07:50 הלילה: נתניהו ובנט הגיעו להסכמה. הבוקר ליברמן יתמנה לשר הביטחון

07:50 ירידות באסיה: הבורסה ביפן מאבדת יותר מ-1% צל נתון מאקרו מאכזב

07:43 טקסס: הרוג וארבעה פצועים מירי של חמושים בחנות לכלי רכב ביוסטון

16:32 CNN: נתב"ג הוא נמל התעופה הבטוח ביותר בעולם

16:29 הראל ב-Q1: צניחה של 91% ברווחים, 14 מיליון שקל לעומת 155 מיליון אש...

16:26 בולטות בת"א: מזור צללה 4.3%, אפריקה איבדה 7%

16:26 סגירה בת"א: המעו"ף עלה 0.33%, ת"א 75 השיל 0.14%

15:21 עבר בוועדת השרים חוק לפיקוח על תזונה בצהרונים

14:47 הסדר בייצוגית: מפעל הפיס תעניק 1.2 מיליון שקל לסטודנטים ולמכוני גמ...

14:37 שנפ: הכנסות של 92 מיליון שקל ברבעון הראשון, 7 מיליון שקל רווח נקי

14:15 המשטרה ממליצה להעמיד לדין את שרה נתניהו בפרשת מעונות רה"מ

13:22 מישורים: הכנסות של 155 מיליון שקל ברבעון הראשון, צמיחה של 73%

13:00 סכסוך עבודה בחיל הים: עובדי צה"ל במספנה בחיפה נערכים להשבתת פעילות

12:48 ברקליס על פאלו אלטו נטוורקס: מחיר יעד של 184 ד', 24% פוטנציאל אפסי...

12:12 ברנד תעשיות: הכנסות של 80 מיליון שקל ב-Q1; רווח נקי של 7 מיליון שק...

11:55 גל"צ: נושי רשת מגה אישרו ברוב קולות את מכירת הרשת ליינות ביתן

10:46 רשמית: השר אבי גבאי הגיש מכתב התפטרות למזכירות הממשלה

10:39 קרדן אן.וי: גיא אליאס מונה למשנה למנכ"ל

10:13 דוברת המשטרה: "לא בטוח שהאונס הקבוצתי בוצע על רקע לאומני"

09:35 ישרס: רווח של 87 מיליון שקל ברבעון הראשון, גידול של 166%

08:57 ערן קריסטל ימונה למנכ"ל פעילות קבוצת שחל טלרפואה בישראל

08:01 היום תתפרסם הכרעת נושי מגה בעניין הצעתו של נחום ביתן לרכישת הרשת

07:55 יאן גבריאלוב, החשוד ברצח הזוג בראשל"צ, אותר וחוסל אמש ע"י המשטרה

21:01 אחרי הערת יילן לגבי הריבית, המדדים פונים דרומה

20:37 יילן בהרווארד: "העלאת ריבית בחודשים הקרובים תהיה הגיונית"

19:40 גוגל עולה מעל ל-1.15% לאחר הזכייה המשפטית מול אורקל

19:39 מחיר הנפט נחלש לכדי 49 דולר לחבית

19:08 נעילה באירופה: המדדים סגרו ביציבות, הדאקס הוסיף 0.1%

17:30 מדד ציפיות הצרכנים של מישיגן בארה"ב ממשיך לרדת

17:29 תורכיה חשפה חיילים אמריקניים במדי המחתרת הכורדית

17:28 נהג אופניים חשמליים נפצע בינוני מנפילה ליד פ"ת

17:21 הנושא בו קלינטון וטראמפ רושמים הסכמה- ווול סטריט גוזרת את הקופון

חיפוש קרנות נאמנות

סיווג על סיווג ראשי
סיווג משני
חשיפה למניות חשיפה למט"ח
חזרה מדור קרנות נאמנות

* מחשבון התשואות בעמוד זה מחשב עבורכם את תשואות הקרנות שבחרתם בהתאם לתאריכים הנבחרים.
** תוצאות החישוב מוצגות בעמודה "תשואה מחושבת".

שם הקרן מחיר
פדיון
מחיר
קניה
% שינוי
יומי
% שינוי
החודש
% שינוי
השנה
שארפ
12 חודשים
תאריך
שער אחרון
מנהל הקרן פרופיל
חשיפה
תשואה
מחושבת
FOREST (!) אגם 152.27 152.27
0.01
0.27
0.55
0.00
29.05.16 מיטב דש 0A
 
FOREST אג"ח (!) 172.89 172.90
0.02
0.47
1.23
1.77
29.05.16 מיטב דש 1B
 
FOREST אג"ח מדורג (!) 121.70 121.70
0.03
0.47
0.99
1.32
29.05.16 מיטב דש 0A
 
FOREST עיטם (!) 198.34 198.35
0.05
0.54
1.56
1.18
29.05.16 מיטב דש 3B
 
FORESTי 20/80 105.57 105.57
0.03
0.43
1.20
1.66
29.05.16 מיטב דש 2B
 
MTF אג"ח מאוזנת 104.10 104.10
0.07
-0.12
1.05
-0.25
29.05.16 מגדל 00
 
MTF אג"ח מדינה + 10% 102.91 102.91
0.04
-0.23
0.82
-0.68
26.05.16 מגדל 1A
 
MTF אג"ח ממשלתי 121.97 121.97
0.10
-0.05
1.97
0.03
29.05.16 מגדל 0A
 
MTF אג"ח ממשלתי מאוזנת 99.98 99.98
0.10
-0.21
0.00
0.00
29.05.16 מגדל 00
 
MTF אג"ח קונצרני ארה"ב 99.02 99.02
-0.17
1.76
3.29
0.52
26.05.16 מגדל 0D
 
MTF אגח קונצרני ארהב-מגודר מטח 103.06 103.06
0.29
-0.11
4.63
1.03
26.05.16 מגדל 0A
 
MTF אירופה בנקים - מגודרת מט"ח 71.14 71.14
-0.59
-0.18
-13.76
-0.77
26.05.16 מגדל 4A
 
MTF אנרגיה ארה"ב-מגודרת מט"ח 124.30 124.30
-0.45
-2.33
0.00
0.00
26.05.16 מגדל 4A
 
MTF בריאות ארה"ב - מגודרת מט"ח 101.75 101.75
0.01
-0.52
-1.58
0.00
26.05.16 מגדל 4A
 
MTF דיבידנד אירופה-מגודרת מט"ח 103.81 103.81
0.81
0.00
0.00
0.00
26.05.16 מגדל 4A
 
MTF טכנולוגיה ארה"ב-מגודרת מטח 110.86 110.86
0.23
2.00
2.45
0.00
26.05.16 מגדל 4A
 
MTF מדד ממשלתי 5-10 שנים 120.20 120.20
0.04
-0.69
1.33
-0.43
29.05.16 מגדל 00
 
MTF מדדי אירופה - מגודרת מט"ח 98.50 98.50
0.45
0.21
-4.44
0.00
26.05.16 מגדל 4A
 
MTF מדדיות ממשלתיות 113.13 113.13
0.08
-0.47
2.71
-0.45
29.05.16 מגדל 00
 
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 112.84 112.84
0.03
-0.76
0.19
-1.85
29.05.16 מגדל 00
 
MTF מדדית ממשל מח"מ סינתטי 2-5 99.98 99.98
0.03
-0.36
0.00
0.00
29.05.16 מגדל 00
 
MTF מק"מ 110.59 110.59
0.00
0.00
0.05
0.05
29.05.16 מגדל 00
 
MTF משולבת צמודים 103.22 103.22
0.03
-0.57
0.52
-1.55
29.05.16 מגדל 00
 
MTF משולבת שקלית 116.38 116.38
0.04
0.01
0.78
0.72
29.05.16 מגדל 00
 
MTF סולידי עד שנתיים 100.03 100.03
0.01
-0.04
0.30
0.06
29.05.16 מגדל 00
 
MTF סולידי עד שנתיים + 10% 99.43 99.43
0.04
0.03
-0.02
0.00
29.05.16 מגדל 1A
 
MTF פיננסים ארה"ב-מגודרת מט"ח 103.95 103.95
-0.55
-0.29
-0.65
0.00
26.05.16 מגדל 4A
 
MTF צמוד בינוני 97.08 97.08
0.02
-0.53
0.66
-1.31
29.05.16 מגדל 00
 
MTF צריכה בסיסית ארהב-מגודר מטח 109.86 109.86
0.30
1.02
5.06
0.00
26.05.16 מגדל 4A
 
MTF צריכה מחזורית ארהב-מגודר מטח 100.47 100.47
0.22
-1.06
0.93
0.00
26.05.16 מגדל 4A
 
MTF קונצרני 2-5 שנים 110.04 110.04
0.05
-0.01
1.40
-0.08
29.05.16 מגדל 00
 
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית 111.09 111.09
0.00
-0.04
-0.13
-1.55
29.05.16 מגדל 00
 
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שקלית 131.09 131.09
0.03
0.02
0.87
0.62
29.05.16 מגדל 00
 
MTF ר.קבוע ממשל מחמ סינתטי 2-5 שקלי 100.07 100.07
0.08
0.15
0.00
0.00
29.05.16 מגדל 00
 
MTF ריבית משתנה + 10% 99.10 99.10
0.05
0.12
-0.58
0.00
29.05.16 מגדל 1A
 
MTF שורט אגח ארהב 7-10מגודר מטח 90.22 90.22
-0.41
-0.28
-3.94
-0.74
26.05.16 מגדל 0A
 
MTF שקלי 1-2 שנים 100.51 100.51
0.03
0.03
0.12
0.64
29.05.16 מגדל 00
 
MTF שקלי 1-4 שנים 101.58 101.58
0.05
0.04
0.57
0.00
29.05.16 מגדל 00
 
MTF שקלי רבית קבועה ממשלתי 5+ 145.75 145.75
0.29
0.54
3.35
0.62
29.05.16 מגדל 00
 
MTF שקלי ריבית קבועה ממשלתי 119.17 119.17
0.14
0.25
1.79
0.69
29.05.16 מגדל 00
 
MTF ת"א 100 137.66 137.66
0.27
-0.16
-5.45
-1.00
29.05.16 מגדל 40
 
MTF ת"א 25 143.99 143.99
0.32
-0.28
-6.16
-1.00
29.05.16 מגדל 40
 
MTF ת"א 75 113.90 113.90
-0.14
0.70
3.02
-0.55
29.05.16 מגדל 40
 
MTF ת"א טק-עילית 100.74 100.74
-0.39
-1.05
1.20
-0.56
29.05.16 מגדל 4A
 
MTF ת"א יתר 50 102.69 102.69
0.15
0.69
1.90
0.25
29.05.16 מגדל 4A
 
MTF תיק אג"ח ללא מניות 99.78 99.78
0.07
-0.04
1.02
-0.13
29.05.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד - צמודות 114.11 114.11
0.03
-0.10
1.55
-0.34
29.05.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד - ריבית משתנה 103.91 103.91
0.01
0.17
-0.67
-0.08
29.05.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד - תשואות שקל 102.30 102.30
0.13
-0.59
0.30
0.00
29.05.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד 20 128.61 128.61
0.01
0.03
1.74
-0.55
29.05.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד 40 131.47 131.47
0.04
-0.30
1.15
-0.40
29.05.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד 60 130.03 130.03
0.02
-0.12
1.46
-0.48
29.05.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד לא צמודות 103.74 103.74
0.08
-0.05
0.23
0.71
29.05.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד מאגר 101.52 101.52
0.05
0.02
1.34
0.18
29.05.16 מגדל 0A
 
MTF תל בונד צמודות - יתר 115.95 115.95
0.03
-0.05
1.74
0.05
29.05.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד צמודות בנקים 104.54 104.54
0.01
-0.56
0.73
-0.99
29.05.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד שקלי 131.12 131.12
0.09
0.02
0.79
0.92
29.05.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד תשואות 110.99 110.99
0.06
0.49
2.82
0.33
29.05.16 מגדל 00
 
MTF תל-דיב 95.28 95.28
0.00
0.76
5.19
-0.38
29.05.16 מגדל 4A
 
MTFי 10/90 120.78 120.78
0.05
-0.23
0.18
-1.13
29.05.16 מגדל 1A
 
MTFי 10/90 S&P 500 מגודרת מטח 107.76 107.76
0.08
-0.18
1.46
-0.08
26.05.16 מגדל 1A
 
MTFי 10/90 תיק עד 3 שנים 99.64 99.64
0.04
0.02
0.15
0.00
29.05.16 מגדל 1A
 
MTFי 15/85 - מגודרת מט"ח 102.82 102.82
0.05
-0.02
0.92
-0.23
26.05.16 מגדל 2A
 
MTFי 20/80 122.35 122.35
0.11
-0.09
0.35
-0.93
29.05.16 מגדל 2A
 
MTFי 20/80 S&P 500 תא 100 מגודרת מטח 106.15 106.15
0.02
-0.11
0.91
-0.36
26.05.16 מגדל 2A
 
MTFי 25/75 99.57 99.57
0.02
0.00
0.81
0.00
26.05.16 מגדל 2A
 
MTFי 5/95 100.43 100.43
0.07
-0.13
0.70
0.00
29.05.16 מגדל 1A
 
MTFי Dax 30 87.72 87.72
0.52
0.01
-4.33
0.00
26.05.16 מגדל 4D
 
MTFי Dax 30 - מגודרת מט"ח 87.88 87.88
0.69
-0.59
-5.30
0.00
26.05.16 מגדל 4A
 
MTFי MSCI WORLD 101.64 101.64
-0.36
1.50
0.00
0.00
26.05.16 מגדל 4D
 
MTFי MSCI שווקים מתעוררים 84.93 84.93
0.08
-3.53
0.83
-0.79
26.05.16 מגדל 4D
 
MTFי NIKKEI 225 - מגודרת מט"ח 81.92 81.92
0.17
1.60
-12.23
0.00
26.05.16 מגדל 4A
 
MTFי RUSSELL 2000 120.50 120.50
-0.57
0.62
-0.35
-0.31
26.05.16 מגדל 4D
 
MTFי RUSSELL 2000 מגודרת מטח 112.43 112.43
-0.11
-1.32
0.83
-0.31
26.05.16 מגדל 4A
 
MTFי S&P 500 154.18 154.18
-0.38
1.78
1.55
0.01
26.05.16 מגדל 4D
 
MTFי S&P 500 DIV ARISTOCRATS 102.76 102.76
-0.44
0.00
0.00
0.00
26.05.16 מגדל 4D
 
MTFי S&P 500 מגודרת מט"ח 144.03 144.03
0.10
-0.12
2.84
0.02
26.05.16 מגדל 4A
 
MTFי S&P 500 ממוקד פיננסים-מגודר מטח 98.83 98.83
-0.10
-0.13
1.89
0.00
26.05.16 מגדל 4A
 
MTFי STOXX EUROPE 600 97.72 97.72
0.09
1.74
-2.28
-0.44
26.05.16 מגדל 4D
 
MTFי STOXX EUROPE 600 מגודרת מטח 104.44 104.44
0.23
1.12
-3.47
-0.50
26.05.16 מגדל 4A
 
MTFי מדד ת"א 100-ממוקדת בנקים 101.54 101.54
0.18
0.13
0.00
0.00
29.05.16 מגדל 4A
 
MTFי פיננסים ארה"ב 104.80 104.80
-0.99
1.63
0.00
0.00
26.05.16 מגדל 4D
 
Profound יתר 119.16 119.16
0.35
1.59
5.91
0.30
29.05.16 מיטב דש 4A
 
PTF אג"ח ממשלתי 136.80 136.80
0.10
-0.06
1.92
-0.03
29.05.16 פסגות 0A
 
PTF אינדקס A מאוזן 100.65 100.65
0.09
0.08
0.00
0.00
29.05.16 פסגות 00
 
PTF אינדקס AA ומעלה מאוזן 100.42 100.42
0.04
0.11
0.00
0.00
29.05.16 פסגות 00
 
PTF מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 127.06 127.06
0.03
-0.74
0.21
-1.84
29.05.16 פסגות 00
 
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 110.84 110.84
0.05
-0.68
1.36
-0.41
29.05.16 פסגות 00
 
PTF ממשל מח"מ סינתטי 2-5 שנים 101.41 101.41
0.09
-0.09
1.10
-0.16
29.05.16 פסגות 00
 
PTF ממשל שקלי ר. קבועה 5+ שנים 149.85 149.85
0.29
0.55
3.41
0.65
29.05.16 פסגות 00
 
PTF מניות ת"א 110% 101.89 101.89
0.13
0.31
-0.82
0.00
29.05.16 פסגות 4A
 
PTF מק"מ 112.98 112.98
0.00
-0.00
0.04
0.04
29.05.16 פסגות 00
 
PTF שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשל 141.84 141.84
0.04
0.03
0.82
0.52
29.05.16 פסגות 00
 
PTF ת"א 100 131.41 131.41
0.31
-0.21
-5.41
-0.97
29.05.16 פסגות 40
 
PTF תיק אג"ח ישראל 102.06 102.06
0.08
0.02
1.73
0.11
29.05.16 פסגות 0A
 
PTF תל בונד 20 141.30 141.30
0.01
0.07
1.83
-0.53
29.05.16 פסגות 00
 
PTF תל בונד 60 135.75 135.75
0.03
-0.10
1.50
-0.46
29.05.16 פסגות 00
 
PTF תל בונד צמודות 109.78 109.78
0.03
-0.07
1.59
-0.32
29.05.16 פסגות 00
 
PTF תל בונד צמודות יתר 112.05 112.05
0.04
-0.00
1.83
0.10
29.05.16 פסגות 00
 
PTF תל בונד ריבית משתנה 100.38 100.38
0.02
0.20
-0.54
0.14
29.05.16 פסגות 00
 
PTF תל בונד שקלי 139.56 139.56
0.09
0.00
0.70
0.86
29.05.16 פסגות 00
 
PTF תל בונד תשואות 110.97 110.97
0.06
0.60
2.98
0.37
29.05.16 פסגות 00
 
PTFי 10/90 השקעות ישראל 102.80 102.80
0.08
0.03
1.12
-0.15
29.05.16 פסגות 1A
 
PTFי BBB עד A מאוזן 102.05 102.05
0.10
0.07
1.75
0.00
29.05.16 פסגות 00
 
TFMM אג"ח ממשלתי 102.60 102.60
0.10
-0.05
2.02
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 0A
 
TFMM אנרגיה ארה"ב-מגודרת מט"ח 100.80 100.80
-0.41
-2.34
0.00
0.00
26.05.16 מנורה מבטחים 4A
 
TFMM מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 97.39 97.39
0.03
-0.75
0.22
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM מניות ישראל 120% 88.63 88.63
0.31
-0.28
-7.42
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 4A
 
TFMM סולידית 5/95 97.07 97.07
0.04
-0.20
0.38
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 1A
 
TFMM ר. קבועה ממשלתית 2-5 שקלי 100.05 100.05
0.04
0.04
0.00
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM ריבית משתנה 99.17 99.17
0.01
0.11
-0.39
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM שווקים מפותחים מגודרת מטח 95.93 95.93
0.00
0.38
-1.56
0.00
26.05.16 מנורה מבטחים 4A
 
TFMM תל בונד - ריבית משתנה 100.36 100.36
0.02
0.20
0.00
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM תל בונד - תשואות 103.38 103.38
0.07
0.52
0.00
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM תל בונד - תשואות שקלי 102.36 102.36
0.14
-0.59
0.32
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM תל בונד 20 99.52 99.52
0.01
0.05
1.82
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM תל בונד 60 101.31 101.31
0.03
-0.10
1.54
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM תל בונד צמודות בנקים 98.78 98.78
0.02
-0.53
0.80
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM תל בונד שקלי 103.00 103.00
0.09
0.02
0.78
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMMי 10/90 100.58 100.58
0.06
0.09
0.86
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 1A
 
TFMMי 20/80 99.14 99.14
0.09
0.16
0.37
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 2A
 
TFMMי 30/70 99.32 99.32
0.13
0.35
0.13
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 2B
 
TFMMי NASDAQ 100 104.72 104.72
-0.08
3.42
0.00
0.00
26.05.16 מנורה מבטחים 4D
 
TFMMי S&P 500 99.39 99.39
-0.35
1.80
0.22
0.00
26.05.16 מנורה מבטחים 4D
 
TFMMי S&P 500 מגודרת מט"ח 107.28 107.28
0.11
-0.07
2.98
0.00
26.05.16 מנורה מבטחים 4A
 
TFMMי STOXX EUROPE 600 97.48 97.48
0.08
1.72
-2.51
0.00
26.05.16 מנורה מבטחים 4D
 
TFMMי STOXX EUROPE 600 מגודר מטח 94.42 94.42
0.22
1.18
-3.52
0.00
26.05.16 מנורה מבטחים 4A
 
TFMMי תל בונד מאגר 101.30 101.30
0.05
0.04
0.00
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 0A
 
אושן (!) תיק אג"ח 104.61 104.61
0.09
0.42
1.51
0.77
29.05.16 מודלים 1B
 
אושן 10/90 104.21 104.21
0.07
0.15
1.51
0.60
29.05.16 מודלים 1A
 
אושן אגח ממשלתי +10% מניות 102.13 102.13
0.04
-0.21
0.94
-0.01
29.05.16 מודלים 1A
 
אושן תיק מניות 120.66 120.66
0.45
0.42
2.07
0.36
29.05.16 מודלים 4D
 
אושן תיק מניות חו"ל 90.67 90.67
-0.31
0.97
-2.41
-0.60
26.05.16 מודלים 4D
 
אזימוט 10/90 דיבידנד 134.51 134.51
0.07
-0.10
1.80
0.35
29.05.16 מיטב דש 1B
 
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 105.43 105.43
0.09
0.28
5.56
0.00
29.05.16 מיטב דש 2A
 
אזימוט אג"ח ללא מניות 124.57 124.57
0.05
0.28
1.55
0.67
29.05.16 מיטב דש 0B
 
אזימוט השקעות 117.75 117.99
0.03
-1.73
-0.62
-0.66
29.05.16 מיטב דש 4D
 
אי.בי.אי 10/90 105.42 105.42
0.05
-0.27
0.16
-0.47
29.05.16 אי.בי.אי 1A
 
אי.בי.אי 20/80 100.20 100.20
0.13
0.19
0.01
0.00
29.05.16 אי.בי.אי 2B
 
אי.בי.אי 30/70 99.85 99.85
0.04
0.13
-0.35
0.00
26.05.16 אי.בי.אי 2C
 
אי.בי.אי סל אג"ח מאוזן + 10% 100.11 100.11
0.06
0.08
0.37
0.00
29.05.16 אי.בי.אי 1A
 
