• מחזור יומי 26,384
  • מחזור פתיחה 3,712
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 2,988,408
  • שער בסיס 1,207.8
  • שער פתיחה 0.35% 1,212
  • שער ממוצע 0.18% 1,209.95
  • שער נעילה -0.73% 1,199
  • שווי שוק (אלפי ₪) 35,941
  • מספר נייר 1145929
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 35.85
  • סיווג על סחורות
  • סיווג ראשי סחורה
  • סיווג משני סחורה
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.48%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 04/12/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
1,220.42 1,199
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.45 -0.24
תחילת השנה -8.58 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR JUL 19 100.66 157 0.12
F_050319_64_64_ND_N_1 57.64 6,000,000 0.08
מקמ 1219 32.68 12,358,860 12.34
מקמ 419 19.6 7,400,000 7.4
F_220119_92_92_ND_N_1 19.21 2,000,000 -0.1
ממשלתי משתנה 0520 18.54 7,000,000 7
F_140119_84_84_ND_N_1 14.41 1,500,000 -0.01
מקמ 120 8.33 3,150,000 3.14
פיקדון בבנק מסוים 5.77 600,670 2.18
מקמ 719 5.29 2,000,000 2

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 38,217.88
  • 11.8%
  • 305