MTF מחקה MSCI World

מחיר פדיון

274.63

מחיר קנייה

274.73

-0.41%

% החודש:0.59%
% השנה:5.42%
% 3 חודשים:8.61%
% 12 חודשים:6.6%
סטיית תקן (שנה):14.51
שארפ (שנה):0.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	33	100.31	15,401	46.11
FORWARD מט"ח	83	92.62	194,572,900	-33.06
מק"מ	9	54.9	329,066,050	325.45
אג"ח קונצרני	22	19.01	107,259,000	112.59
פיקדונות בבנק	11	4.79	0	28.37
ני"ע מסחרי סחיר	5	4.69	2,704,300	27.76
אג"ח מדינה	1	1.9	11,400,000	11.24
תעודות חוב	3	1.59	8,959,236	9.34
עסקאות בנגזרי OTC	5	0.68	0	4.07
SPOT	1	0.46	973,919	0
סה"כ	173	280.95	654,950,806	531.86

אחזקות הקרן

S_131125_365_90_ND_2_N_1_12_01

S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 616

מקמ 816

F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_2_N_1_12_01	45.76	6,124	14.75
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	28.59	3,826	16.79
מקמ 616	22.95	136,130,000	136.05
מקמ 816	12.6	75,193,500	74.7
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	9.39	19,716,000	-0.26
מקמ 517	8.63	52,800,000	51.13
S_120326_92_90_ND_2_Y_1_12_01	7.97	1,066	4.68
מקמ 317	5.75	35,000,000	34.07
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	5.25	11,036,000	-2.1
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.14	6,589,000	-0.33
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	3.07	411	1.07
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.06	6,420,000	-0.57
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.99	6,290,000	-0.5
פיקדון בבנק מסוים	2.85	0	16.88
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	2.69	360	0.82
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.64	5,551,000	-0.07
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.62	5,506,500	-1.56
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.25	4,735,000	-1.43
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.14	4,488,500	-1.02
מקמ 1016	2.08	12,464,700	12.31
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	2.04	273	1.28
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	1.95	261	1.28
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.95	4,092,500	-0.93
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.95	4,092,000	-0.77
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	11.48
ממשלתי משתנה 1130	1.9	11,400,000	11.24
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.8	3,779,000	-1.09
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.78	3,744,000	-0.37
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.78	3,744,000	-0.3
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.73	3,624,000	-1.03
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.73	3,624,000	-0.96
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.73	3,624,000	-0.97
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.71	3,586,000	-1.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.69	0	10.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.68	3,535,000	-0.28
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	1.66	222	0.22
מקמ 117	1.65	10,000,000	9.79
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.56	3,280,000	-0.82
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.5	3,154,000	-1.27
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.48	3,101,000	-0.81
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.48	3,101,000	-0.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.36	0	8.07
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.28	2,697,000	-0.83
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.28	2,683,000	-0.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.25	0	7.42
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,337,000	-0.41
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,337,000	-0.41
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,337,000	-0.29
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,337,000	-0.29
אלה פקדון אגח י	1.1	6,000,000	6.53
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.07	2,257,000	-0.29
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.07	2,257,000	-0.29
אביעד פקדון אגח ה	1.06	6,100,000	6.27
ספיר פקדון אגח ה	1.06	6,100,000	6.27
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.06	2,235,000	-0.52
הראל ריב אגח ה	1.05	6,000,000	6.2
דניאל פקדון אגח ג	1.03	5,926,000	6.09
דיסק מנ מסחרי 8	1.03	600,000	6.09
לאומי מסחרי 10	1.03	600,000	6.08
פועלים מסחרי 2	1.02	580,000	6.04
איביאי פקדון אגח ג	1.02	5,726,000	6.03
ספיר פקדון אגח ד	1.01	5,700,000	5.97
איביאי פקדון אגח ו	1.01	5,895,000	5.98
גי.אס.אי אגח ג	1	5,672,000	5.93
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	1	134	0.66
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1	2,096,000	-0.49
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1	2,096,000	-0.16
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.98	2,050,500	-0.57
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.98	2,057,000	-0.01
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.96	2,012,000	-0.54
דניאל פקדון אגח ב	0.94	5,343,000	5.59
הראל פיקדון אגח ד	0.92	5,000,000	5.46
גלעד פקדון אגח ב	0.92	5,000,000	5.44
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,915,800	-0.59
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,907,000	-0.01
גי.אס.אי אגח ב	0.9	4,887,000	5.32
פאי פיקדון אגח ד	0.89	5,000,000	5.28
ספיר פקדון אגח ג	0.89	4,968,000	5.25
הראל ריב אגח ג	0.88	5,000,000	5.24
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.86	1,797,000	-0.56
אביעד פקדון אגח ד	0.85	4,850,000	5.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.84	482,500	5
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	111	0.68
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,684,000	-0.52
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,677,500	-0.39
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,677,000	-0.32
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.78	1,642,000	-0.41
בינל הנפ מסחרי1	0.77	441,800	4.55
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	103	0.02
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,609,000	-0.37
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,609,000	-0.13
הראל ריב אגח ד	0.76	4,302,000	4.48
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.76	1,586,000	-0.08
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.75	101	0.18
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.72	97	0.13
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,516,000	-0.15
מקמ 916	0.7	4,200,000	4.16
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,423,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.66	1,379,400	-0.43
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,327,000	-0.23
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,327,000	-0.23
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,327,000	-0.17
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,327,000	-0.17
איביאי פקדון אגח ד	0.6	3,386,000	3.54
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.57	1,192,000	-0.1
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.53	2,986,412	3.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.53	2,986,412	3.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.53	2,986,412	3.11
פאי ריבית אגח א	0.49	2,805,000	2.92
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,024,000	-0.3
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,025,000	-0.32
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.48	1,011,000	-0.09
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	63	0.14
SPOT_USDILS	0.46	973,919	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.45	938,000	-0.27
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.44	916,000	-0.17
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.43	901,200	-0.28
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.41	856,000	-0.08
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.41	856,000	-0.07
אביעד פקדון אגח ו	0.39	2,271,000	2.29
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	51	0.04
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	49	0.04
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.34	45	0.21
מקמ 726	0.31	1,871,050	1.86
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.3	637,500	-0.18
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.29	599,000	-0.17
ספיר פקדון אגח א	0.24	1,328,000	1.45
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	32	0.17
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.24	512,000	-0.15
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.24	512,000	-0.13
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.24	512,000	-0.14
מקמ 1116	0.23	1,406,800	1.39
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	28	0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.21	446,000	-0.1
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.21	448,000	-0.05
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.21	446,000	-0.04
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.21	448,000	-0.04
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.19	401,000	0
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	329	1.08
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.15	318,500	-0.1
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.12	260,000	-0.02
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.1	214,000	-0.01
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	161	0.53
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.09	191,000	-0.03
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.09	191,000	-0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.09	191,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.09	191,000	-0.02
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	218	0.43
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.07	155,000	-0.03
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.07	155,000	-0.03
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	364	0.34
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	101	0.25
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.04	94,000	-0.04
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	37	0.15
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	63	0.13
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	38	0.14
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	32	0.13
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	284	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	107	-0.02
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	34	-0.01
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	41	-0.05
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	235	-0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.74	0	-4.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-2.88	0	-17.07