האם שוק המניות האמריקאי בדרך לשיאים חדשים?

בשבוע האחרון גירד המדד את רמת השיא של כל הזמנים ובינתיים רק בדק איך זה מרגיש לו שם. האמת שזה לא נראה חנוק או קשה מדי
 |  (28)
אייל גורביץ', צילום: Bizportal, Istock
בשבועיים האחרונים  גרד המדד את רמת השיא של כל הזמנים ובינתיים רק בדק איך זה מרגיש לו שם. הערכתי שזה לא מרגיש חנוק או קשה מדי. לא ראיתי התקפלות הסטרית או לחץ חריג של מכירות. נראה שמרגיש לו שם נוח. והנה הוא החל במעבר לשיא הסטורי וכאן יש לתת את הדעת למספר מרכיבים אותם אציג בהמשך
כמו שכתבתי בניתוח הקודם, אני חייב להודות שלא ראיתי אות מגיע עד הלום. ההערכות שלי היו שונות תכלית השוני. יחד עם זאת הטריגר לשינוי מוחלט של הערכותי וחזרה מלאה לשוק שוורי עדיין אינן כאן. השוק האמריקאי עדיין מתוח וגבוה ומסוכן.
ממד הזמן הארוך
  1. בגרף השנתי אפשר לראות את רצף העליות של השנתיים האחרונות. 
  2. 2017 הסתיימה עם נר ירוק דומיננטי שהעיד על שליטה של הקונים. הוא בלט מעל לרצועת בולינגר העליונה, דבר שאמור להעיד על קירבה לנקודת מפנה. 
  3. 2018 דמתה מאוד התנהגותית לשנת 2000: נר אדום ששער הסגירה שלו נמוך מהגבוה של קודמה. הצללית העליונה בלבד בולטת מעל לגבוה של השנה הקודמת. הנר ממוקם מעל לרצועת בולינגר העליונה. התנהגות זו מעידה על קרבה למפנה. 
  4. 2019 החלה עם עליות חדות ושוב יציאה מעל לרצועה עליונה. 
  5. התנהגות משמעותית בין 2,683 – 2,940 הנקודות. 

בגרף הרבעוני
  1. בגרף הרבעוני אפשר לראות מגמת עלייה. 
  2. נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה. 
  3. הממוצעים הנעים תומכים 
  4. אבל......הרצף יורד ומחזורי המסחר נוטים ברורות להתרחב בירידות.
בגרף הרבעוני 
  1. בגרף הרבעוני אפשר לראות מגמת עלייה. 
  2. נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה. 
  3. הממוצעים הנעים תומכים 
  4. אבל......הרצף יורד ומחזורי המסחר נוטים ברורות להתרחב בירידות.

בגרף החודשי 
  1. בגרף החודשי אין מגמת עלייה כי אם דשדוש. 
  2. נקודות השיא והשפל אופקיות והטווח הוא בין 2,500 – 2,900 פחות או יותר. 
  3. הממוצעים הנעים כבר אינם מסודרים באופן חיובי אלא אופקיים לחלוטין וממוקמים האחד על השני. 
  4. רצועות בולינגר הופכות לאופקיות והמרחק ביניהן מצטמצם כאשר תופעות אלו מעידות על דשדוש.
  5.  מדד rsi חצה מטה את רמת 50% ונותר שם למרות העליות האחרונות והדבר מעיד על חולשה. 
  6.  מדד macd מעיד על מומנטום שלילי כאשר העקומה האדומה (macd) מתחת לירוקה (signal line) והאחרונה משופעת מטה. 
  7. מדובר בדשדוש עם נטייה ברורה לשבירה מטה. 
מסקנה
בטווח הארוך המתפרס על פני החודשים הקרובים הרצף עולה. המגמה לא. והמשמעות היא סיכון גבוה. רמת הסיכון  באה לידי ביטוי במדדי הזמן הארוכים : המיקום בגרף השנתי, הרצף היורד ברבעוני וההתנהגות בגרף החודשי.
בטווח הבינוני
  1. הסיפור הגדול הוא הגרף השבועי. 
  2. כאן אפשר לראות מעבר של שיא כל הזמנים. האם זה משמעותי? 
  3. זה יהיה משמעותי בהתקיים שני תנאים : 
  4. שהמעבר יהיה משמעותי .
  5. שרמת ההתנגדות שנמצאת כעת בשלבי פריצה תהפוך לשמש כרמת תמיכה. 
  6. מספר המפתח לשבוע הקרוב הוא 2,900. סגירה בתום שבוע המסחר מתחת לרמה זו תעיד על שבירה נוספת של הרצף העולה. 
  7. סגירה מעל תעיד שכוחו עדיין במותניו
מסקנה
השוק האמריקאי, למרות שיכרון הכוח שהוא משדר, מתוח כלפי מעלה כאשר מספר המפתח יהיה המרכיב המרכזי בהבנה האם הוא ממשיך מעלה או שמא סב על עקביו
הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
 
