הראל מחקה S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,559.69
מחיר קנייה
4,559.69
- % החודש:-2.92%
- % השנה:-14.81%
- % 3 חודשים:-17.31%
- % 12 חודשים:10.6%
- סטיית תקן (שנה):25.35
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 82.88 | 240 | 0.11 |
| מק"מ | 7 | 80.43 | 6,500,000 | 6.35 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.53 | 0 | 0.91 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 10.68 | 1 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.44 | 420 | 0.35 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.29 | 100,000 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.91 | 0 | 0.07 |
| SPOT | 2 | -7.34 | -162,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 184.82 | 6,438,661 | 7.9 |
אחזקות הקרן
S_191224_274_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 915
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 82.88 | 240 | 0.11 |
| מקמ 315 | 12.61 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 415 | 12.57 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 915 | 12.35 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1015 | 12.31 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1115 | 12.27 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1215 | 12.23 | 1,000,000 | 0.97 |
| XAY Cons Discret Mar25 | 10.68 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.39 | 0 | 0.51 |
| מקמ 116 | 6.09 | 500,000 | 0.48 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 4.44 | 420 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.12 |
| לאומי אגח 180 | 1.29 | 100,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -2,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.25 | -160,000 | 0 |