אנליסט 20/80

מחיר פדיון

217.82

מחיר קנייה

217.82

-0.01%

% החודש:0.41%
% השנה:2.22%
% 3 חודשים:3.96%
% 12 חודשים:14.12%
סטיית תקן (שנה):3.28
שארפ (שנה):2.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	200	55.41	799,503,692	834.49
מניות	78	13.21	10,481,708	198.43
מק"מ	7	10.23	157,500,000	154.13
אג"ח מדינה	8	6.26	84,157,072	94.02
פיקדונות בבנק	3	3.89	0	58.54
קרן סל	15	2.91	9,340,431	43.66
אג"ח להמרה	6	2.78	27,825,525	41.74
אחר	2	1.36	19,908,000	20.43
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.34	6,000,000	20.19
יחידת השתתפות	3	0.78	756,319	11.7
מניות ETF	2	0.71	4,844	10.62
כתב אופציה	8	0.64	1,823,639	3.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0.49	13,723,642	7.46
חוזים עתידיים מניות	1	0.22	3	0.07
סה"כ	342	100.23	1,131,024,875	1,498.7

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 516

מקמ 1116

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	3.78	0	56.88
ממשלתי שקלי 0335	3.64	53,000,000	54.75
מקמ 516	2.41	37,000,000	36.36
מקמ 1116	2.05	32,000,000	30.88
מקמ 616	1.66	25,500,000	24.99
מקמ 726	1.56	24,000,000	23.44
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	1.34	6,000,000	20.19
מקמ 1215	1.33	20,000,000	19.99
עזריאלי אגח ט	1.25	16,200,000	18.75
פתאל החז אגח ה	1.22	17,246,000	18.43
ממשלתי צמוד 0536	1.12	9,718,604	16.83
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.02	3,892,512	15.38
בינל הנפק אגח יג	1.01	14,997,000	15.17
מקמ 1016	0.96	15,000,000	14.52
מגה אור אגח ט	0.95	12,939,000	14.34
אנלייט אנ אג ח	0.92	8,277,000	13.79
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.92	13,995,000	13.92
רבוע נדלן אגח ט	0.91	12,545,197	13.66
אלון רבוע אגח ט	0.9	12,500,000	13.61
ריט 1 אגח ח	0.84	11,282,000	12.58
דלק קב אגח מא	0.84	12,000,000	12.57
ארפורט אגח י	0.82	12,187,500	12.4
נופר אנרג אג ב	0.82	9,941,194	12.34
נורסטאר אגח יג	0.81	11,495,093	12.17
רוטשטיין אגד יד	0.8	12,000,000	12
אמטראסט אגח ב	0.8	11,993,000	12
פטרוכימים אגח יא	0.79	12,539,356	11.86
מליסרון אגח כא	0.77	10,000,000	11.53
רבוע נדלן אגח י	0.77	12,000,000	11.56
ארפורט אגח יב	0.73	10,000,000	10.93
אדמה אגח ב	0.71	7,016,730	10.74
ביג אגח כד	0.69	10,000,000	10.38
סאמיט אגח יד	0.69	10,000,000	10.39
מנורה הון התח י COCO	0.69	9,998,000	10.34
דור אלון אגח ח	0.68	9,452,000	10.23
משק אנרג אגח ג	0.67	9,401,000	10.13
כלל הון אגח טו (COCO)	0.67	9,910,000	10.09
נורסטאר אגח יד	0.66	9,930,000	9.95
טבע	0.66	115,973	9.9
רנט איט אגח ב	0.65	9,942,000	9.77
אפי נכסים אגח טז	0.63	8,552,000	9.54
מגדלי תיכון אגח ז	0.63	8,997,000	9.56
ווישור אגח א	0.63	9,914,000	9.46
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.63	4,244	9.42
ישרס אגח יט	0.62	8,821,637	9.41
