הזדמנות כניסה או זמן לצאת? זו השיטה שכדאי שתכירו

שוק דינאמי ומהיר לא נותן הזדמנויות רבות לחבור אליו. גורביץ' עם השיטה שתסייע לכם להשתלב בכיוון המגמה או לחילופין לקבוע את הנקודה לקטיעת הפסד

 |  (54)
המלצת קנייה, צילום: Getty Images IL
אחת מן הבעיות הניצבות בפני סוחר, בתקופות בהן השוק דינמי והתיקונים הטכניים דלים וחסרי משמעות ממשית, היא כיצד להשתלב בכיוונה של המגמה השלטת. תחשבו על ישראמקו, תחשבו על כלכלית ירושלים או אל על שרשמו עליות חדות שלוו בתיקונים דלים למדי. הבעיה המרכזית המתעוררת נחלקת לצורך לסחור בכיוון המגמה ולצורך לקבוע את הנקודה לקטיעת הפסד במידה והעסקה מתבררת ככושלת.
שוק דינאמי ומהיר לא נותן הזדמנויות רבות לחבור אליו, אלא אם כן אתה שייך אותם סוג של סוחרים שעוצם את העיניים וקופץ למים הקרים. וויליאם דאניגאן לא היה כזה. היה ברור לו הצורך לבצע עסקה שתהיה מבוססת על תקדימים שהוכיחו עצמם בעבר ועמדו במבחן הזמן.

באמצע שנות החמישים דאניגאן חקר תופעות התנהגותיות ופרסם טכניקת מסחר פשוטה להפליא המסייעת בידי אלה המבקשים לסחור או להצטרף לשוק דינמי ומהיר. במגמת עלייה או במגמת ירידה. את שיטתו כינה וויליאם בשם האקזוטי "טכניקת החדירה של וויליאם דאניגאן".
הכללים במגמת עלייה
לדאניגאן היה ברור אז שיש צורך לקבוע כללים ברורים והוא אכן עשה זאת. הוא קבע אז מספר כללים החייבים להתקיים כדי שהעסקה תהיה כדאית ולעיתים מזומנות גם רווחית. כדי להשתלב בשוק המצוי במגמת עלייה, חייבים להמתין כתנאי ראשוני ובסיסי ליום אחד של ירידות.
לפי דאניגאן, יום של ירידות הוא כאשר השער הגבוה של יום המסחר הנוכחי, נמוך מן השער הנמוך שנקבע ביום המסחר הגבוה ביותר. לפיכך, יש לאגור נתונים אודות השער הגבוה, הנמוך ושער הסגירה ביום מסחר נתון.
נניח שהשוק נמצא במגמת עלייה. התיקונים הטכניים דלים וחסרי בשר. ביום מסחר מסוים רושם השוק רמת שיא של 100 נקודות כאשר רמת השפל היומית באותו יום הייתה 98 נקודות. בימים שלאחר מכן מתחילה נסיגה. לפי דאניגאן, יום הירידות הראשון להתייחסות הוא היום בו השער הגבוה נקבע ברמה הנמוכה מ-98 נקודות. זהו היום הראשון במהלך הנסיגה, שהשער הגבוה ביום המסחר הנתון, היה נמוך מן השער הנמוך שנרשם ביום הגבוה ביותר.
הנסיגה מתמשכת פרק זמן נוסף וביום מסחר מסוים רושם השוק שער יומי נמוך של 87 נקודות ושער גבוה יומי של 92 נקודות. זו נקודת השפל הנמוכה ביותר כאשר ממנה מתחדשות העליות. דאניגאן בדק ומצא שכאשר שער הסגירה גבוה מן השער הגבוה שנרשם ביום הנמוך ביותר, מהווה הדבר איתות קנייה אמין. כלומר, ביום המסחר שלמחרת ננעל השוק ברמה של 94 נקודות לעומת שער גבוה של 92 נקודות שנקבע ביום השפל. זו נקודת הקנייה.



