מבזקים

21:42 סוף מסחר: מחיר חבית נפט צלל 7.7% לרמה של 45.41 דולר

20:27 הפחד בשווקים גובר: מדד ה-VIX מזנק 13% לרמה של 32 נק'

19:16 לחץ בשווקים: החששות מסין הפילו את הדאקס ב-2.4%

19:13 המשטרה ממליצה להעמיד לדין את ח"כ אורן חזן

17:23 הרווח הגולמי של חג'ג' צמח ב-362% ברבעון השני לכ-19 מיליון שקל

17:18 זה נתון המאקרו המאכזב מארה"ב שהכביד היום על וול סטריט

16:51 אריה דרעי: אם הכנסת היתה מצביעה מחר על מתווה הגז סיעת ש"ס היתה תומ...

16:49 דויטשה בנק בעלה המלצתו למניית קופה החזקות

16:12 רדהיל: ביקור חולה אחרון בשלב I עם YELIVA לטיפול בגידולים סרטניים

15:52 הממונה על ענייני הנפט הודיע על הארכת תוקף רשיון חנה עד 14.12.15

15:19 שר האוצר משה כחלון: "מברך את המפקחת על הבנקים על התבטאותה"

15:04 טבע: הפצת ZECUITY® בארה"ב לטיפול במיגרנה חריפה

15:00 אבגול: הוחלט על הקמת מפעל יצור בדימונה בהשקעה של כ-60 מיליון דולרי...

14:59 רשות המיסים אישרה מיזוג נצבא עם איירפורט סיטי

14:50 אמיר לוי: כל 3 שנות עיכוב פיתוח ליוויתן - הפסד של 2 מיליארד דולר ל...

14:26 מריסה מאייר, מנכ"ל יאהו, הודיעה שהיא בהריון עם תאומים

14:01 דרבן תמכור מקבצי נכסים בגרמניה בכ-148 מיליון שקלים במזומן

13:54 הנפט יורד ב-1.6% לרמה של 48.3 דולר לחבית

12:42 גוש האירו: מדד האבטלה הגיע בחודש יולי לשפל של 3 שנים - 10.9%

12:28 מיום חמישי: הסדרי תחבורה ציבורית חדשים בתחנת ארלוזורוב בתל אביב

12:10 משרד הפנים יעביר 260 מיליון שקלים מענק לירושלים

12:00 העליון: מתווה התמחרות בין אמיר אדלר ואילן פדלון לשי לבנת ב-3 חברות

11:53 משולם לוינשטין רשמה גידול של 48% בהכנסות - 98.5 מיליון שקל

11:49 קבוצת דלק: רכישת יחידות השתתפות בשותפויות הנפט בכ-60 מיליון שקל

11:22 סלקיור: השתלה I של תאי RPE מתאי גזע עובריים בחולה עם ניוון רשתית ה...

11:14 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידות שערים של עד 2.5%

11:13 יבשת במשבר: הונגריה הכריזה במפתיע על עוצר רכבות למניעת זליגת מהגרי...

10:57 במהלך כינוס הנהגת אירגון פתח, אבו מאזן הודיע כי הוא פורש מהנהגת אש...

10:38 קבוצת גאון אחזקות מוכרת את החזקותיה ב"אהבה מעבדות ים המלח"

09:56 המשביר 365: הפסד מפעולות נמשכות בסך של כ-9.9 מיליון שקל ברבעון ה-I...

09:43 אפל וסיסקו: שותפות אסטרטגית ליצירת מסלול מהיר למשתמשי iOS עסקיים

09:17 הראשון בספטמבר: מעל 2 מיליון תלמידים חוזרים היום לספסל הלימודים

חיפוש קרנות נאמנות

סיווג על סיווג ראשי
סיווג משני
חשיפה למניות חשיפה למט"ח
חזרה מדור קרנות נאמנות

* מחשבון התשואות בעמוד זה מחשב עבורכם את תשואות הקרנות שבחרתם בהתאם לתאריכים הנבחרים.
** תוצאות החישוב מוצגות בעמודה "תשואה מחושבת".

שם הקרן מחיר
פדיון
מחיר
קניה
% שינוי
יומי
% שינוי
החודש
% שינוי
השנה
שארפ
12 חודשים
תאריך
שער אחרון
מנהל הקרן פרופיל
חשיפה
תשואה
מחושבת
FOREST אג"ח (!) 169.88 169.88
0.00
-0.00
3.00
0.94
01.09.15 מיטב דש 1B
 
FOREST אג"ח מדורג (!) 120.10 120.10
-0.01
-0.01
2.52
1.10
01.09.15 מיטב דש 0A
 
FOREST אגם (!) אג"ח מדינה 152.37 152.37
0.01
0.01
0.93
0.19
01.09.15 מיטב דש 0A
 
FOREST עיטם (!) 194.16 194.17
-0.06
-0.06
4.29
1.12
01.09.15 מיטב דש 3B
 
FORESTי 20/80 103.85 103.85
-0.04
-0.04
3.36
1.62
01.09.15 מיטב דש 2B
 
MTF אג"ח מאוזנת 103.29 103.29
-0.07
-0.07
1.26
-0.17
01.09.15 מגדל 00
 
MTF אג"ח מדינה + 10% 102.94 102.94
-0.03
-0.21
1.79
0.50
31.08.15 מגדל 1A
 
MTF אג"ח ממשלתי 120.04 120.04
-0.04
-0.04
1.92
0.51
01.09.15 מגדל 0A
 
MTF אג"ח קונצרני ארה"ב 95.26 95.26
0.11
3.80
0.00
0.00
31.08.15 מגדל 0D
 
MTF אגח קונצרני ארהב-מגודר מטח 97.22 97.22
0.04
-0.22
0.00
0.00
31.08.15 מגדל 0A
 
MTF אירופה בנקים - מגודרת מט"ח 89.33 89.33
-0.85
-10.67
0.00
0.00
31.08.15 מגדל 4A
 
MTF בריאות ארה"ב - מגודרת מט"ח 100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01.09.15 מגדל 4A
 
MTF טכנולוגיה ארה"ב-מגודרת מטח 100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01.09.15 מגדל 4A
 
MTF מדד ממשלתי 5-10 שנים 120.45 120.45
0.02
0.02
2.19
0.13
01.09.15 מגדל 00
 
MTF מדדיות ממשלתיות 111.70 111.70
-0.07
-0.07
1.20
0.02
01.09.15 מגדל 00
 
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 115.32 115.32
0.00
0.00
0.74
-0.78
01.09.15 מגדל 00
 
MTF מק"מ 110.53 110.53
-0.02
-0.02
0.14
-0.21
01.09.15 מגדל 00
 
MTF משולבת צמודים 104.93 104.93
-0.04
-0.04
0.43
-0.87
01.09.15 מגדל 00
 
MTF משולבת קונצרני 108.40 108.40
-0.11
-0.11
0.91
-0.42
01.09.15 מגדל 00
 
MTF משולבת שקלית 114.89 114.89
-0.02
-0.02
1.60
0.74
01.09.15 מגדל 00
 
MTF סולידי עד שנתיים 99.67 99.67
-0.03
-0.03
0.00
0.00
01.09.15 מגדל 00
 
MTF סולידי עד שנתיים + 10% 99.48 99.48
-0.09
-0.09
0.00
0.00
01.09.15 מגדל 1A
 
MTF פיננסים ארה"ב-מגודרת מט"ח 100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01.09.15 מגדל 4A
 
MTF צמוד בינוני 98.24 98.24
-0.05
-0.05
0.00
0.00
01.09.15 מגדל 00
 
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית 111.47 111.47
0.02
0.02
0.09
0.15
01.09.15 מגדל 00
 
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שקלית 129.93 129.93
0.00
0.00
1.56
0.97
01.09.15 מגדל 00
 
MTF שורט אגח ארהב 7-10מגודר מטח 93.59 93.59
0.25
-0.67
-1.94
-0.63
31.08.15 מגדל 0A
 
MTF שקלי 1-2 שנים 99.94 99.94
-0.01
-0.01
0.00
0.00
01.09.15 מגדל 00
 
MTF שקלי 1-4 שנים 100.24 100.24
-0.01
-0.01
0.00
0.00
01.09.15 מגדל 00
 
MTF שקלי רבית קבועה ממשלתי 5+ 139.49 139.49
-0.04
-0.04
4.25
0.82
01.09.15 מגדל 00
 
MTF שקלי ריבית קבועה ממשלתי 116.51 116.51
-0.02
-0.02
2.75
0.98
01.09.15 מגדל 00
 
MTF ת"א 100 151.74 151.74
-1.13
-1.13
6.37
0.64
01.09.15 מגדל 40
 
MTF ת"א 25 156.90 156.90
-0.98
-0.98
6.69
0.96
01.09.15 מגדל 40
 
MTF ת"א 75 120.95 120.95
-1.31
-1.31
3.31
-0.50
01.09.15 מגדל 40
 
MTF ת"א MID CAP 95.63 95.63
-0.98
-0.98
9.83
-0.12
01.09.15 מגדל 4A
 
MTF ת"א טק-עילית 103.29 103.29
-1.46
-1.46
4.77
0.33
01.09.15 מגדל 4A
 
MTF ת"א יתר 50 98.00 98.00
-0.66
-0.66
16.11
0.22
01.09.15 מגדל 4A
 
MTF תיק אג"ח ללא מניות 99.17 99.17
-0.02
-0.02
0.00
0.00
01.09.15 מגדל 00
 
MTF תל בונד - צמודות 113.17 113.17
-0.12
-0.12
0.69
-0.57
01.09.15 מגדל 00
 
MTF תל בונד - ריבית משתנה 105.36 105.36
0.14
0.14
0.92
0.00
01.09.15 מגדל 00
 
MTF תל בונד 20 127.88 127.88
-0.16
-0.16
0.05
-0.68
01.09.15 מגדל 00
 
MTF תל בונד 40 130.99 130.99
-0.13
-0.13
0.91
-0.49
01.09.15 מגדל 00
 
MTF תל בונד 60 129.38 129.38
-0.15
-0.15
0.50
-0.60
01.09.15 מגדל 00
 
MTF תל בונד לא צמודות 101.81 101.81
-0.03
-0.03
0.00
0.00
01.09.15 מגדל 00
 
MTF תל בונד מאגר 99.84 99.84
-0.10
-0.10
1.42
-0.43
01.09.15 מגדל 0A
 
MTF תל בונד צמודות - יתר 114.09 114.09
-0.11
-0.11
1.07
-0.47
01.09.15 מגדל 00
 
MTF תל בונד צמודות בנקים 105.47 105.47
-0.11
-0.11
0.04
-0.47
01.09.15 מגדל 00
 
MTF תל בונד שקלי 127.10 127.10
-0.08
-0.08
2.27
0.29
01.09.15 מגדל 00
 
MTF תל בונד תשואות 107.65 107.65
-0.08
-0.08
1.28
-0.85
01.09.15 מגדל 00
 
MTF תל-דיב 97.09 97.09
-1.01
-1.01
4.47
-0.19
01.09.15 מגדל 4A
 
MTFי 10/90 122.11 122.11
-0.15
-0.15
1.46
0.07
01.09.15 מגדל 1A
 
MTFי 10/90 S&P 500 מגודרת מטח 106.29 106.29
-0.05
-0.60
1.08
-0.00
31.08.15 מגדל 1A
 
MTFי 10/90 תיק עד 3 שנים 100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01.09.15 מגדל 1A
 
MTFי 15/85 - מגודרת מט"ח 101.82 101.82
-0.05
-0.93
1.75
0.11
31.08.15 מגדל 2A
 
MTFי 20/80 123.44 123.44
-0.28
-0.28
2.45
0.50
01.09.15 מגדל 2A
 
MTFי 20/80 S&P 500 תא 100 מגודרת מטח 105.69 105.69
-0.08
-1.16
1.55
0.09
31.08.15 מגדל 2A
 
MTFי 25/75 99.05 99.05
-0.07
-1.28
0.00
0.00
31.08.15 מגדל 2A
 
MTFי 5/95 99.86 99.86
-0.06
-0.06
0.00
0.00
01.09.15 מגדל 1A
 
MTFי Dax 30 90.44 90.44
-1.45
-3.11
0.00
0.00
31.08.15 מגדל 4D
 
MTFי Dax 30 - מגודרת מט"ח 88.79 88.79
-0.83
-9.34
0.00
0.00
31.08.15 מגדל 4A
 
MTFי MSCI שווקים מתעוררים 87.74 87.74
-1.43
-4.44
-12.42
-0.66
31.08.15 מגדל 4D
 
MTFי NIKKEI 225 - מגודרת מט"ח 88.76 88.76
-5.57
-12.48
0.00
0.00
31.08.15 מגדל 4A
 
MTFי RUSSELL 2000 123.44 123.44
0.40
-2.17
-1.69
0.55
31.08.15 מגדל 4D
 
MTFי RUSSELL 2000 מגודרת מטח 113.29 113.29
0.35
-5.87
-3.01
0.03
31.08.15 מגדל 4A
 
MTFי S&P 400 MID CAP 116.24 116.24
-0.54
-1.80
-0.52
0.54
31.08.15 מגדל 4D
 
MTFי S&P 400 MID CAPמגודרת מטח 102.06 102.06
-0.45
-5.38
-2.03
-0.03
31.08.15 מגדל 4A
 
MTFי S&P 500 146.61 146.61
-0.91
-2.66
-2.01
0.62
31.08.15 מגדל 4D
 
MTFי S&P 500 מגודרת מט"ח 134.59 134.59
-1.01
-6.41
-3.44
-0.01
31.08.15 מגדל 4A
 
MTFי STOXX EUROPE 600 101.73 101.73
-0.75
-2.51
0.99
0.12
31.08.15 מגדל 4D
 
MTFי STOXX EUROPE 600 מגודרת מטח 106.78 106.78
-0.12
-8.74
7.58
0.37
31.08.15 מגדל 4A
 
Profound יתר 112.26 112.26
-0.49
-0.49
13.28
0.00
01.09.15 מיטב דש 4A
 
TFMM אג"ח ממשלתי 100.94 100.94
-0.04
-0.04
0.00
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 0A
 
TFMM מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 99.52 99.52
0.00
0.00
0.00
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 00
 
TFMM סולידית 5/95 97.66 97.66
-0.07
-0.07
0.00
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 1A
 
TFMM תל בונד 20 98.89 98.89
-0.15
-0.15
0.00
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 00
 
TFMM תל בונד צמודות בנקים 99.59 99.59
-0.11
-0.11
0.00
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 00
 
TFMM תל בונד שקלי 99.89 99.89
-0.08
-0.08
0.00
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 00
 
TFMMי 10/90 100.09 100.09
-0.23
-0.23
0.00
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 1A
 
TFMMי 20/80 99.25 99.25
-0.36
-0.36
0.00
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 2A
 
TFMMי STOXX EUROPE 600 101.66 101.66
-0.76
-2.51
0.00
0.00
31.08.15 מנורה מבטחים 4D
 
אושן (!) תיק אג"ח 101.79 101.79
-0.10
-0.10
2.57
0.00
01.09.15 מודלים 1B
 
אושן 10/90 101.63 101.63
-0.14
-0.14
2.27
0.00
01.09.15 מודלים 1A
 
אושן אגח ממשלתי +10% מניות 101.05 101.05
-0.15
-0.15
1.81
0.00
01.09.15 מודלים 1A
 
אושן תיק מניות 115.98 115.98
-1.23
-1.23
17.47
0.00
01.09.15 מודלים 4D
 
אושן תיק מניות חו"ל 94.19 94.19
-0.69
-4.17
-3.93
0.00
31.08.15 מודלים 4D
 
אזימוט 10/90 דיבידנד 132.75 132.75
-0.10
-0.10
0.83
-0.02
01.09.15 מיטב דש 1B
 
אזימוט אג"ח ללא מניות 122.98 122.98
-0.05
-0.05
0.56
-0.01
01.09.15 מיטב דש 0B
 
אזימוט השקעות 122.53 122.78
-0.63
-0.63
1.63
0.07
01.09.15 מיטב דש 4D
 
אי.בי.אי 10/90 104.36 104.36
-0.10
-0.10
0.20
-0.77
01.09.15 אי.בי.אי 1A
 
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים 101.71 101.71
-0.11
-0.11
0.09
-0.45
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי 95.29 95.29
0.34
3.25
-0.43
0.72
27.08.15 אי.בי.אי 0D
 
איביאי (!) אג"ח חברות 100.78 100.78
-0.10
-0.10
3.79
0.15
01.09.15 אי.בי.אי 0B
 
איביאי (!) אג"ח ללא מניות 158.22 158.22
-0.06
-0.06
0.16
-1.00
01.09.15 אי.בי.אי 0B
 
איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90 1103.41 1103.41
-0.15
-0.15
-0.42
-0.68
01.09.15 אי.בי.אי 1A
 
איביאי (!) אגח חו"ל מוגן מטח 95.38 95.38
1.10
-0.17
-2.83
0.00
27.08.15 אי.בי.אי 0B
 
איביאי (!) אגח יורו בינלאומי 114.20 114.20
-0.95
5.20
-8.10
-1.02
27.08.15 אי.בי.אי 0D
 
איביאי (!) מדדית ללא מניות 135.32 135.32
-0.01
-0.01
0.74
-0.68
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי (!) נוגה 25/75 2700.55 2700.55
-0.21
-0.21
2.30
-0.32
01.09.15 אי.בי.אי 2B
 
איביאי (!) ריבית משתנה 124.23 124.23
0.07
0.07
0.16
-1.52
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי 15/85 101.36 101.36
-0.22
-0.22
0.64
-0.03
01.09.15 אי.בי.אי 2B
 
איביאי אג"ח $ חו"ל נקוב $ 24.38 24.38
0.14
3.42
0.55
-1.47
27.08.15 אי.בי.אי 0D
 
איביאי אג"ח גלובלי 48.82 48.82
0.33
2.37
-3.46
-0.07
27.08.15 אי.בי.אי 0D
 
איביאי אג"ח חברות מדורג 108.58 108.58
-0.09
-0.09
-0.13
-1.06
01.09.15 אי.בי.אי 0B
 
איביאי אג"ח עולמי נקוב $ 93.96 93.96
0.25
2.35
-4.36
-2.43
27.08.15 אי.בי.אי 0D
 
איביאי אג"ח פלוס חו"ל 10/90 100.14 100.14
-0.14
0.74
0.22
0.00
31.08.15 אי.בי.אי 1C
 
איביאי אירופה 97.50 97.50
-0.46
-4.80
-2.31
-0.20
31.08.15 אי.בי.אי 4D
 
איביאי ביוטכנלוגיה 171.82 171.82
-1.72
-5.54
9.43
1.19
31.08.15 אי.בי.אי 4D
 
איביאי גבע אג"ח מדינה + 10% 958.94 958.94
-0.05
-0.05
0.55
-0.37
01.09.15 אי.בי.אי 1A
 
איביאי גיא 20/80 2172.46 2172.46
-0.24
-0.24
1.04
-0.58
01.09.15 אי.בי.אי 2B
 
איביאי גלובל אקוויטי 125.12 125.12
-0.51
-2.54
-5.53
-0.17
31.08.15 אי.בי.אי 4D
 
איביאי יתר 606.21 606.21
-0.36
-0.36
8.76
0.02
01.09.15 אי.בי.אי 4A
 
איביאי כספית פטורה 134.32 134.32
-0.01
-0.01
0.05
-0.90
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי מדינה + 10% 123.27 123.27
-0.14
-0.14
0.39
-0.58
01.09.15 אי.בי.אי 1A
 
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 101.41 101.41
-0.05
-0.05
1.41
0.00
01.09.15 אי.בי.אי 0A
 
איביאי מניות 165.49 165.49
-0.89
-0.89
5.61
0.17
01.09.15 אי.בי.אי 4A
 
איביאי מניות אקטיבי 92.99 92.99
-0.99
-0.99
2.21
-0.26
01.09.15 אי.בי.אי 4A
 
איביאי מניות חו"ל 58.75 58.75
-0.78
-3.45
-2.86
-0.21
31.08.15 אי.בי.אי 4D
 
איביאי מק"מ 121.53 121.53
-0.02
-0.02
-0.08
-4.06
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי מק"מ פלוס 128.00 128.00
-0.12
-0.12
-0.10
-0.67
01.09.15 אי.בי.אי 1A
 
איביאי נטע מדינה ללא מ' 1232.86 1232.86
-0.02
-0.02
-0.52
-0.93
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי סין 169.53 169.53
-2.43
-9.71
-12.30
0.05
31.08.15 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 101.24 101.24
-0.11
-0.11
2.07
0.19
01.09.15 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל 10/90 117.83 117.83
-0.22
-0.22
1.44
-0.21
01.09.15 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל 20/80 117.57 117.57
-0.32
-0.32
2.18
0.08
01.09.15 אי.בי.אי 2A
 
איביאי סל 25/75 100.85 100.85
-0.21
-0.21
1.82
0.00
01.09.15 אי.בי.אי 2A
 
איביאי סל DAX 30 מגודרת מט"ח 89.19 89.19
-0.78
-9.41
0.00
0.00
31.08.15 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל MSCI שווקים מתעוררים 90.87 90.87
-1.43
-4.37
-12.91
-0.76
31.08.15 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל NASDAQ 100 167.24 167.24
-1.25
-3.13
2.44
0.75
31.08.15 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל S&P 500 147.71 147.71
-0.95
-2.54
-2.18
0.53
31.08.15 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח 113.36 113.36
-0.28
-8.82
6.03
0.34
31.08.15 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל ארה"ב מגודרת מט"ח 109.57 109.57
-0.67
-6.69
-1.94
0.12
31.08.15 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85
0.00
0.00
2.08
0.39
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל ממשלתי מאוזן+10% מגודרת מטח 102.19 102.19
-0.07
-0.07
2.15
0.49
01.09.15 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל מק"מ 109.47 109.47
-0.02
-0.02
0.12
-0.31
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל נדל"ן מניב ישראל 117.84 117.84
-0.58
-0.58
20.50
0.00
01.09.15 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל פיננסים ארהב מגודר מטח 93.30 93.30
-1.02
-7.51
0.00
0.00
31.08.15 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 113.86 113.86
0.00
-0.00
0.73
-0.77
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 שנים 133.73 133.73
0.01
0.01
2.24
0.14
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל רבית משתנה מאוזן+10% מגודר מטח 99.40 99.40
0.00
-0.00
0.00
0.00
01.09.15 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ 137.29 137.29
-0.04
-0.04
4.26
0.83
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל שקלי ר.משתנה ממשלתי 110.43 110.43
0.02
0.02
0.09
0.16
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל שקלי ר.קבועה ממש 2-5 128.92 128.92
0.00
0.00
1.50
0.94
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל ת"א 100 142.86 142.86
-1.13
-1.13
6.39
0.64
01.09.15 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל ת"א 25 352.00 352.00
-0.97
-0.97
6.73
0.97
01.09.15 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל ת"א 75 106.62 106.62
-1.31
-1.31
3.49
-0.48
01.09.15 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל תל בונד 20 126.40 126.40
-0.16
-0.16
0.04
-0.68
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד 40 127.18 127.18
-0.13
-0.13
0.86
-0.51
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד 60 122.14 122.14
-0.15
-0.15
0.49
-0.61
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד לא צמודות 101.53 101.53
-0.02
-0.02
0.00
0.00
01.09.15 אי.בי.אי 0A
 
