21:13 שער דכאו "העבודה משחררת" נמצא לאחר חיפושים בנורווגיה

21:12 ארה"ב מתכננת סנקציות חדשות על צ. קוריאה לאור ניסוי האטום

18:46 סגירה באירופה: לאחר הירידות החדות, הדאקס סגר ביציבות

17:30 לקראת הלילה: הגשמים ייחלשו, צפוי להיפסק לקראת הצהריים

12:19 הזהב השחור מאבד 0.7% ונסחר תמורת 50.7 דולר לחבית

11:36 מדד מנהלי הרכש בתחום הבניה בבריטניה רשם קריאה של 52.8

10:58 הירידות באירופה מחריפות: הדאקס מאבד 1.1%, הקאק יורד 1.3%

09:36 הנפט משיל הבוקר 0.3% ומחירו נסחר סביב רמה של 50.9 דולר לחבית

09:34 החוזים על המדדים המובילים באירופה נסחרים בירידות של עד 0.3%

21:03 נובמבר היה החודש השחון ביותר מאז החלו מדידות המשקעים

21:02 בשעה זו - שלג יורד בחרמון

20:06 שוק הרכב האמריקני מציג תמונה מדאיגה בעוד פורד מדווחת את תוצאותיה ב...

19:49 מהאה וג'ירלונגקורן יורש העצר התאילנדי מונה רשמית כמלך החדש

19:47 הרב הראשי לישראל לרמטכ"ל: "תבורך על שיקול שילוב נשים

18:34 סגירה אדומה באירופה: הדאקס הגרמני נפל קרוב ל-1%

18:18 לקראת סגירה באירופה: המדדים נסחרים בירידות שערים

18:16 יום שני של ירידות במדד - הנאסד"ק נופל מעל ל-1%

18:16 הנפט ממשיך לטפס - מוסיף 4% ועולה לשיא שנתי

16:22 מט"ח: האירו נחלש ב-0.13% ושערו היציג נקבע על 4.0755 שקלים

15:16 צעיר שדד סניף בנק בהוד השרון ונמלט על אופנוע

13:10 115 עובדי קבלן בבי"ח איכילוב נקלטו להעסקה ישירה כעובדי עיריית ת"א

13:04 ת"א: מיטב דש מזנקת 31.3%, שיכון ובינוי עולה 3.3%, אלביט יורדת 2.6%

12:12 סודהסטרים הכירה בהתארגנות עובדיה בהסתדרות

11:13 ירושלים ברוקראז' על מנרב: המלצת קניה, מחיר יעד של 709 ש'

10:58 קריית אתא: 13 פצועים קל בתאונה בין אוטובוס למשאית

09:42 מט"ח: האירו נחלש ב-0.25% ונסחר סביב 4.0704 שקלים; הדולר יורד 0.2%

08:01 צים: EBIDTA חיובי של 17.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016

07:53 עליות באסיה: הניקיי עולה 1%, האנג סנג ושנחאי בעליה של 0.5%

21:42 מחיר הנפט עלה קרוב ל-9.2% לכדי 50 דולר לחבית

18:46 סגירה באירופה: הדאקס מטפס 0.1%, הקאק הוסיף 0.6%

18:33 מדד מניות הגז והנפט של ה-S&P עולה היום בכ-10%

18:28 גל גדות נגד הטיעון של אופק בוכריס "איפה הצדק?"

חיפוש קרנות נאמנות

סיווג על סיווג ראשי
סיווג משני
חשיפה למניות חשיפה למט"ח
חזרה מדור קרנות נאמנות

* מחשבון התשואות בעמוד זה מחשב עבורכם את תשואות הקרנות שבחרתם בהתאם לתאריכים הנבחרים.
** תוצאות החישוב מוצגות בעמודה "תשואה מחושבת".

שם הקרן מחיר
פדיון
מחיר
קניה
% שינוי
יומי
% שינוי
החודש
% שינוי
השנה
שארפ
12 חודשים
תאריך
שער אחרון
מנהל הקרן פרופיל
חשיפה
תשואה
מחושבת
FOREST (!) אגם 153.29 153.29
0.03
0.03
1.22
0.00
01.12.16 מיטב דש 0A
 
FOREST אג"ח (!) 176.24 176.24
0.05
0.05
3.19
2.55
01.12.16 מיטב דש 1B
 
FOREST אג"ח מדורג (!) 123.40 123.40
0.02
0.02
2.40
1.98
01.12.16 מיטב דש 0A
 
FOREST עיטם (!) 205.51 205.52
0.07
0.07
5.23
2.65
01.12.16 מיטב דש 3B
 
FORESTי 20/80 108.03 108.03
0.06
0.06
3.56
2.60
01.12.16 מיטב דש 2B
 
MTF אג"ח מאוזנת 103.80 103.80
-0.03
-0.03
0.76
0.25
01.12.16 מגדל 00
 
MTF אג"ח מדינה + 10% 102.33 102.33
-0.01
-0.56
0.25
-0.16
30.11.16 מגדל 1A
 
MTF אג"ח ממשלתי 120.17 120.17
-0.13
-0.13
0.47
0.15
01.12.16 מגדל 0A
 
MTF אג"ח ממשלתי מאוזנת 98.88 98.88
-0.09
-0.09
0.00
0.00
01.12.16 מגדל 00
 
MTF אג"ח קונצרני ארה"ב 97.75 97.75
-0.76
-3.73
1.96
0.24
30.11.16 מגדל 0D
 
MTF אגח קונצרני ארהב-מגודר מטח 101.25 101.25
-0.47
-3.53
2.79
0.39
30.11.16 מגדל 0A
 
MTF אירופה בנקים - מגודרת מט"ח 73.90 73.90
1.34
4.06
-10.41
-0.34
30.11.16 מגדל 4A
 
MTF אנרגיה ארה"ב-מגודרת מט"ח 139.55 139.55
5.20
8.72
0.00
0.00
30.11.16 מגדל 4A
 
MTF בריאות ארה"ב - מגודרת מט"ח 99.05 99.05
-0.84
2.07
-4.19
-0.17
30.11.16 מגדל 4A
 
MTF דיבידנד אירופה-מגודרת מט"ח 106.51 106.51
0.63
-0.29
0.00
0.00
30.11.16 מגדל 4A
 
MTF טכנולוגיה ארה"ב-מגודרת מטח 120.49 120.49
-1.14
0.15
11.35
0.55
30.11.16 מגדל 4A
 
MTF טכנולוגיות ישראל 110.21 110.21
-1.44
-1.44
10.71
0.34
01.12.16 מגדל 4A
 
MTF מדד ממשלתי 5-10 שנים 118.27 118.27
0.01
0.01
-0.30
-0.41
01.12.16 מגדל 00
 
MTF מדדי אירופה - מגודרת מט"ח 100.08 100.08
0.39
0.35
-2.91
-0.35
30.11.16 מגדל 4A
 
MTF מדדיות ממשלתיות 110.95 110.95
-0.06
-0.06
0.74
0.04
01.12.16 מגדל 00
 
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 112.34 112.34
0.05
0.05
-0.26
-1.14
01.12.16 מגדל 00
 
MTF מדדית ממשל מח"מ סינתטי 2-5 99.54 99.54
0.05
0.05
0.00
0.00
01.12.16 מגדל 00
 
MTF מניות דיבידנד ישראל 103.08 103.08
-0.12
-0.12
13.80
0.87
01.12.16 מגדל 4A
 
MTF מק"מ 110.62 110.62
0.00
-0.00
0.07
0.23
01.12.16 מגדל 00
 
MTF משולבת צמודים 103.00 103.00
0.07
0.07
0.30
-0.61
01.12.16 מגדל 00
 
MTF משולבת שקלית 116.21 116.21
-0.05
-0.05
0.63
0.96
01.12.16 מגדל 00
 
MTF פיננסים ארה"ב-מגודרת מט"ח 122.60 122.60
1.43
13.97
17.17
0.71
30.11.16 מגדל 4A
 
MTF צמוד בינוני 97.04 97.04
0.06
0.06
0.62
-0.35
01.12.16 מגדל 00
 
MTF צריכה בסיסית ארהב-מגודר מטח 105.80 105.80
-1.55
-4.31
1.18
0.34
30.11.16 מגדל 4A
 
MTF צריכה מחזורית ארהב-מגודר מטח 104.59 104.59
-0.80
4.88
5.07
0.13
30.11.16 מגדל 4A
 
MTF קונצרני 2-5 שנים 110.50 110.50
0.05
0.05
1.82
0.69
01.12.16 מגדל 00
 
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית 111.16 111.16
0.01
0.01
-0.07
-1.14
01.12.16 מגדל 00
 
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שקלית 130.86 130.86
-0.05
-0.05
0.69
0.97
01.12.16 מגדל 00
 
MTF ר.קבוע ממשל מחמ סינתטי 2-5 שקלי 99.37 99.37
-0.14
-0.14
0.00
0.00
01.12.16 מגדל 00
 
MTF ריבית משתנה + 10% 99.80 99.80
-0.02
-0.02
0.12
-0.36
01.12.16 מגדל 1A
 
MTF שורט אגח ארהב 7-10מגודר מטח 93.13 93.13
0.53
4.23
-0.84
-0.09
30.11.16 מגדל 0A
 
MTF שקלי 1-2 שנים 100.77 100.77
-0.01
-0.01
0.38
0.65
01.12.16 מגדל 00
 
MTF שקלי 1-4 שנים 101.78 101.78
-0.05
-0.05
0.77
0.96
01.12.16 מגדל 00
 
MTF שקלי רבית קבועה ממשלתי 5+ 142.18 142.18
-0.41
-0.41
0.82
0.31
01.12.16 מגדל 00
 
MTF שקלי ריבית קבועה ממשלתי 117.66 117.66
-0.22
-0.22
0.50
0.34
01.12.16 מגדל 00
 
MTF ת"א 100 139.20 139.20
-0.39
-0.39
-4.39
-0.61
01.12.16 מגדל 40
 
MTF ת"א 25 144.26 144.26
-0.52
-0.52
-5.99
-0.73
01.12.16 מגדל 40
 
MTF ת"א 75 126.87 126.87
-0.31
-0.31
14.75
0.70
01.12.16 מגדל 40
 
MTF ת"א יתר 50 124.60 124.60
-0.50
-0.50
23.64
1.38
01.12.16 מגדל 4A
 
MTF תיק אג"ח ללא מניות 99.81 99.81
-0.03
-0.03
1.05
0.46
01.12.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד - צמודות 114.66 114.66
0.08
0.08
2.04
0.59
01.12.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד - ריבית משתנה 105.07 105.07
0.01
0.01
0.44
-0.17
01.12.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד - תשואות שקל 104.55 104.55
0.02
0.02
2.51
0.91
01.12.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד 20 סד-1 129.47 129.47
0.10
0.10
2.42
0.56
01.12.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד 20 סד-2 100.12 100.12
0.12
0.12
0.00
0.00
01.12.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד 40 131.83 131.83
0.06
0.06
1.42
0.31
01.12.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד 60 130.66 130.66
0.08
0.08
1.95
0.48
01.12.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד מאגר 102.34 102.34
0.03
0.03
2.16
0.89
01.12.16 מגדל 0A
 
MTF תל בונד צמודות בנקים 104.47 104.47
0.08
0.08
0.66
-0.21
01.12.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד צמודות יתר סד-1 116.50 116.50
0.06
0.06
2.22
0.79
01.12.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד צמודות יתר סד-2 100.07 100.07
0.07
0.07
0.00
0.00
01.12.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד שקלי 131.48 131.48
-0.05
-0.05
1.07
0.85
01.12.16 מגדל 00
 
MTF תל בונד תשואות 113.96 113.96
0.12
0.12
5.57
1.37
01.12.16 מגדל 00
 
MTF תעשיה ארה"ב - מגודרת מט"ח 111.09 111.09
0.11
9.15
0.00
0.00
30.11.16 מגדל 4A
 
MTF תשתיות ארה"ב - מגודרת מט"ח 93.15 93.15
-3.08
-5.49
0.00
0.00
30.11.16 מגדל 4A
 
MTFי 10/90 120.80 120.80
-0.02
-0.02
0.20
-0.38
01.12.16 מגדל 1A
 
MTFי 10/90 S&P 500 מגודרת מטח 108.09 108.09
-0.04
-0.24
1.77
0.55
30.11.16 מגדל 1A
 
MTFי 10/90 תיק עד 3 שנים 100.46 100.46
0.03
0.03
0.97
0.12
01.12.16 מגדל 1A
 
MTFי 15/85 - מגודרת מט"ח 103.34 103.34
-0.03
-0.28
1.43
0.29
30.11.16 מגדל 2A
 
MTFי 20/80 121.63 121.63
-0.14
-0.14
-0.24
-0.42
01.12.16 מגדל 2A
 
MTFי 20/80 S&P 500 תא 100 מגודרת מטח 106.94 106.94
-0.08
0.07
1.66
0.31
30.11.16 מגדל 2A
 
MTFי 25/75 100.09 100.09
0.00
-0.01
1.34
0.13
30.11.16 מגדל 2A
 
MTFי 5/95 100.67 100.67
0.00
0.00
0.94
0.34
01.12.16 מגדל 1A
 
MTFי AEROSPACE & DEFENCE ארה"ב - מגודרת מט"ח 101.63 101.63
-0.57
0.00
0.00
0.00
30.11.16 מגדל 4A
 
MTFי Dax 30 86.45 86.45
0.41
-3.59
-5.71
-0.31
30.11.16 מגדל 4D
 
MTFי Dax 30 - מגודרת מט"ח 91.23 91.23
0.30
-0.43
-1.69
-0.31
30.11.16 מגדל 4A
 
MTFי MSCI WORLD 105.07 105.07
-0.22
1.20
0.00
0.00
30.11.16 מגדל 4D
 
MTFי MSCI שווקים מתעוררים 91.59 91.59
-0.02
-4.72
8.74
0.23
30.11.16 מגדל 4D
 
MTFי NIKKEI 225 - מגודרת מט"ח 89.51 89.51
0.10
5.26
-4.10
-0.28
30.11.16 מגדל 4A
 
MTFי REAL ESTATE ארה"ב - מגודרת מט"ח 90.25 90.25
-1.15
-3.21
0.00
0.00
30.11.16 מגדל 4A
 
MTFי RUSSELL 2000 141.33 141.33
-0.75
10.87
16.88
0.54
30.11.16 מגדל 4D
 
MTFי RUSSELL 2000 מגודרת מטח 131.27 131.27
-0.52
11.23
17.72
0.53
30.11.16 מגדל 4A
 
MTFי S&P 500 163.70 163.70
-0.47
3.38
7.83
0.49
30.11.16 מגדל 4D
 
MTFי S&P 500 DIV ARISTOCRATS 104.64 104.64
-0.82
3.19
0.00
0.00
30.11.16 מגדל 4D
 
MTFי S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS - מגודרת מט"ח 98.60 98.60
-0.60
3.34
0.00
0.00
30.11.16 מגדל 4A
 
MTFי S&P 500 מגודרת מט"ח 152.28 152.28
-0.23
3.72
8.73
0.43
30.11.16 מגדל 4A
 
MTFי STOXX EUROPE 600 92.31 92.31
0.60
-2.15
-7.69
-0.36
30.11.16 מגדל 4D
 
MTFי STOXX EUROPE 600 מגודרת מטח 103.82 103.82
0.50
1.07
-4.04
-0.37
30.11.16 מגדל 4A
 
MTFי מדד ת"א 100-ממוקדת בנקים 107.15 107.15
-0.48
-0.48
0.00
0.00
01.12.16 מגדל 4A
 
MTFי פיננסים ארה"ב 123.90 123.90
1.19
13.58
0.00
0.00
30.11.16 מגדל 4D
 
Profound מנייתית 138.91 138.92
-0.17
-0.17
0.00
0.00
01.12.16 מיטב דש 4B
 
PTF אג"ח ממשלתי 134.76 134.76
-0.13
-0.13
0.40
0.10
01.12.16 פסגות 0A
 
PTF אינדקס A מאוזן 101.96 101.96
0.05
0.05
0.00
0.00
01.12.16 פסגות 00
 
PTF אינדקס AA ומעלה מאוזן 100.31 100.31
-0.01
-0.01
0.00
0.00
01.12.16 פסגות 00
 
PTF מדדי תל בונד + 10% 103.75 103.75
0.03
0.03
2.70
0.00
01.12.16 פסגות 1A
 
PTF מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 126.58 126.58
0.06
0.06
-0.17
-1.08
01.12.16 פסגות 00
 
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 109.16 109.16
0.02
0.02
-0.17
-0.36
01.12.16 פסגות 00
 
PTF ממשל מח"מ סינתטי 2-5 שנים 100.38 100.38
-0.09
-0.09
0.07
-0.23
01.12.16 פסגות 00
 
PTF ממשל שקלי ר. קבועה 5+ שנים 146.26 146.26
-0.41
-0.41
0.93
0.35
01.12.16 פסגות 00
 
PTF מניות ת"א 110% 110.93 110.93
-0.38
-0.38
7.98
0.00
01.12.16 פסגות 4A
 
PTF מק"מ 113.03 113.03
0.01
0.01
0.09
0.31
01.12.16 פסגות 00
 
PTF שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשל 141.57 141.57
-0.06
-0.06
0.63
0.88
01.12.16 פסגות 00
 
PTF ת"א 100 132.76 132.76
-0.36
-0.36
-4.44
-0.62
01.12.16 פסגות 40
 
PTF תיק אג"ח ישראל 101.73 101.73
-0.05
-0.05
1.41
0.73
01.12.16 פסגות 0A
 
PTF תל בונד 20 142.37 142.37
0.10
0.10
2.60
0.63
01.12.16 פסגות 00
 
PTF תל בונד 60 136.53 136.53
0.09
0.09
2.09
0.54
01.12.16 פסגות 00
 
PTF תל בונד צמודות 110.42 110.42
0.08
0.08
2.18
0.66
01.12.16 פסגות 00
 
PTF תל בונד צמודות יתר 112.67 112.67
0.06
0.06
2.39
0.88
01.12.16 פסגות 00
 
PTF תל בונד ריבית משתנה 101.61 101.61
0.01
0.01
0.68
0.05
01.12.16 פסגות 00
 
PTF תל בונד שקלי 139.73 139.73
-0.06
-0.06
0.82
0.72
01.12.16 פסגות 00
 
PTF תל בונד תשואות 114.06 114.06
0.12
0.12
5.85
1.48
01.12.16 פסגות 00
 
PTFי 10/90 השקעות ישראל 103.35 103.35
-0.06
-0.06
1.66
0.54
01.12.16 פסגות 1A
 
PTFי 20/80 99.78 99.78
-0.10
-0.10
0.00
0.00
01.12.16 פסגות 2A
 
PTFי BBB עד A מאוזן 104.57 104.57
0.08
0.08
4.27
0.00
01.12.16 פסגות 00
 
TFMM (!) אינדקס HY-BBB 101.50 101.50
0.09
0.09
0.00
0.00
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM אג"ח ממשלתי 101.16 101.16
-0.14
-0.14
0.59
0.21
01.12.16 מנורה מבטחים 0A
 