אי.בי.אי סל ריט ארה"ב 112.77 112.77
-0.21
0.51
0.00
0.00
26.05.16 אי.בי.אי 4D
 
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים 100.83 100.83
0.01
-0.56
0.73
-0.97
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי 95.93 95.93
-0.32
1.84
2.43
-0.10
26.05.16 אי.בי.אי 0D
 
איביאי (!) אג"ח חברות 104.16 104.16
0.08
-0.10
1.07
0.92
29.05.16 אי.בי.אי 0B
 
איביאי (!) אג"ח ללא מניות 160.18 160.18
0.09
0.02
0.72
-0.05
29.05.16 אי.בי.אי 0B
 
איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90 1113.38 1113.38
0.10
0.15
0.56
-0.54
29.05.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי (!) אגח חו"ל מוגן מטח 95.93 95.93
0.18
-0.21
2.56
-0.24
26.05.16 אי.בי.אי 0B
 
איביאי (!) אגח יורו בינלאומי 113.25 113.25
-0.08
0.46
5.26
0.03
26.05.16 אי.בי.אי 0D
 
איביאי (!) מדדית ללא מניות 135.17 135.17
0.04
-0.37
0.90
-0.85
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי (!) נוגה 25/75 2715.71 2715.71
0.06
0.21
0.63
-0.12
29.05.16 אי.בי.אי 2B
 
איביאי (!) ריבית משתנה 123.50 123.50
0.04
-0.05
-0.44
-0.15
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי 15/85 101.59 101.59
0.09
0.01
0.29
-0.74
29.05.16 אי.בי.אי 2B
 
איביאי אג"ח $ חו"ל נקוב $ 24.61 24.61
-0.35
1.96
-0.25
-0.64
26.05.16 אי.בי.אי 0D
 
איביאי אג"ח גלובלי 48.42 48.42
-0.29
1.47
1.45
-0.69
26.05.16 אי.בי.אי 0D
 
איביאי אג"ח חברות מדורג 110.51 110.51
0.04
-0.27
0.67
0.08
29.05.16 אי.בי.אי 0B
 
איביאי אג"ח עולמי נקוב $ 95.61 95.61
-0.25
1.26
2.06
-0.96
26.05.16 אי.בי.אי 0D
 
איביאי אג"ח פלוס חו"ל 10/90 100.61 100.61
-0.01
-0.05
0.40
-0.26
26.05.16 אי.בי.אי 1C
 
איביאי אירופה 90.96 90.96
0.22
0.76
-5.53
-0.70
26.05.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי ביוטכנלוגיה 141.97 141.97
-0.89
-0.08
-15.92
-0.72
26.05.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי גבע אג"ח מדינה + 10% 960.89 960.89
0.06
0.17
0.54
-0.70
29.05.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי גיא 20/80 2177.94 2177.94
0.11
0.05
-0.10
-0.69
29.05.16 אי.בי.אי 2B
 
איביאי גלובל אקוויטי 128.14 128.14
-0.22
0.24
-6.66
-0.48
26.05.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי יתר 673.46 673.46
0.25
0.76
3.28
0.86
29.05.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי כספית פטורה 134.34 134.34
0.00
0.00
0.01
-1.36
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי מדינה + 10% 123.31 123.31
0.11
0.07
0.15
-0.88
29.05.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 102.41 102.41
0.06
0.04
0.82
-0.03
29.05.16 אי.בי.אי 0A
 
איביאי מניות 151.74 151.74
0.28
0.08
-4.53
-1.09
29.05.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי מניות אקטיבי 88.71 88.71
0.07
1.44
-4.17
-0.67
29.05.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי מניות חו"ל 55.44 55.44
-0.47
0.14
-5.44
-0.83
26.05.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי מק"מ 121.29 121.29
0.00
-0.03
-0.09
-3.27
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי מק"מ פלוס 127.48 127.48
0.02
-0.02
-0.30
-1.04
29.05.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי נטע מדינה ללא מ' 1241.10 1241.10
0.06
-0.05
0.64
-0.40
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סין 150.76 150.76
-0.18
-3.32
-13.96
-1.40
26.05.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 102.51 102.51
0.13
0.05
1.25
-0.16
29.05.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל 10/90 117.70 117.70
0.06
-0.16
0.50
-0.60
29.05.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל 20/80 116.31 116.31
0.09
-0.21
-0.24
-0.75
29.05.16 אי.בי.אי 2A
 
איביאי סל 25/75 101.09 101.09
0.15
0.24
0.66
-0.58
29.05.16 אי.בי.אי 2A
 
איביאי סל DAX 30 מגודרת מט"ח 88.10 88.10
0.67
-0.61
-5.37
-0.46
26.05.16 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל MSCI שווקים מתעוררים 88.08 88.08
0.14
-3.47
1.07
-0.89
26.05.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל NASDAQ 100 172.37 172.37
-0.08
3.39
-3.57
-0.00
26.05.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל NASDAQ 100 מגודר מטח 103.18 103.18
0.39
1.52
-2.05
0.00
26.05.16 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל S&P 500 155.15 155.15
-0.35
1.78
1.48
0.00
26.05.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל S&P 500 מגודרת מט"ח 101.62 101.62
0.11
0.00
0.00
0.00
26.05.16 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח 111.24 111.24
0.36
0.58
-4.12
-0.51
26.05.16 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל אנרגיה ארהב מגודר מטח 107.93 107.93
-0.42
-2.34
0.00
0.00
26.05.16 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל ארה"ב מגודרת מט"ח 114.16 114.16
0.15
0.03
0.62
-0.11
26.05.16 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל ממשלתי מאוזן 113.53 113.53
0.11
-0.23
1.37
-0.18
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל ממשלתי מאוזן+10% מגודרת מטח 102.68 102.68
0.13
-0.15
1.07
-0.45
29.05.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל מק"מ 109.50 109.50
0.00
0.00
0.03
-0.29
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל נדל"ן מניב ישראל 129.74 129.74
-0.14
6.58
17.21
0.39
29.05.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל פיננסים ארהב מגודר מטח 94.74 94.74
-0.54
-0.25
-0.74
0.00
26.05.16 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 111.43 111.43
0.03
-0.75
0.22
-1.84
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 שנים 133.50 133.50
0.04
-0.69
1.33
-0.42
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל צריכה משולבת ארהב מגודר מטח 99.44 99.44
0.26
-0.04
0.00
0.00
26.05.16 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל רבית משתנה מאוזן+10% מגודר מטח 98.49 98.49
0.04
0.10
-0.56
0.00
29.05.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ 143.47 143.47
0.29
0.54
3.33
0.63
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל שקלי ר.משתנה ממשלתי 110.10 110.10
0.00
-0.02
-0.10
-1.32
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל שקלי ר.קבועה ממש 2-5 130.11 130.11
0.04
0.04
0.90
0.64
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל ת"א 100 129.66 129.66
0.27
-0.15
-5.38
-1.00
29.05.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל ת"א 25 323.00 323.00
0.32
-0.25
-6.16
-1.00
29.05.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל ת"א 75 100.59 100.59
-0.14
0.70
3.23
-0.54
29.05.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל תל בונד 20 127.12 127.12
0.02
0.03
1.74
-0.55
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד 40 127.67 127.67
0.04
-0.30
1.16
-0.40
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד 60 122.76 122.76
0.02
-0.12
1.46
-0.47
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד לא צמודות 103.61 103.61
0.08
-0.03
0.33
0.81
29.05.16 אי.בי.אי 0A
 
איביאי סל תל בונד מאגר 101.19 101.19
0.05
0.03
1.36
0.20
29.05.16 אי.בי.אי 0A
 
איביאי סל תל בונד צמוד יתר 119.94 119.94
0.03
-0.06
1.72
0.04
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד צמודות 117.29 117.29
0.03
-0.09
1.55
-0.34
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד ריבית משתנה 97.95 97.95
0.02
0.17
-0.63
0.00
29.05.16 אי.בי.אי 0A
 
איביאי סל תל בונד שקלי 139.83 139.83
0.09
0.01
0.76
0.92
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד תשואות 432.36 432.36
0.06
0.48
2.78
0.33
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד תשואות שקלי 101.66 101.66
0.13
-0.61
0.28
0.00
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סלBLUESTAR ISRAEL GLOBAL 91.08 91.08
-0.11
-2.18
-7.26
0.00
26.05.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי עד 3 שנים 20/80 83.89 83.89
0.05
0.05
-0.46
0.00
29.05.16 אי.בי.אי 2B
 
איביאי שקל קצר 114.81 114.81
-0.01
-0.03
0.17
0.98
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי שקלים ללא מניות 372.14 372.14
0.10
0.10
0.65
0.22
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי ת"א 100 3125.13 3125.13
0.36
0.93
-3.78
-1.02
29.05.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי תיק אג"ח ומניות בינ"ל 98.14 98.14
-0.26
1.68
0.97
-0.24
26.05.16 אי.בי.אי 2D
 
איביאי תיק אג"ח כללי 111.45 111.45
0.07
0.04
0.91
-0.02
29.05.16 אי.בי.אי 0B
 
איביאי תיק מדינה צמוד 104.40 104.40
0.03
-0.17
0.71
-1.29
29.05.16 אי.בי.אי 00
 
איילון (!) 10/90 תיק חול מגודר 130.76 130.76
-0.17
-0.02
2.74
0.05
26.05.16 איילון 1B
 
איילון (!) אגח חברות ללא מניות 122.72 122.72
0.07
0.15
2.92
0.77
29.05.16 איילון 0B
 
איילון (!) תל בונד תשואות 103.65 103.65
0.07
0.59
3.07
0.59
29.05.16 איילון 0A
 
איילון 10/90 פרימיום 196.07 196.07
0.09
0.11
1.38
-0.09
29.05.16 איילון 1B
 
איילון 15/85תיק CORE SATELLITE 108.15 108.15
0.11
-0.09
0.06
0.00
29.05.16 איילון 2B
 
איילון 20/80 מניות חו"ל-ישראל 84.85 84.85
0.15
0.26
0.75
-0.44
29.05.16 איילון 2B
 
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 104.86 104.86
0.04
0.05
1.05
-0.23
26.05.16 איילון 2C
 
איילון 30/70 תיקCORE SATELLITE 112.72 112.72
0.12
0.01
0.00
0.00
29.05.16 איילון 2B
 
איילון ATFי 7/93 154.35 154.35
0.05
-0.16
0.46
0.00
29.05.16 איילון 1A
 
איילון KZI מניות גלובלית 106.29 106.29
0.97
0.56
1.08
-0.55
26.05.16 איילון 4D
 
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות 100.88 100.88
0.08
0.09
0.83
-0.28
29.05.16 איילון 0A
 
איילון אג"ח ללא מניות 105.37 105.37
0.04
0.10
2.06
0.24
29.05.16 איילון 0B
 
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.81 118.81
0.08
-0.23
0.64
-0.80
29.05.16 איילון 0A
 
איילון אור (!) אג"ח חברות 126.21 126.21
0.13
0.34
0.87
-0.06
29.05.16 איילון 1B
 
איילון אקסטרים S&P 500 פי 3 220.31 221.19
0.22
-0.05
5.27
-0.18
26.05.16 איילון 6D
 
איילון אקסטרים דולר פי 3 106.62 107.05
1.18
6.92
-4.24
-0.24
29.05.16 איילון 0F
 
איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3 111.40 111.85
0.46
-0.47
-14.91
-0.97
29.05.16 איילון 6A
 
איילון אקסטרים ת"א 25 פי 3 134.79 135.33
0.76
-1.18
-19.80
-1.00
29.05.16 איילון 60
 
איילון בונד ריבית משתנה 106.14 106.14
0.02
0.18
-0.07
0.32
29.05.16 איילון 00
 
איילון כספית 101.93 101.93
0.00
-0.01
-0.00
-1.66
29.05.16 איילון 00
 
איילון מדדית ללא מניות 138.25 138.25
0.04
-0.35
1.56
-0.64
29.05.16 איילון 0A
 
איילון מדינה + 20% 119.91 119.91
0.14
0.07
0.36
-0.13
29.05.16 איילון 2B
 
איילון מדינה בניהול שמרני +20% 115.07 115.07
0.06
-0.29
0.45
-1.39
29.05.16 איילון 2B
 
איילון מדינה פרימיום 122.81 122.81
0.06
-0.07
1.66
0.01
29.05.16 איילון 0A
 
איילון מדינה פרימיום פלוס 130.39 130.39
0.10
-0.05
0.61
-0.24
29.05.16 איילון 1A
 
איילון מנוהל עד 15% 146.67 146.67
0.12
0.13
0.09
-0.17
29.05.16 איילון 2B
 
איילון מנוהל עד 30% 159.96 159.96
0.14
0.31
0.34
-0.06
29.05.16 איילון 2B
 
איילון מניות 133.73 133.73
0.29
-0.13
-7.12
-0.87
29.05.16 איילון 4B
 
איילון מניות בנקים 101.02 101.02
0.03
0.20
-2.52
-0.40
29.05.16 איילון 4A
 
איילון מניות חו"ל 145.50 145.50
-0.29
1.71
-4.74
-0.64
26.05.16 איילון 4D
 
איילון מניות ערך USA 129.77 129.77
-0.67
-6.30
-5.44
0.00
26.05.16 איילון 4D
 
איילון מק"מ פלוס 111.17 111.17
0.04
0.03
-0.39
-0.98
29.05.16 איילון 1A
 
איילון משקל שווה ת"א 25 126.60 126.60
0.19
1.43
0.02
-0.66
29.05.16 איילון 4B
 
איילון פריקו מניות עולמי 104.89 104.89
-0.27
0.47
-2.87
-0.74
26.05.16 איילון 4D
 
איילון שקל ואג"ח מדורגות 114.21 114.21
0.09
0.14
2.43
0.28
29.05.16 איילון 0B
 
איילון שקלית 1-2 שנים 152.58 152.58
-0.01
-0.07
-0.10
-1.25
29.05.16 איילון 00
 
איילון שקלית 2+ שנים 144.08 144.08
0.13
0.23
1.39
0.31
29.05.16 איילון 00
 
איילון שקלית פלוס 202.04 202.04
0.10
0.20
0.49
0.09
29.05.16 איילון 1A
 
איילון תיק אג"ח ללא מניות 175.23 175.23
0.04
-0.09
0.29
-0.95
29.05.16 איילון 0B
 
איילון תיק בינ"ל מנוהל עד 15% 120.12 120.12
-0.34
1.63
0.33
-0.12
26.05.16 איילון 2D
 
איילון תיק השקעות ללא מניות 114.14 114.14
0.10
0.13
2.43
0.32
29.05.16 איילון 0B
 
אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת 170.83 170.83
0.07
0.46
3.69
1.89
29.05.16 אילים 1B
 
אילים (!) אגד חוץ נקוב $ 124.71 124.71
-0.39
1.15
-2.36
-0.85
26.05.16 אילים 1D
 
אילים (!) אגד חוץ נקוב ש"ח 124.18 124.19
-0.39
0.98
-2.68
-0.74
26.05.16 אילים 1D
 
אילים אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות 124.15 124.15
0.02
-0.05
0.76
-0.93
29.05.16 אילים 00
 
אילים חסכון דולרי 116.08 116.08
-0.39
1.74
-1.82
0.00
26.05.16 אילים 0D
 
אילים חסכון מדינה עד שנתיים+5% 196.10 196.10
0.02
0.16
0.64
-0.58
29.05.16 אילים 1A
 
אילים מדדית מנוהלת 928.28 928.28
0.04
-0.27
0.69
-0.94
29.05.16 אילים 00
 
אילים מדינה מנוהלת 120.11 120.11
0.04
-0.19
0.66
-0.52
29.05.16 אילים 00
 
אילים מודל + 15% 221.49 221.50
0.09
0.12
2.46
0.27
29.05.16 אילים 2B
 
אילים מניות ערך חו"ל 1494.05 1494.64
-0.86
-2.13
-3.03
-0.51
26.05.16 אילים 4D
 
אילים מנייתית 128.86 128.87
0.14
0.25
1.44
0.00
29.05.16 אילים 4B
 
אילים שקל עד שנתיים 109.20 109.20
0.01
0.01
0.14
0.00
29.05.16 אילים 0A
 
אילים שקלית מנוהלת 452.67 452.68
0.04
-0.03
1.57
0.71
29.05.16 אילים 1A
 
אילים תיק אג"ח + 10% 169.45 169.45
0.07
0.20
1.53
-0.27
29.05.16 אילים 1B
 
אילים תיק אג"ח + 20% 2834.87 2834.93
0.09
0.27
3.17
0.72
29.05.16 אילים 2B
 
אילים תיק אג"ח מנוהל + 30% 252.93 252.93
0.13
0.65
4.02
0.55
29.05.16 אילים 2B
 
אימפקט 25/75 107.32 107.32
0.18
0.37
-1.52
-1.07
29.05.16 איילון 2B
 
אימפקט אג"ח גלובל פלוס 20% 96.71 96.71
-0.32
1.48
-2.13
-0.54
26.05.16 איילון 2D
 
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 101.49 101.49
0.18
0.43
0.75
-0.61
29.05.16 איילון 1B
 
אימפקט מניות 90.08 90.08
0.08
0.63
-7.73
-1.06
29.05.16 איילון 4B
 
אלומות (!) אג"ח חברות 138.67 138.67
0.05
0.09
0.00
0.00
29.05.16 אלומות 0B
 
אלומות (!) אג"ח מדינות-נקובה $ 111.98 111.98
-0.35
1.54
1.61
1.26
26.05.16 אלומות 0D
 
אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 ש' 159.22 159.22
0.03
0.12
2.21
0.00
29.05.16 אלומות 0B
 
אלומות 10/90 161.06 161.06
0.11
0.34
1.87
0.39
29.05.16 אלומות 1B
 
אלומות 10/90 תיק סולידי 246.95 246.95
0.05
0.08
0.77
-0.25
29.05.16 אלומות 1A
 
אלומות 30/70 139.57 139.57
0.21
0.66
1.51
-0.00
29.05.16 אלומות 2C
 
אלומות אג"ח גלובלית 100.87 100.87
-0.27
1.08
1.76
0.21
26.05.16 אלומות 1D
 
אלומות אג"ח מדורג ללא מניות 163.47 163.47
0.07
0.07
1.21
-0.13
29.05.16 אלומות 0B
 
אלומות חסכון מדינה + 10% 167.97 167.97
0.14
0.07
1.53
-0.15
29.05.16 אלומות 1B
 
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.06 160.06
0.12
0.05
1.00
-0.11
29.05.16 אלומות 0B
 
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 238.20 238.20
0.08
-0.38
1.70
-0.76
29.05.16 אלומות 00
 
אלומות מניות ערך חו"ל 171.74 171.74
-0.43
0.29
-2.61
-0.89
26.05.16 אלומות 4D
 
אלומות מניות ת"א 100 127.91 127.91
0.21
-0.11
-5.62
-0.90
29.05.16 אלומות 4B
 
אלומות מסלול 15 134.98 134.98
0.10
0.17
0.45
-0.79
29.05.16 אלומות 2B
 
אלומות מסלול ללא מניות 129.48 129.48
0.06
-0.05
0.20
-0.90
29.05.16 אלומות 0B
 
אלומות סקטורים עולמי 1197.88 1197.88
-0.38
1.14
-0.04
0.00
26.05.16 אלומות 4D
 
אלומות קונצרני A פלוס 10% 161.53 161.53
0.04
0.20
1.80
0.81
29.05.16 אלומות 1B
 
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 412.83 412.83
0.13
0.23
1.30
0.60
29.05.16 אלומות 00
 
אלומות תיק השקעות ללא מניות 150.60 150.60
0.12
0.19
1.59
0.38
29.05.16 אלומות 0B
 
אלומות תיק מנוהל 15% 147.28 147.28
0.14
0.20
0.99
-0.18
29.05.16 אלומות 2B
 
אלומות תיק מנוהל 20% 102.95 102.95
-0.10
0.60
0.54
-0.16
26.05.16 אלומות 2C
 
אלומות תיק מנוהל 25% 114.32 114.32
0.17
0.20
1.24
-0.03
29.05.16 אלומות 2B
 
אלטשולר (!) אגח חברות ללא מנ' 183.58 183.58
-0.01
0.28
1.35
-0.12
26.05.16 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם - קרן ממונפת 400.44 400.44
-1.02
0.42
-1.93
-0.64
26.05.16 אלטשולר שחם 6F
 
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות 146.26 146.26
-0.14
0.75
2.68
0.02
26.05.16 אלטשולר שחם 1B
 
אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות 144.38 144.38
-0.27
1.86
1.25
-0.05
26.05.16 אלטשולר שחם 0D
 
אלטשולר שחם (!) אגח חול מ. מטח 114.89 114.89
0.20
0.04
2.87
-0.10
26.05.16 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח 106.01 106.01
0.11
-0.09
3.17
-0.05
26.05.16 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' 555.42 555.42
0.00
0.22
1.49
-0.25
26.05.16 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגן מטח 101.72 101.72
0.13
-0.28
2.53
0.00
26.05.16 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם 10-90 134.98 134.98
0.10
0.15
1.63
-0.17
29.05.16 אלטשולר שחם 1B
 
אלטשולר שחם 10-90 תיק עד 3 ש' 100.10 100.10
0.04
-0.06
0.00
0.00
29.05.16 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם 15-85 140.41 140.41
0.06
0.06
0.70
-0.74
29.05.16 אלטשולר שחם 2B
 
אלטשולר שחם 20-80 100.81 100.81
-0.01
0.20
1.28
-0.42
26.05.16 אלטשולר שחם 2B
 
אלטשולר שחם 25-75 180.45 180.45
-0.02
0.09
0.19
-0.65
26.05.16 אלטשולר שחם 2C
 
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני 116.47 116.47
0.05
0.11
1.68
0.26
29.05.16 אלטשולר שחם 0A
 
אלטשולר שחם LOW VOLATILITY SMARTBETA תא 100 105.40 105.40
0.29
1.84
8.81
-0.22
29.05.16 אלטשולר שחם 4A
 
אלטשולר שחם SMARTBETA ארהב מגודר מטח 103.27 103.27
-0.39
2.49
6.79
0.00
26.05.16 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם SMARTBETA גרמניה מגודר מטח 92.79 92.79
0.54
1.02
-2.07
-0.16
26.05.16 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם SMARTBETA מולטי פקטור תא 100 100.50 100.50
-0.04
1.36
5.79
-0.44
29.05.16 אלטשולר שחם 4A
 
