אנליסט 20/80

מחיר פדיון

192.2

מחיר קנייה

192.2

0.14%

% החודש:1.04%
% השנה:2.4%
% 3 חודשים:1.25%
% 12 חודשים:11.63%
סטיית תקן (שנה):2.81
שארפ (שנה):2.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	47.79	350,868,088	362.26
מק"מ	8	16.85	130,641,279	127.53
מניות	69	12.13	7,274,561	91.66
קרן סל	15	5.5	9,345,431	41.69
אג"ח מדינה	10	5.05	35,336,306	38.18
אג"ח להמרה	7	3.56	32,751,055	36.54
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.84	6,000,000	21.51
פיקדונות בבנק	3	2.43	0	18.45
מניות ETF	2	1.31	4,844	9.92
יחידת השתתפות	3	1.17	754,494	8.88
חוזים עתידיים מניות	1	0.41	3	-0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.4	8,593,943	3.07
כתב אופציה	5	0.32	737,103	0.8
סה"כ	293	99.76	582,307,107	760.36

אחזקות הקרן

מקמ 915

מקמ 1115

מקמ 1215

מקמ 615

US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	3.92	30,300,000	29.65
מקמ 1115	3.59	28,000,000	27.22
מקמ 1215	3.46	27,000,000	26.16
מקמ 615	2.86	21,910,402	21.67
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	2.84	6,000,000	21.51
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.94	3,892,512	14.67
פקדון בבנק מסויים	1.84	0	13.96
נורסטאר אגח יג	1.78	12,327,881	13.46
מקמ 116	1.27	10,000,000	9.65
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.17	4,244	8.85
עזריאלי אגח ט	1.14	8,000,000	8.63
דלק קב אגח לט	1.11	7,958,000	8.42
ממשלתי שקלי 1026	1.1	7,897,226	8.32
ישראייר אג א	1.08	6,364,000	8.19
דליה אגח ב	1.07	7,596,137	8.1
אפי נכסים אגח טז	1.06	7,452,000	8.04
פתאל החז אגח ה	1.02	7,499,000	7.73
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1	2,020,274	7.6
אדמה אגח ב	0.99	4,987,622	7.53
עזריאלי אגח ח	0.97	7,359,105	7.34
נכסים בנ אגח יא	0.96	6,977,000	7.26
לייטסטון אגח ו	0.93	6,998,000	7.01
מגוריט אגח ז	0.92	7,700,000	6.98
מקמ 515	0.91	6,930,877	6.88
אלון רבוע אגח ט	0.82	5,940,000	6.23
חשמל אגח 35	0.81	5,649,628	6.16
נאוויטס פט אגחה	0.81	5,919,754	6.14
הראל סל תל בונד שקלי	0.8	1,481,456	6.03
נאוויטס פטר יהש	0.79	65,575	6
ג'י סיטי אגח יד	0.79	6,000,000	5.96
ממשלתי שקלי 0226	0.78	6,146,868	5.93
אלוני חץ אגח טו	0.78	5,700,000	5.88
מניף אגח ג	0.78	5,849,000	5.94
מגידו אגח א	0.73	5,482,000	5.5
ג'י סיטי אגח טז	0.73	5,236,000	5.53
צור אגח י	0.72	4,663,769	5.43
נאוויטס פטרו אג ד	0.71	1,500,000	5.37
אלביט מערכות	0.7	4,870	5.33
תכלית סל תל בונד שקלי	0.7	1,300,000	5.31
ממשלתי שקלי 0425	0.68	5,135,039	5.12
נופר אנרג אג ב	0.68	9,941,194	10.27
אלבר אגח כא	0.67	4,999,000	5.06
תמר פטרו אגח א	0.66	5,156,296	4.98
מקורות אגח 11	0.66	4,757,430	5.01
עמרם אברהם אגח ג	0.66	4,978,000	5.01
נאוויטס אגח ז	0.66	4,926,000	4.97
מגדלי תיכון אגח ז	0.66	4,999,000	4.97
נתנאל גרופ אגח טו	0.65	4,975,000	4.95
אלמוגים אגח יב	0.65	4,992,000	4.96
מקמ 216	0.64	5,000,000	4.81
קרסו נדלן אגח א	0.62	4,653,115	4.7
אלוני חץ	0.61	133,730	4.62
פקדון בבנק מסויים	0.59	0	4.5
תמר פטרו אגח ב	0.59	4,542,915	4.46
