• מספר נייר 5122429
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 6.18
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות כללי בחו"ל
  • סיווג משני מניות כללי
  • מדד השוואה MSCI WORLD
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.8%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מודלים
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 22/12/15
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
137.29 98.67
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0 0.09
תחילת השנה -3.34 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
Sep19(CBT) US 2YR NOTE 47.45 5 0
בזק 8.81 264,615 0.71
INTEL CORP 8.41 4,016 0.68
INTL BUSINESS MACHINES CORP 8.07 1,321 0.65
VOLKSWAGEN A G-UNSPON ADR 6.7 8,925 0.54
GENERAL MOTORS CO 6.54 3,868 0.53
דלר-0357.5M907רכישה 6.23 28 0.01
דלר-0357.5M907מכירה 6.12 -28 -0.01
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 6.06 15,136 0.49
CITIGROUP INC 5.81 1,933 0.47

פרופיל מנהל

לוגו חברת מודלים
  • מודלים
  • 760.49
  • 0.23%
  • 25
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות