אנליסט 20/80

מחיר פדיון

211.47

מחיר קנייה

211.47

0.28%

% החודש:0.39%
% השנה:12.66%
% 3 חודשים:3.51%
% 12 חודשים:13.33%
סטיית תקן (שנה):3.19
שארפ (שנה):2.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	191	58.65	718,914,263	746.71
מניות	77	12.62	9,102,667	161.02
מק"מ	6	8.85	115,000,000	112.56
אג"ח מדינה	9	6.64	75,694,892	84.37
אג"ח להמרה	7	3.57	33,751,055	45.35
קרן סל	15	3.41	9,340,431	43.19
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.59	6,000,000	20.25
פיקדונות בבנק	3	1.5	0	19.1
יחידת השתתפות	3	0.91	756,319	11.63
מניות ETF	2	0.82	4,844	10.54
אחר	1	0.79	9,998,000	10.01
כתב אופציה	8	0.51	1,025,175	2.17
חוזים עתידיים מניות	1	0.26	3	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.17	7,908,769	2.25
סה"כ	330	100.29	987,496,418	1,269.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 516

מקמ 726

מקמ 616

US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.34	42,000,000	42.53
מקמ 516	2.84	37,000,000	36.12
מקמ 726	1.83	24,000,000	23.27
מקמ 616	1.68	22,000,000	21.41
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	1.59	6,000,000	20.25
מקמ 1215	1.56	20,000,000	19.86
עזריאלי אגח ט	1.44	16,200,000	18.3
פתאל החז אגח ה	1.42	17,246,000	18.06
פקדון בבנק מסויים	1.23	0	15.67
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.2	3,892,512	15.26
בינל הנפק אגח יג	1.19	14,997,000	15.11
ממשלתי צמוד 0536	1.15	8,556,424	14.62
מגה אור אגח ט	1.12	12,939,000	14.29
רבוע נדלן אגח ט	1.06	12,545,197	13.45
אלון רבוע אגח ט	1.06	12,500,000	13.53
ארפורט אגח י	0.99	12,187,500	12.57
ריט 1 אגח ח	0.97	11,282,000	12.37
נורסטאר אגח יג	0.95	11,095,093	12.13
דלק קב אגח מא	0.95	12,000,000	12.09
נופר אנרג אג ב	0.91	9,941,194	11.63
אנלייט אנ אג ח	0.91	8,277,000	11.53
מליסרון אגח כא	0.9	10,000,000	11.4
רבוע נדלן אגח י	0.9	12,000,000	11.47
פטרוכימים אגח יא	0.89	12,539,356	11.29
ארפורט אגח יב	0.86	10,000,000	10.91
אדמה אגח ב	0.84	7,016,730	10.74
דור אלון אגח ח	0.8	9,452,000	10.16
נורסטאר אגח יד	0.8	9,930,000	10.23
ביג אגח כד	0.79	10,000,000	10.1
סאמיט אגח יד	0.79	10,000,000	10
מנורה הון התח י COCO	0.79	9,998,000	10.01
משק אנרג אגח ג	0.78	9,401,000	9.94
מגדלי תיכון אגח ז	0.73	8,997,000	9.26
ווישור אגח א	0.73	9,914,000	9.24
ישרס אגח יט	0.73	8,821,637	9.31
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.73	4,244	9.35
ג'י סיטי אגח יד	0.69	8,800,000	8.8
נאוויטס פטר יהש	0.68	77,400	8.66
אפי נכסים אגח טז	0.68	7,952,000	8.66
ממשלתי שקלי 1026	0.67	7,897,226	8.55
עזריאלי אגח ח	0.67	8,229,714	8.58
דלק קב אגח לט	0.67	7,958,000	8.59
צור אגח יג	0.66	7,966,000	8.34
