שוק המניות האמריקאי - האם משהו השתנה?

פרץ העליות שפקד את השוק מיד בהגיעו לרמת תמיכה שבר את הרצף היורד בממד הזמן הבינוני ואלו אמורות להיות חדשות משמחות. השאלה המרכזית היא האם אירוע זה משמעותי ככל שיהיה מאפשר לקבוע תחתית אחרונה בהחלט
 |  (21)
אייל גורביץ', צילום: Istock, Bizportal
פרץ העליות שפקד את שוק המניות האמריקאי מיד בהגיעו לרמת תמיכה שבר את הרצף היורד בממד הזמן הבינוני ואלו אמורות להיות חדשות משמחות. איום הירידות עקב כך אמור להיות קטן יותר. אבל השאלה המרכזית היא האם אירוע זה משמעותי ככל שיהיה מאפשר לקבוע תחתית אחרונה בהחלט.
ולא רק זאת. עם סיומו של מאי, שברו המדדים המובילים בשוק האמריקאי את הרצף העולה האחרון. שבירת רצף עולה בגרף החודשי היא איתות מכירה ארוך טווח. המסר המרכזי הוא שמנקודה זו אתה כבר מגדיל את מרכיב ההימור.

S&P 500 -0.95% S&P 500 2,917.38 -0.95% S&P 500 סגירה:2,945.35 פתיחה:2,945.78 גבוה:2,946.52 נמוך:2,916.01 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא:  
ממד הזמן הארוך
  1. בגרף השנתי אפשר לראות את רצף העליות של השנתיים האחרונות. 
  2. 2017 הסתיימה עם נר ירוק דומיננטי שהעיד על שליטה של הקונים. הוא בלט מעל לרצועת בולינגר העליונה, דבר שאמור להעיד על קירבה לנקודת מפנה. 
  3. 2018 דמתה מאוד התנהגותית לשנת 2000: נר אדום ששער הסגירה שלו נמוך מהגבוה של קודמה. הצללית העליונה בלבד בולטת מעל לגבוה של השנה הקודמת. הנר ממוקם מעל לרצועת בולינגר העליונה. התנהגות זו מעידה על קרבה למפנה. 
  4. 2019 החלה עם עליות חדות ושוב יציאה מעל לרצועה עליונה. 
  5. התנהגות משמעותית בין 2,683 – 2,940 הנקודות.


בגרף הרבעוני 
  1. בגרף הרבעוני אפשר לראות מגמת עלייה. 
  2. נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה. 
  3. הממוצעים הנעים תומכים.
  4. אבל, הרצף יורד ומחזורי המסחר נוטים ברורות להתרחב בירידות.


בגרף החודשי 
  1. בגרף החודשי אין מגמת עלייה כי אם דשדוש. 
  2. נקודות השיא והשפל אופקיות והטווח הוא בין 2,500 – 2,900 פחות או יותר. 
  3. רצועות בולינגר הופכות לאופקיות והמרחק ביניהן מצטמצם כאשר תופעות אלו מעידות על דשדוש.
  4.  מדד rsi חצה מטה את רמת 50% ונותר שם למרות העליות האחרונות והדבר מעיד על חולשה. 
  5.  מדד macd מעיד על מומנטום שלילי כאשר העקומה האדומה (macd) מתחת לירוקה (signal line) והאחרונה משופעת מטה. 
  6. מדובר בדשדוש עם נטייה ברורה לשבירה מטה.


מסקנה
בטווח הארוך המתפרס על פני החודשים המגמה אינה מגמת עלייה והרצף בגרף החודשי והרבעוני יורדים והמשמעות היא סיכון גבוה. רמת הסיכון באה לידי ביטוי במדדי הזמן הארוכים: המיקום בגרף השנתי, הרצף היורד ברבעוני וההתנהגות בגרף החודשי.

בטווח הקצר
1. בגרף היומי אפשר לראות את פרץ העליות האחרון שהגיע לאחר שהמדד פגש רמת תמיכה ויש לו מספר מאפיינים:
  • הוא מלווה במחזורי מסחר שהולכים ויורדים.
  • למרות העליות נקודות השיא והשפל אינן מסודרות במבנה עולה.
  • הממוצעים הנעים מסודרים במבנה יורד.



מסקנה
השוק האמריקאי, למרות שיכרון הכוח שהוא משדר, מתוח כלפי מעלה כאשר רמת הסיכון גבוהה והסימנים השליליים עדיין קיימים.


הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

תגובות לכתבה(21):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 19.
    אייל, כיל ירדה מ-2378(תוך יומי) ל-1820, על סמך השיטו...
    Sassi6 12/06/2019 03:07
    הגב לתגובה זו
    0 2
    אייל, כיל ירדה מ-2378(תוך יומי) ל-1820, על סמך השיטות שלך הגעתי למסקנה שקליטת היצעים בשלב האיסוף תתחיל במירווח של 1706-1762, מה דעתך? תודה
    סגור
  • 18.
    יאלה תן גז המפתחות בפנים (ל"ת)
    אריאל 10/06/2019 22:59
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 17.
    אני אדיוט
    ע. 10/06/2019 18:35
    הגב לתגובה זו
    8 0
    אני אידיוט כי אני קורא את ניתוחי אייל וכי גם פעלתי לפיהן. איש יקר אייל. מאוד יקר. עלה לי הרבה כסף.
    סגור
  • 16.
    כשאייל רוצה לברוח מכישלון ושהמציאות טופחת על הפנים אז
    צחי 10/06/2019 17:55
    הגב לתגובה זו
    8 0
    מנתח לטווח הארוך כך יש לו את ממד הזמן אולי יצליח ואם לא בטח אנחנו נשכח... בו נראה אותו גבר לנתח לטווח הקצר. למה שם אין טכני???
    סגור
  • 15.
    אלי. כהן חולון
    יעקב 10/06/2019 15:26
    הגב לתגובה זו
    6 1
    נבואות. גורביץ כבר שנה לא מתגשמו ת אולי פשוט הוא טעה בסוף. יהיו ירדות אבל אנשים הפסידו מת כל. העליות. היפות
    סגור
  • 14.
    שום דבר
    מה השתנה? 10/06/2019 15:02
    הגב לתגובה זו
    3 0
    חצי שנה שהכל ירוק, הכל טוב למה להיות שלילי?
    סגור
  • 13.
    אייל לא נביא אבל הוא אומר אמת
    יובל 10/06/2019 14:53
    הגב לתגובה זו
    1 5
    רוב המשמיצים כאן לא מבינים דבר וחצי דבר בניתוח טכני ורק מצפים שיגידו להם מתי למכור ומתי לקנות...פה זו לא הכתובת לכך. יתרה מזו, אם כך אתם סוחרים אז רוב הסיכויים שאתם מהמרים. בד"כ מהמרים מפסידים.
    סגור
  • יובל, כל אדם והאמת שלו, כל אדם תופש את קו מגמת המסחר...
    Sassi6 11/06/2019 05:34
    הגב לתגובה זו
    1 3
    יובל, כל אדם והאמת שלו, כל אדם תופש את קו מגמת המסחר בצורה שונה, ולא ניתן להגיע לאמת מוחלטת, אממה ומה נכון? רוב המגיבים כאן מושפעים בעיקר מהמגמה לטווח הקצר, תודה
    סגור
  • 12.
    הגדילו החזקות למקסימום בכל הכח האפשרי!!!!
    ישראל 10/06/2019 13:54
    הגב לתגובה זו
    5 3
    התשתית לעליות ( בולינגר) מוכנה. כל הסימנים מעידים שפרץ העליות רק בחיתוליו!!! לפנינו עשור לוהט של זינוקים מעלה. מעלה. מעלה !!!
    סגור
  • 11.
    לא נמאס לך לכתוב שטויות ולהמר (ל"ת)
    אלין 10/06/2019 12:36
    הגב לתגובה זו
    7 2
    סגור
  • אין לך יותר משתי מילים עם קשר לוגי ביינהן. מי מהמר? >>>
    לזקנה אלין 10/06/2019 13:42
    הגב לתגובה זו
    2 2
    מה הקשר בין הימור למה שכתוב כאן ואצלך? את מרשעת שטנית.
    סגור
  • 10.
    למה לא מפרסמים תגובות? (ל"ת)
    שמואל 10/06/2019 12:27
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • 9.
    אשמח לשמוע דעה חד משמעית אם: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    א למר אייל 10/06/2019 11:23
    הגב לתגובה זו
    15 0
    DJIA יותר קרובה ובדרך ל 27.500...או אולי מנגד DJIA יותר קרובה ובדרך ל 5800....!!!! הערה: יותר קרובה כמובן ולא הכוונה בהפרשי שער בנקודות..!! מה שחשוב זה הכיוון הצפוי ומהירותו בדרך ליעדו!!!
    סגור
  • 8.
    הגאווה לעולם
    פסיכולוג 10/06/2019 10:41
    הגב לתגובה זו
    5 0
    לא רואה שהיא טועה בדרך - ולא תודה בטעותה, הצניעות מסוגלת להגיד טעיתי ולשנות את דרכה לטובה.
    סגור
  • 7.
    טראמפ משגע את כולם
    עליות ירידות 10/06/2019 10:33
    הגב לתגובה זו
    5 1
    אין משהו כלכלי בשווקים היום חוץ ממשחקים פוליטיים
    סגור
  • 6.
    אייל, אנא התייחסותך
    אחד שלא מבין 10/06/2019 09:48
    הגב לתגובה זו
    2 2
    קורא ניתוחיך כבר כמה חודשים, ולפעמים פועל לפיהם. רציו - כשיגיע ל - 288 יפרוץ למעלה. ?????? דולר - יגיע ל - 3.80 ש"ח לדולר ולמעלה מזה. ????? השוק האמריקאי - מתחילת השנה : גבוה "מדי", מתוח, עומדים לפני גל ירידות. בתודה. ד
    סגור
  • טען עוד
  • 5.
    גורביץ, עזוב אותך מניתוח טכני. זה שטויות במיץ.
    ניתוח טכני-בבל"ת 10/06/2019 09:43
    הגב לתגובה זו
    9 0
    אם זה היה נכון, אתה וחבריך הייתם מיליונרים כבדים, ואני לא מכיר כאלה. אתה מיליונר כבד? אם כן, אני מסיר את הכובע. אבל נראה לי שלא. ואתה כבר שנים בעסק. באפט מיליונר כבד, והוא מעולם לא היה מנתח טכני. ויש עוד רבים וטובים כמוהו.
    סגור
  • 4.
    או מתחיל עם האם האם (ל"ת)
    סימן טוב 10/06/2019 09:25
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 3.
    השוק האמריקאי השתנה נמצא בעליות
    ברוך 10/06/2019 08:56
    הגב לתגובה זו
    3 0
    השוק הישתנה גורביץ רק אתה צריך להישתנות והכל יהיה בסדר
    סגור
  • 2.
    נכון, צודק
    איציק 10/06/2019 08:51
    הגב לתגובה זו
    3 0
    זה שוק שהנשיא מצייץ ומעלה כפי שבא לנו, בסוף עוד מעט זה יתפוצץ . ציוצים לחוד ונתונים לחוד,
    סגור
  • 1.
    הבנתי-אם הבורסה תעלה יהיו עליות ואם תרד יהיו ירידות (ל"ת)
    מאיר 10/06/2019 07:55
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור