INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS ETF ACC

9,239.7
0%
שווי יחידה
9,234.9
נכון ל: 05/02/2026
  • תמורה:--
  • % החודש:0%
  • % השנה:-2.63%
  • % 3 חודשים:-3.85%
  • % 12 חודשים:-5.06%
  • סטיית תקן (שנה):8.01
  • שארפ (שנה):--
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
9,239.7
שער פתיחה
0%9,239.7
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1185206
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
0
סיווג על
אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי
חברות והמרה חשופת מט"ח
סיווג משני
חברות והמרה חשופת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.39%
דמי נאמנות
0%
מנהל הקרן
INVESCO INVESTMENT
נאמן הקרן
אינווסקו יו קי סרוויסס (נציג)
הוראות עד השעה
תאריך הקמה
21/03/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
10,084
9,239.7

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי----
תחילת השנה----

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אין נתונים להצגה