איביאי סל תל בונד מאגר 99.50 99.50
-0.10
-0.10
1.43
-0.43
01.09.15 אי.בי.אי 0A
 
איביאי סל תל בונד צמוד יתר 118.04 118.04
-0.10
-0.10
1.08
-0.47
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד צמודות 116.32 116.32
-0.13
-0.13
0.68
-0.57
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד ריבית משתנה 99.20 99.20
0.14
0.14
0.82
0.00
01.09.15 אי.בי.אי 0A
 
איביאי סל תל בונד שקלי 135.63 135.63
-0.08
-0.08
2.29
0.30
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד תשואות 419.46 419.46
-0.08
-0.08
1.29
-0.85
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי עד 3 שנים 20/80 83.73 83.73
-0.33
-0.33
0.00
0.00
01.09.15 אי.בי.אי 2B
 
איביאי שקל קצר 114.54 114.54
-0.01
-0.01
0.27
-1.53
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי שקלים ללא מניות 368.79 368.79
-0.02
-0.02
0.75
0.35
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איביאי ת"א 100 3388.18 3388.18
-1.12
-1.12
4.39
0.16
01.09.15 אי.בי.אי 4A
 
איביאי תיק אג"ח ומניות בינ"ל 98.37 98.37
0.68
2.48
0.00
0.00
27.08.15 אי.בי.אי 2D
 
איביאי תיק אג"ח כללי 110.23 110.23
-0.05
-0.05
0.92
-0.45
01.09.15 אי.בי.אי 0B
 
איביאי תיק מדינה צמוד 105.10 105.10
-0.03
-0.03
-0.15
-0.95
01.09.15 אי.בי.אי 00
 
איילון (!) 10/90 תיק חול מגודר 127.65 127.65
-0.39
-0.82
0.00
0.00
31.08.15 איילון 1B
 
איילון (!) אגח חברות ללא מניות 117.76 117.76
-0.16
-0.16
4.01
-0.59
01.09.15 איילון 0B
 
איילון (!) תל בונד תשואות 100.04 100.04
-0.11
-0.11
1.90
-1.02
01.09.15 איילון 0A
 
איילון 10/90 פרימיום 191.53 191.53
-0.18
-0.18
0.48
-0.37
01.09.15 איילון 1B
 
איילון 15/85 תיק מוצרי מדדים 108.76 108.76
-0.15
-0.15
0.00
0.00
01.09.15 איילון 2B
 
איילון 20/80 מניות חו"ל-ישראל 83.67 83.67
-0.32
-0.32
0.66
-0.13
01.09.15 איילון 2B
 
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 102.29 102.29
-0.22
-1.82
-1.73
0.00
31.08.15 איילון 2C
 
איילון ATFי 7/93 154.64 154.64
-0.13
-0.13
0.00
0.00
01.09.15 איילון 1A
 
איילון KZI אג"ח (!) 118.27 118.27
0.04
0.04
-0.78
-1.32
01.09.15 איילון 1B
 
איילון KZI מניות גלובלית 114.95 114.95
-0.16
0.90
-2.45
-0.52
31.08.15 איילון 4D
 
איילון אג"ח 111.98 111.98
-0.04
-0.04
0.31
-0.35
01.09.15 איילון 0B
 
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות 99.76 99.76
-0.11
-0.11
0.97
-0.87
01.09.15 איילון 0A
 
איילון אג"ח ללא מניות 103.20 103.20
-0.10
-0.10
0.51
-0.58
01.09.15 איילון 0B
 
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.99 118.99
0.01
0.01
0.41
-0.07
01.09.15 איילון 0A
 
איילון אור (!) אג"ח חברות 124.11 124.11
-0.18
-0.18
2.03
-0.74
01.09.15 איילון 1B
 
איילון אקסטרים S&P 500 פי 3 189.99 190.75
-2.91
-21.53
-16.73
-0.21
31.08.15 איילון 6D
 
איילון אקסטרים דולר פי 3 114.77 115.23
-0.44
-0.44
0.20
1.07
01.09.15 איילון 0F
 
איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3 151.93 152.54
-3.08
-3.08
10.37
0.27
01.09.15 איילון 6A
 
איילון אקסטרים ת"א 25 פי 3 187.03 187.78
-3.05
-3.05
13.37
0.71
01.09.15 איילון 60
 
איילון בונד ריבית משתנה 106.60 106.60
0.09
0.09
1.60
0.44
01.09.15 איילון 00
 
איילון כספית 101.95 101.95
-0.01
-0.01
0.00
-1.91
01.09.15 איילון 00
 
איילון מדדית ללא מניות 137.79 137.79
0.00
0.00
0.15
-0.80
01.09.15 איילון 0A
 
איילון מדינה + 20% 117.82 117.82
-0.29
-0.29
1.10
-0.28
01.09.15 איילון 2B
 
איילון מדינה בניהול שמרני +20% 115.25 115.25
-0.10
-0.10
0.98
0.28
01.09.15 איילון 2B
 
איילון מדינה פרימיום 121.01 121.01
-0.02
-0.02
0.66
-0.44
01.09.15 איילון 0A
 
איילון מדינה פרימיום פלוס 129.09 129.09
-0.17
-0.17
1.76
-0.14
01.09.15 איילון 1A
 
איילון ממשלתי ריבית משתנה פלוס 102.70 102.70
-0.16
-0.16
-0.35
-0.35
01.09.15 איילון 1A
 
איילון מנוהל עד 15% 145.31 145.31
-0.35
-0.35
0.87
0.05
01.09.15 איילון 2B
 
איילון מנוהל עד 30% 155.81 155.81
-0.64
-0.64
0.56
-0.09
01.09.15 איילון 2B
 
איילון מניות 142.72 142.72
-1.18
-1.18
5.52
0.44
01.09.15 איילון 4B
 
איילון מניות בנקים 106.21 106.21
-0.49
-0.49
9.54
0.09
01.09.15 איילון 4A
 
איילון מניות חו"ל 150.92 150.92
-0.48
-4.18
-4.94
0.43
31.08.15 איילון 4D
 
איילון מניות ערך USA 143.51 143.51
0.34
-0.57
0.00
0.00
31.08.15 איילון 4D
 
איילון מק"מ פלוס 111.43 111.43
-0.12
-0.12
0.28
-0.18
01.09.15 איילון 1A
 
איילון משקל שווה ת"א 100 109.38 109.38
-1.11
-1.11
5.90
-0.59
01.09.15 איילון 4B
 
איילון משקל שווה ת"א 25 128.61 128.61
-0.92
-0.92
5.86
0.35
01.09.15 איילון 4B
 
איילון משקל שווה תל בונד 60 104.64 104.64
-0.17
-0.17
0.27
-0.72
01.09.15 איילון 0A
 
איילון פריקו אגח ישראלי-עולמי 64.05 64.05
0.08
-0.11
0.60
0.00
31.08.15 איילון 0C
 
איילון פריקו מניות עולמי 109.15 109.15
-0.38
-4.54
-0.10
0.00
31.08.15 איילון 4D
 
איילון שקלית 1-2 שנים 152.73 152.73
-0.01
-0.01
0.17
-0.82
01.09.15 איילון 00
 
איילון שקלית 2+ שנים 141.38 141.38
-0.01
-0.01
2.61
0.74
01.09.15 איילון 00
 
איילון שקלית פלוס 199.13 199.13
-0.16
-0.16
1.10
0.25
01.09.15 איילון 1A
 
איילון תיק אג"ח ללא מניות 175.58 175.58
-0.07
-0.07
0.38
-0.19
01.09.15 איילון 0B
 
איילון תיק בינ"ל מנוהל עד 15% 120.10 120.10
0.04
2.55
-0.35
1.03
31.08.15 איילון 2D
 
איילון תיק השקעות ללא מניות 110.82 110.82
-0.08
-0.08
0.02
-0.47
01.09.15 איילון 0B
 
אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת 163.82 163.82
0.04
0.04
7.66
0.75
01.09.15 אילים 1B
 
אילים (!) אגד חוץ נקוב $ 126.29 126.46
1.30
1.48
-1.38
-1.22
27.08.15 אילים 1D
 
אילים (!) אגד חוץ נקוב ש"ח 129.07 129.24
1.29
1.33
-1.47
0.35
27.08.15 אילים 1D
 
אילים אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות 124.33 124.33
-0.06
-0.06
0.28
-0.40
01.09.15 אילים 00
 
אילים חסכון דולרי 119.48 119.48
0.06
0.00
0.00
0.00
31.08.15 אילים 0D
 
אילים חסכון מדינה עד שנתיים+5% 196.26 196.26
-0.05
-0.05
0.73
0.00
01.09.15 אילים 1A
 
אילים מדדית מנוהלת 934.59 934.59
-0.03
-0.03
1.75
0.12
01.09.15 אילים 00
 
אילים מדינה מנוהלת 120.16 120.16
0.02
0.02
0.86
0.09
01.09.15 אילים 00
 
אילים מודל + 15% 216.65 216.66
-0.10
-0.10
2.34
0.21
01.09.15 אילים 2B
 
אילים מניות גלובליות - אגד חוץ 108.98 109.10
2.11
-2.48
-6.78
0.11
27.08.15 אילים 4D
 
אילים מניות חו"ל 1497.47 1498.16
-0.14
-4.20
-9.14
-0.38
31.08.15 אילים 4D
 
אילים מניות מנוהלת 131.74 131.83
0.19
-2.44
6.86
0.00
31.08.15 אילים 4C
 
אילים שקלית מנוהלת 443.77 443.78
-0.05
-0.05
3.05
1.09
01.09.15 אילים 1A
 
אילים תיק אג"ח + 10% 167.84 167.84
-0.09
-0.09
1.60
0.14
01.09.15 אילים 1B
 
אילים תיק אג"ח + 20% 2748.63 2748.75
-0.13
-0.13
3.84
0.39
01.09.15 אילים 2B
 
אילים תיק אג"ח חברות + 30% 242.70 242.70
-0.30
-0.30
1.23
0.21
01.09.15 אילים 2B
 
אימפקט 25/75 109.51 109.51
-0.54
-0.54
-0.21
0.00
01.09.15 איילון 2B
 
אימפקט אג"ח גלובל פלוס 20% 99.72 99.72
-0.24
0.83
0.00
0.00
31.08.15 איילון 2D
 
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 101.20 101.20
-0.18
-0.18
1.64
0.00
01.09.15 איילון 1B
 
אימפקט מניות 98.63 98.63
-1.19
-1.19
-0.49
0.00
01.09.15 איילון 4B
 
אלומות (!) אג"ח מדינות-נקובה $ 108.34 108.34
0.07
4.20
2.16
1.07
31.08.15 אלומות 0D
 
אלומות 10/90 157.57 157.57
-0.13
-0.13
2.11
0.36
01.09.15 אלומות 1B
 
אלומות 10/90 תיק סולידי 245.77 245.77
-0.06
-0.06
0.75
0.36
01.09.15 אלומות 1A
 
אלומות 30/70 135.52 135.52
-0.64
-0.64
1.53
-0.07
01.09.15 אלומות 2C
 
אלומות אג"ח גלובלית 99.94 99.94
0.21
3.01
0.00
0.00
31.08.15 אלומות 1D
 
אלומות אג"ח מדורג ללא מניות 161.04 161.04
-0.11
-0.11
0.87
-0.51
01.09.15 אלומות 0B
 
אלומות חסכון מדינה + 10% 166.25 166.25
-0.08
-0.08
1.26
0.40
01.09.15 אלומות 1B
 
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.14 159.14
-0.01
-0.01
1.38
0.59
01.09.15 אלומות 0B
 
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 237.68 237.68
-0.05
-0.05
0.27
-0.23
01.09.15 אלומות 00
 
אלומות מניות ערך חו"ל 190.96 190.96
0.08
-4.35
1.45
0.86
31.08.15 אלומות 4D
 
אלומות מניות ת"א 100 139.37 139.37
-0.94
-0.94
8.18
0.00
01.09.15 אלומות 4B
 
אלומות מסלול 15 134.76 134.76
-0.24
-0.24
-0.16
0.03
01.09.15 אלומות 2B
 
אלומות מסלול ללא מניות 130.20 130.20
-0.04
-0.04
0.75
0.12
01.09.15 אלומות 0B
 
אלומות מק"מ פלוס ללא מניות 155.55 155.55
-0.02
-0.02
0.15
-0.40
01.09.15 אלומות 0A
 
אלומות סקטורים עולמי 1168.57 1168.57
-0.20
-2.33
0.00
0.00
31.08.15 אלומות 4D
 
אלומות קונצרני A פלוס 10% 156.81 156.81
-0.11
-0.11
2.64
-0.04
01.09.15 אלומות 1B
 
אלומות שקלית 1-3 שנים מנוהלת 135.23 135.23
-0.01
-0.01
0.97
0.69
01.09.15 אלומות 0A
 
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 405.19 405.19
-0.02
-0.02
1.78
0.58
01.09.15 אלומות 00
 
אלומות תיק השקעות ללא מניות 147.51 147.51
-0.05
-0.05
2.28
0.36
01.09.15 אלומות 0B
 
אלומות תיק מנוהל 15% 145.15 145.15
-0.20
-0.20
2.37
0.48
01.09.15 אלומות 2B
 
אלומות תיק מנוהל 20% 102.02 102.02
-0.05
0.42
2.02
0.00
31.08.15 אלומות 2C
 
אלומות תיק מנוהל 25% 111.79 111.79
-0.36
-0.36
3.36
0.00
01.09.15 אלומות 2B
 
אלטשולר (!) אגח חברות ללא מנ' 181.94 181.94
0.03
-0.26
1.51
-0.42
31.08.15 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם - קרן ממונפת 415.99 415.99
-1.13
-1.28
15.52
1.23
31.08.15 אלטשולר שחם 6F
 
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות 143.47 143.47
-0.04
-1.52
3.33
-0.59
31.08.15 אלטשולר שחם 1B
 
אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות 144.28 144.28
-0.08
3.01
1.48
0.99
31.08.15 אלטשולר שחם 0D
 
אלטשולר שחם (!) אגח חול מ. מטח 113.29 113.29
-0.11
-0.43
-0.09
-0.80
31.08.15 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח 104.38 104.38
-0.05
-0.65
0.50
-0.38
31.08.15 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' 551.20 551.20
-0.00
-0.14
0.73
-0.64
31.08.15 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגן מטח 99.45 99.45
-0.12
-0.50
0.00
0.00
31.08.15 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם 10-90 133.15 133.15
-0.14
-0.14
1.23
-0.11
01.09.15 אלטשולר שחם 1B
 
אלטשולר שחם 15-85 139.82 139.82
-0.28
-0.28
0.63
0.10
01.09.15 אלטשולר שחם 2B
 
אלטשולר שחם 20-80 100.12 100.12
-0.10
-0.98
0.61
0.00
31.08.15 אלטשולר שחם 2B
 
אלטשולר שחם 25-75 180.54 180.54
-0.29
-1.42
0.43
-0.49
31.08.15 אלטשולר שחם 2C
 
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני 114.20 114.20
-0.13
-0.13
1.74
-0.09
01.09.15 אלטשולר שחם 0A
 
אלטשולר שחם LOW VOLATILITY SMARTBETA תא 100 102.75 102.75
-1.50
-1.50
8.81
0.32
01.09.15 אלטשולר שחם 4A
 
אלטשולר שחם SMARTBETA גרמניה מגודר מטח 89.91 89.91
0.06
-5.50
0.00
0.00
31.08.15 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם SMARTBETA מולטי פקטור תא 100 101.46 101.46
-1.40
-1.40
10.31
0.15
01.09.15 אלטשולר שחם 4A
 
אלטשולר שחם SMARTBETA מומנטום קונצ' -A ומעלה 96.77 96.77
-0.12
-0.12
0.35
-0.56
01.09.15 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם SMARTBETA מעו"ף 90.44 90.44
-1.44
-1.44
0.00
0.00
01.09.15 אלטשולר שחם 4A
 
אלטשולר שחם SMARTBETAי 10/90 102.59 102.59
-0.23
-0.23
1.54
0.13
01.09.15 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% 164.40 164.40
-0.14
-0.14
1.41
0.28
01.09.15 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' 120.97 120.97
-0.10
-0.10
1.91
0.03
01.09.15 אלטשולר שחם 0A
 
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ 107.72 107.72
0.00
3.36
1.68
-0.47
31.08.15 אלטשולר שחם 0D
 
אלטשולר שחם אגח מדינה צמוד מדד ללא מנ' 159.52 159.52
-0.05
-0.05
0.28
-0.65
01.09.15 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מניות 114.91 114.91
-0.09
-0.09
0.92
-0.09
01.09.15 אלטשולר שחם 0A
 
אלטשולר שחם הקרן הירוקה 115.42 115.42
-1.06
-1.38
1.44
0.21
31.08.15 אלטשולר שחם 4D
 
אלטשולר שחם יתר 279.99 279.99
-0.74
-0.74
20.34
1.11
01.09.15 אלטשולר שחם 40
 
אלטשולר שחם כספים תרומה לקהילה 124.15 124.15
-0.01
-0.01
-0.02
-1.86
01.09.15 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם מנ' גלובל מוגן מטח 125.84 125.84
-0.72
-7.50
-5.94
-0.53
31.08.15 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם מניות גלובלי 154.52 154.52
-0.89
-4.27
-7.27
-0.18
31.08.15 אלטשולר שחם 4D
 
אלטשולר שחם מק"מ פלוס 111.08 111.08
-0.03
-0.03
0.13
-0.33
01.09.15 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם נדל"ן 354.02 354.02
-0.83
-0.83
15.78
1.01
01.09.15 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם סופה מניות 1083.24 1083.24
-1.10
-3.00
12.70
0.48
31.08.15 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם צמוד בינוני 134.62 134.62
-0.04
-0.04
0.07
-0.97
01.09.15 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם ריבית משתנה 120.12 120.12
0.02
0.02
0.32
-0.63
01.09.15 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח 109.19 109.19
-1.06
-7.78
-3.45
0.02
31.08.15 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם שקלית בינונית 113.23 113.23
0.01
0.01
0.27
-0.23
01.09.15 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות 303.49 303.49
-0.07
-0.07
2.54
0.70
01.09.15 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם תיק אגח ומניות חול 121.10 121.10
-0.16
2.07
0.76
0.98
31.08.15 אלטשולר שחם 2D
 
אלטשולר שחם תיק השקעות +15% 107.25 107.25
-0.30
-0.30
1.09
0.19
01.09.15 אלטשולר שחם 2C
 
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 166.17 166.17
-0.10
-0.10
0.97
-0.27
01.09.15 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות 106.21 106.21
-0.04
-0.04
0.82
0.08
01.09.15 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם תל בונד 166.61 166.61
-0.13
-0.13
1.61
-0.30
01.09.15 אלטשולר שחם 00
 
אלפי בנדק 20/80 99.73 99.73
-0.34
-0.66
0.00
0.00
31.08.15 אלומות 2C
 
אלפי בנדק אסטרטגיות מעו"ף 109.11 109.12
-0.75
-0.75
3.00
0.46
01.09.15 אלומות 6F
 
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות 100.49 100.49
-0.02
-0.02
2.32
-0.20
01.09.15 מיטב דש 0A
 
אניגמה 5-95 99.83 99.83
-0.02
-0.02
0.00
0.00
01.09.15 מיטב דש 1A
 
אניגמה ETF מניות גלובלית 97.92 97.95
-0.45
-1.85
0.00
0.00
31.08.15 מיטב דש 4D
 
אניגמה אג"ח ללא מניות 127.58 127.58
-0.03
-0.03
0.57
-0.75
01.09.15 מיטב דש 0A
 
אניגמה אג"ח מדינה + 10% 99.57 99.57
-0.09
-0.09
-0.41
0.00
01.09.15 מיטב דש 1A
 
אניגמה אגח חברות (!) ללא מניות 101.94 101.94
-0.07
-0.07
0.00
0.00
01.09.15 מיטב דש 0A
 
אניגמה מניות חו"ל 98.22 98.25
-0.78
-1.23
0.00
0.00
31.08.15 מיטב דש 4D
 
אניגמה תיק מנוהל 10/90 104.44 104.44
-0.11
-0.11
1.46
-0.63
01.09.15 מיטב דש 1B
 
אניגמה תיק מנוהל 20/80 111.08 111.08
-0.12
-0.12
1.56
-0.59
01.09.15 מיטב דש 2B
 
אנליסט (!) אג"ח 152.98 152.98
-0.14
-0.14
4.53
-0.69
01.09.15 אנליסט 0B
 
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות 100.72 100.72
-0.03
3.34
1.84
1.17
31.08.15 אנליסט 0D
 
אנליסט (!) אגח חול ללא מניות מגודר מטח 99.32 99.32
-0.54
0.05
0.00
0.00
31.08.15 אנליסט 0B
 
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 98.36 98.36
-0.07
-0.07
2.37
-0.72
01.09.15 אנליסט 0A
 
אנליסט 10/90 124.10 124.10
-0.13
-0.13
0.19
-0.55
01.09.15 אנליסט 1A
 
אנליסט 20/80 119.18 119.18
0.30
-1.19
5.36
-0.12
31.08.15 אנליסט 2B
 
אנליסט 25/75 148.43 148.43
-0.24
-0.24
1.23
-0.48
01.09.15 אנליסט 2C
 
אנליסט אג"ח חברות + 30% 727.24 727.24
-0.31
-0.31
2.41
-0.19
01.09.15 אנליסט 2C
 
אנליסט אג"ח ללא מניות 121.75 121.75
-0.07
-0.07
2.36
-0.02
01.09.15 אנליסט 0A
 
אנליסט אג"ח מדינה + 10% 937.11 937.11
-0.11
-0.11
2.79
0.20
01.09.15 אנליסט 1C
 
אנליסט אג"ח מדינה ללא מניות 120.73 120.73
-0.02
-0.02
0.07
-0.36
01.09.15 אנליסט 0A
 
אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות 116.91 116.91
-0.12
-0.12
0.00
0.00
01.09.15 אנליסט 1A
 
אנליסט אגח USי+10% מניותUS מגודר מטח 99.19 99.19
-0.67
-0.56
0.00
0.00
31.08.15 אנליסט 1B
 
