אנליסט 10/90

מחיר פדיון

166.88

מחיר קנייה

166.88

0.17%

% החודש:0.22%
% השנה:1.62%
% 3 חודשים:0.32%
% 12 חודשים:7.62%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	189	72.74	40,480,449	41.13
אג"ח מדינה	7	13.9	8,642,435	7.85
מניות	57	6.93	199,552	3.92
קרן סל	7	2.41	39,248	1.36
אג"ח להמרה	5	1.15	882,977	0.65
מניות ETF	2	1.13	625	0.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.66	342,179	0.37
פיקדונות בבנק	3	0.51	0	0.29
יחידת השתתפות	4	0.4	34,200	0.23
כתב אופציה	1	0.04	1,250	0.01
סה"כ	279	99.87	50,622,915	56.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1033

נורסטאר אגח יג

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.39	2,300,000	1.91
ממשלתי צמוד 1033	2.7	1,500,000	1.53
נורסטאר אגח יג	2.51	1,300,001	1.42
ממשלתי צמוד 1028	2.45	1,350,000	1.38
ממשלתי שקלי 0335	2.06	1,150,000	1.16
מז טפ הנפק 49	1.97	1,000,000	1.11
בי קומיונק אגח ו	1.96	1,125,001	1.11
ממשלתי שקלי 1152	1.9	1,500,000	1.07
ג'י סיטי אגח יב	1.23	600,001	0.7
אלוני חץ אגח יג	1.2	700,000	0.68
עזריאלי אגח ט	1.15	600,000	0.65
בי קומיונק אגח ז	1.11	600,001	0.63
ממשלתי שקלי 0347	1.08	667,435	0.61
איידיאיי הנ הת ה	1.06	600,000	0.6
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.03	275	0.58
אלה פקדון אגח ה	1.02	542,407	0.58
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	1	25,000	0.57
אמות אגח ו	0.97	500,000	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.93	500,000	0.53
מז טפ הנפק 64	0.92	500,000	0.52
מז טפ הנפק 52	0.91	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.89	500,000	0.5
שטראוס אגח ו	0.85	570,000	0.48
נכסים בנ אגח יא	0.83	450,000	0.47
מז טפ הנפק 46	0.81	400,000	0.46
אמות אגח ח	0.79	425,000	0.45
לייטסטון אגח ב	0.74	420,162	0.42
אלמוגים אגח יב	0.74	424,000	0.42
הראל השקעות אגח א	0.74	478,273	0.42
כלל הון אגח יג	0.72	400,001	0.41
בינל הנפק אגח י	0.7	350,000	0.4
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.7	10,000	0.39
תמר פטרו אגח א	0.68	400,001	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.68	375,000	0.39
עזריאלי אגח ו	0.66	326,329	0.37
קרסו מוטו אגח ה	0.66	368,390	0.37
דה זראסאי אגח ג	0.65	400,001	0.37
פז אנרגיה אגח ח	0.65	400,000	0.37
מגדל הון אגח יב	0.64	349,920	0.36
איי.סי.אל אגח ז	0.64	433,485	0.36
חלל תקש אגח יח	0.63	346,033	0.36
הפניקס אגח 5	0.63	335,000	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.61	300,001	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.6	375,001	0.34
חשמל אגח 34	0.57	300,000	0.32
מגדל הון אגח יד	0.57	300,000	0.32
אמות אגח י	0.56	300,000	0.32
חשמל אגח 33	0.56	325,000	0.32
גב ים אגח ט	0.56	298,592	0.32
עזריאלי אגח ח	0.53	300,000	0.3
מבנה אגח כה	0.53	304,000	0.3
נמקו אגח ב	0.52	300,001	0.29
לייטסטון אגח ג	0.5	275,000	0.28
אקויטל אגח 3	0.5	306,000	0.28
חלל תקש אג יז	0.49	426,000	0.28
הראל הנפ אגח יט	0.49	280,308	0.28
חשמל אגח 27	0.49	225,001	0.28
גב ים אגח י	0.49	275,000	0.28
עזריאלי אגח ה	0.47	235,295	0.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.47	225,000	0.26
קרסו מוטורס אגח ג	0.46	270,968	0.26
דלק קב אגח לז	0.46	250,001	0.26
ארפורט אגח י	0.45	250,000	0.26
ישראכרט אגח ב	0.45	250,000	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.44	214,286	0.25
חשמל אגח 31	0.44	212,324	0.25
פועלים	0.43	5,000	0.25
דיסקונט	0.43	8,750	0.24
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.42	1,400	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	257,143	0.24
לאומי	0.42	5,000	0.24
פקדון בבנק מסויים	0.41	0	0.23
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.41	200,000	0.23
פועלים אגח 200	0.41	223,125	0.23
אדמה אגח ב	0.4	150,001	0.23
תמר פטרו אגח ב	0.39	225,001	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.39	200,000	0.22
ביג אגח יח	0.39	199,500	0.22
ג'נריישן קפ אגח ב	0.39	208,065	0.22
נקסטקום אגח ג	0.39	227,050	0.22
