תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
214.57
מחיר קנייה
214.58
- % החודש:-8.3%
- % השנה:-6.97%
- % 3 חודשים:-6.97%
- % 12 חודשים:-2.41%
- סטיית תקן (שנה):14.8
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 88.01 | 17,900 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 76.7 | 17,830,000 | -1.95 |
| מק"מ | 11 | 48.53 | 37,575,000 | 36.89 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 37.78 | 0 | 28.73 |
| מניות ETF | 3 | 12.22 | 47,462 | 9.29 |
| SPOT | 9 | 9.72 | 2,190,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.46 | 0 | 1.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.95 | 1,500,000 | 1.48 |
| סה"כ | 59 | 277.37 | 59,160,362 | 76.31 |
אחזקות הקרן
S_150126_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_090126_180_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
STATE STREET SPDR PORTFOLIO
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.84 | 900 | 0.09 |
| S_090126_180_90_ND_2_N_1_09_04 | 31.17 | 17,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.42 | 0 | 15.53 |
| מקמ 1116 | 13.31 | 10,393,900 | 10.12 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO | 9.49 | 46,402 | 7.22 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.37 | 2,300,000 | -0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.81 | 0 | 6.7 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 8.15 | 2,000,000 | -0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.12 | 0 | 6.17 |
| מקמ 516 | 7.2 | 5,530,000 | 5.48 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6.52 | 1,600,000 | -0.24 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 1,250,000 | -0.07 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 1,400,000 | -0.09 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 1,100,000 | 0 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 1,300,000 | -0.18 |
| מקמ 816 | 5.11 | 3,960,000 | 3.89 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 1,200,000 | 0.01 |
| F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_270126_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 1,000,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 4.76 | 1,170,000 | 0.01 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 1,000,000 | -0.23 |
| F_260126_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_270126_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 3.75 | 2,933,100 | 2.85 |
| מקמ 216 | 3.64 | 2,771,700 | 2.77 |
| מקמ 726 | 3.04 | 2,350,200 | 2.31 |
| מקמ 616 | 2.99 | 2,298,500 | 2.27 |
| SPOT_EURILS | 2.91 | 600,000 | 0 |
| מקמ 117 | 2.78 | 2,179,700 | 2.11 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.73 | 1,050 | 2.08 |
| מקמ 416 | 2.55 | 1,950,000 | 1.94 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 500,000 | -0.04 |
| מקמ 1016 | 2.17 | 1,689,400 | 1.65 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 500,000 | -0.12 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 500,000 | -0.03 |
| מקמ 316 | 1.99 | 1,518,500 | 1.51 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.95 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 380,000 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | 1.8 | 370,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.58 | 0 | 1.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.77 | 0 | 0.59 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.21 |
| SPOT_EURILS | 0.19 | 40,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.19 | 40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 0.09 |
| SPOT_EURILS | 0.1 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0 | 10 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.19 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -130,000 | 0 |
| F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -4.89 | -1,200,000 | -0.01 |