ניתוח מיוחד: גורביץ בוחן 3 מניות מעו"ף שפרצו ל'שיא כל הזמנים' - שוות קניה?

המעו"ף מדשדש, אבל יש מניות שעשו מהלך מדהים. המנתח הטכני של Bizportal בוחן 3 מניות מעו"ף שבשיא, וגם את רמי לוי. צפו בגרפים
 |  (23)
חיסכון, צילום: Getty images Israel
הגם שבסופו של דבר מצבן של המניות יישק למצב השוק, ובמגמת עלייה המאפיינת את המדד קל יותר למניות ספציפיות לצבור גובה, ישנו זן מאוד מסוים ומיוחד של מניות - אלו שפרצו לשיא כל הזמנים. לא שיא של השנה האחרונה או שלושת החודשים האחרונים. פשוטו כמשמעו – שיא כל הזמנים. מחירים בהם המניה לא הייתה מעולם.

המשמעות

הבה נבין ראשית מה המשמעות של "פריצה לשיא כל הזמנים". לא מדובר באירוע יומיומי אלא בפריצת רמת התנגדות משמעותית. פריצת שיא שלא נשבר מזה תקופה ארוכה. ההיסטוריה לימדה אותנו למניות מסוג זה, כאלה הפורצות לשיא כל הזמנים, חוצות מעלה רמות התנגדות משמעותיות, נוטות להמשיך כברת דרך ניכרת מעלה. נוטות לנוע צפונה לטווח של חודשים ויותר. וגם אם קשה לכמת את פוטנציאל הרווח, הרי שבארבעת המניות אותן ליקטנו עבורכם, ניסינו לעשות מאמץ מיוחד.

לכולן יש מכנה משותף - אסם, ישראמקו ומזרחי טפחות ששלושתן מניות מעו"ף וגם ורמי לוי - כל אלו פרצו רמת התנגדות משמעותית. במקרה של אסם, ישראמקו ורמי לוי, מדובר בפריצת דשדוש ארוך טווח. מזרחי טפחות רק פרצה התנגדות משמעותית.

כיצד מאתרים

לא קשה לאתר מניות מהסוג הזה. בתוכנת בורסהגרף קיים סורק ייעודי שאחת מהאפשרויות שהוא מספק נוגע ישירות לסוגיה העמדה על הפרק. לאחר סימון רשימות המניות לבחירה יש להיכנס ללשונית "סינון על פי מחירים וסחירות". בצידו השמאלי של המסך יש לסמן את המשבצת "מרחק מרמת שיא כל הזמנים 0". לחיצה על המקש "סריקה" תספק את רשימת המניות הרלוונטיות.

איפה קונים

מניה שפורצת לשיא כל הזמנים, רצוי לרכוש מיד עם הפריצה. יש לאתר את רמת השיא המדוייקת ולארוב עד לפריצה עצמה. העיתוי מתבצע על הגרף היומי כאשר פריצה מובהקת חייבת לכלול שלושה מרכיבים בו זמנית :

1. מחזור גבוה.

2. רוב הנר מעל לרמת השיא.

3. הנר חייב להיות ירוק כששער הסגירה סמוך לגבוה היומי.

אסם

בתחילת 2011 הגיע {אסם} למחיר של 59.33 שקל למניה. מחיר אותו התקשתה לחצות מעלה במשך כמעט שנתיים תמימות. הגעה חוזרת ונשנית לרמות הללו מצאו בלוק כבד של מוכרים שמנע מהמניה להמשיך ולטפס. מאידך את הקונים אפשר היה למצוא במחיר של כ-45 שקל למניה.

עומק הדשדוש כפי שהוא נמדד באחוזים משיא לשפל עמד על כ-25% מה שמלמד על פוטנציאל העליות המינימאלי מרגע הפריצה מעלה. כלומר, אסם, לאחר הפריצה אמורה להגיע לפחות למחיר של 74 שקל למניה.



ישראמקו

מי היה מאמין אבל ישראמקו יהש 0% ישראמקו יהש 42.1 0% ישראמקו יהש בסיס:42.1 פתיחה:42 גבוה:42.5 נמוך:42 תמורה:9,173,479 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בשיא כל הזמנים. יחידת ההשתתפות הגיע לקראת תום שנת 2010 למחיר של כ-55 אגורות ליחידה. מכאן החלה בהליכת סרטן כאשר נגעה חליפות במחיר של 35 אגורות ליחידה. את הרף העליון לא הצליחה לפרוץ מעלה אלא עד לסוף 2013. לפני כחודש פרצה המניה מעלה את תקופת הדשדוש שעומקה עומד על קצת יותר מ-35%. דבר זה מלמד אותנו שפניה של ישראמקו לפחות למחיר של 75 אגורות ליחידה כאשר הדגש הוא על לפחות.



