ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
ינכט חותינל תכרעמ - ףרג הסרוב

בורסה גרף - מערכת לניתוח טכני

ההרשמה מהווה הסכמה לקבל מעת עת הודעות על אירועים, קורסים, ופרסומים שונים לדוא"ל ולסלולר. הלקוח יוכל בכל עת לבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה. השירות אינו מהווה ייעוץ השקעות והעושה שימוש בשירות זה פועל על דעת עצמו ובאחריותו המלאה.
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

S&P 500: רמת הסיכון עולה מדרגה; סבירות לתיקון משמעותי וממושך

אייל גורביץ, המנתח הטכני של Bizportal, סוקר את המדד המוביל בבורסות וול סטריט לקראת שבוע המסחר בעולם
 |  9
מעבר לים
Share
מזה פרק זמן ארוך גורסת הנחת העבודה שכל ירידה בשוק המניות האמריקני תהיה לצורך עלייה. כמעט ולא הייתה פעם אחת בה עמדה הנחת העבודה שלי למבחן. אלא שהפעם, לאחר שהערכתי בניתוח האחרון שהתיקון תם, ובמבט לאחור הייתי סבור כך פעם נוספת, לא עמד לו כוחו של השוק האמריקני וגל הירידות התחדש.


למרות שההשפעה על הטווח הארוך זניחה, הרי שהאופן שבו נעל מדד ה- S&P 500 (-0.26%) S&P 500 2,578.85 -0.26% 23:52 17/11/2017 הוסף לתיק האישי S&P 500 סגירה:2,585.64 פתיחה:2,582.94 גבוה:2,583.96 נמוך:2,577.62 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים את השבוע מעוררת דאגה. שבירת רמת תמיכה, מחזור גבוה ועוד מספר נקודות בהן אגע. בשורה התחתונה, שיאים חדשים אינם עומדים עוד על הפרק בטווח של השבועות הקרובים, רמת הסיכון עולה מדרגה ויש להתכונן לאפשרות לתיקון משמעותי וממושך.

הנחת העבודה ארוכת הטווח
בשלב זה, אין שינוי בשווח הארוך. אך יש לשים לב היטב לאופן שבו ייסגר אוקטובר. מיד אפרט.
1. מבט על הגרף החודשי מלמד שהמגמה ארוכת הטווח היא מגמת עלייה. הנחה זו מלווה אותנו מזה תקופה ארוכה למדי, ואינה עוברת שינוי.
2. בגרף החודשי המצורף אפשר לראות את סידורן העולה של נקודות השיא והשפל.
3. הסיבה לכך מעוגנת במספר עובדות, בראשיתן עומדת ההנחה שמגמות עלייה אינן נוטות להסתיים עם שיא בודד בצמרת, אלא נדרשת בחינה חוזרת של אותה רמת שיא.
4. עוד אפשר לראות את סידורם העולה של הממוצעים הנעים בהם אני עושה שימוש בגרף החודשי (10/20).
5. הרצף האחרון שהחל ברמת 1,266 הנקודות ביוני 2012 עודנו רצף עולה, וטיבו יקבע רק בסוף אוקטובר.
6. אפשר לראות שמאז תחילת הרצף, שער סגירה של כל חודש נתון היה גבוה מהשער הנמוך של קודמו.
7. לשבירת רצף עולה השלכות שליליות: עלייה ברמת הסיכון ועלייה בסבירות להמשך הירידות. כאשר מביטים על המדד האמריקני, מדובר ברצף עולה ארוך, ששבירתו תעלה את הסבירות לתיקון ארוך ועמוק.
8. לכן, סגירה בסוף אוקטובר מתחת לרמת 1,964 הנקודות תהווה שבירת רצף עולה. המשמעות תהיה "לצאת החוצה מהשוק האמריקני".

הגרף השבועי
1. המגמה בטווח הזמן הבינוני אינה עוד מגמת עלייה.
2. נקודות השיא והשפל כבר אינן מסודרות במבנה עולה.
3. הנר השני מהסוף הוא "נר של קונים" - נר המתאפיין בגוף קטן המצוי בחלקו העליון, וצללית תחתונה הארוכה לפחות פי שניים מהגוף. כאשר נר זה מופיע לאחר גל ירידות הוא מסמן על תחתית.
4. אלא שהנר שנעל את השבוע היה מפתיע: למרות איתות העוצמה של השבוע שקדם לו, נרשם נר אדום ללא צללית תחתונה ומחזור מסחר גבוה - דבר המעיד על לחץ משמעותי מטה.
5. הרצף בגרף השבועי יורד, המגמה אינה מגמת עלייה, מחזורי המסחר מתרחבים כלפי מטה. לפיכך עולה הסבירות כי שיאים חדשים לא יכבשו בטווח של השבועות הקרובים, והשחיקה תימשך.
6. כל עלייה בשוק האמריקני בשלב הזה לא תעבור את רמת השיא - 2,020 הנקודות. אם תתאפיין במחזורים נמוכים תהיה בבחינת עלייה לצורך ירידה.

