תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי

מחיר פדיון

246.71

מחיר קנייה

246.8

-0.37%

% החודש:1.45%
% השנה:6.97%
% 3 חודשים:4.15%
% 12 חודשים:6.18%
סטיית תקן (שנה):9.84
שארפ (שנה):0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	88.54	16,900	0.97
FORWARD מט"ח	33	80.49	20,110,000	-0.25
מק"מ	9	77.43	61,704,400	60.74
מניות ETF	3	11.45	50,310	8.98
פיקדונות בבנק	12	11.28	0	8.86
SPOT	6	8.7	2,200,000	0.01
עסקאות בנגזרי OTC	3	-1.09	0	-0.85
סה"כ	68	276.8	84,081,610	78.46

אחזקות הקרן

S_150726_58_90_ND_1_Y_1_12_01

S_080726_365_90_ND_2_N_1_09_04

מקמ 1116

מקמ 317

מקמ 817

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150726_58_90_ND_1_Y_1_12_01	59.11	900	0.48
S_080726_365_90_ND_2_N_1_09_04	29.43	16,000	0.49
מקמ 1116	23.06	18,193,900	18.09
מקמ 317	14.95	11,918,400	11.73
מקמ 817	10.41	8,414,000	8.17
STATE STREET SP PTF EM ETF	9.5	47,352	7.45
מקמ 717	9.43	7,599,300	7.4
מקמ 617	8.76	7,034,800	6.87
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	7.63	2,000,000	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	7.04	0	5.52
F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00	5.72	1,500,000	0.01
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	5.34	1,400,000	-0.22
F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00	4.96	1,300,000	0.02
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	4.87	1,100,000	-0.26
F_060726_155_155_DL_0_N_1_00_00	4.87	1,100,000	0.04
F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00	4.58	1,200,000	0.01
F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00	4.43	1,000,000	0.07
מקמ 1016	4.08	3,209,400	3.2
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.81	1,000,000	0.1
F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.81	1,000,000	0
F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.81	1,000,000	-0.01
F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00	3.81	1,000,000	0
SPOT_USDILS	3.78	990,000	0
מקמ 1216	3.71	2,933,100	2.91
F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.62	950,000	0
F_150726_89_89_DL_0_N_1_00_00	3.32	750,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	2.6
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.05	800,000	0.11
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.98	780,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.98	780,000	0.01
מקמ 117	2.75	2,179,700	2.16
F_260826_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.57	580,000	0
F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.29	600,000	0
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.21	500,000	0.06
F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.1	550,000	0
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.95	510,000	-0.01
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	1.91	500,000	-0.08
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.91	500,000	0.01
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.91	500,000	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.91	500,000	0
F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.77	400,000	0.04
SPOT_EURILS	1.59	360,000	0
F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.24	280,000	0.02
VANGUARD S&P 500 ETF	1.23	458	0.97
F_040826_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.15	260,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.82
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.89	200,000	-0.01
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.72	2,500	0.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.27
SPOT_EURILS	0.31	70,000	0
מקמ 417	0.28	221,800	0.22
SPOT_EURILS	0.27	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.23	-60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.6	0	-0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.78	0	-0.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.92	0	-0.72
F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00	-2.1	-550,000	0
F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00	-2.29	-600,000	0
F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.58	-1,200,000	-0.01
F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00	-4.96	-1,300,000	-0.02