קטיעת ההפסד 
הגם שטכניקת עבודה זו מוכיחה את עצמה באחוז גבוה מן המקרים, הרי שאחד מכללי המסחר הבסיסיים מחייב לקבוע, טרם העסקה, את הרמה ששבירתה תחייב חיתוך מיידי של העסקה תוך שמירה על הפסד קטן ככל האפשר. מסחר ללא מיקום הוראה לקטיעת הפסד הוא חסר טעם, היגיון או תבונה ויוביל, במוקדם או במאוחר, להפסדים כבדים.
לכן, ההוראה לקטיעת ההפסד, או חיתוך העסקה, יתבצע כאשר השוק נסוג מתחת לרמת השפל היומית שנרשמה ביום בו בוצעה העסקה. במקרה הנוכחי, אם נסוג השוק מתחת לרמת השפל של היום הנמוך ביותר שנרשם במהלך התיקון הטכני, כלומר אותו יום בו שפל השוק לרמה של 92 נקודות, תיחתך העסקה ועל הסוחר יהיה לחפש נקודת כניסה חדשה. אותה טכניקה תתבצע במגמת ירידה, אם כי במהופך.


*כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
**אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
תגובות לכתבה(54):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 32.
    ניתוח טכני = אשליות
    בולוך 09/11/2018 20:04
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אתה יודע מה יהיה מחר? לא מחר אתה תדע מה יהיה מחרתיים? לא מחרתיים אתה תדע מה יהיה ביום הבא? לא וכן הלאה וכן הלאה מסקנה: הכל חרטא ברטא
    סגור
  • 31.
    נוכל , אנליסט של מוסדיים (ל"ת)
    הצלף 08/11/2018 19:09
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 30.
    תשים שוב את "אליה וקוץ בה" שכתבת ב 15.8 (ל"ת)
    נו גורביץ שוב טעית? 08/11/2018 18:52
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 29.
    מפסידים הרבה כסף על העצות של הבן הזה...סכנה!!!
    ט 08/11/2018 16:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כל מה שהוא אומר תעשו ההפך..הןט זורע בהלה וגורם לאנשים הפסדים
    סגור
  • 28.
    גורביץ
    ירון 08/11/2018 14:01
    הגב לתגובה זו
    4 0
    מצטער להגיד אבל באמת שניסיתי לפעול לפי ההמלצות שלך ופשוט 90% מהפעמים אתה טועה וגרמת לי להפסדים מיותרים גרמת לי להכנס שהיה צריך לצאת ולצאת שהיה צריך להכנס פשוט הזוי
    סגור
  • אני גם אכלתי אותה......
    עמית 08/11/2018 19:30
    הגב לתגובה זו
    1 0
    בדרך כלל אני ממש לא אבל חד פעמי הקשבתי לו ננתי צאנס וכתבתי אופצית קול ופירקו לי תצורה וכרגע מופסד בעסקה כמה אלפים אני מקווה שהמעוף ירד שבוע הבא 25 נקודות ואני מסודר ואולי יצא בהפסד לא גדול
    סגור
  • גם אני
    בן 08/11/2018 19:02
    הגב לתגובה זו
    1 0
    נפלתי בזהב. בנפט. בדולר. בזה שמכרתי והנסדק עלה. הכל הפוך.
    סגור
  • 27.
    "המנתח הטכני"
    טל מנו 08/11/2018 10:33
    הגב לתגובה זו
    9 0
    ממליץ מאוד לקרוא את הפרשנות של גורביץ,,,,, אבל כדי באמת להרויח זה לעשות בדיוק ההפך מההמלצה שלו.
    סגור
  • 26.
    לפני השחיטה
    Sassi6 08/11/2018 03:46
    הגב לתגובה זו
    3 7
    חברים, אנחנו באופוריה של לקנות בכל מחיר, כדי לתפוס בזמן את הרכבת העולה, אממה שכחנו? שכחנו את החולשה בכלכלה הסינית, האיטלקית, ובשווקים המתעוררים, ובכל זאת, מי מספק ביקושים? החכמים והנבונים עם הכיסים העמוקים, לא, הם לא ילחצו את מחירי המניות כלפי מטה, כל עוד זה אפשרי לספק ביקושים במחירים טובים, אממה הם מבשלים לנו? מלכודת דובים, אז חברים, קו המגמה התהפך אך ורק לטווח הקצר בלבד, רמת המחירים בשיא השיאים, רמת המכפילים בשיא השיאים, אז תשימו סטופלוס לחילוט מילוט ובריחה לפני השחיטה
    סגור
  • חנינה
    יהויכין 08/11/2018 14:19
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אדוני צודק, בעברית נקראת תקופת חנינה
    סגור
  • טען עוד
  • 25.