נאוויטס פטר יהש	0.59	77,400	8.89
עזריאלי אגח ח	0.58	8,229,714	8.8
דלק קב אגח לט	0.58	7,958,000	8.8
ג'י סיטי אגח יד	0.57	8,800,000	8.65
ריט 1 אגח ז	0.56	7,148,000	8.42
אלוני חץ אגח טו	0.56	7,700,000	8.45
צור אגח יג	0.56	7,966,000	8.45
עזריאלי אגח י	0.55	8,000,000	8.29
ממשלתי שקלי 1026	0.54	7,897,226	8.1
דליה אגח ב	0.54	7,262,176	8.07
אנלייט אנרגיה	0.54	62,939	8.08
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.53	2,020,274	7.96
פריורטק אגח ב	0.51	7,455,000	7.68
חלל תקש אגח כ	0.51	7,313,000	7.72
טאואר	0.5	22,001	7.59
חשמל אגח 35	0.5	6,449,628	7.5
נכסים בנ אגח יא	0.49	6,977,000	7.43
רני צים אגח ד	0.49	6,994,000	7.43
פרשקובסקי אגח טז	0.49	6,821,000	7.34
רני צים אגח ה	0.49	7,946,000	7.45
בזק	0.49	1,142,491	7.31
ישראייר אג א	0.48	6,364,000	7.18
לייטסטון אגח ו	0.48	6,998,000	7.16
מגוריט אגח ז	0.48	7,700,000	7.29
נאייקס אגח א	0.48	6,891,000	7.19
אלדן תחבורה אגח י	0.48	7,000,000	7.16
קרסו מוט אגח ו	0.48	7,000,000	7.25
אמפא אגח א	0.48	7,000,000	7.19
איידיאיי הנ הת ז	0.48	7,000,000	7.22
מור גמל פנ אגח א	0.46	7,473,000	6.88
נאוויטס פטרו אג ד	0.45	1,500,000	6.79
אלוני חץ	0.45	182,730	6.85
דלק קבוצה	0.44	7,708	6.58
אנרג'יקס	0.44	462,363	6.57
אלביט מערכות	0.43	4,200	6.41
מקורות אגח 11	0.43	5,757,430	6.46
אלוני חץ אגח טז	0.43	6,000,000	6.43
הראל סל תל בונד שקלי	0.42	1,481,456	6.3
נאוויטס פטרו אגח ה	0.42	5,919,754	6.26
מימון ישיר אגח ז	0.42	6,000,000	6.33
אאורה אגח יט	0.42	5,941,000	6.34
אלוני חץ אגח יז	0.42	6,000,000	6.36
ממשלתי שקלי 0226	0.41	6,146,868	6.12
גב ים אגח יב	0.41	5,927,000	6.22
לאומי	0.41	90,000	6.13
סאמיט אגח יב	0.4	6,473,277	5.97
מניף אגח ג	0.4	5,849,000	5.98
ג'י סיטי אגח טז	0.4	5,736,000	6.09
פז אנרגיה	0.39	7,843	5.85
מגידו אגח א	0.39	5,513,037	5.85
בי קומיוניקיישנס	0.38	232,313	5.72
תכלית סל תל בונד שקלי	0.37	1,300,000	5.55
מגוריט אגח ט	0.37	6,000,000	5.57
מגוריט אגח ח	0.36	5,969,000	5.43
מגוריט אגח י	0.36	5,999,000	5.42
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	4,975,000	5.21
תמר פטרו אגח ב	0.34	5,516,013	5.15
ישראכרט	0.34	363,435	5.1
עמרם אברהם אגח ג	0.34	4,978,000	5.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	4,926,000	5.11
דלק קב אגח מ	0.34	4,889,000	5.18
אלמוגים אגח יב	0.34	4,992,000	5.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.34	5,000,000	5.13
מגוריט אגח ח	0.34	5,700,000	5.13
מגדל הון אגח טו	0.34	5,000,000	5.17
מגדל הון אגח טז	0.34	5,000,000	5.16
אלוני חץ אגח יג	0.33	4,796,112	5.04
צור אגח י	0.33	4,061,992	4.89
תמר פטרו אגח א	0.32	5,172,978	4.74
פועלים	0.32	69,539	4.89
קרסו נדלן אגח א	0.31	4,653,115	4.69
אלבר אגח כא	0.31	4,515,227	4.66
משק אנרג אגח ב	0.31	4,348,000	4.62
מיטב השקעות	0.29	37,000	4.39
