הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$
מחיר פדיון
378.62
מחיר קנייה
378.62
- % החודש:-4.07%
- % השנה:-6.55%
- % 3 חודשים:-7.91%
- % 12 חודשים:5.64%
- סטיית תקן (שנה):19.64
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 48 | 100.63 | 39,593,000 | -1.11 |
| SWAP מניות | 5 | 93.82 | 2,865 | -5.99 |
| מק"מ | 11 | 63.71 | 90,888,089 | 89.44 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.61 | 0 | 21.93 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 11.77 | 16,263,000 | 16.54 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 10.9 | 1,510,500 | 15.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.96 | 8 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.07 | 0 | 4.32 |
| SPOT | 1 | 0.13 | 50,000 | 0 |
| סה"כ | 94 | 305.6 | 148,307,462 | 140.41 |
אחזקות הקרן
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01
S_061224_90_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.4 | 745 | -1.52 |
| S_190225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.4 | 745 | -1.69 |
| S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.37 | 500 | -1.1 |
| S_061224_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 16.37 | 500 | -1.1 |
| מקמ 415 | 14.9 | 21,000,000 | 20.92 |
| S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.28 | 375 | -0.59 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 10.8 | 4,250,000 | -0.03 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 10.1 | 3,975,000 | -0.15 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 10.1 | 3,975,000 | -0.13 |
| מקמ 1015 | 9.73 | 14,000,000 | 13.66 |
| מקמ 315 | 8.54 | 12,000,000 | 11.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.35 | 0 | 11.72 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.65 | 3,010,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.56 | 0 | 9.21 |
| מקמ 116 | 6.19 | 9,000,000 | 8.69 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 5.96 | 8 | 0 |
| מקמ 915 | 5.93 | 8,500,000 | 8.32 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 2,300,000 | -0.09 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 2,300,000 | -0.08 |
| מקמ 1115 | 5.19 | 7,500,000 | 7.29 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 1,800,000 | 0.02 |
| מקמ 515 | 4.24 | 6,000,000 | 5.95 |
| מקמ 615 | 4.14 | 5,878,500 | 5.81 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 1,550,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.91 | 400,000 | 4.08 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.39 | 328,400 | 3.35 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.1 | 293,400 | 2.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.07 | 288,700 | 2.9 |
| פאי פלוס אגח א | 1.98 | 2,727,000 | 2.77 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 750,000 | -0.11 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 750,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 700,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 700,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 1.73 | 2,500,000 | 2.42 |
| מקמ 216 | 1.71 | 2,500,000 | 2.4 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 625,000 | -0.02 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 625,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.52 | 0 | 2.14 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 600,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 600,000 | 0 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 600,000 | -0.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.46 | 2,000,000 | 2.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.45 | 2,000,000 | 2.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.45 | 2,000,000 | 2.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.44 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.44 | 2,000,000 | 2.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.43 | 200,000 | 2.01 |
| מקמ 715 | 1.41 | 2,009,589 | 1.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.3 | 1,809,000 | 1.83 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 500,000 | -0.02 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 500,000 | -0.08 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 500,000 | -0.03 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 500,000 | -0.03 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 500,000 | -0.03 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 500,000 | 0 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 500,000 | -0.02 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 500,000 | -0.02 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 500,000 | -0.03 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 500,000 | -0.03 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 500,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.22 | 0 | 1.71 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 440,000 | -0.02 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 400,000 | -0.02 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 375,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 375,000 | 0 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 350,000 | -0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.73 | 1,000,000 | 1.03 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 280,000 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 250,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 250,000 | 0 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 250,000 | -0.04 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 250,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.85 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 727,000 | 0.73 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 200,000 | -0.02 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 200,000 | -0.02 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 200,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 200,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 195,000 | 0 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 195,000 | 0 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 150,000 | -0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 150,000 | -0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 136,500 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 136,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 0.39 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |