אנליסט 20/80

מחיר פדיון

209.11

מחיר קנייה

209.11

0.18%

% החודש:1.37%
% השנה:11.41%
% 3 חודשים:3.64%
% 12 חודשים:15.5%
סטיית תקן (שנה):3.2
שארפ (שנה):3.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	180	51.05	578,107,048	601.8
מק"מ	8	14.4	173,300,000	169.97
מניות	75	12.49	8,742,159	147.5
אג"ח מדינה	10	7.19	77,524,892	84.94
אג"ח להמרה	7	3.74	33,751,055	44.07
קרן סל	15	3.63	9,340,431	42.85
פיקדונות בבנק	3	3.47	0	40.99
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.72	6,000,000	20.32
מניות ETF	2	0.88	4,844	10.32
יחידת השתתפות	3	0.84	743,619	9.93
כתב אופציה	6	0.4	715,584	1.57
חוזים עתידיים מניות	1	0.28	3	0.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.19	7,908,769	2.24
סה"כ	317	100.28	896,138,404	1,176.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פקדון בבנק מסויים

מקמ 516

מקמ 1115

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.59	42,000,000	42.34
פקדון בבנק מסויים	3.21	0	37.89
מקמ 516	3.05	37,000,000	35.98
מקמ 1115	2.36	28,000,000	27.78
מקמ 1215	2.26	27,000,000	26.71
מקמ 726	1.96	24,000,000	23.17
מקמ 616	1.81	22,000,000	21.32
מקמ 915	1.72	20,300,000	20.29
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	1.72	6,000,000	20.32
עזריאלי אגח ט	1.45	15,400,000	17.13
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.28	3,892,512	15.13
אלון רבוע אגח ט	1.14	12,500,000	13.4
ארפורט אגח י	1.06	12,187,500	12.54
ממשלתי צמוד 0536	1.05	7,356,424	12.43
נורסטאר אגח יג	1.02	11,095,093	12.01
נופר אנרג אג ב	0.97	9,941,194	11.46
מליסרון אגח כא	0.96	10,000,000	11.31
ריט 1 אגח ח	0.94	10,082,000	11.07
ארפורט אגח יב	0.92	10,000,000	10.86
אנלייט אנ אג ח	0.91	8,277,000	10.73
מקמ 316	0.91	11,000,000	10.77
פטרוכימים אגח יא	0.88	11,539,356	10.33
דור אלון אגח ח	0.86	9,452,000	10.1
ביג אגח כד	0.85	10,000,000	10.06
משק אנרג אגח ג	0.84	9,401,000	9.94
אדמה אגח ב	0.83	6,416,730	9.77
ישרס אגח יט	0.79	8,821,637	9.29
מגדלי תיכון אגח ז	0.78	8,997,000	9.24
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.78	4,244	9.16
אפי נכסים אגח טז	0.75	7,952,000	8.81
ג'י סיטי אגח יד	0.75	8,800,000	8.84
ממשלתי שקלי 1026	0.72	7,897,226	8.51
עזריאלי אגח ח	0.72	8,229,714	8.5
דלק קב אגח לט	0.72	7,958,000	8.49
צור אגח יג	0.72	7,966,000	8.44
ריט 1 אגח ז	0.71	7,148,000	8.34
אלוני חץ אגח טו	0.7	7,700,000	8.31
דליה אגח ב	0.69	7,469,667	8.17
עזריאלי אגח י	0.68	8,000,000	8.03
ישראייר אג א	0.67	6,364,000	7.86
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.66	2,020,274	7.83
פתאל החז אגח ה	0.66	7,499,000	7.84
פריורטק אגח ב	0.64	7,455,000	7.5
נכסים בנ אגח יא	0.62	6,977,000	7.3
נאייקס אגח א	0.62	6,891,000	7.3
רני צים אגח ד	0.62	6,994,000	7.29
חשמל אגח 35	0.61	6,449,628	7.25
מגוריט אגח ז	0.61	7,700,000	7.24
פרשקובסקי אגח טז	0.61	6,821,000	7.16
לייטסטון אגח ו	0.6	6,998,000	7.05
אלדן תחבורה אגח י	0.6	7,000,000	7.07
קרסו מוט אגח ו	0.6	7,000,000	7.04
נאוויטס פטר יהש	0.59	64,700	6.94
אלוני חץ	0.59	182,730	6.94
אלביט מערכות	0.58	4,200	6.79
חלל תקש אג יז	0.54	5,925,530	6.35
הראל סל תל בונד שקלי	0.53	1,481,456	6.2
מקורות אגח 11	0.53	5,757,430	6.22
