• מחזור יומי 5,265
  • מחזור פתיחה 877
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 2,084,393
  • שער בסיס 1,208.02
  • שער פתיחה 1.41% 1,225
  • שער ממוצע 1.07% 1,220.97
  • שער נעילה 0.74% 1,216.99
  • שווי שוק (אלפי ₪) 25,347
  • מספר נייר 1144534
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 24.61
  • סיווג על סחורות
  • סיווג ראשי סחורה
  • סיווג משני סחורה
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.5%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 04/12/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
1,228 1,215
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.82 0.31
תחילת השנה -2.69 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
S_01032019_365_90_ND_2_Y_1_00_00 97.62 24,590 0.72
F_11022019_91_91_DL_N_1_00_00 89.13 6,500,000 -0.04
מקמ 1119 30.19 8,000,000 7.99
מקמ 419 12.1 3,200,000 3.2
מקמ 1019 11.8 3,125,000 3.12
פיקדון בבנק מסוים 11.39 3,011,802 3.01
מקמ 529 11.34 3,000,000 3
פיקדון בבנק מסוים 8.48 2,241,882 2.24
F_19022019_90_90_DL_N_1_00_00 7.13 520,000 0
מקמ 619 6.06 1,602,700 1.6

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 59,920.18
  • 18.5%
  • 334