מדד ה-S&P500 לא מצליח לייצר המשכיות

אייל גורביץ, המנתח הטכני של Bizportal, סוקר את המדד האמריקני S&P500, ומציג את הטווח הבינוני
אייל גורביץ
הדינאמיקה של מדד ה-S&P500 אינה מעודדת. מידי שבוע יש לקבוע סטופים ברורים ליציאה מהשוק. המדד המוביל בשוק האמריקני אינו מצליח לייצר המשכיות, ונתקע חזור ושנה ברמות התנגדות משמעותיות. גם השבוע, יש להביט בסקירה המצולמת, נקבע סטופ ברור ששבירתו מטה ביום שישי הבא אשר תחייב חיסול הפוזיציות.

הגרף השבועי

1. הנר השבועי האחרון הוא "נר אדום" בעל גוף קטן הממוקם במרכז הנר. פירושו איזון בין כוחות הביקוש לכוחות ההיצע. נרות מסוג זה מתקבלים בעתות של חוסר וודאות לגבי הכיוון העתידי. נר הזה אינו אמור להופיע בשלבים כה מוקדמים של המגמה. מקובל יותר שהוא מופיע לקראת השיא הקודם (1400 הנקודות לערך) או לאחר מעבר של השיא. הופעתו בשלב כה מוקדם מחייבת תשומת לב יתרה.

2. עוד אפשר לראות, ואת זה נראה ביתר פירוט גם בגרף היומי, את הכישלון בחצייתה מעלה של רמת 1,360 הנקודות שמהווה רמת התנגדות. מדד ה-S&P500, לא הצליח לסגור מעל לרמה זו על בסיס שבועי.

3. עקרונית יציאה למהלך עליות אמורה להתמודד בקלות עם כל התנגדות עד לרמת השיא הקודמת. הכישלון השני תוך שבועיים, מהווה בסיס לחולשה.

4. עוד אפשר לראות, שמהלך העליות האחרון תיקן בדיוק 66% ממהלך הירידות הרציף הקודם. כאשר תיקון טכני מסתיים בין 33% - 66% ממהלך קודם, מרבית הסיכויים לחידו המגמה המקורית, במקרה הזה מתחת לשפל האחרון.

5. כמו כן, המדד נותר מתחת לממוצע נע ל-20 שבועות וכי שיפועו של הממוצע אינו נוטה מעלה כי אם שטוח לחלוטין ומעיד על היעדר מגמה והיעדר חיובי.



מתי לצאת כדי לא לחזור בעתיד הקרוב?

1. כדי לקבל איתות מכירה חד משמעי יש להמתין לשבירתו של הרצף העולה ותחילתו של רצף יורד בגרף השבועי.

2. הנר הנוכחי הוא הגבוה ביותר ברצף העולה האחרון.

3. השער הנמוך ביותר שלו הוא 1,348 נקודות.

4. כדי לקבל רצף יורד הרי שבסיומו של השבוע הנוכחי שער הסגירה אמור להיות נמוך יותר מרמת 1,348 הנקודות.

5. אירוע כזה יהווה איתות לסיומו של הרצף העולה ויעלה את הסבירות למהלך ירידות.

מסקנות

בשלב הנוכחי המגמה עדיין חיובית אם כי חסרת עוצמה. יש לשים לב להתנהלותו של שוק המניות בשבוע הקרוב. התמודדות מוצלחת עם רמת ההתנגדות 1,360 הנקודות תשחרר הרבה לחץ. מאידך, כישלון נוסף וסגירה ביום שישי הבא מתחת לרמת 1,348, יעלו מהותית את רמת הסיכון ויחייבו חיסול עסקאות קיימות.

לאתר בית הספר ו לימודי שוק ההון : www.eyalg.co.il

*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ

**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    כל הכבוד איל ! יישר כוח !
    שובבו 12/07/2012 15:58
    הגב לתגובה זו
    0 0
    השאלה היא אם יורדים מתחת ל1350, מה הנקודה מתחת?
    סגור
  • כמעט מגיע לרמה 1360
    1357 14/07/2012 17:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    המון נחת!
    סגור
  • 2.
    אחלה סקירה (ל"ת)
    טל 11/07/2012 15:20
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 1.
    מה עם פטומדיקס שההמלצת וצנחה?מה
    אבי 11/07/2012 11:52
    הגב לתגובה זו
    1 1
    עם רציו שאמרת שתרד וזינקה?מה עם טבע שאמרת שתרד וזינקה?אתה באמת עדיין מאמין שניתוח טכני עובד?
    סגור