אנליסט 20/80

מחיר פדיון

203.19

מחיר קנייה

203.19

0.16%

% החודש:-0.36%
% השנה:8.25%
% 3 חודשים:4.24%
% 12 חודשים:14.74%
סטיית תקן (שנה):2.93
שארפ (שנה):3.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	48.32	451,486,946	464.71
מק"מ	8	16.72	164,300,000	160.64
מניות	75	13.48	8,169,415	130
אג"ח מדינה	10	6.14	53,501,267	58.96
קרן סל	15	4.42	9,345,431	42.54
אג"ח להמרה	7	3.29	33,751,055	41.4
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.16	6,000,000	20.8
פיקדונות בבנק	3	1.7	0	16.29
מניות ETF	2	1.04	4,844	9.95
יחידת השתתפות	3	1.01	754,494	9.68
כתב אופציה	6	0.55	757,776	1.77
חוזים עתידיים מניות	1	0.33	3	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.29	8,408,769	2.82
סה"כ	307	99.45	736,480,000	959.63

אחזקות הקרן

מקמ 516

מקמ 915

מקמ 1115

מקמ 1215

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 516	3.72	37,000,000	35.76
מקמ 915	3.13	30,300,000	30.08
מקמ 1115	2.87	28,000,000	27.59
מקמ 1215	2.76	27,000,000	26.52
מקמ 616	2.21	22,000,000	21.2
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	2.16	6,000,000	20.8
ממשלתי שקלי 0335	2.08	20,000,000	20.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.55	3,892,512	14.94
פקדון בבנק מסויים	1.43	0	13.72
נורסטאר אגח יג	1.27	11,095,093	12.2
מקמ 316	1.11	11,000,000	10.7
עזריאלי אגח ט	1.07	9,400,000	10.3
פטרוכימים אגח יא	1	11,139,356	9.6
משק אנרג אגח ג	1	9,401,000	9.59
מגדלי תיכון אגח ז	0.95	8,997,000	9.1
ממשלתי צמוד 0536	0.93	5,332,799	8.94
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.92	4,244	8.83
ג'י סיטי אגח יד	0.91	8,800,000	8.76
ישראייר אג א	0.9	6,364,000	8.62
אפי נכסים אגח טז	0.9	7,952,000	8.66
אדמה אגח ב	0.89	5,750,344	8.56
ממשלתי שקלי 1026	0.88	7,897,226	8.45
דלק קב אגח לט	0.88	7,958,000	8.45
עזריאלי אגח ח	0.87	8,229,714	8.4
ריט 1 אגח ז	0.85	7,148,000	8.21
דליה אגח ב	0.85	7,469,667	8.16
פתאל החז אגח ה	0.83	7,499,000	7.99
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.8	2,020,274	7.73
פריורטק אגח ב	0.78	7,455,000	7.46
נכסים בנ אגח יא	0.75	6,977,000	7.24
לייטסטון אגח ו	0.75	6,998,000	7.2
רני צים אגח ד	0.75	6,994,000	7.17
חשמל אגח 35	0.74	6,449,628	7.15
מגוריט אגח ז	0.74	7,700,000	7.16
נאייקס אגח א	0.74	6,891,000	7.16
פרשקובסקי אגח טז	0.73	6,821,000	7.02
אלוני חץ אגח טו	0.69	6,300,000	6.66
אלביט מערכות	0.68	4,370	6.55
נאוויטס פטר יהש	0.68	65,575	6.49
אלון רבוע אגח ט	0.65	5,940,000	6.26
הראל סל תל בונד שקלי	0.64	1,481,456	6.15
מקורות אגח 11	0.64	5,757,430	6.12
נאוויטס פט אגחה	0.64	5,919,754	6.12
מימון ישיר אגח ז	0.64	6,000,000	6.18
ממשלתי שקלי 0226	0.63	6,146,868	6.02
מניף אגח ג	0.63	5,849,000	6.04
אאורה אגח יט	0.63	5,941,000	6.07
סאמיט אגח יב	0.62	6,614,000	5.98
גב ים אגח יב	0.62	5,927,000	6
חלל תקש אג יז	0.61	5,925,530	5.85
לאומי	0.61	94,267	5.9
אלוני חץ	0.59	163,730	5.71
נאוויטס פטרו אג ד	0.58	1,500,000	5.57
ג'י סיטי אגח טז	0.58	5,236,000	5.59
תמר פטרו אגח ב	0.57	5,761,679	5.5
מגידו אגח א	0.57	5,513,037	5.52
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	1,300,000	5.42