ריט 1 אגח ז	0.65	7,148,000	8.3
אלוני חץ אגח טו	0.65	7,700,000	8.33
עזריאלי אגח י	0.64	8,000,000	8.12
מקמ 1115	0.63	8,000,000	7.97
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.62	2,020,274	7.9
דליה אגח ב	0.62	7,262,176	7.9
ישראייר אג א	0.6	6,364,000	7.6
פריורטק אגח ב	0.6	7,455,000	7.58
חלל תקש אגח כ	0.59	7,313,000	7.48
נכסים בנ אגח יא	0.58	6,977,000	7.34
רני צים אגח ד	0.58	6,994,000	7.34
חשמל אגח 35	0.57	6,449,628	7.29
מגוריט אגח ז	0.57	7,700,000	7.27
לייטסטון אגח ו	0.56	6,998,000	7.09
פרשקובסקי אגח טז	0.56	6,821,000	7.18
אלדן תחבורה אגח י	0.56	7,000,000	7.12
קרסו מוט אגח ו	0.56	7,000,000	7.11
אמפא אגח א	0.56	7,000,000	7.08
אלוני חץ	0.56	182,730	7.17
אלביט מערכות	0.55	4,200	7.04
נאייקס אגח א	0.55	6,891,000	7.05
איידיאיי הנ הת ז	0.55	7,000,000	7.03
טבע	0.53	103,973	6.7
חלל תקש אג יז	0.51	5,925,530	6.52
נאוויטס פטרו אג ד	0.51	1,500,000	6.45
אנלייט אנרגיה	0.5	62,939	6.41
הראל סל תל בונד שקלי	0.49	1,481,456	6.22
מקורות אגח 11	0.49	5,757,430	6.3
נאוויטס פט אגחה	0.49	5,919,754	6.21
אאורה אגח יט	0.49	5,941,000	6.22
דלק קבוצה	0.48	7,708	6.17
ממשלתי שקלי 0226	0.48	6,146,868	6.08
מניף אגח ג	0.48	5,849,000	6.09
מימון ישיר אגח ז	0.48	6,000,000	6.17
גב ים אגח יב	0.48	5,927,000	6.1
אלוני חץ אגח טז	0.48	6,000,000	6.09
סאמיט אגח יב	0.47	6,614,000	5.95
אלוני חץ אגח יז	0.47	6,000,000	6.04
לאומי	0.46	90,000	5.88
ג'י סיטי אגח טז	0.45	5,236,000	5.69
מגידו אגח א	0.44	5,513,037	5.65
תכלית סל תל בונד שקלי	0.43	1,300,000	5.48
פז אנרגיה	0.42	7,843	5.32
מגוריט אגח ח	0.42	5,969,000	5.29
טאואר	0.41	22,001	5.18
אנרג'יקס	0.41	362,363	5.17
תמר פטרו אגח ב	0.4	5,516,013	5.13
עמרם אברהם אגח ג	0.4	4,978,000	5.09
נאוויטס אגח ז	0.4	4,926,000	5.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	4,975,000	5.07
דלק קב אגח מ	0.4	4,889,000	5.04
אלמוגים אגח יב	0.4	4,992,000	5.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	5,000,000	5.02
מגדל הון אגח טו	0.39	5,000,000	5.02
מגדל הון אגח טז	0.39	5,000,000	5.01
ישראכרט	0.38	363,435	4.86
אלוני חץ אגח יג	0.38	4,796,112	4.88
אלבר אגח כא	0.38	4,676,485	4.84
צור אגח י	0.38	4,061,992	4.85
תמר פטרו אגח א	0.37	5,172,978	4.75
קרסו נדלן אגח א	0.37	4,653,115	4.76
פועלים	0.37	69,539	4.68
משק אנרג אגח ב	0.36	4,348,000	4.55
ממשלתי צמוד 1025	0.35	3,700,000	4.41
מבנה אגח כה	0.34	4,215,323	4.27
ממשלתי צמוד 0527	0.33	3,569,374	4.2
אפי נכסים אגח יד	0.33	3,824,401	4.14
סלע נדלן אגח ה	0.33	3,882,771	4.18
אלמוג אגח א	0.32	3,976,000	4.07
איי.סי.אל	0.32	199,440	4.13
מקמ 316	0.31	4,000,000	3.93
בלדי אגח 1	0.3	3,476,000	3.78
הראל השקעות	0.3	34,500	3.85