מימון ישיר אגח ז	0.53	6,000,000	6.21
אאורה אגח יט	0.53	5,941,000	6.22
טבע	0.53	103,973	6.24
נאוויטס פט אגחה	0.52	5,919,754	6.17
מניף אגח ג	0.52	5,849,000	6.1
גב ים אגח יב	0.52	5,927,000	6.14
ממשלתי שקלי 0226	0.51	6,146,868	6.06
נאוויטס פטרו אג ד	0.51	1,500,000	6.06
סאמיט אגח יב	0.51	6,614,000	6.02
אנלייט אנרגיה	0.51	62,939	5.96
לאומי	0.49	90,000	5.78
דלק קבוצה	0.48	7,708	5.67
מגידו אגח א	0.48	5,513,037	5.68
ג'י סיטי אגח טז	0.48	5,236,000	5.69
תמר פטרו אגח ב	0.46	5,761,679	5.37
תכלית סל תל בונד שקלי	0.46	1,300,000	5.46
מגוריט אגח ח	0.45	5,969,000	5.31
עמרם אברהם אגח ג	0.43	4,978,000	5.09
נאוויטס אגח ז	0.43	4,926,000	5.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	4,975,000	5.07
אלמוגים אגח יב	0.43	4,992,000	5.07
פז אנרגיה	0.42	7,843	4.95
תמר פטרו אגח א	0.42	5,440,124	4.97
דלק קב אגח מ	0.42	4,889,000	5.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	5,000,000	5.01
ישראכרט	0.41	363,435	4.89
אלוני חץ אגח יג	0.41	4,796,112	4.88
אלבר אגח כא	0.41	4,676,485	4.8
צור אגח י	0.41	4,061,992	4.84
קרסו נדלן אגח א	0.4	4,653,115	4.74
משק אנרג אגח ב	0.39	4,348,000	4.54
טאואר	0.38	22,001	4.46
מבנה אגח כה	0.38	4,449,507	4.52
פועלים	0.38	69,539	4.54
אנרג'יקס	0.37	342,363	4.42
ממשלתי צמוד 1025	0.37	3,700,000	4.4
ממשלתי צמוד 0527	0.35	3,569,374	4.17
אפי נכסים אגח יד	0.35	3,824,401	4.14
סלע נדלן אגח ה	0.35	3,882,771	4.14
אלמוג אגח א	0.34	3,976,000	4.06
אקסטל אגח ה	0.33	3,745,000	3.87
הראל השקעות	0.33	34,500	3.84
מקמ 116	0.33	4,000,000	3.94
בלדי אגח 1	0.32	3,476,000	3.75
אלקטרה נדלן אגח ז	0.31	3,475,000	3.64
מיטב השקעות	0.3	37,000	3.48
כלל הון אגח יג	0.28	3,170,795	3.3
מניף אגח ב	0.28	3,240,492	3.35
קרן שמש אגח א רמ	0.28	3,185,000	3.34
F9/25 MINI S&P500	0.28	3	0.21
חשמל אגח 37	0.27	2,918,909	3.13
בזק	0.27	525,000	3.23
פקדון בבנק מסויים	0.26	0	3.1
ממשלתי שקלי 0825	0.26	3,030,000	3.03
אלון רבוע אגח ח	0.26	2,935,000	3.02
נופר אנרג אגח ד	0.26	2,874,000	3.12
איי.סי.אל	0.26	139,440	3.03
גב ים אגח י	0.26	3,000,000	3.12
אטראו שוקי הון	0.25	37,500	3.01
נאייקס	0.25	17,973	2.98
מהדרין אגח א	0.25	2,836,000	3
ג'י סיטי אגח יב	0.25	2,464,792	2.9
מימון ישיר	0.24	5,875	2.88
רציו יהש	0.24	620,000	2.87
LEMONADE INC	0.24	16,050	2.85
ג'נריישן קפיטל	0.23	2,370,000	2.76
רבוע נדלן אגח ט	0.23	2,545,197	2.7
דלק קב אגח לח	0.23	2,515,786	2.69
ארגו פרופרטיז	0.22	25,000	2.62
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	2,250,000	2.58
גב ים אגח ח	0.22	2,884,616	2.6
נמקו אגח ג	0.21	2,414,330	2.48
דיסקונט	0.21	75,000	2.48
בי קומיוניקיישנס	0.2	109,313	2.3
אלה פקדון אגח ה	0.2	2,113,233	2.31
מימון ישיר אגח ו	0.2	2,154,468	2.39
פמס	0.2	13,480	2.41
דיסק השק אגח י	0.2	2,361,133	2.36
נורסטאר אגח יב	0.2	2,030,991	2.38
אלמוגים אגח י	0.19	2,176,251	2.23
עמרם אברהם אגח ב	0.19	2,154,400	2.25
אדגר אגח יג	0.19	2,000,000	2.24
ג'י סיטי	0.19	181,051	2.3
מגה אור אגח ט	0.18	2,000,000	2.18
אאורה אגח יח	0.18	2,000,000	2.07
פרשקובסקי אגח טו	0.18	1,995,000	2.07
נמקו אגח ה	0.18	1,935,400	2.07
עמרם	0.17	56,619	2.06
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,918,670	1.97
חשמל אגח 31	0.17	1,672,702	1.97