אלטשולר שחם SMARTBETA מומנטום קונצ' -A ומעלה 98.07 98.07
0.03
-0.13
1.92
-0.21
29.05.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם SMARTBETA ממשלתי 99.95 99.95
0.19
0.32
1.05
0.00
29.05.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם SMARTBETA מעו"ף 87.15 87.15
0.40
0.41
-6.09
-0.74
29.05.16 אלטשולר שחם 4A
 
אלטשולר שחם SMARTBETAי 10/90 102.78 102.78
0.17
0.34
2.46
-0.43
29.05.16 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% 163.34 163.34
0.06
-0.01
0.27
-0.85
29.05.16 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' 122.58 122.58
0.04
0.04
1.23
0.11
29.05.16 אלטשולר שחם 0A
 
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ 110.60 110.60
-0.27
1.50
1.18
0.23
26.05.16 אלטשולר שחם 0D
 
אלטשולר שחם אגח מדינה צמוד מדד ללא מנ' 158.29 158.29
0.01
-0.18
0.78
-0.91
29.05.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מניות 116.35 116.35
0.04
-0.05
1.43
0.05
29.05.16 אלטשולר שחם 0A
 
אלטשולר שחם הקרן הירוקה 118.52 118.52
0.00
1.89
1.54
-0.17
26.05.16 אלטשולר שחם 4D
 
אלטשולר שחם יתר 306.95 306.95
0.46
1.73
8.07
0.88
29.05.16 אלטשולר שחם 40
 
אלטשולר שחם כספים תרומה לקהילה 124.05 124.05
0.00
-0.01
-0.04
-2.16
29.05.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם מדינה+15% תיק עד 3 ש' 101.23 101.23
0.05
-0.08
1.23
0.00
29.05.16 אלטשולר שחם 2B
 
אלטשולר שחם מנ' גלובל מוגן מטח 121.33 121.33
0.07
-1.51
-3.42
-0.77
26.05.16 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם מניות גלובלי 147.37 147.37
-0.14
-0.45
-3.30
-0.81
26.05.16 אלטשולר שחם 4D
 
אלטשולר שחם מק"מ פלוס 111.12 111.12
0.03
0.02
-0.08
-0.79
29.05.16 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם נדל"ן 380.48 380.48
0.30
2.58
9.93
0.31
29.05.16 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם סופה מניות 1066.88 1066.88
-0.78
0.98
3.06
-0.31
26.05.16 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם צמוד בינוני 132.86 132.86
0.02
-0.35
0.62
-1.41
29.05.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם ריבית משתנה 119.95 119.95
0.03
0.05
0.03
0.32
29.05.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח 111.19 111.19
0.37
-0.35
-2.92
-0.40
26.05.16 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם שקלית בינונית 113.24 113.24
-0.01
-0.05
0.20
-0.09
29.05.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות 311.25 311.25
0.07
0.17
1.40
0.89
29.05.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם ת"א 100 98.11 98.11
0.31
0.11
-0.47
0.00
29.05.16 אלטשולר שחם 4A
 
אלטשולר שחם תיק אגח ומניות חול 120.70 120.70
-0.26
1.51
-0.01
-0.26
26.05.16 אלטשולר שחם 2D
 
אלטשולר שחם תיק השקעות +15% 109.28 109.28
0.08
0.30
1.29
-0.15
29.05.16 אלטשולר שחם 2C
 
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 169.08 169.08
0.08
0.29
1.66
0.25
29.05.16 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות 105.98 105.98
0.02
-0.08
0.76
-0.71
29.05.16 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם תל בונד 169.46 169.46
0.04
0.15
1.59
0.17
29.05.16 אלטשולר שחם 00
 
אלפי בנדק 20/80 104.00 104.00
0.01
0.75
2.82
0.63
26.05.16 אלומות 2C
 
אלפי בנדק אסטרטגיות מעו"ף 99.10 99.10
0.12
-0.58
-5.89
-1.35
29.05.16 אלומות 6F
 
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות 102.24 102.24
0.08
0.09
1.07
0.70
29.05.16 מיטב דש 0A
 
אניגמה 5-95 100.50 100.50
0.03
0.03
0.90
0.00
29.05.16 מיטב דש 1A
 
אניגמה U.S 99.53 99.77
-0.30
0.25
0.79
0.00
26.05.16 מיטב דש 4D
 
אניגמה אג"ח ללא מניות 131.35 131.35
0.03
0.12
1.83
0.87
29.05.16 מיטב דש 0A
 
אניגמה אגח חברות (!) ללא מניות 105.23 105.23
0.09
0.16
1.79
0.79
29.05.16 מיטב דש 0A
 
אניגמה מניות אירופה 102.40 102.40
0.63
2.25
0.00
0.00
26.05.16 מיטב דש 4D
 
אניגמה מניות גלובלית 97.54 97.60
-0.16
0.76
-0.76
0.00
26.05.16 מיטב דש 4D
 
אניגמה מניות חו"ל 104.21 104.27
-0.30
3.56
2.84
0.00
26.05.16 מיטב דש 4D
 
אניגמה תיק מנוהל 10/90 108.11 108.11
0.06
0.55
2.28
0.73
29.05.16 מיטב דש 1B
 
אניגמה תיק מנוהל 15/85 101.48 101.48
0.08
0.60
2.26
0.00
29.05.16 מיטב דש 2B
 
אניגמה תיק מנוהל 20/80 115.49 115.49
0.10
0.98
3.18
0.56
29.05.16 מיטב דש 2B
 
אנליסט (!) אג"ח 158.80 158.80
0.13
1.14
3.69
0.66
29.05.16 אנליסט 0B
 
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות 102.49 102.49
-0.24
1.33
2.49
0.34
26.05.16 אנליסט 0D
 
אנליסט (!) אגח חול ללא מניות מגודר מטח 102.69 102.69
0.04
-0.10
3.38
0.00
26.05.16 אנליסט 0B
 
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 101.33 101.33
0.08
0.21
1.83
1.12
29.05.16 אנליסט 0A
 
אנליסט 10/90 126.73 126.73
0.14
0.17
2.09
0.12
29.05.16 אנליסט 1A
 
אנליסט 20/80 123.33 123.33
-0.02
0.74
3.54
0.26
26.05.16 אנליסט 2B
 
אנליסט אג"ח חברות + 30% 736.64 736.64
0.16
0.36
0.94
-0.22
29.05.16 אנליסט 2C
 
אנליסט אג"ח ללא מניות 124.29 124.29
0.09
0.11
1.94
0.50
29.05.16 אנליסט 0A
 
אנליסט אג"ח מדינה + 10% 949.30 949.30
0.12
0.05
1.56
0.04
29.05.16 אנליסט 1C
 
אנליסט אג"ח מדינה ללא מניות 120.73 120.73
0.07
-0.10
0.84
-0.54
29.05.16 אנליסט 0A
 
אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות 118.75 118.75
0.09
0.12
1.58
0.00
29.05.16 אנליסט 1A
 
אנליסט אגח USי+10% מניותUS מגודר מטח 102.36 102.36
0.03
-0.15
3.50
0.24
26.05.16 אנליסט 1B
 
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' 108.31 108.31
0.06
0.20
1.49
0.11
29.05.16 אנליסט 0A
 
אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות 102.78 102.78
0.07
-0.14
1.33
-0.04
29.05.16 אנליסט 00
 
אנליסט אירופה 339.40 339.40
0.24
1.05
-1.79
-0.51
26.05.16 אנליסט 4D
 
אנליסט גמישה 3538.64 3538.64
0.33
0.74
1.51
-0.43
29.05.16 אנליסט 4D
 
אנליסט השקעות 525.87 525.87
-0.50
0.82
2.09
-0.17
26.05.16 אנליסט 4D
 
אנליסט טכנולוגיות 133.56 133.56
-0.06
2.34
-0.01
-0.06
26.05.16 אנליסט 4D
 
אנליסט יתר 817.69 817.69
0.54
1.14
6.15
0.70
29.05.16 אנליסט 4B
 
אנליסט כספית 336.33 336.33
0.00
-0.00
0.01
-1.90
29.05.16 אנליסט 00
 
אנליסט כספית ללא נע"מ 100.12 100.22
0.00
0.01
0.05
0.01
29.05.16 אנליסט 00
 
אנליסט מדדית ללא מניות 113.33 113.33
0.03
-0.55
0.74
-0.86
29.05.16 אנליסט 00
 
אנליסט מודל דירוג פנימי 119.48 119.48
0.07
0.29
1.49
0.60
29.05.16 אנליסט 0B
 
אנליסט מניות 5096.82 5096.82
0.39
-0.06
0.14
-0.11
29.05.16 אנליסט 4B
 
אנליסט מניות גלובל US 110.34 110.34
-0.67
0.46
0.73
-0.23
26.05.16 אנליסט 4D
 
אנליסט מניות חו"ל 104.41 104.41
-0.37
-0.14
-2.02
-0.55
26.05.16 אנליסט 4D
 
אנליסט מניות ממוקדת 104.49 104.49
0.27
0.22
-2.34
-0.82
29.05.16 אנליסט 4B
 
אנליסט נדל"ן 323.32 323.32
0.17
3.29
13.45
0.10
29.05.16 אנליסט 4B
 
אנליסט פיזור רחב 10/90 106.50 106.50
0.11
0.37
2.11
0.69
29.05.16 אנליסט 1A
 
אנליסט פרימיום 121.81 123.03
0.11
-0.21
1.30
0.02
29.05.16 אנליסט 2C
 
אנליסט צמוד ממשלתי בינוני 100.09 100.09
0.04
-0.47
0.50
-1.37
29.05.16 אנליסט 00
 
אנליסט ריבית משתנה + 10% 100.12 100.12
0.04
0.12
-0.05
0.00
29.05.16 אנליסט 1A
 
אנליסט שקל קצר + 10% 434.32 434.32
0.03
0.09
0.06
-0.56
29.05.16 אנליסט 1A
 
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 124.86 124.86
0.11
0.18
1.25
0.64
29.05.16 אנליסט 00
 
אנליסט ת"א 100 228.82 228.82
0.26
1.00
-1.32
-0.63
29.05.16 אנליסט 4B
 
אנליסט ת"א 25 184.22 184.22
0.17
-0.06
-5.31
-1.09
29.05.16 אנליסט 4B
 
אנליסט תיק אג"ח + 15% 127.15 127.15
0.12
0.09
0.49
0.00
29.05.16 אנליסט 2B
 
אנליסט תעשיות 1705.93 1705.93
0.34
-0.21
-1.93
-0.88
29.05.16 אנליסט 4B
 
אפסילון (!) אג"ח פרימיום 124.80 124.80
0.07
0.20
1.74
1.06
29.05.16 אפסילון 0A
 
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 129.89 129.89
0.15
0.28
1.07
0.28
29.05.16 אפסילון 1A
 
אפסילון 20/80 381.88 381.88
0.16
-0.09
-0.53
0.00
29.05.16 אפסילון 2A
 
אפסילון 25/75 196.22 196.22
0.18
1.30
2.18
0.00
29.05.16 אפסילון 2A
 
אפסילון 30/70 570.04 570.04
0.27
0.32
1.23
0.00
29.05.16 אפסילון 2A
 
אפסילון 5/95 122.61 122.61
0.07
0.14
0.72
0.00
29.05.16 אפסילון 1B
 
אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA 118.92 118.92
-0.36
1.23
1.74
0.10
26.05.16 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF מניות אירופה 171.52 171.52
0.13
1.79
-4.22
-0.47
26.05.16 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF מניות אירופה מגודר מטח 100.38 100.38
0.09
0.44
0.00
0.00
26.05.16 אפסילון 4B
 
אפסילון ETF מניות ארה"ב 142.07 142.07
-0.48
1.64
-0.34
-0.09
26.05.16 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF מניות ארה"ב נקוב $ 43.95 43.95
-0.44
1.53
-0.28
-0.20
26.05.16 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF מניות ארהב מגודר מטח 103.71 103.71
-0.06
-0.35
0.00
0.00
26.05.16 אפסילון 4B
 
אפסילון ETF שווקים מתעוררים 86.48 86.48
0.07
-2.41
-1.73
-0.89
26.05.16 אפסילון 4D
 
אפסילון אג"ח מדינה + 10% 108.93 108.93
0.09
0.38
1.57
0.30
29.05.16 אפסילון 1A
 
אפסילון אג"ח מדינה ארוך 189.24 189.24
0.05
-0.72
1.53
-0.18
29.05.16 אפסילון 00
 
אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד 159.98 159.98
0.04
-0.67
0.53
-0.95
29.05.16 אפסילון 00
 
אפסילון אג"ח קונצרני 127.06 127.06
0.08
0.15
1.38
0.00
29.05.16 אפסילון 00
 
אפסילון אגח חו"ל 10/90 תיק ETF 108.33 108.33
-0.27
1.40
0.02
0.19
26.05.16 אפסילון 1D
 
אפסילון יתר 173.20 173.20
0.16
1.98
7.74
0.65
29.05.16 אפסילון 4A
 
אפסילון ללא מניות 129.21 129.21
0.12
0.05
0.90
-0.15
29.05.16 אפסילון 0D
 
אפסילון מבחר מדדי תל בונד 116.40 116.40
0.08
-0.10
1.15
-0.30
29.05.16 אפסילון 00
 
אפסילון מנוהלת 175.75 175.75
0.04
0.55
1.12
-0.48
26.05.16 אפסילון 3B
 
אפסילון מניות חו"ל 159.99 159.99
-0.29
1.40
0.16
-0.29
26.05.16 אפסילון 4D
 
אפסילון נבחרת מניות 103.70 103.70
0.47
1.99
0.63
-0.77
29.05.16 אפסילון 4A
 
אפסילון צמוד מדד 2-4 שנים 89.06 89.06
0.02
-0.34
-0.17
-1.48
29.05.16 אפסילון 0A
 
אפסילון ריבית משתנה 105.52 105.52
-0.01
-0.11
-0.59
-0.74
29.05.16 אפסילון 00
 
אפסילון שקל ממשלתי קצר 126.15 126.15
-0.02
-0.15
-0.36
-3.03
29.05.16 אפסילון 00
 
אפסילון שקלים + 10% ETF 123.65 123.65
0.19
0.30
0.69
0.00
29.05.16 אפסילון 1A
 
אפסילון שקלים ללא מניות 264.60 264.60
0.17
0.22
0.79
0.49
29.05.16 אפסילון 00
 
אפסילון תיק 15% 132.58 132.58
0.17
0.42
0.62
-0.12
29.05.16 אפסילון 2D
 
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 128.67 128.67
0.05
-0.07
-0.13
-0.65
29.05.16 אפסילון 2B
 
אפסילון תיק מנוהל 76.56 76.56
0.01
0.82
1.48
-0.13
26.05.16 אפסילון 3D
 
אפסילון תיק סולידי 123.85 123.85
0.10
-0.10
0.53
-0.43
29.05.16 אפסילון 0A
 
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית 123.64 123.64
-0.02
-0.18
-0.77
-3.58
29.05.16 אלומות 2B
 
אקסיומה אג"ח ללא מניות 147.94 147.94
0.08
-0.09
0.91
0.80
29.05.16 אלומות 0B
 
אקסיומה ת"א 100 137.22 137.22
0.15
0.69
-1.05
-0.70
29.05.16 אלומות 4B
 
אקסיומה ת"א 25 בינארית 112.19 112.19
-0.01
-0.20
-1.22
-1.47
29.05.16 אלומות 4A
 
אקסלנס (!) אג"ח כללי ללא מניות 113.66 113.66
0.06
0.31
1.67
0.00
29.05.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס (!) בונד משתנה 102.04 102.04
0.02
0.30
-0.66
-0.08
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס (!) חברות ללא מניות 945.67 945.67
0.06
0.25
0.79
0.04
29.05.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס (!) מבחר קונצרני 107.47 107.47
0.07
0.33
1.13
0.42
29.05.16 אקסלנס 1A
 
אקסלנס (!) שכבות אגח חול חייבת 105.97 105.97
-0.43
1.40
0.34
-0.35
26.05.16 אקסלנס 0D
 
אקסלנס (!) שכבות מנוהלות+10% 105.35 105.35
0.07
0.19
0.53
-0.33
29.05.16 אקסלנס 1A
 
אקסלנס (!) שכבות קונצרני 772.06 772.06
0.09
0.24
-0.32
-0.19
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות 102.28 102.28
0.00
-0.01
-0.09
0.14
29.05.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס (!) תיק קונצרני 119.02 119.02
0.08
0.31
1.04
0.45
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס 10-90 103.88 103.88
0.10
0.07
1.09
0.00
29.05.16 אקסלנס 1A
 
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 99.91 99.91
0.06
0.21
0.16
-0.99
29.05.16 אקסלנס 1B
 
אקסלנס 15-85 141.43 141.43
0.13
0.22
0.30
-0.58
29.05.16 אקסלנס 2A
 
אקסלנס 20-80 809.03 809.03
0.10
0.22
0.41
-0.53
29.05.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 119.52 119.52
0.12
0.34
0.18
0.00
29.05.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס 30-70 98.35 98.35
0.02
0.16
0.00
0.00
26.05.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס 5-95 101.47 101.47
0.07
-0.00
0.54
-0.71
29.05.16 אקסלנס 1A
 
אקסלנס 5-95 תיק חו"ל 100.63 100.63
-0.45
1.88
-0.31
-0.18
26.05.16 אקסלנס 1D
 
אקסלנס 5-95 תיק לונג/שורט 104.07 104.07
0.08
0.12
0.45
0.06
29.05.16 אקסלנס 1B
 
אקסלנס BBB עד A 107.52 107.52
0.08
0.54
2.27
0.30
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס XLC 2021 383.12 383.12
0.13
-0.02
-0.35
-0.92
29.05.16 אקסלנס 2A
 
אקסלנס XLC 2025 108.60 108.60
0.16
0.17
-0.52
-0.92
29.05.16 אקסלנס 3A
 
אקסלנס אג"ח 928.30 928.30
0.05
-0.09
0.55
-0.53
29.05.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס אג"ח + 15% 99.67 99.67
0.14
0.23
0.93
0.00
29.05.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס אג"ח בנקים ו-AA 98.41 98.41
0.01
-0.06
0.31
-0.93
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס אג"ח דולר בינלאומי 249.99 249.99
-0.51
1.90
-0.80
-0.17
26.05.16 אקסלנס 0D
 
אקסלנס אג"ח חו"ל מגודרת מט"ח 99.67 99.67
0.09
0.11
1.85
0.04
26.05.16 אקסלנס 1B
 
אקסלנס אג"ח כללי 140.15 141.55
0.01
-0.15
0.44
-1.24
29.05.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס אג"ח מדינה 134.43 134.43
-0.01
-0.10
-0.41
-6.49
29.05.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס אג"ח עד 2018 99.80 99.80
0.01
0.05
0.18
-0.62
29.05.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס אג"ח פלוס 102.74 102.74
0.06
-0.03
0.32
-0.28
29.05.16 אקסלנס 1B
 
אקסלנס אג"ח תושבי חוץ 111.95 111.95
-0.40
1.75
-1.70
-0.99
26.05.16 אקסלנס 1D
 
אקסלנס אגח ממשלתי חול עד שנתיים מנוטרל מטח 189.05 189.05
0.07
-0.06
0.32
0.00
26.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה-חברות 102.71 102.71
0.04
-0.41
-2.29
0.00
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס אגח+30% תיק לונג/שורט 103.63 103.63
0.14
0.47
0.20
-0.55
29.05.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס ארה"ב חייבת 75.22 75.22
-0.28
2.77
-2.22
-0.25
26.05.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס גז ונפט 161.27 161.27
0.40
8.31
1.17
-0.68
29.05.16 אקסלנס 4B
 
אקסלנס גמישה 1277.30 1277.30
-0.34
0.48
0.49
-0.34
26.05.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס דרוג פנימי 123.85 123.85
0.01
0.06
0.50
-0.02
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס יופיטר 42.79 43.22
-0.09
-0.47
1.30
-0.98
26.05.16 אקסלנס 3D
 
אקסלנס יורו 158.47 158.47
-0.13
0.71
2.36
0.21
26.05.16 אקסלנס 1D
 
אקסלנס ישראליות שווקים עולמיים 386.14 386.14
-0.24
-1.40
-2.03
-0.68
26.05.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס יתר ו-SMALL CAP 195.19 195.19
-0.40
0.36
0.14
0.34
26.05.16 אקסלנס 4C
 
אקסלנס כספית 113.34 113.34
0.00
-0.01
-0.03
-2.66
29.05.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס כספית דולר 99.99 99.99
-0.47
1.82
-1.40
-0.15
26.05.16 אקסלנס 0D
 
אקסלנס כספית לריבית עולה 100.08 100.08
0.00
0.01
0.04
0.00
29.05.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס מדד ממשלתי ללא חברות 161.89 161.89
0.03
-0.46
0.60
-1.58
29.05.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס מדינה פרימיום 177.43 177.43
0.04
0.02
0.87
-0.74
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס מודל ללא מניות 149.09 149.09
0.07
-0.03
0.89
0.18
29.05.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס מחלקת 147.64 147.64
0.03
0.24
0.52
-0.07
29.05.16 אקסלנס 1B
 
אקסלנס ממשלתי + 15% 157.23 157.23
0.06
0.24
0.76
-0.38
29.05.16 אקסלנס 2A
 
אקסלנס ממשלתי 2-5 ללא מניות 101.89 101.89
0.01
-0.11
0.76
-0.38
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס ממשלתי טהור 108.79 108.79
0.04
-0.30
0.83
-0.61
29.05.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.27 116.27
0.03
-0.18
0.96
-0.31
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס מניות 100.82 100.82
-0.28
0.58
1.82
-0.24
26.05.16 אקסלנס 4B
 
אקסלנס מניות US 95.28 95.28
-0.27
1.64
-6.08
-0.48
26.05.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות אירופה 96.11 96.11
0.21
2.22
0.00
0.00
26.05.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות אסטרטגיות 343.09 343.09
-0.49
-0.10
-3.27
-0.26
26.05.16 אקסלנס 5E
 
אקסלנס מניות גלובלית 82.93 82.93
-0.34
1.27
-8.67
-0.77
26.05.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות עולם 96.40 96.40
-0.44
1.41
-5.62
-0.70
26.05.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות פרימיום 90.58 90.58
0.30
0.82
1.63
-0.00
29.05.16 אקסלנס 4B
 