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

תגובות לכתבה(28):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 22.
    אם אייל אומר שזה בדרך למעלה אז הירידות כבר פה...!
    מהר תוציאו את הכסף! 07/05/2019 11:35
    הגב לתגובה זו
    1 0
    הבן אדם מצליח לנבא ב100% הצלחה כל פעם ( רק הפוך).
    סגור
  • 21.
    גורביץ רצה להיות רוביני
    משה נוי 05/05/2019 21:44
    הגב לתגובה זו
    0 0
    רוביני למי שלא זוכר חזה את מפולת 2008. מאז המפולת הוא אכל את הכובע מספר פעמים כשאמר שהשוק יסוג לשפל חדש אבל את זה פחות זוכרים לו. גורביץ עשה טות איומה! הוא רצה להיות רוביני ושיזכרו לו לעוד הרבה שנים איך הציל אלפי משקיעים ממפולת תוך התעלמות מוחלטת מהגרפים שהוא כ כך מאמין בהם! כל המנתחים הטכנים בעולם הבינו מהר מאד שהשוק חזק חוץ מאייל. ...וכמו רוביני... גם אם אייל יצדק בעתיד אף פעם לא ישכח לו את המחדל הזה!!
    סגור
  • 20.
    מה שמדהים זה שאין לו בושה
    אורי 05/05/2019 21:12
    הגב לתגובה זו
    3 0
    זה כמו הבעל שבוגד באישתו באופן קבוע ואחרי זה עוד מעז לבקש ממנה שתכין לו אוכל כשהוא מגיע הבייתה
    סגור
  • 19.
    רציו
    שומי 05/05/2019 16:42
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לאייל שלום לפני כמה חודשים ניתחת את מניית רציו. אמרת שאם תגיע לשער גבוה מ - 288 אז המניה תעבור לעליות. המניה כבר היתה מעל 300 (כמדומני 308) וכעת 284. יש הסבר ?? מה התחזית לטווח הקרוב והבינוני ??
    סגור
  • 18.
    מעניין (ל"ת)
    אנונימי 05/05/2019 15:17
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 17.
    השווקים כולל ארצות הברית בדרך לתחתיות. (ל"ת)
    איצ 05/05/2019 14:11
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 16.
    עד עכשיו כל הזמן טעית?
    דרור 05/05/2019 13:57
    הגב לתגובה זו
    1 0
    בסוף תהיה צודק. גם שעון מקולקל מראה פעם ביממה את השעה הנכונה. בטוח שמתי שהוא הבורסה האמריקאית תרד. עד אז אתה ממשיך עם התחזויות המוטעות שלך.
    סגור
  • 15.
    הורוסקופ המניות השבועי. זה חביב.
    אלי 05/05/2019 12:42
    הגב לתגובה זו
    2 0
    כבר חודשים שהמציאות החצופה עושה ההיפך מהניתוחים הטכניים האלו. לראות, להשתעשע ולהחליט איך לפעול מול תיק ההשקעות לפי סיבות אחרות.
    סגור
  • 14.
    אייל שבוע טוב מצטרף לבקשה לקבלת דעתך לגבי מנית סרגון,תו (ל"ת)
    דניאל 05/05/2019 11:44
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • אייל, שבוע טוב, בבקשה לקבלת דעתך לגבי מניית כיל, תודה. (ל"ת)
    Sassi6 05/05/2019 14:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • טען עוד
  • אשמח גם לניתוח טכני של מנית סרגון (ל"ת)
    ירדן 05/05/2019 14:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 13.
    גורביץ כשתחליט לקנות זה יהיה כבר בשיא ועדיף
    בני 05/05/2019 11:21
    הגב לתגובה זו
    1 0
    יהיה לברוח......
    סגור
  • 12.
    קח פסק זמן עד שהזעם נגדך יעבור. (ל"ת)
    עמנואל 05/05/2019 10:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 11.
    ניתוח טכני בהקשר לרצועת בולינגר
    הנביא 05/05/2019 09:37
    הגב לתגובה זו
    1 0
    בדרך כלל מי שמסתמך על רצועות בולינגר מפספס ראלי אדיר. בקרוב ראלי במניות הבנקים (ארה"ב כמובן) - BAC עם אפסייד 300% (זה כפול מגובה הירידה). ו-C עם אפסייד של כ-1300%. השוק האמריקאי בצמיחה. נתוני מאקרו מעולים, וגם מיקרו (מכפילים נמוכים. הזדמנויות רבות ...) תתחילו לסחור לטווח רחוק, ומדי שנה-שנתיים תסדרו את התיק עם מניות ותיקות).
    סגור
  • 10.
    תודה למע ביז ולאייל. עוד עליות לפנינו! (ל"ת)
    ישראל 05/05/2019 09:20
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • אתה בטוח? ואתה גם תקוע בתל אביב במינוס 40 כבר 7 שנים
    לישראל 05/05/2019 12:49
    הגב לתגובה זו
    1 0
    ומה בכלל לך וארצות הברית. אין לך גרוש שמושקע שם. אז על איזה עליות אתה מדבר?
    סגור
  • 9.
    חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח (ל"ת)
    ברק 05/05/2019 09:20
    הגב לתגובה זו
    7 0
    סגור
  • 8.
    אף אחד לא מגיב. למה? (ל"ת)
    עמנואל 05/05/2019 09:17
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • אוזן אחת ויותר מגיבים. (ל"ת)
    לעמנואל 05/05/2019 12:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • השאלה
    י 05/05/2019 11:33
    הגב לתגובה זו
    0 0
    האם המנחוס של איל יצליח לגבור על הבנק הסיני והשוויצרי שקונים מניות בשוק ומעלים אותו. למרות כל ההיגיון אני מניח שכן ומוכר את שקניתי בתחילת השנה ...
    סגור
  • 7.
    מר גורביץ היקר
    ציון 05/05/2019 09:07
    הגב לתגובה זו
    9 0
    מידי שבוע אתה מזיז את "מספר המזל" שלך עוד טיפה צפונה , ומנסה לשכנע ש"השור" שאנחנו רואים הוא בסך הכל "דוב" בתחפושת . פורים כבר עבר. אולי בכל זאת ?
    סגור
  • 6.
    נו טוב - בזעט (מרוקאית) עד שמדד הנסדק יגע ב 100000 הוא (ל"ת)
    אריאל 05/05/2019 08:58
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 5.
    מי שהקשיב ושמע לעצותיך ב-4 החודשים האחרונים, הפסיד המון
    גורביץ 05/05/2019 08:37
    הגב לתגובה זו
    10 1
    אני כבר לא מאמין הניתוח טכני. אכזבה עצומה. גם אם עוד חצי שנה השוק יפול, הרי שנה אחת שלמה הלכה לאיבוד. באוקטובר שנה שעברה צדקת במקצת. אולם זו לא היתה מפולת. בכלל לא. זה היה תיקון אגרסיבי ותו לא.
    סגור
  • 4.
    כל הרצועות של בולינגר נקרעו
    יצחק 05/05/2019 08:35
    הגב לתגובה זו
    10 0
    ואיל נשאר טיפש בתחזיותיו
    סגור
  • 3.
    תתצרך להוכיח הרבה חודשים
    עמנואל 05/05/2019 08:18
    הגב לתגובה זו
    9 0
    שהניתוחים שלך נכונים על מנת שיאמינו לך
    סגור
  • 2.
    חרטטן בילתי נילאה (ל"ת)
    משה יורם 05/05/2019 08:10
    הגב לתגובה זו
    8 0
    סגור
  • 1.
    הקיצר . אין לך מושג (ל"ת)
    נועם 05/05/2019 07:57
    הגב לתגובה זו
    9 0
    סגור
  • לאף אחד אין
    אנונימי 05/05/2019 14:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כנראה
    סגור