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	3,475,000	3.64
אקסטל אגח ה	0.29	3,745,000	3.75
פקדון בבנק מסויים	0.27	0	3.43
מיטב השקעות	0.27	37,000	3.48
בזק	0.27	545,493	3.46
כלל הון אגח יג	0.26	3,170,795	3.31
מניף אגח ב	0.26	3,240,492	3.36
קרן שמש אגח א רמ	0.26	3,185,000	3.34
שופרסל	0.26	83,487	3.26
F12/25 MINI S&P500	0.26	3	0.03
ארגו פרופרטיז	0.25	29,000	3.22
חשמל אגח 37	0.25	2,918,909	3.17
גב ים אגח י	0.25	3,000,000	3.14
אלון רבוע אגח ח	0.24	2,935,000	3.03
נופר אנרג אגח ד	0.24	2,874,000	3.1
מהדרין אגח א	0.24	2,836,000	3.01
פמס	0.24	15,480	3.07
אטראו שוקי הון	0.23	37,500	2.98
מימון ישיר	0.23	5,980	2.95
ג'י סיטי אגח יב	0.23	2,464,792	2.92
נאייקס	0.22	17,973	2.85
ג'י סיטי	0.22	231,051	2.8
רציו יהש	0.22	620,000	2.82
LEMONADE INC	0.22	16,050	2.84
בי קומיוניקיישנס	0.21	122,313	2.72
ג'נריישן קפיטל	0.21	2,370,000	2.69
דלק קב אגח לח	0.21	2,515,786	2.71
גב ים אגח ח	0.21	2,884,616	2.61
אלקטרה נדלן	0.2	50,052	2.51
נמקו אגח ג	0.2	2,414,330	2.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	2,250,000	2.6
ביג	0.19	3,501	2.38
דיסק השק אגח י	0.19	2,361,133	2.38
דיסקונט	0.19	75,000	2.46
אלה פקדון אגח ה	0.18	2,113,233	2.32
אלמוגים אגח י	0.18	2,176,251	2.25
עמרם אברהם אגח ב	0.18	2,154,400	2.25
נורסטאר אגח יב	0.18	2,030,991	2.35
אלטשולר שחם פנ	0.17	276,852	2.21
עמרם	0.17	56,619	2.14
אדגר אגח יג	0.17	2,000,000	2.21
אאורה אגח יח	0.16	2,000,000	2.08
פרשקובסקי אגח טו	0.16	1,995,000	2.08
נמקו אגח ה	0.16	1,935,400	2.07
פרשקובסקי	0.15	14,391	1.92
מימון ישיר אגח ו	0.15	1,795,390	1.97
ג'י סיטי אגח כא	0.15	1,918,670	1.95
חשמל אגח 31	0.15	1,672,702	1.96
הפניקס אגח 5	0.15	1,721,740	1.89
סלע נדלן	0.14	170,000	1.83
מגדלי תיכון	0.14	131,839	1.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	1,417,325	1.74
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.14	456,686	1.74
נמקו אגח ב	0.14	1,756,993	1.75
ממשלתי צמוד 0726	0.14	1,500,000	1.74
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	1,881,898	1.81
פתאל החז אגח ד	0.14	1,580,000	1.78
פטרוכימיים אגח ט	0.14	1,461,976	1.8
מגוריט אגח ו	0.14	1,708,000	1.76
אלמוגים אגח יא	0.14	1,683,000	1.72
נאייקס אפ 1	0.14	20,673	0.58
מכפל טכנולוגיות	0.14	26,741	1.73
אאורה	0.14	79,701	1.75
בינלאומי	0.14	7,574	1.8
מגדל ביטוח	0.13	147,600	1.7
מניבים ריט	0.13	740,987	1.64
מימון ישיר אגח ה	0.13	1,536,874	1.68
ישראייר גרופ	0.13	804,914	1.65
פטרוכימיים אגח י	0.13	1,200,000	1.7
דלק נכסים אגח א	0.13	1,443,750	1.64
איסתא אג א	0.13	1,419,798	1.63
אאורה אגח יח	0.13	1,599,000	1.66
רוטשטיין אגח יב	0.13	1,600,000	1.67
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	1,500,000	1.6