אקסלנס מניות שווקים מתעוררים 97.44 97.44
0.64
-3.22
-1.46
-1.06
25.05.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות ת"א 100 159.25 159.25
0.28
-0.03
-2.85
-0.74
29.05.16 אקסלנס 4B
 
אקסלנס מנייתית 111.53 111.53
-0.15
0.78
1.64
0.46
26.05.16 אקסלנס 4C
 
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל 103.87 103.87
0.01
-0.01
0.04
-0.16
29.05.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס משקל שווה ת"א 100 98.60 98.60
0.04
-0.20
4.59
-0.56
29.05.16 אקסלנס 4A
 
אקסלנס נקסוס 102.40 103.42
0.05
-0.01
0.82
0.17
29.05.16 אקסלנס 1A
 
אקסלנס סחורות 41.46 41.46
-1.14
-1.87
5.93
-0.70
26.05.16 אקסלנס 5E
 
אקסלנס פיננסים ונדל"ן 95.22 95.22
-0.69
1.56
-5.39
-0.58
26.05.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס פלטינום 122.21 122.21
0.06
-0.15
0.78
-0.59
29.05.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס צמוד בינוני 98.95 98.95
0.01
-0.41
0.48
-1.42
29.05.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 105.62 105.62
0.03
-0.34
0.83
-1.38
29.05.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס קונצ' שקלי TOTAL RETURN 132.12 132.12
0.05
0.20
0.62
0.00
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס קונצרני A 127.62 127.62
0.04
0.07
0.47
-0.06
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס קונצרני A ומעלה 155.38 155.38
0.03
-0.03
1.00
-0.68
29.05.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס קונצרני פלוס 178.96 178.96
0.13
0.41
-0.41
0.00
29.05.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס ריבית משתנה 90.74 90.74
0.01
0.07
-0.80
-0.45
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס שכבות מדדי מניות חו"ל 133.02 133.02
-0.20
1.32
-3.26
-0.50
26.05.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס שכבות מנוהלות (!) ללא מ' 119.25 119.25
0.02
-0.03
0.69
-0.41
29.05.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס שכבות מניות 266.96 266.96
0.41
0.40
-1.45
-0.45
29.05.16 אקסלנס 4B
 
אקסלנס שכבות צמודה 108.48 108.48
0.02
-0.16
0.56
-1.40
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס שכבות קונצרני + 10% 1229.27 1229.27
0.07
0.32
1.25
0.15
29.05.16 אקסלנס 1A
 
אקסלנס שכבות שקלית 114.70 114.70
0.05
0.01
0.48
0.61
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס שקל וחברות מדורגות 254.07 254.07
0.04
-0.00
0.23
-0.47
29.05.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס שקל עד 3 שנים + 25% 100.30 100.30
0.07
0.29
-0.21
0.00
26.05.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס שקל עד שנתיים +10% חו"ל 146.04 146.04
0.04
0.07
0.04
0.00
29.05.16 אקסלנס 1B
 
אקסלנס שקלית 138.84 138.84
0.04
-0.04
0.64
-0.14
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 118.24 118.24
0.05
0.06
1.21
0.43
29.05.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס שקלית עד 4 ש' ללא מניות 214.21 214.21
0.06
0.09
0.54
0.14
29.05.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס ת"א 100 138.48 138.48
0.30
-0.18
-4.34
-1.01
29.05.16 אקסלנס 4B
 
אקסלנס תחליף לפקדון בריבית ב"י 100.21 100.21
0.00
0.00
0.01
-1.41
29.05.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס תחליף לפקדון נקוב דולר 119.10 119.10
-0.48
1.87
-1.29
-1.63
26.05.16 אקסלנס 0D
 
אקסלנס תיק 15-85 163.19 163.19
0.10
0.26
0.26
-0.57
29.05.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס תיק 20-80 101.17 101.17
0.03
-0.09
0.63
0.00
26.05.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס תיק השק' חו"ל 10-90 98.14 98.14
-0.41
1.85
0.99
-0.05
26.05.16 אקסלנס 1D
 
אקסלנס תיק ללא מניות 347.29 347.29
0.02
-0.17
0.14
-1.03
29.05.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס תיק עד שנתיים 459.07 459.07
0.00
0.03
0.39
0.00
29.05.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס תיק עד שנתיים נקובה $ 119.58 119.58
-0.45
1.86
-0.88
0.00
26.05.16 אקסלנס 0D
 
אקסלנס תכנית צמוד מדד עד 18 ח' 93.28 93.28
0.01
0.03
0.20
-1.33
29.05.16 אקסלנס 0A
 
ברומטר אג"ח 15/85 179.56 179.56
0.09
0.33
1.53
0.91
29.05.16 איילון 2B
 
ברק 10/90 97.51 97.51
0.06
-0.15
0.00
0.00
29.05.16 איילון 1B
 
ברק אג"ח מדינה + 10% 100.56 100.56
0.01
-0.10
0.73
0.00
29.05.16 איילון 1B
 
ברק גמישה 98.01 98.01
0.20
3.42
4.76
0.00
29.05.16 איילון 4D
 
ברק חוזים עתידיים 126.11 126.61
0.86
9.31
0.00
0.00
26.05.16 איילון 6F
 
ברק ממונפת 59.00 59.01
-1.73
-5.75
0.00
0.00
26.05.16 איילון 6F
 
גולד גמישה 102.73 102.73
-0.09
-0.11
2.28
0.00
29.05.16 איילון 4D
 
דיאמונד 20/80 104.32 104.32
0.06
-0.01
-0.16
-0.46
29.05.16 איילון 2B
 
דיאמונד אג"ח יהלום 117.66 117.66
0.06
0.05
0.69
-0.22
29.05.16 איילון 1B
 
דיאמונד אג"ח ללא מניות 100.95 100.95
0.01
-0.02
0.32
0.12
29.05.16 איילון 0A
 
דיאמונד מניות 90.57 90.57
0.22
-0.37
-3.89
-0.87
29.05.16 איילון 4A
 
דיביאם (!) HIGH YIELD 129.02 129.02
0.33
0.62
2.63
0.23
29.05.16 מגדל 2B
 
דיביאם אג"ח 171.88 171.88
0.16
0.48
0.71
-0.12
29.05.16 מגדל 2B
 
דיביאם אג"ח ללא מניות 101.87 101.87
0.06
0.15
0.76
0.30
29.05.16 מגדל 0A
 
דיביאם אחזקות בעלי ענין-תא 100 141.26 141.26
0.08
-0.61
5.38
-0.67
29.05.16 מגדל 4A
 
דיביאם גז ונפט 73.65 73.65
0.50
8.89
3.11
-0.76
29.05.16 מגדל 4B
 
דיביאם מעו"ף 192.80 192.80
0.31
-0.56
-5.94
-1.09
29.05.16 מגדל 4A
 
דיביאם שקלית ופוטנציאל 171.46 171.46
0.09
0.27
0.35
-0.67
29.05.16 מגדל 2B
 
הורייזן 30/70 109.92 109.92
0.16
0.76
2.80
0.64
29.05.16 מיטב דש 2B
 
הורייזן אג"ח דינמית 113.64 113.64
0.18
0.76
3.27
0.88
29.05.16 מיטב דש 2B
 
הורייזן מניות חו"ל 98.00 98.03
-0.40
0.27
-0.09
-0.22
26.05.16 מיטב דש 4D
 
הורייזן מניות ישראל 114.22 114.22
0.10
-0.33
-0.14
-0.24
29.05.16 מיטב דש 4A
 
הלמן אלדובי (!) תיק אגח ללא מניות 128.36 128.36
0.05
-0.42
2.08
0.27
29.05.16 איילון 0B
 
הלמן אלדובי 10/90 102.70 102.70
0.09
-0.28
1.67
-0.27
29.05.16 איילון 1A
 
הלמן אלדובי 20/80 תיק TR 355.94 355.94
0.08
0.30
-0.64
-0.85
29.05.16 איילון 2B
 
הלמן אלדובי אגח בנקים-פיננסים ללא מניות 120.27 120.27
0.04
-0.49
-0.08
-1.43
29.05.16 איילון 00
 
הלמן אלדובי אגח מדינה ועולמי+10%חול 134.84 134.84
-0.02
-0.20
1.12
-0.53
26.05.16 איילון 1B
 
הלמן אלדובי אגח מדינה ללא מניות 118.27 118.27
0.04
-0.51
-0.05
-1.46
29.05.16 איילון 0B
 
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס 104.72 104.72
0.06
-0.23
1.70
-0.53
29.05.16 איילון 1A
 
הלמן אלדובי מודל עד 30% 105.14 105.14
0.15
-0.01
1.86
-0.27
29.05.16 איילון 2C
 
הלמן אלדובי מניות חו"ל 62.79 62.79
-0.22
1.70
0.00
0.00
26.05.16 איילון 4D
 
הלמן אלדובי שקלים Banker מדינה 121.11 121.11
0.02
-0.16
0.09
0.11
29.05.16 איילון 00
 
הלמן אלדובי שקלית סולידית פלוס 286.60 286.60
0.05
-0.03
0.14
-0.83
29.05.16 איילון 1A
 
הלמן אלדובי תיק אגח+15% מנ' חול 117.55 117.55
0.10
-0.13
-0.94
-0.65
29.05.16 איילון 2B
 
הראל (!) TOTAL RETURN 99.98 99.98
0.03
-0.13
0.00
0.00
29.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) אג"ח חברות והמרה 177.81 177.81
0.17
0.77
3.80
0.85
29.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל (!) אג"ח חברות ממוקדת 163.80 163.80
0.04
0.39
1.88
0.72
29.05.16 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) אג"ח מנוהלת 406.15 406.15
0.09
0.53
1.08
0.20
29.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) אג"ח פלוס 117.38 117.38
-0.05
0.06
0.78
0.00
26.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) אג"ח תאגידים 222.50 224.73
0.08
0.50
1.64
0.60
29.05.16 הראל-פיא 1B
 
הראל (!) בונד+10% נקוב$ אגד חוץ 118.22 118.22
-0.37
1.24
0.07
-0.71
26.05.16 הראל-פיא 1D
 
הראל (!) דינמית 10/90 124.04 124.04
0.09
0.31
1.06
0.51
29.05.16 הראל-פיא 1A
 
הראל (!) מסלול אג"ח 123.50 123.50
0.04
-0.22
0.41
-1.15
29.05.16 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) מסלול אג"ח מדורגות 188.08 188.08
0.07
0.27
1.36
-0.16
29.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) מסלול שקלי 1-4 שנים 147.70 147.70
0.12
0.33
0.82
0.29
29.05.16 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) נבחרת אג"ח 1232.19 1232.19
0.05
0.41
1.41
0.08
29.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) נבחרת קונצרני 123.17 123.17
0.02
0.30
2.50
1.17
29.05.16 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) תיק אג"ח כללי 100.08 100.08
0.03
0.09
0.94
-0.26
29.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) תיק אג"ח קונצרני 98.03 98.03
0.04
0.12
1.15
-0.20
29.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל 10/90 פלוס 109.99 109.99
0.08
-0.14
0.87
-0.24
29.05.16 הראל-פיא 1B
 
הראל 10/90 תיק חו"ל 98.88 98.88
-0.33
1.78
0.60
0.02
26.05.16 הראל-פיא 1D
 
הראל 10/90 תיק חו"ל מוגן מט"ח 742.55 742.55
0.21
0.08
1.37
0.06
26.05.16 הראל-פיא 1B
 
הראל 15/85 121.20 121.20
0.04
0.25
0.64
-0.56
29.05.16 הראל-פיא 2D
 
הראל 20% + Best Invest 162.14 162.14
0.13
0.17
0.30
-1.06
29.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל 20/80 פלוס 87.18 87.18
0.09
0.47
1.43
0.00
29.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל 30/70 פלוס 88.99 88.99
0.10
0.03
1.19
-0.16
29.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל 5/95 117.70 117.70
0.03
0.14
0.58
-0.55
29.05.16 הראל-פיא 1B
 
הראל Best Invest דינמית 14136.81 14136.81
0.12
0.53
-0.45
-1.03
29.05.16 הראל-פיא 4C
 
הראל ETF מניות גלובלי 111.43 111.43
-0.01
1.26
-2.25
-0.54
26.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל US EQUITY 506.98 506.98
-0.47
1.95
-2.10
-0.20
26.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל אג"ח דולר 637.26 637.26
-0.34
1.96
0.41
0.10
26.05.16 הראל-פיא 0D
 
הראל אג"ח לפדיון מתקצר 88.40 88.40
-0.01
-0.05
0.11
0.00
29.05.16 הראל-פיא 0A
 
הראל אג"ח מדינות חו"ל-מוגן מטח 121.86 121.86
0.21
0.14
0.35
0.06
26.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל אג"ח מדינות חו"ל-נקובה $ 117.60 117.60
-0.36
1.92
-0.49
0.00
26.05.16 הראל-פיא 0D
 
הראל אג"ח ממשלתיות 99.86 100.36
0.06
-0.27
0.00
0.00
29.05.16 הראל-פיא 0A
 
הראל אג"ח משולבת + 10% 93.41 93.41
0.06
-0.00
0.66
-0.92
26.05.16 הראל-פיא 1B
 
הראל אג"ח משולבת + 25% 107.05 107.05
-0.01
-0.42
-1.03
-1.12
26.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל אג"ח ריבית משתנה 116.71 116.71
0.01
0.03
0.02
0.00
29.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל אודם 184.54 188.23
0.16
0.87
0.94
0.04
26.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל אופטימום מניות 3113.17 3113.17
-0.25
0.72
2.83
0.00
26.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל אופטימום מניות גרמניה-מגודר מטח 95.03 95.03
0.92
1.59
-4.08
0.00
26.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל אמריקה הלטינית 178.80 178.80
0.10
-6.83
12.16
-0.73
26.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל בונד נקובה ב- $ 34.40 34.40
-0.32
1.80
0.62
0.92
26.05.16 הראל-פיא 0D
 
הראל הכנסה חודשית 902.30 902.30
0.07
-0.02
0.47
-0.86
29.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל השקעות 541.41 541.41
0.19
1.06
5.82
0.04
29.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל חו"ל US 1195.89 1195.89
-0.56
1.15
1.15
-0.22
26.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל חשיפה לסחורות 756.43 756.43
-0.00
2.26
2.77
-1.00
26.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל יתר 290.01 290.01
0.16
-1.26
-0.52
-0.00
29.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל כספית דולרית 3262.73 3262.73
-0.48
1.81
-1.69
-0.22
26.05.16 הראל-פיא 0D
 
הראל כספית שקלית 100.24 100.24
0.00
0.00
0.01
-1.18
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל לשם 99.67 101.66
-0.01
0.16
0.60
0.00
26.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל מדדית מנוהלת 79.56 79.56
0.03
-0.35
0.56
-1.30
29.05.16 הראל-פיא 0A
 
הראל מדינה 117.91 117.91
0.07
-0.08
1.02
-0.43
29.05.16 הראל-פיא 0A
 
הראל מדינה + 10% 118.04 118.04
0.07
-0.09
0.49
-0.80
29.05.16 הראל-פיא 1A
 
הראל מדינה + 15% 130.02 130.02
0.14
0.37
1.58
-0.68
29.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל מחקה 10/90 134.81 134.81
0.10
0.17
1.32
-0.23
29.05.16 הראל-פיא 1A
 
הראל מחקה 15/85 102.51 102.51
0.18
0.34
1.28
-0.25
29.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל מחקה 20/80 119.87 119.87
0.17
0.31
0.89
-0.31
29.05.16 הראל-פיא 2A
 
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ 129.40 129.40
-0.34
1.82
1.83
0.06
26.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל מחקה מדדי מדינה 137.10 137.10
0.09
-0.20
1.43
-0.11
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדי מדינה+10% 102.17 102.17
0.13
-0.07
0.87
-0.51
29.05.16 הראל-פיא 1A
 
הראל מחקה מדדי צמודים 112.69 112.69
0.03
-0.42
1.20
-0.69
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדי שקלים 124.61 124.61
0.14
0.22
1.64
0.78
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדיות 2-5 ממשלתיות 100.78 100.78
0.03
-0.75
0.21
-1.84
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדיות 5-10 ממשלתיות 117.19 117.19
0.05
-0.69
1.29
-0.45
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי2-5 101.10 101.10
0.08
-0.07
1.20
0.00
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 98.97 98.97
0.10
-0.04
-0.23
0.00
29.05.16 הראל-פיא 2A
 
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי 115.23 115.23
0.03
0.03
0.90
0.65
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה ת"א 100 96.09 96.09
0.27
-0.17
-5.30
0.00
29.05.16 הראל-פיא 40
 
הראל מחקה תל בונד 20 111.82 111.82
0.01
0.04
1.75
-0.55
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד 40 100.77 100.77
0.04
-0.28
1.17
0.00
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד 60 100.64 100.64
0.03
-0.11
1.49
0.00
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 100.70 100.70
0.01
-0.54
0.74
0.00
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 119.73 119.73
0.03
-0.04
1.77
0.07
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד שקלי 122.52 122.52
0.09
0.01
0.76
0.91
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד תשואות 111.48 111.48
0.06
0.50
2.85
0.35
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד-ריבית משתנה 99.58 99.58
0.02
0.21
-0.48
0.00
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד-תשואות שקלי 103.36 103.36
0.14
-0.61
0.42
0.00
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל ממשלתי ללא חברות 125.34 125.34
0.06
-0.18
0.67
-0.65
29.05.16 הראל-פיא 0A
 
הראל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות 3912.55 3912.55
0.06
-0.07
0.78
-0.65
29.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל מנוהלת 20% 2475.72 2475.72
0.11
-0.02
0.65
-0.75
29.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל מניות 121.83 121.83
0.17
1.19
-0.17
-0.50
29.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות אירופה ETF מגודרת מטח 80.53 80.53
0.24
0.81
-4.04
-0.48
26.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ארה"ב מגודרת מט"ח 116.95 116.95
-0.15
0.30
-1.68
-0.27
26.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות חו"ל 75.85 75.85
-0.29
0.85
-4.53
-0.58
26.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל מניות ישראל 106.40 106.40
-0.02
-0.20
0.45
-0.30
29.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ממוקדת 537.58 537.58
0.01
0.38
-5.07
-1.05
29.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ערך-דיבידנדים 10420.30 10420.30
0.23
-0.44
-3.64
-0.71
29.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל מסלול 20% 136.50 136.50
0.13
0.21
-0.49
-0.90
29.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל מסלול 50% 218.60 218.60
0.10
0.23
-0.40
-0.48
29.05.16 הראל-פיא 3B
 
הראל מסלול מניות 232.10 232.10
0.30
0.18
-7.64
-1.02
29.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל מעו"ף בריבוע 172.84 172.84
0.46
-0.63
-12.41
-1.00
29.05.16 הראל-פיא 5A
 
הראל מק"מ 15/85 111.47 111.47
0.00
0.14
-0.30
-0.79
29.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל מק"מ 5/95 104.38 104.38
0.01
-0.01
-0.29
-1.52
29.05.16 הראל-פיא 1A
 
הראל משאבי גז ואנרגיה 180.43 180.43
0.34
8.61
2.71
-0.66
29.05.16 הראל-פיא 4A
 
הראל נבחרת ביומד 2172.66 2172.66
-0.81
-1.11
-4.74
-1.11
29.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל ניהול נזילות + 10% 109.07 109.07
0.02
0.08
0.00
0.00
29.05.16 הראל-פיא 1A
 
הראל סין 107.04 107.04
0.53
-2.40
-10.71
-1.31
26.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 114.09 114.09
0.03
-0.82
-0.11
-2.22
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 168.29 168.29
0.04
-0.75
1.04
-0.59
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל סל שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי 96.24 96.24
0.03
-0.03
0.56
0.07
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל ספיר 286.09 291.81
0.12
0.40
1.07
0.14
29.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל סקטורים עולמי-מגודרת מט"ח 123.18 123.18
-0.02
-0.94
-2.83
0.00
26.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל עד 3 שנים 25/75 110.87 110.87
0.05
-0.22
0.26
0.00
29.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל עד שנתיים + 5% 75.10 75.10
0.01
0.05
-0.23
0.00
29.05.16 הראל-פיא 1B
 
הראל עד שנתיים 10/90 107.85 107.85
0.02
0.04
0.30
-0.89
29.05.16 הראל-פיא 1B
 
הראל עד שנתיים 20/80 44.59 44.59
0.00
0.16
0.25
-0.66
29.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל עד שנתיים שקלית + 20% 6214.94 6214.94
0.06
0.16
-0.06
-0.69
29.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל פיא (!) אג"ח High Yield 91.35 91.35
0.02
0.47
1.40
-0.69
29.05.16 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא (!) אג"ח עולמי 95.74 95.74
-0.24
1.66
3.30
-0.77
26.05.16 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא (!) תיק השקעות ללא מניות 145.19 145.19
0.06
-0.03
0.96
0.07
29.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא 10/90 162.92 162.92
0.05
-0.06
0.60
-0.65
29.05.16 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא 10/90 (!) פלטינום 116.62 116.62
0.03
-0.09
1.17
-0.56
29.05.16 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא 10/90 מחלקת 77.32 77.32
0.05
-0.01
0.99
-0.63
29.05.16 הראל-פיא 1A
 
הראל פיא 30/70 190.71 190.71
0.10
-0.36
0.25
-0.55
29.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל פיא אג"ח בינל מוגנת מטח 256.52 256.52
0.07
0.14
1.79
0.26
26.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא אג"ח בנקים ואג"ח מדינה 110.25 110.25
0.08
-0.23
0.70
-0.91
29.05.16 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא אג"ח דולר בינלאומי 119.33 119.33
-0.35
1.83
0.04
0.02
26.05.16 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא אג"ח חברות תזרימיות 149.45 149.45
-0.01
0.03
0.59
-0.23
29.05.16 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא אג"ח יורו 171.92 171.92
-0.16
0.23
1.67
-0.09
26.05.16 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות 158.40 158.40
0.06
-0.09
0.50
-0.89
29.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת 71.35 71.35
0.06
0.04
0.37
-0.95
29.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות 207.98 207.98
-0.30
1.74
-0.09
0.62
26.05.16 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא גמישה היובל 288.99 288.99
0.20
0.83
13.29
0.19
26.05.16 הראל-פיא 5E
 
