תכלית סל ת"א -ביטוח

5,517
0.16%
שווי יחידה
5,533.7
נכון ל: 24/04/2025
  • תמורה:394,364
  • % החודש:4.06%
  • % השנה:21.73%
  • % 3 חודשים:12.17%
  • % 12 חודשים:86.87%
  • סטיית תקן (שנה):25.54
  • שארפ (שנה):3.24
מחזור יומי
7,154
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
201
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
5,508
שער פתיחה
0%5,508
שער ממוצע
0.08%5,512.5
שער נעילה
0.4%5,530
שווי שוק
4
מספר נייר
1197698
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
40
היקף נכסים (מ' ₪)
415.04
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים
סיווג משני
ביטוח
מדד השוואה
מדד ת"א-ביטוח
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.4%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
08/08/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
5,531
5,490
טווח 52 שבועות
5,935
2,742

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי79.88376.17
תחילת השנה-279.15--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
הראל השקעות21.642,342,900133.08
הפניקס20.242,057,889124.42
כלל עסקי ביטוח201,312,530122.98
מנורה מב החז16.72617,845102.81
מגדל ביטוח14.4112,043,64888.62
איידיאיי ביטוח5.33219,86732.76
ליברה1.1663,2756.79
איילון0.3554,8502.13
ווישור גלובלטק0.2246,1891.24
פיקדון בבנק מסוים0.0100.06
פיקדון בבנק מסוים-0.010-0.04