• מחזור יומי 12,102
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 9,065,384
  • שער בסיס 1,532
  • שער פתיחה 0% 1,532
  • שער ממוצע -1.02% 1,516.34
  • שער נעילה -1.37% 1,511
  • שווי שוק (אלפי ₪) 136,978
  • מספר נייר 1144450
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 160.42
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות גיאוגרפי-
  • סיווג משני שווקים מתעוררים
  • מדד השוואה MSCI EMERGING
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.55%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 20/11/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
1,519 1,510
טווח 52 שבועות
-- --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 6.87 2.78
תחילת השנה 6.87 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
מקמ 819 19.65 30,000,000 29.95
פיקדון בבנק מסוים 13.78 21,015,752 21.02
פיקדון בבנק מסוים 11.21 30,084,999 30.08
פיקדון בבנק מעל שנה 10.5 16,002,001 16
פיקדון בבנק מסוים 7.98 12,170,480 12.17
פיקדון בבנק מסוים 7.32 21,155,381 21.16
מקמ 529 6.55 10,000,000 9.99
S_190318_365_90_ND_2_Y_1_02_04 6.49 81,511 9.89
מקמ 1119 5.23 8,000,000 7.98
מקמ 319 3.93 6,000,000 6

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 61,403.51
  • 18.77%
  • 334