מזרחי טפחות

פועלים, דסקונט ולאומי יכולות רק לקנא. בעוד הן נשרכות להן מאחור, גוררות רגל בניסיון נואש לחצות רמות התנגדות, מזרחי טפחות +0.74% מזרחי טפחות 6,380 +0.74% מזרחי טפחות בסיס:6,333 פתיחה:6,294 גבוה:6,387 נמוך:6,291 תמורה:19,268,627 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: כבר במקום אחר. נושמת אוויר פסגות ולא סובלת מרגשי נחיתות מול הגדולות. האוויר שם לא דליל יותר כנראה אלא נקי יותר.

השוני בינה לבין שתי קודמותיה הוא בעובדה שמזרחי טפחות לא יצרה דשדוש קלאסי וברור, כזה המאפשר למדוד בבירור את פוטנציאל הרווח אליו שואפת המניה. כאן מדובר בפריצת רמת ההתנגדות 39.48 שקל למניה, רמה שלא נשברה מעלה מאז תחילת 2011.



רמי לוי

אחרונה חביבה ואינה משתייכת למועדון האקסקלוסיבי של תל אביב 25. באפריל 2011, לאחר מהלך עליות מרשים שכיוון אליה את אור הזרקורים, הגיע רמי לוי +0.49% רמי לוי 18,290 +0.49% רמי לוי בסיס:18,200 פתיחה:18,200 גבוה:18,300 נמוך:18,190 תמורה:2,876,762 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: למחיר של 131.69 שקל למניה ושם נדם קולה. העליות התחלפו בירידות אם כי לזכותם של הקונים יש לציין שלא נס ליחם והם עמדו איתן במחיר של 92.18 שקל למניה ומנעו מהמניה במשך השנה האחרונה לסגת נמוך ממחיר זה. רמי לוי לא עשתה הרבה מאז אותו מחיר שיא. אלא שבחודש האחרון נושבות רוחות אחרות והמניה פרצה מעלה. מי שיטרח וימדוד את עומק הדשדוש יגלה שמדובר בעומק של 30% מה שמעיד על יעד מחירים של כ-175 שקל למניה. היוגורט מעולם לא היה מתוק יותר.