פרשקובסקי	0.16	14,391	1.92
אלטשולר שחם פנ	0.16	276,852	1.84
רבוע נדלן אגח י	0.16	2,000,000	1.9
הפניקס אגח 5	0.16	1,721,740	1.86
מגדל ביטוח	0.15	147,600	1.78
אלקטרה נדלן	0.15	38,052	1.74
סלע נדלן	0.15	170,000	1.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	1,417,325	1.72
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.15	456,686	1.73
נמקו אגח ב	0.15	1,756,993	1.73
ממשלתי צמוד 0726	0.15	1,500,000	1.73
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	1,881,898	1.81
פתאל החז אגח ד	0.15	1,580,000	1.77
פטרוכימיים אגח ט	0.15	1,461,976	1.79
מגוריט אגח ו	0.15	1,708,000	1.74
אלמוגים אגח יא	0.15	1,683,000	1.72
בינלאומי	0.15	7,574	1.79
ביג	0.14	2,501	1.64
מגדלי תיכון	0.14	131,839	1.68
מניבים ריט	0.14	740,987	1.66
מימון ישיר אגח ה	0.14	1,536,874	1.67
פטרוכימיים אגח י	0.14	1,200,000	1.66
דלק קב אגח לז	0.14	1,578,184	1.65
דלק נכסים אגח א	0.14	1,481,250	1.69
איסתא אג א	0.14	1,419,798	1.61
אאורה אגח יח	0.14	1,599,000	1.66
רוטשטיין אגח יב	0.14	1,600,000	1.66
אלרוב נדלן אגח ז	0.14	1,500,000	1.6
ארי נדלן אגח ב	0.14	1,604,000	1.63
אאורה	0.14	79,701	1.65
ביג אגח יח	0.13	1,326,316	1.49
ישראייר גרופ	0.13	704,914	1.48
נאייקס אפ 1	0.13	20,673	0.53
הראל השקעות אגח א	0.13	1,732,120	1.53
דלק רכב	0.13	58,500	1.52
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.12	25,000	1.41
ביג אגח טו	0.12	1,318,107	1.46
מגדל הון אגח יד	0.12	1,270,443	1.38
אפי נכס אופ 3	0.12	12,000	0.49
כלל עסקי ביטוח	0.12	8,188	1.4
נכסים ובנ אגח ט	0.12	1,413,976	1.39
שופרסל	0.12	33,000	1.37
בית שמש	0.11	2,001	1.25
אפי נכסים	0.11	6,235	1.31
ריט 1	0.11	54,000	1.31
אינרום	0.11	61,311	1.25
אלדן תחבורה	0.11	138,246	1.28
רני צים	0.11	273,939	1.33
קסם ETF תל בונד שקלי	0.11	32,458	1.36
ממשלתי שקלי 0928	0.11	1,325,000	1.29
מגוריט אגח ג	0.11	1,214,311	1.32
דוראל אגח ב	0.11	1,133,812	1.25
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.11	1,332,353	1.31
איידיאיי ביטוח	0.1	5,000	1.18
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	6,407	1.21
גב ים	0.1	31,000	1.22
WIX.COM	0.1	2,477	1.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.1	600	1.15
דה זראסאי אגח ג	0.09	2,793,227	1.02
רבוע נדלן אגח ו	0.09	923,915	1.1
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.09	28,256	1.12
נאוויטס פט אגח ו	0.09	996,000	1.08
אדגר אגח יב	0.09	1,000,000	1.05
נאוי	0.09	18,740	1.05
פועלים אגח 100	0.09	1,051,098	1.01
דור אלון	0.08	7,099	0.97
ממשלתי שקלי 0327	0.08	1,000,000	0.98
מניבים ריט אגח ג	0.08	896,800	0.98
או פי סי אגח ג	0.08	1,025,798	0.96
בזק אגח 9	0.08	970,697	0.98
לאומי אגח 182	0.08	839,733	0.92
SIMON PROPERTY	0.08	1,539	0.92
אברא	0.07	181,818	0.79
ארפורט אגח ה	0.07	675,576	0.8
ITURAN LOCATION AND CONTR	0.07	7,400	0.85
שיכון ובינוי	0.06	48,288	0.71
חלל תקש אגח טז	0.06	636,390	0.66
ביג אגח ט	0.06	639,091	0.75
קרסו מוטורס אגח ג	0.06	682,839	0.66
אגד אגח -1רמ	0.06	640,900	0.7
אשטרום קב אגח ה	0.06	600,000	0.67
סלע נדלן אפ 4	0.06	159,721	0.22
ישרס אגח יד	0.06	748,158	0.75
מזרחי טפחות	0.06	3,501	0.76
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	700,000	0.74
פז אנרגיה אגח ו	0.05	460,132	0.54