הראל פיא דולרית 146.75 146.75
0.36
2.04
-1.74
-0.30
29.05.16 הראל-פיא 1D
 
הראל פיא כספית נקובה ב-$ 104.64 104.64
-0.48
1.86
-1.42
-0.92
26.05.16 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא כספית ש"ח 112.57 112.57
0.00
-0.01
-0.01
-1.98
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מדד בינוני 10383.22 10383.22
0.02
-0.07
0.02
-2.23
29.05.16 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא מדד מחלקת 76.10 76.10
0.05
-0.44
-0.18
-1.43
29.05.16 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא מדדית פרימיום 2900.33 2900.33
0.02
-0.30
0.30
-1.07
29.05.16 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא מנוהלת 15% 110.05 112.25
-0.05
0.20
0.09
-0.69
26.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל פיא מניות חו"ל-נקובה $ 132.69 132.69
-0.16
0.66
-5.21
-0.57
26.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל פיא מניות נאסד"ק מגודר מטח 140.65 140.65
0.22
1.58
-3.78
-0.27
26.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל פיא מניות שווקים מתעוררים 106.53 106.53
0.27
-2.84
-0.31
-1.05
26.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל פיא מעורבת פיא 11087.69 11087.69
0.02
-0.29
-0.05
-0.07
29.05.16 הראל-פיא 3C
 
הראל פיא נבחרת נאסד"ק 415.72 415.72
-0.15
3.88
-5.04
-0.31
26.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל פיא נכסים סולידיים 122.71 122.71
0.02
-0.15
0.43
-0.95
29.05.16 הראל-פיא 1A
 
הראל פיא פצ"מ נזיל 96.01 96.01
-0.50
1.81
-1.61
-0.17
26.05.16 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא פק"מ כספית 109.33 109.33
0.00
-0.00
-0.00
-1.80
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל פיא צמודים ללא מניות 105.71 105.71
0.01
-0.38
0.20
-1.69
29.05.16 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא קונצרני A ומעלה 151.18 151.18
0.05
-0.04
0.85
0.13
29.05.16 הראל-פיא 0C
 
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מניות 136.69 136.69
0.07
0.04
0.41
1.06
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלי עד שנתיים 115.76 115.76
-0.01
-0.06
0.02
-0.83
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית ארוכה 336.60 336.60
0.20
0.26
3.39
0.59
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית ללא מניות 245.74 245.74
0.08
0.11
0.63
0.36
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית פרימיום 1528.02 1528.02
0.06
0.05
0.56
0.25
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל פיא ת"א 100 2838.21 2838.21
0.16
-0.18
-4.14
-0.96
29.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל פיא ת"א 25 603.07 603.07
0.14
0.12
-4.64
-0.82
29.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.42 171.42
0.05
-0.22
0.52
-0.74
29.05.16 הראל-פיא 1A
 
הראל פרימיום 451.25 455.76
-0.14
0.39
0.75
-0.14
26.05.16 הראל-פיא 2C
 
הראל צמודים 110.65 110.65
-0.05
0.05
0.79
-1.05
26.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל צמודים ממשלתיים 106.33 106.86
0.05
-0.54
1.05
-0.73
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל צמודים פלוס 1297.34 1297.34
0.04
-0.32
1.53
-0.51
29.05.16 הראל-פיא 1A
 
הראל קונצרני AA ומעלה 123.97 123.97
-0.01
-0.16
0.44
-0.40
29.05.16 הראל-פיא 0A
 
הראל קונצרני עד 3 שנים + 10% 117.32 117.32
0.02
-0.08
0.53
0.00
29.05.16 הראל-פיא 1B
 
הראל שנהב 121.83 121.83
-0.14
0.60
0.55
-0.31
26.05.16 הראל-פיא 4D
 
הראל שקלי 0-3 שנים + 10% 160.61 160.61
0.03
-0.06
-0.09
-1.22
29.05.16 הראל-פיא 1A
 
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1232.84 1232.84
0.05
-0.03
0.59
0.12
29.05.16 הראל-פיא 0A
 
הראל שקלים פלטינום 408.83 408.83
0.06
0.17
0.79
0.44
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל שקלית ממשלתית 125.03 125.66
0.11
0.21
1.40
0.63
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל שקלית סולידית 60.86 60.86
0.00
-0.00
0.08
-0.30
29.05.16 הראל-פיא 00
 
הראל ת"א 75 2441.60 2441.60
-0.19
-0.24
2.44
-0.43
29.05.16 הראל-פיא 4B
 
הראל תיק אג"ח מדינה 102.30 102.30
0.06
-0.20
0.99
-0.43
29.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל תיק השקעות עד 30% 117.28 117.28
0.09
0.22
0.00
0.00
29.05.16 הראל-פיא 2B
 
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.72 116.72
0.05
0.14
0.89
-0.30
26.05.16 הראל-פיא 0B
 
הראל תיק עד שנתיים 98.80 98.80
0.01
0.05
0.36
0.00
29.05.16 הראל-פיא 0A
 
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות 113.55 113.55
0.02
0.19
1.77
0.27
29.05.16 מיטב דש 0A
 
טופ אלפא מניות 149.96 149.96
0.35
-0.86
-4.28
-1.08
29.05.16 מיטב דש 4B
 
טופ אלפא מניות חו"ל 171.74 171.89
-0.21
-0.98
-2.53
-0.67
26.05.16 מיטב דש 4D
 
טנדם (!) אג"ח גלובלי ופיקדונות נקוב $ 113.38 113.38
-0.44
1.66
-0.70
-0.88
26.05.16 אלומות 1D
 
טנדם (!) אג"ח גלובלי ופקדונות-אגד 99.82 99.82
-0.44
1.75
-0.02
-0.41
26.05.16 אלומות 1D
 
טנדם 20/80 תיק גלובלי נקוב $ 99.83 99.83
-0.41
1.91
-0.74
0.00
26.05.16 אלומות 2D
 
טנדם 20/80 תיק גלובלי-מגודר מטח 97.72 97.72
0.08
0.02
-0.29
0.00
26.05.16 אלומות 2B
 
טנדם מניות גלובלי - אגד חוץ 131.50 131.50
-0.41
1.94
-4.31
-0.51
26.05.16 אלומות 4D
 
טנדם מניות עולמי פוקוס אלפא $ 97.64 97.64
-0.33
1.19
-3.01
-0.43
26.05.16 אלומות 4D
 
טנדם מסלול 10/90 99.52 99.52
-0.02
0.00
0.87
-0.59
26.05.16 אלומות 1B
 
טנדם מסלול 20/80 99.27 99.27
-0.07
0.08
0.83
-0.62
26.05.16 אלומות 2B
 
ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה 106.14 106.14
0.09
0.43
1.32
0.24
29.05.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN 108.89 108.89
0.06
0.24
1.21
0.28
29.05.16 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל 101.16 101.16
-0.25
1.55
1.24
0.16
26.05.16 ילין לפידות 0D
 
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני 105.93 105.93
0.04
0.23
1.69
0.66
26.05.16 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אגח חול מוגן מטח 102.78 102.78
0.12
-0.12
2.05
0.24
26.05.16 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אגח חול נקוב $ 102.75 102.75
-0.28
1.68
0.88
0.00
26.05.16 ילין לפידות 1D
 
ילין לפידות (!) אגח כללי ללא מניות 149.86 149.86
0.07
0.23
1.27
-0.06
29.05.16 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אגח לא מדורג10% 223.91 223.91
0.16
0.64
1.35
0.03
29.05.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות (!) מד"פ 121.61 121.61
0.07
0.35
1.64
0.20
29.05.16 ילין לפידות 0A
 
ילין לפידות (!) מד"פ שקלי 120.02 120.02
0.06
0.28
0.60
1.06
29.05.16 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות 10/90 124.26 124.26
0.11
0.36
1.24
-0.13
29.05.16 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות 10/90 אגח חול ומניות-מוגנת מטח 101.84 101.84
0.12
0.07
1.99
0.35
26.05.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות 102.62 102.62
-0.29
1.77
1.11
0.06
26.05.16 ילין לפידות 1D
 
ילין לפידות 20/80 132.91 132.91
0.15
0.45
1.32
-0.23
29.05.16 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות 20/80 תיק עד 3שנים 103.77 103.77
0.07
0.61
2.62
0.00
26.05.16 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות 25/75 108.82 108.82
-0.01
0.36
1.28
-0.12
26.05.16 ילין לפידות 2C
 
ילין לפידות 30/70 106.34 106.34
0.06
0.63
2.17
0.00
26.05.16 ילין לפידות 2D
 
ילין לפידות 5/95 104.19 104.19
0.07
0.05
0.81
-0.52
29.05.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 102.93 102.93
0.03
0.11
0.92
0.18
29.05.16 ילין לפידות 0A
 
ילין לפידות אג"ח חברות + 10% 166.64 166.64
0.12
0.57
1.37
-0.21
29.05.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות אג"ח כללי 167.15 167.15
0.11
0.41
1.23
-0.23
29.05.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 140.30 140.30
0.02
0.05
1.15
-0.02
29.05.16 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות גמישה ממוקדת 166.51 166.51
0.19
0.96
1.88
-0.26
29.05.16 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות יתר 310.44 310.44
0.37
1.69
5.06
0.66
29.05.16 ילין לפידות 4B
 
ילין לפידות מד"פ + 10% 113.86 113.86
0.11
0.47
1.65
0.15
29.05.16 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות מדדית ללא מניות 99.00 99.00
0.01
-0.40
0.64
-0.99
29.05.16 ילין לפידות 0A
 
ילין לפידות מדינה + 10% 120.51 120.51
0.09
0.07
0.91
-0.70
29.05.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות מדינה + 15% 103.51 103.51
0.11
0.07
0.86
-0.46
29.05.16 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.77 104.77
0.05
-0.13
0.91
-0.64
29.05.16 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות מודל + 15% 135.52 135.52
0.11
0.43
1.24
-0.05
29.05.16 ילין לפידות 2C
 
ילין לפידות מניות חו"ל 95.99 95.99
-0.21
1.86
-1.44
-0.32
26.05.16 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות מניות ישראל 167.30 167.30
0.25
0.80
2.26
-0.26
29.05.16 ילין לפידות 4A
 
ילין לפידות מניות צמיחה 122.35 122.35
-0.21
1.16
1.40
-0.02
26.05.16 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות מנייתית 220.95 220.95
-0.04
1.33
1.72
-0.38
26.05.16 ילין לפידות 4B
 
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 122.80 122.80
0.09
0.31
1.00
-0.09
29.05.16 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות צמוד קצר 99.93 99.93
0.05
0.08
0.38
-1.05
29.05.16 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות קונצרני + 10% 103.87 103.87
0.09
0.46
2.68
0.00
26.05.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות ריבית משתנה פלוס 120.52 120.52
0.04
0.17
0.81
0.30
29.05.16 ילין לפידות 10
 
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 110.23 110.23
0.05
0.18
0.65
0.48
29.05.16 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 120.32 120.32
0.06
0.21
0.41
0.77
29.05.16 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות שקלית פלוס 128.04 128.04
0.08
0.18
0.29
-0.07
29.05.16 ילין לפידות 2A
 
ילין לפידות תיק אג"ח + 30% 159.18 159.18
0.14
0.78
1.79
-0.15
29.05.16 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות תיק אגח חברות+50% 162.09 162.09
0.19
1.15
1.63
-0.24
29.05.16 ילין לפידות 3B
 
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 112.39 112.39
0.11
0.13
0.52
-0.66
29.05.16 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 110.53 110.53
0.04
0.17
1.08
0.62
29.05.16 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מנ' 116.90 116.90
0.03
-0.07
0.45
-0.72
29.05.16 ילין לפידות 0B
 
כוון אג"ח 15/85 80.47 80.47
0.11
0.63
0.45
-0.35
29.05.16 איילון 2B
 
כוון אג"ח גלובלית 133.28 133.28
-0.28
0.51
2.18
-0.96
26.05.16 איילון 2D
 
כוון אג"ח דינמית 198.51 198.51
0.10
0.89
2.19
-0.23
29.05.16 איילון 2B
 
כוון אג"ח חברות + 10% 155.90 155.90
0.05
0.11
0.32
-0.47
29.05.16 איילון 1A
 
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות 135.82 135.82
0.06
0.24
0.62
0.07
29.05.16 איילון 0B
 
כוון גמישה 179.38 179.38
-0.42
0.63
-4.88
-0.63
26.05.16 איילון 4D
 
כוון ישראל 109.12 109.12
0.12
1.75
6.19
-0.24
29.05.16 איילון 4B
 
כוון מניות WALL STREET 135.08 135.08
-0.44
0.88
-5.06
-0.52
26.05.16 איילון 4D
 
כרמים (!) אג"ח חברות 103.44 103.44
0.05
0.47
3.66
1.32
29.05.16 אלומות 1A
 
כרמים אג"ח אקטיבית 104.31 104.31
0.07
0.31
1.06
0.12
29.05.16 אלומות 1A
 
כרמים צמוד מדד מדורג 128.37 128.37
0.02
0.13
0.11
-0.55
29.05.16 אלומות 00
 
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 92.95 92.95
0.02
-0.40
-0.10
-2.83
29.05.16 אלומות 00
 
כרמים שקלית 111.75 111.75
0.00
-0.04
-0.08
-0.92
29.05.16 אלומות 1A
 
להבה (!) אג"ח + 10% 149.96 149.96
0.10
0.37
0.63
0.00
29.05.16 מיטב דש 1B
 
מגדל (!) 10/90 פלוס 113.99 113.99
0.13
0.26
1.65
-0.34
29.05.16 מגדל 1B
 
מגדל (!) TOTAL RETURN-רכיב בטוחה 143.30 143.30
0.08
0.49
2.05
1.12
29.05.16 מגדל 0A
 
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD 128.81 128.81
0.39
1.22
6.74
1.66
29.05.16 מגדל 1B
 
מגדל (!) אג"ח הזדמנויות 626.70 626.71
0.23
0.58
3.06
1.81
29.05.16 מגדל 1A
 
מגדל (!) אג"ח חברות 178.36 178.36
0.20
0.60
3.91
1.69
29.05.16 מגדל 0A
 
מגדל (!) אגד חוץ נקוב $ 103.55 103.56
-0.39
1.50
-0.81
-0.90
26.05.16 מגדל 1D
 
מגדל (!) אגח בינ"ל - נקובה שח 134.42 134.42
-0.30
1.75
1.56
0.03
26.05.16 מגדל 0D
 
מגדל (!) אפיקים אג"ח אקטיבית 695.88 695.89
0.13
0.49
1.63
0.96
29.05.16 מגדל 1C
 
מגדל (!) מק"מ פלוס ללא מניות 573.90 573.90
0.05
0.05
0.70
1.39
29.05.16 מגדל 0A
 
מגדל (!) תיק TOTAL RETURNי+10% 148.48 148.48
0.01
0.42
1.66
0.00
26.05.16 מגדל 1B
 
מגדל (!) תיק עד3 ש' TOTAL RETURN 131.32 131.32
0.11
0.27
1.18
2.12
29.05.16 מגדל 0A
 
מגדל 10/90 184.63 184.63
0.07
-0.10
0.23
-1.00
29.05.16 מגדל 1A
 
מגדל 10/90 M.Q.Model 155.33 155.33
0.14
0.12
2.53
0.40
29.05.16 מגדל 1A
 
מגדל 10/90 פרימיום 127.45 127.45
0.09
0.04
0.76
-0.50
29.05.16 מגדל 1B
 
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 114.41 114.41
0.08
0.18
0.98
-0.34
29.05.16 מגדל 1A
 
מגדל 15/85 95.03 95.03
0.06
-0.07
0.55
-0.51
29.05.16 מגדל 2B
 
מגדל 15/85 תיק לונג/שורט 99.85 99.85
0.11
0.27
-0.41
-0.97
29.05.16 מגדל 2B
 
מגדל 20/80 M.Q.Model 112.39 112.39
0.17
0.18
3.53
0.37
29.05.16 מגדל 2B
 
מגדל 20/80 פרימיום 127.75 127.75
0.08
0.02
0.39
-0.73
29.05.16 מגדל 2B
 
מגדל 20/80 תיק עד 3 שנים 6256.92 6257.03
-0.04
-0.09
-0.25
-1.03
26.05.16 מגדל 2B
 
מגדל 25/75 פלוס 91.53 91.53
0.11
0.08
0.77
-0.53
29.05.16 מגדל 2B
 
מגדל 30/70 תיק לונג/שורט 104.92 104.92
0.30
0.54
0.64
-0.26
29.05.16 מגדל 2B
 
מגדל 5/95 140.26 140.26
0.05
-0.13
0.62
-0.78
29.05.16 מגדל 1A
 
מגדל 80/20 160.10 160.11
0.10
0.08
0.01
-0.88
29.05.16 מגדל 2A
 
מגדל ETF (!) אג"ח בינלאומי 98.63 98.63
-0.27
1.70
1.24
-0.27
26.05.16 מגדל 0D
 
מגדל M.Q.MODEL מניות אירופה 94.55 94.55
0.14
1.33
-6.43
0.00
26.05.16 מגדל 4D
 
מגדל M.Q.MODEL מניות ארה"ב 104.64 104.64
-0.56
-0.61
-1.32
-0.69
26.05.16 מגדל 4D
 
מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל 197.35 197.35
0.10
1.42
7.36
-0.04
29.05.16 מגדל 4A
 
מגדל MID CAP גרמניה-מגודרת מטח 183.45 183.59
0.31
3.33
1.05
-0.04
26.05.16 מגדל 4A
 
מגדל T.ROWE PRICEאגד חוץ מניות בינל 92.20 92.20
-0.54
1.30
-1.83
-0.47
26.05.16 מגדל 4D
 
מגדל US מגודרת מט"ח 146.70 146.72
-0.03
-1.34
-2.60
-0.33
26.05.16 מגדל 4A
 
מגדל אג"ח + 15% 178.99 178.99
0.05
0.02
0.34
-0.60
29.05.16 מגדל 2B
 
מגדל אג"ח 0-2 שנים ממונפת 99.37 99.38
0.17
-0.07
0.00
0.00
26.05.16 מגדל 0A
 
מגדל אג"ח חברות A ומעלה 133.66 133.66
0.06
0.22
0.25
-0.22
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל אג"ח ללא מניות 111.43 111.43
0.03
0.04
0.60
-0.55
29.05.16 מגדל 0B
 
מגדל אג"ח לפדיון עד 4/2017 110.15 110.15
0.02
-0.05
0.08
-1.41
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל אג"ח לפדיון עד 5/2021 110.86 110.86
0.03
-0.04
0.75
-0.26
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל אג"ח מדינה + 10% 114.18 114.18
0.06
-0.22
0.61
-0.94
29.05.16 מגדל 1A
 
מגדל אג"ח מדינה פלוס 112.27 112.27
0.04
-0.15
0.92
-0.40
29.05.16 מגדל 0A
 
מגדל אגח $ בינ"ל-נקוב דולר 137.81 137.81
-0.29
1.81
0.97
-0.01
26.05.16 מגדל 0D
 
מגדל אגח ומניות חו"ל-לונג/שורט 200.71 200.72
-0.45
0.71
-1.06
0.00
26.05.16 מגדל 2D
 
מגדל אגח חול A- ומעלה - מגודרת 106.92 106.92
0.13
0.07
2.02
0.33
26.05.16 מגדל 0B
 
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.13 108.13
0.06
-0.19
0.75
-1.26
29.05.16 מגדל 0A
 
מגדל אגח ממשלת ישראל בחו"ל-מגודר מטח 101.46 101.46
0.03
0.05
1.28
0.00
26.05.16 מגדל 0A
 
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 163.49 163.49
0.12
0.15
0.87
0.16
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל אינפלציה 113.97 113.97
0.06
0.30
0.74
-1.28
29.05.16 מגדל 1B
 
מגדל אפיקים (!) צמודה ללא מנ' 121.52 121.52
0.04
-0.43
0.52
-1.91
29.05.16 מגדל 0B
 
מגדל אפיקים 10/95 182.69 182.69
0.00
-0.10
-0.57
-1.65
29.05.16 מגדל 1C
 
מגדל אפיקים 20/90 159.37 159.37
0.07
0.08
0.21
-0.38
29.05.16 מגדל 2C
 
מגדל אפיקים אג"ח (!) 1346.20 1346.22
0.14
0.54
1.83
1.11
29.05.16 מגדל 1B
 
מגדל אפיקים אג"ח פלוס 123.74 123.74
0.08
0.17
1.12
0.42
29.05.16 מגדל 1A
 
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 179.77 179.77
0.15
0.51
1.82
0.96
29.05.16 מגדל 2C
 
מגדל אפיקים אסטרטגיות - ממונפת 128.21 128.29
0.28
1.32
3.57
0.90
26.05.16 מגדל 6F
 
מגדל אפיקים חו"ל 747.91 748.05
-0.23
-0.08
-9.19
-0.91
26.05.16 מגדל 4E
 
מגדל אפיקים מניות 1220.90 1220.90
0.14
0.41
-4.66
-0.79
29.05.16 מגדל 4A
 
מגדל אפיקים פרימיום 124.50 124.52
0.07
0.39
1.28
0.82
26.05.16 מגדל 3D
 
מגדל אפיקים צמודה 361.80 361.80
0.08
-0.23
0.95
-1.59
29.05.16 מגדל 1B
 
מגדל אפיקים ש"א 170.82 170.82
-0.01
-0.04
-0.66
-4.25
29.05.16 מגדל 3D
 
מגדל בונד שקלי A ומעלה 139.46 139.46
0.05
-0.02
0.33
1.27
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל ביוטכנולוגיה 77.91 77.91
-1.09
-1.67
-21.27
0.00
26.05.16 מגדל 4D
 
מגדל ביומד 60.93 60.93
-0.39
-1.79
-8.84
-1.25
29.05.16 מגדל 4B
 
מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית 69.46 69.54
0.29
-6.41
18.23
-0.59
26.05.16 מגדל 4D
 
מגדל גרמניה מגודרת מט"ח 135.49 135.61
0.59
-0.57
-8.13
-0.62
26.05.16 מגדל 4A
 
מגדל דולר אגרסיבית 1101.44 1101.44
0.68
3.85
-2.76
-0.23
29.05.16 מגדל 0E
 
מגדל דינמית 485.91 485.91
0.13
0.21
1.38
0.32
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי 4537.82 4537.82
0.05
-0.40
0.77
-1.79
29.05.16 מגדל 1A
 