משק אנרג אגח ב	0.58	4,348,000	4.39
מבנה אגח כה	0.58	4,449,507	4.4
נורסטאר אגח יב	0.58	3,858,883	4.42
ממשלתי צמוד 1025	0.57	3,700,000	4.29
ממשלתי צמוד 0527	0.54	3,569,374	4.1
דלק קב אגח מ	0.52	3,989,000	3.97
לאומי	0.52	82,267	3.93
חלל תקש אג יז	0.51	5,925,530	3.87
בלדי אגח 1	0.49	3,476,000	3.72
אנלייט אנ אג ח	0.48	7,277,000	7.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.47	3,475,000	3.57
ג'י סיטי אגח יב	0.47	3,080,990	3.57
דלק קבוצה	0.46	5,800	3.5
ממשלתי צמוד 0536	0.46	2,032,799	3.46
אפי נכסים אגח יד	0.46	3,324,401	3.49
פועלים	0.46	71,539	3.51
אנלייט אנרגיה	0.44	52,939	3.3
מימון ישיר	0.43	5,001	3.23
כלל הון אגח יג	0.43	3,170,795	3.22
קרן שמש אגח א רמ	0.43	3,250,000	3.25
F-03/25 E MINI S&P500	0.41	3	-0.13
ממשלתי שקלי 0825	0.4	3,030,000	3.02
סלע נדלן אגח ה	0.4	2,915,386	3.03
נופר אנרג אגח ד	0.4	2,874,000	3.05
מהדרין אגח א	0.4	2,836,000	2.99
גב ים אגח י	0.4	3,000,000	3.03
ריט 1 אגח ז	0.39	2,603,000	2.97
אלמוגים אגח י	0.39	2,901,668	2.99
פז אנרגיה	0.38	5,353	2.87
טאואר	0.37	18,151	2.77
בזק	0.36	455,270	2.71
רציו יהש	0.36	630,000	2.75
מימון ישיר אגח ו	0.35	2,393,853	2.62
דלק קב אגח לח	0.35	2,515,786	2.66
גב ים אגח ח	0.35	3,000,000	2.66
אנרג'יקס	0.34	223,563	2.58
ישראכרט	0.34	148,435	2.59
רבוע נדלן אגח ט	0.34	2,500,000	2.59
ארפורט אגח י	0.34	2,500,000	2.55
נמקו אגח ג	0.34	2,489,000	2.56
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	2,250,000	2.52
דה זראסאי אגח ג	0.32	2,629,360	2.4
דלק קב אגח לז	0.32	2,312,223	2.4
דיסק השק אגח י	0.31	2,361,133	2.34
אלה פקדון אגח ה	0.3	2,113,233	2.25
פטרוכימיים אגח ט	0.3	1,921,271	2.29
אדגר אגח יג	0.29	2,000,000	2.21
איי.סי.אל	0.29	100,468	2.2
הראל השקעות	0.29	36,000	2.17
דיסקונט	0.29	80,000	2.23
נמקו אגח ה	0.28	2,000,000	2.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	2,170,753	2.07
אאורה אגח יח	0.27	2,000,000	2.06
פרשקובסקי אגח טו	0.27	1,995,000	2.05
ישרס אגח יט	0.27	2,000,000	2.08
ג'נריישן קפיטל	0.26	2,420,000	1.95
עמרם אברהם אגח ב	0.26	1,854,400	1.95
ג'י סיטי אגח כא	0.26	1,918,670	1.95
חשמל אגח 31	0.26	1,672,702	1.94
דלק רכב	0.26	60,500	1.95
פתאל החז אגח ד	0.25	1,720,000	1.89
עמרם	0.25	58,619	1.86
נמקו אגח ב	0.24	1,874,329	1.84
רבוע נדלן אגח י	0.24	2,000,000	1.85
הפניקס אגח 5	0.24	1,721,740	1.82
WIX.COM	0.24	2,477	1.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	1,464,569	1.75
מימון ישיר אגח ה	0.23	1,673,053	1.77
אלמוגים אגח יא	0.23	1,683,000	1.75
אאורה	0.23	80,956	1.71
מיטב השקעות	0.22	41,568	1.67
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.22	456,686	1.68
ממשלתי צמוד 0726	0.22	1,500,000	1.7
דלק נכסים אגח א	0.22	1,481,250	1.67
מניף אגח ב	0.22	1,600,000	1.66
אאורה אגח יח	0.22	1,599,000	1.65
מגוריט אגח ו	0.22	1,708,000	1.7
רוטשטיין אגח יב	0.22	1,600,000	1.67
מניבים ריט	0.21	732,115	1.57
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	30,000	1.57
פטרוכימיים אגח י	0.21	1,200,000	1.62