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' 106.67 106.67
-0.12
-0.12
1.17
-0.23
01.09.15 אנליסט 0A
 
אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות 101.86 101.86
-0.04
-0.04
1.96
0.18
01.09.15 אנליסט 00
 
אנליסט אירופה 357.27 357.27
2.53
-1.68
-0.13
0.03
27.08.15 אנליסט 4D
 
אנליסט גמישה 3582.74 3582.74
-1.09
-1.09
9.88
0.16
01.09.15 אנליסט 4D
 
אנליסט השקעות 523.96 523.96
0.51
-2.11
12.79
0.44
31.08.15 אנליסט 4D
 
אנליסט טכנולוגיות 127.31 127.31
-0.88
-3.22
-4.58
0.34
31.08.15 אנליסט 4D
 
אנליסט יתר 765.10 765.10
-0.93
-0.93
19.41
1.17
01.09.15 אנליסט 4B
 
אנליסט כספית 336.33 336.33
-0.00
-0.00
0.05
-0.66
01.09.15 אנליסט 00
 
אנליסט כספית ללא נע"מ 100.05 100.15
-0.01
-0.01
0.00
0.00
01.09.15 אנליסט 00
 
אנליסט מדדית ללא מניות 114.53 114.53
0.01
0.01
-0.15
-0.59
01.09.15 אנליסט 00
 
אנליסט מודל דירוג פנימי 116.66 116.66
-0.09
-0.09
1.72
-0.92
01.09.15 אנליסט 0B
 
אנליסט מניות 5011.93 5011.93
-1.03
-1.03
8.64
0.39
01.09.15 אנליסט 4B
 
אנליסט מניות גלובל US 108.68 108.68
-0.88
-3.22
-5.68
0.32
31.08.15 אנליסט 4D
 
אנליסט מניות חו"ל 106.85 106.85
-0.91
-3.51
-3.83
0.08
31.08.15 אנליסט 4D
 
אנליסט מניות ממוקדת 111.60 111.60
-0.91
-0.91
4.03
0.12
01.09.15 אנליסט 4B
 
אנליסט נדל"ן 303.81 303.81
-0.68
-0.68
16.98
0.25
01.09.15 אנליסט 4B
 
אנליסט פיזור רחב 10/90 103.46 103.46
-0.15
-0.15
3.16
-0.41
01.09.15 אנליסט 1A
 
אנליסט פרימיום 121.59 122.81
-0.21
-0.21
2.30
-0.01
01.09.15 אנליסט 2C
 
אנליסט צמוד ממשלתי בינוני 101.70 101.70
-0.01
-0.01
0.00
-1.19
01.09.15 אנליסט 00
 
אנליסט ריבית משתנה 100.32 100.32
0.04
0.04
-0.21
-1.27
01.09.15 אנליסט 00
 
אנליסט שקל קצר + 10% 434.10 434.10
-0.11
-0.11
0.35
-0.29
01.09.15 אנליסט 1A
 
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 122.94 122.94
-0.02
-0.02
1.14
0.40
01.09.15 אנליסט 00
 
אנליסט ת"א 100 238.69 238.69
-1.01
-1.01
9.57
0.35
01.09.15 אנליסט 4B
 
אנליסט ת"א 25 202.91 202.91
-0.69
-0.69
2.54
-0.01
01.09.15 אנליסט 4B
 
אנליסט תיק אג"ח + 15% 126.84 126.84
-0.20
-0.20
0.24
-0.70
01.09.15 אנליסט 2C
 
אנליסט תעשיות 1814.06 1814.06
-0.84
-0.84
3.57
0.06
01.09.15 אנליסט 4B
 
אפסילון (!) אג"ח פרימיום 121.11 121.11
0.00
-0.00
3.69
-0.80
01.09.15 אפסילון 0A
 
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 127.85 127.85
-0.14
-0.14
3.06
-0.17
01.09.15 אפסילון 1A
 
אפסילון 25/75 191.26 191.26
-0.13
-0.32
0.57
0.00
31.08.15 אפסילון 2D
 
אפסילון 5/95 121.63 121.63
-0.13
-0.13
0.00
0.00
01.09.15 אפסילון 1B
 
אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA 112.44 112.44
-0.45
-1.80
-1.84
0.39
31.08.15 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF מניות אירופה 174.69 174.69
2.65
-6.19
5.11
0.22
27.08.15 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF מניות ארה"ב 136.61 136.61
-0.65
-2.73
-4.09
-0.05
31.08.15 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF מניות ארה"ב נקוב $ 42.34 42.34
-0.35
-2.70
-2.67
-0.14
31.08.15 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF שווקים מתעוררים 88.57 88.57
-1.41
-5.59
-12.13
0.00
31.08.15 אפסילון 4D
 
אפסילון אג"ח כללי פלוס 382.43 382.43
-0.15
-0.15
1.79
-0.81
01.09.15 אפסילון 2B
 
אפסילון אג"ח מדינה + 10% 107.50 107.50
-0.13
-0.13
3.89
0.00
01.09.15 אפסילון 1A
 
אפסילון אג"ח מדינה ארוך 187.32 187.32
-0.04
-0.04
1.54
0.02
01.09.15 אפסילון 00
 
אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד 161.49 161.49
-0.07
-0.07
0.72
-0.63
01.09.15 אפסילון 00
 
אפסילון אגח חו"ל 10/90 תיק ETF 106.98 106.98
-0.34
2.61
0.64
0.00
31.08.15 אפסילון 1D
 
אפסילון יתר 157.40 157.40
-0.40
-0.40
15.42
0.66
01.09.15 אפסילון 4A
 
אפסילון ללא מניות 128.17 128.17
-0.04
-0.04
1.56
-0.18
01.09.15 אפסילון 0D
 
אפסילון מבחר מדדי תל בונד 115.41 115.41
-0.12
-0.12
0.76
-0.55
01.09.15 אפסילון 00
 
אפסילון מדורג A ומעלה 124.98 124.98
-0.14
-0.14
0.23
-0.56
01.09.15 אפסילון 0A
 
אפסילון מנוהלת 174.44 174.44
-0.11
-0.69
0.00
0.00
31.08.15 אפסילון 3B
 
אפסילון מניות חו"ל 156.40 156.40
-0.42
-2.26
-2.72
0.17
31.08.15 אפסילון 4D
 
אפסילון מקמ+10% ETF מניות ארהב 122.83 122.83
-0.15
-0.15
-1.04
-1.27
01.09.15 אפסילון 1A
 
אפסילון נבחרת מניות 108.16 108.16
-0.63
-0.63
8.32
0.24
01.09.15 אפסילון 4A
 
אפסילון צמוד מדד 2-4 שנים 90.55 90.55
-0.02
-0.02
0.38
-0.70
01.09.15 אפסילון 0A
 
אפסילון ריבית משתנה 106.63 106.63
0.06
0.06
0.87
0.15
01.09.15 אפסילון 00
 
אפסילון שקל ממשלתי קצר 127.08 127.08
0.01
0.01
-0.09
-0.73
01.09.15 אפסילון 00
 
אפסילון שקלים ללא מניות 261.89 261.89
-0.04
-0.04
2.01
0.58
01.09.15 אפסילון 00
 
אפסילון תיק 15% 130.54 130.54
-0.24
-0.24
1.58
-0.21
01.09.15 אפסילון 2D
 
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.00 129.00
-0.28
-0.28
1.25
-0.23
01.09.15 אפסילון 2B
 
אפסילון תיק השקעות 566.02 566.02
-0.24
-0.24
0.26
-0.36
01.09.15 אפסילון 2B
 
אפסילון תיק מנוהל 75.37 75.37
-0.11
-0.23
0.96
-0.14
31.08.15 אפסילון 3D
 
אפסילון תיק סולידי 123.94 123.94
-0.04
-0.04
1.46
-0.00
01.09.15 אפסילון 0A
 
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית 127.00 127.00
0.01
0.01
-0.76
-1.06
01.09.15 אלומות 2B
 
אקסיומה אג"ח ללא מניות 143.21 143.21
-0.13
-0.13
3.99
-0.16
01.09.15 אלומות 0B
 
אקסיומה ת"א 100 140.11 140.11
-1.43
-1.43
4.86
0.66
01.09.15 אלומות 4B
 
אקסיומה ת"א 25 בינארית 121.03 121.03
-1.00
-1.00
5.64
0.67
01.09.15 אלומות 4A
 
אקסלנס (!) בונד משתנה 102.48 102.48
0.07
0.07
1.22
0.00
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס (!) חברות ללא מניות 929.27 929.27
-0.11
-0.11
0.45
-1.12
01.09.15 אקסלנס 0B
 
אקסלנס (!) מבחר קונצרני 105.03 105.03
-0.17
-0.17
3.06
-0.37
01.09.15 אקסלנס 1A
 
אקסלנס (!) מדדית פרימיום 113.19 113.19
-0.02
-0.02
-0.37
-0.80
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס (!) שכבות אגח חול חייבת 107.26 107.26
-0.03
3.08
-1.41
0.36
31.08.15 אקסלנס 0D
 
אקסלנס (!) שכבות מנוהלות+10% 104.92 104.92
-0.13
-0.13
1.33
0.11
01.09.15 אקסלנס 1A
 
אקסלנס (!) שכבות קונצרני 773.65 773.65
-0.15
-0.15
2.22
-0.95
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות 102.13 102.13
-0.02
-0.02
0.67
0.63
01.09.15 אקסלנס 00
 
אקסלנס (!) תיק קונצרני 116.84 116.84
-0.09
-0.09
1.87
-0.75
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס 10-90 עד 3 שנים 100.03 100.03
-0.12
-0.12
0.00
0.00
01.09.15 אקסלנס 1B
 
אקסלנס 10-90 תיק לונג/שורט 102.12 102.12
-0.19
-0.19
2.09
0.00
01.09.15 אקסלנס 1B
 
אקסלנס 15-85 140.65 140.65
-0.20
-0.20
1.44
-0.28
01.09.15 אקסלנס 2A
 
אקסלנס 20-80 802.76 802.76
-0.22
-0.22
0.20
-1.27
01.09.15 אקסלנס 2B
 
אקסלנס 25-75 99.93 99.93
-0.17
-0.36
1.15
0.00
31.08.15 אקסלנס 2B
 
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 118.05 118.05
-0.25
-0.25
0.00
0.00
01.09.15 אקסלנס 2B
 
אקסלנס 25-75 תיק מדדים 99.84 99.84
-0.09
-0.95
0.00
0.00
31.08.15 אקסלנס 2B
 
אקסלנס 5-95 101.42 101.42
-0.10
-0.10
1.02
0.32
01.09.15 אקסלנס 1A
 
אקסלנס 5-95 תיק חו"ל 102.10 102.10
-0.06
3.36
2.05
0.00
31.08.15 אקסלנס 1D
 
אקסלנס 5-95 תיק חו"ל מגודרת 98.16 98.16
-0.67
-0.12
0.00
0.00
31.08.15 אקסלנס 1B
 
אקסלנס 5-95 תיק לונג/שורט 103.28 103.28
-0.10
-0.10
3.26
0.00
01.09.15 אקסלנס 1B
 
אקסלנס BBB עד A 104.59 104.59
-0.09
-0.09
1.53
-0.86
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס GSE מאגר קונצרני 104.47 104.47
-0.09
-0.09
1.02
-1.14
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס XLC 2021 386.91 386.91
-0.34
-0.34
2.04
-0.03
01.09.15 אקסלנס 2A
 
אקסלנס XLC 2025 109.70 109.70
-0.41
-0.41
1.81
-0.12
01.09.15 אקסלנס 3A
 
אקסלנס אג"ח 927.47 927.47
-0.07
-0.07
0.50
-0.66
01.09.15 אקסלנס 0B
 
אקסלנס אג"ח בנקים ו-AA 98.96 98.96
-0.05
-0.05
0.37
-0.39
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ 119.53 119.53
0.01
3.78
1.01
-1.01
31.08.15 אקסלנס 0D
 
אקסלנס אג"ח דולר בינלאומי 254.89 254.89
-0.04
3.88
1.40
1.20
31.08.15 אקסלנס 0D
 
אקסלנס אג"ח כללי 140.58 141.99
-0.01
-0.01
0.34
-0.54
01.09.15 אקסלנס 00
 
אקסלנס אג"ח מדינה 135.63 135.63
-0.01
-0.01
-0.67
-4.24
01.09.15 אקסלנס 0B
 
אקסלנס אג"ח מדינה + 10% 182.20 182.20
-0.12
-0.12
0.23
-0.41
01.09.15 אקסלנס 1B
 
אקסלנס אג"ח מדינה ללא מניות 646.66 646.66
-0.02
-0.02
0.15
-0.47
01.09.15 אקסלנס 0B
 
אקסלנס אג"ח עד 2018 100.07 100.07
-0.06
-0.06
0.00
0.00
01.09.15 אקסלנס 00
 
אקסלנס אג"ח עד 3 שנים 459.95 459.95
-0.04
-0.04
0.98
0.00
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס אג"ח תושבי חוץ 112.27 112.27
-0.04
3.14
-0.05
-1.08
31.08.15 אקסלנס 1D
 
אקסלנס אגח מדינה+10% תיק לונג/שורט 97.92 97.92
-0.17
-0.17
0.00
0.00
01.09.15 אקסלנס 1B
 
אקסלנס אגח ממשלתי חול עד שנתיים מנוטרל מטח 189.24 189.24
-0.49
0.40
0.00
0.00
31.08.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס אגח+30% תיק לונג/שורט 102.83 102.83
-0.45
-0.45
-0.36
0.23
01.09.15 אקסלנס 2B
 
אקסלנס אינפלציה 102.89 102.89
-0.09
-0.09
0.23
-1.07
01.09.15 אקסלנס 1A
 
אקסלנס ארה"ב חייבת 75.45 75.45
-0.84
-3.45
-1.63
0.46
31.08.15 אקסלנס 4D
 
אקסלנס גז ונפט 155.74 155.74
-1.07
-1.07
-7.59
-1.09
01.09.15 אקסלנס 4B
 
אקסלנס גמישה 1282.86 1282.86
-0.88
-2.64
1.99
0.16
31.08.15 אקסלנס 4D
 
אקסלנס דרוג פנימי 122.74 122.74
-0.09
-0.09
1.15
-0.70
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס יופיטר 43.16 43.59
-0.09
-1.12
-0.69
-0.29
31.08.15 אקסלנס 3D
 
אקסלנס יורו 159.98 159.98
-0.72
5.74
-7.97
-0.87
31.08.15 אקסלנס 1D
 
אקסלנס ישראליות שווקים עולמיים 393.20 393.20
-0.37
-5.03
0.00
0.00
31.08.15 אקסלנס 4D
 
אקסלנס יתר ו-SMALL CAP 184.76 184.76
-0.84
-0.97
11.97
0.00
31.08.15 אקסלנס 4C
 
אקסלנס כספית 113.40 113.40
0.00
-0.00
0.03
-1.33
01.09.15 אקסלנס 00
 
אקסלנס כספית דולר 102.30 102.30
0.05
3.93
1.04
1.20
31.08.15 אקסלנס 0D
 
אקסלנס כספית פרימיום 184.84 184.84
-0.01
-0.01
0.00
-2.23
01.09.15 אקסלנס 00
 
אקסלנס כספית שקלית 102.77 102.77
-0.01
-0.01
0.02
-1.20
01.09.15 אקסלנס 00
 
אקסלנס מדד ממשלתי ללא חברות 164.04 164.04
0.00
0.00
1.18
-0.35
01.09.15 אקסלנס 00
 
אקסלנס מדינה פרימיום 177.22 177.22
-0.02
-0.02
0.81
0.21
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס מודל ללא מניות 147.34 147.34
-0.05
-0.05
2.14
0.04
01.09.15 אקסלנס 0B
 
אקסלנס מחלקת 153.35 153.35
-0.14
-0.14
0.35
-0.51
01.09.15 אקסלנס 1B
 
אקסלנס ממשלתי + 15% 156.46 156.46
-0.20
-0.20
0.97
0.25
01.09.15 אקסלנס 2A
 
אקסלנס ממשלתי 2-5 ללא מניות 101.36 101.36
-0.02
-0.02
1.54
0.10
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס ממשלתי טהור 108.92 108.92
-0.02
-0.02
1.07
0.19
01.09.15 אקסלנס 00
 
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.62 115.62
-0.01
-0.01
1.71
0.52
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס מניות 99.31 99.31
-1.16
-4.07
5.54
0.06
31.08.15 אקסלנס 4B
 
אקסלנס מניות US 100.45 100.45
-0.75
-2.94
-2.84
0.34
31.08.15 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות אסטרטגיות 337.84 337.84
-0.64
-2.50
-5.78
-0.40
31.08.15 אקסלנס 5E
 
אקסלנס מניות גלובלית 92.03 92.03
-0.56
-3.88
0.00
0.00
31.08.15 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות לונג / שורט 108.01 108.01
-0.72
0.56
0.00
0.00
31.08.15 אקסלנס 4C
 
אקסלנס מניות עולם 103.24 103.24
-0.75
-3.32
-4.19
-0.01
31.08.15 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות פרימיום 89.37 89.37
-0.50
-0.50
11.94
0.10
01.09.15 אקסלנס 4B
 
אקסלנס מניות שווקים מתעוררים 101.83 101.83
-1.13
-6.97
-15.99
-0.98
31.08.15 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות ת"א 100 170.07 170.07
-1.10
-1.10
6.46
0.23
01.09.15 אקסלנס 4B
 
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל 103.84 103.84
-0.02
-0.02
0.16
-0.23
01.09.15 אקסלנס 00
 
אקסלנס משקל שווה ת"א 100 101.88 101.88
-1.08
-1.08
6.59
-0.53
01.09.15 אקסלנס 4A
 
אקסלנס נקסוס 101.51 102.53
-0.05
-0.05
1.28
-0.56
01.09.15 אקסלנס 1A
 
אקסלנס סחורות 42.77 42.77
3.48
-2.46
-17.22
-1.30
31.08.15 אקסלנס 5E
 
אקסלנס פיננסים ונדל"ן 101.44 101.44
-1.24
-4.37
-5.05
0.44
31.08.15 אקסלנס 4D
 
אקסלנס פלטינום 121.95 121.95
-0.05
-0.05
0.82
-0.12
01.09.15 אקסלנס 00
 
אקסלנס צמוד בינוני 100.03 100.03
-0.02
-0.02
0.65
-0.46
01.09.15 אקסלנס 00
 
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 107.00 107.00
0.00
0.00
0.30
-0.75
01.09.15 אקסלנס 00
 
אקסלנס קונצרני A 126.42 126.42
-0.11
-0.11
1.66
-0.61
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס קונצרני A ומעלה 155.17 155.17
-0.12
-0.12
0.10
-0.65
01.09.15 אקסלנס 0B
 
אקסלנס קונצרני מחמ עד 3ש' +20% 178.66 178.66
-0.26
-0.26
1.32
-0.71
01.09.15 אקסלנס 2A
 
אקסלנס ריבית משתנה 91.48 91.48
0.04
0.04
0.86
-0.50
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס ריבית משתנה + 10% 130.15 130.15
-0.07
-0.07
0.56
-0.70
01.09.15 אקסלנס 1A
 
אקסלנס שכבות 10-90 660.57 660.57
-0.13
-0.13
0.75
-0.76
01.09.15 אקסלנס 1A
 
אקסלנס שכבות 20-80 126.26 126.26
-0.27
-0.27
1.45
-0.57
01.09.15 אקסלנס 20
 
אקסלנס שכבות אג"ח 117.93 117.93
-0.03
-0.03
0.57
-0.60
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס שכבות מדדי אירופה 103.47 103.47
0.00
-2.07
3.29
0.20
31.08.15 אקסלנס 4D
 
אקסלנס שכבות מדדי מניות חו"ל 136.53 136.53
-0.78
-3.55
-2.03
0.13
31.08.15 אקסלנס 4D
 
אקסלנס שכבות מנוהלות (!) ללא מ' 118.72 118.72
-0.06
-0.06
1.25
-0.24
01.09.15 אקסלנס 0B
 
אקסלנס שכבות מניות 278.16 278.16
-0.87
-0.87
9.13
0.30
01.09.15 אקסלנס 4B
 
אקסלנס שכבות צמודה 109.60 109.60
-0.05
-0.05
0.29
-0.62
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס שכבות קונצרני + 10% 1205.12 1205.12
-0.22
-0.22
0.33
-1.00
01.09.15 אקסלנס 1A
 
אקסלנס שכבות שקלית 113.16 113.16
-0.04
-0.04
1.60
0.62
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס שקל וחברות מדורגות 253.82 253.82
-0.02
-0.02
0.77
0.05
01.09.15 אקסלנס 0B
 
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% 146.32 146.32
-0.11
-0.11
-0.01
-0.50
01.09.15 אקסלנס 1A
 
אקסלנס שקלית 137.98 137.98
-0.01
-0.01
0.95
0.36
01.09.15 אקסלנס 0A
 
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 116.45 116.45
-0.02
-0.02
1.22
0.54
01.09.15 אקסלנס 00
 
אקסלנס שקלית עד 4 ש' ללא מניות 212.74 212.74
-0.02
-0.02
0.93
0.67
01.09.15 אקסלנס 00
 
אקסלנס ת"א 100 151.50 151.50
-1.08
-1.08
5.16
0.16
01.09.15 אקסלנס 4B
 
אקסלנס תחליף לפקדון בריבית ב"י 100.21 100.21
0.00
0.00
0.07
0.02
01.09.15 אקסלנס 00
 
אקסלנס תחליף לפקדון נקוב דולר 118.76 118.76
0.05
3.95
1.21
-0.31
31.08.15 אקסלנס 0D
 
אקסלנס תיק 15-85 162.74 162.74
-0.26
-0.26
-0.03
-0.20
01.09.15 אקסלנס 2B
 
אקסלנס תיק אג"ח ללא מניות 1821.30 1821.30
-0.05
-0.05
0.79
-0.51
01.09.15 אקסלנס 0B
 
אקסלנס תיק השק' חו"ל 10-90 98.59 98.59
0.00
3.38
1.20
1.20
31.08.15 אקסלנס 1D
 
אקסלנס תיק ללא מניות 349.43 349.43
-0.04
-0.04
0.38
-0.54
01.09.15 אקסלנס 0B
 
אקסלנס תכנית צמוד מדד עד 18 ח' 93.96 93.96
-0.05
-0.05
0.16
-0.73
01.09.15 אקסלנס 0A
 