נופר אנרג אג ב	0.55	9,941,194	10.59
תמר פטרו אגח א	0.53	5,440,124	5.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.53	4,975,000	5.05
עמרם אברהם אגח ג	0.52	4,978,000	5.01
נאוויטס אגח ז	0.52	4,926,000	4.97
דלק קב אגח מ	0.52	4,889,000	4.96
אלמוגים אגח יב	0.52	4,992,000	5.01
אלבר אגח כא	0.51	4,837,743	4.94
מקמ 216	0.51	5,000,000	4.88
אלוני חץ אגח יג	0.5	4,796,112	4.79
אנלייט אנרגיה	0.5	62,939	4.81
צור אגח י	0.5	4,061,992	4.76
דלק קבוצה	0.49	6,818	4.75
קרסו נדלן אגח א	0.49	4,653,115	4.7
אנלייט אנ אג ח	0.48	8,277,000	9.14
פועלים	0.48	71,539	4.62
ממשלתי צמוד 1025	0.46	3,700,000	4.38
משק אנרג אגח ב	0.46	4,348,000	4.44
מבנה אגח כה	0.46	4,449,507	4.46
ממשלתי צמוד 0527	0.43	3,569,374	4.12
פז אנרגיה	0.42	6,553	4.03
אפי נכסים אגח יד	0.42	3,824,401	4.08
סלע נדלן אגח ה	0.42	3,882,771	4.05
אלמוג אגח א	0.42	3,976,000	4.02
מקמ 116	0.41	4,000,000	3.91
אקסטל אגח ה	0.4	3,745,000	3.84
טאואר	0.38	25,151	3.68
בלדי אגח 1	0.38	3,476,000	3.66
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	3,475,000	3.58
אנרג'יקס	0.35	273,563	3.4
כלל הון אגח יג	0.35	3,170,795	3.34
קרן שמש אגח א רמ	0.35	3,185,000	3.33
הראל השקעות	0.35	36,000	3.4
מניף אגח ב	0.33	3,000,000	3.19
F9/25 MINI S&P500	0.33	3	0.08
מיטב השקעות	0.32	41,568	3.07
ממשלתי שקלי 0825	0.32	3,030,000	3.06
נופר אנרג אגח ד	0.32	2,874,000	3.07
חשמל אגח 37	0.32	2,918,909	3.07
רציו יהש	0.32	630,000	3.05
גב ים אגח י	0.32	3,000,000	3.08
אטראו שוקי הון	0.31	32,500	2.98
מהדרין אגח א	0.31	2,836,000	2.98
ישראכרט	0.3	168,435	2.92
מימון ישיר	0.3	5,001	2.89
ג'י סיטי אגח יב	0.3	2,464,792	2.87
נאייקס	0.29	16,123	2.74
רבוע נדלן אגח ט	0.28	2,545,197	2.66
דלק קב אגח לח	0.28	2,515,786	2.66
בזק	0.28	473,924	2.73
דיסקונט	0.28	80,000	2.68
פקדון בבנק מסויים	0.27	0	2.57
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	2,250,000	2.55
טבע	0.27	45,000	2.56
גב ים אגח ח	0.27	2,884,616	2.58
ג'נריישן קפיטל	0.26	2,420,000	2.48
נמקו אגח ג	0.26	2,414,330	2.46
מימון ישיר אגח ו	0.25	2,154,468	2.37
נורסטאר אגח יב	0.25	2,030,991	2.36
LEMONADE INC	0.25	16,050	2.37
אלה פקדון אגח ה	0.24	2,113,233	2.28
איי.סי.אל	0.24	100,468	2.32
דיסק השק אגח י	0.24	2,361,133	2.34
עמרם	0.23	58,619	2.24
ארפורט אגח י	0.23	2,187,500	2.23
אלמוגים אגח י	0.23	2,176,251	2.21
עמרם אברהם אגח ב	0.23	2,154,400	2.23
אדגר אגח יג	0.23	2,000,000	2.22
אאורה אגח יח	0.21	2,000,000	2.06
פרשקובסקי אגח טו	0.21	1,995,000	2.05
נמקו אגח ה	0.21	1,935,400	2.06
ג'י סיטי	0.21	149,067	1.99
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	2,026,325	1.94
ארגו פרופרטיז	0.2	15,954	1.95
ג'י סיטי אגח כא	0.2	1,918,670	1.94
רבוע נדלן אגח י	0.2	2,000,000	1.88
אאורה	0.2	80,956	1.95
חשמל אגח 31	0.2	1,672,702	1.94
ישרס אגח יט	0.2	1,863,637	1.93
אלקטרה נדלן	0.19	37,104	1.86
סלע נדלן	0.19	170,000	1.86
מימון ישיר אגח ה	0.19	1,673,053	1.81
פטרוכימיים אגח ט	0.19	1,461,976	1.79
בינלאומי	0.19	7,643	1.86
הפניקס אגח 5	0.19	1,721,740	1.85
פרשקובסקי	0.18	14,391	1.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	1,417,325	1.71
