• מחזור יומי 1,701
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 697,668
  • שער בסיס 3,197.2
  • שער פתיחה 0% 3,197.2
  • שער ממוצע -0.1% 3,194
  • שער נעילה -0.32% 3,187
  • שווי שוק (אלפי ₪) 22,284
  • מספר נייר 1144542
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 21.57
  • סיווג על סחורות
  • סיווג ראשי סחורה
  • סיווג משני סחורה
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.5%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 04/12/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
3,199 3,187
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.09 0.39
תחילת השנה -0.58 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
F_04032019_63_63_DL_N_1_00_00 97.3 6,050,000 0.05
S_01032019_365_90_ND_2_Y_1_00_00 95.43 40,613 -0.41
מקמ 1119 53.12 12,000,000 11.98
מקמ 619 17.76 4,006,700 4
פיקדון בבנק מסוים 12.11 2,730,583 2.73
פיקדון בבנק מסוים 8.92 2,011,942 2.01
פיקדון בבנק מסוים 7.37 1,661,306 1.66
ETFS SILVER 4.39 18,840 0.99
F_27032019_7_7_DL_N_1_00_00 1.93 120,000 0
פיקדון בבנק מסוים 0.17 37,939 0.04

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 59,920.18
  • 18.49%
  • 334