קסם S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year ETF

15,844

שווי יחידה

15,795.09

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:--
% החודש:-1.69%
% השנה:-6.01%
% 3 חודשים:2.23%
% 12 חודשים:-11.64%
סטיית תקן (שנה):9.73
שארפ (שנה):-1.62

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 15,844
שער פתיחה: 0%15,844
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%15,844
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1157916
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 0D
היקף נכסים (מ' ₪): 33.86
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני
סיווג משני: ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 03/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

טווח 52 שבועות

17,850

14,874

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	-0.38
תחילת השנה	-7.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 02/28/30	3.38	375,500	1.07
US TREASURY N/B T 0 7/8 11/15/30	3.04	390,300	0.96
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/15/31	2.96	377,500	0.93
US TREASURY N/B T 0 5/8 08/15/30	2.9	373,600	0.91
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/31/29	2.3	248,900	0.73
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/30/29	2.3	251,300	0.72
US TREASURY N/B T 4 3/8 12/31/29	2.3	250,200	0.73
US TREASURY N/B T 4 1/4 06/30/29	2.29	250,300	0.72
US TREASURY N/B T 4 1/4 01/31/30	2.29	251,300	0.72
US TREASURY N/B T 4 05/31/30	2.28	251,200	0.72
US TREASURY N/B T 4 07/31/29	2.26	250,200	0.71
US TREASURY N/B T 3 7/8 06/30/30	2.26	251,200	0.71
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30	2.26	251,200	0.71
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/29	2.25	250,200	0.71
US TREASURY N/B T 4 03/31/30	2.25	251,100	0.71
US TREASURY N/B T 0 5/8 05/15/30	2.24	286,300	0.71
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/29	2.24	251,300	0.71
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30	2.24	251,300	0.71
US TREASURY N/B T 3 3/4 01/31/31	2.24	251,200	0.71
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/31/31	2.24	251,100	0.7
US TREASURY N/B T 3 1/2 11/30/30	2.23	251,100	0.7
US TREASURY N/B T 3 5/8 12/31/30	2.23	251,100	0.7
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/31	2.23	251,100	0.7
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29	2.22	251,000	0.7
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/30	2.22	251,200	0.7
US TREASURY N/B T 3 5/8 09/30/30	2.22	251,200	0.7
US TREASURY N/B T 3 5/8 10/31/30	2.21	251,200	0.7
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/28/31	2.21	251,100	0.7
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	1.7	208,000	0.54
US TREASURY N/B T 2 3/8 05/15/29	1.5	175,700	0.47
US TREASURY N/B T 4 5/8 04/30/31	1.44	157,200	0.45
US TREASURY N/B T 4 1/8 03/31/31	1.37	151,900	0.43
US TREASURY N/B T 1 5/8 08/15/29	1.36	163,300	0.43
US TREASURY N/B T 4 3/8 11/30/30	1.29	139,800	0.41
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/31	1.28	141,100	0.4
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/29	1.27	143,300	0.4
US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30	1.27	141,600	0.4
US TREASURY N/B T 4 01/31/31	1.27	141,400	0.4
US TREASURY N/B T 2 3/4 05/31/29	1.25	143,300	0.39
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/30	1.24	133,600	0.39
US TREASURY N/B T 4 5/8 09/30/30	1.22	132,200	0.38
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/31/30	1.17	129,200	0.37
T 3 7/8 09/30/29	1.15	128,500	0.36
US TREASURY N/B T 3 1/8 08/31/29	1.14	130,100	0.36
US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29	1.13	130,400	0.36
US TREASURY N/B T 4 10/31/29	1.12	125,300	0.35
US TREASURY N/B T 3 7/8 11/30/29	1.12	123,400	0.35
US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/29	1.11	123,100	0.35
US TREASURY N/B T 3 3/4 05/31/30	1.1	122,500	0.35
US TREASURY N/B T 3 3/4 06/30/30	1.1	122,400	0.35
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30	1.09	124,300	0.34
US TREASURY N/B T 4 07/31/30	1.09	121,200	0.34
T 3 1/2 01/31/30	1.08	122,200	0.34
US TREASURY N/B T 3 5/8 03/31/30	1.08	122,000	0.34
US TREASURY N/B T 1 3/4 11/15/29	1.01	122,300	0.32
US TREASURY N/B T 5 3/8 02/15/31	0.28	29,000	0.09
US TREASURY N/B T 6 1/4 05/15/30	0.22	23,100	0.07
US TREASURY N/B T 6 1/8 08/15/29	0.14	14,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	13,430	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	832	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0