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.18	456,686	1.71
נמקו אגח ב	0.18	1,756,993	1.72
ממשלתי צמוד 0726	0.18	1,500,000	1.72
פתאל החז אגח ד	0.18	1,580,000	1.76
דלק קב אגח לז	0.18	1,578,184	1.69
דלק נכסים אגח א	0.18	1,481,250	1.68
מגוריט אגח ו	0.18	1,708,000	1.73
רוטשטיין אגח יב	0.18	1,600,000	1.7
אלמוגים אגח יא	0.18	1,683,000	1.7
אפי נכס אופ 3	0.18	23,193	0.58
פמס	0.18	11,475	1.76
דלק רכב	0.18	60,500	1.72
ביג	0.17	2,601	1.68
מניבים ריט	0.17	745,987	1.62
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	30,000	1.62
פטרוכימיים אגח י	0.17	1,200,000	1.66
איסתא אג א	0.17	1,419,798	1.63
אאורה אגח יח	0.17	1,599,000	1.64
ארי נדלן אגח ב	0.17	1,604,000	1.63
נאייקס אפ 1	0.17	20,673	0.54
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	1,500,000	1.58
הראל השקעות אגח א	0.16	1,732,120	1.53
בית שמש	0.15	2,542	1.43
ביג אגח טו	0.15	1,318,107	1.45
ביג אגח יח	0.15	1,326,316	1.47
מגדל ביטוח	0.14	147,600	1.37
איידיאיי ביטוח	0.14	5,922	1.3
אינרום	0.14	66,311	1.39
רני צים	0.14	276,439	1.36
קסם ETF תל בונד שקלי	0.14	32,458	1.35
מגדל הון אגח יד	0.14	1,270,443	1.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	1,332,353	1.33
שופרסל	0.14	35,740	1.38
WIX.COM	0.14	2,477	1.32
אפי נכסים	0.13	6,352	1.23
ריט 1	0.13	54,816	1.24
בי קומיוניקיישנס	0.13	61,313	1.26
ממשלתי שקלי 0928	0.13	1,325,000	1.28
מגוריט אגח ג	0.13	1,214,311	1.3
אלטשולר שחם פנ	0.13	216,852	1.3
ישראייר גרופ	0.13	562,419	1.28
דוראל אגח ב	0.13	1,133,812	1.25
כלל עסקי ביטוח	0.13	8,188	1.22
אלדן תחבורה	0.12	138,246	1.16
דה זראסאי אגח ג	0.12	2,793,227	1.19
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.12	6,407	1.16
נאוי	0.12	18,740	1.13
גב ים	0.12	31,000	1.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.12	600	1.11
מגדלי תיכון	0.11	81,839	1.02
רבוע נדלן אגח ו	0.11	923,915	1.09
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.11	28,256	1.1
נאוויטס פט אגח ו	0.11	996,000	1.06
אדגר אגח יב	0.11	1,000,000	1.04
נכסים ובנ אגח ט	0.11	1,113,976	1.08
דור אלון	0.1	7,499	1
ממשלתי שקלי 0327	0.1	1,000,000	0.97
מניבים ריט אגח ג	0.1	896,800	0.97
או פי סי אגח ג	0.1	1,025,798	0.97
בזק אגח 9	0.1	970,697	0.97
פועלים אגח 100	0.1	1,051,098	1.01
ITURAN LOCATION AND CONTR	0.1	7,400	0.97
לאומי אגח 182	0.09	839,733	0.91
SIMON PROPERTY	0.09	1,539	0.83
שיכון ובינוי	0.08	48,288	0.82
ארפורט אגח ה	0.08	675,576	0.79
ביג אגח ט	0.08	639,091	0.75
סלע נדלן אפ 4	0.08	174,720	0.26
מבנה	0.08	60,001	0.76
ישרס אגח יד	0.08	748,158	0.76
מזרחי טפחות	0.08	3,501	0.77
דיסקונט מנ אגח טו	0.08	750,000	0.79
חלל תקש אגח טז	0.07	636,390	0.64
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	682,839	0.67
אגד אגח -1רמ	0.07	640,900	0.69
אשטרום קב אגח ה	0.07	600,000	0.66
ארי נדלן אפ 1	0.07	296,740	0.22
מליסרון אגח יא	0.07	595,860	0.72
נכסים ובנ אגח ד	0.07	447,820	0.64
אברא	0.06	181,818	0.61
פז אנרגיה אגח ו	0.06	460,132	0.54
ספנסר אגח ב	0.06	523,979	0.53
מגה אור אגח ז	0.06	501,000	0.59
לייטסטון אגח ג	0.06	532,000	0.54