TFMM אג"ח קונצרני ארה"ב 97.97 97.97
-0.87
-3.79
0.00
0.00
30.11.16 מנורה מבטחים 0D
 
TFMM אג"ח קונצרני ארה"ב - מגודרת מט"ח 95.19 95.19
-0.84
-3.59
0.00
0.00
30.11.16 מנורה מבטחים 0A
 
TFMM אינדקס AA ומעלה צמוד 98.95 98.95
0.08
0.08
0.00
0.00
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM אינדקס AA ומעלה שקלי 98.41 98.41
-0.09
-0.09
0.00
0.00
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM אינדקס צמוד A 99.76 99.76
0.09
0.09
0.00
0.00
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM אינדקס שקלי A 99.20 99.20
0.01
0.01
0.00
0.00
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM אנרגיה ארה"ב-מגודרת מט"ח 112.52 112.52
4.95
8.30
0.00
0.00
30.11.16 מנורה מבטחים 4A
 
TFMM מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 97.03 97.03
0.05
0.05
-0.15
-1.07
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM סולידית 5/95 96.92 96.92
-0.02
-0.02
0.23
-0.48
01.12.16 מנורה מבטחים 1A
 
TFMM ר. קבועה ממשלתית 2-5 שקלי 99.93 99.93
-0.06
-0.06
0.00
0.00
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM ריבית משתנה 100.01 100.01
0.02
0.02
0.45
-0.03
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM שווקים מפותחים מגודרת מטח 98.31 98.31
0.04
2.38
0.88
-0.12
30.11.16 מנורה מבטחים 4A
 
TFMM שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 98.18 98.18
-0.21
-0.21
0.00
0.00
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM ת"א יתר-מאגר 99.96 99.96
-0.39
-0.39
0.00
0.00
01.12.16 מנורה מבטחים 4A
 
TFMM ת"א-100 97.93 97.93
-0.38
-0.38
0.00
0.00
01.12.16 מנורה מבטחים 4A
 
TFMM ת"א-25 97.63 97.63
-0.55
-0.55
0.00
0.00
01.12.16 מנורה מבטחים 4A
 
TFMM תל בונד - ריבית משתנה 101.61 101.61
0.02
0.02
0.00
0.00
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM תל בונד - תשואות 106.26 106.26
0.12
0.12
0.00
0.00
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM תל בונד - תשואות שקלי 104.61 104.61
0.03
0.03
2.53
0.92
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM תל בונד 20 100.29 100.29
0.11
0.11
2.61
0.62
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM תל בונד 60 101.90 101.90
0.09
0.09
2.13
0.58
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM תל בונד צמודות 99.54 99.54
0.08
0.08
0.00
0.00
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM תל בונד צמודות בנקים 98.81 98.81
0.07
0.07
0.83
-0.12
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMM תל בונד שקלי 103.27 103.27
-0.05
-0.05
1.05
0.83
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
TFMMי 10/90 100.86 100.86
-0.03
-0.03
1.14
0.32
01.12.16 מנורה מבטחים 1A
 
TFMMי 20/80 99.46 99.46
-0.09
-0.09
0.70
-0.02
01.12.16 מנורה מבטחים 2A
 
TFMMי 30/70 99.88 99.88
-0.14
-0.14
0.70
-0.05
01.12.16 מנורה מבטחים 2B
 
TFMMי NASDAQ 100 112.82 112.82
-1.45
0.15
0.00
0.00
30.11.16 מנורה מבטחים 4D
 
TFMMי S&P 500 105.55 105.55
-0.46
3.44
6.43
0.00
30.11.16 מנורה מבטחים 4D
 
TFMMי S&P 500 מגודרת מט"ח 113.46 113.46
-0.25
3.70
8.91
0.50
30.11.16 מנורה מבטחים 4A
 
TFMMי STOXX EUROPE 600 91.79 91.79
0.60
-2.11
-8.20
-0.39
30.11.16 מנורה מבטחים 4D
 
TFMMי STOXX EUROPE 600 מגודר מטח 93.77 93.77
0.50
1.08
-4.18
-0.37
30.11.16 מנורה מבטחים 4A
 
TFMMי תל בונד מאגר 102.21 102.21
0.03
0.03
0.00
0.00
01.12.16 מנורה מבטחים 0A
 
אושן (!) תיק אג"ח פלוס 106.34 106.34
0.00
0.00
3.19
1.58
01.12.16 מודלים 1B
 
אושן 10/90 105.62 105.62
-0.01
-0.01
2.88
1.42
01.12.16 מודלים 1A
 
אושן אגח ממשלתי +10% מניות 102.51 102.51
-0.01
-0.01
1.31
0.59
01.12.16 מודלים 1A
 
אושן גמישה 89.72 89.72
0.13
1.92
0.00
0.00
30.11.16 מודלים 4D
 
אושן תיק מניות 133.28 133.28
-0.07
-0.07
12.75
1.23
01.12.16 מודלים 4D
 
אזימוט 10/90 דיבידנד 139.03 139.03
0.00
0.00
5.22
1.84
01.12.16 מיטב דש 1B
 
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 108.44 108.44
-0.04
-0.04
8.57
0.00
01.12.16 מיטב דש 2A
 
אזימוט אג"ח ללא מניות 125.29 125.29
0.00
-0.00
2.14
1.30
01.12.16 מיטב דש 0B
 
אזימוט השקעות 125.71 125.96
-0.03
-0.03
6.10
0.17
01.12.16 מיטב דש 4D
 
אי.בי.אי 10/90 107.15 107.15
-0.15
-0.15
1.81
0.72
01.12.16 אי.בי.אי 1A
 
אי.בי.אי 20/80 102.40 102.40
-0.04
-0.04
2.21
0.00
01.12.16 אי.בי.אי 2B
 
אי.בי.אי 30/70 101.45 101.45
0.06
-0.26
1.25
0.00
30.11.16 אי.בי.אי 2C
 
אי.בי.אי סל אג"ח מאוזן + 10% 100.73 100.73
-0.02
-0.02
0.99
0.34
01.12.16 אי.בי.אי 1A
 
אי.בי.אי סל ריט ארה"ב 119.56 119.56
-1.00
5.46
0.00
0.00
30.11.16 אי.בי.אי 4D
 
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים 100.77 100.77
0.07
0.07
0.67
-0.20
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי 97.79 97.79
-0.27
-1.19
4.42
0.73
30.11.16 אי.בי.אי 0D
 
איביאי (!) אג"ח חברות 106.59 106.59
0.05
0.05
3.43
1.81
01.12.16 אי.בי.אי 0B
 
איביאי (!) אג"ח ללא מניות 160.40 160.40
-0.05
-0.05
0.86
0.61
01.12.16 אי.בי.אי 0B
 
איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90 1121.13 1121.13
-0.05
-0.05
1.26
0.56
01.12.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי (!) אגח חו"ל מוגן מטח 95.56 95.56
-0.51
-2.19
2.16
0.25
30.11.16 אי.בי.אי 0B
 
איביאי (!) אגח יורו בינלאומי 109.79 109.79
-0.05
-4.97
2.04
0.49
30.11.16 אי.בי.אי 0D
 
איביאי (!) מדדית ללא מניות 134.70 134.70
0.04
0.04
0.55
-0.03
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי (!) נוגה 25/75 2749.18 2749.18
-0.05
-0.05
1.87
0.55
01.12.16 אי.בי.אי 2B
 
איביאי (!) ריבית משתנה 124.85 124.85
0.02
0.02
0.65
0.35
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי 15/85 101.59 101.59
-0.10
-0.10
0.29
-0.17
01.12.16 אי.בי.אי 2B
 
איביאי אג"ח $ חו"ל נקוב $ 24.73 24.73
-0.27
-0.94
0.29
0.60
30.11.16 אי.בי.אי 0D
 
איביאי אג"ח גלובלי 48.26 48.26
-0.29
-2.09
1.11
0.15
30.11.16 אי.בי.אי 0D
 
איביאי אג"ח חברות מדורג 111.82 111.82
0.04
0.04
1.87
1.01
01.12.16 אי.בי.אי 0B
 
איביאי אג"ח עולמי נקוב $ 96.60 96.60
-0.25
-1.76
3.17
0.88
30.11.16 אי.בי.אי 0D
 
איביאי אג"ח פלוס חו"ל 10/90 101.74 101.74
-0.11
-0.88
1.53
0.57
30.11.16 אי.בי.אי 1C
 
איביאי אירופה 83.69 83.69
0.52
-3.10
-13.08
-0.66
30.11.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי ביוטכנלוגיה 138.93 138.93
-2.29
5.90
-17.72
-0.67
30.11.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי גבע אג"ח חברות + 10% 958.15 958.15
0.02
0.02
0.00
0.00
01.12.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי גיא 20/80 2196.50 2196.50
-0.11
-0.11
0.75
0.17
01.12.16 אי.בי.אי 2B
 
איביאי גלובל אקוויטי 132.38 132.38
0.17
0.88
-3.58
-0.32
30.11.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי יתר 747.11 747.11
-0.16
-0.16
14.57
1.78
01.12.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי כספית פטורה 134.35 134.35
0.01
0.01
0.02
-1.17
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי מדינה + 10% 122.82 122.82
-0.10
-0.10
-0.25
-0.41
01.12.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 102.13 102.13
-0.04
-0.04
0.54
0.37
01.12.16 אי.בי.אי 0A
 
איביאי מניות 155.44 155.44
-0.03
-0.03
-2.20
-0.49
01.12.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי מניות אקטיבי 90.19 90.19
-0.14
-0.14
-2.57
-0.48
01.12.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי מניות חו"ל 57.47 57.47
0.45
1.06
-1.98
-0.26
30.11.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי מק"מ 121.04 121.04
0.00
-0.00
-0.30
-4.10
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי מק"מ פלוס 127.44 127.44
-0.01
-0.01
-0.34
-0.92
01.12.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי נטע מדינה ללא מ' 1224.96 1224.96
-0.15
-0.15
-0.67
-0.64
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סין 178.08 178.08
0.54
2.23
1.63
0.02
30.11.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 102.25 102.25
-0.08
-0.08
1.00
0.26
01.12.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל 10/90 118.17 118.17
0.01
0.01
0.90
0.06
01.12.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל 20/80 116.78 116.78
-0.04
-0.04
0.16
-0.24
01.12.16 אי.בי.אי 2A
 
איביאי סל 25/75 101.40 101.40
-0.14
-0.14
0.97
0.14
01.12.16 אי.בי.אי 2A
 
איביאי סל DAX 30 מגודרת מט"ח 91.28 91.28
0.30
-0.47
-1.95
-0.28
30.11.16 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל MSCI שווקים מתעוררים 94.74 94.74
-0.02
-4.76
8.71
0.25
30.11.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל NASDAQ 100 185.23 185.23
-1.44
0.11
3.62
0.14
30.11.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל NASDAQ 100 מגודר מטח 110.65 110.65
-1.21
0.38
5.04
0.19
30.11.16 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל S&P 500 164.52 164.52
-0.46
3.44
7.61
0.42
30.11.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל S&P 500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND 99.07 99.07
-0.64
2.11
0.00
0.00
30.11.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל S&P 500 מגודרת מט"ח 107.45 107.45
-0.22
3.69
0.00
0.00
30.11.16 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל S&P HEALTH CARE 113.56 113.56
-0.86
0.00
0.00
0.00
30.11.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח 111.70 111.70
0.44
0.53
-3.72
-0.37
30.11.16 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל ארה"ב מגודרת מט"ח 125.23 125.23
-0.64
5.04
10.37
0.45
30.11.16 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.13 112.13
-0.10
-0.10
0.12
-0.21
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל ממשלתי מאוזן+10% מגודרת מטח 101.77 101.77
-0.10
-0.10
0.18
-0.28
01.12.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל מק"מ 109.52 109.52
0.01
0.01
0.05
-0.03
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל נדל"ן מניב ישראל 136.94 136.94
-0.53
-0.53
23.71
1.49
01.12.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל פיננסים ארהב מגודר מטח 111.67 111.67
1.44
13.95
16.99
0.70
30.11.16 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 111.01 111.01
0.05
0.05
-0.16
-1.07
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 שנים 131.35 131.35
0.01
0.01
-0.30
-0.41
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל צריכה משולבת ארהב מגודר מטח 99.58 99.58
-1.18
0.21
0.00
0.00
30.11.16 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל רבית משתנה מאוזן+10% מגודר מטח 99.12 99.12
0.01
0.01
0.08
-0.41
01.12.16 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ 139.93 139.93
-0.41
-0.41
0.79
0.31
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל שקלי ר.משתנה ממשלתי 110.25 110.25
0.01
0.01
0.04
-0.64
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל שקלי ר.קבועה ממש 2-5 129.95 129.95
-0.05
-0.05
0.78
1.09
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל ת"א 100 131.17 131.17
-0.39
-0.39
-4.28
-0.60
01.12.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל ת"א 25 323.64 323.64
-0.53
-0.53
-5.97
-0.73
01.12.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל ת"א 75 112.03 112.03
-0.30
-0.30
14.97
0.72
01.12.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל תל בונד 20 127.96 127.96
0.10
0.10
2.42
0.56
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד 40 128.01 128.01
0.06
0.06
1.43
0.32
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד 60 123.35 123.35
0.09
0.09
1.95
0.48
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד מאגר 102.09 102.09
0.03
0.03
2.26
0.95
01.12.16 אי.בי.אי 0A
 
איביאי סל תל בונד צמוד יתר 120.48 120.48
0.07
0.07
2.18
0.77
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד צמודות 117.85 117.85
0.08
0.08
2.03
0.58
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד ריבית משתנה 99.03 99.03
0.02
0.02
0.47
-0.13
01.12.16 אי.בי.אי 0A
 
איביאי סל תל בונד שקלי 140.19 140.19
-0.05
-0.05
1.02
0.82
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד תשואות 443.75 443.75
0.12
0.12
5.49
1.36
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד תשואות שקלי 103.88 103.88
0.03
0.03
2.47
0.90
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי סלBLUESTAR ISRAEL GLOBAL 91.35 91.35
-0.50
1.44
-6.99
0.00
30.11.16 אי.בי.אי 4D
 
איביאי עד 3 שנים 20/80 84.85 84.85
-0.04
-0.04
0.68
0.22
01.12.16 אי.בי.אי 2B
 
איביאי שקל קצר 114.89 114.89
0.00
0.00
0.24
0.89
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי שקלים ללא מניות 366.49 366.49
-0.19
-0.19
-0.88
-0.67
01.12.16 אי.בי.אי 00
 
איביאי ת"א 100 3182.59 3182.59
-0.08
-0.08
-2.01
-0.44
01.12.16 אי.בי.אי 4A
 
איביאי תיק אג"ח כללי 111.17 111.17
-0.06
-0.06
0.66
0.36
01.12.16 אי.בי.אי 0B
 
איילון (!) אגח חברות ללא מניות 125.19 125.19
0.08
0.08
4.99
1.73
01.12.16 איילון 0B
 
איילון (!) תיק קונצרני 106.40 106.40
0.11
0.11
5.81
1.59
01.12.16 איילון 0A
 
איילון 10/90 פרימיום 198.60 198.60
0.02
0.02
2.68
1.22
01.12.16 איילון 1B
 
איילון 15/85תיק CORE SATELLITE 107.47 107.47
-0.17
-0.17
-0.57
-0.68
01.12.16 איילון 2B
 
איילון 20/80 מניות חו"ל-ישראל 85.63 85.63
-0.10
-0.10
1.67
0.44
01.12.16 איילון 2B
 
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 107.69 107.69
-0.06
-0.65
3.78
0.82
30.11.16 איילון 2C
 
איילון 30/70 תיקCORE SATELLITE 114.37 114.37
-0.17
-0.17
0.00
0.00
01.12.16 איילון 2B
 
איילון ATFי 7/93 154.58 154.58
-0.02
-0.02
0.61
0.01
01.12.16 איילון 1A
 
איילון KZI מניות גלובלית 135.03 135.03
7.11
23.64
28.42
0.86
30.11.16 איילון 4D
 
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות 101.25 101.25
0.06
0.06
1.20
0.46
01.12.16 איילון 0A
 
איילון אג"ח ללא מניות 104.86 104.86
-0.08
-0.08
1.57
0.79
01.12.16 איילון 0B
 
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.12 117.12
-0.07
-0.07
-0.79
-0.81
01.12.16 איילון 0A
 
איילון אור (!) אג"ח חברות 128.44 128.44
-0.02
-0.02
2.65
0.84
01.12.16 איילון 1B
 
איילון אקסטרים S&P 500 פי 3 255.55 256.62
-0.85
10.90
22.11
0.35
30.11.16 איילון 6D
 
איילון אקסטרים דולר פי 3 105.06 105.49
-0.32
-0.32
-5.64
-0.24
01.12.16 איילון 0F
 
איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3 116.30 116.77
-1.50
-1.50
-11.17
-0.56
01.12.16 איילון 6A
 
איילון אקסטרים ת"א 25 פי 3 130.52 131.04
-1.70
-1.70
-22.34
-0.81
01.12.16 איילון 60
 
איילון בונד ריבית משתנה 107.25 107.25
-0.02
-0.02
0.98
0.50
01.12.16 איילון 00
 
איילון כספית 101.93 101.93
0.00
-0.00
-0.00
-1.41
01.12.16 איילון 00
 
איילון מדדית ללא מניות 137.74 137.74
0.07
0.07
1.19
0.19
01.12.16 איילון 0A
 
איילון מדינה + 20% 121.19 121.19
-0.04
-0.04
1.43
0.39
01.12.16 איילון 2B
 
איילון מדינה בניהול שמרני +20% 114.18 114.18
-0.10
-0.10
-0.33
-0.73
01.12.16 איילון 2B
 
איילון מדינה פרימיום 122.28 122.28
-0.04
-0.04
1.23
0.71
01.12.16 איילון 0A
 
איילון מדינה פרימיום פלוס 129.74 129.74
-0.05
-0.05
0.11
-0.19
01.12.16 איילון 1A
 
איילון מודל עד 30% 106.97 106.97
-0.13
-0.13
3.63
0.14
01.12.16 איילון 2C
 
איילון מנוהל עד 15% 146.23 146.23
-0.07
-0.07
-0.21
-0.27
01.12.16 איילון 2B
 
איילון מנוהל עד 30% 162.63 162.63
-0.12
-0.12
2.01
0.36
01.12.16 איילון 2B
 
איילון מניות 136.69 136.69
-0.60
-0.60
-5.06
-0.59
01.12.16 איילון 4B
 
איילון מניות בנקים 118.19 118.19
-0.30
-0.30
14.05
0.89
01.12.16 איילון 4A
 
איילון מניות חו"ל 150.27 150.27
-0.69
2.15
-1.62
-0.31
30.11.16 איילון 4D
 
איילון משקל שווה ת"א 25 130.87 130.87
-0.43
-0.43
3.40
-0.03
01.12.16 איילון 4B
 
איילון שקל ואג"ח מדורגות 113.55 113.55
-0.11
-0.11
1.84
0.93
01.12.16 איילון 0B
 
איילון שקלית 1-2 שנים 152.17 152.17
-0.01
-0.01
-0.37
-2.63
01.12.16 איילון 00
 
איילון שקלית 2+ שנים 142.64 142.64
-0.13
-0.13
0.37
0.33
01.12.16 איילון 00
 
איילון שקלית פלוס 201.33 201.33
-0.13
-0.13
0.14
0.11
01.12.16 איילון 1A
 
איילון תיק בינ"ל מנוהל עד 15% 121.32 121.32
-0.39
-0.84
1.33
0.16
30.11.16 איילון 2D
 