מגדל הון אגח ט	0.39	225,000	0.22
נמקו אגח ג	0.39	212,890	0.22
סאמיט אגח ז	0.38	213,769	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	193,816	0.22
אלקטרה אגח ה	0.38	219,331	0.21
אלון רבוע אגח ז	0.37	198,000	0.21
מז טפ הנפק 62	0.37	200,000	0.21
ריט 1 אגח ו	0.36	168,000	0.21
דור אלון אגח ח	0.36	197,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.36	200,000	0.2
מגדל הון אגח יא	0.36	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.36	201,461	0.2
אלקטרה אגח ו	0.35	232,014	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	196,000	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.33	167,684	0.19
פרטנר אגח ח	0.33	200,000	0.19
נורסטאר אגח יב	0.33	161,500	0.18
ממשלתי צמוד 1131	0.32	175,000	0.18
מגידו אגח א	0.32	183,000	0.18
טבע	0.32	3,000	0.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.31	147,678	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.31	175,000	0.18
משק אנרג אגח ב	0.31	171,000	0.17
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.31	50,000	0.18
חלל תקש אגח טז	0.3	200,001	0.17
בוני תכון אגח כב	0.3	170,000	0.17
מליסרון אגח יז	0.3	147,762	0.17
מזרחי טפחות	0.3	1,001	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.3	200,000	0.17
מליסרון אגח כא	0.29	146,132	0.16
חשמל אגח 35	0.29	150,000	0.16
הראל הנפק אגח כ	0.29	150,000	0.16
מבנה אגח כ	0.29	140,625	0.17
עזריאלי אגח ד	0.28	137,500	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.28	175,000	0.16
ביג אגח יא	0.28	140,625	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.28	150,000	0.16
נאוויטס פט אגחה	0.28	150,000	0.16
אמות אגח ט	0.28	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח יט	0.28	145,898	0.16
גב ים אגח יא	0.28	150,000	0.16
מליסרון אגח יא	0.28	134,139	0.16
עזריאלי אגח ז	0.27	154,176	0.15
אלוני חץ אגח י	0.27	150,000	0.15
שופרסל אגח ה	0.27	145,834	0.15
הראל הנפקות אגח טז	0.26	150,000	0.15
סילברסטין אגח ב	0.26	150,000	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	150,000	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.26	150,000	0.15
אקויטל אגח 4	0.26	141,000	0.14
גב ים אגח ו	0.26	100,001	0.14
קופרליין אגח ב	0.25	136,673	0.14
מגה אור אגח ז	0.25	120,000	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.25	131,250	0.14
אלקו אגח יד	0.25	135,000	0.14
מליסרון אגח יט	0.25	127,400	0.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	132,572	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.25	150,000	0.14
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.25	40,000	0.14
אלביט מערכות	0.24	125	0.14
מישורים אגח ח	0.24	117,648	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.24	141,892	0.13
מטריקס אגח ב	0.24	136,371	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	129,000	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.24	133,847	0.13
אלה פקדון אגח ד	0.23	125,000	0.13
נמקו אגח ד	0.23	123,007	0.13
דיסק השק אגח י	0.23	133,213	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	132,353	0.13
גב ים אגח ח	0.23	144,445	0.13
גירון אגח ז	0.22	110,188	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	109,498	0.12
רציו מימון אגח ד	0.22	114,000	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.22	126,876	0.12
או פי סי אגח ב	0.21	103,751	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.21	111,150	0.12
נייס	0.21	225	0.12
אלוני חץ	0.21	3,500	0.12
עזריאלי קבוצה	0.2	400	0.11
הראל הנפקות אגח י	0.2	100,000	0.12
ספנסר אגח ב	0.2	112,470	0.11
אפי נכסים אגח יא	0.2	100,000	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.2	112,500	0.11
לאומי אגח 179	0.2	96,920	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.19	113,637	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.19	1,200	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.19	105,000	0.11
ג'י סיטי אג יז	0.19	100,000	0.11
