קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.63	-6.23
תחילת השנה	6.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	91.3	5,476	-13.65
מקמ 415	14.54	76,000,000	76
מקמ 915	12.21	65,000,000	63.86
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	12.13	44	-0.06
ממשלתי משתנה 1134	11.94	65,000,000	62.44
מקמ 515	11.43	60,000,000	59.75
מקמ 1015	11.24	60,000,000	58.74
מקמ 815	8.67	46,000,000	45.33
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	4.85	25,000,000	25.34
מקמ 216	3.69	20,000,000	19.31
אלה פקדון אגח י	2.95	15,000,000	15.43
מקמ 1215	2.9	15,598,600	15.17
גי.אס.אי אגח ב	2.89	14,660,000	15.11
Collateral	2.64	3,695,625	13.81
פיקדון בבנק מסוים	2.52	13,169,827	13.17
SPOT_USDILS	2.14	3,000,000	0
גלעד פקדון אגח ב	1.97	10,000,000	10.28
SPOT_USDILS	1.57	2,200,000	0
SPOT_USDILS	1.43	2,000,000	0.01
הראל ריב אגח א	1.17	6,000,000	6.1
אלה פקדון אגח יא	0.97	5,000,000	5.09
גלעד פקדון אגח ד	0.97	5,000,000	5.07
מקמ 615	0.95	5,000,000	4.96
מקמ 715	0.81	4,276,164	4.23
פאי פלוס אגח ב	0.79	4,040,000	4.12
גלעד פקדון אגח ג	0.78	4,000,000	4.07
אביעד פקדון אגח ב	0.78	4,000,000	4.07
גלעד פקדון אגח ה	0.77	4,000,000	4
הראל פיקדון אגח ד	0.59	2,990,000	3.1
פאי פלוס אגח ד	0.38	2,000,000	2.01
ספיר פקדון אגח ב	0.38	2,000,000	2.01
הראל ריב אגח ב	0.37	1,910,000	1.92
איביאי פקדון אגח א	0.34	1,763,000	1.77
ספיר פקדון אגח א	0.26	1,328,000	1.37
SPOT_USDILS	0.2	280,000	0
SPOT_USDILS	0.16	220,000	0
Collateral	0.01	10,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	523	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,765	0
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.38	-23	-0.01
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.43	-26	-0.04
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.6	-36	0.06
F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00	-1.8	-2,520,000	-0.23
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.83	-110	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	-1.88	-2,634,541	-9.84