ברומטר אג"ח 15/85 175.16 175.16
-0.13
-0.13
2.44
0.27
01.09.15 איילון 2B
 
ברק אג"ח מדינה + 10% 101.09 101.09
-0.02
-0.02
0.00
0.00
01.09.15 מודלים 1B
 
ברק גמישה 101.46 101.46
-1.17
-3.45
0.00
0.00
31.08.15 מודלים 4D
 
ברק תיק אפיקי השקעה 10/90 98.90 98.90
-0.02
-0.33
0.00
0.00
31.08.15 מודלים 1D
 
דיאמונד 20/80 104.17 104.17
-0.22
-0.22
1.94
-0.20
01.09.15 איילון 2B
 
דיאמונד אג"ח יהלום 116.66 116.66
-0.19
-0.19
1.25
-0.53
01.09.15 איילון 1B
 
דיאמונד אג"ח ללא מניות 100.45 100.45
-0.04
-0.04
1.05
0.00
01.09.15 איילון 0A
 
דיאמונד מניות 96.79 96.79
-1.09
-1.09
6.93
0.20
01.09.15 איילון 4A
 
דיביאם (!) HIGH YIELD 126.91 126.91
-0.14
-0.14
6.53
-0.05
01.09.15 מגדל 2B
 
דיביאם אג"ח 169.47 169.47
-0.22
-0.22
3.99
-0.45
01.09.15 מגדל 2B
 
דיביאם אג"ח ללא מניות 101.10 101.10
-0.05
-0.05
1.35
0.00
01.09.15 מגדל 0A
 
דיביאם אחזקות בעלי ענין-תא 100 146.15 146.15
-1.07
-1.07
6.01
-0.27
01.09.15 מגדל 4A
 
דיביאם גז ונפט 72.20 72.20
-1.27
-1.27
-5.94
-1.07
01.09.15 מגדל 4B
 
דיביאם מעו"ף 211.85 211.85
-0.82
-0.82
3.84
0.19
01.09.15 מגדל 4A
 
דיביאם שקלית ופוטנציאל 171.27 171.27
-0.15
-0.15
2.46
-0.17
01.09.15 מגדל 2B
 
הורייזן 30/70 105.74 105.74
-0.36
-0.36
3.71
0.00
01.09.15 מיטב דש 2B
 
הורייזן אג"ח דינמית 108.72 108.72
-0.35
-0.35
5.23
0.15
01.09.15 מיטב דש 2B
 
הורייזן מניות חו"ל 96.71 96.74
-0.50
-2.35
-3.29
0.00
31.08.15 מיטב דש 4D
 
הורייזן מניות ישראל 116.03 116.03
-1.06
-1.06
14.27
0.85
01.09.15 מיטב דש 4A
 
הלמן אלדובי (!) תיק אגח ללא מניות 125.84 125.84
-0.10
-0.10
3.46
-0.71
01.09.15 איילון 0B
 
הלמן אלדובי 10/90 101.94 101.94
-0.22
-0.22
1.48
-0.39
01.09.15 איילון 1A
 
הלמן אלדובי 20/80 360.64 360.64
-0.44
-0.44
-0.68
0.07
01.09.15 איילון 2B
 
הלמן אלדובי אגח בנקים-פיננסים ללא מניות 122.62 122.62
-0.07
-0.07
-0.29
-0.64
01.09.15 איילון 00
 
הלמן אלדובי אגח מדינה ועולמי+10%חול 134.80 134.80
0.24
0.10
1.20
0.00
31.08.15 איילון 1B
 
הלמן אלדובי אגח מדינה ללא מניות 120.68 120.68
-0.06
-0.06
0.77
0.13
01.09.15 איילון 0B
 
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת + 10% 104.63 104.63
-0.26
-0.26
0.00
0.00
01.09.15 איילון 1A
 
הלמן אלדובי מודל עד 30% 103.02 103.02
-0.58
-0.58
0.18
0.13
01.09.15 איילון 2C
 
הלמן אלדובי מניות גורו חו"ל 75.27 75.27
-0.61
-2.06
-1.27
0.00
31.08.15 איילון 4D
 
הלמן אלדובי שקלים Banker מדינה 120.61 120.61
0.00
-0.00
1.22
0.67
01.09.15 איילון 00
 
הלמן אלדובי שקלית סולידית פלוס 288.66 288.66
-0.09
-0.09
0.17
-0.88
01.09.15 איילון 1A
 
הלמן אלדובי תיק אגח+15% מנ' חול 117.97 117.97
-0.35
-0.35
0.47
0.15
01.09.15 איילון 2B
 
הראל (!) אג"ח חברות והמרה 173.31 173.31
-0.19
-0.19
4.54
-0.96
01.09.15 הראל-פיא 2B
 
הראל (!) אג"ח חברות ממוקדת 160.80 160.80
-0.09
-0.09
2.67
-0.67
01.09.15 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) אג"ח מנוהלת 404.10 404.10
-0.08
-0.08
2.02
-1.01
01.09.15 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) אג"ח תאגידים 219.13 221.32
-0.11
-0.11
3.34
-0.40
01.09.15 הראל-פיא 1B
 
הראל (!) בונד+10% נקוב$ אגד חוץ 117.19 117.19
0.14
1.91
-0.78
-1.41
31.08.15 הראל-פיא 1D
 
הראל (!) דינמית 10/90 122.64 122.64
-0.17
-0.17
1.90
-0.08
01.09.15 הראל-פיא 1A
 
הראל (!) מסלול אג"ח 125.09 125.09
-0.01
-0.01
0.66
-0.38
01.09.15 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) מסלול אג"ח מדורגות 186.94 186.94
-0.11
-0.11
0.66
-0.77
01.09.15 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) מסלול שקלי 1-4 שנים 146.52 146.52
-0.02
-0.02
1.57
0.80
01.09.15 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) נבחרת אג"ח 1217.50 1217.50
-0.06
-0.06
0.88
-0.28
01.09.15 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) נבחרת קונצרני 119.45 119.45
-0.10
-0.10
2.97
-0.27
01.09.15 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) קונצרני High Yield 208.66 208.66
-0.18
-0.18
0.49
-1.61
01.09.15 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) תיק אג"ח כללי 99.65 99.65
-0.08
-0.08
1.02
-0.52
01.09.15 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) תיק אג"ח קונצרני 97.49 97.49
-0.09
-0.09
0.86
-0.83
01.09.15 הראל-פיא 0B
 
הראל 10/90 פלוס 108.68 108.68
-0.23
-0.23
3.40
0.00
01.09.15 הראל-פיא 1B
 
הראל 10/90 תיק חו"ל 98.88 98.88
0.14
3.50
0.00
0.00
31.08.15 הראל-פיא 1D
 
הראל 10/90 תיק חו"ל מוגן מט"ח 729.97 729.97
-0.61
-0.55
-0.71
0.00
31.08.15 הראל-פיא 1B
 
הראל 15/85 120.49 120.49
-0.28
-0.28
0.81
-0.23
01.09.15 הראל-פיא 2D
 
הראל 20% + Best Invest 163.17 163.17
-0.23
-0.23
0.05
-0.64
01.09.15 הראל-פיא 2B
 
הראל 20/80 פלוס 85.03 85.03
-0.34
-0.34
0.00
0.00
01.09.15 הראל-פיא 2B
 
הראל 30/70 פלוס 87.48 87.48
-0.52
-0.52
0.00
0.00
01.09.15 הראל-פיא 2B
 
הראל 5/95 117.42 117.42
-0.10
-0.10
0.84
-0.25
01.09.15 הראל-פיא 1B
 
הראל Best Invest דינמית 14570.66 14570.66
-0.23
-0.23
0.98
-0.42
01.09.15 הראל-פיא 4C
 
הראל ETF מניות גלובלי 113.70 113.70
-0.73
-3.45
-2.84
0.00
31.08.15 הראל-פיא 4D
 
הראל Small Cap US ETF - מגודרת מטח 130.10 130.10
-0.63
-6.72
-4.92
0.00
31.08.15 הראל-פיא 4B
 
הראל US EQUITY 494.48 494.48
-0.99
-3.83
-2.62
-0.06
31.08.15 הראל-פיא 4D
 
הראל אג"ח דולר 636.20 636.20
0.04
3.64
1.52
0.00
31.08.15 הראל-פיא 0D
 
הראל אג"ח לפדיון מתקצר 88.76 88.76
-0.08
-0.08
0.00
0.00
01.09.15 הראל-פיא 0A
 
הראל אג"ח מדינות חו"ל-מוגן מטח 121.57 121.57
-0.64
0.30
0.00
0.00
31.08.15 הראל-פיא 0B
 
הראל אג"ח מדינות חו"ל-נקובה $ 116.34 116.34
-0.02
4.02
0.00
0.00
31.08.15 הראל-פיא 0D
 
הראל אג"ח משולבת 117.16 117.16
0.03
0.44
0.02
-0.19
31.08.15 הראל-פיא 0B
 
הראל אג"ח משולבת + 10% 94.44 94.44
0.03
-0.21
0.21
-0.11
31.08.15 הראל-פיא 1B
 
הראל אג"ח משולבת + 20% 117.85 117.85
-0.10
-1.16
-0.30
0.00
31.08.15 הראל-פיא 2B
 
הראל אג"ח משולבת + 25% 110.16 110.16
-0.16
-1.07
-0.16
-0.36
31.08.15 הראל-פיא 2B
 
הראל אג"ח משולבת צמודים 111.40 111.40
-0.06
0.18
0.00
0.00
31.08.15 הראל-פיא 0B
 
הראל אגח משולבת ריבית משתנה 117.55 117.55
-0.03
0.20
-0.02
0.00
31.08.15 הראל-פיא 0B
 
הראל אודם 184.56 188.25
-0.17
-0.05
5.13
-0.30
31.08.15 הראל-פיא 4D
 
הראל אינפלציה 101.98 101.98
0.02
0.02
-0.97
0.00
01.09.15 הראל-פיא 0B
 
הראל אמריקה הלטינית 185.22 185.22
-1.56
-5.03
-23.89
-1.37
31.08.15 הראל-פיא 4D
 
הראל בונד נקובה ב- $ 33.44 33.61
0.05
3.63
2.03
0.45
31.08.15 הראל-פיא 0D
 
הראל הכנסה חודשית 946.67 946.67
-0.05
-0.05
0.21
-0.52
01.09.15 הראל-פיא 0B
 
הראל השקעות 531.29 531.29
-0.65
-0.65
11.20
-0.65
01.09.15 הראל-פיא 4D
 
הראל חו"ל US 1165.06 1165.06
-0.74
-3.38
-4.80
0.37
31.08.15 הראל-פיא 4D
 
הראל חשיפה לסחורות 855.79 855.79
3.88
1.32
-14.40
-1.42
31.08.15 הראל-פיא 4D
 
הראל יתר 282.39 282.39
-0.39
-0.39
14.23
-0.16
01.09.15 הראל-פיא 4B
 
הראל כספית דולרית 3347.29 3347.29
0.16
3.90
0.86
1.24
31.08.15 הראל-פיא 0D
 
הראל כספית שקלית 100.24 100.24
0.00
0.00
0.07
-0.58
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל מדדית מנוהלת 80.60 80.60
-0.06
-0.06
-0.49
-1.01
01.09.15 הראל-פיא 0A
 
הראל מדורגות + 10% 117.13 117.13
-0.16
-0.16
1.30
-0.95
01.09.15 הראל-פיא 1A
 
הראל מדינה 117.44 117.44
-0.03
-0.03
0.71
-0.01
01.09.15 הראל-פיא 0A
 
הראל מדינה + 10% 118.21 118.21
-0.13
-0.13
0.97
0.22
01.09.15 הראל-פיא 1A
 
הראל מדינה + 15% 129.36 129.36
-0.23
-0.23
1.19
-0.18
01.09.15 הראל-פיא 2B
 
הראל מחקה 15/85 101.34 101.34
-0.27
-0.27
1.34
0.00
01.09.15 הראל-פיא 2B
 
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ 119.87 119.87
-0.95
-2.65
-1.87
0.03
31.08.15 הראל-פיא 4D
 
הראל מחקה מדדי מדינה 136.03 136.03
0.00
0.00
2.01
0.37
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדי מדינה+10% 101.87 101.87
-0.18
-0.18
1.63
0.00
01.09.15 הראל-פיא 1A
 
הראל מחקה מדדי צמודים 113.08 113.08
-0.04
-0.04
1.08
-0.28
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדי שקלים 121.25 121.25
-0.04
-0.04
2.49
0.72
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי2-5 100.42 100.42
0.01
0.01
0.00
0.00
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 99.88 99.88
-0.13
-0.13
0.00
0.00
01.09.15 הראל-פיא 2A
 
הראל מחקה תל בונד 40 100.34 100.34
-0.14
-0.14
0.00
0.00
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד 60 100.09 100.09
-0.15
-0.15
0.00
0.00
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל ממשלתי ללא חברות 125.47 125.47
0.00
-0.00
0.50
-0.01
01.09.15 הראל-פיא 0A
 
הראל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות 3905.02 3905.02
-0.05
-0.05
0.02
-0.80
01.09.15 הראל-פיא 0B
 
הראל מנוהלת 20% 2486.10 2486.10
-0.29
-0.29
0.56
-0.51
01.09.15 הראל-פיא 2B
 
הראל מניות 123.99 123.99
-1.42
-1.42
7.44
0.19
01.09.15 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות אירופה ETF מגודרת מטח 82.34 82.34
-0.01
-7.89
4.65
0.23
31.08.15 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ארה"ב מגודרת מט"ח 115.52 115.52
-1.38
-6.70
-4.67
-0.04
31.08.15 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות חו"ל 78.99 78.99
-1.24
-4.17
-3.47
0.21
31.08.15 הראל-פיא 4D
 
הראל מניות ישראל 107.03 107.03
-1.04
-1.04
8.77
0.10
01.09.15 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ישראל וחו"ל 3188.50 3188.50
-1.25
-5.13
0.37
-0.23
31.08.15 הראל-פיא 4C
 
הראל מניות ממוקדת 582.99 582.99
-1.27
-1.27
5.10
0.35
01.09.15 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ערך-דיבידנדים 11082.75 11082.75
-0.91
-0.91
8.25
0.41
01.09.15 הראל-פיא 4B
 
הראל מסלול 20% 138.18 138.18
-0.34
-0.34
1.08
-0.08
01.09.15 הראל-פיא 2B
 
הראל מסלול 50% 219.13 219.13
-0.60
-0.60
1.59
0.12
01.09.15 הראל-פיא 3B
 
הראל מסלול מניות 255.95 255.95
-1.59
-1.59
2.16
0.31
01.09.15 הראל-פיא 4B
 
הראל מעו"ף בריבוע 208.73 208.73
-1.88
-1.88
8.67
0.66
01.09.15 הראל-פיא 5A
 
הראל מק"מ + 10% 109.53 109.53
-0.09
-0.09
-0.08
-0.35
01.09.15 הראל-פיא 1A
 
הראל מק"מ + 5% 117.45 117.45
-0.09
-0.09
0.00
0.00
01.09.15 הראל-פיא 1A
 
הראל מק"מ 15/85 111.23 111.23
-0.21
-0.21
-0.31
1.08
01.09.15 הראל-פיא 2B
 
הראל מק"מ 5/95 104.85 104.85
-0.06
-0.06
0.00
0.00
01.09.15 הראל-פיא 1A
 
הראל משאבי גז ואנרגיה 172.33 172.33
-1.28
-1.28
-7.37
-1.09
01.09.15 הראל-פיא 4A
 
הראל נבחרת ביומד 2416.99 2416.99
-1.68
-1.68
-9.88
-1.31
01.09.15 הראל-פיא 4B
 
הראל סין 114.41 114.41
-2.26
-10.76
-15.66
-0.12
31.08.15 הראל-פיא 4D
 
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 117.28 117.28
0.00
0.00
0.18
-1.11
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 169.52 169.52
0.02
0.02
1.66
-0.03
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל סל שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי 95.93 95.93
0.00
-0.00
0.98
0.51
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל ספיר 285.46 291.17
-0.30
-0.30
5.08
-0.39
01.09.15 הראל-פיא 4D
 
הראל עד 3 שנים 25/75 112.77 112.77
-0.15
-0.15
0.00
0.00
01.09.15 הראל-פיא 2B
 
הראל עד שנתיים + 5% 75.72 75.72
-0.07
-0.07
0.00
0.00
01.09.15 הראל-פיא 1B
 
הראל עד שנתיים 10/90 108.37 108.37
-0.09
-0.09
0.11
0.00
01.09.15 הראל-פיא 1B
 
הראל עד שנתיים 20/80 44.67 44.67
-0.20
-0.20
0.86
0.00
01.09.15 הראל-פיא 2B
 
הראל עד שנתיים שקלית + 20% 6232.47 6232.47
-0.19
-0.19
1.29
0.80
01.09.15 הראל-פיא 2B
 
הראל פיא (!) אג"ח High Yield 93.33 93.33
-0.13
-0.13
3.82
-0.36
01.09.15 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא (!) אג"ח עולמי 97.32 97.32
-0.01
1.50
-2.63
-0.02
31.08.15 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא (!) קונצרני BBB ומעלה 121.39 121.39
-0.05
-0.05
1.69
-0.84
01.09.15 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא (!) תיק השקעות ללא מניות 144.06 144.06
-0.06
-0.06
1.85
-0.13
01.09.15 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא 10/90 163.44 163.44
-0.09
-0.09
1.06
-0.64
01.09.15 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא 10/90 (!) פלטינום 116.57 116.57
-0.13
-0.13
1.52
-0.15
01.09.15 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא 10/90 מחלקת 81.18 81.18
-0.73
-0.12
0.06
-0.74
01.09.15 הראל-פיא 1A
 
הראל פיא 30/70 191.17 191.17
-0.54
-0.54
-0.31
-0.69
01.09.15 הראל-פיא 2B
 
הראל פיא אג"ח בינל מוגנת מטח 251.57 251.57
-0.57
-0.12
0.16
0.06
31.08.15 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא אג"ח בנקים ואג"ח מדינה 110.91 110.91
-0.06
-0.06
0.44
-0.17
01.09.15 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא אג"ח דולר בינלאומי 119.98 119.98
0.06
3.69
1.47
1.17
31.08.15 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא אג"ח חברות תזרימיות 148.92 148.92
-0.07
-0.07
0.34
-0.51
01.09.15 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא אג"ח יורו 175.98 175.98
-0.72
4.86
-7.80
-0.77
31.08.15 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות 158.86 158.86
-0.03
-0.03
-0.36
-0.69
01.09.15 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת 76.03 76.03
-0.03
-0.03
-0.22
-0.92
01.09.15 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות 203.89 203.89
-0.07
3.88
2.04
0.32
31.08.15 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא גמישה היובל 269.57 269.57
1.78
-1.26
11.70
0.00
31.08.15 הראל-פיא 5E
 
הראל פיא דולרית 150.36 150.36
-0.25
-0.25
0.62
1.16
01.09.15 הראל-פיא 1D
 
הראל פיא כספית נקובה ב-$ 104.31 104.31
0.07
3.96
1.29
-0.12
31.08.15 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא כספית פלטינום 157.35 157.35
-0.01
-0.01
0.01
-1.85
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא כספית ש"ח 112.61 112.61
0.00
-0.00
0.04
-0.96
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מדד בינוני 10636.50 10636.50
-0.08
-0.08
-0.88
-1.44
01.09.15 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא מדד מחלקת 80.48 80.48
-0.58
-0.09
-0.08
-0.84
01.09.15 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא מדד קצר-בינוני 1196.51 1196.51
-0.03
-0.03
0.17
-0.96
01.09.15 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא מדדית פרימיום 2932.31 2932.31
-0.11
-0.11
0.35
-0.85
01.09.15 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא מחקה 10/90 133.32 133.32
-0.22
-0.22
1.32
-0.17
01.09.15 הראל-פיא 1A
 
הראל פיא מחקה 20/80 118.72 118.72
-0.37
-0.37
1.45
0.24
01.09.15 הראל-פיא 2A
 
הראל פיא מחקה מדד 5-10 ממשלתי 117.51 117.51
0.02
0.02
2.16
0.12
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי 102.97 102.97
0.00
-0.00
0.72
-0.78
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי 114.17 114.17
0.00
0.00
1.53
0.96
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מחקה תל בונד 20 111.19 111.19
-0.15
-0.15
0.11
-0.65
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי 118.83 118.83
-0.08
-0.08
2.16
0.27
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מחקה תל בונד תשואות 108.07 108.07
-0.07
-0.07
1.34
-0.80
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מחקה תלבונד צמוד יתר 117.77 117.77
-0.10
-0.10
1.08
-0.46
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא ממשלתי ר.משתנה עד 120% 115.03 115.03
0.02
0.02
-0.05
-0.81
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מנוהלת 15% 110.96 113.18
-0.09
0.09
0.94
0.57
31.08.15 הראל-פיא 2B
 
הראל פיא מניות חו"ל-נקובה $ 134.81 134.81
-1.38
-3.93
-4.08
-0.50
31.08.15 הראל-פיא 4D
 
הראל פיא מניות נאסד"ק מגודר מטח 139.41 139.41
-1.88
-7.91
-0.49
0.12
31.08.15 הראל-פיא 4B
 
הראל פיא מניות שווקים מתעוררים 109.26 109.26
-1.01
-5.35
-14.86
-0.85
31.08.15 הראל-פיא 4D
 
הראל פיא מעורבת פיא 11235.14 11235.14
0.51
0.51
5.17
0.04
01.09.15 הראל-פיא 3C
 
הראל פיא נבחרת נאסד"ק 422.19 422.19
-1.20
-4.17
0.35
0.55
31.08.15 הראל-פיא 4D
 
הראל פיא נכסים סולידיים 123.56 123.56
-0.06
-0.06
0.88
-0.28
01.09.15 הראל-פיא 1A
 
הראל פיא פצ"מ נזיל 98.34 98.34
0.07
3.91
0.81
1.23
31.08.15 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא פק"מ כספית 109.35 109.35
0.00
0.00
0.06
-0.61
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא צמודים ללא מניות 107.43 107.43
-0.03
-0.03
-0.17
-0.82
01.09.15 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא קונצרני A ומעלה 149.32 149.32
-0.10
-0.10
0.26
-1.00
01.09.15 הראל-פיא 0C
 
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מניות 133.48 133.48
-0.07
-0.07
1.85
-0.29
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלי עד שנתיים 115.78 115.78
0.00
0.00
0.29
-0.32
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית ארוכה 324.00 324.00
-0.09
-0.09
2.79
0.50
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית ללא מניות 242.94 242.94
-0.03
-0.03
0.36
-0.02
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית פרימיום 1517.34 1517.34
-0.03
-0.03
1.44
0.35
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית קצרה 196.96 196.96
0.00
-0.00
-0.06
-2.65
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל פיא ת"א 100 3090.04 3090.04
-1.10
-1.10
5.77
0.46
01.09.15 הראל-פיא 4B
 