    איך שינית עורך. (ל"ת)
    רן 07/11/2018 20:45
    הגב לתגובה זו
    4 1
    סגור
  • 24.
    העיצות שלו חינם וככה זה גם נראה.לא הבנתם (ל"ת)
    לכל הבכיינים פה מספיק 07/11/2018 19:03
    הגב לתגובה זו
    9 2
    סגור
  • העיצות שלו זה הפרסומת שלו ורק
    אף אחד פו לא בכיין 08/11/2018 17:19
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אידיוטים שרואים שפעם אחר פעם הניחושים שלו כושלים ירשמו לקורס ההימור הטכני של אייל גורביץ פשוט החכמים רואים שהוא עוד יודע פחות מהם ומבטאים את זה פו
    סגור
  • 23.
    דיי אייל...שיגעת אותנו ! (ל"ת)
    אביעד 07/11/2018 18:47
    הגב לתגובה זו
    13 2
    סגור
  • 22.
    לא מובן איך מישהו גרוע בתזמון יכול ללמד לתזמן....
    שרון 07/11/2018 17:04
    הגב לתגובה זו
    13 1
    לפעמים פשוט עדיף לפרוש בזמן
    סגור
  • 21.
    איפה הבושה? (ל"ת)
    יוסי 07/11/2018 16:25
    הגב לתגובה זו
    14 1
    סגור
  • 20.
    תקשיבו רק לכלכלנים, גם הם טועים לפעמים אבל לרוב צודקים (ל"ת)
    עמית 07/11/2018 16:20
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • 19.
    הטעית המשקיעים
    מאיר 07/11/2018 15:11
    הגב לתגובה זו
    13 1
    לפני מספר ימים שהבורסה בוודאות כלפי מטה וכדאי לצאת מיד אם יהיו עליות. ועכשיו אתה אומר דברים אחרים. אתה אמור לשרת את קהל המשקיעים אבל זה לא נראה כך...כנראה יש בעלי עניין אחרים...פשוט בושה
    סגור
  • אפילו אלון גל (המאמן) משקיע לטווח ארוך ולא מנסה לתזמן (ל"ת)
    אלין 07/11/2018 16:27
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • המנתח הטכני
    טל 08/11/2018 10:34
    הגב לתגובה זו
    5 0
    פשוט תקרא את ההמלצות ותעשה ההפך...בטוח תרויח יותר
    סגור
  • 18.
    אז מה עכשיו.
    adi 07/11/2018 14:51
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אז מה לעשות היום. הזדמנות לברוח מהשוק או להיכנס לשוק?
    סגור
  • 17.
    אמר למכור הכל נפילות כואבות בדרך נגמרו עליות עכשיו התהפ
    לא יאמן 07/11/2018 14:38
    הגב לתגובה זו
    12 1
    התהפך כאילו כלום הזייייייייייייה
    סגור
  • 16.
    לפני שבוע בדיוק
    אני נזכר בכתבה שלו 07/11/2018 14:19
    הגב לתגובה זו
    12 0
    אמר: כל עלייה הי הזדמנות למכור ולצאת. הנה עבר שבוע, מעוף ירד ב3-4 ימים לנקודת התמיכה ב1560 , ושבוע אחרי חזר למעט 1640. מי שקנה לפני שבוע עשה תשואה של שנה. ועכשיו יכול בשקט שוב למכור ולחכות לירידה . בקיצור, ההמלצה האחרונה שלו הייתה גרועה מאוד. והוא אפילו לא יזכיר את זה.
    סגור
  • 15.
