מחזיקי האג"ח של אי.די.בי: "המו"מ עם החברה הגיע למבוי סתום"

"בפגישה שהתקיימה בין הנציגות לבין נציגי החברה אתמול התברר שהחברה אינה מוכנה להתקדם ולו בסעיף אחד במתווה הסדר החוב". מאידיבי נמסר כי "המו"מ נמשך ואנו מקווים שיסתיים בהסדר הוגן"
 |  (7)
נוחי דנקנר, צילום: בוצ'אצ'ו
המו"מ בין נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי לבין לחברה הגיע למבוא סתום, כך עולה מהודעה שנמסרה על ידי מחזיקי האג"ח. "לאחר פגישה שהתנהלה ביום חמישי מול החברה, התברר כי החברה לא הסכימה להתקדם באף אחד מסעיפי הסדר החוב. עקב כך, הנציגות הגיעה למסקנה שהמו"מ הגיע למבוי סתום".

עוד נכתב כי "נציגות האג"ח קבעה לעצמה קווים מנחים, אך נראה כי החברה מפרשת את הקווים הללו כקווים שאפשר להתמקח עליהם". גורמים בקרבת הנציגות ציינו כי לאור חוסר ההפנמה של החברה את מצבה במשא ומתן, עליה לקדם ביתר שאת את החלופות האחרות העומדות לרשותה וביניהן העברת השליטה בחברה לידי מחזיקי האג"ח או לחלופין לבחון פעם נוספת הסדר משולב עם נציגות אג"ח אי.די.בי פיתוח. "כל האופציות הללו נמצאות על השולחן והן נבחנות במונחי התועלת הכלכלית למחזיקי האג"ח".

לטענת הנציגות, המשא ומתן עם החברה על הסדר חוב מתנהל על בסיס הזרמת מזומנים מהותית, קבלת שיעור מסוים משווי החברה, ופריסה מחדש של חלק מהחוב למשך זמן סביר. "יש לציין, כי בתחילת הדרך החברה לא קיבלה כמעט אף אחד מהעקרונות הללו ושגתה באשליות שניתן להמשיך ללא הסדר חוב, הוסיפו בנציגות, "עם התקדמות המשא ומתן, החברה קיבלה את העקרונות החשובים הללו, אך הפערים בכל שלושת העקרונות עדיין משמעותיים.

לסיום נכתב על ידי הנציגות כי הזמן שעומד לרשות אי.די.בי. אינו בלתי מוגבל. בשבועיים הקרובים תתקיים אסיפת בעלי אג"ח שתידון בתשלום הריבית שהתאריך הקובע שלו הוא ה-19 במארס. "בהינתן לוח הזמנים הצפוף, על החברה להפנים ומוטב מוקדם מאשר מאוחר, כי עליה להתקדם ולהסכים למתווה המוצע על ידי הנציגות".

מאידיבי נמסר בתגובה: "המו"מ נמשך ואנו מקווים שיסתיים בהסדר הוגן"
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    ההסדר שנוחי מציע דומה להסדר של לבייב (ל"ת)
    הסדר יחסית סביר 03/03/2013 10:07
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    הצעת אידיבי משקפת שווי של 86 אג' לאגח - פירוט בפנים
    אנליסט 03/03/2013 08:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הצעת החברה שמפתפרסמת באתרים אחרים ניתנת כבר לציטוט : הקצאת מניות 100 מיליון + מזומן 400 מיליון + סדרת אגח קצרה 140 מיליון + סדרה ארוכה שתפדה תוך שלוש שנים ב800 מיליון = סה"כ 1440 מתוך חוב של 2000 כלומר 72 אחוז כלומר 86 אג' מתוך שער של 120 של האגח בסופו של דבר יחתם ההסכם לפי שער של 95 אג'
    סגור
  • 4.
    3 הצעות לבעלי החוב בקשר לחברה: 1. לפרק 2. לפרק 3. לפרק.
    יועץ עיסקי 02/03/2013 19:13
    הגב לתגובה זו
    0 2
    אין דרך אחרת ואין אמונה בבעלים שהבטיחו "לא תהיה תספורת". סוף פסוק!
    סגור
  • 3.
    יש לבעלי האג"ח ללמוד דבר או שניים מבנק הפועלים (זיסר) (ל"ת)
    צא ולמד 02/03/2013 08:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    נוחי חושב שגם הפעם הוא ייצא נקי,
    amirna 01/03/2013 16:51
    הגב לתגובה זו
    0 1
    נוחי חושב שגם הפעם הוא ייצא נקי, הפעם זה לא יקרה, אם המוסדיים לא יעשו את העבודה הפרטיים יקחו את המושכות...
    סגור
  • 1.
    נןחי לא מחזיר הלואות
    אהרון 01/03/2013 14:19
    הגב לתגובה זו
    0 2
    נוחי לא מחזיר הלואות ומתנהג כאחרון המאפיונרים . כמחזיק 2 מיליון יחידות אגח ד אני מודיע שמוכן להפסיד ולא לותר לעבריין נוחי .ללכת לפירוק ולחשוף את ערוותו בבית המשפט יחד עם המנלים המושחתים שלו בעבר ובהווה
    סגור
  • לאהרן חשוף את שימך! שרצים לראות דם כולם מפסידים גם אם
    אריק a 02/03/2013 21:21
    הגב לתגובה זו
    0 1
    קנית ב20 אגורות.נקווה להסדר רציני תוך כמה ימים ושנוחי ילמד מזיסר ויוותר מיידית על שליטה
    סגור