ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
ETF מניות
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
מניה 17 90.41 113,697 4.07
ETF מניות 3 6.95 4,050 0.31
פיקדון בבנק מסוים 4 -0.23 -15,907.51 -0.01
סה"כ 24 97.13 101,839.49 4.37

אחזקות הקרן

BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR
JBS SA-SPONSORED ADR
ITAU UNIBANCO HLDGS-PREF ADR
TELECOMUNICATION DE S.P - ADR
PETROLEO BRASILEIRO SA-ADR
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR 7.6 10,200 0.34
JBS SA-SPONSORED ADR 7.33 8,100 0.33
ITAU UNIBANCO HLDGS-PREF ADR 7.1 10,000 0.32
TELECOMUNICATION DE S.P - ADR 6.92 7,200 0.31
PETROLEO BRASILEIRO SA-ADR 6.77 5,780 0.3
BRF-BRASIL FOODS SA-ADR 6.62 11,300 0.3
BRASIL DISTR PAO ADR 6 3,410 0.27
TIM PARTICIPACOES SA-ADR 5.85 5,300 0.26
COSAN LTD-CL A SHRS 5.44 5,350 0.24
EMBRAER SA-SPON ADR 4.96 3,200 0.22
AMBEV SA 4.94 14,000 0.22
CERDICORP LTD 4.42 247 0.2
VALE SA-SP ADR 4.05 4,000 0.18
CIA DI MINAS BUENAVENTUR-ADR 3.67 3,100 0.16
COCA-COLA FEMSA S.A.-ADR 3.33 650 0.15
KROTON EDUCACIONAL-SPONS ADR 3.07 15,000 0.14
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL-CA 2.62 2,100 0.12
CEMEX SAB - SPONS ADR PART CER 2.34 6,860 0.11
VANECK VECTORS BRAZIL SMALL- 2.33 1,350 0.1
ISHARES MSCI BRAZIL 2 600 0.09
פקדון בבנק מסוים 0.1 1,228.74 0
פקדון בבנק מסוים 0.07 725.33 0
פקדון בבנק מסוים -0.4 -17,848.94 -0.02