הראל פיא ת"א 25 631.39 631.39
-0.91
-0.91
2.44
0.34
01.09.15 הראל-פיא 4B
 
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.89 171.89
-0.03
-0.03
0.20
-0.68
01.09.15 הראל-פיא 1A
 
הראל פרימיום 452.07 456.59
-0.67
-1.15
3.70
-0.66
31.08.15 הראל-פיא 2C
 
הראל צמודה + 10% 1295.70 1295.70
-0.18
-0.18
0.16
-1.12
01.09.15 הראל-פיא 1A
 
הראל צמודים ממשלתיים 107.15 107.69
0.04
0.04
1.33
-0.09
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל קונצרני AA ומעלה 123.72 123.72
-0.09
-0.09
0.66
-0.10
01.09.15 הראל-פיא 0A
 
הראל שנהב 122.86 122.86
-0.11
1.87
-0.81
0.47
31.08.15 הראל-פיא 4D
 
הראל שקלי 0-3 שנים + 10% 160.88 160.88
-0.16
-0.16
-0.02
-0.20
01.09.15 הראל-פיא 1A
 
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1222.84 1222.84
-0.05
-0.05
0.88
-0.10
01.09.15 הראל-פיא 0A
 
הראל שקלים פלטינום 404.23 404.23
-0.02
-0.02
1.98
0.93
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל שקלית ממשלתית 122.90 123.51
0.00
-0.00
1.96
0.80
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל שקלית סולידית 60.81 60.81
-0.02
-0.02
0.35
0.25
01.09.15 הראל-פיא 00
 
הראל ת"א 75 2524.19 2524.19
-1.36
-1.36
5.58
-0.49
01.09.15 הראל-פיא 4B
 
הראל תיק אג"ח מדינה 102.21 102.21
0.02
0.02
1.10
0.26
01.09.15 הראל-פיא 0B
 
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.61 116.61
0.05
0.76
0.82
0.52
31.08.15 הראל-פיא 0B
 
הראל תיק עד 10% 101.84 101.84
0.10
0.35
-0.09
-0.42
31.08.15 הראל-פיא 1B
 
הראל תרחיש לעליית תשואות אג"ח 100.03 100.03
0.11
-0.05
-0.13
0.00
31.08.15 הראל-פיא 1B
 
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות 111.64 111.64
-0.06
-0.06
1.10
0.13
01.09.15 מיטב דש 0A
 
טופ אלפא (!) אגח חו"ל מוגן מטח 98.62 98.62
-0.38
-0.32
0.00
0.00
31.08.15 מיטב דש 0B
 
טופ אלפא אסטרטגיות - ממונפת 106.07 106.23
0.40
-4.10
-12.89
-0.29
31.08.15 מיטב דש 6F
 
טופ אלפא מניות 165.03 165.03
-1.01
-1.01
2.75
0.49
01.09.15 מיטב דש 4B
 
טופ אלפא מניות חו"ל 190.82 191.09
0.34
-2.07
-9.47
0.07
31.08.15 מיטב דש 4D
 
טנדם (!) אג"ח גלובלי ופיקדונות נקוב $ 114.22 114.22
0.23
2.64
-0.83
-1.50
31.08.15 אלומות 1D
 
טנדם (!) אג"ח גלובלי ופקדונות-אגד 102.25 102.25
0.19
2.60
-0.36
0.70
31.08.15 אלומות 1D
 
טנדם (!) ריבית ליבור דולר+ נקוב$ 99.89 99.89
0.03
3.80
1.15
0.00
31.08.15 אלומות 0D
 
טנדם מניות גלובלי - אגד חוץ 134.15 134.15
0.04
-3.15
1.18
0.62
31.08.15 אלומות 4D
 
טנדם מניות עולמי פוקוס אלפא $ 96.94 96.94
-0.40
-2.05
-1.09
-0.23
31.08.15 אלומות 4D
 
ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה 104.46 104.46
-0.18
-0.18
2.99
0.54
01.09.15 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות (!) HIGH YIELD 102.68 102.68
-0.13
-0.13
4.54
0.49
01.09.15 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN 107.52 107.52
-0.09
-0.09
1.96
0.18
01.09.15 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל 100.82 100.82
-0.04
3.24
0.91
0.00
31.08.15 ילין לפידות 0D
 
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני 103.34 103.34
0.14
-0.12
4.52
0.00
31.08.15 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אגח חול מוגן מטח 100.95 100.95
-0.57
0.06
1.06
0.00
31.08.15 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אגח חול נקוב $ 99.82 99.82
0.04
0.00
0.00
0.00
31.08.15 ילין לפידות 1D
 
ילין לפידות (!) אגח כללי ללא מניות 148.53 148.53
-0.11
-0.11
0.88
0.00
01.09.15 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אגח לא מדורג10% 221.84 221.84
-0.11
-0.11
3.30
0.15
01.09.15 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות (!) מד"פ 119.92 119.92
-0.13
-0.13
1.25
-0.30
01.09.15 ילין לפידות 0A
 
ילין לפידות (!) מד"פ שקלי 117.84 117.84
-0.04
-0.04
2.59
0.50
01.09.15 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות 10/90 122.97 122.97
-0.19
-0.19
1.64
0.39
01.09.15 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות 10/90 אגח חול ומניות-מוגנת מטח 99.68 99.68
0.75
0.14
0.00
0.00
27.08.15 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות 102.30 102.30
-0.12
2.56
2.20
0.00
31.08.15 ילין לפידות 1D
 
ילין לפידות 20/80 131.15 131.15
-0.33
-0.33
1.53
0.47
01.09.15 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות 25/75 107.68 107.68
-0.10
-0.47
2.70
0.66
31.08.15 ילין לפידות 2C
 
ילין לפידות 30/70 102.63 102.63
-0.04
0.35
0.00
0.00
31.08.15 ילין לפידות 2D
 
ילין לפידות 5/95 103.94 103.94
-0.09
-0.09
1.39
0.50
01.09.15 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 101.73 101.73
-0.12
-0.12
2.45
0.00
01.09.15 ילין לפידות 0A
 
ילין לפידות אג"ח חברות + 10% 164.32 164.32
-0.22
-0.22
1.23
0.00
01.09.15 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות אג"ח כללי 165.38 165.38
-0.20
-0.20
1.10
-0.09
01.09.15 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 138.68 138.68
-0.14
-0.14
0.76
-0.62
01.09.15 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות גמישה ממוקדת 162.78 162.78
-1.03
-1.03
3.97
0.36
01.09.15 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות יתר 286.06 286.06
-0.44
-0.44
15.06
0.89
01.09.15 ילין לפידות 4B
 
ילין לפידות מד"פ + 10% 111.84 111.84
-0.23
-0.23
1.81
0.01
01.09.15 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות מדדית ללא מניות 100.20 100.20
-0.02
-0.02
0.81
-0.36
01.09.15 ילין לפידות 0A
 
ילין לפידות מדינה + 10% 120.33 120.33
-0.16
-0.16
0.95
0.18
01.09.15 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות מדינה + 15% 103.10 103.10
-0.20
-0.20
2.38
0.00
01.09.15 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.74 104.74
-0.01
-0.01
0.82
-0.08
01.09.15 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות מודל + 15% 133.60 133.60
-0.25
-0.25
1.87
0.50
01.09.15 ילין לפידות 2C
 
ילין לפידות ממשלתי צמוד בינוני 118.88 118.88
-0.01
-0.01
0.13
-0.85
01.09.15 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות מניות חו"ל 97.53 97.53
-0.12
-3.79
0.00
0.00
31.08.15 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות מניות ישראל 165.44 165.44
-1.02
-1.02
6.78
0.53
01.09.15 ילין לפידות 4A
 
ילין לפידות מניות צמיחה 121.11 121.11
-0.52
-2.33
13.73
1.44
31.08.15 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות מנייתית 221.17 221.17
-0.38
-4.16
7.68
0.62
31.08.15 ילין לפידות 4B
 
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 121.85 121.85
-0.14
-0.14
2.14
0.47
01.09.15 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות צמוד קצר 100.77 100.77
-0.04
-0.04
1.17
0.09
01.09.15 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות ריבית משתנה פלוס 119.60 119.60
-0.13
-0.13
0.50
-0.05
01.09.15 ילין לפידות 10
 
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 108.90 108.90
-0.02
-0.02
0.88
0.45
01.09.15 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 118.51 118.51
-0.05
-0.05
1.69
0.31
01.09.15 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות שקלית פלוס 127.18 127.18
-0.20
-0.20
0.67
0.31
01.09.15 ילין לפידות 2A
 
ילין לפידות תיק אג"ח + 30% 155.93 155.93
-0.42
-0.42
2.01
0.17
01.09.15 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות תיק אגח ומניות חול 101.10 101.10
0.00
2.76
0.00
0.00
31.08.15 ילין לפידות 2D
 
ילין לפידות תיק אגח חברות+50% 158.14 158.14
-0.60
-0.60
2.32
0.02
01.09.15 ילין לפידות 3B
 
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 112.28 112.28
-0.21
-0.21
1.03
0.38
01.09.15 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 108.28 108.28
-0.11
-0.11
1.98
-0.12
01.09.15 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מנ' 117.25 117.25
-0.07
-0.07
0.65
0.16
01.09.15 ילין לפידות 0B
 
יצירות 10/90 99.43 99.43
-0.01
-0.40
0.56
0.00
31.08.15 אלומות 1B
 
יצירות 20/80 99.29 99.29
-0.13
-0.96
0.48
0.00
31.08.15 אלומות 2B
 
יצירות אג"ח ללא מניות 99.56 99.56
0.13
0.25
0.97
0.00
31.08.15 אלומות 0B
 
כוון אג"ח 15/85 80.37 80.37
-0.17
-0.17
1.61
-0.10
01.09.15 איילון 2B
 
כוון אג"ח גלובלית 134.83 134.83
-0.70
-2.19
-5.52
-0.20
31.08.15 איילון 2D
 
כוון אג"ח דינמית 196.66 196.66
-0.37
-0.37
2.59
-0.60
01.09.15 איילון 2B
 
כוון אג"ח חברות + 10% 156.10 156.10
-0.10
-0.10
1.81
-0.38
01.09.15 איילון 1A
 
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות 135.40 135.40
0.01
0.01
0.53
-0.16
01.09.15 איילון 0B
 
כוון גמישה 191.55 191.55
-1.59
-6.16
3.50
0.66
31.08.15 איילון 4D
 
כוון ישראל 108.15 108.15
-1.16
-1.16
13.46
0.66
01.09.15 איילון 4B
 
כוון מניות WALL STREET 143.95 143.95
-1.52
-4.78
2.75
0.54
31.08.15 איילון 4D
 
כרמים (!) אג"ח חברות 99.11 99.11
-0.05
-0.05
3.98
-0.26
01.09.15 אלומות 1A
 
כרמים אג"ח אקטיבית 102.99 102.99
-0.02
-0.02
0.52
-1.38
01.09.15 אלומות 1A
 
כרמים צמוד מדד מדורג 128.92 128.92
-0.09
-0.09
0.50
-0.95
01.09.15 אלומות 00
 
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 95.59 95.59
0.02
0.02
-0.68
-1.77
01.09.15 אלומות 00
 
כרמים שקלית 111.90 111.90
0.02
0.02
-0.30
-1.50
01.09.15 אלומות 1A
 
להבה אג"ח (!) ללא מניות 150.13 150.13
-0.07
-0.07
-1.22
-0.67
01.09.15 מיטב דש 0B
 
להבה אג"ח + 25% 135.25 135.27
-0.07
-0.07
-1.79
-1.03
01.09.15 מיטב דש 2B
 
מגדל (!) 10/90 פלוס 113.00 113.00
-0.13
-0.13
0.87
0.03
01.09.15 מגדל 1B
 
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD 122.55 122.55
-0.16
-0.16
9.37
0.87
01.09.15 מגדל 1B
 
מגדל (!) אג"ח הזדמנויות 619.53 619.55
-0.04
-0.04
9.10
0.86
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל (!) אג"ח עם רכיב בטוחה 141.91 141.91
-0.08
-0.08
5.30
1.34
01.09.15 מגדל 0A
 
מגדל (!) אגד חוץ נקוב $ 103.19 103.21
0.62
2.70
-0.95
-1.88
27.08.15 מגדל 1D
 
מגדל (!) אגח בינ"ל - נקובה שח 133.19 133.19
0.10
3.33
1.13
0.00
31.08.15 מגדל 0D
 
מגדל (!) אפיקים אגח אקטיב 693.60 693.61
-0.03
-0.03
5.11
0.44
01.09.15 מגדל 1C
 
מגדל (!) מק"מ פלוס ללא מניות 570.36 570.36
-0.02
-0.02
0.48
0.58
01.09.15 מגדל 0A
 
מגדל (!) תיק עד3 ש' TOTAL RETURN 130.24 130.24
-0.07
-0.07
7.13
0.94
01.09.15 מגדל 0A
 
מגדל 10/90 185.45 185.45
-0.13
-0.13
0.73
-0.04
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל 10/90 M.Q.Model 152.56 152.56
-0.08
-0.08
3.55
-0.03
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל 10/90 פרימיום 127.09 127.09
-0.20
-0.20
1.40
0.13
01.09.15 מגדל 1B
 
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 113.89 113.89
-0.09
-0.09
1.49
0.03
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל 15/85 94.70 94.70
-0.20
-0.20
1.70
0.00
01.09.15 מגדל 2B
 
מגדל 15/85 תיק לונג/שורט 100.31 100.31
-0.26
-0.26
0.17
-0.30
01.09.15 מגדל 2B
 
מגדל 20/80 M.Q.Model 109.95 109.95
-0.19
-0.19
4.30
0.19
01.09.15 מגדל 2B
 
מגדל 20/80 פרימיום 127.68 127.68
-0.36
-0.36
1.38
0.19
01.09.15 מגדל 2B
 
מגדל 20/80 תיק עד 3 שנים 6333.61 6333.61
-0.11
-1.19
1.15
0.00
31.08.15 מגדל 2B
 
מגדל 25/75 פלוס 90.75 90.75
-0.43
-0.43
0.81
0.08
01.09.15 מגדל 2B
 
מגדל 30/70 תיק לונג/שורט 103.52 103.52
-0.54
-0.54
1.22
-0.10
01.09.15 מגדל 2B
 
מגדל 5/95 140.28 140.28
-0.06
-0.06
0.75
0.18
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל 80/20 160.92 160.93
-0.26
-0.26
1.42
0.17
01.09.15 מגדל 2A
 
מגדל ETF (!) אג"ח בינלאומי 98.69 98.69
0.53
2.75
-1.11
0.00
27.08.15 מגדל 0D
 
מגדל EX (!) תל בונד 60 ושקלי 173.49 173.49
-0.15
-0.15
5.64
-0.09
01.09.15 מגדל 0A
 
מגדל M.Q.MODEL מניות ארה"ב 111.28 111.28
0.46
-1.37
-2.66
0.37
31.08.15 מגדל 4D
 
מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל 196.04 196.04
-1.23
-1.23
12.07
0.08
01.09.15 מגדל 4A
 
מגדל MID CAP גרמניה-מגודרת מטח 174.40 174.54
0.19
-5.43
13.54
0.76
31.08.15 מגדל 4A
 
מגדל MLP דיבידנד אנרגיה צפ' אמריקה 91.46 91.48
1.43
-1.93
-10.79
-1.18
31.08.15 מגדל 5E
 
מגדל T.ROWE PRICEאגד חוץ מניות בינל 93.86 93.86
-0.21
-2.45
0.00
0.00
31.08.15 מגדל 4D
 
מגדל US מגודרת מט"ח 147.68 147.70
-1.29
-6.50
-8.48
-0.50
31.08.15 מגדל 4A
 
מגדל אג"ח + 15% 179.12 179.12
-0.23
-0.23
1.40
0.28
01.09.15 מגדל 2B
 
מגדל אג"ח AA- ומעלה 160.34 160.34
-0.07
-0.07
0.02
0.00
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל אג"ח חברות A ומעלה 132.93 132.93
-0.11
-0.11
1.30
-0.38
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל אג"ח ללא מניות 111.44 111.44
-0.06
-0.06
0.88
-0.02
01.09.15 מגדל 0B
 
מגדל אג"ח לפדיון עד 4/2017 111.21 111.21
-0.04
-0.04
0.15
-1.02
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל אג"ח לפדיון עד 5/2021 110.18 110.18
-0.05
-0.05
-1.28
-0.71
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל אג"ח מדינה + 10% 114.30 114.30
-0.12
-0.12
0.84
0.34
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל אג"ח מדינה פלוס 112.01 112.01
-0.03
-0.03
0.86
0.34
01.09.15 מגדל 0A
 
מגדל אגח $ בינ"ל-נקוב דולר 133.88 133.88
0.07
3.18
0.87
-0.32
31.08.15 מגדל 0D
 
מגדל אגח חברות מדורג ללא מניות 101.89 101.89
-0.02
0.44
0.00
0.00
31.08.15 מגדל 0C
 
מגדל אגח חול A- ומעלה - מגודרת 104.44 104.44
-0.06
-0.34
-0.64
0.10
31.08.15 מגדל 0B
 
מגדל אגח מדורג ותיק 10% 146.45 146.45
-0.17
-0.17
1.68
-0.68
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.97 108.97
-0.02
-0.02
0.81
0.01
01.09.15 מגדל 0A
 
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 161.92 161.92
-0.01
-0.01
1.36
0.52
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל אינפלציה 115.17 115.17
-0.04
-0.04
0.81
-0.74
01.09.15 מגדל 1B
 
מגדל אפיקים (!) צמודה ללא מנ' 123.84 123.84
-0.02
-0.02
0.32
-0.97
01.09.15 מגדל 0B
 
מגדל אפיקים 10/95 184.36 184.36
-0.04
-0.04
0.73
-0.26
01.09.15 מגדל 1C
 
מגדל אפיקים 20/90 160.07 160.07
0.02
0.02
0.55
-1.14
01.09.15 מגדל 2C
 
מגדל אפיקים אג"ח (!) 1336.32 1336.36
-0.04
-0.04
5.17
0.89
01.09.15 מגדל 1B
 
מגדל אפיקים אג"ח פלוס 123.03 123.03
-0.04
-0.04
1.74
0.22
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 178.57 178.58
-0.04
-0.04
3.58
0.01
01.09.15 מגדל 2C
 
מגדל אפיקים אסטרטגיות - ממונפת 124.28 124.38
0.61
0.74
1.90
-0.51
31.08.15 מגדל 6F
 
מגדל אפיקים חו"ל 823.93 824.17
2.97
-4.09
-3.14
0.32
27.08.15 מגדל 4E
 
מגדל אפיקים מט"ח אקטיבית 206.62 206.62
-0.01
3.49
-0.60
0.83
31.08.15 מגדל 2E
 
מגדל אפיקים מניות 1327.66 1327.66
-1.22
-1.22
6.61
0.18
01.09.15 מגדל 4A
 
מגדל אפיקים פרימיום 123.14 123.15
0.13
0.28
1.20
-0.16
31.08.15 מגדל 3D
 
מגדל אפיקים צמודה 367.47 367.48
0.00
0.00
0.51
-0.98
01.09.15 מגדל 1B
 
מגדל אפיקים ש"א 172.92 172.92
-0.01
-0.01
-0.83
-1.63
01.09.15 מגדל 3D
 
מגדל בונד שקלי A ומעלה 136.09 136.09
0.00
0.00
3.55
0.00
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל ביומד 69.84 69.84
-1.58
-1.58
-11.30
-1.05
01.09.15 מגדל 4B
 
מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית 68.89 68.96
-1.92
-6.30
-27.98
-1.39
31.08.15 מגדל 4D
 
מגדל גרמניה מגודרת מט"ח 142.53 142.64
-0.71
-9.56
2.59
0.29
31.08.15 מגדל 4A
 
מגדל דולר אגרסיבית 1154.92 1154.92
-0.28
-0.28
0.77
1.05
01.09.15 מגדל 0E
 
מגדל דינמית 477.55 477.55
-0.01
-0.01
2.76
0.79
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי 4628.20 4628.20
-0.04
-0.04
-0.03
-1.00
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל דיקלה טווח קצר 132.53 132.53
-0.02
-0.02
-0.21
-3.82
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל דיקלה מדד 3849.24 3849.27
-0.05
-0.05
0.91
-0.53
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל דיקלה מעוף כפליים 431.27 431.27
-2.00
-2.00
9.69
0.68
01.09.15 מגדל 6A
 
מגדל דיקלה סין 265.93 266.24
-2.41
-10.93
-16.10
-0.40
31.08.15 מגדל 4D
 
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 286.87 286.87
-0.08
-0.08
2.66
0.51
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל דיקלה תא 100 1676.67 1676.67
-1.36
-1.36
4.37
-0.05
01.09.15 מגדל 4A
 
מגדל דיקלה תורכיה 77.01 77.11
0.23
-5.99
-27.44
-0.75
31.08.15 מגדל 4D
 
מגדל דקלה סולידי אגח מדינה 1382.40 1382.40
0.00
0.00
-0.11
-0.41
01.09.15 מגדל 0A
 
מגדל הודו 205.94 206.09
2.15
-4.95
-8.50
-0.16
27.08.15 מגדל 4D
 
מגדל הכנסה חודשית 276.03 276.03
-0.12
-0.12
-0.03
-0.48
01.09.15 מגדל 2A
 
מגדל יתר 529.32 529.32
-0.29
3.19
24.77
0.00
31.08.15 מגדל 4B
 
מגדל כספית דולר 105.26 105.26
0.09
3.92
1.17
1.20
31.08.15 מגדל 0D
 
מגדל כספית ללא נע"מ 113.97 113.97
-0.01
-0.01
0.04
-0.93
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל כספית נקובה בדולר $ 101.31 101.31
0.05
3.94
1.13
-2.39
31.08.15 מגדל 0D
 
מגדל כספית עם הנפקות מק"מ 108.99 108.99
0.00
0.00
0.05
-0.78
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל כספית פרימיום 116.29 116.29
0.00
-0.00
0.06
-0.50
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל כספית שקלית 141.91 141.91
0.00
-0.00
0.06
-0.65
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל מדדית 203.88 203.88
-0.03
-0.03
0.71
-0.31
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.13 112.13
-0.05
-0.05
1.21
0.00
01.09.15 מגדל 0A
 
מגדל מודל + 15% 133.74 133.74
-0.16
-0.16
1.86
-0.09
01.09.15 מגדל 2B
 
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2441.88 2441.88
-0.01
-0.01
0.13
-0.35
01.09.15 מגדל 0B
 
מגדל ממוקדת סקטורים ארהב-מגודר מטח 210.59 210.64
-1.66
0.00
0.00
0.00
31.08.15 מגדל 4A
 