מהדרין אגח א	0.19	103,000	0.11
לאומי אגח 182	0.19	100,000	0.11
פניקס הון אגח ח	0.18	100,000	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.18	1,076,323	0.1
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	2,001	0.1
שמוס אגח א	0.18	118,385	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.18	1,000	0.1
שטראוס	0.18	1,250	0.1
ביג אגח ט	0.17	84,536	0.1
מגדל הון אגח ז	0.17	100,000	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.16	100,000	0.09
אלבר אגח כ	0.16	91,000	0.09
ביג אגח יב	0.15	71,250	0.08
או פי סי אגח ג	0.15	90,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.15	83,334	0.09
הפניקס אגח 6	0.15	96,000	0.09
אמות	0.14	4,000	0.08
פז אנרגיה	0.14	150	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.14	66,694	0.08
פתאל החז אגח ב	0.14	80,047	0.08
ישראכרט	0.14	4,501	0.08
אפי נכסים אגח י	0.14	85,000	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.14	70,000	0.08
מגוריט אגח ד	0.14	75,000	0.08
דלק קב אגח לח	0.14	72,619	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.14	75,000	0.08
בינלאומי	0.14	400	0.08
מיטרוניקס	0.13	10,000	0.08
ביג	0.13	135	0.07
פועלים אגח 203	0.13	63,934	0.07
בלדי	0.13	2,637	0.07
נאוויטס אגח ז	0.13	75,000	0.08
בזק	0.13	12,000	0.07
מליסרון	0.13	230	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.13	77,779	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.12	57,648	0.07
הפניקס	0.12	1,000	0.07
טאואר	0.11	400	0.06
אברא	0.11	19,625	0.06
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.11	845	0.06
אלבר אגח יז	0.11	55,660	0.06
מימון ישיר	0.11	100	0.06
פטרוכימיים אגח ט	0.11	53,905	0.06
פועלים אגח 201	0.11	60,000	0.06
פורמולה מער אגח ג	0.11	64,159	0.06
אנלייט אנרגיה	0.11	1,000	0.06
נורסטאר	0.11	5,500	0.06
אלקטרה אגח ד	0.11	62,501	0.06
פקדון בבנק מסויים	0.1	0	0.06
ריט 1	0.1	2,750	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.1	50,082	0.05
שלמה החז אגח יח	0.1	49,989	0.06
ישראמקו אגח ב	0.1	54,000	0.05
איי.סי.אל	0.1	2,500	0.05
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.1	350	0.06
בי קומיוניקיישנס	0.09	2,500	0.05
מבנה	0.09	4,500	0.05
מליסרון אגח יד	0.09	43,889	0.05
נתנאל גרופ אגח יב	0.09	50,000	0.05
מגדל ביטוח	0.08	6,400	0.05
סלע נדלן	0.08	5,250	0.05
איידיאיי ביטוח	0.08	270	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.08	40,245	0.05
מקורות אגח 10	0.08	43,359	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.08	47,904	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.08	8,000	0.05
ישראמקו יהש	0.08	20,000	0.04
רציו יהש	0.08	11,000	0.05
שופרסל אגח ו	0.08	35,931	0.04
שופרסל	0.08	1,250	0.05
אורמת טכנו	0.07	150	0.04
מור השקעות	0.07	2,295	0.04
ליברה	0.07	3,500	0.04
ישראייר גרופ	0.07	20,000	0.04
אלקטרה נדלן	0.06	750	0.04
ארפורט סיטי	0.06	601	0.04
אנרג'יקס	0.06	3,000	0.03
עמרם	0.06	1,006	0.03
אלמוגים אגח י	0.06	31,000	0.03
ג'י סיטי	0.06	2,500	0.03
מטריקס	0.06	400	0.04
רוטשטיין	0.06	500	0.04
דור אלון	0.05	269	0.03
קמטק	0.05	100	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.05	22,514	0.03
בזק אגח 10	0.05	25,000	0.03
בזן	0.05	25,000	0.03
ארי נדלן	0.05	10,000	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.05	2,000	0.03
שיכון ובינוי	0.04	2,001	0.02
סאפיינס	0.04	250	0.02
פרשקובסקי	0.04	250	0.02
אינרום	0.04	1,250	0.02
קנון	0.04	200	0.02
אקסטל אגח ד	0.04	23,484	0.02
בלדי אפ 1	0.04	1,250	0.01
נופר אנרג'י	0.03	200	0.02
מירלנד אגח ח	0.03	34,493	0.02
אלמוגים	0.02	981	0.01
אליהו הנ אגח א-רמ	0.02	13,462	0.01
אלמוגים אגח ח	0.02	12,000	0.01
אורבנקורפ אגח א	0.01	8,250	0
מירלנד אג ט	0.01	56,977	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
קסם STOXX Europe 600 ETF	0	1	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
בסר אירופה אגח ח	0	82	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
צור אגח י	0	1	0