איילון תיק השקעות ללא מניות 114.61 114.61
0.00
-0.00
2.85
1.76
01.12.16 איילון 0B
 
אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת 172.10 172.10
0.09
0.09
4.46
2.06
01.12.16 אילים 1B
 
אילים (!) אגד חוץ נקוב $ 128.68 128.69
0.48
-0.30
0.80
-0.02
30.11.16 אילים 1D
 
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות 124.81 124.81
0.08
0.08
0.00
0.00
01.12.16 אילים 0A
 
אילים 10/90 99.39 99.40
0.02
0.02
0.00
0.00
01.12.16 אילים 1B
 
אילים אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות 124.76 124.76
0.06
0.06
1.26
0.70
01.12.16 אילים 00
 
אילים גמישה 99.96 99.96
-0.04
0.00
0.00
0.00
30.11.16 אילים 4D
 
אילים חסכון דולרי 115.56 115.56
-0.28
-0.70
-2.26
-0.30
30.11.16 אילים 0D
 
אילים חסכון מדינה עד שנתיים+5% 197.85 197.85
0.09
0.09
1.53
1.05
01.12.16 אילים 1A
 
אילים מדדית מנוהלת 925.51 925.51
0.04
0.04
0.39
-0.29
01.12.16 אילים 00
 
אילים מדינה מנוהלת 119.18 119.18
-0.05
-0.05
-0.12
-0.69
01.12.16 אילים 00
 
אילים מודל + 15% 225.80 225.80
-0.00
-0.00
4.45
1.86
01.12.16 אילים 2B
 
אילים מניות ערך חו"ל 1728.93 1729.50
-0.05
5.04
12.22
0.52
30.11.16 אילים 4D
 
אילים מנייתית 148.17 148.17
0.20
0.20
16.64
1.12
01.12.16 אילים 4B
 
אילים שקל עד שנתיים 109.24 109.24
0.01
0.01
0.17
0.00
01.12.16 אילים 0A
 
אילים שקלית מנוהלת 455.17 455.17
-0.03
-0.03
2.13
1.63
01.12.16 אילים 1A
 
אילים תיק אג"ח + 10% 171.36 171.36
-0.01
-0.01
2.68
1.31
01.12.16 אילים 1B
 
אילים תיק אג"ח + 20% 2908.24 2908.32
0.00
0.00
5.84
1.99
01.12.16 אילים 2B
 
אילים תיק אג"ח מנוהל + 30% 263.91 263.92
0.08
0.08
8.53
1.84
01.12.16 אילים 2B
 
אימפקט 25/75 106.02 106.02
-0.15
-0.15
-2.72
-1.12
01.12.16 איילון 2B
 
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 100.56 100.56
-0.14
-0.14
-0.17
-0.47
01.12.16 איילון 1B
 
אימפקט מניות 92.72 92.72
-0.83
-0.83
-5.03
-0.68
01.12.16 איילון 4B
 
אלומות (!) אג"ח חברות 139.65 139.65
0.00
0.00
0.00
0.00
01.12.16 אלומות 0B
 
אלומות (!) אג"ח מדינות-נקובה $ 109.54 109.54
-0.46
-3.74
-0.55
-0.00
30.11.16 אלומות 0D
 
אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 ש' 161.33 161.33
0.04
0.04
3.56
0.00
01.12.16 אלומות 0B
 
אלומות 10/90 160.99 160.99
-0.09
-0.09
1.82
1.11
01.12.16 אלומות 1B
 
אלומות 10/90 תיק סולידי 247.12 247.12
-0.07
-0.07
0.84
0.77
01.12.16 אלומות 1A
 
אלומות 30/70 139.88 139.88
-0.27
-0.27
1.73
0.31
01.12.16 אלומות 2C
 
אלומות 5/95 98.94 98.94
-0.16
-0.16
0.00
0.00
01.12.16 אלומות 1B
 
אלומות אג"ח גלובלית 99.69 99.69
-0.34
-2.39
0.56
0.05
30.11.16 אלומות 1D
 
אלומות אג"ח מדורג ללא מניות 163.24 163.24
0.00
-0.00
1.06
0.50
01.12.16 אלומות 0B
 
אלומות חסכון מדינה + 10% 166.83 166.83
-0.13
-0.13
0.84
0.33
01.12.16 אלומות 1B
 
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 157.53 157.53
-0.23
-0.23
-0.60
-0.52
01.12.16 אלומות 0B
 
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 233.59 233.59
-0.06
-0.06
-0.27
-0.43
01.12.16 אלומות 00
 
אלומות מניות ערך חו"ל 182.30 182.30
0.12
5.74
3.38
0.03
30.11.16 אלומות 4D
 
אלומות מניות ת"א 100 130.07 130.07
-0.73
-0.73
-4.03
-0.56
01.12.16 אלומות 4B
 
אלומות מסלול 15 134.37 134.37
-0.10
-0.10
-0.01
-0.30
01.12.16 אלומות 2B
 
אלומות מסלול ללא מניות 128.79 128.79
-0.06
-0.06
-0.33
-0.65
01.12.16 אלומות 0B
 
אלומות סקטורים עולמי 1283.71 1283.71
-0.46
4.38
7.12
0.60
30.11.16 אלומות 4D
 
אלומות קונצרני A פלוס 10% 163.11 163.11
0.03
0.03
2.79
1.68
01.12.16 אלומות 1B
 
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 407.42 407.42
-0.24
-0.24
-0.03
0.07
01.12.16 אלומות 00
 
אלומות תיק השקעות ללא מניות 150.06 150.06
-0.09
-0.09
1.22
0.74
01.12.16 אלומות 0B
 
אלומות תיק מנוהל 15% 147.99 147.99
-0.15
-0.15
1.47
0.51
01.12.16 אלומות 2B
 
אלומות תיק מנוהל 20% 104.05 104.05
-0.21
-0.72
1.61
0.46
30.11.16 אלומות 2C
 
אלומות תיק מנוהל 25% 115.70 115.70
-0.16
-0.16
2.46
0.90
01.12.16 אלומות 2B
 
אלטשולר (!) אגח חברות ללא מנ' 184.70 184.70
-0.14
-0.89
1.97
0.59
30.11.16 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם - קרן ממונפת 450.71 450.71
-0.58
1.92
10.38
0.76
30.11.16 אלטשולר שחם 6F
 
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות 154.33 154.33
-0.08
-0.14
8.35
1.67
30.11.16 אלטשולר שחם 1B
 
אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות 145.20 145.20
-0.34
-1.61
1.82
0.34
30.11.16 אלטשולר שחם 0D
 
אלטשולר שחם (!) אגח חול מ. מטח 114.96 114.96
-0.12
-1.38
2.93
0.69
30.11.16 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח 106.23 106.23
-0.15
-1.90
3.39
0.45
30.11.16 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' 557.50 557.50
-0.14
-0.95
1.87
0.54
30.11.16 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגן מטח 101.80 101.80
-0.16
-1.46
2.61
0.62
30.11.16 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם 10-90 135.63 135.63
-0.07
-0.07
2.12
0.79
01.12.16 אלטשולר שחם 1B
 
אלטשולר שחם 15-85 140.58 140.58
-0.13
-0.13
0.82
-0.09
01.12.16 אלטשולר שחם 2B
 
אלטשולר שחם 20-80 102.21 102.21
0.01
-0.40
2.68
0.45
30.11.16 אלטשולר שחם 2B
 
אלטשולר שחם 25-75 183.63 183.63
-0.03
-0.17
1.95
0.20
30.11.16 אלטשולר שחם 2C
 
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני 116.86 116.86
0.00
-0.00
2.02
1.02
01.12.16 אלטשולר שחם 0A
 
אלטשולר שחם LOW VOLATILITY SMARTBETA תא 100 117.01 117.01
0.27
0.27
20.79
1.39
01.12.16 אלטשולר שחם 4A
 
אלטשולר שחם SMARTBETA ארהב מגודר מטח 109.79 109.79
-0.40
2.05
13.54
0.73
30.11.16 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם SMARTBETA גרמניה LOW VOLATILITY מגודרת 87.64 87.64
-0.32
-2.77
-7.50
-0.42
30.11.16 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם SMARTBETA מולטי פקטור תא 100 113.52 113.52
0.54
0.54
19.49
1.02
01.12.16 אלטשולר שחם 4A
 
אלטשולר שחם SMARTBETA מומנטום קונצ' -A ומעלה 98.41 98.41
0.09
0.09
2.28
0.60
01.12.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם SMARTBETA ממשלתי 99.88 99.88
0.07
0.07
0.98
0.47
01.12.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם SMARTBETA מעו"ף 89.34 89.34
-1.13
-1.13
-3.73
-0.33
01.12.16 אלטשולר שחם 4A
 
אלטשולר שחם SMARTBETAי 10/90 103.96 103.96
0.10
0.10
3.64
1.30
01.12.16 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% 163.47 163.47
-0.04
-0.04
0.35
-0.20
01.12.16 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' 122.14 122.14
0.00
0.00
0.87
0.43
01.12.16 אלטשולר שחם 0A
 
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ 111.08 111.08
-0.36
-2.00
1.67
0.70
30.11.16 אלטשולר שחם 0D
 
אלטשולר שחם אגח מדינה צמוד מדד ללא מנ' 156.99 156.99
0.03
0.03
-0.05
-0.64
01.12.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מניות 115.35 115.35
-0.06
-0.06
0.56
0.25
01.12.16 אלטשולר שחם 0A
 
אלטשולר שחם הקרן הירוקה 125.81 125.81
0.35
-0.16
7.79
0.65
30.11.16 אלטשולר שחם 4D
 
אלטשולר שחם יתר 352.33 352.33
0.35
0.35
24.05
2.46
01.12.16 אלטשולר שחם 40
 
אלטשולר שחם כספים תרומה לקהילה 124.00 124.00
0.00
0.00
-0.08
-1.91
01.12.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם מנ' גלובל מוגן מטח 126.44 126.44
0.30
2.22
0.64
-0.14
30.11.16 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם מניות גלובלי 153.25 153.25
0.26
1.64
0.56
-0.10
30.11.16 אלטשולר שחם 4D
 
אלטשולר שחם מק"מ פלוס 112.01 112.01
0.05
0.05
0.72
0.62
01.12.16 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם נדל"ן 415.93 415.93
0.12
0.12
20.18
1.66
01.12.16 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם סופה מניות 1159.67 1159.67
0.27
1.50
12.03
0.84
30.11.16 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם צמוד בינוני 132.73 132.73
0.05
0.05
0.52
-0.51
01.12.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם ריבית משתנה 120.37 120.37
0.02
0.02
0.38
0.30
01.12.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח 116.13 116.13
-0.02
2.52
1.39
-0.07
30.11.16 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם שקלית בינונית 113.13 113.13
-0.01
-0.01
0.11
0.32
01.12.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות 309.41 309.41
-0.11
-0.11
0.80
0.84
01.12.16 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם ת"א 100 106.08 106.08
0.39
0.39
7.62
0.47
01.12.16 אלטשולר שחם 4A
 
אלטשולר שחם תיק אגח ומניות חול 122.01 122.01
-0.29
-1.71
1.08
0.05
30.11.16 אלטשולר שחם 2D
 
אלטשולר שחם תיק השקעות +15% 109.88 109.88
-0.15
-0.15
1.84
0.41
01.12.16 אלטשולר שחם 2C
 
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 168.83 168.83
-0.08
-0.08
1.51
0.87
01.12.16 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות 105.61 105.61
-0.02
-0.02
0.41
-0.11
01.12.16 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם תיק מספר 2 100.61 100.61
0.00
-0.46
0.00
0.00
30.11.16 אלטשולר שחם 2B
 
אלטשולר שחם תיק מספר 3 99.89 99.89
0.04
-0.18
0.00
0.00
30.11.16 אלטשולר שחם 2B
 
אלטשולר שחם תל בונד 170.32 170.32
0.02
0.02
2.11
1.03
01.12.16 אלטשולר שחם 00
 
אלפי בנדק 20/80 108.65 108.65
0.04
0.24
7.41
1.43
30.11.16 אלומות 2C
 
אלפי בנדק אסטרטגיות מעו"ף 99.10 99.10
-0.49
-0.49
-5.89
-0.81
01.12.16 אלומות 6F
 
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות 102.95 102.95
-0.04
-0.04
1.77
1.11
01.12.16 מיטב דש 0A
 
אניגמה 5-95 100.08 100.08
-0.09
-0.09
0.48
0.32
01.12.16 מיטב דש 1A
 
אניגמה U.S 97.16 97.30
-0.86
2.76
-1.61
-0.21
30.11.16 מיטב דש 4D
 
אניגמה אג"ח ללא מניות 131.55 131.55
-0.07
-0.07
1.98
1.25
01.12.16 מיטב דש 0A
 
אניגמה אגח חברות (!) ללא מניות 106.89 106.89
0.06
0.06
3.40
1.43
01.12.16 מיטב דש 0A
 
אניגמה מניות אירופה 101.49 101.49
-0.13
-2.76
0.00
0.00
30.11.16 מיטב דש 4D
 
אניגמה מניות גלובלית 96.62 96.65
-0.40
-3.96
-1.70
-0.27
30.11.16 מיטב דש 4D
 
אניגמה מניות חו"ל 107.14 107.18
-0.87
3.85
5.73
0.34
30.11.16 מיטב דש 4D
 
אניגמה תיק מנוהל 10/90 109.04 109.04
-0.04
-0.04
3.16
1.37
01.12.16 מיטב דש 1B
 
אניגמה תיק מנוהל 15/85 102.41 102.41
-0.03
-0.03
3.19
0.00
01.12.16 מיטב דש 2B
 
אניגמה תיק מנוהל 20/80 117.97 117.97
0.00
-0.00
5.40
1.62
01.12.16 מיטב דש 2B
 
אנליסט (!) אג"ח 166.63 166.63
0.10
0.10
8.80
2.36
01.12.16 אנליסט 0B
 
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות 102.70 102.70
-0.39
-2.59
2.70
0.49
30.11.16 אנליסט 0D
 
אנליסט (!) אגח חול ללא מניות מגודר מטח 102.26 102.26
-0.43
-2.71
2.95
0.53
30.11.16 אנליסט 0B
 
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 101.94 101.94
0.00
-0.00
2.44
1.78
01.12.16 אנליסט 0A
 
אנליסט 10/90 128.57 128.57
-0.03
-0.03
3.58
1.62
01.12.16 אנליסט 1A
 
אנליסט 15/85 99.24 99.24
-0.12
-0.12
0.00
0.00
01.12.16 אנליסט 2B
 
אנליסט 20/80 131.61 131.61
0.02
0.51
10.49
2.11
30.11.16 אנליסט 2B
 
אנליסט אג"ח חברות + 30% 757.50 757.50
-0.03
-0.03
3.80
0.76
01.12.16 אנליסט 2C
 
אנליסט אג"ח ללא מניות 124.70 124.70
-0.02
-0.02
2.27
1.29
01.12.16 אנליסט 0A
 
אנליסט אג"ח מדינה + 10% 952.03 952.03
-0.06
-0.06
1.85
0.85
01.12.16 אנליסט 1C
 
אנליסט אג"ח מדינה ללא מניות 119.28 119.28
-0.07
-0.07
-0.37
-0.67
01.12.16 אנליסט 0A
 
אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות 118.93 118.93
-0.03
-0.03
1.74
1.09
01.12.16 אנליסט 1A
 
אנליסט אגח USי+10% מניותUS מגודר מטח 102.83 102.83
-0.42
-2.17
3.97
0.60
30.11.16 אנליסט 1B
 
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' 109.25 109.25
0.05
0.05
2.37
1.03
01.12.16 אנליסט 0A
 
אנליסט אגח מדינה עד 5 ש' ללא מניות 102.35 102.35
-0.05
-0.05
0.91
0.44
01.12.16 אנליסט 00
 
אנליסט אירופה 322.11 322.11
0.30
-1.68
-6.79
-0.35
30.11.16 אנליסט 4D
 
אנליסט גמישה 3869.32 3869.32
-0.07
-0.07
11.00
0.90
01.12.16 אנליסט 4D
 
אנליסט השקעות 585.29 585.29
-0.10
1.08
13.62
1.18
30.11.16 אנליסט 4D
 
אנליסט טכנולוגיות 144.18 144.18
-1.14
1.04
7.94
0.37
30.11.16 אנליסט 4D
 
אנליסט יתר 973.77 973.77
0.14
0.14
26.42
2.95
01.12.16 אנליסט 4B
 
אנליסט כספית 336.41 336.41
0.00
0.00
0.03
-1.14
01.12.16 אנליסט 00
 
אנליסט כספית ללא נע"מ 100.21 100.31
0.00
0.00
0.14
1.03
01.12.16 אנליסט 00
 
אנליסט מדדית ללא מניות 112.21 112.21
0.04
0.04
-0.26
-0.68
01.12.16 אנליסט 00
 
אנליסט מודל דירוג פנימי 120.72 120.72
0.02
0.02
2.54
1.34
01.12.16 אנליסט 0B
 
אנליסט מניות 5617.01 5617.01
-0.33
-0.33
10.36
0.93
01.12.16 אנליסט 4B
 
אנליסט מניות גלובל US 116.72 116.72
-0.13
3.67
6.55
0.32
30.11.16 אנליסט 4D
 
אנליסט מניות ואסטרטגיות 193.53 193.53
0.10
0.10
0.00
0.00
01.12.16 אנליסט 5C
 
אנליסט מניות חו"ל 107.71 107.71
-0.20
1.04
1.08
-0.03
30.11.16 אנליסט 4D
 
אנליסט מניות ממוקדת 108.82 108.82
-0.18
-0.18
1.71
-0.14
01.12.16 אנליסט 4B
 
אנליסט נדל"ן 348.37 348.37
-0.18
-0.18
22.24
1.52
01.12.16 אנליסט 4B
 
אנליסט פיזור רחב 10/90 108.04 108.04
-0.02
-0.02
3.59
1.72
01.12.16 אנליסט 1A
 
אנליסט פרימיום 123.69 124.93
0.00
-0.00
2.86
0.51
01.12.16 אנליסט 2C
 
אנליסט צמוד ממשלתי בינוני 99.69 99.69
0.06
0.06
0.10
-0.78
01.12.16 אנליסט 00
 
אנליסט ריבית משתנה + 10% 100.72 100.72
-0.01
-0.01
0.55
0.27
01.12.16 אנליסט 1A
 
אנליסט שקל קצר + 10% 435.79 435.79
-0.02
-0.02
0.40
0.16
01.12.16 אנליסט 1A
 
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 123.28 123.28
-0.15
-0.15
-0.03
0.03
01.12.16 אנליסט 00
 
אנליסט ת"א 100 247.97 247.97
-0.27
-0.27
6.94
0.44
01.12.16 אנליסט 4B
 
אנליסט תיק אג"ח + 15% 127.80 127.80
-0.05
-0.05
1.00
0.00
01.12.16 אנליסט 2B
 
אנליסט תעשיות 1869.13 1869.13
-0.41
-0.41
7.45
0.34
01.12.16 אנליסט 4B
 
אפסילון (!) 10/90 99.99 99.99
-0.20
-0.20
0.00
0.00
01.12.16 אפסילון 1B
 
אפסילון (!) אג"ח חו"ל תיק ETF מגודר מט"ח 99.72 99.72
-0.31
0.00
0.00
0.00
30.11.16 אפסילון 0B
 
אפסילון (!) אג"ח פרימיום 127.94 127.94
0.07
0.07
4.30
1.82
01.12.16 אפסילון 0A
 
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 129.19 129.19
-0.17
-0.17
0.52
0.07
01.12.16 אפסילון 1A
 
אפסילון 20/80 360.35 360.35
-0.78
-0.78
-6.13
-1.57
01.12.16 אפסילון 2A
 
אפסילון 25/75 197.94 197.94
-0.23
-0.23
3.07
0.00
01.12.16 אפסילון 2A
 
אפסילון 30/70 580.41 580.41
-0.09
-0.09
3.07
0.00
01.12.16 אפסילון 2A
 
אפסילון 5/95 122.25 122.25
-0.05
-0.05
0.43
0.21
01.12.16 אפסילון 1B
 
אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA 126.27 126.27
-0.78
4.55
8.02
0.55
30.11.16 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF מניות אירופה 157.60 157.60
0.31
-3.03
-11.99
-0.63
30.11.16 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF מניות אירופה מגודר מטח 96.84 96.84
0.10
-0.10
0.00
0.00
30.11.16 אפסילון 4B
 
אפסילון ETF מניות ארה"ב 147.90 147.90
-0.44
3.02
3.75
0.14
30.11.16 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF מניות ארה"ב נקוב $ 45.69 45.69
-0.45
2.89
3.72
0.13
30.11.16 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF מניות ארהב מגודר מטח 107.20 107.20
-0.46
2.80
0.00
0.00
30.11.16 אפסילון 4B
 
אפסילון ETF שווקים מתעוררים 91.36 91.36
-0.11
-5.12
3.82
0.05
30.11.16 אפסילון 4D
 
אפסילון אג"ח מדינה + 10% 108.16 108.16
-0.18
-0.18
0.85
0.31
01.12.16 אפסילון 1A
 
אפסילון אג"ח מדינה ארוך 181.71 181.71
-0.32
-0.32
-2.51
-0.86
01.12.16 אפסילון 00
 
אפסילון אג"ח מדינה ללא מניות 99.57 99.57
-0.12
-0.12
0.00
0.00
01.12.16 אפסילון 0A
 
אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד 157.24 157.24
0.00
-0.00
-1.19
-0.83
01.12.16 אפסילון 00
 
אפסילון אג"ח קונצרני 126.86 126.86
-0.08
-0.08
1.22
0.41
01.12.16 אפסילון 00
 
אפסילון אגח חו"ל 10/90 תיק ETF 107.18 107.18
-0.51
-2.86
-1.04
-0.17
30.11.16 אפסילון 1D
 
אפסילון זהב 84.22 84.22
-1.45
-10.03
0.00
0.00
30.11.16 אפסילון 4D
 
אפסילון יתר 195.13 195.13
-0.06
-0.06
21.39
2.29
01.12.16 אפסילון 4A
 
אפסילון ללא מניות 127.76 127.76
-0.17
-0.17
-0.23
-0.22
01.12.16 אפסילון 0D
 
אפסילון מבחר מדדי תל בונד 117.01 117.01
0.07
0.07
1.68
0.51
01.12.16 אפסילון 00
 
אפסילון מנוהלת 176.75 176.75
-0.01
-0.84
1.70
0.35
30.11.16 אפסילון 3B
 
אפסילון מניות חו"ל 164.02 164.02
-0.15
1.11
2.69
0.04
30.11.16 אפסילון 4D
 
אפסילון נבחרת מניות 109.79 109.79
-0.19
-0.19
6.54
0.30
01.12.16 אפסילון 4A
 
אפסילון צמוד מדד 2-4 שנים 88.24 88.24
0.03
0.03
-1.09
-1.33
01.12.16 אפסילון 0A
 
אפסילון ריבית משתנה + 10% 104.43 104.43
-0.22
-0.22
0.00
0.00
01.12.16 אפסילון 1A
 
אפסילון שקלים + 10% ETF 121.37 121.37
-0.39
-0.39
-1.16
0.00
01.12.16 אפסילון 1A
 
אפסילון שקלים ללא מניות 259.01 259.01
-0.31
-0.31
-1.34
-0.72
01.12.16 אפסילון 00
 
אפסילון תיק 15% 132.56 132.56
-0.12
-0.12
0.61
0.15
01.12.16 אפסילון 2D
 
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 128.46 128.46
-0.10
-0.10
-0.29
-0.54
01.12.16 אפסילון 2B
 
אפסילון תיק מנוהל 77.17 77.17
-0.03
-0.73
2.29
0.79
30.11.16 אפסילון 3D
 
אפסילון תיק סולידי 121.92 121.92
-0.22
-0.22
-1.04
-0.96
01.12.16 אפסילון 0A
 
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית 122.50 122.50
-0.09
-0.09
-1.69
-2.10
01.12.16 אלומות 2B
 
אקסיומה אג"ח ללא מניות 150.77 150.77
0.05
0.05
2.84
1.18
01.12.16 אלומות 0B
 
אקסיומה ת"א 100 146.54 146.54
-0.47
-0.47
5.68
0.36
01.12.16 אלומות 4B
 
אקסיומה ת"א 25 בינארית 112.34 112.34
-0.56
-0.56
-1.09
-0.24
01.12.16 אלומות 4A
 
אקסלנס (!) 10-90 103.47 103.47
-0.08
-0.08
0.00
0.00
01.12.16 אקסלנס 1B
 
אקסלנס (!) אג"ח כללי ללא מניות 114.19 114.19
-0.02
-0.02
2.15
1.08
01.12.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס (!) בונד משתנה 103.41 103.41
0.02
0.02
0.67
0.29
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס (!) חברות ללא מניות 961.82 961.82
0.07
0.07
0.00
0.00
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס (!) מבחר קונצרני 110.11 110.11
0.00
-0.00
3.61
1.45
01.12.16 אקסלנס 1A
 
אקסלנס (!) נקסוס 102.67 103.70
-0.06
-0.06
0.00
0.00
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס (!) קונצרני 796.89 796.89
0.03
0.03
0.00
0.00
01.12.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס (!) קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 106.57 106.57
-0.15
-1.33
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס (!) שכבות מנוהלות+10% 105.63 105.63
-0.03
-0.03
0.80
0.26
01.12.16 אקסלנס 1A
 
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות 102.30 102.30
-0.02
-0.02
-0.07
-0.08
01.12.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס (!) תיק קונצרני 121.60 121.60
0.05
0.05
3.23
1.55
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס 10-90 104.28 104.28
-0.10
-0.10
1.48
0.81
01.12.16 אקסלנס 1A
 
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 101.42 101.42
-0.04
-0.04
1.67
0.69
01.12.16 אקסלנס 1B
 
אקסלנס 15-85 141.85 141.85
-0.09
-0.09
0.60
0.08
01.12.16 אקסלנס 2A
 
אקסלנס 15-85 - אגד קרנות ישראלי 99.46 99.46
-0.03
-0.38
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס 20-80 806.36 806.36
-0.12
-0.12
0.08
-0.16
01.12.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס 25-75 - אגד קרנות ישראלי 99.97 99.97
-0.01
-0.34
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 2C
 
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 120.94 120.94
-0.07
-0.07
1.37
0.38
01.12.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס 30-70 - אגד קרנות ישראלי 100.00 100.00
-0.05
-0.30
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 2C
 
אקסלנס 5-95 101.28 101.28
-0.06
-0.06
0.36
-0.13
01.12.16 אקסלנס 1A
 
אקסלנס 5-95 תיק חו"ל 99.66 99.66
-0.42
-2.43
-1.27
-0.22
30.11.16 אקסלנס 1D
 
אקסלנס 5-95 תיק לונג/שורט 104.53 104.53
-0.08
-0.08
0.90
0.51
01.12.16 אקסלנס 1B
 
אקסלנס XLC 2025 109.02 109.02
-0.23
-0.23
-0.14
-0.32
01.12.16 אקסלנס 3A
 
אקסלנס אג"ח 921.73 921.73
-0.03
-0.03
-0.16
-0.38
01.12.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס אג"ח + 15% 101.25 101.25
-0.01
-0.01
2.53
0.00
01.12.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס אג"ח בנקים ו-AA 98.56 98.56
0.04
0.04
0.46
-0.16
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס אג"ח דולר בינלאומי 248.55 248.55
-0.34
-1.31
-1.37
-0.21
30.11.16 אקסלנס 0D
 
אקסלנס אג"ח חו"ל מגודרת מט"ח 99.18 99.18
-0.09
-1.13
1.35
0.22
30.11.16 אקסלנס 1B
 
אקסלנס אג"ח כללי 139.99 141.39
0.00
-0.00
0.32
-0.12
01.12.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס אג"ח מדורגות 110.61 110.61
0.08
0.08
5.21
1.42
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס אג"ח מדינה 133.83 133.83
-0.01
-0.01
-0.85
-6.23
01.12.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס אג"ח עד 2018 100.35 100.35
0.06
0.06
0.73
0.54
01.12.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס אגח ממשלתי חול עד שנתיים מנוטרל מטח 188.32 188.32
-0.02
-0.44
-0.07
-0.30
30.11.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה-חברות 106.76 106.76
0.03
0.03
1.56
0.00
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס אגח+30% תיק לונג/שורט 104.51 104.51
-0.15
-0.15
1.05
0.08
01.12.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס ארה"ב חייבת 78.72 78.72
-1.02
0.54
2.33
0.00
30.11.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס גז ונפט 173.33 173.33
-0.20
-0.20
8.74
0.07
01.12.16 אקסלנס 4B
 
אקסלנס גמישה 1319.66 1319.66
0.11
-0.85
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 5D
 
אקסלנס יופיטר 43.22 43.65
-0.21
-1.17
2.32
0.25
30.11.16 אקסלנס 3D
 
אקסלנס יורו 151.26 151.26
0.05
-3.96
-2.30
0.10
30.11.16 אקסלנס 1D
 
אקסלנס יתר 223.03 223.03
0.45
0.03
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 4B
 
אקסלנס כספית 113.31 113.31
0.01
0.01
-0.05
-2.20
01.12.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס כספית דולר 100.22 100.22
-0.23
-0.22
-1.17
-0.13
30.11.16 אקסלנס 0D
 
אקסלנס כספית לריבית עולה 100.14 100.14
0.00
0.00
0.10
0.00
01.12.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס מדד ממשלתי ללא חברות 159.60 159.60
0.01
0.01
-0.82
-1.08
01.12.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס מדינה פרימיום 176.26 176.26
-0.05
-0.05
0.20
-0.11
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס מודל ללא מניות 147.89 147.89
-0.05
-0.05
0.07
0.03
01.12.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס מחלקת 143.04 143.04
-0.01
-0.01
0.38
0.20
01.12.16 אקסלנס 1B
 
אקסלנס ממשלתי + 15% 158.12 158.12
-0.06
-0.06
1.33
0.49
01.12.16 אקסלנס 2A
 
אקסלנס ממשלתי 2-5 ללא מניות 100.81 100.81
-0.06
-0.06
-0.31
-0.34
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס ממשלתי טהור 107.56 107.56
-0.06
-0.06
-0.31
-0.78
01.12.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 114.68 114.68
-0.11
-0.11
-0.42
-0.57
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס מניות 110.15 110.15
0.43
0.74
11.24
1.11
30.11.16 אקסלנס 4B
 
אקסלנס מניות אירופה 93.29 93.29
0.17
-2.85
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות אסטרטגיות 353.67 353.67
0.11
-0.99
-0.29
-0.15
30.11.16 אקסלנס 5E
 
אקסלנס מניות דיבידנד-BUY BACK 86.94 86.94
-0.28
4.08
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות ישראל 279.98 279.98
-0.03
-0.03
0.00
0.00
01.12.16 אקסלנס 4B
 
אקסלנס מניות עולם 99.15 99.15
-0.08
1.74
-2.93
-0.39
30.11.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות פרימיום 97.19 97.19
-0.12
-0.12
9.04
0.82
01.12.16 אקסלנס 4B
 
אקסלנס מניות צמיחה - מומנטום 96.62 96.62
-1.02
0.81
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות שווקים מתעוררים 106.01 106.01
0.52
-5.09
7.21
0.24
30.11.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות ת"א 100 162.79 162.79
-0.20
-0.20
-0.70
-0.35
01.12.16 אקסלנס 4B
 
אקסלנס מנייתית 118.80 118.80
0.45
0.86
8.27
0.69
30.11.16 אקסלנס 4C
 
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל 103.82 103.82
0.01
0.01
-0.01
-0.46
01.12.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס משקל שווה ת"א 100 106.62 106.62
-0.06
-0.06
13.10
0.77
01.12.16 אקסלנס 4A
 
אקסלנס פיננסים 105.95 105.95
0.56
0.00
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס פלטינום 121.50 121.50
-0.04
-0.04
0.19
-0.20
01.12.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס צמוד בינוני 98.49 98.49
0.02
0.02
0.01
-0.64
01.12.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 104.84 104.84
0.02
0.02
0.09
-0.76
01.12.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס קונצ' שקלי TOTAL RETURN 131.80 131.80
-0.08
-0.08
0.37
0.00
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס קונצרני A 128.47 128.47
0.05
0.05
1.14
0.55
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס קונצרני A ומעלה 155.63 155.63
0.08
0.08
0.00
0.00
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס קונצרני פלוס 182.57 182.57
-0.10
-0.10
1.60
0.34
01.12.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס ריבית משתנה + 10% 91.48 91.48
0.00
-0.00
0.00
0.00
01.12.16 אקסלנס 1A
 
אקסלנס שכבות מדדי מניות חו"ל 140.08 140.08
-0.48
1.58
1.88
-0.01
30.11.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס שכבות מנוהלות (!) ללא מ' 117.74 117.74
-0.06
-0.06
-0.58
-0.55
01.12.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס שכבות צמודה 108.29 108.29
0.06
0.06
0.38
-0.35
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס שכבות שקלית 113.99 113.99
-0.11
-0.11
-0.14
0.10
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס שקל וחברות מדורגות 251.39 251.39
-0.12
-0.12
-0.83
-1.36
01.12.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס שקל עד 3 שנים + 25% 100.28 100.28
0.02
-0.38
-0.23
0.00
30.11.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס שקל עד שנתיים +10% חו"ל 146.16 146.16
-0.05
-0.05
0.12
-0.14
01.12.16 אקסלנס 1B
 
אקסלנס שקלית 137.52 137.52
-0.10
-0.10
-0.32
-0.35
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 116.35 116.35
-0.21
-0.21
-0.41
-0.25
01.12.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס שקלית עד 4 ש' ללא מניות 211.83 211.83
-0.14
-0.14
-0.58
-0.57
01.12.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס ת"א 100 141.65 141.65
-0.11
-0.11
-2.16
-0.46
01.12.16 אקסלנס 4B
 
אקסלנס תחליף לפקדון בריבית ב"י 100.21 100.21
0.00
0.00
0.01
-1.07
01.12.16 אקסלנס 00
 
אקסלנס תחליף לפקדון נקוב דולר 119.40 119.40
-0.23
-0.21
-0.99
-1.48
30.11.16 אקסלנס 0D
 
אקסלנס תיק 15-85 163.46 163.46
-0.09
-0.09
0.43
-0.02
01.12.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס תיק 20-80 102.93 102.93
0.06
0.08
2.38
0.00
30.11.16 אקסלנס 2B
 
אקסלנס תיק השק' חו"ל 10-90 98.54 98.54
-0.34
-0.93
1.40
0.19
30.11.16 אקסלנס 1D
 
אקסלנס תיק השקעות גמיש 41.05 41.05
0.02
0.17
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 4D
 
אקסלנס תיק השקעות קונצרני 1248.40 1248.40
0.04
0.04
0.00
0.00
01.12.16 אקסלנס 1A
 
אקסלנס תיק ללא מניות 345.66 345.66
-0.05
-0.05
-0.33
-0.77
01.12.16 אקסלנס 0B
 
אקסלנס תיק עד שנתיים 460.98 460.98
0.05
0.05
0.80
0.00
01.12.16 אקסלנס 0A
 
אקסלנס תיק עד שנתיים נקובה $ 119.65 119.65
-0.26
-0.67
-0.77
0.00
30.11.16 אקסלנס 0D
 
אקסלנס תכנית צמוד מדד עד 18 ח' 93.69 93.69
0.05
0.05
0.64
-0.03
01.12.16 אקסלנס 0A
 
ברומטר אג"ח 15/85 184.84 184.84
-0.02
-0.02
4.52
2.09
01.12.16 איילון 2B
 
ברומטר מניות גלובאלי 102.55 102.55
-0.18
1.77
0.00
0.00
30.11.16 איילון 4D
 
ברק (!) אג"ח חברות ללא מניות 99.82 99.82
0.06
0.06
0.00
0.00
01.12.16 איילון 0B
 
ברק 10/90 97.07 97.07
0.05
0.05
0.00
0.00
01.12.16 איילון 1B
 
ברק אג"ח מדינה + 10% 98.78 98.78
-0.10
-0.10
-1.05
-0.78
01.12.16 איילון 1B
 
ברק אסטרטגיות 129.55 129.55
-0.05
-0.85
0.00
0.00
30.11.16 איילון 6F
 
ברק גמישה 89.72 89.72
0.20
0.20
-4.10
0.00
01.12.16 איילון 4D
 
ברק ממונפת 41.10 41.26
0.00
-0.15
0.00
0.00
30.11.16 איילון 6F
 
ברק מניות 100.97 100.97
-0.02
-0.02
0.00
0.00
01.12.16 איילון 4B
 
גולד גמישה 99.54 99.54
-0.10
-0.23
0.00
0.00
30.11.16 איילון 4D
 
דולפין 10/90 100.37 100.37
0.07
0.07
0.00
0.00
01.12.16 איילון 1B
 
דולפין מניות 101.54 101.54
0.33
0.33
0.00
0.00
01.12.16 איילון 4B
 
דיאמונד 20/80 104.10 104.10
-0.12
-0.12
-0.37
-0.36
01.12.16 איילון 2B
 
דיאמונד אג"ח יהלום 118.92 118.92
-0.04
-0.04
1.77
0.67
01.12.16 איילון 1B
 
דיאמונד אג"ח ללא מניות 100.81 100.81
-0.02
-0.02
0.18
0.36
01.12.16 איילון 0A
 
דיאמונד גמישה 101.34 101.34
-0.17
0.00
0.00
0.00
30.11.16 איילון 4D
 
דיאמונד מניות 95.09 95.09
-0.53
-0.53
0.90
-0.26
01.12.16 איילון 4A
 
דיביאם (!) HIGH YIELD 134.78 134.78
-0.01
-0.01
7.22
1.38
01.12.16 מגדל 2B
 
דיביאם אג"ח 175.74 175.74
-0.15
-0.15
2.98
0.68
01.12.16 מגדל 2B
 
דיביאם אג"ח ללא מניות 102.92 102.92
-0.02
-0.02
1.80
1.42
01.12.16 מגדל 0A
 
דיביאם אחזקות בעלי ענין-תא 100 151.53 151.53
0.33
0.33
13.04
0.52
01.12.16 מגדל 4A
 
