INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC

47,210
0.83%
שווי יחידה
46,488
נכון ל: 31/07/2026
  • תמורה:2,579,084
  • % החודש:3.64%
  • % השנה:5.47%
  • % 3 חודשים:9.18%
  • % 12 חודשים:7.69%
  • סטיית תקן (שנה):9.47
  • שארפ (שנה):--
מחזור יומי
5,448
מחזור פתיחה
8
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
46,820
שער פתיחה
0%46,820
שער ממוצע
1.11%47,340.02
שער נעילה
0.83%47,210
שווי שוק
10
מספר נייר
1185164
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
0
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
גלובלי- שווקים מפותחים
מדד השוואה
MSCI WORLD NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.05%
דמי נאמנות
0%
מנהל הקרן
INVESCO INVESTMENT
נאמן הקרן
אינווסקו יו קי סרוויסס (נציג)
הוראות עד השעה
תאריך הקמה
21/03/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
47,770
46,820
טווח 52 שבועות
47,250
42,060

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי----
תחילת השנה----

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אין נתונים להצגה