    עקב ניחושים כושלים של המנתח השרלטולוגי
    דברי המערכת 07/11/2018 13:59
    הגב לתגובה זו
    7 1
    אייל גורביץ הנהלת ביזפורטל נאלצת לשכור מגיב בתשלום (או אולי מגיב אייל המתחזה לאש – המערכת שומרת את הזכות לא לגלות לטוקבקיסטים מי זה אש ) כדאי שאייל יוכל להמשיך למכור את מרכולו הכושל לאידיוטים חדשים מבקשים סליחה
    סגור
  • 14.
    עכשיו הוא מסביר איך לצאת עם סטופלוס כי הוא טעה? (ל"ת)
    עמית 07/11/2018 13:58
    הגב לתגובה זו
    7 1
    סגור
  • 13.
    זו השיטה שכדאי -ניתוח טכני הוא מתכון בטוח להפסד
    הזהרה 07/11/2018 13:53
    הגב לתגובה זו
    7 2
    ומי מוכיח את זה יותר טוב מאייל גורביץ עצמו
    סגור
  • אני לא מבין
    אורי 07/11/2018 15:54
    הגב לתגובה זו
    0 4
    למה ככ יורדים על ניתוח טכני. הרי זה ברור שהבעיה לא בניתוח הטכני של הסוחר אלא בניהול הסיכונים שלו ופסיכולוגיית המסחר שלו. מי שנכשל במסחר זה לא בגלל הניתוח הטכני זה בגלל שהוא לא יודע לנהל את הסיכון שלו
    סגור
  • אם אתה לא מבין אני מסביר
    לאורי 08/11/2018 17:25
    הגב לתגובה זו
    1 0
    ניתוח טכני היא שיטה ששווה להטלת מטבע בזמן שהמכר של הקורסים עצמו מוכיח פעם אחר פעם שהניחושים שלו לא עולים על הטלת מטבע מטבע ,פשוט בהטלת מטבע לא צריך קורסים של אלפי שקלים בזמן שהמכר של הקורסים שאייל
    סגור
  • 12.
    שכחת רק לציין שזה כבר מזמן לא רלוונטי
    טועה ומטעה 07/11/2018 13:30
    הגב לתגובה זו
    5 2
    כשכל השוק כבר מכיר את הפטנט למה שהוא ימשיך לעבוד ? זה היה נכון לפעם לפני שקמו הרובוטים
    סגור
  • 11.
    סבבה אחי (ל"ת)
    אורי 07/11/2018 11:44
    הגב לתגובה זו
    1 3
    סגור
  • 10.
    אמרת במפורש, לצאת מהשוק יהיו נפילות כואבות (ל"ת)
    עמית 07/11/2018 11:35
    הגב לתגובה זו
    12 1
    סגור
  • 9.
    אתה מהסנגוריה הציבורית או מה ????? (ל"ת)
    שושנת יריחו לאש 07/11/2018 11:35
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • 8.
    תתבייש (ל"ת)
    רפאל 07/11/2018 11:03
    הגב לתגובה זו
    11 1
    סגור
  • 7.
    זיקית נפלאה שכמוך .הגיע הזמן לצבע הירוק . (ל"ת)
    שושנת יריחו לגורביץ 07/11/2018 10:55
    הגב לתגובה זו
    11 1
    סגור
  • אבל הגברת כתבה אתמול ירידות לכמה זמן. זוכרת? (ל"ת)
    לשושנה 07/11/2018 14:14
    הגב לתגובה זו
    1 2
    סגור
  • והגברת לא זיקית כמוהו (ל"ת)
    אבל הגברת אמרה לזמן קצר 07/11/2018 19:00
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 6.
    ראלי סוף שנה התחיל
    מחכה 07/11/2018 10:39
    הגב לתגובה זו
    7 2
    מעכשיו המדדים יטוסו למעלה ואם גורביץ אמר ירידות אז 100 אחוז יש ראלי סוף שנה בשווקים
    סגור
  • 5.
    אמרת שכל עלייה הזדמנות לצאת...
    עודד 07/11/2018 10:31
    הגב לתגובה זו
    19 0
    אני חושב שאתה פשוט מנחש ואין לך הרבה מושג.
    סגור
  • אתה עושה סלט
    אש 07/11/2018 10:51
    הגב לתגובה זו
    1 4
    ומערבב בין ניצול העליות במצב הנוכחי של השוק לבין אסטרטגיה של נקודות כניסה וקטיעת הפסד.