דיביאם גז ונפט 79.37 79.37
-0.48
-0.48
11.12
0.07
01.12.16 מגדל 4B
 
הורייזן 30/70 111.65 111.65
-0.07
-0.07
4.41
0.90
01.12.16 מיטב דש 2B
 
הורייזן אג"ח דינמית 115.10 115.10
-0.13
-0.13
4.60
1.28
01.12.16 מיטב דש 2B
 
הורייזן מניות חו"ל 105.86 105.89
-0.47
4.70
7.92
0.57
30.11.16 מיטב דש 4D
 
הורייזן מניות ישראל 119.65 119.65
-0.62
-0.62
4.61
0.13
01.12.16 מיטב דש 4A
 
הלמן אלדובי (!) תיק אגח ללא מניות 129.36 129.36
0.02
0.02
2.87
0.34
01.12.16 איילון 0B
 
הלמן אלדובי 10/90 103.38 103.38
-0.01
-0.01
2.35
-0.01
01.12.16 איילון 1A
 
הלמן אלדובי 20/80 תיק TR 361.12 361.12
-0.06
-0.06
0.81
-0.39
01.12.16 איילון 2B
 
הלמן אלדובי אגח בנקים-פיננסים ללא מניות 120.67 120.67
0.08
0.08
0.25
-0.69
01.12.16 איילון 00
 
הלמן אלדובי אגח מדינה ועולמי+10%חול 135.71 135.71
-0.02
-0.18
1.77
0.03
30.11.16 איילון 1B
 
הלמן אלדובי אגח מדינה ללא מניות 117.35 117.35
-0.10
-0.10
-0.83
-1.57
01.12.16 איילון 0B
 
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס 105.05 105.05
0.02
0.02
2.02
-0.11
01.12.16 איילון 1A
 
הלמן אלדובי מניות חו"ל 60.33 60.33
-1.02
-2.98
0.00
0.00
30.11.16 איילון 4D
 
הראל (!) TOTAL RETURN 99.90 99.90
-0.09
-0.09
0.00
0.00
01.12.16 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) אג"ח חברות והמרה 183.16 183.16
0.10
0.10
6.92
1.55
01.12.16 הראל-פיא 2B
 
הראל (!) אג"ח חברות ממוקדת 165.95 165.95
0.05
0.05
3.22
1.44
01.12.16 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) אג"ח מדינות - מוגנת מט"ח 120.24 120.24
-0.40
-1.73
0.00
0.00
30.11.16 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) אג"ח מנוהלת 411.34 411.34
0.02
0.02
2.37
1.00
01.12.16 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) אג"ח פלוס 118.82 118.82
0.03
-0.38
2.02
1.23
30.11.16 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) אג"ח תאגידים 226.30 228.56
0.06
0.06
3.38
1.77
01.12.16 הראל-פיא 1B
 
הראל (!) בונד+10% נקוב$ אגד חוץ 120.87 120.87
0.15
-1.32
2.37
0.40
30.11.16 הראל-פיא 1D
 
הראל (!) דינמית 10/90 126.75 126.75
-0.02
-0.02
3.27
1.78
01.12.16 הראל-פיא 1A
 
הראל (!) מסלול אג"ח 123.18 123.18
0.03
0.03
0.15
-0.63
01.12.16 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) מסלול אג"ח מדורגות 189.35 189.35
0.03
0.03
2.04
0.76
01.12.16 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) מסלול שקלי 1-4 שנים 146.27 146.27
-0.14
-0.14
-0.16
-0.13
01.12.16 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) נבחרת אג"ח 1240.53 1240.53
0.02
0.02
2.10
1.39
01.12.16 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) נבחרת קונצרני 124.02 124.02
0.03
0.03
3.21
1.74
01.12.16 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) תיק אג"ח כללי 100.70 100.70
0.05
0.05
1.56
0.84
01.12.16 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) תיק אג"ח קונצרני 98.59 98.59
0.07
0.07
1.72
0.72
01.12.16 הראל-פיא 0B
 
הראל 10/90 פלוס 110.18 110.18
0.01
0.01
1.05
0.34
01.12.16 הראל-פיא 1B
 
הראל 15/85 122.45 122.45
-0.09
-0.09
1.68
0.55
01.12.16 הראל-פיא 2D
 
הראל 20% + Best Invest 162.07 162.07
-0.10
-0.10
0.25
-0.35
01.12.16 הראל-פיא 2B
 
הראל 20/80 פלוס 89.07 89.07
-0.09
-0.09
3.63
1.36
01.12.16 הראל-פיא 2B
 
הראל 30/70 פלוס 90.19 90.19
0.11
0.00
0.00
0.00
30.11.16 הראל-פיא 2B
 
הראל 5/95 117.39 117.39
-0.05
-0.05
0.32
-0.24
01.12.16 הראל-פיא 1B
 
הראל Best Invest דינמית 14342.27 14342.27
-0.05
-0.05
1.00
-0.20
01.12.16 הראל-פיא 4C
 
הראל TOTAL RETURN פלוס 94.07 94.07
-0.38
-3.45
0.00
0.00
30.11.16 הראל-פיא 2B
 
הראל US EQUITY 530.32 530.32
-0.37
3.59
2.46
0.09
30.11.16 הראל-פיא 4D
 
הראל אג"ח 111.64 111.64
0.06
0.06
0.00
0.00
01.12.16 הראל-פיא 1B
 
הראל אג"ח + 15% 128.08 128.08
-0.13
-0.13
0.06
-0.46
01.12.16 הראל-פיא 2B
 
הראל אג"ח דולר 638.16 638.16
-0.35
-2.14
0.55
0.15
30.11.16 הראל-פיא 0D
 
הראל אג"ח חו"ל - מוגנת מט"ח 739.31 739.31
-0.44
-1.87
0.92
0.09
30.11.16 הראל-פיא 1B
 
הראל אג"ח לפדיון מתקצר 88.72 88.72
0.05
0.05
0.48
-0.07
01.12.16 הראל-פיא 0A
 
הראל אג"ח מדינות חו"ל-נקובה $ 116.92 116.92
-0.31
-1.66
-1.01
-0.14
30.11.16 הראל-פיא 0D
 
הראל אג"ח ממשלתיות 99.14 99.64
-0.05
-0.05
0.00
0.00
01.12.16 הראל-פיא 0A
 
הראל אג"ח ריבית משתנה 117.13 117.13
0.01
0.01
0.38
-0.07
01.12.16 הראל-פיא 0B
 
הראל אודם 197.44 201.39
0.26
0.86
7.99
2.18
30.11.16 הראל-פיא 4D
 
הראל אופטימום גלובלי 117.84 117.84
0.37
2.16
0.00
0.00
30.11.16 הראל-פיא 4D
 
הראל אופטימום מניות 3196.43 3196.43
-0.03
4.54
5.59
0.00
30.11.16 הראל-פיא 4B
 
הראל אופטימום מניות גרמניה-מגודר מטח 96.55 96.55
0.22
-0.54
-2.54
0.00
30.11.16 הראל-פיא 4B
 
הראל אינדקס קונצרני A צמוד 100.04 100.04
0.09
0.09
0.00
0.00
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל אינדקס קונצרני A שקלי 99.31 99.31
0.01
0.01
0.00
0.00
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4 שנים 99.71 99.71
0.06
0.06
0.00
0.00
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל בונד נקובה ב- $ 34.46 34.46
-0.38
-2.08
0.84
1.04
30.11.16 הראל-פיא 0D
 
הראל השקעות גמישה 584.83 584.83
-0.25
-0.25
14.31
1.79
01.12.16 הראל-פיא 4D
 
הראל חו"ל US 1248.91 1248.91
-0.30
2.92
5.64
0.31
30.11.16 הראל-פיא 4D
 
הראל יתר 322.72 322.72
-0.08
-0.25
0.00
0.00
30.11.16 הראל-פיא 4B
 
הראל כספית דולרית 3264.39 3264.39
-0.19
-0.24
-1.64
-0.20
30.11.16 הראל-פיא 0D
 
הראל כספית שקלית 100.27 100.27
0.00
0.00
0.04
-0.61
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל לשם 101.55 103.58
-0.05
0.30
2.49
0.40
30.11.16 הראל-פיא 4D
 
הראל מדדית מנוהלת 79.37 79.37
0.04
0.04
0.32
-0.60
01.12.16 הראל-פיא 0A
 
הראל מדינה 116.85 116.85
-0.07
-0.07
0.11
-0.23
01.12.16 הראל-פיא 0A
 
הראל מדינה + 10% 117.23 117.23
-0.03
-0.03
-0.20
-0.76
01.12.16 הראל-פיא 1A
 
הראל מחקה 10/90 135.47 135.47
-0.05
-0.05
1.81
0.51
01.12.16 הראל-פיא 1A
 
הראל מחקה 15/85 102.70 102.70
-0.17
-0.17
1.47
0.36
01.12.16 הראל-פיא 2B
 
הראל מחקה 20/80 120.49 120.49
-0.13
-0.13
1.41
0.25
01.12.16 הראל-פיא 2A
 
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ 137.05 137.05
-0.48
2.86
7.90
0.51
30.11.16 הראל-פיא 4D
 
הראל מחקה מדדי מדינה 135.22 135.22
-0.10
-0.10
0.04
-0.19
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדי מדינה+10% 101.56 101.56
-0.12
-0.12
0.27
-0.25
01.12.16 הראל-פיא 1A
 
הראל מחקה מדדי צמודים 112.00 112.00
0.04
0.04
0.58
-0.15
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדי שקלים 123.47 123.47
-0.19
-0.19
0.71
0.57
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדיות 2-5 ממשלתיות 100.41 100.41
0.05
0.05
-0.16
-1.07
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדיות 5-10 ממשלתיות 115.30 115.30
0.02
0.02
-0.35
-0.43
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי2-5 100.17 100.17
-0.09
-0.09
0.27
-0.08
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 99.60 99.60
-0.08
-0.08
0.40
-0.20
01.12.16 הראל-פיא 2A
 
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי 115.12 115.12
-0.05
-0.05
0.81
1.13
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה ת"א 100 97.10 97.10
-0.39
-0.39
-4.31
0.00
01.12.16 הראל-פיא 40
 
הראל מחקה תל בונד 20 112.60 112.60
0.11
0.11
2.46
0.57
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד 60 101.23 101.23
0.09
0.09
2.09
0.54
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 100.74 100.74
0.07
0.07
0.78
0.00
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 120.40 120.40
0.06
0.06
2.34
0.85
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד שקלי 122.81 122.81
-0.05
-0.05
1.00
0.82
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד תשואות 114.55 114.55
0.11
0.11
5.68
1.42
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד-ריבית משתנה 100.82 100.82
0.01
0.01
0.76
0.00
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד-תשואות שקלי 105.63 105.63
0.03
0.03
2.62
0.95
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל ממשלתי ללא חברות 123.90 123.90
-0.06
-0.06
-0.48
-0.91
01.12.16 הראל-פיא 0A
 
הראל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות 3892.48 3892.48
-0.02
-0.02
0.26
-0.12
01.12.16 הראל-פיא 0B
 
הראל מנוהלת 20% 2446.21 2446.21
-0.07
-0.07
-0.55
-0.77
01.12.16 הראל-פיא 2B
 
הראל מניות 130.42 130.42
-0.21
-0.21
6.87
0.25
01.12.16 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות אירופה ETF מגודרת מטח 79.52 79.52
0.25
0.34
-5.24
-0.40
30.11.16 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ארה"ב מגודרת מט"ח 122.98 122.98
-0.53
3.73
3.39
0.04
30.11.16 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות חו"ל 78.60 78.60
-0.39
1.45
-1.07
-0.17
30.11.16 הראל-פיא 4D
 
הראל מניות ישראל 120.54 120.54
-0.26
-0.26
13.80
0.94
01.12.16 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ממוקדת 575.74 575.74
-0.63
-0.63
1.67
-0.16
01.12.16 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ערך-דיבידנדים 10880.02 10880.02
-0.61
-0.61
0.62
-0.20
01.12.16 הראל-פיא 4B
 
הראל מסלול 20% 136.88 136.88
-0.16
-0.16
-0.21
-0.47
01.12.16 הראל-פיא 2B
 
הראל מסלול 50% 219.79 219.79
-0.23
-0.23
0.15
-0.24
01.12.16 הראל-פיא 3B
 
הראל מסלול מניות 244.34 244.34
-0.72
-0.72
-2.77
-0.46
01.12.16 הראל-פיא 4B
 
הראל מעו"ף בריבוע 171.61 171.61
-1.07
-1.07
-13.03
-0.79
01.12.16 הראל-פיא 5A
 
הראל משאבי גז ואנרגיה 196.88 196.88
-0.12
-0.12
12.07
0.15
01.12.16 הראל-פיא 4A
 
הראל נבחרת ביומד 2202.99 2202.99
-1.48
-1.48
-3.41
-0.37
01.12.16 הראל-פיא 4B
 
הראל נבחרת מניות 913.26 913.26
-0.24
-0.24
0.00
0.00
01.12.16 הראל-פיא 4B
 
הראל ניהול נזילות + 10% 108.96 108.96
-0.05
-0.05
0.00
0.00
01.12.16 הראל-פיא 1A
 
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 113.20 113.20
0.05
0.05
-0.89
-1.61
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 165.03 165.03
0.01
0.01
-0.91
-0.66
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל סל שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי 95.73 95.73
-0.06
-0.06
0.03
0.04
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל ספיר 303.54 309.61
-0.22
-0.22
7.24
2.01
01.12.16 הראל-פיא 4D
 
הראל סקטורים עולמי-מגודרת מט"ח 132.11 132.11
0.04
3.23
4.21
0.02
30.11.16 הראל-פיא 4B
 
הראל עד שנתיים 10/90 108.79 108.79
0.02
0.02
1.17
0.45
01.12.16 הראל-פיא 1B
 
הראל עד שנתיים 20/80 44.86 44.86
-0.11
-0.11
0.85
0.19
01.12.16 הראל-פיא 2B
 
הראל עד שנתיים שקלית + 20% 6183.98 6183.98
-0.10
-0.10
-0.56
-0.60
01.12.16 הראל-פיא 2B
 
הראל פיא (!) אג"ח High Yield 92.69 92.69
0.05
0.05
2.89
-0.17
01.12.16 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא (!) אג"ח עולמי 98.86 98.86
-0.15
-2.60
6.67
0.78
30.11.16 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא (!) תיק השקעות ללא מניות 144.82 144.82
-0.03
-0.03
0.70
0.40
01.12.16 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא 10/90 163.41 163.41
-0.01
-0.01
0.90
-0.03
01.12.16 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא 10/90 (!) פלטינום 117.19 117.19
-0.03
-0.03
1.67
0.20
01.12.16 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.35 74.35
-0.69
-0.03
1.68
0.46
01.12.16 הראל-פיא 1A
 
הראל פיא 30/70 194.17 194.17
0.01
0.01
2.07
0.12
01.12.16 הראל-פיא 2B
 
הראל פיא אג"ח בינל מוגנת מטח 254.67 254.67
-0.44
-2.14
1.06
0.14
30.11.16 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא אג"ח בנקים ואג"ח מדינה 109.96 109.96
0.03
0.03
0.44
-0.26
01.12.16 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא אג"ח דולר בינלאומי 118.99 118.99
-0.35
-2.12
-0.24
0.02
30.11.16 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא אג"ח חברות תזרימיות 149.69 149.69
0.05
0.05
0.75
0.31
01.12.16 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא אג"ח יורו 162.46 162.46
-0.02
-4.27
-3.93
-0.21
30.11.16 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות 156.81 156.81
-0.04
-0.04
-0.51
-0.91
01.12.16 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת 67.60 67.60
-0.04
-0.04
-0.72
-1.21
01.12.16 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות 207.81 207.81
-0.34
-1.29
-0.12
0.32
30.11.16 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא גמישה היובל 292.76 292.76
0.52
1.39
14.77
0.35
30.11.16 הראל-פיא 5E
 
הראל פיא דולרית 146.68 146.68
-0.24
-0.24
-1.79
-0.30
01.12.16 הראל-פיא 1D
 
הראל פיא כספית נקובה ב-$ 104.93 104.93
-0.23
-0.23
-1.10
-1.45
30.11.16 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא מדד בינוני 10336.53 10336.53
0.04
0.04
-0.43
-1.16
01.12.16 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא מדד מחלקת 73.04 73.04
-0.50
-0.00
-0.77
-0.94
01.12.16 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא מדדית פרימיום 2904.82 2904.82
0.07
0.07
0.46
-0.37
01.12.16 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא מנוהלת 15% 110.72 112.93
-0.05
0.11
0.70
0.02
30.11.16 הראל-פיא 2B
 
הראל פיא מניות חו"ל-נקובה $ 137.69 137.69
-0.28
1.10
-1.59
-0.17
30.11.16 הראל-פיא 4D
 
הראל פיא מניות נאסד"ק מגודר מטח 149.88 149.88
-1.30
1.48
2.53
-0.00
30.11.16 הראל-פיא 4B
 
הראל פיא מניות שווקים מתעוררים 121.21 121.21
0.59
-4.69
13.43
0.44
30.11.16 הראל-פיא 4D
 
הראל פיא מעורבת פיא 11472.08 11472.08
0.01
0.01
3.41
0.16
01.12.16 הראל-פיא 3C
 
הראל פיא נכסים סולידיים 122.34 122.34
-0.08
-0.08
0.13
-0.39
01.12.16 הראל-פיא 1A
 