מבנה אגח כה	0.29	4,215,323	4.33
ממשלתי צמוד 0527	0.28	3,569,374	4.2
נאייקס	0.28	28,973	4.19
אפי נכסים אגח יד	0.28	3,824,401	4.16
סלע נדלן אגח ה	0.28	3,882,771	4.2
ג'י סיטי אגח יב	0.28	3,614,792	4.23
הראל השקעות	0.28	34,500	4.17
אפי נכסים	0.27	18,235	4.01
אלמוג אגח א	0.27	3,976,000	4.12
LEMONADE INC	0.27	16,050	4.06
מקמ 316	0.26	4,000,000	3.96
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.26	22,000	3.85
אטראו שוקי הון	0.25	47,500	3.72
בלדי אגח 1	0.25	3,476,000	3.79
אקסטל אגח ה	0.25	3,745,000	3.7
מור השקעות אגח ב	0.25	4,000,000	3.7
מימון ישיר	0.24	5,980	3.57
ארגו פרופרטיז	0.24	29,000	3.65
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	3,475,000	3.6
איי.סי.אל	0.24	199,440	3.59
כלל הון אגח יג	0.23	3,170,795	3.41
מניף אגח ב	0.23	3,240,492	3.4
ג'י סיטי	0.23	341,051	3.45
קרן שמש אגח א רמ	0.22	3,185,000	3.36
שופרסל	0.22	83,487	3.26
F12/25 MINI S&P500	0.22	3	0.07
WIX.COM	0.22	10,477	3.28
אלקטרה נדלן	0.21	70,052	3.11
נופר אנרג אגח ד	0.21	2,874,000	3.17
חשמל אגח 37	0.21	2,918,909	3.21
פמס	0.21	15,480	3.12
גב ים אגח י	0.21	3,000,000	3.17
קרסו מוטורס	0.2	83,131	2.99
אלטשולר שחם פנ	0.2	356,852	3.09
אלון רבוע אגח ח	0.2	2,935,000	3.08
מהדרין אגח א	0.2	2,836,000	3.06
ג'נריישן קפיטל	0.19	2,370,000	2.89
ווישור אפ 1	0.19	305,273	0.98
רציו יהש	0.18	620,000	2.68
גב ים אגח ח	0.18	2,884,616	2.67
ביג	0.17	3,501	2.55
נמקו אגח ג	0.17	2,414,330	2.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	2,250,000	2.59
דיסקונט	0.17	75,000	2.55
דיסק השק אגח י	0.16	2,361,133	2.4
נורסטאר אגח יב	0.16	2,030,991	2.36
פרשקובסקי	0.15	14,391	2.22
אלה פקדון אגח ה	0.15	2,113,233	2.32
עמרם	0.15	56,619	2.27
דלק קב אגח לח	0.15	2,138,418	2.28
אלמוגים אגח י	0.15	2,176,251	2.26
עמרם אברהם אגח ב	0.15	2,154,400	2.29
אדגר אגח יג	0.15	2,000,000	2.24
אאורה אגח יח	0.14	2,000,000	2.11
פרשקובסקי אגח טו	0.14	1,995,000	2.11
מגדל ביטוח	0.13	147,600	1.95
סלע נדלן	0.13	170,000	1.94
מגדלי תיכון	0.13	131,839	1.9
מימון ישיר אגח ו	0.13	1,795,390	1.97
ג'י סיטי אגח כא	0.13	1,918,670	1.92
נמקו אגח ה	0.13	1,870,800	1.98
חשמל אגח 31	0.13	1,672,702	1.97
הפניקס אגח 5	0.13	1,721,740	1.89
מניבים ריט	0.12	740,987	1.74
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.12	456,686	1.75
ממשלתי צמוד 0726	0.12	1,500,000	1.74
ישראייר גרופ	0.12	954,914	1.75
פתאל החז אגח ד	0.12	1,580,000	1.8
פטרוכימיים אגח י	0.12	1,200,000	1.75
מגוריט אגח ו	0.12	1,708,000	1.75
אלמוגים אגח יא	0.12	1,683,000	1.74
אאורה	0.12	79,701	1.76
בינלאומי	0.12	7,574	1.86
פקדון בבנק מסויים	0.11	0	1.66
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	1,417,325	1.7
נמקו אגח ב	0.11	1,639,657	1.61
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	1,737,470	1.68