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	1,500,000	1.57
ארי נדלן אגח ב	0.21	1,604,000	1.6
הראל השקעות אגח א	0.21	1,814,558	1.58
אלקטרה נדלן	0.2	32,377	1.54
ביג אגח יח	0.2	1,400,000	1.54
מקמ 315	0.2	1,500,000	1.5
ביג	0.19	2,601	1.42
ביג אגח טו	0.19	1,318,107	1.42
בינלאומי	0.19	7,643	1.47
נאייקס	0.18	10,123	1.37
סלע נדלן	0.17	140,000	1.28
רני צים	0.17	276,439	1.3
קסם ETF תל בונד שקלי	0.17	32,458	1.32
ממשלתי שקלי 0928	0.17	1,325,000	1.25
מגוריט אגח ג	0.17	1,214,311	1.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	1,332,353	1.3
ארגו פרופרטיז	0.16	10,954	1.23
דוראל אגח ב	0.16	1,133,812	1.23
בית שמש	0.15	2,542	1.15
אינרום	0.15	66,311	1.13
אפי נכס אופ 3	0.15	23,193	0.39
חשמל אגח 29	0.15	980,562	1.16
ישרס אגח יד	0.15	1,122,236	1.12
נכסים ובנ אגח ט	0.15	1,153,761	1.11
ITURAN LOCATION AND CONTR	0.15	7,400	1.13
מגדל ביטוח	0.14	147,600	1.1
ריט 1	0.14	54,816	1.08
רבוע נדלן אגח ו	0.14	923,915	1.08
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.14	6,407	1.09
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	28,256	1.08
ישראייר גרופ	0.14	499,620	1.05
נאוויטס פט אגח ו	0.14	996,000	1.07
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.14	600	1.07
איידיאיי ביטוח	0.13	5,922	1
ארפורט אגח ה	0.13	874,275	1
ממשלתי שקלי 0327	0.13	1,000,000	0.98
מניבים ריט אגח ג	0.13	896,800	0.95
או פי סי אגח ג	0.13	1,099,070	1.01
אדגר אגח יב	0.13	1,000,000	1.01
בזק אגח 9	0.13	970,697	0.97
פועלים אגח 100	0.13	1,051,098	0.98
SIMON PROPERTY	0.13	1,539	1
מגדלי תיכון	0.12	81,839	0.92
לאומי אגח 182	0.12	839,733	0.89
דור אלון	0.11	7,499	0.83
נאוי	0.11	18,740	0.87
כלל עסקי ביטוח	0.11	8,188	0.82
אפי נכסים	0.1	4,352	0.75
ביג אגח ט	0.1	639,091	0.74
אלוני חץ אגח יג	0.1	796,112	0.77
איסתא אג א	0.1	1,419,798	1.54
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	750,000	0.78
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.1	2,000	0.72
בי קומיוניקיישנס	0.09	32,688	0.65
ספנסר אגח ב	0.09	699,281	0.71
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	682,839	0.65
אגד אגח -1רמ	0.09	640,900	0.69
אשטרום קב אגח ה	0.09	600,000	0.66
מבנה	0.09	60,001	0.65
מליסרון אגח יא	0.09	595,860	0.7
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.09	700,047	0.7
שיכון ובינוי	0.08	48,288	0.57
אטראו שוקי הון	0.08	7,500	0.6
אברא	0.08	181,818	0.59
מגה אור אגח ז	0.08	501,000	0.58
מגדל הון אגח יג	0.08	570,443	0.61
מגדל הון אגח יד	0.08	570,443	0.61
אדגר אגח ט	0.08	500,000	0.59
מבנה אגח יז	0.08	493,001	0.58
מזרחי טפחות	0.08	3,501	0.59
נכסים ובנ אגח ד	0.08	447,820	0.64
צור אגח יא	0.08	550,000	0.6
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.08	6,210	0.58
פז אנרגיה אגח ו	0.07	460,132	0.53
חלל תקש אגח טז	0.07	636,390	0.54
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו	0.07	77,000	0.53
לייטסטון אגח ג	0.07	532,000	0.54
ארי נדלן אפ 1	0.07	296,740	0.16
מז טפ הנפק 49	0.07	474,585	0.53
בזן	0.07	529,326	0.56