מגדל הון אגח יג	0.06	570,443	0.61
אדגר אגח ט	0.06	500,000	0.59
מז טפ הנפק 49	0.06	474,585	0.54
חשמל אגח 27	0.06	437,739	0.54
חשמל אגח 29	0.06	490,281	0.6
צור אגח יא	0.06	495,000	0.54
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.06	6,210	0.61
סלע נדלן אגח ג	0.05	400,001	0.46
מגוריט	0.05	58,334	0.45
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו	0.05	77,000	0.52
נמלי ישראל אגח ד	0.05	561,625	0.52
מגדל הון אגח יא	0.05	441,799	0.46
מגדל הון אגח יב	0.05	441,799	0.46
בלדי	0.05	12,900	0.48
מבנה אגח יז	0.05	369,751	0.44
בזן	0.05	529,326	0.48
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.05	2,000	0.49
עזריאלי אגח ד	0.04	346,914	0.4
רציו מימון אגח ד	0.04	380,000	0.39
אלמוגים אגח ט	0.04	360,309	0.37
אלקטרה אגח ה	0.04	368,924	0.37
גירון אגח ו	0.03	285,001	0.34
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.03	1,201	0.25
עזריאלי אגח ה	0.03	225,000	0.26
דורסל אגח ד	0.03	277,600	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.03	285,324	0.31
מניבים ריט אפ 4	0.03	236,000	0.1
איביאי בית השק	0.03	1,000	0.25
אאורה אגח טז	0.03	278,000	0.28
דלתא גליל אגח ו	0.03	310,672	0.29
אקויטל	0.03	1,691	0.26
הראל הנפקות אגח י	0.02	150,000	0.18
אמ.וו.אל אגח א	0.02	2,579,227	0.21
תכלית סל EURO STOXX 50	0.02	750	0.2
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.02	7,500	0.17
קסם MSCI AC World ETF	0.02	10,000	0.15
מגדל הון אגח ז	0.02	185,000	0.19
צילו-בלו אגח ט	0.02	138,252	0.17
דה לסר אגח ז	0.02	204,600	0.21
רני צים אגח ג	0.02	161,723	0.17
בית זיקוק אשדוד	0.02	2,594	0.17
בלדי אפ 1	0.02	6,450	0.07
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.02	49,000	0.17
נובה	0.01	140	0.13
אמות	0.01	3,603	0.08
פלאזה סנט אגח א	0.01	1,307,001	0.13
פלאזה סנט אגח ב	0.01	630,801	0.07
ויקטורי	0.01	2,864	0.14
קרסו מוטורס	0.01	2,088	0.07
אשטרום קבוצה	0.01	651	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.01	45,027	0.05
אול-יר ד פקטיבי	0.01	4,554,000	0.08
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	931	0.07
שמוס אגח א	0.01	87,580	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.01	79,860	0.09
אלביט מערכות אגח ב	0.01	100,000	0.09
מירלנד אגח ח	0.01	195,861	0.12
דזרס ג חש25/5	0.01	114,873	0.05
ישראמקו יהש	0.01	58,919	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.01	141,104	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.01	148,000	0.14
אזורים	0.01	5,750	0.14
שופרסל אגח ו	0.01	56,842	0.07
CESAR STONE SDOT YAM	0.01	12,094	0.08
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	2,286	0
קרדן אן.וי אגח א	0	10,713	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	44,862	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	5,897	0
אוברסיז	0	181	0
אול-יר ב פקטיבי	0	836,201	0.01
או פי סי אנרגיה	0	565	0.02
אלון רבוע אגח ו	0	45,000	0.05
מימון ישיר אגח ד	0	20,000	0.02
מירלנד אג ט	0	323,533	0
ישראמקו אגח ב	0	34,250	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0	32,501	0.03
אקויטל אגח 3	0	43,401	0.04
אידיבי פת אגח ט	0	397,798	0.04