• מחזור יומי 488,887
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה 2,486
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 12,214,241
  • שער בסיס 531.8
  • שער פתיחה 0% 531.8
  • שער ממוצע 3.19% 548.74
  • שער נעילה 3.76% 551.8
  • שווי שוק (אלפי ₪) 67,288
  • מספר נייר 1147016
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 6D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 61.77
  • סיווג על ממונפות
  • סיווג ראשי ממונפות בחסר
  • סיווג משני מניות בחו"ל
  • מדד השוואה DAX 30 - NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.75%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 16/12/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות מעל 200%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
555 540
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 8.38 -15.91
תחילת השנה 32.67 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
F_171218_92_92_ND_N_1 55.4 10,000,000 -1.66
פיקדון בבנק מסוים 42.36 7,646,395 31.47
מקמ 919 35.08 26,100,000 26.06
F_170119_61_61_ND_N_1 22.16 4,000,000 -0.35
מקמ 1119 20.14 15,000,000 14.97
מקמ 719 17.44 12,962,484 12.95
F_060219_41_41_ND_N_1 11.08 2,000,000 -0.01
ממשלתי משתנה 0520 9.42 7,000,000 7
F_180219_29_29_ND_N_1 8.31 1,500,000 0.02
מקמ 619 5.38 4,000,000 4

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 38,888.88
  • 11.89%
  • 295