הראל פיא פצ"מ נזיל 96.09 96.09
-0.24
-0.28
-1.53
-0.18
30.11.16 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא פק"מ כספית 109.32 109.32
0.00
0.00
-0.01
-1.62
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל פיא צמודים ללא מניות 105.11 105.11
0.01
0.01
-0.37
-1.22
01.12.16 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא קונצרני A ומעלה 152.07 152.07
0.03
0.03
1.45
0.72
01.12.16 הראל-פיא 0C
 
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מניות 137.48 137.48
-0.04
-0.04
0.99
0.77
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלי עד שנתיים 115.55 115.55
-0.01
-0.01
-0.16
-0.97
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית ארוכה 325.72 325.72
-0.55
-0.55
0.05
0.01
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית ללא מניות 243.31 243.31
-0.11
-0.11
-0.36
-0.30
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית פרימיום 1514.52 1514.52
-0.08
-0.08
-0.33
-0.42
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל פיא ת"א 100 2903.51 2903.51
-0.53
-0.53
-1.94
-0.43
01.12.16 הראל-פיא 4B
 
הראל פיא ת"א 25 613.24 613.24
-0.56
-0.56
-3.03
-0.43
01.12.16 הראל-פיא 4B
 
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.00 171.00
-0.03
-0.03
0.27
-0.46
01.12.16 הראל-פיא 1A
 
הראל פרימיום 474.92 479.67
0.10
1.42
6.04
1.59
30.11.16 הראל-פיא 2C
 
הראל צמודים 108.25 108.25
0.01
-1.20
-1.39
-1.17
30.11.16 הראל-פיא 0B
 
הראל צמודים ממשלתיים 105.48 106.01
0.04
0.04
0.25
-0.43
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל צמודים פלוס 1291.75 1291.75
0.02
0.02
1.09
-0.10
01.12.16 הראל-פיא 1A
 
הראל קונצרני AA ומעלה 124.09 124.09
0.06
0.06
0.53
0.11
01.12.16 הראל-פיא 0A
 
הראל קונצרני פלוס 118.37 118.37
0.03
0.03
0.00
0.00
01.12.16 הראל-פיא 1B
 
הראל שנהב 120.66 120.66
-0.07
-0.89
-0.41
-0.18
30.11.16 הראל-פיא 4D
 
הראל שקלי 0-3 שנים + 10% 160.01 160.01
-0.07
-0.07
-0.46
-0.81
01.12.16 הראל-פיא 1A
 
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1215.42 1215.42
-0.11
-0.11
-0.83
-0.87
01.12.16 הראל-פיא 0A
 
הראל שקלים פלטינום 405.49 405.49
-0.10
-0.10
-0.03
0.02
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל שקלית ממשלתית 123.93 124.55
-0.17
-0.17
0.51
0.40
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל שקלית סולידית 60.74 60.74
-0.02
-0.02
-0.12
-0.90
01.12.16 הראל-פיא 00
 
הראל ת"א 75 2687.61 2687.61
-0.25
-0.25
12.76
0.66
01.12.16 הראל-פיא 4B
 
הראל תיק אג"ח מדינה 101.54 101.54
-0.03
-0.03
0.24
-0.23
01.12.16 הראל-פיא 0B
 
הראל תיק השקעות + 15% 106.72 106.72
-0.07
-0.07
0.00
0.00
01.12.16 הראל-פיא 2B
 
הראל תיק השקעות עד 30% 119.09 119.09
-0.03
-0.03
0.00
0.00
01.12.16 הראל-פיא 2B
 
הראל תיק סולידי ללא מניות 115.88 115.88
-0.06
-0.97
0.16
-0.11
30.11.16 הראל-פיא 0B
 
הראל תיק עד שנתיים 99.28 99.28
0.06
0.06
0.84
0.49
01.12.16 הראל-פיא 0A
 
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות 115.77 115.77
-0.03
-0.03
3.76
1.82
01.12.16 מיטב דש 0A
 
טופ אלפא מניות 153.41 153.41
-0.21
-0.21
-2.08
-0.59
01.12.16 מיטב דש 4B
 
טופ אלפא מניות חו"ל 186.39 186.50
-0.48
4.94
5.78
0.11
30.11.16 מיטב דש 4D
 
טנדם (!) אג"ח גלובלי ופיקדונות נקוב $ 114.36 114.36
-0.10
-1.32
0.21
-0.16
30.11.16 אלומות 1D
 
טנדם (!) אג"ח גלובלי ופקדונות-אגד 100.85 100.85
-0.12
-1.22
1.01
-0.02
30.11.16 אלומות 1D
 
טנדם 20/80 תיק גלובלי נקוב $ 100.55 100.55
-0.56
-0.91
0.03
0.00
30.11.16 אלומות 2D
 
טנדם 20/80 תיק גלובלי-מגודר מטח 97.89 97.89
-0.58
-0.67
-0.11
-0.33
30.11.16 אלומות 2B
 
טנדם מניות גלובלי - אגד חוץ 132.01 132.01
-0.42
1.02
-3.94
-0.43
30.11.16 אלומות 4D
 
טנדם מניות עולמי פוקוס אלפא $ 99.28 99.28
-0.60
0.31
-1.33
-0.10
30.11.16 אלומות 4D
 
טנדם מסלול 10/90 99.90 99.90
-0.08
-0.43
1.26
0.25
30.11.16 אלומות 1B
 
ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה 107.85 107.85
-0.03
-0.03
2.95
1.43
01.12.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN 109.57 109.57
0.01
0.01
1.84
1.22
01.12.16 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל 101.08 101.08
-0.32
-1.55
1.16
0.23
30.11.16 ילין לפידות 0D
 
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני 107.52 107.52
-0.03
-0.36
3.22
1.42
30.11.16 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אגח חול מוגן מטח 102.06 102.06
-0.40
-1.80
1.33
0.20
30.11.16 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אגח חול נקוב $ 102.96 102.96
-0.33
-1.65
1.14
0.98
30.11.16 ילין לפידות 1D
 
ילין לפידות (!) אגח כללי ללא מניות 149.55 149.55
-0.03
-0.03
1.06
0.64
01.12.16 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אגח לא מדורג10% 231.48 231.48
0.03
0.03
4.78
1.82
01.12.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות (!) מד"פ 122.48 122.48
0.02
0.02
2.37
1.36
01.12.16 ילין לפידות 0A
 
ילין לפידות (!) מד"פ שקלי 121.28 121.28
0.01
0.01
1.65
1.30
01.12.16 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות 10/90 125.28 125.28
-0.06
-0.06
2.07
1.03
01.12.16 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות 10/90 אגח חול ומניות-מוגנת מטח 101.08 101.08
-0.36
-1.61
1.23
0.20
30.11.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות 102.82 102.82
-0.30
-1.49
1.31
0.26
30.11.16 ילין לפידות 1D
 
ילין לפידות 20/80 134.93 134.93
-0.10
-0.10
2.86
0.90
01.12.16 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות 20/80 צמיחה 107.49 107.49
0.02
-0.06
6.30
2.05
30.11.16 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות 25/75 110.92 110.92
0.03
-0.16
3.23
0.77
30.11.16 ילין לפידות 2C
 
ילין לפידות 30/70 109.15 109.15
0.00
-0.14
4.87
1.45
30.11.16 ילין לפידות 2D
 
ילין לפידות 5/95 104.14 104.14
-0.03
-0.03
0.76
0.20
01.12.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 103.47 103.47
0.03
0.03
1.45
0.70
01.12.16 ילין לפידות 0A
 
ילין לפידות אג"ח חברות + 10% 168.68 168.68
-0.01
-0.01
2.61
1.05
01.12.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות אג"ח כללי 168.50 168.50
-0.02
-0.02
2.05
1.09
01.12.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות 100.70 100.70
-0.04
-0.16
0.00
0.00
30.11.16 ילין לפידות 2C
 
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 140.75 140.75
0.04
0.04
1.47
0.74
01.12.16 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות גמישה ממוקדת 179.24 179.24
-0.25
-0.25
9.67
0.94
01.12.16 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות יתר 358.87 358.87
0.06
0.06
21.45
2.40
01.12.16 ילין לפידות 4B
 
ילין לפידות מד"פ + 10% 115.60 115.60
-0.03
-0.03
3.21
1.49
01.12.16 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות מדדית ללא מניות 98.60 98.60
0.04
0.04
0.23
-0.66
01.12.16 ילין לפידות 0A
 
ילין לפידות מדינה + 10% 120.89 120.89
-0.07
-0.07
1.23
0.43
01.12.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות מדינה + 15% 103.85 103.85
-0.08
-0.08
1.19
0.30
01.12.16 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.31 104.31
-0.02
-0.02
0.46
-0.23
01.12.16 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות מודל + 15% 137.23 137.23
-0.07
-0.07
2.52
1.09
01.12.16 ילין לפידות 2C
 
ילין לפידות מניות חו"ל 98.19 98.19
-0.35
0.58
0.82
-0.07
30.11.16 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות מניות ישראל 182.86 182.86
-0.28
-0.28
11.77
1.05
01.12.16 ילין לפידות 4A
 
ילין לפידות מניות צמיחה 133.25 133.25
0.00
0.54
10.43
0.84
30.11.16 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות מנייתית 241.64 241.64
0.16
2.38
11.25
0.92
30.11.16 ילין לפידות 4B
 
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 124.09 124.09
-0.04
-0.04
2.06
0.93
01.12.16 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות צמוד קצר 100.56 100.56
0.00
0.00
1.01
0.00
01.12.16 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות קונצרני + 10% 106.33 106.33
0.00
-0.16
5.11
2.05
30.11.16 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות ריבית משתנה פלוס 122.05 122.05
-0.01
-0.01
2.09
1.67
01.12.16 ילין לפידות 10
 
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 110.01 110.01
-0.09
-0.09
0.45
0.64
01.12.16 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 120.79 120.79
-0.04
-0.04
0.80
0.93
01.12.16 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות שקלית פלוס 129.27 129.27
-0.08
-0.08
1.25
0.75
01.12.16 ילין לפידות 2A
 
ילין לפידות תיק LV 99.59 99.59
0.05
0.05
0.00
0.00
01.12.16 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות תיק LVי + 15% 100.58 100.58
-0.03
-0.03
0.00
0.00
01.12.16 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות תיק אג"ח + 30% 163.11 163.11
-0.12
-0.12
4.30
1.15
01.12.16 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות תיק אגח חברות+50% 169.22 169.22
-0.09
-0.09
6.10
1.05
01.12.16 ילין לפידות 3B
 
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 113.02 113.02
-0.09
-0.09
1.08
0.20
01.12.16 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 111.21 111.21
0.03
0.03
1.70
1.13
01.12.16 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מנ' 116.69 116.69
0.01
0.01
0.27
-0.27
01.12.16 ילין לפידות 0B
 
כוון אג"ח 15/85 83.33 83.33
-0.01
-0.01
4.02
1.24
01.12.16 איילון 2B
 
כוון אג"ח גלובלית 138.60 138.60
-0.23
-2.87
6.26
0.64
30.11.16 איילון 2D
 
כוון אג"ח דינמית 208.93 208.93
0.00
0.00
7.56
1.28
01.12.16 איילון 2B
 
כוון אג"ח חברות + 10% 157.91 157.91
-0.01
-0.01
1.62
0.50
01.12.16 איילון 1A
 
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות 136.89 136.89
0.03
0.03
1.42
0.67
01.12.16 איילון 0B
 
כוון גמישה 183.34 183.34
-0.43
1.29
-2.78
-0.23
30.11.16 איילון 4D
 
כוון ישראל 122.91 122.91
-0.20
-0.20
19.61
1.21
01.12.16 איילון 4B
 
כוון מניות WALL STREET 142.24 142.24
-0.59
1.77
-0.03
-0.10
30.11.16 איילון 4D
 
כרמים (!) אג"ח חברות 106.09 106.09
0.06
0.06
6.31
2.32
01.12.16 אלומות 1A
 
כרמים אג"ח כללי 106.11 106.11
-0.02
-0.02
0.00
0.00
01.12.16 אלומות 2A
 
כרמים צמוד מדד מדורג 129.46 129.46
0.06
0.06
0.96
0.14
01.12.16 אלומות 00
 
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 92.86 92.86
0.03
0.03
-0.19
-1.52
01.12.16 אלומות 00
 
כרמים שקלית 110.52 110.52
-0.01
-0.01
-1.18
-1.63
01.12.16 אלומות 1A
 
להבה (!) אג"ח + 10% 153.11 153.11
-0.01
-0.01
2.74
0.00
01.12.16 מיטב דש 1B
 
מגדל (!) 10/90 פלוס 115.28 115.28
0.00
0.00
2.80
1.08
01.12.16 מגדל 1B
 
מגדל (!) TOTAL RETURN-רכיב בטוחה 145.39 145.39
0.03
0.03
3.54
1.41
01.12.16 מגדל 0A
 
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD 138.13 138.13
0.07
0.07
14.46
2.96
01.12.16 מגדל 1B
 
מגדל (!) אג"ח הזדמנויות 647.15 647.16
0.06
0.06
6.43
1.74
01.12.16 מגדל 1A
 
מגדל (!) אג"ח חברות 183.13 183.13
0.05
0.05
6.69
2.56
01.12.16 מגדל 0A
 
מגדל (!) אגח בינ"ל - נקובה שח 135.08 135.11
-0.32
-1.78
2.06
0.28
30.11.16 מגדל 0D
 
מגדל (!) אפיקים אג"ח אקטיבית 712.18 712.20
0.04
0.04
4.01
1.71
01.12.16 מגדל 1C
 
מגדל (!) מק"מ פלוס ללא מניות 576.42 576.42
0.01
0.01
1.14
2.54
01.12.16 מגדל 0A
 
מגדל (!) תיק TOTAL RETURNי+10% 150.24 150.25
-0.03
0.22
2.86
1.21
30.11.16 מגדל 1B
 
מגדל (!) תיק עד3 ש' TOTAL RETURN 132.56 132.56
0.03
0.03
2.13
1.58
01.12.16 מגדל 0A
 
מגדל 10/90 184.33 184.33
-0.04
-0.04
0.07
-0.40
01.12.16 מגדל 1A
 
מגדל 10/90 M.Q.Model 158.65 158.65
-0.05
-0.05
4.73
1.97
01.12.16 מגדל 1A
 
מגדל 10/90 פרימיום 127.15 127.15
-0.12
-0.12
0.52
-0.03
01.12.16 מגדל 1B
 
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 116.53 116.53
0.01
0.01
2.85
1.38
01.12.16 מגדל 1A
 
מגדל 15/85 95.53 95.53
-0.13
-0.13
1.08
0.28
01.12.16 מגדל 2B
 
מגדל 20/80 M.Q.Model 115.92 115.92
-0.05
-0.05
6.78
1.93
01.12.16 מגדל 2B
 
מגדל 20/80 פרימיום 128.32 128.32
-0.12
-0.12
0.83
0.01
01.12.16 מגדל 2B
 
מגדל 25/75 פלוס 92.01 92.01
-0.20
-0.20
1.30
0.20
01.12.16 מגדל 2B
 
מגדל 30/70 105.89 105.89
-0.12
-0.12
1.57
0.23
01.12.16 מגדל 2B
 
מגדל 5/95 139.64 139.64
-0.07
-0.07
0.18
-0.37
01.12.16 מגדל 1A
 
מגדל 80/20 160.91 160.91
-0.09
-0.09
0.51
-0.15
01.12.16 מגדל 2A
 
מגדל ETF (!) אג"ח בינלאומי 97.74 97.74
-0.36
-1.91
0.33
-0.02
30.11.16 מגדל 0D
 
מגדל M.Q.MODEL אג"ח קונצרני 116.56 116.56
0.06
0.06
0.00
0.00
01.12.16 מגדל 0A
 
מגדל M.Q.MODEL מניות אירופה 90.08 90.08
-0.21
-2.14
-10.86
0.00
30.11.16 מגדל 4D
 
מגדל M.Q.MODEL מניות ארה"ב 113.41 113.41
-1.97
4.26
6.95
0.23
30.11.16 מגדל 4D
 
מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל 211.82 211.82
0.07
0.07
15.23
0.98
01.12.16 מגדל 4A
 
מגדל MID CAP גרמניה-מגודרת מטח 177.29 177.46
0.34
-1.05
-2.35
-0.32
30.11.16 מגדל 4A
 
מגדל T.ROWE PRICEאגד חוץ מניות בינל 94.91 94.91
0.20
0.33
1.05
-0.01
30.11.16 מגדל 4D
 
מגדל US מגודרת מט"ח 152.77 152.79
-0.29
3.93
1.43
-0.08
30.11.16 מגדל 4A
 
מגדל אג"ח + 10% 152.73 152.73
0.05
0.05
0.00
0.00
01.12.16 מגדל 1B
 
מגדל אג"ח + 15% 179.93 179.93
-0.03
-0.03
0.87
0.00
01.12.16 מגדל 2B
 
מגדל אג"ח + 20% 6320.76 6320.79
-0.02
-0.02
0.00
0.00
01.12.16 מגדל 2B
 
מגדל אג"ח 0-2 שנים ממונפת 99.59 99.59
-0.06
-0.40
0.00
0.00
30.11.16 מגדל 0A
 
מגדל אג"ח בנקים - COCO 109.10 109.10
0.08
0.08
0.00
0.00
01.12.16 מגדל 0A
 
מגדל אג"ח חברות A ומעלה 135.31 135.31
0.05
0.05
1.49
0.65
01.12.16 מגדל 00
 
מגדל אג"ח חברות מדורג 113.47 113.47
0.09
0.09
5.21
1.39
01.12.16 מגדל 00
 
מגדל אג"ח ללא מניות 111.61 111.61
0.01
0.01
0.76
0.27
01.12.16 מגדל 0B
 
מגדל אג"ח לפדיון עד 5/2021 111.13 111.13
0.04
0.04
0.99
0.36
01.12.16 מגדל 00
 
מגדל אג"ח מדינה + 10% 113.76 113.76
-0.07
-0.07
0.24
-0.30
01.12.16 מגדל 1A
 
מגדל אג"ח מדינה פלוס 111.71 111.71
0.02
0.02
0.41
-0.08
01.12.16 מגדל 0A
 
מגדל אגח $ בינ"ל-נקוב דולר 137.78 137.79
-0.41
-2.13
1.00
0.55
30.11.16 מגדל 0D
 
מגדל אגח ומניות חו"ל-לונג/שורט 200.23 200.24
-0.47
-0.61
-1.30
0.00
30.11.16 מגדל 2D
 
מגדל אגח חול A- ומעלה - מגודרת 105.58 105.58
-0.18
-1.97
0.74
0.11
30.11.16 מגדל 0B
 
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.84 107.84
-0.06
-0.06
0.48
-0.28
01.12.16 מגדל 0A
 
מגדל אגח ממשלת ישראל בחו"ל-מגודר מטח 100.97 100.98
-0.05
-1.01
0.79
0.00
30.11.16 מגדל 0A
 
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 160.69 160.69
-0.24
-0.24
-0.86
-0.57
01.12.16 מגדל 00
 