ספנסר אגח ב	0.05	523,979	0.54
מגה אור אגח ז	0.05	501,000	0.59
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו	0.05	77,000	0.54
לייטסטון אגח ג	0.05	532,000	0.54
מגדל הון אגח יג	0.05	570,443	0.62
מבנה	0.05	45,001	0.55
מז טפ הנפק 49	0.05	474,585	0.54
חשמל אגח 27	0.05	437,739	0.55
חשמל אגח 29	0.05	490,281	0.59
נכסים ובנ אגח ד	0.05	447,820	0.64
צור אגח יא	0.05	495,000	0.55
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.05	2,000	0.54
סלע נדלן אגח ג	0.04	400,001	0.47
מגוריט	0.04	58,334	0.5
נמלי ישראל אגח ד	0.04	561,625	0.53
מגדל הון אגח יא	0.04	441,799	0.46
מגדל הון אגח יב	0.04	441,799	0.46
ארי נדלן אפ 1	0.04	281,740	0.16
בלדי	0.04	12,900	0.48
מבנה אגח יז	0.04	369,751	0.44
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.04	6,210	0.49
עזריאלי אגח ד	0.03	315,376	0.36
גירון אגח ו	0.03	285,001	0.34
רציו מימון אגח ד	0.03	380,000	0.4
אלמוגים אגח ט	0.03	360,309	0.37
נכסים ובנ אגח י	0.03	285,324	0.32
מניבים ריט אפ 4	0.03	236,000	0.12
בזן	0.03	429,326	0.36
אלקטרה אגח ה	0.03	368,924	0.36
אמ.וו.אל אגח א	0.02	2,579,227	0.21
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.02	1,201	0.25
תכלית סל EURO STOXX 50	0.02	750	0.2
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.02	7,500	0.18
מגדל הון אגח ז	0.02	185,000	0.19
עזריאלי אגח ה	0.02	225,000	0.26
דורסל אגח ד	0.02	277,600	0.27
דה לסר אגח ז	0.02	204,600	0.21
בלדי אפ 1	0.02	5,450	0.06
איביאי בית השק	0.02	1,000	0.23
אאורה אגח טז	0.02	278,000	0.28
דלתא גליל אגח ו	0.02	310,672	0.29
אקויטל	0.02	1,691	0.25
נובה	0.01	140	0.13
פלאזה סנט אגח א	0.01	1,307,001	0.12
פלאזה סנט אגח ב	0.01	630,801	0.06
ויקטורי	0.01	2,864	0.14
קרסו מוטורס	0.01	2,088	0.08
הראל הנפקות אגח י	0.01	150,000	0.18
אול-יר ד פקטיבי	0.01	4,554,000	0.08
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	931	0.07
קסם MSCI AC World ETF	0.01	10,000	0.15
שמוס אגח א	0.01	85,985	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.01	79,860	0.09
אלביט מערכות אגח ב	0.01	100,000	0.09
מירלנד אגח ח	0.01	195,861	0.12
רני צים אגח ג	0.01	156,210	0.17
בית זיקוק אשדוד	0.01	2,000	0.11
ישראמקו יהש	0.01	58,919	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.01	141,104	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.01	133,200	0.13
אזורים	0.01	5,000	0.1
שופרסל אגח ו	0.01	56,842	0.07
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.01	49,000	0.17
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	2,286	0
אמות	0	603	0.01
קרדן אן.וי אגח א	0	10,713	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	44,862	0.01
אשטרום קבוצה	0	651	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	5,897	0
אוברסיז	0	181	0
אול-יר ב פקטיבי	0	836,201	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	45,027	0.05
או פי סי אנרגיה	0	565	0.03
אלון רבוע אגח ו	0	45,000	0.05
מימון ישיר אגח ד	0	4,000	0
מירלנד אג ט	0	323,533	0
דזרס ג חש25/5	0	114,873	0.04
ישראמקו אגח ב	0	34,250	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0	32,501	0.03
אקויטל אגח 3	0	30,047	0.03
אידיבי פת אגח ט	0	397,798	0.04
CESAR STONE SDOT YAM	0	12,094	0.06