ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
פיקדון בבנק מסוים
ETF מניות
אופציית CALL
אופציית PUT
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
מניה 87 95.37 157,455.74 7.71
פיקדון בבנק מסוים 3 2.25 134,662.28 0.18
ETF מניות 2 0.45 300 0.04
אופציית CALL 1 -46.6 -201 -0.04
אופציית PUT 5 -53.81 262 0.09
סה"כ 98 -2.34 292,479.02 7.98

אחזקות הקרן

ENCANA CORP
INTEC PHARMA LTD
BP PLC-SPONS ADR
DELEK US HOLDINGS INC
ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
ENCANA CORP 2.85 11,479.74 0.23
INTEC PHARMA LTD 2.6 11,113 0.21
BP PLC-SPONS ADR 2.58 1,400 0.21
DELEK US HOLDINGS INC 2.56 1,800 0.21
ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B 2.56 900 0.21
PETROLEO BRASILEIRO SA-ADR 2.41 3,700 0.19
FRAPORT AG 2.12 600 0.17
SAREPTA THERAPEUTICS 2.09 400 0.17
CHEVRON CORP 2.07 400 0.17
GOOGLE INC C CLASS 2.01 40 0.16
TOTAL SA- SPON ADR 1.87 800 0.15
DIAMONDBACK ENERGY INC 1.8 400 0.15
AIRBUS SE - UNSP ADR 1.73 1,200 0.14
CANADIAN NATURAL RESOURCES 1.7 1,400 0.14
VEDANTA LTD-ADR 1.69 4,000 0.14
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 1.59 42,000 0.13
CONOCOPHILLIPS 1.59 600 0.13
CENTENE CORP 1.54 600 0.12
MARATHON OIL CORP 1.53 2,500 0.12
SUNCOR ENERGY INC 1.53 1,100 0.12
COMPAGNIE DES ALPES 1.5 1,200 0.12
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1.49 150 0.12
FIBROGEN INC 1.46 900 0.12
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR 1.44 3,480 0.12
פקדון בבנק מסוים 1.44 116,523.87 0.12
DANONE GROUPE 1.44 400 0.12
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A 1.42 5,000 0.12
PALO ALTO NETWORKS INC 1.38 150 0.11
UNILEVER N V -NY SHARES 1.37 500 0.11
NESTLE SA-SPONS ADR REG 1.32 300 0.11
SONY CORP-SPONSORED ADR 1.31 600 0.11
SHISEIDO CO LTD 1.28 400 0.1
UROGEN PHARMA LTD 1.24 800 0.1
PDC ENERGY 1.23 900 0.1
ANGLOGOLD LIMITED-SPON ADR 1.22 2,200 0.1
BAYER AG-SPONSORED ADR 1.22 1,800 0.1
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 1.21 300 0.1
RECKITT BENCKISER-SPON ADR 1.17 1,600 0.09
NOBLE ENERGY INC 1.17 1,200 0.09
Microsoft Corp 1.13 200 0.09
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 1.12 200 0.09
SAP AG - SPONSORED ADR 1.12 200 0.09
CNOOC LTD-ADR 1.11 150 0.09
ADOBE SYSTEMS INC 1.11 90 0.09
MOHAWK INDUSTRIES INC 1.07 170 0.09
IAC/INTERACTIVECORP 1 100 0.08
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR 1 500 0.08
VAIL RESORTS INC 0.97 100 0.08
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 0.97 600 0.08
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR 0.93 500 0.08
NICE SYSTEMS LTD-SPONS ADR 0.93 150 0.08
ITAU UNIBANCO HLDGS-PREF ADR 0.91 2,300 0.07
MOTUS GI HOLDINGS INC 0.9 6,000 0.07
SRC ENERGY INC 0.88 4,000 0.07
WHITING PETROLEUM CORP 0.85 1,000 0.07
פקדון בבנק מסוים 0.81 18,138.33 0.07
COVESTRO AG 0.81 400 0.07
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0.8 200 0.06
ACCELERON PHARMA INC 0.73 400 0.06
CHINA GAS HOLDINGS LTD 0.72 5,000 0.06
HALLIBURTON CO 0.7 700 0.06
HAWAIIAN HOLDINGS INC 0.69 600 0.06
AURINIA PHARMACEUTICALS INC 0.66 2,200 0.05
DESPEGAR.COM CORP 0.66 1,200 0.05
SERVICENOW 0.59 50 0.05
PLAYA HOTELS & RESORTS NV 0.55 1,500 0.04
ENI SPA- SPONSORED ADR 0.55 400 0.04
CALIFORNIA RESOURCES CORP 0.53 700 0.04
AZUL SA-ADR 0.53 400 0.04
IHS MARKIT LTD 0.52 200 0.04
BAIDUINC-SPON ADR 0.5 100 0.04
CIA SANEAMENTO BASICO 0.5 1,000 0.04
LIGAND PHARMACEUTICALS 0.49 100 0.04
THOR INDUSTRIES 0.49 200 0.04
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR 0.45 100 0.04
TUI AG 0.42 1,000 0.03
ENANTA PHARMACEUTICALS INC 0.41 100 0.03
EXTRACTION OIL & GAS INC 0.37 2,400 0.03
פלוריסטם 0.34 12,000 0.03
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A 0.29 200 0.02
THE MOSAIC COMPANY 0.29 300 0.02
CITIGROUP INC 0.29 100 0.02
LEONARDO-FINMECCANICA SPA 0.24 500 0.02
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA 0.23 100 0.02
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 0.23 100 0.02
ISHARES MSCI INDONESIA INVES 0.22 200 0.02
E.ON AG 0.19 400 0.02
TWITTER INC 0.17 100 0.01
PERNOD RICARD SA UNSPON ADR 0.16 100 0.01
DOWDUPONT INC 0.14 100 0.01
DOW INC 0.07 33 0.01
IWM US 08/16/19 P151 -1.57 4 0.01
QQQ US 06/21/19 P183 -5.18 8 0.02
SPY US 06/21/19 P285 -9.64 10 0.03
דלר-P0362.5M906 -15.2 70 0.01
דלר-P0360.0M906 -22.22 170 0.01
דלר-C0362.5M906 -46.6 -201 -0.04