    סגור
  • עוד לא ראתי פאטי יותר גדול מהאש
    לאש 07/11/2018 13:33
    הגב לתגובה זו
    4 1
    הראייה שלך היא סלט גדול ואתה משלה את עצמך שבעזרת הציורים והניחושים של אייל היה לך תשואת יתר מניחוש אקראי
    סגור
  • מה קטיעת הפסד, הוא אמר מהלך כואב למטה, קיבלנו למעלה (ל"ת)
    עמית 07/11/2018 11:30
    הגב לתגובה זו
    10 0
    סגור
  • אתה מערבב בין כתובות בנושאים שונים
    אש 07/11/2018 14:28
    הגב לתגובה זו
    0 2
    בכתבה הזו גורביץ לא מדבר על מצב השוק הנוכחי אלא על אסטרטגיית כניסה למנייה וקטיעת הפסדים. אתה מערבב את זה עם כתבות מהימים האחרונים בהן הוא כתב שהשוק הולך למגמת ירידה ואת העליות הנוכחיות יש לנצל ליציאה (ברווח) לפני שהשוק יפול.
    סגור
  • הוא כתב למי שנכנס לשורט(בגללו) שידע לשים סטופ (ל"ת)
    אלין 07/11/2018 17:00
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 4.
    אתה עושה צחוק???, אמרת הזדמנות לצאת בעליות (ל"ת)
    עמית 07/11/2018 10:27
    הגב לתגובה זו
    18 0
    סגור
  • ממש לא קשור
    אש 07/11/2018 10:49
    הגב לתגובה זו
    0 2
    הזדמנות לצאת בעליות מתייחס לנקודת יציאה מהשוק במצבו הנוכחי ברווח לאחר חודשים רבים של עליות. בכתבה כאן גורביץ מתייחס לנקודת קטיעת הפסד לעיסקה שכשלה.
    סגור
  • אש היקר
    רועי 07/11/2018 11:30
    הגב לתגובה זו
    3 0
    אני מקווה שאתה מבין מה שאתה כותב...
    סגור
  • אני בהחלט מבין
    אש 07/11/2018 14:30
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אתה כנראה לא מבין שבכתבה הזו מדובר על אסטרטגיית קניה וקטיעת הפסד. אין כאן כל קשר למצב השוק הנוכחי ולכתבות האחרונות על מצב השוק.
    סגור
  • הוא לא מבין הוא חסיד עייור שלא רואה את המציאות
    לרועי 07/11/2018 13:37
    הגב לתגובה זו
    3 0
    ומנסה להצדיק את הניחושים הכושלים של אייל ולהפוך אותו ל"מומחה " שבפועל אייל לא יותר משרלטולוג מומחה גם אם תציב לו את זה על האף הוא לא יבין זה בדיוק כמו שתנסה לשכנע נוצרי הדוק שישו בן האלוהים
    סגור
  • 3.
    אם יהיה ראלי בשווקים עד ינואר תודה שטעית בגדול!!!! (ל"ת)
    גורביץ תהיה גבר 07/11/2018 09:45
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • בחיים לא יודה, רק כשלפעמים מצליח לו הוא מתפאר. (ל"ת)
    יש ר אלי 08/11/2018 13:25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    לך תימכור קורסים ,איזה לוזר . (ל"ת)
    בא 07/11/2018 09:44
    הגב לתגובה זו
    15 0
    סגור
  • הדרך היחידה להרוויח בניתוח טכני זה למכור קורסים
    אולך 07/11/2018 13:40
    הגב לתגובה זו
    4 0
    יש עוד אידיוטים שקונים את הלוקש הזה
    סגור
  • 1.
    מה עכשיו?דישדוש
    טאכלס 07/11/2018 09:10
    הגב לתגובה זו
    6 0
    הפאניקה נעלמה
    סגור
  • הבורסה
    דב 07/11/2018 10:47
    הגב לתגובה זו
    6 0
    אמרת שהשוק יירד ועכשו אתה מנסה למזהר נזקים.המלצת על נירות ומגמה,לידיעתך ממניות שקניתי מהמלצתך פגעת ב10% בלבד.
    סגור