MTF סל Indxx US E-Commerce
10,880
-0.64%שווי יחידה
10,813.57
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:7,942
- % החודש:-1.11%
- % השנה:-1.34%
- % 3 חודשים:-5.58%
- % 12 חודשים:15.49%
- סטיית תקן (שנה):23.28
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.84 | 198 | -0.26 |
| מק"מ | 4 | 96.12 | 7,550,000 | 7.42 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 80.79 | 1,750,000 | 0 |
| SPOT | 2 | 18.78 | 406,849 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.03 | 298,563 | 0.39 |
| מניות | 47 | 1.56 | 247 | 0.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.45 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 73 | 302.57 | 10,005,857 | 7.71 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 515
F_200225_28_28_ND_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.84 | 198 | -0.26 |
| מקמ 1015 | 31.58 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 515 | 29.54 | 2,300,000 | 2.28 |
| F_200225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 23.08 | 500,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 18.88 | 1,500,000 | 1.46 |
| SPOT_USDILS | 18.79 | 407,000 | 0.01 |
| F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 18.46 | 400,000 | 0 |
| מקמ 415 | 16.12 | 1,250,000 | 1.25 |
| F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 9.23 | 200,000 | 0 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 150,000 | -0.01 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 100,000 | 0 |
| F_180225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 100,000 | 0 |
| F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 4.62 | 100,000 | 0 |
| F_240225_31_31_ND_0_N_1_00_00 | 4.62 | 100,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.34 | 258,220 | 0.26 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 2.31 | 50,000 | 0 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.31 | 50,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.61 | 34,987 | 0.12 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.45 | 0 | 0.03 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.15 | 5 | 0.01 |
| AMAZON.COM INC | 0.13 | 13 | 0.01 |
| NETFLIX INC | 0.13 | 3 | 0.01 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.11 | 7 | 0.01 |
| MASTERCARD INC - A | 0.1 | 4 | 0.01 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.1 | 1 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.09 | 11 | 0.01 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.08 | 3 | 0.01 |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO | 0.07 | 9 | 0.01 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 0.07 | 20 | 0.01 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 0.05 | 8 | 0 |
| DOORDASH INC - A | 0.05 | 6 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 3,368 | 0 |
| COPART INC | 0.04 | 17 | 0 |
| COSTAR GROUP INC | 0.03 | 8 | 0 |
| EBAY INC | 0.03 | 10 | 0 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 0.03 | 5 | 0 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 0.03 | 10 | 0 |
| BLOCK INC | 0.03 | 11 | 0 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.03 | 3 | 0 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 0.03 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 450 | 0 |
| CARVANA CO | 0.02 | 2 | 0 |
| CORPAY INC | 0.02 | 1 | 0 |
| EXPEDIA INC | 0.02 | 2 | 0 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 0.02 | 5 | 0 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.02 | 11 | 0 |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 0.02 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 850 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 962 | 0 |
| ELASTIC NV | 0.01 | 2 | 0 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 0.01 | 1 | 0 |
| MATCH GROUP INC | 0.01 | 5 | 0 |
| SNAP INC - A | 0.01 | 20 | 0 |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 0.01 | 2 | 0 |
| ZILLOW GROUP INC - C | 0.01 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -274 | 0 |
| DLOCAL LTD | 0 | 1 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| CARGURUS INC | 0 | 2 | 0 |
| CHEWY INC - CLASS A | 0 | 2 | 0 |
| ETSY INC | 0 | 2 | 0 |
| EURONET WORLDWIDE INC | 0 | 1 | 0 |
| FLYWIRE CORP-VOTING | 0 | 2 | 0 |
| GRINDR INC | 0 | 1 | 0 |
| IAC/INTERACTIVECORP | 0 | 1 | 0 |
| KAR AUCTION SERVICES INC | 0 | 2 | 0 |
| LYFT INC-A | 0 | 7 | 0 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 0 | 1 | 0 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 0 | 1 | 0 |
| TRIPADVISOR INC | 0 | 2 | 0 |
| WAYFAIR INC- CLASS A | 0 | 2 | 0 |
| YELP INC | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -151 | 0 |