*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ

**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
תגובות לכתבה(23):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 13.
    ניתוח טכני זו טיפשות מארץ הקשקושים
    דני 12/01/2013 00:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ניתו טכני זו שיטה מצוינת למי שמלמד אותה, לכל נותני השרותים סביבה - היא לא טובה לסוחר שהוא היחיד שהיה צריך להנות ממנה השיטה הזו אינה רלוונטית לשווקים של היום וכל מי ששולח לכם איתותים על בסיס ניתוח טכני מנצל את חוסר הבנתכם (לא רוצה לכתוב מה אני חושב עליו ... זה נושא לחקירה ע"י גורמי החוק)
    סגור
  • 12.
    זהירות ממזרחי טפחות - תקרוס עם התנפצות בועת הנדל"ן
    דודו 05/01/2013 21:41
    הגב לתגובה זו
    0 1
    בכלל , כל השוק יקרוס מייד לאחר הבחירות , אולי אפילו לפני כן .
    סגור
  • 11.
    אין מנתחים כמו בספונסר-מי זה גורוביץ? (ל"ת)
    איגור 05/01/2013 12:20
    הגב לתגובה זו
    0 2
    סגור
  • 10.
    גורביץ' ההוזה
    סופוקלס 05/01/2013 10:27
    הגב לתגובה זו
    1 3
    לא נמאס לך מהשטויות ?עד כמה זבל יש לאיש הזה??? שום ניתוח שלו לא קלע לכלום-כל מה שהמליץ עליו התרסק-חפש כיוון אחר לבורסה אתה ממש לא מתאים
    סגור
  • יונתן - מי שצריך לשתוק זה אתה
    דני 12/01/2013 18:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא יודע אם שילמו לך כסף כדי לכתוב כאן אבל גם אז השתדל ליהיות קצת יותר חכם האם אצה בטוח שאתה מכיר את גורביץ' ? את היסטורית האיתותים שלו ? כי מה שאני מכיר הוא לא רק לא טוב. נכון לפעמים הוא פוגע אבל המון פעמים לא. מדוע ? כי הוא משתמש ש בשיטה שאבד עליה הכלח אבל רב מקשיביו פשוט לא יודעים זאת מעבר לכך - אתה פשוט מגוחך - מי צריך אחתות לכמה חודשים ? איתות זה משהו קצר טווח שקורה כעת. עושה רושם שאינך מבין על מה מדובר. אז כדאי שלא תראה לכולם מי אתה ומה אתה שווה
    סגור
  • כדאי שתשתוק
    יונתן 09/01/2013 16:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    גורביץ' הוא אחד המנתחים הטכניים היחידים שאינו בורח מהמלצותיו. כמעט כל התחזיות שלו מתממשות לטווח הארוך. לפני מס' חודשים הוא נתן תחזית שלילית על טבע ותראה איפה היא עכשיו- מי עוד היה לוקח סיכון כזה?
    סגור
  • 9.
    פרצה? ldk אבל התרסקה 90%
    קליפ 04/01/2013 22:41
    הגב לתגובה זו
    0 1
    נייר חסר סיכון אבל ירד חזק.למה?
    סגור
  • 8.
    לא סתם הוא מכר את המניות שלו!
    זהירות מרמי לוי 04/01/2013 19:13
    הגב לתגובה זו
    6 0
    רמי לוי שווה יותר מכיל? בדיחה
    סגור
  • 7.
    נו תראו את הליצן הזה בשער 30 המליץ למכור
    קובי 04/01/2013 18:28
    הגב לתגובה זו
    1 2
    באגרסביות ואני מצטט "עוד הרבה זמן היא לא תראה את השערים האלה וכעת בשער 63 לאחר עליה של מעל 200 אחוז הוא ממליץ לקנות ולאחר מכאן הוא נפגע ולא מבין למה קוראים לו ליצן
    סגור
  • 6.
    קרדן אן. וי - שברה את שיא כל הזמנים, רוצו תקנו והיום?
    ניצן 04/01/2013 18:01
    הגב לתגובה זו
    0 1
    נו באמת, אכלתי אותה עם קרדן שהמלצת לקנות היות וכעומק הדישדוש ככה תעלה...
    סגור
  • טען עוד
  • 5.
    בטוח שהשפל היה ב 9 שקלים? חסר מושג
    דני 04/01/2013 15:50
    הגב לתגובה זו
    1 1
    המניה צנחה עד ל 8647 ב 24.7.12 זה פחות מאותו שפל שכתבת. תלמד את החומר לפני שאתה נהיה לי מנתח טכני. פשוט חובבני!!!
    סגור
  • 4.
    הספיק לנו אלוט (ל"ת)
    ציפורה 04/01/2013 15:00
    הגב לתגובה זו
    3 3
    סגור
  • 3.
    טכני הוא הימור ותו לא
    משקיע זהיר 04/01/2013 14:36
    הגב לתגובה זו
    8 2
    אין בטכני שום יתרון או יכולת חיזוי
    סגור
  • אכן טכני הוא הימור לכל דבר
    דני 12/01/2013 18:17
    הגב לתגובה זו
    0 0
    רק שרב האנשים אינם מבינים זאת. עזוב תן להם לקשקש בטיפשות שלהם. הם יבינו זאת עם הזמן אם יש להם מספיק שכל לבדוק את אפקטיביות המסחר שלהם (רווחים מול השקעה בזמן/כסף בפעילות המסחר) כל אחד לומד בקצב שלו. אצל חסרי תבונה זה לוקח (הרבה) זמן.
    סגור
  • קשקשן
    שלומי 09/01/2013 16:38
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בטכני יש הרבה יתרונות ולגבי יכולת חיזוי- הנבואה ניתנה לשוטים.
    סגור
  • חברה נמדדת בפרמטרים כמו תוצאות עיסקיות,נכסים יכולת החזר
    צודק !!! 06/01/2013 03:06
    הגב לתגובה זו
    0 0
    וכד' ולא על סמך גרף עם דישדוש. אם יש מישהו שיודע מהו שווי חברה על סמך גרף ודישדושים אני רוצה ללמוד אצלו
    סגור
  • תלמד
    גבי 04/01/2013 18:38
    הגב לתגובה זו
    2 2
    קודם תלמד מה זה ניתוח טכני אחר כך תחליט
    סגור
  • מי אמר לך שלא למדנו
    דני 12/01/2013 23:56
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא רק שלמדנו ואפילו האמנו וקיווינו ... אלא שגם צברנו ניסיון וזו טיפשות מעופפת לך ל - land10.futures-rational-trading.com
    סגור
  • הוא צודק......
    משקיע ערך 04/01/2013 21:53
    הגב לתגובה זו
    2 4
    זה שטיות ניתוח טכני
    סגור
  • 2.
    שקרן
    שקיל 04/01/2013 13:37
    הגב לתגובה זו
    8 3
    אמרתה מלאנוקס מכירות יתר שווה קניה איפה אתה שקרן
    סגור
  • התעלפ ממנו
    דני 12/01/2013 18:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ניתוח טכני וכל מי שעושה פרצוף רציני כשהוא מאותת על פיה - פשוט הטיפשות מארץ הקשקושים גם אני "בוגר" השיטה המטופשת הזו ואני גם אסביר לכם מדוע אין סיכוי שהיחא תייצר רווחים לאורך זמן בואו ללמוד לסחור יומית. לא מדובר ב"סודות השוק" או "איסטרטגיות סודיות" - מדובר בשיטת מסחר חדשנית land10.futures-rational-trading.com
    סגור
  • הוא צדק
    דני 09/01/2013 16:40
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מלאנוקס באמת הייתה בשער מעולה עד שדיווחה על אזהרת רווח- אף אחד לא יכול היה לדעת שיגיע משהו כזה (אולי חוץ מג'ים קריימר שהזהיר שהתפטרות סמנכ"ל הכספים נראית לו תמוהה)
    סגור
  • 1.
    כסף בריצפה
    המפציץ 04/01/2013 13:19
    הגב לתגובה זו
    11 3
    מה שהוא אמר לעשות הפוך
    סגור