ארי נדלן אגח ב	0.13	1,604,000	1.64
ביג אגח טו	0.12	1,318,107	1.47
ביג אגח יח	0.12	1,326,316	1.49
ווישור אפ 1	0.12	305,273	0.49
הראל השקעות אגח א	0.12	1,732,120	1.54
בית שמש	0.11	2,001	1.36
רני צים	0.11	273,939	1.38
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	25,000	1.45
קסם ETF תל בונד שקלי	0.11	32,458	1.36
מגדל הון אגח יד	0.11	1,270,443	1.39
אפי נכס אופ 3	0.11	12,000	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.11	8,188	1.39
נכסים ובנ אגח ט	0.11	1,413,976	1.39
דלק רכב	0.11	58,500	1.43
WIX.COM	0.11	2,477	1.46
אפי נכסים	0.1	6,235	1.31
ריט 1	0.1	54,000	1.32
אינרום	0.1	61,311	1.34
אלדן תחבורה	0.1	138,246	1.23
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	6,407	1.25
ממשלתי שקלי 0928	0.1	1,325,000	1.26
מגוריט אגח ג	0.1	1,214,311	1.32
דוראל אגח ב	0.1	1,133,812	1.25
גב ים	0.1	31,000	1.22
דה זראסאי אגח ג	0.09	2,793,227	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.09	923,915	1.11
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.09	28,256	1.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.09	1,154,706	1.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.09	600	1.19
איידיאיי ביטוח	0.08	5,000	1.02
ממשלתי שקלי 0327	0.08	1,000,000	0.98
מניבים ריט אגח ג	0.08	896,800	0.99
נאוויטס פט אגח ו	0.08	996,000	1.04
אדגר אגח יב	0.08	1,000,000	1.06
נאוי	0.08	18,740	0.97
בזק אגח 9	0.08	970,697	0.98
פועלים אגח 100	0.08	1,051,098	1.01
SIMON PROPERTY	0.08	1,539	0.96
דור אלון	0.07	7,099	0.93
או פי סי אגח ג	0.07	952,527	0.89
לאומי אגח 182	0.07	839,733	0.92
ITURAN LOCATION AND CONTR	0.07	7,400	0.87
שיכון ובינוי	0.06	48,288	0.73
אברא	0.06	181,818	0.74
ארפורט אגח ה	0.06	675,576	0.8
ביג אגח ט	0.06	639,091	0.76
ישרס אגח יד	0.06	748,158	0.75
מזרחי טפחות	0.06	3,501	0.76
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	700,000	0.75
חלל תקש אגח טז	0.05	636,390	0.67
אגד אגח -1רמ	0.05	640,900	0.7
אשטרום קב אגח ה	0.05	600,000	0.67
סלע נדלן אפ 4	0.05	159,721	0.23
מגדל הון אגח יג	0.05	570,443	0.62
מבנה	0.05	45,001	0.58
חשמל אגח 29	0.05	490,281	0.59
נכסים ובנ אגח ד	0.05	447,820	0.65
סלע נדלן אגח ג	0.04	400,001	0.47
מגוריט	0.04	58,334	0.51
פז אנרגיה אגח ו	0.04	460,132	0.55
ספנסר אגח ב	0.04	523,979	0.52
קרסו מוטורס אגח ג	0.04	520,259	0.5
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו	0.04	77,000	0.54
נמלי ישראל אגח ד	0.04	561,625	0.53
לייטסטון אגח ג	0.04	532,000	0.54
מגדל הון אגח יא	0.04	441,799	0.46
מגדל הון אגח יב	0.04	441,799	0.46
ארי נדלן אפ 1	0.04	281,740	0.17
בלדי	0.04	12,900	0.48
מבנה אגח יז	0.04	369,751	0.45