מגדל ממשלת ישראל דולרית $ 94.43 94.43
0.06
3.98
1.40
0.65
31.08.15 מגדל 0D
 
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה 110.13 110.16
-2.57
-2.05
-7.76
0.26
31.08.15 מגדל 4D
 
מגדל מניות דיבידנד מחלקת 2739.61 2739.61
-1.38
-1.38
6.72
-0.11
01.09.15 מגדל 4A
 
מגדל נאסד"ק כפליים קרן ממונפת 127.67 128.33
-2.53
-11.80
-1.30
0.37
31.08.15 מגדל 6F
 
מגדל נדל"ן 1110.98 1110.98
-0.71
-0.71
16.11
0.46
01.09.15 מגדל 4A
 
מגדל ניהול מדדי אג"ח חברות 111.72 111.72
-0.09
-0.09
0.62
0.00
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל ניהול מדדי מניות ישראל 574.25 574.25
-0.88
-0.88
0.36
0.00
01.09.15 מגדל 4A
 
מגדל סולידית (!) ללא מניות 187.85 187.85
-0.03
-0.03
3.02
0.45
01.09.15 מגדל 0A
 
מגדל פלטינום (!) ממוקדת הנפקות 170.84 170.84
-0.11
-0.11
3.49
-0.19
01.09.15 מגדל 0A
 
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים 228.55 228.55
-0.06
-0.06
1.07
-0.68
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל ריבית משתנה + 10% 153.54 153.54
-0.04
-0.04
0.23
0.00
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל ריבית משתנה פרימיום 127.34 127.34
0.03
0.03
1.77
0.79
01.09.15 מגדל 0A
 
מגדל שווקים מתעוררים 344.81 344.81
-1.25
-6.80
-16.85
-0.84
31.08.15 מגדל 4D
 
מגדל שער מיועד דו-שנתי 116.11 116.11
0.02
0.02
0.00
0.00
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל שער מיועד לארבע שנים 1/2016 117.37 117.37
-0.01
-0.01
-0.04
-1.02
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל שקל + אסטרטגיות 99.51 99.51
-0.15
0.12
-0.60
0.00
31.08.15 מגדל 2B
 
מגדל שקל קצר 133.11 133.11
-0.01
-0.01
-0.15
-3.13
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל שקלי לפדיון עד 2/18 119.38 119.38
0.03
0.03
0.86
0.20
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל שקלית 153.03 153.03
0.01
0.01
-0.22
-2.55
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל שקלית 1-2 שנים 300.27 300.27
-0.01
-0.01
0.82
0.49
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 106.15 106.15
-0.17
-0.17
0.73
0.36
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל שקלית 2-4 שנים 205.49 205.49
0.00
-0.00
1.47
0.80
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל שקלית ללא מניות 132.47 132.47
0.01
0.01
0.98
0.00
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל שקלית עד שנתיים 5/95 110.36 110.36
-0.02
-0.02
-0.41
0.00
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל ת"א 25 814.35 814.35
-0.90
-0.90
5.31
0.64
01.09.15 מגדל 4A
 
מגדל תיק TOTAL RETURN פלוס 104.68 104.68
0.16
0.25
3.93
0.59
31.08.15 מגדל 2B
 
מגדל תיק השקעות ללא מניות 100.35 100.35
-0.03
-0.38
0.38
0.00
31.08.15 מגדל 0C
 
מגדל תיק השקעות קונצרני 137.01 137.01
-0.11
-0.11
-0.07
-0.84
01.09.15 מגדל 1A
 
מגדל תל בונד צמודות-בנקים 109.94 109.94
-0.11
-0.11
0.13
-0.38
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל תל בונד ר.משתנה מנגנון חכם 179.07 179.07
0.13
0.13
1.03
0.00
01.09.15 מגדל 00
 
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית 107.88 107.88
-0.11
-0.11
2.21
-0.74
01.09.15 מגדל 00
 
מודלים (!) פוטנציאל 10/90 107.77 107.77
-0.15
-0.15
0.17
-0.94
01.09.15 מודלים 1A
 
מודלים 20/80 LARGE CAP 99.29 99.29
0.10
2.28
-0.86
0.00
31.08.15 מודלים 2D
 
מודלים אג"ח ארה"ב 112.26 112.26
0.03
3.59
-0.25
1.01
31.08.15 מודלים 0D
 
מודלים אג"ח דינמית + 10% 109.05 109.05
-0.34
0.52
-0.51
-0.30
31.08.15 מודלים 1D
 
מודלים אג"ח דינמית ללא מניות 99.59 99.59
-0.40
0.58
-0.77
0.00
31.08.15 מודלים 0D
 
מודלים אג"ח חברות ללא מניות 166.08 166.08
-0.11
-0.11
1.05
-0.85
01.09.15 מודלים 0B
 
מודלים אגח מדינה ישראלי ו/או עולמי 99.18 99.18
-0.56
0.37
0.00
0.00
31.08.15 מודלים 0D
 
מודלים גמישה 93.41 94.81
-0.01
-2.83
-2.03
0.49
31.08.15 מודלים 4D
 
מודלים לונג דולר פי 3 87.94 88.29
-0.40
-0.40
0.00
0.00
01.09.15 מודלים 0F
 
מודלים מניות 293.75 293.75
-0.83
-0.83
2.64
0.19
01.09.15 מודלים 4A
 
מודלים מניות ארה"ב 134.69 134.69
-0.15
-3.61
-4.37
0.40
31.08.15 מודלים 4D
 
מודלים שקלית ממשלתית 221.73 221.73
-0.01
-0.01
1.13
0.48
01.09.15 מודלים 00
 
מודלים תיק השקעות חול 20/80-נקוב$ 96.39 96.39
-0.04
2.32
0.00
0.00
31.08.15 מודלים 2D
 
מור (!) תיק אג"ח מנוהל 108.51 108.51
-0.09
-0.09
6.26
0.73
01.09.15 מור 0A
 
מור 10/90 101.25 101.25
-0.12
-0.12
0.00
0.00
01.09.15 מור 1A
 
מור 10/90 תיק חו"ל 99.19 99.19
-0.10
2.71
0.00
0.00
31.08.15 מור 1D
 
מור 15/85 102.31 102.31
-0.20
-0.20
4.06
0.00
01.09.15 מור 2A
 
מור אג"ח בינלאומי מוגנת מט"ח 94.06 94.06
-0.56
0.32
0.04
0.00
31.08.15 מור 0B
 
מור אג"ח פלוס 179.02 179.02
-0.21
-0.21
3.79
0.24
01.09.15 מור 1A
 
מור בונד שקלי 138.34 138.34
-0.05
-0.05
2.75
0.63
01.09.15 מור 00
 
מור גמישה 180.64 180.64
-0.63
-0.63
13.72
1.21
01.09.15 מור 4D
 
מור כספית 100.15 100.21
0.00
-0.00
0.11
0.00
01.09.15 מור 00
 
מור מדדית מדינה + 12% 100.03 100.03
-0.15
-0.15
0.00
0.00
01.09.15 מור 2A
 
מור מדדית מדינה ללא מניות 106.03 106.03
0.02
0.02
1.42
-0.47
01.09.15 מור 00
 
מור מדינה מנוהלת 104.45 104.45
-0.02
-0.02
2.03
0.31
01.09.15 מור 00
 
מור מדינה מנוהלת + 10% 105.04 105.04
-0.11
-0.11
2.93
0.83
01.09.15 מור 1A
 
מור מניות ישראל 122.07 122.07
-1.13
-1.13
21.78
1.69
01.09.15 מור 4B
 
מור מנייתית 197.00 197.00
-1.21
-1.21
14.92
1.32
01.09.15 מור 4A
 
מור מעשר אג"ח 147.77 147.77
-0.12
-0.12
2.67
-0.02
01.09.15 מור 1A
 
מור מק"מ פלוס 111.14 111.14
-0.04
-0.04
0.76
0.41
01.09.15 מור 1A
 
מור נבחרת אג"ח 135.23 135.23
-0.11
-0.11
1.33
-0.34
01.09.15 מור 0B
 
מור ריבית משתנה 100.75 100.75
0.02
0.02
0.00
0.00
01.09.15 מור 00
 
מור שקלית מדינה ללא מניות 141.84 141.84
-0.03
-0.03
1.73
0.57
01.09.15 מור 00
 
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% 108.35 108.35
-0.35
-0.35
6.63
1.03
01.09.15 מור 2A
 
מיטב (!) 10/90 - בניהול ממוקד 101.32 101.32
-0.24
-0.24
0.00
0.00
01.09.15 מיטב דש 1B
 
מיטב (!) 10/90 תיק חול מוגן מטח 103.52 103.52
-0.21
0.04
0.00
0.00
31.08.15 מיטב דש 1B
 
מיטב (!) EX תל בונד (60 ושקלי) 147.42 147.42
-0.05
-0.05
3.05
0.10
01.09.15 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) אג"ח בינלאומי 133.07 133.07
-0.01
2.56
-2.34
0.41
31.08.15 מיטב דש 0D
 
מיטב (!) אג"ח דולר 138.35 138.36
0.01
3.53
1.39
0.00
31.08.15 מיטב דש 0D
 
מיטב (!) אגח חב מדדי ללא מנ 227.01 227.01
-0.09
-0.09
2.03
-0.77
01.09.15 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) אקטיבית 10/90 126.65 126.65
-0.13
-0.13
1.92
0.15
01.09.15 מיטב דש 1B
 
מיטב (!) אקטיבית ללא מניות 134.73 134.73
-0.06
-0.06
2.46
0.74
01.09.15 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) הזדמנויות 134.02 134.02
-0.08
-0.08
7.02
0.27
01.09.15 מיטב דש 2B
 
מיטב (!) מדינה מנוהלת 125.44 125.44
0.00
-0.00
0.90
0.00
01.09.15 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) מודל פנימי 194.13 194.13
-0.10
-0.10
3.89
0.40
01.09.15 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) מודל פנימי שקלי 303.59 303.59
-0.06
-0.06
2.15
1.00
01.09.15 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) קונצרני פלוס 142.41 142.41
-0.10
-0.10
5.10
-0.00
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב (!) ריבית משתנה 108.19 108.19
0.01
0.01
1.63
1.13
01.09.15 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) ריבית משתנה פלוס 10% 134.49 134.49
0.01
0.01
0.00
0.00
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב (!) תיק קונצרני 133.23 133.23
-0.08
-0.08
0.86
-0.68
01.09.15 מיטב דש 0B
 
מיטב 10/90 פרימיום 81.90 81.90
-0.09
-0.09
0.60
0.11
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב 20/80 מניות חו"ל 221.98 221.98
-0.07
-0.62
1.33
0.28
31.08.15 מיטב דש 2B
 
מיטב 20/80 פלוס 146.36 146.36
-0.22
-0.22
1.79
0.28
01.09.15 מיטב דש 2B
 
מיטב 30/70 171.51 171.51
-0.09
-1.33
1.46
0.36
31.08.15 מיטב דש 2B
 
מיטב High Yield (!) ללא מניות 195.02 196.00
-0.08
-0.08
6.70
-0.42
01.09.15 מיטב דש 0B
 
מיטב INDEX SELECT 507.30 507.30
-1.15
-2.73
-2.53
0.00
31.08.15 מיטב דש 4D
 
מיטב LONG RUN 167.78 168.65
-0.30
-2.03
7.60
0.75
31.08.15 מיטב דש 4D
 
מיטב אג"ח + 15% 93.68 93.68
-0.26
-0.26
0.52
-0.03
01.09.15 מיטב דש 2B
 
מיטב אג"ח בניהול ממוקד 107.26 107.26
-0.09
-0.09
6.77
0.00
01.09.15 מיטב דש 0B
 
מיטב אג"ח בניהול שמרני 144.55 144.55
-0.03
-0.03
1.73
0.76
01.09.15 מיטב דש 0B
 
מיטב אג"ח חו"ל + 15% 100.14 100.16
-0.06
2.03
0.14
0.00
31.08.15 מיטב דש 2D
 
מיטב אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 99.10 99.14
-0.50
-0.20
0.00
0.00
31.08.15 מיטב דש 0B
 
מיטב אג"ח מדינה 121.99 121.99
-0.08
-0.08
0.59
-0.28
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב אג"ח ממשלתי ללא מניות 187.08 187.08
-0.03
-0.03
1.29
-0.44
01.09.15 מיטב דש 0A
 
מיטב אגח המרה וחברות 547.54 547.54
-0.19
-0.19
6.02
0.67
01.09.15 מיטב דש 2B
 
מיטב אקטיבית 25/75 172.40 172.40
-0.24
-0.24
1.12
0.04
01.09.15 מיטב דש 2B
 
מיטב בונד AA ומעלה 117.39 117.39
-0.08
-0.08
0.62
-0.30
01.09.15 מיטב דש 0A
 
מיטב בונד Aי+10% 151.75 151.75
-0.17
-0.17
2.22
0.21
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב ביוטכנולוגיה 326.53 326.59
-2.28
-6.16
6.48
0.97
31.08.15 מיטב דש 4D
 
מיטב גז ונפט עד 120% 186.56 186.56
-1.26
-1.26
-2.45
-0.97
01.09.15 מיטב דש 4A
 
מיטב גמישה 259.22 259.23
-0.17
-0.17
8.83
0.77
01.09.15 מיטב דש 4D
 
מיטב דולר קצר נקוב $ 97.92 97.92
0.04
3.88
1.45
-0.69
31.08.15 מיטב דש 1D
 
מיטב דש (!) אג"ח חברות פלטינום 384.84 384.84
-0.13
-0.13
1.88
-0.29
01.09.15 מיטב דש 0A
 
מיטב דש (!) אגד חוץ נקוב $ 116.17 116.17
0.65
2.73
-0.26
-1.12
27.08.15 מיטב דש 1D
 
מיטב דש (!) בונד A-רכיב בטוחה 162.03 162.03
-0.10
-0.10
3.01
0.01
01.09.15 מיטב דש 1B
 
מיטב דש (!) קונצרני ללא מניות 480.99 481.00
-0.08
-0.08
3.79
0.33
01.09.15 מיטב דש 0B
 
מיטב דש (!) תיק ממשלתי ללא מניות 117.10 117.10
0.00
0.00
1.81
-0.39
01.09.15 מיטב דש 0B
 
מיטב דש 10/95 145.65 145.65
-0.12
-0.12
0.96
-0.17
01.09.15 מיטב דש 1B
 
מיטב דש מדדית ללא מניות 118.37 118.37
-0.04
-0.04
0.99
-0.93
01.09.15 מיטב דש 0B
 
מיטב דש מק"מ פלוס 110.71 110.71
-0.08
-0.08
1.04
0.24
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב דש שקלית ללא מניות 138.48 138.48
-0.04
-0.04
1.46
0.14
01.09.15 מיטב דש 00
 
מיטב דש תיק השקעות סולידי 109.49 109.49
-0.03
-0.03
1.17
0.26
01.09.15 מיטב דש 0B
 
מיטב השקעות 249.93 250.04
-1.07
-0.35
3.94
1.66
31.08.15 מיטב דש 4D
 
מיטב זהב 68.89 69.42
0.80
7.98
-5.94
-0.69
31.08.15 מיטב דש 5D
 
מיטב חושן 142.61 142.61
-0.10
-0.10
0.07
-0.29
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 171.52 171.52
-0.03
-0.03
0.00
0.00
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב ישיר כספית 131.88 131.88
0.00
-0.00
0.05
-1.41
01.09.15 מיטב דש 00
 
מיטב יתר 464.62 464.63
-0.47
-0.47
16.94
0.52
01.09.15 מיטב דש 4A
 
מיטב כספית דולרית 70.74 70.74
0.08
3.95
1.01
1.19
31.08.15 מיטב דש 0D
 
מיטב כספית לריבית עולה 1001.56 1001.56
0.00
0.00
0.15
0.00
01.09.15 מיטב דש 00
 
מיטב כספית פרימיום 113.45 113.45
0.00
0.00
0.05
-1.46
01.09.15 מיטב דש 00
 
מיטב לונג שורט 153.20 153.26
-0.03
3.12
-1.05
0.00
31.08.15 מיטב דש 4D
 
מיטב מדדית 510.56 510.56
-0.13
-0.13
1.12
-0.31
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב מדורגות פרימיום 142.80 142.80
-0.17
-0.17
2.25
0.03
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 117.93 117.93
-0.21
-0.21
1.79
0.29
01.09.15 מיטב דש 2A
 
מיטב מדינה בניהול שמרני 122.10 122.10
-0.03
-0.03
0.39
-0.22
01.09.15 מיטב דש 0A
 
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 102.19 102.19
-0.15
-0.15
1.82
0.00
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב מודל + 15% 97.32 97.32
-0.23
-0.23
1.88
-0.25
01.09.15 מיטב דש 2B
 
מיטב מודל גנטי מוגנת מט"ח 93.59 93.63
-2.06
-7.40
0.00
0.00
31.08.15 מיטב דש 4B
 
מיטב מודל פנימי בדרוג השקעה 383.64 383.64
-0.07
-0.07
1.19
-0.53
01.09.15 מיטב דש 0A
 
מיטב ממשלתי דינאמי + 15% 107.94 107.94
-0.18
-0.18
1.30
-0.02
01.09.15 מיטב דש 2A
 
מיטב ממשלתית טהורה 103.26 103.26
0.01
0.01
1.44
0.00
01.09.15 מיטב דש 0B
 
מיטב מניות 914.79 914.81
-0.57
-0.57
9.39
0.81
01.09.15 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות BUY SIDE 164.67 164.67
-0.21
-2.41
19.98
0.99
31.08.15 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות MIDCAP ממוקדת תא 75 286.77 286.77
-1.01
-1.01
10.84
-0.08
01.09.15 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות בניהול ממוקד 1059.75 1059.75
-0.98
-0.98
10.43
0.70
01.09.15 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות גלובלית 130.61 130.66
-1.17
-5.04
-4.31
0.11
31.08.15 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות ומדדי US 446.63 446.73
-1.00
-3.65
-2.68
0.43
31.08.15 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות חו"ל 418.21 418.21
-1.25
-4.08
-1.62
0.35
31.08.15 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות ת"א 100 פלוס 227.85 227.86
-1.97
-1.97
11.20
0.55
01.09.15 מיטב דש 5A
 
מיטב סולידית + 5% עד 3 שנים 116.65 116.65
-0.03
-0.03
1.86
0.00
01.09.15 מיטב דש 1B
 
מיטב פלטינום 230.05 230.10
-0.57
-3.77
4.60
0.26
31.08.15 מיטב דש 4D
 
מיטב צמוד קצר פלוס 140.84 140.84
-0.11
-0.11
0.05
-1.09
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב צמודה + 5% 317.04 317.04
-0.04
-0.04
0.00
0.00
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב שוהם שקלים ללא מניות 120.56 120.56
-0.05
-0.05
1.82
0.30
01.09.15 מיטב דש 0A
 
מיטב שקל 1-2 שנים 117.17 117.17
-0.01
-0.01
0.52
0.35
01.09.15 מיטב דש 00
 
מיטב שקל קצר פלוס 110.17 110.17
-0.07
-0.07
0.02
-0.81
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב שקלית 2+ שנים 159.03 159.03
-0.03
-0.03
2.92
1.01
01.09.15 מיטב דש 00
 
מיטב שקלית מנוהלת 219.13 219.13
-0.02
-0.02
1.68
0.80
01.09.15 מיטב דש 00
 
מיטב שקלית סולידית 220.40 220.40
-0.03
-0.03
1.27
0.47
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב ת"א 100 300.87 300.88
-0.87
-0.87
6.53
0.59
01.09.15 מיטב דש 4A
 
מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה 89.39 89.39
-1.16
-1.16
7.63
0.71
01.09.15 מיטב דש 4A
 
מיטב ת"א 25 599.82 599.83
-0.87
-0.87
6.20
0.36
01.09.15 מיטב דש 4A
 
מיטב תיק אג"ח + 30% 128.06 128.07
-0.50
-0.50
1.26
-0.02
01.09.15 מיטב דש 2C
 
מיטב תיק אג"ח ללא מניות 149.07 149.07
-0.04
-0.04
1.70
-0.14
01.09.15 מיטב דש 0B
 
מיטב תיק בנהול ממוקד ללא מניות 100.94 100.94
-0.01
-0.01
0.00
0.00
01.09.15 מיטב דש 0B
 
מיטב תיק גמיש 117.72 117.72
-1.13
-1.13
5.11
0.15
01.09.15 מיטב דש 4D
 
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 51.21 51.72
-0.33
-0.33
0.00
0.00
01.09.15 מיטב דש 2B
 
מיטב תיק השקעות פלוס 101.85 101.85
-0.09
-0.09
1.11
0.04
01.09.15 מיטב דש 1A
 
מיטב תיק מנוהל + 15% 99.60 99.60
-0.14
-0.14
4.27
0.56
01.09.15 מיטב דש 2B
 
מנורה (!) תיק השק סולידי ללא מניות 154.73 154.73
-0.03
-0.03
2.06
-0.09
01.09.15 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים (!) 10/90 פלטינום 120.65 120.65
-0.19
-0.19
0.65
-0.41
01.09.15 מנורה מבטחים 1B
 
מנורה מבטחים (!) אגח חברות פלטינום 213.78 213.78
-0.08
-0.08
2.28
-0.80
01.09.15 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים (!) אגח קונ ללא מניות 393.96 393.96
-0.06
-0.06
4.85
-0.86
01.09.15 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים (!) שקל 1-4 שנים 161.21 161.21
-0.04
-0.04
1.92
0.41
01.09.15 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים (!) שקל קצר 210.94 210.94
-0.00
-0.00
-0.02
-1.84
01.09.15 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים 10/90 182.43 182.43
-0.18
-0.18
2.51
0.05
01.09.15 מנורה מבטחים 1B
 
מנורה מבטחים 10/90 (!) חול מוגנת מטח 126.05 126.05
-0.66
-2.26
-3.06
0.00
31.08.15 מנורה מבטחים 1B
 
מנורה מבטחים 10/90 מדדים משולבים 100.32 100.32
-0.17
-0.17
0.00
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 1B
 
מנורה מבטחים 20/80 397.25 397.25
-0.06
-0.06
0.57
-0.92
01.09.15 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים 20/80 מדדים משולבים 100.07 100.07
-0.04
0.00
0.00
0.00
31.08.15 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים 20/80 ת"א MID CAP 139.62 139.62
-0.25
-0.25
3.98
0.02
01.09.15 מנורה מבטחים 2A
 
מנורה מבטחים 5/95 248.21 248.21
-0.10
-0.10
0.98
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים EX (!) תל בונד 2281.16 2281.16
-0.02
-0.02
2.62
-0.77
01.09.15 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים TOPי Government Bonds 142.76 142.76
-0.04
-0.04
0.89
0.19
01.09.15 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אג"ח בנקים 117.39 117.39
-0.08
-0.08
0.14
-0.53
01.09.15 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אג"ח דולרי 96.45 96.45
-0.02
4.02
1.30
1.16
31.08.15 מנורה מבטחים 0D
 