מגדל אינפלציה 115.36 115.36
0.08
0.08
1.97
0.45
01.12.16 מגדל 1B
 
מגדל אפיקים (!) צמודה ללא מנ' 120.79 120.79
0.02
0.02
-0.08
-1.15
01.12.16 מגדל 0B
 
מגדל אפיקים 10/95 182.61 182.62
-0.06
-0.06
-0.61
-1.79
01.12.16 מגדל 1C
 
מגדל אפיקים 20/90 160.44 160.45
0.01
0.01
0.89
0.65
01.12.16 מגדל 2C
 
מגדל אפיקים אג"ח (!) 1375.96 1376.00
0.04
0.04
4.08
1.73
01.12.16 מגדל 1B
 
מגדל אפיקים אג"ח פלוס 125.11 125.11
0.02
0.02
2.24
1.58
01.12.16 מגדל 1A
 
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 183.75 183.76
0.05
0.05
4.07
1.91
01.12.16 מגדל 2C
 
מגדל אפיקים אסטרטגיות - ממונפת 130.82 130.96
0.20
0.31
5.68
1.18
30.11.16 מגדל 6F
 
מגדל אפיקים חו"ל 745.84 745.90
-0.12
0.22
-9.44
-0.83
30.11.16 מגדל 4E
 
מגדל אפיקים מניות 1275.80 1275.80
-0.50
-0.50
-0.37
-0.30
01.12.16 מגדל 4A
 
מגדל אפיקים פרימיום 125.60 125.62
0.02
-0.18
2.17
1.52
30.11.16 מגדל 3D
 
מגדל אפיקים צמודה 362.87 362.88
0.04
0.04
1.25
-0.15
01.12.16 מגדל 1B
 
מגדל בונד שקלי A ומעלה 141.11 141.11
0.01
0.01
1.52
1.31
01.12.16 מגדל 00
 
מגדל ביוטכנולוגיה 75.64 75.64
-1.87
5.45
-23.57
0.00
30.11.16 מגדל 4D
 
מגדל ביומד 61.22 61.22
-1.39
-1.39
-8.41
-0.55
01.12.16 מגדל 4B
 
מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית 85.62 85.70
0.76
-9.97
45.74
1.11
30.11.16 מגדל 4D
 
מגדל גרמניה כפליים מגודרת מט"ח 117.15 117.17
0.54
-1.02
0.00
0.00
30.11.16 מגדל 6B
 
מגדל גרמניה מגודרת מט"ח 136.92 137.06
0.06
-0.36
-7.16
-0.54
30.11.16 מגדל 4A
 
מגדל דולר אגרסיבית 1089.96 1089.96
-0.28
-0.28
-3.77
-0.30
01.12.16 מגדל 0E
 
מגדל דינמית 480.34 480.34
-0.16
-0.16
0.21
0.17
01.12.16 מגדל 00
 
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי 4548.45 4548.46
0.10
0.10
1.00
-0.38
01.12.16 מגדל 1A
 
מגדל דיקלה מדד 3846.32 3846.32
0.09
0.09
2.21
0.38
01.12.16 מגדל 1A
 
מגדל דיקלה מעוף כפליים 344.36 344.36
-1.01
-1.01
-14.03
-0.82
01.12.16 מגדל 6A
 
מגדל דיקלה סין 285.89 286.20
0.40
-0.60
2.98
0.02
30.11.16 מגדל 4D
 
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 290.94 290.94
-0.41
-0.41
0.32
0.14
01.12.16 מגדל 00
 
מגדל דקלה סולידי אגח מדינה 1362.83 1362.83
-0.05
-0.05
-0.40
-0.88
01.12.16 מגדל 0A
 
מגדל הודו 190.84 190.99
0.66
-7.15
-2.83
-0.25
30.11.16 מגדל 4D
 
מגדל הכנסה חודשית 240.30 240.30
-0.02
-0.02
2.46
0.88
01.12.16 מגדל 2A
 
מגדל יתר 662.19 662.20
0.33
2.84
20.60
2.15
30.11.16 מגדל 4B
 
מגדל כספית דולר 103.05 103.05
-0.22
-0.22
-1.40
-0.15
30.11.16 מגדל 0D
 
מגדל כספית מגמת ריבית 100.11 100.11
0.01
0.01
0.11
0.00
01.12.16 מגדל 00
 
מגדל כספית נקובה בדולר $ 101.83 101.83
-0.23
-0.24
-1.16
-2.58
30.11.16 מגדל 0D
 
מגדל כספית פרימיום 116.44 116.44
0.00
-0.00
0.09
0.21
01.12.16 מגדל 00
 
מגדל כספית שקלית 142.09 142.09
0.00
0.00
0.09
0.25
01.12.16 מגדל 00
 
מגדל מדדית 201.57 201.57
0.08
0.08
0.94
-0.17
01.12.16 מגדל 1A
 
מגדל מדינה בניהול שמרני 111.92 111.92
-0.02
-0.02
0.22
-0.09
01.12.16 מגדל 0A
 
מגדל מודל + 15% 139.82 139.83
-0.05
-0.05
4.58
1.71
01.12.16 מגדל 2B
 
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2411.80 2411.80
-0.02
-0.02
-0.45
-0.81
01.12.16 מגדל 0B
 
מגדל ממוקדת סקטורים ארהב-מגודר מטח 207.15 207.17
-1.00
1.91
-1.74
-0.32
30.11.16 מגדל 4A
 
מגדל מניות BUY SIDE 1945.58 1945.62
-0.10
-0.10
19.43
0.00
01.12.16 מגדל 4B
 
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה 115.30 115.33
-1.08
-2.70
-2.32
-0.00
30.11.16 מגדל 4D
 
מגדל מניות דיבידנד מחלקת 2813.10 2813.22
-0.19
-0.19
13.60
0.97
01.12.16 מגדל 4A
 
מגדל מניות סייבר 585.56 585.56
-1.11
1.26
5.17
-0.02
30.11.16 מגדל 4D
 
מגדל נאסד"ק כפליים קרן ממונפת 146.80 147.55
-2.72
0.45
1.92
-0.04
30.11.16 מגדל 6F
 
מגדל נדל"ן 1188.46 1188.48
0.02
0.02
18.46
0.99
01.12.16 מגדל 4A
 
מגדל סולידית (!) ללא מניות 184.87 184.87
-0.15
-0.15
-0.52
-0.77
01.12.16 מגדל 0A
 
מגדל פלטינום (!) ממוקדת הנפקות 174.77 174.77
0.03
0.03
2.11
1.00
01.12.16 מגדל 0A
 
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים 226.33 226.33
-0.07
-0.07
1.02
-0.21
01.12.16 מגדל 1A
 
מגדל ריבית משתנה פרימיום 127.90 127.90
0.02
0.02
0.37
0.31
01.12.16 מגדל 0A
 
מגדל שווקים מתעוררים 363.21 363.52
0.17
-6.32
9.46
0.30
30.11.16 מגדל 4D
 
מגדל שקלית 1-2 שנים 301.46 301.46
-0.02
-0.02
0.19
0.43
01.12.16 מגדל 00
 
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 107.13 107.14
-0.03
-0.03
0.50
0.45
01.12.16 מגדל 1A
 
מגדל שקלית 2-4 שנים 206.10 206.10
-0.10
-0.10
0.14
0.19
01.12.16 מגדל 00
 
מגדל שקלית ללא מניות 132.16 132.16
-0.08
-0.08
-0.10
-0.20
01.12.16 מגדל 00
 
מגדל ת"א 25 735.52 735.52
-0.50
-0.50
-6.60
-0.83
01.12.16 מגדל 4A
 
מגדל תיק TOTAL RETURN פלוס 106.91 106.91
-0.02
-0.09
2.01
1.74
30.11.16 מגדל 2B
 
מגדל תיק השקעות 107.71 107.71
0.01
0.35
5.52
1.58
30.11.16 מגדל 1B
 
מגדל תיק השקעות ללא מניות 103.66 103.66
0.05
0.05
0.00
0.00
01.12.16 מגדל 0B
 
מגדל תיק השקעות פלוס 106.73 106.73
-0.01
-0.01
7.21
2.11
01.12.16 מגדל 2B
 
מגדל תיק השקעות קונצרני 137.09 137.09
0.09
0.09
1.17
0.19
01.12.16 מגדל 1A
 
מגדל תיק עד שנתיים 160.49 160.49
0.06
0.06
0.78
0.00
01.12.16 מגדל 0A
 
מגדל תיק עד שנתיים-נקובה דולר 95.38 95.38
-0.27
-0.54
-0.33
0.00
30.11.16 מגדל 0D
 
מגדל תל בונד ר.משתנה מנגנון חכם 177.97 177.97
0.01
0.01
0.11
-0.47
01.12.16 מגדל 00
 
מודלים (!) פוטנציאל 10/90 117.67 117.67
0.08
0.08
6.16
1.65
01.12.16 מודלים 1A
 
מודלים 20/80 LARGE CAP 102.57 102.57
-0.22
-0.62
2.23
0.46
30.11.16 מודלים 2D
 
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.98 99.98
0.00
0.00
0.00
0.00
30.11.16 מודלים 2B
 
מודלים אג"ח ארה"ב 114.98 114.98
-0.26
-1.88
2.50
0.38
30.11.16 מודלים 0D
 
מודלים אג"ח דינמית + 10% 116.99 116.99
0.03
-0.20
5.74
1.57
30.11.16 מודלים 1D
 
מודלים אג"ח דינמית ללא מניות 104.88 104.88
-0.07
-1.15
4.18
1.23
30.11.16 מודלים 0D
 
מודלים אג"ח חברות ללא מניות 170.96 170.96
0.11
0.11
2.00
0.86
01.12.16 מודלים 0B
 
מודלים אג"ח מדינה + 10% 99.95 99.95
-0.03
-0.03
0.00
0.00
01.12.16 מודלים 1A
 
מודלים אג"ח מדינה ומדורג 99.98 99.98
0.00
-0.00
0.00
0.00
01.12.16 מודלים 0A
 
מודלים אגח מדינה ישראלי ו/או עולמי 100.48 100.48
-0.23
-1.78
0.91
0.16
30.11.16 מודלים 0D
 
מודלים גמישה 109.28 110.92
0.20
5.72
10.87
0.56
30.11.16 מודלים 4D
 
מודלים לונג דולר פי 3 78.75 79.07
-0.42
-0.42
-7.00
-0.34
01.12.16 מודלים 0F
 
מודלים מניות 284.40 284.40
-0.24
-0.24
-0.94
-0.45
01.12.16 מודלים 4A
 
מודלים מניות ארה"ב 155.29 155.29
0.03
5.37
8.06
0.33
30.11.16 מודלים 4D
 
מודלים מניות גלובלי 116.35 116.35
0.29
4.57
16.62
0.00
30.11.16 מודלים 4D
 
מודלים שקלית ממשלתית 223.12 223.12
0.00
0.00
0.15
0.30
01.12.16 מודלים 00
 
מודלים תיק השקעות חול 20/80-נקוב$ 104.53 104.53
-0.36
-0.90
5.05
1.33
30.11.16 מודלים 2D
 
מור (!) תיק אג"ח מנוהל 112.96 112.96
0.02
0.02
2.94
1.91
01.12.16 מור 0A
 
מור 10/90 105.92 105.92
0.01
0.01
3.36
1.96
01.12.16 מור 1A
 
מור 10/90 תיק חו"ל 100.32 100.32
-0.28
-0.93
1.55
0.27
30.11.16 מור 1D
 
מור 15/85 104.27 104.27
-0.05
-0.05
1.92
0.72
01.12.16 מור 2A
 
מור 20/80 105.67 105.67
0.08
0.08
0.00
0.00
01.12.16 מור 2B
 
מור אג"ח בינלאומי מוגנת מט"ח 94.71 94.71
-0.39
-1.57
0.76
0.05
30.11.16 מור 0B
 
מור אג"ח ישראל 100.03 100.03
0.04
0.04
0.00
0.00
01.12.16 מור 0A
 
מור אג"ח פלוס 187.13 187.13
0.01
0.01
3.89
1.65
01.12.16 מור 1A
 
מור בונד שקלי 142.89 142.89
-0.03
-0.03
1.33
1.41
01.12.16 מור 00
 
מור גמישה 205.06 205.06
-0.06
-0.06
11.32
1.83
01.12.16 מור 4D
 
מור כספית 100.30 100.36
0.00
-0.00
0.14
0.63
01.12.16 מור 00
 
מור מדדית מדינה ללא מניות 104.38 104.38
0.06
0.06
0.36
-0.52
01.12.16 מור 00
 
מור מדדית מדינה פלוס 102.14 102.14
0.04
0.04
2.72
0.98
01.12.16 מור 2A
 
מור מדינה + 15% 102.67 102.67
-0.03
-0.03
0.00
0.00
01.12.16 מור 2B
 
מור מדינה מנוהלת 104.43 104.43
-0.02
-0.02
0.40
-0.06
01.12.16 מור 00
 
מור מדינה מנוהלת + 10% 106.25 106.25
-0.04
-0.04
1.45
0.60
01.12.16 מור 1A
 
מור מניות גלובלי 98.82 98.82
-1.19
0.00
0.00
0.00
30.11.16 מור 4D
 
מור מניות ישראל 143.24 143.24
-0.09
-0.09
17.69
2.02
01.12.16 מור 4B
 
מור מנייתית 210.94 210.94
-0.18
-0.18
8.34
0.71
01.12.16 מור 4A
 
מור מעשר אג"ח 150.10 150.10
-0.02
-0.02
1.45
0.69
01.12.16 מור 1A
 
מור מק"מ פלוס 111.96 111.96
0.00
0.00
0.67
1.42
01.12.16 מור 1A
 
מור נבחרת אג"ח 137.32 137.32
0.05
0.05
1.82
0.72
01.12.16 מור 0B
 
מור סולידית 100.35 100.35
0.01
0.01
0.00
0.00
01.12.16 מור 0A
 
מור ריבית משתנה 102.05 102.05
0.03
0.03
0.86
1.00
01.12.16 מור 00
 
מור שקלית מדינה ללא מניות 143.18 143.18
-0.09
-0.09
0.41
0.41
01.12.16 מור 00
 
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% 112.46 112.46
-0.09
-0.09
3.23
0.88
01.12.16 מור 2A
 
מיטב (!) 10/90 - בניהול ממוקד 105.95 105.95
0.00
0.00
4.04
2.04
01.12.16 מיטב דש 1B
 
מיטב (!) 10/90 תיק חול מוגן מטח 108.57 108.57
-0.33
-1.51
3.33
0.84
30.11.16 מיטב דש 1B
 
מיטב (!) EX תל בונד (60 ושקלי) 152.68 152.68
0.01
0.01
3.33
2.31
01.12.16 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) אג"ח בינלאומי 135.45 135.46
-0.24
-1.94
3.30
0.49
30.11.16 מיטב דש 0D
 
מיטב (!) אג"ח גלובאלי מוגן מטח 96.93 96.93
-0.21
-1.60
0.32
-0.53
30.11.16 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) אג"ח דולר 141.00 141.03
-0.31
-1.46
2.37
0.49
30.11.16 מיטב דש 0D
 
מיטב (!) אג"ח חברות ללא מניות 239.27 239.27
0.03
0.03
6.18
2.02
01.12.16 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) אקטיבית 10/90 129.73 129.73
-0.06
-0.06
3.00
1.34
01.12.16 מיטב דש 1B
 
מיטב (!) אקטיבית ללא מניות 137.66 137.66
-0.03
-0.03
2.10
1.50
01.12.16 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) הזדמנויות 145.27 145.27
0.02
0.02
9.10
2.84
01.12.16 מיטב דש 2B
 
מיטב (!) מדינה מנוהלת 124.24 124.24
-0.12
-0.12
-0.15
-0.51
01.12.16 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) מודל פנימי 200.47 200.47
0.02
0.02
3.00
1.99
01.12.16 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) מודל שקלי עד 3 שנים 308.82 308.82
0.02
0.02
1.09
1.33
01.12.16 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) קונצרני פלוס 150.11 150.11
-0.01
-0.01
6.08
2.39
01.12.16 מיטב דש 1A
 
מיטב (!) ריבית משתנה 109.30 109.30
0.01
0.01
1.22
1.35
01.12.16 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) ריבית משתנה פלוס 10% 135.66 135.66
0.05
0.05
1.21
1.86
01.12.16 מיטב דש 1A
 
מיטב (!) תיק קונצרני 135.82 135.82
0.01
0.01
2.25
0.78
01.12.16 מיטב דש 0B
 
מיטב 10/90 105.15 105.15
-0.03
-0.03
3.59
2.24
01.12.16 מיטב דש 1A
 
מיטב 10/90 פרימיום 82.31 82.31
-0.08
-0.08
0.64
0.56
01.12.16 מיטב דש 1A
 
מיטב 20/80 105.23 105.23
-0.05
-0.05
4.94
0.00
01.12.16 מיטב דש 2B
 
מיטב 20/80 פלוס 148.72 148.72
-0.09
-0.09
1.97
0.55
01.12.16 מיטב דש 2B
 
מיטב 30/70 173.80 173.80
0.01
0.17
1.85
0.26
30.11.16 מיטב דש 2B
 
מיטב High Yield (!) ללא מניות 212.43 212.44
0.01
0.01
10.57
2.61
01.12.16 מיטב דש 0B
 
מיטב INDEX SELECT 484.06 484.14
-1.29
-0.90
-5.47
-0.53
30.11.16 מיטב דש 4D
 
מיטב LONG RUN 181.84 182.76
-0.08
1.83
6.93
0.75
30.11.16 מיטב דש 4D
 
מיטב אג"ח 101.09 101.09
0.06
0.06
0.00
0.00
01.12.16 מיטב דש 0B
 
מיטב אג"ח + 15% 94.40 94.40
-0.11
-0.11
0.74
0.03
01.12.16 מיטב דש 2B
 
מיטב אג"ח בניהול ממוקד 111.76 111.76
0.01
0.01
2.20
1.66
01.12.16 מיטב דש 0B
 
מיטב אג"ח בניהול שמרני 145.70 145.70
0.00
0.00
0.67
0.45
01.12.16 מיטב דש 0B
 
מיטב אג"ח חו"ל + 15% 102.56 102.56
-0.30
-1.49
2.22
0.35
30.11.16 מיטב דש 2D
 
מיטב אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 99.50 99.52
-0.48
-2.00
0.58
0.00
30.11.16 מיטב דש 0B
 
מיטב אג"ח חו"ל ריבית משתנה מוגנת מט"ח פלוס 102.12 102.13
-0.21
-0.42
2.11
0.00
30.11.16 מיטב דש 1B
 
מיטב אג"ח מדינה 122.52 122.52
-0.11
-0.11
0.88
0.18
01.12.16 מיטב דש 1A
 
מיטב אג"ח ממשלתי ללא מניות 186.06 186.06
-0.03
-0.03
0.12
-0.30
01.12.16 מיטב דש 0A
 
