תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
222.91
מחיר קנייה
222.91
- % החודש:-0.08%
- % השנה:-3.35%
- % 3 חודשים:-4.74%
- % 12 חודשים:0.32%
- סטיית תקן (שנה):10.14
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 86.34 | 16,900 | 0.43 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 69.1 | 16,260,000 | 0.38 |
| מק"מ | 10 | 44.21 | 34,803,300 | 34.23 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 38.93 | 0 | 30.14 |
| SPOT | 11 | 16.77 | 3,870,000 | 0.12 |
| מניות ETF | 3 | 13.75 | 48,932 | 10.65 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.92 | 1,500,000 | 1.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.08 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 63 | 271.1 | 56,499,132 | 77.49 |
אחזקות הקרן
S_150126_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_090126_180_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.17 | 900 | -0.39 |
| S_090126_180_90_ND_2_N_1_09_04 | 30.17 | 16,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.91 | 0 | 13.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.58 | 0 | 11.29 |
| מקמ 1116 | 13.11 | 10,393,900 | 10.15 |
| STATE STREET SP PTF EM ETF | 9.54 | 46,402 | 7.38 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 8.92 | 2,200,000 | 0.09 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 8.11 | 2,000,000 | 0.11 |
| מקמ 516 | 7.09 | 5,530,000 | 5.49 |
| SPOT_USDILS | 6.45 | 1,590,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.05 | 0 | 4.68 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 1,250,000 | -0.06 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 1,400,000 | -0.03 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 1,100,000 | 0.01 |
| מקמ 816 | 5.04 | 3,960,000 | 3.9 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 1,200,000 | 0.06 |
| SPOT_EURILS | 4.68 | 980,000 | 0.03 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 1,000,000 | 0.05 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.91 | 1,520 | 3.03 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 800,000 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 3.69 | 2,933,100 | 2.86 |
| SPOT_USDILS | 3.37 | 830,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 3 | 2,350,200 | 2.32 |
| מקמ 616 | 2.94 | 2,298,500 | 2.28 |
| מקמ 117 | 2.73 | 2,179,700 | 2.12 |
| מקמ 416 | 2.51 | 1,950,000 | 1.94 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 500,000 | -0.03 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 570,000 | 0.03 |
| SPOT_EURILS | 2.29 | 480,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 2.14 | 1,689,400 | 1.65 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 500,000 | -0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 500,000 | 0.02 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 500,000 | 0.02 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 500,000 | 0.02 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 500,000 | 0.01 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 500,000 | 0.02 |
| מקמ 316 | 1.96 | 1,518,500 | 1.52 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.92 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 380,000 | 0.01 |
| F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 300,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.65 | 0 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 0.25 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.3 | 1,010 | 0.23 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 60,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.14 | 30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.14 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.14 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.37 | 0 | -0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.89 | 0 | -0.69 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.03 | -500,000 | -0.02 |