מנורה מבטחים אג"ח חברות 103.58 103.58
-0.07
-0.07
1.89
-0.76
01.09.15 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אג"ח ללא מניות 105.74 105.74
-0.07
-0.07
1.32
-0.19
01.09.15 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אג"ח מדורג 171.83 171.83
-0.08
-0.08
-0.40
-0.68
01.09.15 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אג"ח מדינה 120.45 120.45
-0.01
-0.01
1.25
0.29
01.09.15 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אג"ח ממשלתי 100.12 100.12
0.02
0.02
0.00
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אג"ח קונצרני 175.62 175.62
-0.11
-0.11
0.77
-0.64
01.09.15 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אגח A ומעלה ללא מניות 115.56 115.56
-0.09
-0.09
0.98
-0.16
01.09.15 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אגח חול מדורג-ממשל מוגן מטח 87.93 87.93
-0.71
-0.06
0.06
0.00
31.08.15 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אגח מדינה ללא מניות 57.91 57.91
-0.05
-0.05
0.64
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אופק אגח מדינה+10% 102.25 102.25
-0.12
-0.12
0.81
0.33
01.09.15 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים אופקים 100.67 100.67
0.17
0.07
0.04
0.00
31.08.15 מנורה מבטחים 1C
 
מנורה מבטחים אס.אנ.פי500 מנוהלת 143.77 143.77
-0.60
-2.65
-2.18
0.64
31.08.15 מנורה מבטחים 4D
 
מנורה מבטחים בונד ר. משתנה+10% 243.99 243.99
-0.02
-0.02
1.87
0.14
01.09.15 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים בונד ריבית משתנה 188.73 188.73
0.07
0.07
0.75
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים דולרית 406.63 406.63
-0.17
-0.17
-0.84
0.89
01.09.15 מנורה מבטחים 0D
 
מנורה מבטחים דולרית אג"ח חו"ל 150.79 150.79
0.02
3.37
0.16
0.91
31.08.15 מנורה מבטחים 1D
 
מנורה מבטחים דירוגים גבוהים 116.96 116.96
-0.09
-0.09
0.21
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים כספית 100.11 100.11
0.00
-0.00
0.06
-1.11
01.09.15 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים כספית פיקדון נזיל 105.37 105.37
0.00
-0.00
0.02
-1.36
01.09.15 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים מדדית פלטינום 1524.22 1524.22
-0.02
-0.02
1.19
-0.27
01.09.15 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים מדורג ממשלתי +10% 543.40 543.40
-0.17
-0.17
1.25
-0.13
01.09.15 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים מדינה + 15% 104.62 104.62
-0.29
-0.29
0.00
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים מדינה + 20% 165.35 165.35
-0.14
-0.14
1.45
-0.25
01.09.15 מנורה מבטחים 20
 
מנורה מבטחים מודל ללא מניות 50.50 50.50
-0.04
-0.04
0.62
-0.43
01.09.15 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים ממשל ר.משתנה+10% 131.25 131.25
-0.06
-0.06
0.23
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים מנוהלת 10/90 102.87 102.87
-0.15
-0.15
2.11
0.21
01.09.15 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים מניות 351.38 351.38
-0.93
-0.93
11.99
0.39
01.09.15 מנורה מבטחים 4B
 
מנורה מבטחים מניות עד 50 143.21 143.21
-0.79
-0.79
4.15
0.30
01.09.15 מנורה מבטחים 4A
 
מנורה מבטחים מק"מ + 10% 97.59 97.59
-0.06
-0.06
0.41
0.47
01.09.15 מנורה מבטחים 10
 
מנורה מבטחים סולידית 10/90 99.59 99.59
-0.07
-0.07
0.00
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים צ. בינוני ללא מנ 167.59 167.59
-0.04
-0.04
0.13
-0.85
01.09.15 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים צמודות מדד 124.16 124.16
-0.01
-0.01
0.50
-0.59
01.09.15 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים שקל 1-2 שנים 157.49 157.49
0.00
-0.00
0.12
-0.86
01.09.15 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים שקלית 2-5 שנים 159.39 159.39
-0.01
-0.01
1.12
0.46
01.09.15 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים שקלית מנוהלת 152.90 152.90
0.01
0.01
0.91
0.13
01.09.15 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים שקלית סולידית 112.69 112.69
0.01
0.01
0.11
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים תא 100 6161.13 6161.13
-1.03
-1.03
5.97
0.44
01.09.15 מנורה מבטחים 4B
 
מנורה מבטחים תא 100 אגרסיבית 271.94 271.94
-1.78
-1.78
12.68
0.51
01.09.15 מנורה מבטחים 5B
 
מנורה מבטחים תאMID CAP STOCK PICKING 90.04 90.04
-1.08
-1.08
18.55
0.00
01.09.15 מנורה מבטחים 4B
 
מנורה מבטחים תיק 15/85 95.15 95.15
-0.30
-0.30
0.45
-0.47
01.09.15 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים תיק אגח ומניות חול 130.45 130.45
-0.25
1.93
-0.96
0.87
31.08.15 מנורה מבטחים 2D
 
מנורה מבטחים תיק ללא מניות 74.63 74.63
0.00
0.00
0.61
0.30
01.09.15 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים תל בונד מאגר 102.55 102.55
-0.14
-0.14
1.12
-0.52
01.09.15 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה תל בונד תשואות טקטיקה חכמה 189.73 189.73
-0.04
-0.04
1.69
-0.81
01.09.15 מנורה מבטחים 0A
 
סיגמא (!) אג"ח דינמית 105.22 105.22
-0.08
-0.08
4.83
0.00
01.09.15 סיגמא 0A
 
סיגמא (!) אג"ח חברות 145.77 145.77
-0.15
-0.15
6.96
0.59
01.09.15 סיגמא 00
 
סיגמא (!) אג"ח כללי + 10% 104.82 104.82
-0.23
-0.23
4.35
0.00
01.09.15 סיגמא 1B
 
סיגמא (!) מודל דירוג פנימי 496.90 496.90
-0.13
-0.13
3.83
0.01
01.09.15 סיגמא 00
 
סיגמא 10/90 134.78 134.78
-0.16
-0.16
2.36
-0.03
01.09.15 סיגמא 1B
 
סיגמא 20/80 103.60 103.60
-0.39
-0.39
3.07
0.00
01.09.15 סיגמא 2A
 
סיגמא אג"ח כללי ללא מניות 145.56 145.56
-0.11
-0.11
1.66
-0.44
01.09.15 סיגמא 00
 
סיגמא אג"ח מדינה 48.30 48.30
0.00
0.00
0.96
-0.65
01.09.15 סיגמא 0A
 
סיגמא אג"ח משולבת + 20% 115.91 115.91
-0.34
-0.34
0.11
-0.23
01.09.15 סיגמא 2A
 
סיגמא אג"ח פלוס 115.75 115.75
-0.15
-0.15
1.14
-0.23
01.09.15 סיגמא 1A
 
סיגמא אגח בנק ואגח עם רכיב בטחונות 117.05 117.05
-0.09
-0.09
0.91
-0.29
01.09.15 סיגמא 0A
 
סיגמא אנדבנק מניות אירופה 100.13 100.13
2.18
-1.10
0.00
0.00
27.08.15 סיגמא 4D
 
סיגמא בונד שקלי 71.07 71.07
-0.07
-0.07
3.62
0.48
01.09.15 סיגמא 00
 
סיגמא ממשלתי ללא מניות 90.97 90.97
0.01
0.01
2.57
0.63
01.09.15 סיגמא 00
 
סיגמא מניות חו"ל 120.45 120.45
-0.73
-3.74
-3.96
0.20
31.08.15 סיגמא 4D
 
סיגמא מניות כללי 145.83 145.83
-1.47
-1.47
-4.75
-0.51
01.09.15 סיגמא 4B
 
סיגמא שקלית מנוהלת 10/90 119.10 119.10
-0.09
-0.09
2.38
0.37
01.09.15 סיגמא 1A
 
סילבר אג"ח דינמית 101.36 101.36
0.15
0.15
8.09
0.08
01.09.15 אלומות 2B
 
סילבר מניות חו"ל 87.76 87.76
2.50
-0.08
-10.23
-0.84
31.08.15 אלומות 4D
 
סלונים גמישה 101.91 101.92
0.12
3.27
0.00
0.00
31.08.15 מיטב דש 4D
 
פיטנגו אגח כללי 154.38 154.38
-0.31
-0.31
2.31
-0.25
01.09.15 מיטב דש 2B
 
פיטנגו מניות כללי 68.64 68.64
-0.94
-0.94
3.98
-0.19
01.09.15 מיטב דש 4B
 
פסגות (!) High Yield 129.80 129.80
0.05
0.05
4.90
0.29
01.09.15 פסגות 1B
 
פסגות (!) אג"ח חברות ללא מניות 148.57 148.57
-0.09
-0.09
2.05
-0.88
01.09.15 פסגות 0B
 
פסגות (!) אג"ח ישראל ללא מניות 114.98 114.98
-0.06
-0.06
6.33
0.00
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות (!) אגד חוץ נקוב- $ 119.47 119.47
0.08
3.18
0.43
-0.29
31.08.15 פסגות 1D
 
פסגות (!) אגח גלובלי-מוגנת מטח 130.41 130.41
-0.59
-1.11
-3.83
0.00
31.08.15 פסגות 0B
 
פסגות (!) אגח רכיב בטוחה-דרוג פנימי 139.40 139.40
0.04
0.04
5.12
-0.01
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות (!) אגח תשואה גבוהה הגנתי 147.77 147.77
0.02
0.02
5.31
-0.25
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות (!) מודל קונצרני 135.05 135.05
-0.12
-0.12
5.18
-0.15
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות (!) מודל קונצרני לונג שורט קרן ממונפת 157.99 157.99
0.04
0.04
6.35
-0.13
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות (!) מט"ח 762.14 762.14
-0.06
2.27
-0.78
0.77
31.08.15 פסגות 0D
 
פסגות (!) קונצרני דולר ארה"ב 116.46 116.46
0.02
3.30
1.28
0.00
31.08.15 פסגות 0D
 
פסגות (!) קונצרני ישראל 120.53 120.53
-0.03
-0.03
3.75
0.00
01.09.15 פסגות 0B
 
פסגות (!) שקלים 1-4 שנים 61.86 61.86
-0.03
-0.03
0.88
0.15
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות (!) תיק אג"ח + 10% 103.76 103.76
-0.04
-0.32
6.62
0.00
31.08.15 פסגות 1B
 
פסגות (!) תיק אגח חו"ל נקובה $ 124.49 124.49
-0.01
3.04
-0.09
-1.49
31.08.15 פסגות 0D
 
פסגות (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי 133.41 133.41
-0.04
-0.04
1.44
-0.01
01.09.15 פסגות 0C
 
פסגות (!) תיק שקלי 126.68 126.68
-0.02
-0.02
1.44
0.42
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות 10/10/90 154.90 154.90
-0.17
-0.17
2.71
-0.37
01.09.15 פסגות 1B
 
פסגות 10/90 151.11 151.11
-0.17
-0.17
0.91
-0.49
01.09.15 פסגות 1B
 
פסגות 10/90 ניהול מבוקר 137.71 137.71
-0.11
-0.11
1.06
-0.17
01.09.15 פסגות 1A
 
פסגות 10/90 פלוס 124.31 124.31
-0.05
0.01
1.76
-0.07
31.08.15 פסגות 1B
 
פסגות 15/85 170.46 170.46
-0.17
-0.17
3.37
-0.05
01.09.15 פסגות 2C
 
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 144.70 144.70
-0.31
-0.31
2.39
0.08
01.09.15 פסגות 2B
 
פסגות 25/75 פלוס 134.12 134.12
-0.03
-0.85
2.69
0.00
31.08.15 פסגות 2B
 
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 153.51 153.51
-0.20
-1.10
3.43
-0.21
31.08.15 פסגות 2B
 
פסגות 5/95 120.96 120.96
-0.06
-0.06
1.67
0.52
01.09.15 פסגות 1A
 
פסגות 5/95 ארה"ב - מגודר מט"ח 74.32 74.32
-0.21
0.32
0.00
0.00
31.08.15 פסגות 1B
 
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 106.11 106.11
-0.06
-0.06
5.50
0.00
01.09.15 פסגות 1A
 
פסגות Best Invest 167.36 167.36
-0.61
-0.61
0.88
-0.68
01.09.15 פסגות 3B
 
פסגות DOLLAR PLUS 85.99 85.99
0.06
3.33
2.15
0.00
31.08.15 פסגות 0D
 
פסגות MID CAP עולמי 129.46 129.46
-1.07
-1.36
1.39
0.75
31.08.15 פסגות 4D
 
פסגות אג"ח בנקים ואג"ח AA 59.44 59.44
0.08
-0.20
0.20
0.00
31.08.15 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח דולר + 10% 101.07 101.07
-0.15
3.97
0.00
0.00
31.08.15 פסגות 1D
 
פסגות אג"ח חברות מדורגות 1051.35 1051.35
-0.18
-0.18
0.36
-0.87
01.09.15 פסגות 1B
 
פסגות אג"ח ללא מניות פלוס 117.90 117.90
0.03
0.56
0.14
0.00
31.08.15 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח מדינה + 10% 129.35 129.35
-0.10
-0.10
1.93
0.24
01.09.15 פסגות 1A
 
פסגות אג"ח מדינה + 10% חו"ל 118.93 118.93
-0.16
-0.16
1.05
-0.14
01.09.15 פסגות 1A
 
פסגות אג"ח מדינה + 15% חו"ל 106.50 106.50
-0.07
-0.37
0.75
-0.15
31.08.15 פסגות 2B
 
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות 196.45 196.45
-0.02
-0.02
0.30
-0.30
01.09.15 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת 105.15 105.15
-0.02
-0.02
1.40
0.01
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות אג"ח מדינות גלובלי 133.37 133.37
0.05
3.91
0.00
0.00
31.08.15 פסגות 0D
 
פסגות אג"ח מדינות סולידי 114.04 114.04
-0.04
0.43
0.00
0.00
31.08.15 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח ממוצע A 107.57 107.57
0.12
-0.14
2.37
0.00
31.08.15 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח ממוצע AA 107.27 107.27
-0.09
-0.09
0.91
-0.60
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות אג"ח משולבת + 15% 135.14 135.14
0.12
-0.78
0.00
0.00
31.08.15 פסגות 2C
 
פסגות אג"ח עולמי ממוצע A 116.52 116.52
-0.24
2.92
-2.33
0.05
31.08.15 פסגות 0D
 
פסגות אג"ח קצר + 10% 109.67 109.67
-0.09
-0.09
0.32
0.00
01.09.15 פסגות 1A
 
פסגות אג"ח קצר ללא מניות 115.55 115.55
-0.01
-0.01
0.01
0.00
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות אגח ארהב 2-5ש' מגודר מטח 103.35 103.35
-0.18
0.26
0.00
0.00
31.08.15 פסגות 0B
 
פסגות אגח מדורג ללא מניות 106.52 106.52
0.24
0.41
4.83
0.00
31.08.15 פסגות 0C
 
פסגות אגח מדינות חול (נקוב $) 114.65 114.65
0.02
2.98
-5.52
0.00
31.08.15 פסגות 1D
 
פסגות אגח נהול מבוקר ללא מניות 120.68 120.68
-0.06
-0.06
0.00
0.00
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות אגח שקלי ללא מניות 185.81 185.81
-0.01
-0.01
1.58
0.30
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות אירופה INDEX PLUS מוגנת מט"ח 116.14 116.14
-0.05
-5.75
6.37
0.27
31.08.15 פסגות 4B
 
פסגות אירופה STOCK PICKING 195.66 195.66
1.32
0.85
8.65
0.71
27.08.15 פסגות 4D
 
פסגות אלפא 20/90 1326.10 1326.10
-0.22
-0.22
4.30
0.03
01.09.15 פסגות 2B
 
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 185.17 185.17
-0.01
-0.01
0.10
-0.41
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות ארה"ב INDEX PLUS 134.69 134.69
-0.82
-4.97
-0.72
0.14
31.08.15 פסגות 4D
 
פסגות ארה"ב ממוקדת 160.21 160.21
-0.35
-0.98
-1.58
0.00
31.08.15 פסגות 4D
 
פסגות בטא (!) שקלי ללא מניות 278.41 278.41
-0.09
-0.09
2.21
0.27
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות בטא כספית 110.57 110.57
0.00
0.00
0.03
-1.31
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות גלוב 451.95 451.95
-1.36
-2.28
1.25
0.17
31.08.15 פסגות 4D
 
פסגות גלובל INDEX PLUSמוגן מטח 94.25 94.25
-0.19
-6.41
-3.02
0.00
31.08.15 פסגות 4B
 
פסגות גמישה ממוקדת 124.14 124.14
0.02
0.29
12.14
0.66
31.08.15 פסגות 4D
 
פסגות דינמית (!) אג"ח + 10% 126.05 126.05
-0.10
-0.10
1.66
-0.16
01.09.15 פסגות 1B
 
פסגות חיסכון מדינות עד שנתיים 98.04 98.04
-0.06
0.01
0.00
0.00
31.08.15 פסגות 0A
 
פסגות יפן STOCK PICKING 151.02 151.02
-3.92
-3.94
4.25
0.49
31.08.15 פסגות 4D
 
פסגות ישראל INDEX PLUS 106.53 106.53
-0.89
-0.89
7.53
0.00
01.09.15 פסגות 4A
 
פסגות יתר 920.00 920.00
-0.24
-0.24
20.98
1.11
01.09.15 פסגות 4A
 
פסגות כספית דולר לריבית עולה 98.09 98.09
0.13
3.92
0.00
0.00
31.08.15 פסגות 0D
 
פסגות כספית דולרית 104.20 104.20
0.05
3.91
0.67
1.03
31.08.15 פסגות 0D
 
פסגות כספית ללא נע"מ 100.98 101.03
0.00
-0.00
0.09
0.00
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות כספית ממוקדת 100.70 100.70
0.00
0.00
0.08
-0.28
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות כספית שקלית 114.03 114.03
0.00
0.00
0.01
-1.70
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות מד"פ מאגר + 10% 117.96 117.96
-0.29
-0.29
1.69
-0.56
01.09.15 פסגות 1A
 
פסגות מד"פ מדורג 132.87 132.87
-0.05
-0.05
3.93
0.00
01.09.15 פסגות 0B
 
פסגות מדדים 20/80 SMART BETA 108.59 108.59
-0.17
-0.80
0.59
-0.34
31.08.15 פסגות 2B
 
פסגות מדדית 120% 190.89 190.89
-0.03
-0.03
1.06
-0.30
01.09.15 פסגות 0B
 
פסגות מדדית ללא מניות 186.10 186.10
-0.03
-0.03
0.73
0.00
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 127.67 127.67
-0.10
-0.10
1.45
-0.14
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות מודל ללא מניות 136.01 136.01
-0.06
-0.06
1.48
-0.40
01.09.15 פסגות 0B
 
פסגות מודל סקטורים - מוגנת מטח 102.28 102.28
-1.26
-5.32
-0.88
0.00
31.08.15 פסגות 4B
 
פסגות מודל קונצ' (!) נהול מבוקר 125.80 125.80
0.32
-0.06
5.63
0.00
31.08.15 פסגות 1B
 
פסגות מודל קונצרני (!) הזדמנות 101.56 101.56
-0.05
-0.05
7.53
0.00
01.09.15 פסגות 1A
 
פסגות מחקה 10/90 השקעות ישראל 101.71 101.71
-0.17
-0.17
1.85
0.00
01.09.15 פסגות 1A
 
פסגות מחקה אג"ח ממשלתי 134.80 134.80
-0.04
-0.04
1.79
0.47
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות מחקה מדד 2-5 ממשלתיות 129.81 129.81
0.00
0.00
0.71
-0.77
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי 110.99 110.99
0.02
0.02
2.23
0.14
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות מחקה ממשל מחמ סינתטי 2-5 100.87 100.87
0.00
-0.00
1.50
0.00
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות מחקה ממשל שקלי ר.קבועה 5+ 143.32 143.32
-0.04
-0.04
4.23
0.82
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות מחקה מק"מ 112.92 112.92
-0.02
-0.02
0.14
0.06
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות מחקה קונצרני מדורג+10% 100.66 100.66
-0.17
-0.17
1.59
0.00
01.09.15 פסגות 1A
 
פסגות מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 מ 140.72 140.72
0.00
-0.00
1.48
0.92
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות מחקה ת"א 100 144.15 144.15
-1.16
-1.16
6.28
0.63
01.09.15 פסגות 40
 
פסגות מחקה תיק אג"ח ישראל 100.38 100.38
-0.08
-0.08
1.08
0.00
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות מחקה תיק מניות ישראל 105.08 105.08
-1.15
-1.15
7.31
0.00
01.09.15 פסגות 40
 
פסגות מחקה תל בונד 20 140.38 140.38
-0.16
-0.16
0.06
-0.67
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות מחקה תל בונד 60 135.01 135.01
-0.15
-0.15
0.51
-0.59
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות מחקה תל בונד צמודות 108.80 108.80
-0.13
-0.13
0.70
-0.55
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר 110.10 110.10
-0.10
-0.10
1.11
-0.44
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות מחקה תל בונד שקלי 135.51 135.51
-0.07
-0.07
2.16
0.28
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות מחקה תל בונד תשואות 107.41 107.41
-0.08
-0.08
1.27
-0.83
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות מטרה:הצמדה למדד המחירים לצרכן 111.71 111.71
0.02
0.02
-0.40
-1.64
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות מטרה:תחליף לפקדון בריבית ב"י 112.99 112.99
0.00
0.00
0.03
-1.64
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות ממוקדת 20/80 108.12 108.12
-0.26
-0.26
4.45
0.30
01.09.15 פסגות 2A
 
פסגות מניות ISRAEL-GLOBAL 1568.92 1568.92
-1.10
-5.71
5.67
0.00
31.08.15 פסגות 4B
 
פסגות מניות דיבידנד גלובלי 302.41 302.41
1.47
-1.70
2.60
1.61
27.08.15 פסגות 4D
 
פסגות מניות חו"ל 537.61 537.61
-0.99
-2.37
-1.87
0.35
31.08.15 פסגות 4D
 
פסגות מניות ישראל לתושבי חוץ 224.34 224.34
-0.59
-3.86
11.42
-0.08
31.08.15 פסגות 4B
 