מגדל דיקלה מדד 3817.24 3817.26
0.07
-0.37
1.44
-1.17
29.05.16 מגדל 1A
 
מגדל דיקלה מעוף כפליים 350.74 350.74
0.57
-0.56
-12.44
-1.06
29.05.16 מגדל 6A
 
מגדל דיקלה סין 250.22 250.49
0.78
-1.74
-9.87
-1.38
26.05.16 מגדל 4D
 
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 299.97 299.97
0.33
0.54
3.43
0.52
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל דיקלה תורכיה 76.03 76.13
-0.69
-10.46
5.25
-0.61
26.05.16 מגדל 4D
 
מגדל דקלה סולידי אגח מדינה 1372.37 1372.37
0.05
-0.21
0.29
-1.29
29.05.16 מגדל 0A
 
מגדל הודו 194.53 194.67
1.36
0.77
-0.95
-0.54
26.05.16 מגדל 4D
 
מגדל הכנסה חודשית 255.20 255.20
0.11
0.20
1.43
-0.88
29.05.16 מגדל 2A
 
מגדל יתר 567.71 567.71
-0.33
1.07
3.39
0.94
26.05.16 מגדל 4B
 
מגדל כספית דולר 102.84 102.84
-0.46
1.82
-1.60
-0.16
26.05.16 מגדל 0D
 
מגדל כספית מגמת ריבית 100.04 100.04
-0.01
0.01
0.04
0.00
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל כספית נקובה בדולר $ 101.59 101.59
-0.46
1.87
-1.44
-2.04
26.05.16 מגדל 0D
 
מגדל כספית פרימיום 116.37 116.37
0.00
0.01
0.03
-0.24
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל כספית שקלית 142.00 142.00
0.00
0.01
0.03
-0.28
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל מדדית 202.45 202.45
0.08
-0.50
1.38
-0.98
29.05.16 מגדל 1A
 
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.64 112.64
0.09
-0.29
0.87
-0.41
29.05.16 מגדל 0A
 
מגדל מודל + 15% 135.73 135.73
0.19
0.38
1.52
-0.09
29.05.16 מגדל 2B
 
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2431.76 2431.76
0.05
-0.21
0.37
-0.94
29.05.16 מגדל 0B
 
מגדל ממוקדת סקטורים ארהב-מגודר מטח 201.03 201.06
0.32
-0.01
-4.64
0.00
26.05.16 מגדל 4A
 
מגדל מניות BUY SIDE 1724.16 1724.16
0.30
1.71
5.84
0.00
29.05.16 מגדל 4B
 
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה 119.50 119.53
-0.36
1.57
1.24
0.09
26.05.16 מגדל 4D
 
מגדל מניות דיבידנד מחלקת 2595.32 2595.32
0.36
1.21
1.47
-0.32
29.05.16 מגדל 4A
 
מגדל מניות סייבר 521.13 521.13
0.03
1.15
-6.40
0.00
26.05.16 מגדל 4D
 
מגדל נאסד"ק כפליים קרן ממונפת 131.09 131.77
0.30
4.73
-8.99
-0.18
26.05.16 מגדל 6F
 
מגדל נדל"ן 1112.73 1112.73
0.01
2.43
10.91
-0.26
29.05.16 מגדל 4A
 
מגדל ניהול מדדי אג"ח חברות 114.39 114.39
0.06
0.18
1.75
0.33
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל סולידית (!) ללא מניות 187.34 187.34
0.12
-0.19
0.81
-0.52
29.05.16 מגדל 0A
 
מגדל פלטינום (!) ממוקדת הנפקות 171.72 171.72
0.05
0.17
0.33
0.07
29.05.16 מגדל 0A
 
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים 225.92 225.92
0.08
-0.26
0.83
-1.36
29.05.16 מגדל 1A
 
מגדל ריבית משתנה + 10% 152.07 152.07
0.05
0.20
-0.47
-0.74
29.05.16 מגדל 1A
 
מגדל ריבית משתנה פרימיום 126.67 126.67
0.02
0.02
-0.60
0.11
29.05.16 מגדל 0A
 
מגדל שווקים מתעוררים 335.57 335.57
0.66
-2.32
1.13
-0.99
26.05.16 מגדל 4D
 
מגדל שער מיועד דו-שנתי 115.94 115.94
-0.01
-0.03
0.01
-0.61
29.05.16 מגדל 1A
 
מגדל שקלי לפדיון עד 2/18 120.02 120.02
0.01
0.00
0.18
0.79
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל שקלית 1-2 שנים 301.49 301.49
0.01
-0.01
0.20
0.56
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 106.69 106.69
0.02
-0.00
0.08
-0.16
29.05.16 מגדל 1A
 
מגדל שקלית 2-4 שנים 207.46 207.46
0.07
0.09
0.80
0.42
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל שקלית ללא מניות 132.72 132.72
0.04
0.03
0.33
0.06
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל ת"א 25 733.76 733.76
0.28
-0.62
-6.82
-1.17
29.05.16 מגדל 4A
 
מגדל תיק TOTAL RETURN פלוס 106.03 106.03
0.05
0.20
1.17
1.67
26.05.16 מגדל 2B
 
מגדל תיק השקעות 104.82 104.82
0.04
0.40
2.68
0.00
26.05.16 מגדל 1B
 
מגדל תיק השקעות ללא מניות 102.41 102.41
0.01
0.25
1.49
-0.03
26.05.16 מגדל 0C
 
מגדל תיק השקעות פלוס 102.97 102.97
0.16
0.26
3.44
0.00
29.05.16 מגדל 2B
 
מגדל תיק השקעות קונצרני 136.92 136.92
0.02
-0.15
1.05
-0.77
29.05.16 מגדל 1A
 
מגדל תיק עד שנתיים 159.68 159.68
0.01
0.06
0.27
0.00
29.05.16 מגדל 0A
 
מגדל תיק עד שנתיים-נקובה דולר 95.17 95.17
-0.39
1.92
-0.60
0.00
26.05.16 מגדל 0D
 
מגדל תל בונד צמודות-בנקים 109.01 109.01
0.07
-0.33
0.66
-1.01
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל תל בונד ר.משתנה מנגנון חכם 176.53 176.53
0.01
0.14
-0.70
-0.17
29.05.16 מגדל 00
 
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית 110.59 110.59
0.06
0.34
2.54
0.35
29.05.16 מגדל 00
 
מודלים (!) פוטנציאל 10/90 114.40 114.40
0.05
0.62
3.21
0.79
29.05.16 מודלים 1A
 
מודלים 20/80 LARGE CAP 100.78 100.78
-0.36
1.65
0.45
0.11
26.05.16 מודלים 2D
 
מודלים אג"ח ארה"ב 114.54 114.54
-0.24
1.68
2.10
0.22
26.05.16 מודלים 0D
 
מודלים אג"ח דינמית + 10% 114.34 114.34
-0.01
1.14
3.34
0.61
26.05.16 מודלים 1D
 
מודלים אג"ח דינמית ללא מניות 103.81 103.81
0.08
0.27
3.12
0.71
26.05.16 מודלים 0D
 
מודלים אג"ח חברות ללא מניות 169.86 169.86
0.09
0.51
1.34
0.31
29.05.16 מודלים 0B
 
מודלים אגח מדינה ישראלי ו/או עולמי 101.69 101.69
-0.03
0.21
2.13
0.45
26.05.16 מודלים 0D
 
מודלים גמישה 97.71 99.18
-0.62
1.14
-0.87
-0.01
26.05.16 מודלים 4D
 
מודלים לונג דולר פי 3 80.42 80.74
1.20
6.69
-5.03
-0.31
29.05.16 מודלים 0F
 
מודלים מניות 283.13 283.13
-0.09
-1.15
-1.38
-0.11
29.05.16 מודלים 4A
 
מודלים מניות ארה"ב 140.76 140.76
-0.77
1.26
-2.05
-0.12
26.05.16 מודלים 4D
 
מודלים מניות גלובלי 106.54 106.54
-0.67
0.63
6.79
0.00
26.05.16 מודלים 4D
 
מודלים שקלית ממשלתית 223.40 223.40
0.02
0.04
0.27
0.89
29.05.16 מודלים 00
 
מודלים תיק השקעות חול 20/80-נקוב$ 101.79 101.79
-0.34
1.47
2.24
0.54
26.05.16 מודלים 2D
 
מור (!) תיק אג"ח מנוהל 111.73 111.73
0.07
0.27
1.82
1.67
29.05.16 מור 0A
 
מור 10/90 104.09 104.09
0.05
0.19
1.57
0.00
29.05.16 מור 1A
 
מור 10/90 תיק חו"ל 99.23 99.23
-0.29
1.35
0.45
0.01
26.05.16 מור 1D
 
מור 15/85 103.15 103.15
0.09
0.16
0.82
0.10
29.05.16 מור 2A
 
מור 20/80 102.28 102.28
0.14
0.49
0.00
0.00
29.05.16 מור 2B
 
מור אג"ח בינלאומי מוגנת מט"ח 95.20 95.20
0.08
0.09
1.28
0.04
26.05.16 מור 0B
 
מור אג"ח פלוס 183.07 183.07
0.12
0.45
1.64
0.64
29.05.16 מור 1A
 
מור בונד שקלי 142.35 142.35
0.06
0.13
0.95
1.73
29.05.16 מור 00
 
מור גמישה 190.51 190.51
0.32
1.14
3.43
1.09
29.05.16 מור 4D
 
מור כספית 100.22 100.28
0.00
0.02
0.06
0.22
29.05.16 מור 00
 
מור מדדית מדינה ללא מניות 104.70 104.70
0.03
-0.60
0.66
-1.18
29.05.16 מור 00
 
מור מדדית מדינה פלוס 101.34 101.34
0.06
-0.17
1.91
0.12
29.05.16 מור 2A
 
מור מדינה + 15% 101.21 101.21
0.13
0.19
0.00
0.00
29.05.16 מור 2B
 
מור מדינה מנוהלת 104.91 104.91
0.05
-0.17
0.87
-0.19
29.05.16 מור 00
 
מור מדינה מנוהלת + 10% 105.71 105.71
0.09
0.05
0.94
-0.01
29.05.16 מור 1A
 
מור מניות ישראל 129.00 129.00
0.44
1.68
5.99
0.87
29.05.16 מור 4B
 
מור מנייתית 195.47 195.47
0.41
1.42
0.40
-0.10
29.05.16 מור 4A
 
מור מעשר אג"ח 149.49 149.49
0.10
0.24
1.03
0.14
29.05.16 מור 1A
 
מור מק"מ פלוס 111.46 111.46
0.04
0.13
0.22
0.55
29.05.16 מור 1A
 
מור נבחרת אג"ח 136.61 136.61
0.04
0.24
1.29
-0.06
29.05.16 מור 0B
 
מור סולידית 100.06 100.06
0.04
0.06
0.00
0.00
29.05.16 מור 0A
 
מור ריבית משתנה 101.14 101.14
0.01
0.10
-0.04
0.00
29.05.16 מור 00
 
מור שקלית מדינה ללא מניות 144.01 144.01
0.09
0.15
1.00
0.54
29.05.16 מור 00
 
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% 109.95 109.95
0.15
0.56
0.93
0.28
29.05.16 מור 2A
 
מיטב (!) 10/90 - בניהול ממוקד 104.53 104.53
0.05
0.13
2.64
2.02
29.05.16 מיטב דש 1B
 
מיטב (!) 10/90 תיק חול מוגן מטח 108.35 108.35
-0.06
0.58
3.12
0.00
26.05.16 מיטב דש 1B
 
מיטב (!) EX תל בונד (60 ושקלי) 150.67 150.67
0.07
0.33
1.97
1.14
29.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) אג"ח בינלאומי 132.59 132.61
-0.38
1.56
1.12
-0.35
26.05.16 מיטב דש 0D
 
מיטב (!) אג"ח גלובאלי מוגן מטח 97.09 97.09
-0.02
1.12
0.49
-0.49
26.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) אג"ח דולר 139.42 139.46
-0.33
1.66
1.22
0.20
26.05.16 מיטב דש 0D
 
מיטב (!) אגח חב מדדי ללא מנ 231.63 231.63
0.18
0.48
2.79
0.75
29.05.16 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) אקטיבית 10/90 127.79 127.79
0.11
0.24
1.46
-0.07
29.05.16 מיטב דש 1B
 
מיטב (!) אקטיבית ללא מניות 136.91 136.91
0.10
0.32
1.54
1.02
29.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) הזדמנויות 138.66 138.66
0.13
0.58
4.14
1.92
29.05.16 מיטב דש 2B
 
מיטב (!) מדינה מנוהלת 125.43 125.43
0.06
-0.15
0.80
-0.57
29.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) מודל פנימי 198.42 198.43
0.06
0.49
1.94
1.35
29.05.16 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) מודל שקלי עד 3 שנים 306.48 306.48
0.03
-0.05
0.32
1.15
29.05.16 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) קונצרני פלוס 145.57 145.57
0.11
0.62
2.87
1.23
29.05.16 מיטב דש 1A
 
מיטב (!) ריבית משתנה 108.24 108.24
0.04
0.34
0.24
0.74
29.05.16 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) ריבית משתנה פלוס 10% 134.50 134.50
0.03
0.00
0.34
0.65
29.05.16 מיטב דש 1A
 
מיטב (!) תיק קונצרני 135.18 135.18
0.09
0.16
1.77
0.15
29.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב 10/90 103.68 103.68
0.09
0.42
2.14
0.00
29.05.16 מיטב דש 1A
 
מיטב 10/90 פרימיום 82.52 82.52
0.05
0.23
0.89
0.15
29.05.16 מיטב דש 1A
 
מיטב 20/80 103.25 103.25
0.10
1.05
2.96
0.00
29.05.16 מיטב דש 2B
 
מיטב 20/80 פלוס 147.05 147.05
0.12
0.33
0.83
-0.35
29.05.16 מיטב דש 2B
 
מיטב 30/70 170.92 170.92
0.00
0.09
0.16
-0.61
26.05.16 מיטב דש 2B
 
מיטב High Yield (!) ללא מניות 201.81 201.81
0.16
0.48
5.04
1.70
29.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב INDEX SELECT 486.63 486.68
-0.44
2.09
-4.96
-0.43
26.05.16 מיטב דש 4D
 
מיטב LONG RUN 168.84 169.70
-0.07
1.10
-0.71
0.00
26.05.16 מיטב דש 4D
 
מיטב אג"ח + 15% 93.78 93.78
0.07
0.21
0.07
-0.62
29.05.16 מיטב דש 2B
 
מיטב אג"ח בניהול ממוקד 110.76 110.76
0.07
0.34
1.29
1.31
29.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב אג"ח בניהול שמרני 145.45 145.45
0.03
0.01
0.50
0.25
29.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב אג"ח חו"ל + 15% 102.13 102.13
-0.35
1.72
1.79
0.19
26.05.16 מיטב דש 2D
 
מיטב אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 100.72 100.76
0.03
0.10
1.81
0.00
26.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב אג"ח מדינה 122.84 122.84
0.07
0.20
1.14
-0.26
29.05.16 מיטב דש 1A
 
מיטב אג"ח ממשלתי ללא מניות 187.34 187.34
0.06
-0.08
0.81
-0.25
29.05.16 מיטב דש 0A
 
מיטב אגח המרה וחברות 555.86 555.87
0.11
0.77
1.96
0.02
29.05.16 מיטב דש 2B
 
מיטב אגח חו"ל ר.משתנה מוגן מטח 100.76 100.76
-0.07
0.29
0.75
0.00
26.05.16 מיטב דש 1B
 
מיטב אקטיבית 25/75 173.44 173.44
0.14
0.39
0.98
-0.46
29.05.16 מיטב דש 2B
 
מיטב בונד AA ומעלה 117.55 117.55
0.04
-0.00
0.54
-0.63
29.05.16 מיטב דש 0A
 
מיטב בונד Aי+10% 154.42 154.42
0.08
0.34
1.09
0.34
29.05.16 מיטב דש 1A
 
מיטב ביוטכנולוגיה 269.64 269.69
-0.46
-0.42
-16.68
-0.81
26.05.16 מיטב דש 4D
 
מיטב גז ונפט עד 120% 192.51 192.51
0.24
7.03
1.89
-0.63
29.05.16 מיטב דש 4A
 
מיטב גמישה 263.08 263.09
0.13
1.38
0.27
-0.06
29.05.16 מיטב דש 4D
 
מיטב דולר קצר נקוב $ 98.07 98.07
-0.45
1.96
-1.33
-1.19
26.05.16 מיטב דש 1D
 
מיטב דש (!) אגד חוץ נקוב $ 118.33 118.33
-0.33
2.06
0.88
-0.19
26.05.16 מיטב דש 1D
 
מיטב דש (!) בונד A-רכיב בטוחה 166.18 166.18
0.05
0.22
1.87
0.98
29.05.16 מיטב דש 1B
 
מיטב דש (!) קונצרני ללא מניות 495.61 495.61
0.09
0.38
2.26
1.60
29.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב דש (!) תיק ממשלתי ללא מניות 116.81 116.81
0.00
-0.05
0.05
-0.83
29.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב דש 10/95 147.18 147.18
0.06
0.19
1.38
-0.10
29.05.16 מיטב דש 1B
 
מיטב דש מדדית ללא מניות 117.28 117.28
0.04
-0.26
0.46
-1.04
29.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.01 110.01
0.06
-0.01
0.91
-0.20
29.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב השקעות 267.37 267.41
-0.19
3.23
3.94
0.74
26.05.16 מיטב דש 4D
 
מיטב זהב 75.83 75.84
-0.71
-1.63
19.68
0.25
26.05.16 מיטב דש 5D
 
מיטב חו"ל 162.50 162.50
-0.15
2.62
3.11
0.63
26.05.16 מיטב דש 4D
 
מיטב חו"ל מוגנת מט"ח 105.71 105.73
0.10
2.32
7.56
0.00
26.05.16 מיטב דש 4B
 
מיטב חושן 143.01 143.01
0.08
0.18
0.95
-0.59
29.05.16 מיטב דש 1A
 
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 172.05 172.05
0.01
0.12
0.30
0.00
29.05.16 מיטב דש 1A
 
מיטב ישיר כספית 131.89 131.89
0.00
0.00
0.00
-1.95
29.05.16 מיטב דש 00
 
מיטב יתר 479.93 479.95
0.30
1.67
4.40
0.22
29.05.16 מיטב דש 4A
 
מיטב כספית דולרית לריבית עולה 69.14 69.14
-0.46
1.86
-1.58
-0.15
26.05.16 מיטב דש 0D
 
מיטב כספית לריבית עולה 1001.96 1001.96
0.00
0.01
0.02
-0.67
29.05.16 מיטב דש 00
 
מיטב כספית פרימיום 113.49 113.49
0.00
0.00
0.01
-0.90
29.05.16 מיטב דש 00
 
מיטב מדדית 508.33 508.34
0.05
0.01
0.70
-0.86
29.05.16 מיטב דש 1A
 
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 121.00 121.00
0.04
0.16
2.20
0.00
29.05.16 מיטב דש 00
 
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 118.72 118.72
0.09
0.27
0.70
-0.29
29.05.16 מיטב דש 2A
 
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.43 101.43
0.11
0.02
0.92
0.57
29.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב מדינה בניהול שמרני 122.63 122.63
0.07
-0.12
0.92
-0.14
29.05.16 מיטב דש 0A
 
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 103.83 103.83
0.09
0.15
1.03
0.39
29.05.16 מיטב דש 1A
 
מיטב מודל + 15% 97.15 97.15
0.07
0.23
1.47
-0.21
29.05.16 מיטב דש 2B
 
מיטב מודל פנימי בדרוג השקעה 388.55 388.55
0.04
0.26
1.21
0.26
29.05.16 מיטב דש 0A
 
מיטב ממשלתי דינאמי + 15% 108.24 108.24
0.11
0.28
0.60
-0.57
29.05.16 מיטב דש 2A
 
מיטב ממשלתית טהורה 102.96 102.96
0.05
-0.10
0.55
-0.52
29.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב מניות 918.95 918.99
0.38
1.48
1.73
-0.20
29.05.16 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות BUY SIDE 168.88 168.88
-0.15
1.78
5.90
0.11
26.05.16 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות MIDCAP ממוקדת תא 75 289.98 289.98
-0.01
2.43
5.59
0.01
29.05.16 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות אירופה 100.00 100.00
0.02
1.83
-0.56
0.00
26.05.16 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות בניהול ממוקד 1056.34 1056.35
0.05
1.35
1.25
-0.16
29.05.16 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות ומדדי US 440.50 440.58
-0.46
-0.10
-2.86
-0.37
26.05.16 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות חו"ל 402.04 402.23
-0.34
0.11
-5.48
-0.62
26.05.16 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות ישראל 110.57 110.57
0.30
0.00
0.00
0.00
29.05.16 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות ת"א 100 פלוס 194.18 194.18
0.32
0.40
-7.77
-0.92
29.05.16 מיטב דש 5A
 
מיטב סולידית + 5% עד 3 שנים 116.60 116.60
0.07
0.13
0.42
-0.36
29.05.16 מיטב דש 1B
 
מיטב פלטינום 223.22 223.26
-0.11
0.36
-1.43
-0.49
26.05.16 מיטב דש 4D
 
מיטב צמודה 102.53 102.53
0.05
-0.19
2.40
0.00
29.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב צמודה + 5% 316.56 316.56
0.04
-0.24
0.88
-0.26
29.05.16 מיטב דש 1A
 
מיטב שוהם שקלים ללא מניות 121.55 121.55
0.04
0.04
0.22
0.77
29.05.16 מיטב דש 0A
 
מיטב שקל 1-2 שנים 116.99 116.99
0.01
-0.04
-0.06
-0.57
29.05.16 מיטב דש 00
 
מיטב שקל קצר פלוס 110.23 110.23
0.03
0.26
0.12
-0.34
29.05.16 מיטב דש 1A
 
מיטב שקלית 117.35 117.35
0.02
0.18
2.97
0.00
29.05.16 מיטב דש 00
 
מיטב שקלית 2-6 שנים 162.39 162.39
0.10
0.19
1.42
0.64
29.05.16 מיטב דש 00
 
מיטב שקלית מנוהלת 220.75 220.75
0.06
0.13
0.56
0.32
29.05.16 מיטב דש 00
 
מיטב שקלית סולידית 221.12 221.12
0.05
0.09
0.15
-0.23
29.05.16 מיטב דש 1A
 
מיטב ת"א 100 282.03 282.03
0.16
0.49
-2.59
-0.83
29.05.16 מיטב דש 4A
 
מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה 84.27 84.27
0.27
0.51
-3.24
-0.75
29.05.16 מיטב דש 4A
 
