הראל מחקה S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,161.93
מחיר קנייה
5,161.93
- % החודש:0.62%
- % השנה:-3.56%
- % 3 חודשים:9.52%
- % 12 חודשים:20.65%
- סטיית תקן (שנה):26.21
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 87.78 | 240 | 0.01 |
| מק"מ | 5 | 65 | 4,400,000 | 4.3 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.88 | 0 | 1.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 11.28 | 1 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.07 | 365 | 0.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 4 | -3.15 | -56,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 183.86 | 4,344,606 | 5.83 |
אחזקות הקרן
S_190325_184_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 1115
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 87.78 | 240 | 0.01 |
| מקמ 915 | 14.86 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1015 | 14.81 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1115 | 14.76 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1215 | 14.71 | 1,000,000 | 0.97 |
| XAY Cons Discret Jun25 | 11.28 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.14 | 0 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.69 | 0 | 0.51 |
| מקמ 116 | 5.86 | 400,000 | 0.39 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 4.07 | 365 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 3.34 | 59,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.7 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.7 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -9.89 | -175,000 | 0 |