• מחזור יומי 1,890
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 1,206,467
  • שער בסיס 725.03
  • שער פתיחה 0% 725.03
  • שער ממוצע 3.61% 751.22
  • שער נעילה 3.32% 749.1
  • שווי שוק (אלפי ₪) 9,063
  • מספר נייר 1145853
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 9.41
  • סיווג על סחורות
  • סיווג ראשי מדד סחורות
  • סיווג משני מדד סחורות
  • מדד השוואה S&P GSCI - GTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.2%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 04/12/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
752.49 749.1
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.25 -0.06
תחילת השנה -0.66 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
S_110319_365_90_ND_2_Y_1_02_04 101.17 1,073 0.18
F_220119_92_92_ND_N_1 56.01 1,500,000 -0.07
מקמ 919 41.13 4,000,000 4
מקמ 1019 30.16 2,933,719 2.93
מקמ 1219 27.74 2,700,000 2.7
F_140119_84_84_ND_N_1 18.67 500,000 0
F_060219_84_84_ND_N_1 14.93 400,000 0.01
F_040219_63_63_ND_N_1 11.2 300,000 0
פיקדון בבנק מסוים 1.62 43,352 0.16
פיקדון בבנק מסוים 0.06 6,047 0.01

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 38,217.88
  • 11.8%
  • 305