מימון ישיר אגח ה	0.11	1,536,874	1.68
דלק נכסים אגח א	0.11	1,443,750	1.64
איסתא אג א	0.11	1,419,798	1.65
אאורה אגח יח	0.11	1,599,000	1.69
רוטשטיין אגח יב	0.11	1,600,000	1.68
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	1,500,000	1.62
ארי נדלן אגח ב	0.11	1,604,000	1.68
מכפל טכנולוגיות	0.11	26,741	1.68
רני צים אפ 2	0.11	595,950	0.53
אינרום אגח א	0.11	1,576,000	1.59
רני צים	0.1	273,939	1.48
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	25,000	1.48
ביג אגח טו	0.1	1,318,107	1.48
ביג אגח יח	0.1	1,326,316	1.5
מגדל הון אגח יד	0.1	1,270,443	1.44
נאייקס אפ 1	0.1	20,673	0.51
כלל עסקי ביטוח	0.1	8,188	1.54
הראל השקעות אגח א	0.1	1,732,120	1.57
דלק רכב	0.1	58,500	1.52
ריט 1	0.09	54,000	1.42
אינרום	0.09	61,311	1.42
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	6,407	1.29
קסם ETF תל בונד שקלי	0.09	32,458	1.38
מגוריט אגח ג	0.09	1,214,311	1.32
נכסים ובנ אגח ט	0.09	1,413,976	1.41
בית שמש	0.08	2,001	1.24
איידיאיי ביטוח	0.08	5,000	1.23
אלדן תחבורה	0.08	138,246	1.18
דה זראסאי אגח ג	0.08	2,678,354	1.15
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.08	28,256	1.14
ממשלתי שקלי 0928	0.08	1,325,000	1.28
דוראל אגח ב	0.08	1,133,812	1.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.08	1,154,706	1.15
גב ים	0.08	31,000	1.18
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.08	600	1.2
דור אלון	0.07	7,099	1.08
ממשלתי שקלי 0327	0.07	1,000,000	0.99
רבוע נדלן אגח ו	0.07	923,915	1.1
מניבים ריט אגח ג	0.07	896,800	0.99
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	996,000	1.06
סלע נדלן אפ 4	0.07	159,721	0.34
ארי נדלן אפ 1	0.07	281,740	0.34
מור גמל פנ אפ 1	0.07	224,190	0.37
אדגר אגח יב	0.07	1,000,000	1.07
פועלים אגח 100	0.07	1,051,098	1.03
ITURAN LOCATION AND CONTR	0.07	7,400	0.98
שיכון ובינוי	0.06	48,288	0.89
או פי סי אגח ג	0.06	952,527	0.91
נאוי	0.06	18,740	0.97
בזק אגח 9	0.06	970,697	0.97
לאומי אגח 182	0.06	839,733	0.92
SIMON PROPERTY	0.06	1,539	0.93
אברא	0.05	181,818	0.78
ארפורט אגח ה	0.05	675,576	0.8
ביג אגח ט	0.05	639,091	0.76
אגד אגח -1רמ	0.05	640,900	0.7
אשטרום קב אגח ה	0.05	600,000	0.68
ישרס אגח יד	0.05	748,158	0.76
מזרחי טפחות	0.05	3,501	0.8
דיסקונט מנ אגח טו	0.05	700,000	0.75
פז אנרגיה אגח ו	0.04	460,132	0.54
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו	0.04	77,000	0.56
נמלי ישראל אגח ד	0.04	561,625	0.55
לייטסטון אגח ג	0.04	532,000	0.53
מגדל הון אגח יג	0.04	570,443	0.64
מבנה	0.04	45,001	0.63
מז טפ הנפק 49	0.04	474,585	0.54
חשמל אגח 27	0.04	437,739	0.54
חשמל אגח 29	0.04	490,281	0.59
נכסים ובנ אגח ד	0.04	447,820	0.65
נורסטאר	0.04	58,000	0.57
צור אגח יא	0.04	495,000	0.56
סלע נדלן אגח ג	0.03	400,001	0.47
מגוריט	0.03	58,334	0.49
