MTF מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
123.07
מחיר קנייה
123.07
- % החודש:0.76%
- % השנה:0.07%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:3.8%
- סטיית תקן (שנה):3.6
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 99.99 | 34,339,587 | 38.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 5,037 | 0.01 |
| סה"כ | 16 | 100 | 34,344,624 | 38.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0536
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.4 | 4,206,544 | 4.34 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.89 | 3,765,914 | 4.14 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.94 | 3,691,073 | 3.78 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.79 | 2,677,810 | 3.73 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.75 | 2,182,770 | 3.71 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.22 | 3,053,880 | 3.51 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 9.07 | 2,973,334 | 3.45 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.23 | 2,768,082 | 3.13 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.57 | 2,936,079 | 2.88 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.53 | 3,617,623 | 2.87 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 6.6 | 2,466,478 | 2.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,987 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 239 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 382 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 401 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,028 | 0 |