מיטב ת"א 25 539.45 539.46
0.08
-0.67
-4.88
-0.98
29.05.16 מיטב דש 4A
 
מיטב תיק אג"ח + 30% 129.31 129.31
0.14
0.47
0.54
-0.41
29.05.16 מיטב דש 2C
 
מיטב תיק אג"ח ללא מניות 150.30 150.30
0.08
0.24
0.81
0.26
29.05.16 מיטב דש 0B
 
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 51.55 52.07
0.12
0.23
0.74
-0.55
29.05.16 מיטב דש 2B
 
מיטב תיק מנוהל + 15% 101.99 101.99
0.06
0.23
1.49
0.71
29.05.16 מיטב דש 2B
 
מיטב תיק מנוהל עד 30% 89.67 89.67
0.08
0.09
0.00
0.00
29.05.16 מיטב דש 2B
 
מיטב תיק עד שנתיים 110.85 110.85
0.01
0.05
0.46
0.00
29.05.16 מיטב דש 0A
 
מנורה (!) תיק השק סולידי ללא מניות 154.84 154.84
0.06
-0.15
1.02
-0.35
29.05.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים (!) אגח חברות פלטינום 216.65 216.65
0.08
0.27
1.08
0.27
29.05.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים (!) אגח קונ ללא מניות 399.60 399.60
0.15
1.08
1.78
0.35
29.05.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים (!) מדדים משולבים אגח חול מוגנת 124.77 124.77
-0.12
0.20
0.00
0.00
26.05.16 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים (!) שקל 1-4 שנים 161.34 161.34
0.06
-0.14
-0.19
-0.19
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים (!) שקל קצר 209.74 209.74
0.00
-0.06
-0.26
-1.98
29.05.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים 10/90 182.16 182.16
0.07
-0.10
0.17
-0.42
29.05.16 מנורה מבטחים 1B
 
מנורה מבטחים 10/90 מדדים משולבים 100.42 100.42
0.07
0.11
0.51
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 1B
 
מנורה מבטחים 20/80 387.28 387.28
0.11
-0.22
-0.70
-1.48
29.05.16 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים 20/80 מדדים משולבים 100.12 100.12
-0.05
0.18
0.35
0.00
26.05.16 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים 20/80 ת"א MID CAP 140.96 140.96
0.15
0.50
1.29
-0.15
29.05.16 מנורה מבטחים 2A
 
מנורה מבטחים 30/70 100.67 100.67
-0.04
-0.09
0.00
0.00
26.05.16 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים 5/95 247.67 247.67
0.05
-0.02
0.41
-0.84
29.05.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים 5/95 תיק עד 3שנים 99.68 99.68
0.00
0.01
-0.04
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים TOPי Government Bonds 143.11 143.11
0.10
-0.01
1.00
-0.52
29.05.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אג"ח דולרי 96.32 96.32
-0.33
1.73
0.62
0.13
26.05.16 מנורה מבטחים 0D
 
מנורה מבטחים אג"ח ללא מניות 106.45 106.45
0.04
-0.20
0.45
-0.24
29.05.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אג"ח מדינה 119.87 119.87
0.03
-0.29
0.33
-0.67
29.05.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אג"ח ממשלתי 102.93 102.93
0.12
-0.12
1.99
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אג"ח קונצרני 175.67 175.67
0.07
-0.19
0.10
-0.48
29.05.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אגח A ומעלה ללא מניות 114.81 114.81
0.03
-0.12
-0.25
-0.63
29.05.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אגח בנקים ו-COCO 100.23 100.23
0.01
-0.15
0.00
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים אגח חול מדורג-ממשל מוגן מטח 88.22 88.22
0.06
-0.24
0.56
0.03
26.05.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אגח מדינה ללא מניות 58.06 58.06
0.07
-0.38
0.55
-0.27
29.05.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אופקים 105.40 105.40
-0.03
0.83
5.67
0.44
26.05.16 מנורה מבטחים 1C
 
מנורה מבטחים אס.אנ.פי500 מנוהלת 149.39 149.39
-0.29
1.77
0.71
-0.04
26.05.16 מנורה מבטחים 4D
 
מנורה מבטחים בונד ר. משתנה+10% 242.74 242.74
0.03
0.22
-0.33
-0.36
29.05.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים בונד ריבית משתנה 186.40 186.40
0.00
-0.03
-0.66
-0.77
29.05.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים דולרית אג"ח חו"ל 149.77 149.77
-0.36
1.68
0.41
-0.13
26.05.16 מנורה מבטחים 1D
 
מנורה מבטחים כספית 100.11 100.11
-0.01
-0.01
-0.00
-1.68
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים כספית פיקדון נזיל 105.35 105.35
0.00
0.00
-0.01
-3.26
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים מדדית פלטינום 1508.11 1508.11
0.03
-0.46
0.53
-0.96
29.05.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים מדורג ממשלתי +10% 540.70 540.70
0.07
-0.09
-0.19
-0.64
29.05.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים מדינה + 15% 105.22 105.22
0.05
0.14
1.18
-0.28
29.05.16 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים מדינה + 20% 163.57 163.57
0.04
-0.24
-0.21
-0.94
29.05.16 מנורה מבטחים 20
 
מנורה מבטחים מודל ללא מניות 50.44 50.44
0.04
-0.04
0.34
-0.69
29.05.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים ממשל ר.משתנה+10% 129.53 129.53
0.02
-0.01
-0.92
-1.54
29.05.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים מנוהלת 10/90 103.29 103.29
0.07
0.14
0.57
-0.31
29.05.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים מניות 360.80 360.80
0.17
0.90
5.54
-0.06
29.05.16 מנורה מבטחים 4B
 
מנורה מבטחים מניות עד 50 132.82 132.82
0.21
0.09
-3.96
-0.92
29.05.16 מנורה מבטחים 4A
 
מנורה מבטחים מק"מ + 10% 96.99 96.99
0.02
-0.07
-0.39
-1.18
29.05.16 מנורה מבטחים 10
 
מנורה מבטחים סולידית 10/90 98.96 98.96
0.02
0.02
-0.08
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים סילבר אג"ח דינמית 106.68 106.68
0.07
0.66
4.35
1.28
29.05.16 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים סילבר מניות חו"ל 98.53 98.53
-0.56
-0.08
19.26
-0.16
26.05.16 מנורה מבטחים 4D
 
מנורה מבטחים צמודות מדד 122.61 122.61
0.02
-0.40
0.38
-1.42
29.05.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים ריבית משתנה 5/95 102.70 102.70
0.01
0.01
-0.25
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים שקל 1-2 שנים 157.07 157.07
0.00
-0.10
-0.24
-1.28
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים שקלית 2-5 שנים 160.50 160.50
0.05
0.05
0.60
0.13
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים שקלית מנוהלת 154.16 154.16
0.06
-0.17
-0.88
0.52
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים שקלית סולידית 112.39 112.39
-0.01
-0.04
-0.14
-1.24
29.05.16 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים תא 100 5578.25 5578.25
0.24
-0.42
-5.71
-0.91
29.05.16 מנורה מבטחים 4B
 
מנורה מבטחים תא 100 אגרסיבית 237.29 237.29
0.25
-0.46
-6.19
-0.87
29.05.16 מנורה מבטחים 5B
 
מנורה מבטחים תאMID CAP STOCK PICKING 97.34 97.34
0.26
1.91
9.31
0.53
29.05.16 מנורה מבטחים 4B
 
מנורה מבטחים תיק אגח ומניות חול 129.08 129.08
-0.29
1.65
-0.50
-0.41
26.05.16 מנורה מבטחים 2D
 
מנורה מבטחים תיק ללא מניות 73.90 73.90
0.01
-0.14
0.12
-1.08
29.05.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים תיק עד שנתיים 95.56 95.56
0.01
0.04
0.27
0.00
29.05.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים תל בונד מאגר 103.20 103.20
0.06
-0.03
0.63
-0.23
29.05.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה תל בונד תשואות טקטיקה חכמה 195.36 195.36
0.07
0.69
2.75
0.34
29.05.16 מנורה מבטחים 0A
 
סיגמא (!) אג"ח דינמית 109.02 109.02
0.04
0.20
1.93
1.60
29.05.16 סיגמא 0A
 
סיגמא (!) אג"ח חברות 152.12 152.12
0.07
0.46
2.79
2.01
29.05.16 סיגמא 00
 
סיגמא (!) אג"ח כללי + 10% 109.28 109.28
0.06
0.41
2.08
1.19
29.05.16 סיגמא 1B
 
סיגמא (!) מודל דירוג פנימי 515.72 515.72
0.09
0.33
2.25
1.00
29.05.16 סיגמא 00
 
סיגמא 10/90 138.21 138.21
0.07
0.26
1.30
0.25
29.05.16 סיגמא 1B
 
סיגמא 20/80 107.27 107.27
0.12
0.43
1.41
0.49
29.05.16 סיגמא 2A
 
סיגמא אג"ח כללי ללא מניות 148.43 148.43
0.05
0.08
1.06
0.34
29.05.16 סיגמא 00
 
סיגמא אג"ח מדינה 48.01 48.01
0.00
0.00
0.10
-1.22
29.05.16 סיגמא 0A
 
סיגמא אג"ח משולבת + 20% 115.95 115.95
0.09
0.51
0.21
-0.63
29.05.16 סיגמא 2A
 
סיגמא אג"ח פלוס 116.16 116.16
0.07
0.05
0.38
-0.47
29.05.16 סיגמא 1A
 
סיגמא אגח בנק ואגח עם רכיב בטחונות 117.59 117.59
0.02
-0.08
0.97
-0.39
29.05.16 סיגמא 0A
 
סיגמא אנדבנק מניות אירופה 97.52 97.52
0.29
3.06
-2.86
0.00
26.05.16 סיגמא 4D
 
סיגמא בונד שקלי 74.34 74.34
0.09
0.27
1.60
1.73
29.05.16 סיגמא 00
 
סיגמא ממשלתי ללא מניות 90.99 90.99
0.04
-0.23
0.92
-0.66
29.05.16 סיגמא 00
 
סיגמא מניות חו"ל 115.97 115.97
-0.35
-0.08
-0.29
-0.56
26.05.16 סיגמא 4D
 
סיגמא מניות כללי 135.78 135.78
0.28
0.39
-6.90
-1.12
29.05.16 סיגמא 4B
 
סיגמא שקלית מנוהלת 119.93 119.93
0.06
0.16
0.25
-0.09
29.05.16 סיגמא 1A
 
סלונים גמישה 93.33 93.34
-0.45
1.47
-4.34
-0.88
26.05.16 מיטב דש 4D
 
פיטנגו אגח כללי 154.08 154.08
0.12
0.25
1.18
-0.53
29.05.16 מיטב דש 2B
 
פיטנגו מניות כללי 64.87 64.87
-0.20
-1.37
0.00
0.00
26.05.16 מיטב דש 4B
 
פסגות (!) High Yield 130.80 130.80
-0.01
0.16
1.47
0.53
29.05.16 פסגות 1B
 
פסגות (!) אג"ח חברות ללא מניות 151.87 151.87
0.07
0.40
2.03
0.57
29.05.16 פסגות 0B
 
פסגות (!) אג"ח ישראל ללא מניות 118.13 118.13
0.08
0.20
1.63
1.52
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות (!) אגד חוץ נקוב- $ 121.58 121.58
-0.25
2.41
0.81
0.05
26.05.16 פסגות 1D
 
פסגות (!) אגח רכיב בטוחה-דרוג פנימי 142.86 142.86
0.05
0.37
1.73
1.14
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות (!) אגח תשואה גבוהה הגנתי 152.54 152.54
0.05
0.49
2.73
1.46
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות (!) מודל קונצרני 137.77 137.77
0.09
0.46
2.32
1.26
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות (!) מודל קונצרני לונג שורט 163.32 163.32
0.06
0.63
3.93
1.67
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות (!) מט"ח 758.72 758.72
-0.28
1.52
2.08
-0.35
26.05.16 פסגות 0D
 
פסגות (!) קונצ' עד 4ש'-מגודר מטח 130.37 130.37
0.01
-0.50
2.02
0.00
26.05.16 פסגות 0B
 
פסגות (!) קונצרני דולר ארה"ב 117.83 117.83
-0.28
1.82
2.44
0.15
26.05.16 פסגות 0D
 
פסגות (!) קונצרני ישראל 122.61 122.61
0.06
0.29
1.90
0.66
29.05.16 פסגות 0B
 
פסגות (!) שקלים 1-4 שנים 62.51 62.51
0.08
0.13
0.73
0.43
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות (!) תיק אגח חו"ל נקובה $ 126.58 126.58
-0.33
1.66
1.72
-0.52
26.05.16 פסגות 0D
 
פסגות (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי 134.17 134.17
0.04
0.08
1.00
-0.06
29.05.16 פסגות 0C
 
פסגות (!) תיק שקלי 128.28 128.28
0.09
0.18
1.21
0.41
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות 10/10/90 155.23 155.23
0.14
0.16
0.82
-0.19
29.05.16 פסגות 1B
 
פסגות 10/90 151.11 151.11
0.05
-0.00
0.77
-0.48
29.05.16 פסגות 1B
 
פסגות 10/90 ניהול מבוקר 137.89 137.89
0.10
0.05
0.96
-0.46
29.05.16 פסגות 1A
 
פסגות 10/90 פלוס 126.28 126.28
-0.03
0.28
1.29
0.03
26.05.16 פסגות 1B
 
פסגות 15/85 נבחרת קרנות-אגד ישראלי 106.92 106.92
0.03
0.03
0.00
0.00
26.05.16 פסגות 2C
 
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 145.95 145.95
0.12
0.28
0.93
-0.30
29.05.16 פסגות 2B
 
פסגות 25/75 פלוס 135.94 135.94
-0.01
0.28
0.98
-0.14
26.05.16 פסגות 2B
 
פסגות 30/70 נבחרת קרנות-אגד ישראלי 108.21 108.21
-0.03
0.30
0.00
0.00
26.05.16 פסגות 2C
 
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 155.78 155.78
-0.04
0.28
1.29
-0.03
26.05.16 פסגות 2B
 
פסגות 5/95 121.20 121.20
0.06
0.06
0.59
-0.33
29.05.16 פסגות 1A
 
פסגות 5/95 ארה"ב - מגודר מט"ח 75.46 75.46
0.07
0.31
2.08
0.00
26.05.16 פסגות 1B
 
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 106.28 106.28
0.06
-0.14
0.42
0.20
29.05.16 פסגות 1A
 
פסגות Best Invest 167.07 167.07
0.17
-0.16
0.10
-0.70
29.05.16 פסגות 3B
 
פסגות BOND PICKING 109.75 109.75
0.01
0.58
2.41
1.03
26.05.16 פסגות 0C
 
פסגות DOLLAR PLUS 85.97 85.97
-0.30
1.74
0.86
0.05
26.05.16 פסגות 0D
 
פסגות MID CAP עולמי 132.42 132.42
-0.11
3.40
1.25
-0.30
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות אג"ח 103.61 103.61
0.03
0.27
2.80
0.00
26.05.16 פסגות 1B
 
פסגות אג"ח בנקים ואג"ח AA 59.49 59.49
0.03
0.03
0.83
-0.55
26.05.16 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח דולר + 10% 101.14 101.14
-0.31
1.75
0.55
0.08
26.05.16 פסגות 1D
 
פסגות אג"ח חברות מדורגות 1062.42 1062.42
0.06
0.46
0.84
-0.35
29.05.16 פסגות 1B
 
פסגות אג"ח מדינה + 10% 128.64 128.64
0.07
-0.22
0.37
-0.69
29.05.16 פסגות 1A
 
פסגות אג"ח מדינה + 10% חו"ל 119.72 119.72
0.12
-0.03
0.82
-0.41
29.05.16 פסגות 1A
 
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות 195.06 195.06
0.04
-0.27
0.37
-0.98
29.05.16 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת 105.36 105.36
0.06
-0.19
0.77
-0.30
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות אג"ח מדינות גלובלי 130.47 130.47
-0.39
1.38
-0.96
0.00
26.05.16 פסגות 0D
 
פסגות אג"ח מדינות סולידי 113.85 113.85
0.05
-0.03
0.94
0.00
26.05.16 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח ממוצע A 109.64 109.64
0.04
0.33
1.00
0.26
26.05.16 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח ממוצע AA 108.05 108.05
0.05
0.08
1.09
-0.25
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות אג"ח משולבת + 15% 136.40 136.40
0.05
-0.09
1.19
-0.30
26.05.16 פסגות 2C
 
פסגות אג"ח עולמי ממוצע A 116.48 116.48
-0.21
0.32
1.37
-0.33
26.05.16 פסגות 0D
 
פסגות אג"ח קצר ללא מניות 115.46 115.46
0.01
-0.01
0.03
-1.03
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות אג"ח תשואה כוללת 104.19 104.19
0.01
0.37
4.17
0.00
26.05.16 פסגות 2B
 
פסגות אגח ארהב 2-5ש' מגודר מטח 103.82 103.82
0.11
0.01
1.04
0.37
26.05.16 פסגות 0B
 
פסגות אגח מדינות חול (נקוב $) 114.98 114.98
-0.31
1.17
-1.34
-0.75
26.05.16 פסגות 1D
 
פסגות אגח נהול מבוקר ללא מניות 122.61 122.61
0.09
0.13
1.36
0.00
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות אירופה INDEX PLUS מוגנת מט"ח 114.77 114.77
0.25
0.51
-1.15
-0.42
26.05.16 פסגות 4B
 
פסגות אירופה STOCK PICKING 197.06 197.06
0.16
4.15
-2.89
-0.05
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות אלפא 20/90 1316.52 1316.52
0.24
0.50
0.37
-0.36
29.05.16 פסגות 2B
 
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 184.81 184.81
0.01
-0.02
-0.08
-1.04
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות ארה"ב INDEX PLUS 146.06 146.06
-0.14
1.16
5.66
0.10
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות ארה"ב ממוקדת 170.71 170.71
-0.19
2.72
2.74
0.04
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות בטא (!) שקלי ללא מניות 281.32 281.32
0.09
0.15
0.60
0.69
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות בטא כספית 110.57 110.57
0.00
-0.01
0.01
-1.74
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות גלוב 476.82 476.82
-0.03
3.39
-0.74
-0.21
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות דינמית (!) אג"ח + 10% 126.27 126.27
0.05
-0.06
0.71
-0.31
29.05.16 פסגות 1B
 
פסגות השקעות 102.64 102.64
0.13
0.95
1.28
0.00
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות חיסכון מדינות עד שנתיים 98.01 98.01
0.01
-0.04
0.24
0.00
26.05.16 פסגות 0A
 
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 108.84 108.84
-0.02
-0.09
0.00
0.00
26.05.16 פסגות 1A
 
פסגות יפן STOCK PICKING 159.20 159.20
-0.39
5.02
-0.72
-0.07
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות יתר 989.35 989.35
0.50
2.85
8.45
0.91
29.05.16 פסגות 4A
 
פסגות כספית דולר לריבית עולה 95.78 95.78
-0.47
1.87
-1.52
-0.15
26.05.16 פסגות 0D
 
פסגות כספית דולרית 101.68 101.68
-0.50
1.82
-1.69
-0.16
26.05.16 פסגות 0D
 
פסגות כספית ללא נע"מ 101.04 101.09
0.00
-0.00
0.04
-0.18
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות כספית ממוקדת 100.72 100.72
0.00
-0.00
0.02
-0.81
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות כספית שקלית 114.01 114.01
0.00
-0.00
-0.00
-2.08
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות מגמת ריבית 20/80 116.39 116.39
0.15
0.12
-0.05
0.03
29.05.16 פסגות 2A
 
פסגות מד"פ מאגר + 10% 120.87 120.87
0.11
0.52
0.94
0.07
29.05.16 פסגות 1A
 
פסגות מד"פ מדורג 135.55 135.55
0.07
0.39
1.19
0.54
29.05.16 פסגות 0B
 
פסגות מדדי תל בונד + 10% 102.32 102.32
0.08
0.11
1.29
0.00
29.05.16 פסגות 1A
 
פסגות מדדית 120% 187.64 187.64
0.09
-0.52
0.49
-1.16
29.05.16 פסגות 0B
 
פסגות מדדית ללא מניות 183.19 183.19
0.02
-0.38
0.47
-1.61
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 130.95 130.95
0.08
0.01
1.72
0.40
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 128.81 128.81
0.05
0.21
2.38
1.41
26.05.16 פסגות 1B
 
פסגות מודל הזדמנויות (!) 105.68 105.68
0.04
0.69
2.86
2.33
29.05.16 פסגות 1A
 
פסגות מודל ללא מניות 137.32 137.32
0.08
0.16
0.76
-0.10
29.05.16 פסגות 0B
 
פסגות מודל סקטורים - מוגנת מטח 101.83 101.83
0.10
-0.00
-2.48
-0.33
26.05.16 פסגות 4B
 
פסגות מטרה:הצמדה למדד המחירים לצרכן 109.91 109.91
0.04
-0.03
-0.27
-2.53
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות ממוקדת 20/80 110.38 110.38
0.15
0.46
2.13
0.32
29.05.16 פסגות 2A
 
פסגות מניות דיבידנד גלובלי 308.47 308.47
-0.23
2.40
-0.39
-0.21
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות מניות חו"ל 554.90 554.90
0.15
3.97
-0.76
-0.27
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות מניות ישראליות 113.21 113.21
-0.37
1.22
3.35
0.09
26.05.16 פסגות 4B
 
פסגות מניות צמיחה גלובלי 93.22 93.22
0.30
3.46
-2.36
0.00
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות מניות צמיחה ישראל 103.46 103.46
0.20
1.52
4.34
0.00
29.05.16 פסגות 4A
 
פסגות מניות שווקים מפותחים 144.07 144.07
-0.23
1.72
-2.58
-0.21
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות מנייתית מנגנון LV 224.58 224.58
0.18
-0.12
1.43
-0.23
29.05.16 פסגות 4B
 
