מניית כלל ביוטכנו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
הכנסות	--	--	32	72	-14,105
רווח גולמי	--	--	32	72	-263
רווח תפעולי	-3,034	-3,594	-4,533	-5,648	15,335
הוצאות מימון	329	3,025	290	2,770	-638
רווח לפני מס	-34,579	-40,495	-31,409	3,316	2,902
רווח נקי	-21,195	-41,261	-33,476	2,425	-7,256
זכויות המיעוט	-13,384	766	2,067	891	10,171
סך רווח נקי	-34,579	-40,495	-31,409	3,316	2,915
רווח למניה	-0.14	-0.26	-0.22	0.02	-0.04

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	3,953	6,738	5,729	10,520	7,443
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	5,796	10,265	14,691	13,551	16,639
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	--	--	--	--
ספקים וזכאים	831	1,248	1,692	3,752	2,912
סך התחייבויות שוטפות	19,996	4,703	6,662	3,752	2,912
התחייבויות זמן ארוך	1,527	19,677	30,316	37,237	34,881
הון עצמי	36,633	60,124	99,358	134,142	126,027
זכויות המיעוט	9,532	22,816	22,050	19,856	18,870
סך מאזן	67,688	107,320	158,386	194,987	182,690

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
מפעילות שוטפת	-3,290	-3,188	-4,863	-3,650	-2,518
מפעילות השקעה	3,455	16,541	204	7,451	1,967
מפעילות מימון	-2,960	-12,589	-162	-1,018	-183

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023	Q4/2022
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.29	2.18	2.21	3.61	5.71
הון עצמי למאזן	54.12	56.02	62.73	68.8	68.98
יחסי שווי
מכפיל רווח	-0.55	-0.64	-1.04	-1.34	-1.6
מכפיל הון	1.4	0.85	0.63	0.6	0.78
מכפיל מכירות	493.16	-3.65	-4.52	-5.89	266.21
מכפיל תזרים	-3.42	-3.6	-2.05	-1.73	-1.67
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-255.25	-132.34	-60.42	-45.03	-48.99
תשואה על הנכסים	-138.14	-74.14	-37.9	-30.98	-33.79
שיעור רווח נקי	-89,910.58	568.3	436.23	440.49	-16,686.49

• יחס שוטף