ספנסר אגח ב	0.03	523,979	0.52
מגה אור אגח ז	0.03	334,000	0.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.03	520,259	0.51
פטרוכימיים אגח ט	0.03	375,777	0.47
מגדל הון אגח יא	0.03	441,799	0.47
מגדל הון אגח יב	0.03	441,799	0.48
מניבים ריט אפ 4	0.03	236,000	0.14
בלדי	0.03	12,900	0.52
מבנה אגח יז	0.03	369,751	0.45
בזן	0.03	429,326	0.44
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.03	6,210	0.42
עזריאלי אגח ד	0.02	315,376	0.37
גירון אגח ו	0.02	285,001	0.34
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.02	1,201	0.24
עזריאלי אגח ה	0.02	225,000	0.26
רציו מימון אגח ד	0.02	320,000	0.32
אלמוגים אגח ט	0.02	315,271	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.02	285,324	0.32
דורסל הח אגח א	0.02	277,600	0.27
איביאי בית השק	0.02	1,000	0.28
דלתא גליל אגח ו	0.02	310,672	0.28
אלקטרה אגח ה	0.02	368,924	0.37
אקויטל	0.02	1,691	0.26
נובה	0.01	140	0.14
פלאזה סנט אגח א	0.01	1,307,001	0.12
ויקטורי	0.01	2,864	0.14
הראל הנפקות אגח י	0.01	150,000	0.18
אול-יר ד פקטיבי	0.01	4,554,000	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.01	2,558,174	0.19
תכלית סל EURO STOXX 50	0.01	750	0.21
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.01	7,500	0.19
קסם MSCI AC World ETF	0.01	10,000	0.16
מגדל הון אגח ז	0.01	185,000	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.01	100,000	0.09
דה לסר אגח ז	0.01	204,600	0.18
מירלנד אגח ח	0.01	195,861	0.14
רני צים אגח ג	0.01	156,210	0.17
בית זיקוק אשדוד	0.01	2,000	0.11
ישראמקו יהש	0.01	58,919	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.01	112,883	0.12
אאורה אגח טז	0.01	222,500	0.22
חברה לישראל אגח 15	0.01	133,200	0.13
אזורים	0.01	5,000	0.1
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.01	49,000	0.16
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	2,286	0
אמות	0	603	0.01
קרדן אן.וי אגח א	0	10,713	0
פלאזה סנט אגח ב	0	630,801	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0	44,862	0.01
אשטרום קבוצה	0	651	0.05
אורבנקורפ אגח א	0	5,897	0
אוברסיז	0	181	0
אול-יר ב פקטיבי	0	836,201	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	45,027	0.05
או פי סי אנרגיה	0	565	0.04
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0	931	0.07
שמוס אגח א	0	84,343	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0	65,340	0.08
אלון רבוע אגח ו	0	22,500	0.02
מימון ישיר אגח ד	0	4,000	0
מירלנד אג ט	0	323,533	0
בלדי אפ 1	0	92	0
דזרס ג חש25/5	0	114,873	0.05
מחלבות גד	0	682	0.01
דזרס ג חש25/11	0	114,873	0.05
ישראמקו אגח ב	0	32,500	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0	32,501	0.03
אקויטל אגח 3	0	30,047	0.03
שופרסל אגח ו	0	42,632	0.05
אידיבי פת אגח ט	0	397,798	0.04
CESAR STONE SDOT YAM	0	12,094	0.05