_060426_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 800,000 | -0.16 |
| מקמ 726 | 3.19 | 2,350,200 | 2.33 |
| מקמ 616 | 3.14 | 2,298,500 | 2.29 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 780,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.93 | 0 | 2.14 |
| מקמ 117 | 2.91 | 2,179,700 | 2.13 |
| SPOT_USDILS | 2.82 | 700,000 | -0.01 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.74 | 1,030 | 2 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 500,000 | -0.17 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 570,000 | -0.08 |
| מקמ 1016 | 2.28 | 1,689,400 | 1.66 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.05 | 1,500,000 | 1.5 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 500,000 | -0.11 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 500,000 | -0.07 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 500,000 | -0.08 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 500,000 | -0.07 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 500,000 | -0.09 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 500,000 | -0.07 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 380,000 | -0.09 |
| F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 300,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 0.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.05 | 0 | 0.77 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 200,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | 0.9 | 190,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.29 | 221,800 | 0.21 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.29 | 1,010 | 0.21 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 60,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.09 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.05 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -0.38 |