MTF סל Indxx US E-Commerce
11,750
0%שווי יחידה
11,722
נכון ל: 27/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.82%
- % השנה:6.94%
- % 3 חודשים:10.84%
- % 12 חודשים:26.02%
- סטיית תקן (שנה):22.88
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.81 | 186 | 0.05 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 98.86 | 1,933,440 | -0.09 |
| מק"מ | 4 | 87.91 | 6,300,000 | 6.24 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.2 | 864,175 | 0.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.04 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 35 | 300.82 | 9,097,801 | 7.14 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00
מקמ 1015
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.81 | 186 | 0.05 |
| מקמ 515 | 32.4 | 2,300,000 | 2.3 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 31.39 | 614,000 | -0.05 |
| מקמ 1015 | 20.77 | 1,500,000 | 1.47 |
| מקמ 1115 | 20.7 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 19.02 | 372,000 | 0 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 17.94 | 351,000 | -0.02 |
| מקמ 615 | 14.04 | 1,000,000 | 1 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.09 | 857,807 | 0.86 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 10.47 | 204,750 | -0.01 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 150,000 | 0 |
| F_240325_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 86,000 | -0.01 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.56 | 50,000 | 0 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 31,499 | 0 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 1.6 | 31,250 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.53 | 30,000 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.53 | 30,000 | 0 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.28 | 25,000 | 0 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.28 | 25,000 | 0 |
| F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.28 | 25,000 | 0 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 1.19 | 23,250 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.04 | 0 | 0.07 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 1,190 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 3,691 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 724 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 913 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 965 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -57 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 45 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 87 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -1.28 | -25,000 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -1.53 | -30,000 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -1.53 | -30,000 | 0 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.61 | -31,499 | 0 |