MTF מחקה MSCI World

מחיר פדיון

273.52

מחיר קנייה

273.52

-0.63%

% החודש:0.55%
% השנה:5%
% 3 חודשים:6.04%
% 12 חודשים:4.75%
סטיית תקן (שנה):14.61
שארפ (שנה):0.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	11	99.33	14,048	13.23
FORWARD מט"ח	93	94.38	197,961,900	2.38
מק"מ	8	41.93	264,045,950	261.03
פיקדונות בבנק	10	31.51	0	196.1
אג"ח קונצרני	22	18.16	107,259,000	113.04
ני"ע מסחרי סחיר	6	4.95	3,026,200	30.81
SPOT	7	4.22	8,833,999	-0.2
אג"ח מדינה	1	1.81	11,400,000	11.29
תעודות חוב	3	1.44	8,959,236	8.98
עסקאות בנגזרי OTC	5	-2.09	0	-13.05
סה"כ	166	295.64	601,500,333	623.62

אחזקות הקרן

S_131125_365_90_ND_2_N_1_12_01

S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_2_N_1_12_01	45.41	6,124	11.84
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	42.32	5,708	1.04
פיקדון בבנק מסוים	19.78	0	123.13
מקמ 816	12.04	75,193,500	74.95
מקמ 916	9.63	60,309,900	59.97
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	9.4	19,716,000	2.61
מקמ 517	8.26	52,800,000	51.41
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	7.9	1,066	0.19
פיקדון בבנק מסוים	6.46	0	40.18
מקמ 317	5.5	35,000,000	34.26
פיקדון בבנק מסוים	5.26	0	32.76
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.26	11,036,000	0.85
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	4.75	9,965,000	-0.23
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.35	9,130,000	0.3
SPOT_USDILS	3.23	6,771,000	-0.14
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.14	6,589,000	0.63
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.06	6,420,000	0.38
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	3	6,290,000	0.2
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.9	6,070,000	-0.11
מקמ 726	2.71	16,871,050	16.86
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.65	5,551,000	0.74
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.48	5,203,000	0.27
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.26	4,735,000	-0.74
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.21	4,642,000	0.02
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.14	4,488,500	-0.37
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.14	4,488,000	-0.09
מקמ 1016	1.99	12,464,700	12.36
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.95	4,092,500	-0.34
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.95	4,092,000	0.32
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.95	4,092,000	-0.08
ממשלתי משתנה 1130	1.81	11,400,000	11.29
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.8	3,779,000	-0.54
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	1.79	241	-0.06
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.79	3,744,000	0.18
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.79	3,744,000	0.25
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.79	3,744,000	-0.1
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.73	3,624,000	-0.43
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.71	3,586,000	-0.58
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.69	3,535,000	0.24
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.69	3,535,000	-0.1
מקמ 117	1.58	10,000,000	9.84
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.56	3,280,000	-0.35
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.5	3,154,000	0.28
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.49	3,123,000	0.32
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.48	3,101,000	-0.36
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	1.44	194	0.12
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.29	2,697,000	-0.44
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.28	2,683,000	-0.43
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.2	2,509,000	0.23
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,337,000	-0.07
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,337,000	0.05
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,337,000	0.05
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.08	2,257,000	0.04
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.08	2,257,000	0.04
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.07	2,235,000	-0.2
אלה פקדון אגח י	1.05	6,000,000	6.56
אביעד פקדון אגח ה	1.01	6,100,000	6.3
ספיר פקדון אגח ה	1.01	6,100,000	6.29
הראל ריב אגח ה	1	6,000,000	6.22
בינל הנפ מסחרי 5	1	620,000	6.2
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1	2,096,000	-0.19
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1	2,106,000	0.19
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	1	2,096,000	0.07
דניאל פקדון אגח ג	0.98	5,926,000	6.13
דיסק מנ מסחרי 8	0.98	600,000	6.11
לאומי מסחרי 10	0.98	600,000	6.1
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.98	2,050,500	-0.28
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.98	2,057,000	0.29
SPOT_USDILS	0.98	2,059,000	-0.04
איביאי פקדון אגח ג	0.97	5,726,000	6.05
איביאי פקדון אגח ו	0.97	5,895,000	6.01
גי.אס.אי אגח ג	0.96	5,672,000	5.95
ספיר פקדון אגח ד	0.96	5,700,000	5.99
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,915,800	-0.31
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,907,000	0.27
דניאל פקדון אגח ב	0.9	5,343,000	5.6
הראל פיקדון אגח ד	0.88	5,000,000	5.48
גלעד פקדון אגח ב	0.88	5,000,000	5.46
גי.אס.אי אגח ב	0.86	4,887,000	5.34
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.86	1,797,000	-0.3
SPOT_USDILS	0.86	1,793,000	-0.04
הראל ריב אגח ג	0.85	5,000,000	5.27
פאי פיקדון אגח ד	0.85	5,000,000	5.3
ספיר פקדון אגח ג	0.85	4,968,000	5.26
אביעד פקדון אגח ד	0.82	4,850,000	5.08
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	482,500	5.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,684,000	-0.27
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,677,500	-0.14
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,677,000	0.13
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.78	1,642,000	-0.17
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,609,000	-0.14
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,609,000	0.11
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.76	1,586,000	0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.73	441,800	4.57
הראל ריב אגח ד	0.72	4,302,000	4.5
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,516,000	0.07
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,423,000	0.2
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.66	1,379,400	-0.22
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,327,000	-0.04
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,327,000	0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,327,000	0.03
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,327,000	0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.57	3,386,000	3.55
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.54	1,123,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.53	0	3.29
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.51	1,062,000	0.09
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,024,000	-0.15
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	2,986,412	2.99
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	2,986,412	2.99
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	2,986,412	2.99
פאי ריבית אגח א	0.47	2,805,000	2.93
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	64	0.04
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.47	993,500	-0.02
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.45	281,900	2.82
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.45	938,000	-0.14
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.43	901,200	-0.15
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.42	882,000	0.03
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.41	856,000	0.04
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.41	856,000	0.06
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.41	856,000	-0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.37	2,271,000	2.31
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.3	637,500	-0.09
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.29	599,000	-0.09
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.24	512,000	-0.06
ספיר פקדון אגח א	0.23	1,328,000	1.45
מקמ 1116	0.22	1,406,800	1.39
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.21	446,000	-0.04
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.21	448,000	0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.21	448,000	0.03
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.21	446,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.21	448,000	-0.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.19	401,000	0.05
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.1	214,000	0.02
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.09	191,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.09	191,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.09	191,000	0
SPOT_USDILS	0.09	190,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.07	155,000	0
SPOT_USDILS	0.07	140,000	0
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	302	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	27	0
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	52	-0.02
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	78	0.02
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	192	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.14	0	-0.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.21	0	-1.34
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-448,000	0.01
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-856,000	0.02
SPOT_USDILS	-0.46	-960,211	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.47	-993,500	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.51	0	-3.15
SPOT_USDILS	-0.55	-1,158,790	0.03
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1.69	-3,535,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.76	0	-10.99
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1.79	-3,744,000	0.1
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.95	-4,092,000	0.08
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-2.14	-4,488,000	0.09
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-2.9	-6,070,000	0.12
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-4.75	-9,965,000	0.23