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות 114.70 114.70
0.00
-0.03
-0.11
-2.23
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות מקמ פלוס מודל קונצרני 111.65 111.65
0.02
0.03
0.16
0.52
29.05.16 פסגות 1A
 
פסגות נדל"ן חו"ל חייבת 121.67 121.67
0.14
1.17
2.20
0.14
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות ניהול השקעה בחברות 2561.04 2561.04
0.27
1.15
3.79
0.73
29.05.16 פסגות 3B
 
פסגות סולידי לעליית תשואות אגח 108.17 108.17
-0.02
-0.15
-0.66
-0.37
26.05.16 פסגות 1A
 
פסגות סולידית מחלקת 97.29 97.29
-0.48
-0.20
0.33
-0.97
29.05.16 פסגות 0B
 
פסגות סין ומזרח אסיה 165.26 165.26
0.75
-1.99
-8.40
-1.33
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות ספיר אג"ח + 15% 102.28 104.33
0.00
0.09
0.62
-0.35
26.05.16 פסגות 2B
 
פסגות ספיר גמישה 99.46 101.45
-0.03
0.74
0.64
0.00
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות ספיר נקובה $ 101.55 103.58
-0.09
0.60
2.00
-0.17
26.05.16 פסגות 2D
 
פסגות ספיר תיק השקעות 102.81 104.87
-0.05
0.81
3.13
0.00
26.05.16 פסגות 2B
 
פסגות ספיר תיק חו"ל 102.79 102.79
-0.26
1.78
2.03
0.00
26.05.16 פסגות 3D
 
פסגות עד 3 שנים 10/90 104.27 104.27
0.08
0.04
0.60
-0.23
29.05.16 פסגות 1A
 
פסגות פוטנציאל אג"ח 118.28 118.28
0.00
0.23
0.97
0.00
26.05.16 פסגות 0C
 
פסגות פוקוס מניות לונג שורט 378.27 378.27
-0.19
0.79
0.27
-0.12
26.05.16 פסגות 4C
 
פסגות פלטינום (!) אגח ללא מנ' 159.00 159.00
0.07
0.01
0.64
-0.54
29.05.16 פסגות 0B
 
פסגות פלטינום 20/80 147.25 147.25
0.08
0.34
-0.29
-0.56
29.05.16 פסגות 2B
 
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 114.27 114.27
0.02
-0.03
0.04
-1.64
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות פלטינום מדדית 132.66 132.66
0.03
-0.38
0.08
-1.13
29.05.16 פסגות 1B
 
פסגות פקדון נזיל נקוב $ 102.48 102.48
-0.50
1.83
-1.62
-2.69
26.05.16 פסגות 0D
 
פסגות פרימיום 180.32 180.32
-0.11
0.60
2.82
0.49
26.05.16 פסגות 3C
 
פסגות צמוד בינוני 102.20 102.20
0.03
-0.35
0.51
-1.25
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות צמודה + 10% 135.16 135.16
0.01
-0.21
0.58
-0.84
29.05.16 פסגות 1B
 
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 140.05 140.05
0.06
0.22
0.45
1.63
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות ריבית משתנה + ללא מניות 102.75 102.75
0.02
0.06
-0.17
-0.26
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות ריבית משתנה ממשלתי ויותר 151.21 151.21
0.00
-0.05
-0.43
-3.59
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות רימון מדינה פלוס 116.62 116.62
-0.04
-0.42
0.05
-0.77
26.05.16 פסגות 2B
 
פסגות שווקים מתעוררים 93.59 93.59
0.45
-4.34
3.97
-1.01
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות שווקים מתעוררים + IND מוגנת 82.03 82.03
0.58
-4.35
4.47
-0.69
26.05.16 פסגות 4B
 
פסגות שכבות אג"ח ללא מניות 123.32 123.32
0.04
0.17
0.96
-0.09
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות שקלי 1-2 שנים 530.72 530.72
0.01
-0.04
-0.20
-2.02
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות שקלים 100.99 100.99
0.03
0.13
0.84
0.00
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות שקלית 10/90 1133.18 1133.18
0.07
0.04
-0.17
-0.43
29.05.16 פסגות 1A
 
פסגות שקלית 1-3 שנים 125.11 125.11
0.05
0.10
0.30
0.83
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות שקלית 20/90 189.57 189.57
0.13
0.09
0.41
0.28
29.05.16 פסגות 2A
 
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים 411.45 411.45
0.21
0.40
2.24
0.58
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות 127.82 127.82
0.09
0.24
0.88
0.56
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות ת"א 100 מנוהלת 1255.18 1255.18
0.20
0.14
-2.23
-0.70
29.05.16 פסגות 4A
 
פסגות ת"א 25 INDEX PLUS 102.34 102.34
0.34
0.80
-2.28
-0.77
29.05.16 פסגות 4A
 
פסגות ת"א 75 ויתר 2083.69 2083.69
0.13
1.24
5.51
0.27
29.05.16 פסגות 4A
 
פסגות ת"א MID CAP 164.11 164.11
-0.33
0.98
6.91
0.26
26.05.16 פסגות 4B
 
פסגות ת"א STOCK PICKING 320.92 320.92
0.27
0.52
1.53
-0.19
29.05.16 פסגות 4A
 
פסגות תיק אגח חול מגודר מטח 90.60 90.60
0.02
-0.04
2.25
-0.24
26.05.16 פסגות 0B
 
פסגות תיק השקעות (!) עד 10% 104.61 104.61
0.04
0.16
1.14
0.31
26.05.16 פסגות 1B
 
פסגות תיק השקעות אג"ח ללא מניות 105.41 105.41
0.05
-0.09
0.56
-0.72
29.05.16 פסגות 0B
 
פסגות תיק השקעות גמיש 129.83 129.83
-0.12
0.68
3.07
1.63
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות תיק השקעות עד 15% 166.18 166.18
0.10
0.14
0.43
-0.62
29.05.16 פסגות 2B
 
פסגות תיק חו"ל 10/90 100.99 100.99
-0.27
1.35
0.85
0.04
26.05.16 פסגות 1D
 
פסגות תיק חו"ל 10/90-מגודר מטח 93.93 93.93
0.17
-0.39
2.06
-0.13
26.05.16 פסגות 1B
 
פסגות תיק חו"ל 15/85 136.12 136.12
-0.28
1.57
0.43
-0.15
26.05.16 פסגות 2D
 
פסגות תיק חו"ל 20/80-מגודר מטח 100.28 100.28
0.12
0.04
1.50
0.06
26.05.16 פסגות 2B
 
פסגות תיק מניות מחקר פנימי 92.21 92.21
0.22
-0.30
-4.70
-0.82
29.05.16 פסגות 4B
 
פסגות תיק מניות ממוקד 1557.88 1557.88
-0.10
1.39
2.95
0.00
29.05.16 פסגות 4A
 
פסגות תיק מניות עולמי נקובה $ 20.98 20.98
-0.28
0.54
-1.48
-0.27
26.05.16 פסגות 4D
 
פסגות תיק עד שנתיים - נקובה $ 105.15 105.15
-0.47
1.85
-1.18
0.00
26.05.16 פסגות 0D
 
פסגות תיק צמוד מדד 123.41 123.41
0.03
-0.59
0.73
-0.77
29.05.16 פסגות 00
 
פסגות תיק קונצרני מדורג 121.87 121.87
0.03
0.18
1.45
0.04
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות תל בונד יתר מנגנון חכם 117.17 117.17
0.04
0.27
1.44
0.03
29.05.16 פסגות 0A
 
פסגות תל בונד מאגר מנגנון חכם 109.54 109.54
0.05
0.17
1.76
0.49
29.05.16 פסגות 1A
 
קבין 20/80 100.08 100.08
-0.04
0.59
0.40
-0.02
26.05.16 אלומות 2D
 
קבין השקעות - קרן ממונפת 152.96 152.96
-0.29
-2.19
-8.53
-0.60
26.05.16 אלומות 6F
 
קבין מניות חו"ל 94.62 94.62
-0.17
-0.70
-4.54
0.00
26.05.16 אלומות 4D
 
קסם KTF אג"ח כללי משולבת 110.86 110.86
0.08
-0.02
1.93
0.05
29.05.16 אקסלנס 0A
 
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב 118.15 118.15
-0.17
1.77
3.49
0.61
26.05.16 אקסלנס 0D
 
קסם KTF ממשל שקלי ר.קבועה 2-5 131.09 131.09
0.03
0.04
0.91
0.67
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי כללי ללא מניות 134.07 134.07
0.10
-0.05
2.02
0.05
29.05.16 אקסלנס 0A
 
קסם KTF ממשלתי צמוד 133.42 133.42
0.10
-0.45
2.77
-0.43
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי צמוד 2-5 ש' 111.48 111.48
0.04
-0.73
0.24
-1.84
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' 112.11 112.11
0.06
-0.67
1.39
-0.38
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 118.35 118.35
0.14
0.25
1.78
0.70
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ 132.64 132.64
0.29
0.55
3.40
0.65
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF מק"מ 110.43 110.43
0.00
-0.01
0.04
-0.04
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF משולבת ארהב מנוטרל מטח 99.95 99.95
0.17
0.43
0.00
0.00
26.05.16 אקסלנס 4A
 
קסם KTF ת"א 100 124.17 124.17
0.27
-0.11
-5.33
-0.97
29.05.16 אקסלנס 4A
 
קסם KTF תל בונד 20 116.08 116.08
0.02
0.06
1.81
-0.54
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד 40 125.89 125.89
0.04
-0.29
1.20
-0.40
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד 60 107.48 107.48
0.04
-0.10
1.51
-0.46
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד מאגר 120.68 120.68
0.06
0.04
1.39
0.22
29.05.16 אקסלנס 0A
 
קסם KTF תל בונד צמודות 109.83 109.83
0.03
-0.08
1.61
-0.33
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 116.15 116.15
0.03
-0.03
1.82
0.10
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד ריבית משתנה 100.20 100.20
0.02
0.19
-0.58
0.04
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד שקלי 135.15 135.15
0.10
0.04
0.83
0.96
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד תשואות 109.08 109.08
0.06
0.52
2.91
0.36
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד תשואות שקלי 102.36 102.36
0.14
-0.52
0.44
0.00
29.05.16 אקסלנס 00
 
קסם KTFי 10-90 127.04 127.04
0.10
0.02
1.43
0.00
29.05.16 אקסלנס 1A
 
קסם KTFי 15-85 101.42 101.42
0.11
0.04
1.30
0.00
29.05.16 אקסלנס 2B
 
קסם KTFי Bluestar Israel Tech 86.19 86.19
-0.53
1.17
0.00
0.00
26.05.16 אקסלנס 4D
 
קסם KTFי S&P 500 מנוטרלת מט"ח 101.47 101.47
0.09
-0.01
0.00
0.00
26.05.16 אקסלנס 4A
 
קסם KTFי STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטח 106.74 106.74
0.19
1.01
0.00
0.00
26.05.16 אקסלנס 4A
 
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח 119.84 119.84
-0.45
-0.49
12.45
0.27
26.05.16 אקסלנס 4B
 
רוטשילד (!) אגח גלובלי ללא מניות 98.46 98.46
-0.31
1.65
0.58
-0.28
26.05.16 רוטשילד 0D
 
רוטשילד 10/90- נקובה $ 27.72 27.72
-0.29
1.94
0.88
0.43
26.05.16 רוטשילד 1D
 
רוטשילד SELECT 131.33 131.33
0.07
0.49
1.57
1.06
29.05.16 רוטשילד 2A
 
רוטשילד אג"ח + 10% 108.40 108.40
0.06
0.31
0.86
0.56
29.05.16 רוטשילד 1A
 
רוטשילד אג"ח + 15% 100.84 100.84
0.08
0.43
0.00
0.00
29.05.16 רוטשילד 2B
 
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה 67.71 67.71
0.00
0.06
0.50
0.31
29.05.16 רוטשילד 0A
 
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות 138.97 138.97
0.06
-0.12
0.70
-0.49
29.05.16 רוטשילד 0A
 
רוטשילד ארה"ב חייבת 129.53 129.53
-0.36
1.53
-2.03
-0.49
26.05.16 רוטשילד 4D
 
רוטשילד ישראל 65.51 65.51
0.28
0.99
0.74
-0.40
29.05.16 רוטשילד 4A
 
רוטשילד מדד 173.38 173.38
0.07
0.20
1.01
0.31
29.05.16 רוטשילד 1A
 
רוטשילד מדינה + 10% 138.24 138.24
0.07
-0.09
0.78
0.00
29.05.16 רוטשילד 1B
 
רוטשילד מניות אירופה 79.18 79.33
0.29
1.15
-3.79
-0.57
26.05.16 רוטשילד 4D
 
רוטשילד סין 156.53 157.01
0.30
-2.62
-9.95
-1.33
26.05.16 רוטשילד 4D
 
רוטשילד שווקים מתעוררים 98.45 98.45
0.49
-2.49
0.89
-0.94
26.05.16 רוטשילד 4D
 
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות 94.76 94.76
0.01
-0.04
-0.00
0.55
29.05.16 רוטשילד 0A
 
רוטשילד תיק אג"ח + 30% 191.25 191.25
0.09
0.44
1.34
0.45
29.05.16 רוטשילד 2A
 
רוטשילד תיק מניות גלובלי 64.16 64.16
-0.14
0.45
-3.88
-0.67
26.05.16 רוטשילד 4D
 
רויטר מידן אגח+אסטרטגיות 121.21 121.21
0.03
0.20
-1.42
-0.89
29.05.16 מיטב דש 2D
 
רויטר מידן מניות חו"ל 109.59 109.62
-0.64
0.22
-4.09
-0.54
26.05.16 מיטב דש 4D
 
שקדי שוקי הון גמישה 101.35 101.35
0.14
2.68
0.00
0.00
26.05.16 איילון 5E
 
תטא אג"ח כללי לכל עת 166.09 166.09
-0.08
-0.72
1.01
-0.60
29.05.16 מיטב דש 2B
 
תטא גיוון הזדמנויות 119.57 119.57
-0.05
-2.06
-5.74
-0.59
26.05.16 מיטב דש 3E
 
תטא לכל מזג אוויר 120.57 120.57
-0.04
-0.37
-2.13
-1.79
26.05.16 מיטב דש 3E
 
תטא נהול חוזים ואופציות ממונפת 275.90 275.99
0.15
-4.12
-4.67
-0.73
26.05.16 מיטב דש 6F
 
תכלית S&P 500 TTF 251.10 251.10
-0.35
1.80
1.34
-0.01
26.05.16 מיטב דש 4D
 
תכלית TTF אג"ח כללי משולבת 103.34 103.34
0.08
-0.02
1.91
0.03
29.05.16 מיטב דש 0A
 
תכלית TTF אג"ח ממשלתי 112.44 112.44
0.11
-0.04
2.02
0.05
29.05.16 מיטב דש 0A
 
תכלית TTF ממשל שקלי ר.קבועה 2-5 64.51 64.51
0.03
0.03
0.91
0.64
29.05.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF מק"מ + 20% 106.64 106.64
0.00
0.16
1.10
-0.29
29.05.16 מיטב דש 2A
 
תכלית TTF סל גרמניה מגודר מט"ח 101.22 101.22
0.62
0.09
-3.87
0.00
26.05.16 מיטב דש 4B
 
תכלית TTF סל מניות חו"ל 92.28 92.28
-0.16
1.38
-0.10
-0.27
26.05.16 מיטב דש 4D
 
תכלית TTF צמוד מדד ממשלתי 2-5 100.82 100.82
0.03
-0.75
0.22
-1.84
29.05.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF צמוד מדד ממשלתי 5-10 102.57 102.57
0.04
-0.69
1.38
-0.40
29.05.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF שקלי ר.קבועה ממשל +5 115.60 115.60
0.29
0.55
3.40
0.64
29.05.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF ת"א 100 110.45 110.45
0.27
-0.14
-5.36
-0.99
29.05.16 מיטב דש 40
 
תכלית TTF ת"א 25 88.67 88.67
0.32
-0.25
-6.13
-1.00
29.05.16 מיטב דש 40
 
תכלית TTF ת"א 25 נקובה דולר 88.55 88.55
-0.97
1.42
-8.19
0.00
26.05.16 מיטב דש 4D
 
תכלית TTF ת"א 75 91.56 91.56
-0.14
0.71
3.36
-0.52
29.05.16 מיטב דש 40
 
תכלית TTF תל בונד 20 84.45 84.45
0.01
0.06
1.81
-0.54
29.05.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד 60 113.20 113.20
0.03
-0.11
1.52
-0.46
29.05.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 99.82 99.82
0.01
-0.54
0.80
-0.96
29.05.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד צמודות-יתר 111.52 111.52
0.04
-0.04
1.80
0.07
29.05.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד ריבית משתנה 100.28 100.28
0.01
0.18
-0.58
0.08
29.05.16 מיטב דש 0A
 
תכלית TTF תל בונד שקלי 142.07 142.07
0.10
0.03
0.79
0.92
29.05.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד תשואות 116.20 116.20
0.06
0.51
2.89
0.35
29.05.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד תשואות שקלי 101.68 101.68
0.13
-0.59
0.32
0.00
29.05.16 מיטב דש 0A
 
תכלית TTFי 10/90 87.07 87.07
0.10
-0.07
0.99
-0.51
29.05.16 מיטב דש 1A
 
תכלית TTFי 15/85 121.56 121.56
0.09
-0.05
0.84
-0.37
29.05.16 מיטב דש 2A
 
תכלית TTFי 20/90 110.27 110.27
0.09
-0.10
1.89
0.05
26.05.16 מיטב דש 2B
 
תלתן 10/90 78.66 78.66
0.13
2.46
1.52
0.39
29.05.16 אלומות 1B
 
תלתן מניות חו"ל 89.83 89.83
-0.85
3.22
-5.72
-0.71
26.05.16 אלומות 4D
 
תמהיל אג"ח חברות 196.19 196.19
0.08
0.06
3.18
0.27
29.05.16 מיטב דש 1A
 
תמהיל שקלית פלוס 145.32 145.32
0.08
-0.13
2.14
0.40
29.05.16 מיטב דש 1A
 
תמיר פישמן (!) אג"ח בינלאומי 103.09 103.09
-0.35
1.65
0.50
0.04
26.05.16 תמיר פישמן 0D
 
תמיר פישמן (!) אגד חוץ נקוב $ 34.94 34.94
-0.32
2.18
0.68
0.41
26.05.16 תמיר פישמן 1D
 
תמיר פישמן (!) הזדמנויות אג"ח 130.98 130.98
0.06
0.22
0.89
0.00
29.05.16 תמיר פישמן 1A
 
תמיר פישמן (!) קונצרני ללא מניות 221.73 221.73
0.09
0.22
0.24
-0.05
29.05.16 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן 10/90 127.51 127.51
0.06
0.23
0.51
-0.59
29.05.16 תמיר פישמן 1B
 
תמיר פישמן 15/85 172.40 172.40
0.08
0.26
0.62
-0.45
29.05.16 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן 20/80 94.95 94.95
0.12
0.09
1.03
-0.06
29.05.16 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן 20/80 תיק עד 3 שנים 101.65 101.65
0.06
0.25
-0.09
0.00
29.05.16 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן 5/95 123.63 123.63
0.07
0.02
0.41
-0.80
29.05.16 תמיר פישמן 1B
 
תמיר פישמן אג"ח מדינה 104.58 104.58
0.04
-0.13
0.93
-0.24
29.05.16 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן אג"ח פלוס 99.89 99.89
0.13
0.54
1.21
0.00
29.05.16 תמיר פישמן 1B
 
תמיר פישמן אגח חו"ל רבית משתנה 95.85 95.85
-0.58
1.76
-1.85
-0.30
26.05.16 תמיר פישמן 1D
 
תמיר פישמן אירופה 90.13 90.13
0.08
-0.02
-3.88
0.00
26.05.16 תמיר פישמן 4D
 
תמיר פישמן יתר ו-SMALL CAP 322.38 322.38
-0.55
0.51
4.97
0.47
26.05.16 תמיר פישמן 4C
 
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 155.75 155.75
0.03
-0.41
0.63
-1.03
29.05.16 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן מחקה 25/75 98.43 98.43
0.13
0.02
-0.59
0.00
29.05.16 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן מחקה 5/95 98.20 98.20
0.04
-0.27
0.26
-1.16
29.05.16 תמיר פישמן 1A
 
תמיר פישמן מניות חו"ל 91.07 91.07
-0.23
-0.12
-6.78
-0.78
26.05.16 תמיר פישמן 4D
 
תמיר פישמן סקטורים עולמי 101.45 101.45
-0.51
1.28
-1.46
-0.20
26.05.16 תמיר פישמן 4D
 
תמיר פישמן צמוד בינוני 104.95 104.95
0.03
-0.29
0.76
-1.01
29.05.16 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן שקלים 216.46 216.46
0.06
0.06
0.74
0.27
29.05.16 תמיר פישמן 00
 
תמיר פישמן ת"א 100 ו-LARGE CAP 97.62 97.62
-0.48
0.37
-4.05
-0.81
26.05.16 תמיר פישמן 4C
 
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.71 112.71
0.07
-0.01
0.76
-0.53
29.05.16 תמיר פישמן 0B
 
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 118.64 118.64
0.10
-0.02
-0.17
-0.80
29.05.16 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן תיק סולידי ללא מניות 116.44 116.44
0.05
0.07
0.91
-0.37
29.05.16 תמיר פישמן 0B
 
תמיר פישמן תיק עד שנתיים 102.46 102.46
-0.01
0.06
0.35
0.00
29.05.16 תמיר פישמן 0A
 
מקרא:

קרן חייבת - שבה כל המס מנוכה מנכסי הקרן, בהתאם לסוג הנכסים המוחזק בה, ולא משולם מס בעת מימוש היחידה.

קרן פטורה - שבה כל המס נגבה מהלקוח בעת המימוש (25% מהרווח הראלי כהגדרתו בפקודה) ולא מנוכה מס מנכסי הקרן.

קרן חייבת לתושבי חוץ - תתחייב במס בדומה להשקעה ישירה של תושב החוץ. השקעה של תושב חוץ בקרן כאמור פטורה ממס רווח הון ממכירת ני"ע ישראלים ועסקאות עתידיות הנסחרות בבורסה בישראל, וממכירת ני"ע זרים, וכן תהא פטורה מריבית והפרשי שער על פיקדון במט"ח שמשלמת המדינה או תאגיד בנקאי וכן על ריבית ודיבידנד והפרשי שער על ניירות ערך זרים.