פמס	0.07	3,475	0.54
חשמל אגח 27	0.07	442,549	0.55
שופרסל	0.07	15,000	0.56
סלע נדלן אגח ג	0.06	400,001	0.46
קופרליין אגח ב	0.06	470,116	0.48
רציו מימון אגח ד	0.06	380,000	0.42
אלמוגים אגח ט	0.06	405,348	0.43
מגדל הון אגח יא	0.06	441,799	0.46
מגדל הון אגח יב	0.06	441,799	0.46
עזריאלי אגח ד	0.05	346,914	0.39
מגוריט	0.05	58,334	0.37
בלדי	0.05	12,900	0.35
אלקטרה אגח ה	0.05	368,924	0.36
גירון אגח ו	0.04	285,001	0.33
עזריאלי אגח ה	0.04	240,000	0.27
דה לסר אגח ז	0.04	272,800	0.28
אלטשולר שחם פנ	0.04	54,908	0.33
נכסים ובנ אגח י	0.04	289,951	0.32
מניבים ריט אפ 4	0.04	236,000	0.09
סלע נדלן אפ 4	0.04	174,720	0.11
אאורה אגח טז	0.04	333,500	0.33
דלתא גליל אגח ו	0.04	310,672	0.3
דור אלון אגח ו	0.03	222,361	0.22
אמ.וו.אל אגח א	0.03	2,615,750	0.24
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.03	1,201	0.23
תכלית סל EURO STOXX 50	0.03	750	0.19
נמלי ישראל אגח ד	0.03	261,625	0.24
דורסל אגח ד	0.03	277,600	0.26
ג'י סיטי	0.03	19,067	0.24
איביאי בית השק	0.03	1,000	0.21
אקויטל	0.03	1,691	0.26
נובה	0.02	140	0.12
פלאזה סנט אגח א	0.02	1,307,001	0.13
ויקטורי	0.02	2,864	0.14
סאמיט אגח ז	0.02	132,119	0.13
הראל הנפקות אגח י	0.02	150,000	0.17
אול-יר ד פקטיבי	0.02	4,554,000	0.13
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.02	7,500	0.17
קסם MSCI AC World ETF	0.02	10,000	0.15
מגדל הון אגח ז	0.02	185,000	0.18
צילו-בלו אגח ט	0.02	141,376	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.02	125,000	0.12
רני צים אגח ג	0.02	161,723	0.17
בית זיקוק אשדוד	0.02	2,594	0.17
בלדי אפ 1	0.02	6,450	0.04
ישראמקו יהש	0.02	58,919	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.02	141,104	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.02	148,000	0.14
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.02	100,000	0.12
אזורים	0.02	5,750	0.11
CESAR STONE SDOT YAM	0.02	12,094	0.16
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.02	49,000	0.18
אמות	0.01	3,603	0.07
פלאזה סנט אגח ב	0.01	630,801	0.06
שיכון ובינוי אגח 7	0.01	74,726	0.08
אשטרום קבוצה	0.01	651	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.01	45,027	0.05
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	931	0.07
שמוס אגח א	0.01	89,168	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.01	79,860	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.01	45,000	0.05
מירלנד אגח ח	0.01	195,861	0.11
אקויטל אגח 3	0.01	43,401	0.04
שופרסל אגח ו	0.01	56,842	0.07
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	2,286	0
קרדן אן.וי אגח א	0	10,713	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	44,862	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	5,897	0
אוברסיז	0	181	0
אול-יר ב פקטיבי	0	836,201	0.02
או פי סי אנרגיה	0	565	0.02
מימון ישיר אגח ד	0	20,000	0.02
מירלנד אג ט	0	323,533	0.02
ישראמקו אגח ב	0	36,000	0.04
ממן אגח ג	0	1	0
כלל תעש אג טז-רמ	0	35,001	0.03
אידיבי פת אגח ט	0	397,798	0.04