פסגות מניות ישראליות 112.47 112.47
-1.12
-3.17
16.72
1.19
31.08.15 פסגות 4B
 
פסגות מניות שווקים מפותחים 143.17 143.17
-0.87
-1.40
0.03
0.00
31.08.15 פסגות 4D
 
פסגות מנייתית מנגנון LV 230.52 230.52
-0.75
-0.75
7.24
0.72
01.09.15 פסגות 4B
 
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות 114.95 114.95
-0.01
-0.01
0.10
-1.08
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות מקמ פלוס מודל קונצרני 111.36 111.36
-0.04
-0.04
0.71
-0.24
01.09.15 פסגות 1A
 
פסגות נדל"ן חו"ל חייבת 113.31 113.31
-1.97
-2.29
-7.23
-0.06
31.08.15 פסגות 4D
 
פסגות ניהול השקעה בחברות 2475.63 2475.63
-0.30
-0.30
11.16
0.63
01.09.15 פסגות 3B
 
פסגות ניהול נזילות - נקובה $ 104.75 104.75
0.06
3.87
1.72
0.93
31.08.15 פסגות 0D
 
פסגות סולידי לעליית תשואות אגח 109.25 109.25
-0.03
-0.34
1.79
0.00
31.08.15 פסגות 1A
 
פסגות סולידית מחלקת 102.29 102.29
-0.01
-0.01
0.38
-0.21
01.09.15 פסגות 0B
 
פסגות סין ומזרח אסיה 174.34 174.34
-2.92
-10.19
-17.29
-0.53
31.08.15 פסגות 4D
 
פסגות ספיר אג"ח + 15% 102.11 104.15
-0.09
-0.30
1.95
0.26
31.08.15 פסגות 2B
 
פסגות ספיר נקובה $ 97.96 99.92
-0.42
0.02
-0.09
0.00
31.08.15 פסגות 2D
 
פסגות ספיר תיק חו"ל 100.10 100.10
-0.31
1.30
0.00
0.00
31.08.15 פסגות 3D
 
פסגות עד 3 שנים 10/90 104.50 104.50
-0.09
-0.09
6.74
0.00
01.09.15 פסגות 1A
 
פסגות פוקוס מניות לונג שורט 385.84 385.84
-0.43
-3.70
3.91
0.81
31.08.15 פסגות 4C
 
פסגות פיקדון ג'מבו כספית 106.69 106.69
0.00
-0.00
0.04
-0.82
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות פלטינום 20/80 148.65 148.65
-0.17
-0.17
4.40
0.37
01.09.15 פסגות 2B
 
פסגות פלטינום (!) אגח ללא מנ' 158.64 158.64
-0.11
-0.11
1.02
-0.61
01.09.15 פסגות 0B
 
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 115.33 115.33
0.00
-0.00
0.44
-0.27
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות פלטינום מדדית 134.87 134.87
-0.10
-0.10
2.27
-0.26
01.09.15 פסגות 1B
 
פסגות פקדון נזיל נקוב $ 102.37 102.37
0.05
3.94
0.99
-8.47
31.08.15 פסגות 0D
 
פסגות פרימיום 175.79 175.79
-0.27
-0.37
8.33
0.60
31.08.15 פסגות 3C
 
פסגות צמוד בינוני 103.26 103.26
0.01
0.01
1.63
-0.60
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות צמודה + 10% 136.14 136.14
-0.08
-0.08
2.40
-0.05
01.09.15 פסגות 1B
 
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 137.57 137.57
-0.04
-0.04
3.69
0.00
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות ריבית משתנה + ללא מניות 103.10 103.10
0.02
0.02
1.73
-0.09
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות ריבית משתנה ממשלתי ויותר 152.50 152.50
0.02
0.02
-0.25
-1.59
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות רימון מדינה פלוס 117.83 117.83
-0.20
-1.27
1.35
0.00
31.08.15 פסגות 2B
 
פסגות שווקים מתעוררים 98.50 98.50
2.85
-4.59
-16.22
-1.25
27.08.15 פסגות 4D
 
פסגות שווקים מתעוררים + IND מוגנת 81.06 81.06
-1.36
-7.28
-8.74
-1.01
31.08.15 פסגות 4B
 
פסגות שכבות אג"ח ללא מניות 122.19 122.19
-0.06
-0.06
1.94
-0.17
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות שקלי 1-2 שנים 533.04 533.04
-0.01
-0.01
-0.22
-1.42
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות שקלית 10/90 1137.95 1137.95
-0.09
-0.09
2.19
0.21
01.09.15 פסגות 1A
 
פסגות שקלית 1-3 שנים 123.43 123.43
-0.04
-0.04
1.69
0.81
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות שקלית 20/90 188.55 188.55
-0.12
-0.12
4.73
0.64
01.09.15 פסגות 2A
 
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים 398.33 398.33
-0.05
-0.05
3.11
0.64
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות שקלית ללא מניות 205.87 205.87
0.00
0.00
0.96
0.18
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות 126.30 126.30
-0.02
-0.02
2.43
0.77
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות שקלית פלוס 116.32 116.32
-0.15
-0.15
4.83
0.73
01.09.15 פסגות 2A
 
פסגות ת"א 100 מנוהלת 1340.70 1340.70
-0.77
-0.77
7.17
0.58
01.09.15 פסגות 4A
 
פסגות ת"א 75 ויתר 2019.30 2019.30
-0.87
-0.87
13.01
0.11
01.09.15 פסגות 4A
 
פסגות ת"א MID CAP 158.42 158.42
-0.43
-0.89
16.97
0.44
31.08.15 פסגות 4B
 
פסגות ת"א STOCK PICKING 327.49 327.49
-0.82
-0.82
8.50
0.88
01.09.15 פסגות 4A
 
פסגות תיק אגח חול מגודר מטח 90.02 90.02
-0.51
-0.17
-1.14
-0.29
31.08.15 פסגות 0B
 
פסגות תיק השקעות אג"ח ללא מניות 105.72 105.72
-0.03
-0.03
0.88
0.20
01.09.15 פסגות 0B
 
פסגות תיק השקעות עד 15% 165.80 165.80
-0.26
-0.26
0.88
0.10
01.09.15 פסגות 2B
 
פסגות תיק חו"ל 10/90 101.34 101.34
-0.17
3.50
2.47
0.00
31.08.15 פסגות 1D
 
פסגות תיק חו"ל 10/90-מגודר מטח 93.18 93.18
-0.59
-0.40
-0.64
-0.57
31.08.15 פסגות 1B
 
פסגות תיק חו"ל 15/85 136.67 136.67
-0.10
2.74
1.13
0.00
31.08.15 פסגות 2D
 
פסגות תיק חו"ל 20/80-מגודר מטח 99.30 99.30
-0.51
-0.67
0.00
0.00
31.08.15 פסגות 2B
 
פסגות תיק מניות מחקר פנימי 100.07 100.07
-0.96
-0.96
7.51
0.65
01.09.15 פסגות 4B
 
פסגות תיק מניות עולמי נקובה $ 20.56 20.56
-0.67
-1.02
-1.02
-0.28
31.08.15 פסגות 4D
 
פסגות תיק צמוד מדד 124.48 124.48
0.01
0.01
0.58
-0.48
01.09.15 פסגות 00
 
פסגות תיק קונצרני מדורג 120.26 120.26
-0.09
-0.09
0.69
-0.76
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות תל בונד יתר מנגנון חכם 115.44 115.44
-0.10
-0.10
1.25
-0.55
01.09.15 פסגות 0A
 
פסגות תל בונד מאגר מנגנון חכם 106.79 106.79
-0.12
-0.12
2.50
-0.57
01.09.15 פסגות 1A
 
פסגות תל בונד ריבית משתנה 101.39 101.39
0.13
0.13
1.22
0.00
01.09.15 פסגות 00
 
קבין 20/80 99.45 99.45
0.06
0.48
0.00
0.00
31.08.15 אלומות 2D
 
קבין השקעות - קרן ממונפת 168.07 168.07
-0.36
-3.83
-1.77
0.73
31.08.15 אלומות 6F
 
קסם KTF (!) אגח מדינות שווקים מתעוררים מגודרת מטח 99.50 99.50
-0.60
-0.75
-3.27
-0.63
31.08.15 אקסלנס 0B
 
קסם KTF אג"ח כללי משולבת 109.03 109.03
-0.06
-0.06
1.61
0.06
01.09.15 אקסלנס 0A
 
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב 113.39 113.39
0.09
3.75
0.23
0.92
31.08.15 אקסלנס 0D
 
קסם KTF ממשל שקלי ר.קבועה 2-5 129.88 129.88
0.02
0.02
1.62
1.02
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי כללי ללא מניות 131.90 131.90
-0.05
-0.05
1.94
0.52
01.09.15 אקסלנס 0A
 
קסם KTF ממשלתי צמוד 131.68 131.68
-0.07
-0.07
1.31
0.05
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי צמוד 2-5 ש' 113.90 113.90
0.00
-0.00
0.75
-0.80
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' 112.18 112.18
0.01
0.01
2.27
0.17
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 115.72 115.72
-0.01
-0.01
2.78
1.00
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ 126.84 126.84
-0.04
-0.04
4.36
0.85
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTF מק"מ 110.39 110.39
-0.01
-0.01
0.15
-0.06
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTF ת"א 100 136.29 136.29
-1.12
-1.12
6.47
0.65
01.09.15 אקסלנס 4A
 
קסם KTF תל בונד 20 115.36 115.36
-0.16
-0.16
0.03
-0.67
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד 40 125.39 125.39
-0.07
-0.07
0.91
-0.48
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד 60 106.89 106.89
-0.15
-0.15
0.46
-0.60
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד לא צמודות 99.78 99.78
-0.02
-0.02
0.00
0.00
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד מאגר 118.56 118.56
-0.09
-0.09
1.46
-0.39
01.09.15 אקסלנס 0A
 
קסם KTF תל בונד צמודות 108.86 108.86
-0.15
-0.15
0.70
-0.55
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 114.12 114.12
-0.10
-0.10
1.13
-0.43
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד ריבית משתנה 101.40 101.40
0.14
0.14
0.00
0.00
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד שקלי 130.93 130.93
-0.08
-0.08
2.27
0.33
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד תשואות 105.65 105.65
-0.09
-0.09
1.26
-0.86
01.09.15 אקסלנס 00
 
קסם KTFאגח קונצ' ארהב מנוטרל מטח 97.57 97.57
-0.18
-0.27
0.00
0.00
31.08.15 אקסלנס 0A
 
קסם KTFי 10-90 125.82 125.82
-0.14
-0.14
1.78
0.01
01.09.15 אקסלנס 10
 
קסם KTFי Bluestar Israel Tech מנוטרלת מט"ח 94.90 94.90
-0.27
-5.66
0.00
0.00
31.08.15 אקסלנס 4A
 
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח 105.40 105.40
-1.34
-7.01
-6.85
-0.39
31.08.15 אקסלנס 4B
 
רוטשילד (!) אגח גלובלי ללא מניות 100.05 100.06
0.03
2.93
0.63
0.00
31.08.15 רוטשילד 0D
 
רוטשילד 10/90- נקובה $ 26.99 26.99
-0.13
3.14
1.17
-0.13
31.08.15 רוטשילד 1D
 
רוטשילד SELECT 128.49 128.49
-0.13
-0.13
4.78
0.59
01.09.15 רוטשילד 2A
 
רוטשילד אג"ח + 10% 106.63 106.63
-0.13
-0.13
5.09
0.21
01.09.15 רוטשילד 1A
 
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה 67.13 67.13
-0.09
-0.09
2.25
0.13
01.09.15 רוטשילד 0A
 
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות 139.05 139.05
-0.03
-0.03
2.00
0.26
01.09.15 רוטשילד 0A
 
רוטשילד ארה"ב חייבת 132.01 132.01
-0.56
-3.38
-7.15
0.00
31.08.15 רוטשילד 4D
 
רוטשילד ישראל 66.82 66.82
-0.79
-0.79
9.47
0.73
01.09.15 רוטשילד 4A
 
רוטשילד מדד 170.99 170.99
-0.09
-0.09
3.20
-0.51
01.09.15 רוטשילד 1A
 
רוטשילד מדינה + 10% 137.25 137.25
-0.09
-0.09
0.00
0.00
01.09.15 רוטשילד 1B
 
רוטשילד מניות אירופה 85.32 85.51
2.30
-1.59
0.38
-0.12
27.08.15 רוטשילד 4D
 
רוטשילד סין 167.96 168.48
-2.76
-11.07
-11.38
-0.16
31.08.15 רוטשילד 4D
 
רוטשילד שווקים מתעוררים 100.90 100.90
2.79
-5.04
-12.35
-0.74
27.08.15 רוטשילד 4D
 
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות 94.59 94.59
-0.01
-0.01
0.89
0.32
01.09.15 רוטשילד 0A
 
רוטשילד תיק אג"ח + 30% 188.13 188.13
-0.20
-0.20
7.27
0.51
01.09.15 רוטשילד 2A
 
רוטשילד תיק מניות גלובלי 66.99 66.99
-0.76
-3.75
-5.33
0.23
31.08.15 רוטשילד 4D
 
רויטר מידן אגח+אסטרטגיות 123.48 123.49
-0.43
-0.43
-0.52
0.22
01.09.15 מיטב דש 2D
 
רויטר מידן מניות חו"ל 115.70 115.77
-0.35
-2.99
-4.40
-0.05
31.08.15 מיטב דש 4D
 
תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר 169.02 169.03
0.25
0.25
-1.60
0.54
01.09.15 מיטב דש 2B
 
תטא גיוון הזדמנויות 124.10 124.12
-0.53
-1.41
1.44
0.43
31.08.15 מיטב דש 3E
 
תטא לכל מזג אוויר 126.60 126.62
0.12
-3.30
-8.05
-1.53
31.08.15 מיטב דש 3E
 
תטא נהול חוזים ואופציות ממונפת 283.54 283.60
-0.33
-5.57
35.34
1.03
31.08.15 מיטב דש 6F
 
תכלית S&P 500 TTF 239.36 239.36
-0.93
-2.64
-2.30
0.59
31.08.15 מיטב דש 4D
 
תכלית TTF אג"ח כללי משולבת 101.68 101.68
-0.07
-0.07
1.49
0.00
01.09.15 מיטב דש 0A
 
תכלית TTF אג"ח ממשלתי 110.61 110.61
-0.05
-0.05
1.92
0.50
01.09.15 מיטב דש 0A
 
תכלית TTF מדד ממשלתי 5-10 102.69 102.69
0.03
0.03
2.26
0.15
01.09.15 מיטב דש 00
 
תכלית TTF מדדיות ממשלתי 2-5 103.02 103.02
0.00
0.00
0.72
-0.78
01.09.15 מיטב דש 00
 
תכלית TTF ממשל שקלי ר.קבועה 2-5 63.92 63.92
0.00
0.00
1.52
0.95
01.09.15 מיטב דש 00
 
תכלית TTF מק"מ + 20% 106.79 106.79
-0.21
-0.21
1.10
-0.14
01.09.15 מיטב דש 2A
 
תכלית TTF סל מניות חו"ל 90.83 90.83
-0.92
-2.93
0.00
0.00
31.08.15 מיטב דש 4D
 
תכלית TTF שקלי ר.קבועה ממשל +5 110.55 110.55
-0.04
-0.04
4.34
0.84
01.09.15 מיטב דש 00
 
תכלית TTF ת"א 100 121.56 121.56
-1.13
-1.13
6.34
0.63
01.09.15 מיטב דש 40
 
תכלית TTF ת"א 25 96.56 96.56
-0.97
-0.97
6.71
0.96
01.09.15 מיטב דש 40
 
תכלית TTF ת"א 75 96.88 96.88
-1.31
-1.31
3.50
-0.49
01.09.15 מיטב דש 40
 
תכלית TTF תל בונד 20 83.93 83.93
-0.15
-0.15
0.04
-0.69
01.09.15 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד 60 112.58 112.58
-0.14
-0.14
0.50
-0.60
01.09.15 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד צמודות 100.43 100.43
-0.14
-0.14
0.65
-0.58
01.09.15 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 100.64 100.64
-0.11
-0.11
0.08
-0.45
01.09.15 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד צמודות-יתר 109.66 109.66
-0.10
-0.10
1.07
-0.46
01.09.15 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד ריבית משתנה 101.50 101.50
0.14
0.14
1.14
0.00
01.09.15 מיטב דש 0A
 
תכלית TTF תל בונד שקלי 137.73 137.73
-0.08
-0.08
2.26
0.29
01.09.15 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד תשואות 112.62 112.62
-0.08
-0.08
1.30
-0.84
01.09.15 מיטב דש 00
 
תכלית TTFי 10/90 86.68 86.68
-0.17
-0.17
2.17
0.42
01.09.15 מיטב דש 1A
 
תכלית TTFי 15/85 120.08 120.08
-0.30
-0.30
1.55
0.18
01.09.15 מיטב דש 2A
 
תכלית TTFי 20/90 107.29 107.29
-0.25
-1.13
0.80
0.06
31.08.15 מיטב דש 2B
 
תלתן 10/90 77.25 77.25
-0.17
-0.17
2.78
1.55
01.09.15 אלומות 1B
 
תלתן מניות חו"ל 93.34 93.34
-0.54
-3.98
-1.15
0.00
31.08.15 אלומות 4D
 
תמהיל אג"ח חברות 189.86 189.86
-0.11
-0.11
6.26
-0.45
01.09.15 מיטב דש 1A
 
תמהיל אג"ח סולידי 118.01 118.01
-0.04
-0.04
0.01
-0.98
01.09.15 מיטב דש 0A
 
תמהיל שקלית פלוס 142.50 142.50
-0.06
-0.06
5.66
-0.43
01.09.15 מיטב דש 1A
 
תמהיל תיק מקמ-אגח מח"מ עד 2 112.72 112.72
-0.05
-0.05
1.13
-0.66
01.09.15 מיטב דש 00
 
תמיר פישמן (!) אג"ח בינלאומי 103.53 103.53
-0.05
3.66
1.47
1.03
31.08.15 תמיר פישמן 0D
 
תמיר פישמן (!) אגד חוץ נקוב $ 34.26 34.26
0.47
3.34
1.18
0.23
27.08.15 תמיר פישמן 1D
 
תמיר פישמן (!) הזדמנויות אג"ח 129.21 129.21
-0.18
-0.18
2.70
-0.31
01.09.15 תמיר פישמן 1A
 
תמיר פישמן (!) קונצרני ללא מניות 219.34 219.34
-0.11
-0.11
1.42
0.00
01.09.15 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן 10/90 126.97 126.97
-0.13
-0.13
0.63
-0.27
01.09.15 תמיר פישמן 1B
 
תמיר פישמן 15/85 171.05 171.05
-0.22
-0.22
0.00
0.00
01.09.15 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן 20/80 93.31 93.31
-0.18
-0.18
1.97
-0.01
01.09.15 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן 20/80 תיק עד 3 שנים 101.79 101.79
-0.22
-0.22
0.00
0.00
01.09.15 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן 5/95 123.92 123.92
-0.06
-0.06
0.00
0.00
01.09.15 תמיר פישמן 1B
 
תמיר פישמן אג"ח מדינה 103.83 103.83
0.00
-0.00
1.09
0.02
01.09.15 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן אגח חו"ל רבית משתנה 98.35 98.35
0.13
3.08
-0.41
0.00
31.08.15 תמיר פישמן 1D
 
תמיר פישמן אירופה 94.94 94.94
3.11
-5.83
0.00
0.00
27.08.15 תמיר פישמן 4D
 
תמיר פישמן גמישה 98.05 98.05
-1.27
-4.90
-1.19
0.00
31.08.15 תמיר פישמן 4D
 
תמיר פישמן יתר ו-SMALL CAP 302.94 302.94
0.36
0.50
20.71
1.10
31.08.15 תמיר פישמן 4C
 
תמיר פישמן מדינה + 10% 98.96 98.96
-0.11
-0.11
0.96
-0.07
01.09.15 תמיר פישמן 1A
 
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 157.22 157.22
0.00
-0.00
-0.37
-0.76
01.09.15 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן מחקה 5/95 99.10 99.10
-0.07
-0.07
0.00
0.00
01.09.15 תמיר פישמן 1A
 
תמיר פישמן ממשלתית ללא מניות 100.47 100.47
-0.01
-0.01
0.66
0.00
01.09.15 תמיר פישמן 0B
 
תמיר פישמן מניות 224.03 224.03
-0.87
-0.87
4.91
0.06
01.09.15 תמיר פישמן 4B
 
תמיר פישמן מניות חו"ל 98.30 98.30
-1.02
-3.84
-4.89
-0.01
31.08.15 תמיר פישמן 4D
 
תמיר פישמן נבחרת חו"ל 142.30 142.30
-0.24
-2.86
-6.79
-0.46
31.08.15 תמיר פישמן 4D
 
תמיר פישמן סקטורים עולמי 100.86 100.86
-0.81
-2.32
-2.07
0.00
31.08.15 תמיר פישמן 4D
 
תמיר פישמן צמוד בינוני 105.60 105.60
0.01
0.01
0.46
0.00
01.09.15 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן שקלים 214.35 214.35
-0.02
-0.02
0.86
0.20
01.09.15 תמיר פישמן 00
 
תמיר פישמן שקלית ללא מניות 101.58 101.58
-0.03
-0.03
1.06
0.00
01.09.15 תמיר פישמן 00
 
תמיר פישמן ת"א 100 ו-LARGE CAP 104.72 104.72
-0.81
-5.67
4.55
0.46
31.08.15 תמיר פישמן 4C
 
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.49 112.49
-0.04
-0.04
0.35
-0.05
01.09.15 תמיר פישמן 0B
 
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 118.65 118.65
-0.24
-0.24
0.12
-0.30
01.09.15 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן תיק סולידי ללא מניות 116.07 116.07
-0.05
-0.05
0.87
-0.45
01.09.15 תמיר פישמן 0B
 
מקרא:

קרן חייבת - שבה כל המס מנוכה מנכסי הקרן, בהתאם לסוג הנכסים המוחזק בה, ולא משולם מס בעת מימוש היחידה.

קרן פטורה - שבה כל המס נגבה מהלקוח בעת המימוש (25% מהרווח הראלי כהגדרתו בפקודה) ולא מנוכה מס מנכסי הקרן.

קרן חייבת לתושבי חוץ - תתחייב במס בדומה להשקעה ישירה של תושב החוץ. השקעה של תושב חוץ בקרן כאמור פטורה ממס רווח הון ממכירת ני"ע ישראלים ועסקאות עתידיות הנסחרות בבורסה בישראל, וממכירת ני"ע זרים, וכן תהא פטורה מריבית והפרשי שער על פיקדון במט"ח שמשלמת המדינה או תאגיד בנקאי וכן על ריבית ודיבידנד והפרשי שער על ניירות ערך זרים.