סיכום ומסקנות
1. המגמה ארוכת הטווח היא מגמת עלייה. השוק האמריקני עדיין לא אמר את מילתו האחרונה.
2. יש לשים לב היטב בסוף אוקטובר לרמת 1,964 הנקודות. סגירה מתחת לרמה זו תהווה סימן ליציאה מהשוק.
3. בטווח של השבועות הקרובים אין שיאים חדשים. כל עלייה תהיה זמנית - רמת הסיכון עלתה משמעותית.


*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ

**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר. ***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לדיוור השבועי של אייל גורביץ' ומומחי בורסה גרף
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

9 תגובות ב-8 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
8 קורא 19/10/2014 08:53 עוד דביל ששולח טוטו במוצ"ש (ל"ת)
7 אילן 17/10/2014 15:34 תן סקירה היום על השוק, ולא מחר בבוקר
שלום איל גורביץ בוא נראה אותך נותן סקירה על השוק היום לפני פתיחת המסחר בארה"ב. ולא מחר בבוקר , אתה חכם גדול ייאלה.
6 דני 17/10/2014 13:45 כנסו לסולידית ותבינו
שהדרך היחידה היא השקעה במדדים (קרנות סל) לטווח ארוך תוך איזון מחדש כל שנה. במדינה בה כדי להגיע ממקום למקום חייבים שימוש ברכב הפרט הופך עצבני כי סביבתו עוינת להולכי רגל ורוכבי אופניים. ביום בו ילדים בני שמונה יוכלו לצאת מביתם רכובים על אופניים (ולא ביום כיפור) חברתנו תשתנה לטובה. ביום בו נער ונערה יוכלו לרכוב יחס בבטחה בשביל אופניים מכפ"ס לרעננה (עירו של עוזי כוהן ז"ל) יהיה כאן שלוו ונעים. ביום בו מסעודה מגבעתיים תוכל לעלות על אופני עיר טובות ולרכב מבן גוריון פינת סירקין להרצליה בשביל אופניים מוצל במקום להיכנס למזדה 3 ולעמוד שעתיים בפקק מזהם ועצבני - ביום שכזה תבוא השמחה והטוב על עם ישראל.
5 התבוננות 17/10/2014 13:41 נראה שמומלץ לצאת מייד מהשוק
גם אם תהיה עליה נוספת, זה ממש לא שווה את הסיכון למצוא את עצמך בשוק דובי מתפרק. למי שלא זוכר, ב-2008 התהליך של ההתפרקות היה הדרגתי בתחילתו במשך חודשים ומי שנשאר בפנים פשוט נמחק.
4 s310 15/10/2014 11:38 שורט
אני פתחתי שורט על s&p500 יש לי רווח של 14% מתי יגיע איתות לשורט אני רוצה להגדיל את הפוזיציה?
3 אבי 15/10/2014 11:14 זה ארץ חלב ודבש קנתי ב3 מליון קולים אייל אומר 1480 אני
אייל אומר 1480 לכן כנתי קולים לפי מה שאייל אומר אני רוצא להיות עשיר מאייל
2 אבי 15/10/2014 11:11 קנתי ב3 מליון קולים אייל אומר 1480 אני מאמין לך (ל"ת)
1 בוגי 13/10/2014 10:58 כל החיים שלכם אתם בתיקון כאשר משמעות המילה הוא דו כיוונ
דו כיוןוני והיום כמעט כל הכותרות מסתיימות בסימן שאלה ללמדכם שרוב הכתבים בוהים באפילה ולא יודעים מה צופן לנו העתיד זה בסדר לא לדעת מה יהיה אבל אפשר לנסות להעריך וכמובן לסייג אני ממשיך להאמין ביעד שהערכתי קרי חיי תלפים לדאון גונסון למרות הפיתוליות החריפה מי שחשב שהמדד רק עולה ללא ירידות טועה נסיים בברכת חגים ומועדים כאשר המועדים זה מה שמאפיין את המדדים בחגים
שמי 15/10/2014 03:30 געש יכבוש את העולם כנראה שקנה מלא פוטים
יש לבדוק את כל החשבונות בכל הבנקים בעולם
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.