MTF סל Indxx US E-Commerce
12,090
0.42%שווי יחידה
12,120.09
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:62,135
- % החודש:2.08%
- % השנה:10.57%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:25.48%
- סטיית תקן (שנה):21.82
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.05 | 171 | 0.27 |
| מק"מ | 4 | 88.89 | 6,350,000 | 6.29 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 79.87 | 1,676,749 | -0.47 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.84 | 535,485 | 1.05 |
| SPOT | 4 | 6.88 | 144,458 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 34 | 290.54 | 8,706,863 | 7.13 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 915
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.05 | 171 | 0.26 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 29.24 | 614,000 | -0.2 |
| מקמ 1115 | 27.86 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 915 | 23.15 | 1,650,000 | 1.64 |
| מקמ 1015 | 20.98 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 815 | 16.9 | 1,200,000 | 1.2 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 16.72 | 351,000 | -0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.31 | 216,463 | 0.73 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 9.75 | 204,750 | -0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.29 | 303,199 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 3.57 | 75,000 | 0 |
| F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 65,000 | -0.02 |
| F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 59,000 | -0.01 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 59,000 | -0.01 |
| F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.48 | 52,000 | 0 |
| F_230625_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 2.24 | 47,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.86 | 39,000 | 0 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 31,499 | -0.01 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 31,250 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.48 | 31,000 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 30,000 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 30,000 | -0.01 |
| F_300625_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 29,000 | 0 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.19 | 25,000 | -0.01 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.19 | 25,000 | -0.01 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 1.11 | 23,250 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.21 | 14,554 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 129 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 471 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 485 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.01 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 184 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -542 | 0 |