תשובה

הפרויקט החדש, שצפוי לכלול מלון ספא, מרכז כנסים ושדרת חנויות, יספק מעל 1,200 מקומות עבודה ויחזק את התיירות והכלכלה; יצחק תשובה: ״המענה לכל מבקשי רעתנו- להמשיך לצמוח, ליצור ולבנות. אנחנו מסוגלים לכל ובעזרת השם נצליח!״

הגיוס היום אמנם בתנאי המתווה עם נציגות האג"ח, כאשר בחברה מקווים כי סכום נוסף ייכנס לחברה באמצעות מימוש עתידי של האופציות שהונפקו. החברה צריכה לגייס בסה"כ 300 מיליון שקל עד ה-15 ביולי

המימוש יכניס לקופת דלק 74 מיליון שקל; קבוצת דלק מכרה 18.5% ממניות מהדרין בפרמיה של 12.7% על מחיר השוק

רגע לפני ההצבעה על העמדת החוב, דלק קידוחים מדווחת על ירידה חדה בביקושים לגז טבעי מתמר ולוויתן שיביא לקיטון של 10%-20% בהכנסות השותפות. במקביל, דלק קבוצה מודיעה על גיוס מיידי של 200 מיליון שקל, תשובה צפוי להזרים לפחות 30 מיליון שקל

מחזיקי אג"ח לטווח קצר יסתפקו בהזרמה יחסית קטנה, מחזיקי אג"ח לטווח ארוך יתעקשו על הזרמה גדולה - אז מה תעשה הנציגות המשותפת שכוללת את כל סוגי האג"ח? 

ההצעה של קבוצת דלק למחזיקי החוב - מימושים של תחנות הדלק, הנפקת זכויות ושעבודים על תמלוגי העל של לוויתן ודלק קידוחים - האם תשובה שכח שבהסדר חוב, מחזיקי החוב מקבלים את כל החברה? מה שהוא נותן כעת, כנראה לא ייספק אותם

התמורה - 216 מיליון שקל; דלק עשויה לממש החזקות לא סינרגטיות לרבות נדל"ן ומניות מהדרין כדי לנסות להימנע מהסדר חוב - זה יהיה קשה

מעריכים כי קיימת סבירות גבוהה לכשל פירעון של החברה; הקבוצה ערכה שיחת ועידה עם המשקיעים אך לא הצליחה להרגיע את השוק; קבוצת דלק: "מדרוג פעלה באופן לא אחראי ולא מקצועי. לא הגיוני לבחון חברה בנקודת הזמן הזו"

הלחץ על סקטור האנרגיה בעולם מחריף עם דיווח כי פטרוצ'יינה הפעילה את סעיף "גורם עליון" על חלק מחוזי הגז בעקבות התפרצות נגיף הקורונה; גם בישראל נרשמת נפילה חדה במניות האנרגיה; דלק: "אנחנו מגודרים לשנתיים וחצי הקורובות"

מניית דלק ממשיכה לאבד גובה ויורדת לשפל של 11 שנים (חצי שנה אחרי גילוי תמר) - כאילו לא גילו את לוויתן, כאילו לא פיתחו את תמר; הסיבה - ירידת מחיר הנפט, המינוף הגבוה, והחשש מההשקעה באיתקה שנרכשה ב-1.5 מיליארד דולר, וכנראה שווה... פחות