מז טפ הנפק 49	0.04	474,585	0.54
חשמל אגח 27	0.04	437,739	0.54
צור אגח יא	0.04	495,000	0.56
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.04	6,210	0.5
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.04	2,000	0.55
עזריאלי אגח ד	0.03	315,376	0.37
גירון אגח ו	0.03	285,001	0.34
מגה אור אגח ז	0.03	334,000	0.4
רציו מימון אגח ד	0.03	380,000	0.4
נכסים ובנ אגח י	0.03	285,324	0.32
בזן	0.03	429,326	0.38
אלקטרה אגח ה	0.03	368,924	0.37
אמ.וו.אל אגח א	0.02	2,579,227	0.21
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.02	1,201	0.25
תכלית סל EURO STOXX 50	0.02	750	0.21
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.02	7,500	0.19
עזריאלי אגח ה	0.02	225,000	0.26
דורסל אגח ד	0.02	277,600	0.27
דה לסר אגח ז	0.02	204,600	0.21
אלמוגים אגח ט	0.02	315,271	0.32
מניבים ריט אפ 4	0.02	236,000	0.1
נאוויטס פט אפ 6	0.02	4,318	0.07
איביאי בית השק	0.02	1,000	0.22
אאורה אגח טז	0.02	222,500	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.02	310,672	0.28
אקויטל	0.02	1,691	0.25
נובה	0.01	140	0.15
פלאזה סנט אגח א	0.01	1,307,001	0.12
ויקטורי	0.01	2,864	0.14
קרסו מוטורס	0.01	2,088	0.08
הראל הנפקות אגח י	0.01	150,000	0.18
אול-יר ד פקטיבי	0.01	4,554,000	0.08
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	931	0.07
קסם MSCI AC World ETF	0.01	10,000	0.15
שמוס אגח א	0.01	85,985	0.08
מגדל הון אגח ז	0.01	185,000	0.19
רבוע נדלן אגח ח	0.01	79,860	0.09
אלביט מערכות אגח ב	0.01	100,000	0.09
מירלנד אגח ח	0.01	195,861	0.12
רני צים אגח ג	0.01	156,210	0.17
בית זיקוק אשדוד	0.01	2,000	0.11
בלדי אפ 1	0.01	5,450	0.06
ישראמקו יהש	0.01	58,919	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.01	141,104	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.01	133,200	0.13
אזורים	0.01	5,000	0.1
שופרסל אגח ו	0.01	56,842	0.07
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.01	49,000	0.16
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	2,286	0
אמות	0	603	0.01
קרדן אן.וי אגח א	0	10,713	0
פלאזה סנט אגח ב	0	630,801	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0	44,862	0.01
אשטרום קבוצה	0	651	0.05
אורבנקורפ אגח א	0	5,897	0
אוברסיז	0	181	0
אול-יר ב פקטיבי	0	836,201	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	45,027	0.05
או פי סי אנרגיה	0	565	0.03
אלון רבוע אגח ו	0	22,500	0.02
מימון ישיר אגח ד	0	4,000	0
מירלנד אג ט	0	323,533	0
דזרס ג חש25/5	0	114,873	0.05
מחלבות גד	0	682	0.01
ישראמקו אגח ב	0	34,250	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0	32,501	0.03
אקויטל אגח 3	0	30,047	0.03
אידיבי פת אגח ט	0	397,798	0.04
CESAR STONE SDOT YAM	0	12,094	0.06