מיטב אגח המרה וחברות 569.26 569.26
-0.08
-0.08
4.42
1.12
01.12.16 מיטב דש 2B
 
מיטב אקטיבית 25/75 175.02 175.02
-0.13
-0.13
1.90
0.31
01.12.16 מיטב דש 2B
 
מיטב בונד AA ומעלה 117.81 117.81
0.02
0.02
0.76
0.32
01.12.16 מיטב דש 0A
 
מיטב ביוטכנולוגיה 253.01 253.07
-2.02
2.61
-21.82
-0.89
30.11.16 מיטב דש 4D
 
מיטב גז ונפט עד 120% 210.32 210.32
-0.44
-0.44
11.32
0.21
01.12.16 מיטב דש 4A
 
מיטב גמישה 284.49 284.50
0.08
0.08
8.43
0.84
01.12.16 מיטב דש 4D
 
מיטב דולר קצר נקוב $ 98.47 98.47
-0.22
-0.29
-0.88
-0.49
30.11.16 מיטב דש 1D
 
מיטב דש (!) אגד חוץ נקוב $ 119.67 119.67
-0.27
-1.75
2.08
0.73
30.11.16 מיטב דש 1D
 
מיטב דש (!) בונד A-רכיב בטוחה 168.71 168.71
0.07
0.07
3.42
1.79
01.12.16 מיטב דש 1B
 
מיטב דש (!) קונצרני ללא מניות 503.85 503.85
0.02
0.02
3.96
2.37
01.12.16 מיטב דש 0B
 
מיטב דש מדדית ללא מניות 116.72 116.72
0.04
0.04
-0.02
-0.70
01.12.16 מיטב דש 0B
 
מיטב דש תיק השקעות סולידי 109.51 109.51
-0.05
-0.05
0.45
0.10
01.12.16 מיטב דש 0B
 
מיטב השקעות 272.42 272.48
-0.82
2.96
5.91
0.71
30.11.16 מיטב דש 4D
 
מיטב זהב 69.21 69.21
-2.15
-11.92
9.23
0.40
30.11.16 מיטב דש 5D
 
מיטב חו"ל 173.10 173.10
-0.29
2.72
9.84
0.90
30.11.16 מיטב דש 4D
 
מיטב חו"ל מוגנת מט"ח 109.85 109.85
-0.41
3.39
11.77
0.99
30.11.16 מיטב דש 4B
 
מיטב חושן 143.27 143.27
-0.06
-0.06
1.13
0.31
01.12.16 מיטב דש 1A
 
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 172.89 172.89
-0.01
-0.01
0.79
1.03
01.12.16 מיטב דש 1A
 
מיטב ישיר כספית 131.92 131.92
0.00
0.00
0.02
-1.15
01.12.16 מיטב דש 00
 
מיטב יתר 572.36 572.37
0.07
0.07
24.50
2.12
01.12.16 מיטב דש 4A
 
מיטב כספית דולרית לריבית עולה 69.33 69.33
-0.22
-0.19
-1.31
-0.13
30.11.16 מיטב דש 0D
 
מיטב כספית לריבית עולה 1003.56 1003.56
0.00
0.00
0.18
2.43
01.12.16 מיטב דש 00
 
מיטב כספית פרימיום 113.53 113.53
0.00
0.00
0.04
-0.89
01.12.16 מיטב דש 00
 
מיטב מדדית 509.73 509.73
-0.00
-0.00
0.97
0.00
01.12.16 מיטב דש 1A
 
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 122.40 122.40
0.08
0.08
3.39
0.00
01.12.16 מיטב דש 00
 
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 119.25 119.25
-0.13
-0.13
1.15
0.29
01.12.16 מיטב דש 2A
 
מיטב מדינה בניהול ממוקד 100.97 100.97
-0.08
-0.08
0.46
0.13
01.12.16 מיטב דש 0B
 
מיטב מדינה בניהול שמרני 122.12 122.12
-0.06
-0.06
0.50
0.09
01.12.16 מיטב דש 0A
 
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 103.99 103.99
-0.08
-0.08
1.19
0.76
01.12.16 מיטב דש 1A
 
מיטב מדינה פלוס 96.46 96.46
-0.02
-0.02
0.00
0.00
01.12.16 מיטב דש 1A
 
מיטב מודל + 15% 100.14 100.14
-0.04
-0.04
4.60
1.23
01.12.16 מיטב דש 2B
 
מיטב ממשלתית טהורה 101.91 101.91
-0.07
-0.07
-0.48
-0.98
01.12.16 מיטב דש 0B
 
מיטב מניות 985.58 985.61
-0.07
-0.07
9.10
0.58
01.12.16 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות BUY SIDE 184.13 184.13
0.02
1.42
15.46
1.26
30.11.16 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות MIDCAP ממוקדת תא 75 318.05 318.05
-0.18
-0.18
15.81
0.99
01.12.16 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות אירופה 93.10 93.24
0.13
-4.39
-7.42
0.00
30.11.16 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות ארה"ב מגודרת מט"ח 111.82 111.82
-0.55
3.05
0.00
0.00
30.11.16 מיטב דש 4B
 
מיטב מניות בניהול ממוקד 1121.11 1121.11
-0.50
-0.50
7.45
0.48
01.12.16 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות ומדדי US 466.49 466.58
-0.54
4.15
2.87
0.13
30.11.16 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות חו"ל 418.05 418.21
-0.31
1.98
-1.72
-0.20
30.11.16 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות ישראל 293.29 293.29
-0.44
-0.44
1.30
-0.16
01.12.16 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות ת"א 100 פלוס 200.07 200.08
-0.84
-0.84
-4.97
-0.49
01.12.16 מיטב דש 5A
 
מיטב סולידית + 5% עד 3 שנים 116.57 116.57
-0.03
-0.03
0.40
-0.05
01.12.16 מיטב דש 1B
 
מיטב צמודה 102.60 102.60
0.01
0.01
2.47
0.00
01.12.16 מיטב דש 0B
 
מיטב צמודה + 5% 317.25 317.25
0.02
0.02
1.10
0.16
01.12.16 מיטב דש 1A
 
מיטב שקל קצר פלוס 110.48 110.48
-0.04
-0.04
0.35
0.20
01.12.16 מיטב דש 1A
 
מיטב שקלית 118.20 118.20
-0.06
-0.06
3.71
0.00
01.12.16 מיטב דש 00
 
מיטב שקלית 2-6 שנים 161.75 161.75
-0.16
-0.16
1.02
0.93
01.12.16 מיטב דש 00
 
מיטב שקלית בינונית 99.82 99.82
-0.06
-0.06
0.00
0.00
01.12.16 מיטב דש 00
 
מיטב שקלית ללא מניות 120.93 120.93
-0.13
-0.13
-0.29
-0.37
01.12.16 מיטב דש 0A
 
מיטב שקלית סולידית 219.65 219.65
-0.25
-0.25
-0.52
-0.91
01.12.16 מיטב דש 1A
 
מיטב שקלית פלוס 103.53 103.54
-0.04
-0.04
0.00
0.00
01.12.16 מיטב דש 1A
 
מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה 87.30 87.30
-0.33
-0.33
0.24
-0.22
01.12.16 מיטב דש 4A
 
מיטב תיק אג"ח + 30% 131.50 131.51
-0.17
-0.17
2.24
0.29
01.12.16 מיטב דש 2C
 
מיטב תיק אג"ח ללא מניות 150.85 150.85
-0.01
-0.01
1.18
0.82
01.12.16 מיטב דש 0B
 
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 52.08 52.60
-0.23
-0.23
1.78
0.23
01.12.16 מיטב דש 2B
 
מיטב תיק מנוהל + 15% 103.52 103.52
-0.01
-0.01
3.02
1.45
01.12.16 מיטב דש 2B
 
מיטב תיק מנוהל עד 30% 89.82 89.82
-0.20
-0.20
0.00
0.00
01.12.16 מיטב דש 2B
 
מיטב תיק עד שנתיים 111.42 111.42
0.07
0.07
0.98
0.79
01.12.16 מיטב דש 0A
 
מנורה (!) תיק השק סולידי ללא מניות 153.89 153.89
-0.06
-0.06
0.40
-0.08
01.12.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים (!) אגח חברות פלטינום 224.05 224.05
0.06
0.06
4.53
1.30
01.12.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים (!) אגח קונ ללא מניות 417.06 417.06
0.10
0.10
6.22
2.01
01.12.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים (!) מדדים משולבים אגח חול מוגנת 126.07 126.07
-0.25
-1.30
0.00
0.00
30.11.16 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים (!) שקל 1-4 שנים 160.65 160.65
0.01
0.01
-0.61
-0.62
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים (!) שקל קצר 209.78 209.78
0.01
0.01
-0.24
-1.33
01.12.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים 20/80 389.95 389.95
0.12
0.12
-0.02
-0.58
01.12.16 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים 20/80 ת"א MID CAP 144.88 144.88
-0.03
-0.03
4.11
0.94
01.12.16 מנורה מבטחים 2A
 
מנורה מבטחים 30/70 102.07 102.07
0.13
-0.25
0.00
0.00
30.11.16 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים 5/95 246.26 246.26
-0.11
-0.11
-0.16
-0.64
01.12.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים 5/95 תיק עד 3שנים 99.48 99.48
0.00
-0.00
-0.24
-0.75
01.12.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים TOPי Government Bonds 140.72 140.72
-0.12
-0.12
-0.68
-0.80
01.12.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אג"ח דולרי 95.41 95.41
-0.33
-1.70
-0.33
-0.02
30.11.16 מנורה מבטחים 0D
 
מנורה מבטחים אג"ח חברות 200.77 200.77
0.13
0.13
5.59
1.36
01.12.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אג"ח ללא מניות 107.09 107.09
0.00
0.00
1.06
0.43
01.12.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אג"ח מדדים משולבים 98.72 98.72
-0.12
-1.04
0.00
0.00
30.11.16 מנורה מבטחים 0C
 
מנורה מבטחים אג"ח מדינה 118.81 118.81
-0.08
-0.08
-0.55
-1.06
01.12.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אג"ח ממשלתי 101.90 101.90
-0.15
-0.15
0.97
0.31
01.12.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אג"ח קונצרני 177.15 177.15
0.05
0.05
0.95
0.25
01.12.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אגח A ומעלה ללא מניות 115.72 115.72
0.05
0.05
0.54
0.05
01.12.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אגח בנקים ו-COCO 100.51 100.51
0.05
0.05
0.00
0.00
01.12.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים אגח חול מדורג-ממשל מוגן מטח 85.27 85.27
-0.41
-1.75
-2.80
-0.72
30.11.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אגח מדינה ללא מניות 57.60 57.60
-0.05
-0.05
-0.24
-0.31
01.12.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אופקים 105.78 105.78
-0.14
-0.55
6.06
1.10
30.11.16 מנורה מבטחים 1C
 
מנורה מבטחים אס.אנ.פי500 מנוהלת 158.37 158.37
0.07
3.53
6.76
0.45
30.11.16 מנורה מבטחים 4D
 
מנורה מבטחים בונד ר. משתנה+10% 243.70 243.70
-0.05
-0.05
0.06
-0.31
01.12.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים בונד ריבית משתנה 188.01 188.01
0.02
0.02
0.20
-0.36
01.12.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים דולרית אג"ח חו"ל 150.01 150.01
-0.29
-1.43
0.57
0.11
30.11.16 מנורה מבטחים 1D
 
מנורה מבטחים כספית 100.15 100.15
0.00
-0.00
0.04
-0.97
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים מדדית פלטינום 1492.33 1492.33
-0.02
-0.02
-0.53
-0.88
01.12.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים מדורג ממשלתי +10% 547.03 547.03
0.03
0.03
0.98
0.10
01.12.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים מדינה + 15% 105.78 105.78
-0.01
-0.01
1.72
0.44
01.12.16 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים מדינה + 20% 162.63 162.63
-0.09
-0.09
-0.79
-0.70
01.12.16 מנורה מבטחים 20
 
מנורה מבטחים ממשל ר.משתנה+10% 130.22 130.22
0.04
0.04
-0.39
-0.76
01.12.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים מנוהלת 10/90 105.12 105.12
-0.05
-0.05
2.36
0.78
01.12.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים מניות 390.58 390.58
0.32
0.32
14.25
0.95
01.12.16 מנורה מבטחים 4B
 
מנורה מבטחים מניות עד 50 138.89 138.89
-0.37
-0.37
0.43
-0.28
01.12.16 מנורה מבטחים 4A
 
מנורה מבטחים מק"מ + 10% 96.89 96.89
-0.02
-0.02
-0.49
-1.01
01.12.16 מנורה מבטחים 10
 
מנורה מבטחים סולידית 10/90 99.28 99.28
-0.01
-0.01
0.24
-0.29
01.12.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים סילבר אג"ח דינמית 109.64 109.64
0.36
0.36
7.25
1.75
01.12.16 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים סילבר מניות חו"ל 106.03 106.03
0.25
2.55
28.33
1.32
30.11.16 מנורה מבטחים 4D
 
מנורה מבטחים צמודות מדד 122.20 122.20
0.05
0.05
0.04
-0.75
01.12.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים ריבית משתנה 5/95 102.75 102.75
-0.01
-0.01
-0.20
-0.74
01.12.16 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים שקל 1-2 שנים 156.77 156.77
-0.01
-0.01
-0.43
-1.90
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים שקלית 2-5 שנים 159.88 159.88
-0.06
-0.06
0.21
0.16
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים שקלית מנוהלת 154.21 154.21
-0.02
-0.02
-0.85
-0.28
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים שקלית סולידית 112.39 112.39
-0.02
-0.02
-0.14
-0.84
01.12.16 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים תא 100 5830.44 5830.44
-0.04
-0.04
-1.45
-0.43
01.12.16 מנורה מבטחים 4B
 
מנורה מבטחים תא 100 אגרסיבית 249.12 249.12
-0.38
-0.38
-1.51
-0.39
01.12.16 מנורה מבטחים 5B
 
מנורה מבטחים תאMID CAP STOCK PICKING 103.30 103.30
0.12
0.12
16.00
1.09
01.12.16 מנורה מבטחים 4B
 
מנורה מבטחים תיק אגח ומניות חול 128.82 128.82
-0.22
-0.92
-0.70
-0.21
30.11.16 מנורה מבטחים 2D
 
מנורה מבטחים תיק ללא מניות 73.59 73.59
-0.01
-0.01
-0.30
-1.10
01.12.16 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים תיק עד שנתיים 96.07 96.07
0.04
0.04
0.81
0.35
01.12.16 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים תל בונד מאגר 103.83 103.83
-0.01
-0.01
1.25
0.40
01.12.16 מנורה מבטחים 0A
 
סיגמא (!) אג"ח דינמית 110.05 110.05
0.02
0.02
2.89
2.43
01.12.16 סיגמא 0A
 
סיגמא (!) אג"ח חברות 154.61 154.61
0.01
0.01
4.47
3.07
01.12.16 סיגמא 00
 
סיגמא (!) אג"ח כללי + 10% 111.12 111.12
-0.02
-0.02
3.80
2.07
01.12.16 סיגמא 1B
 
סיגמא (!) הזדמנויות אג"ח 132.87 132.87
0.03
0.03
2.34
0.00
01.12.16 סיגמא 1A
 
סיגמא (!) מודל דירוג פנימי 522.71 522.71
0.04
0.04
3.64
2.02
01.12.16 סיגמא 00
 
סיגמא (!) קונצרני ללא מניות 224.20 224.20
0.04
0.04
1.35
0.62
01.12.16 סיגמא 0A
 
סיגמא 10/90 140.00 140.00
-0.01
-0.01
2.61
1.08
01.12.16 סיגמא 1B
 
סיגמא 15/85 99.70 99.70
-0.12
-0.12
0.00
0.00
01.12.16 סיגמא 2B
 
סיגמא 20/80 108.85 108.85
-0.10
-0.10
2.90
0.95
01.12.16 סיגמא 2A
 
סיגמא 30/70 101.36 101.36
-0.13
-0.13
0.00
0.00
01.12.16 סיגמא 2B
 
סיגמא אג"ח כללי ללא מניות 148.91 148.91
0.00
-0.00
1.38
0.79
01.12.16 סיגמא 00
 
סיגמא אג"ח מדינה 47.95 47.95
0.02
0.02
-0.02
-0.32
01.12.16 סיגמא 0A
 
סיגמא אג"ח מדינה + 10% 99.55 99.55
-0.05
-0.05
0.00
0.00
01.12.16 סיגמא 1A
 
סיגמא אג"ח משולבת + 20% 117.30 117.30
-0.14
-0.14
1.37
0.17
01.12.16 סיגמא 2A
 
סיגמא אג"ח פלוס 116.42 116.42
-0.07
-0.07
0.60
0.16
01.12.16 סיגמא 1A
 
סיגמא אגח בנק ואגח עם רכיב בטחונות 117.83 117.83
0.03
0.03
1.18
0.34
01.12.16 סיגמא 0A
 
סיגמא אנדבנק מניות אירופה 90.88 90.88
0.02
-3.09
-9.47
-0.38
30.11.16 סיגמא 4D
 
סיגמא בונד שקלי 74.82 74.82
-0.04
-0.04
2.26
1.93
01.12.16 סיגמא 00
 
סיגמא ממשלתי ללא מניות 90.76 90.76
-0.02
-0.02
0.67
0.06
01.12.16 סיגמא 00
 
סיגמא מניות גלובלי 94.43 94.43
0.01
3.58
-3.34
-0.34
30.11.16 סיגמא 4D
 
סיגמא מניות חו"ל 122.99 122.99
0.75
2.10
5.74
0.06
30.11.16 סיגמא 4D
 
סיגמא מניות כללי 138.60 138.60
-0.54
-0.54
-4.97
-0.66
01.12.16 סיגמא 4B
 
סיגמא שקלית מנוהלת 120.71 120.71
-0.06
-0.06
0.90
0.62
01.12.16 סיגמא 1A
 
סיגמא ת"א 100 ו-LARGE CAP 102.34 102.34
0.33
2.81
0.59
-0.15
30.11.16 סיגמא 4C
 
פיטנגו אגח כללי 157.13 157.13
-0.08
-0.08
3.18
0.49
01.12.16 מיטב דש 2B
 
פיטנגו מניות כללי 67.23 67.23
0.01
3.73
0.00
0.00
30.11.16 מיטב דש 4B
 
פסגות (!) High Yield 134.07 134.07
0.11
0.11
4.00
1.91
01.12.16 פסגות 1B
 
פסגות (!) אג"ח חברות ללא מניות 151.62 151.62
0.07
0.07
1.86
0.71
01.12.16 פסגות 0B
 
פסגות (!) אג"ח ישראל ללא מניות 118.56 118.56
0.00
0.00
2.00
1.25
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות (!) אגד חוץ נקוב- $ 122.48 122.48
-0.32
-2.21
1.61
0.70
30.11.16 פסגות 1D
 
פסגות (!) אגח רכיב בטוחה-דרוג פנימי 145.27 145.27
0.06
0.06
3.45
1.92
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות (!) אגח תשואה גבוהה הגנתי 155.84 155.84
0.06
0.06
4.96
2.45
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות (!) מודל ממוקד HY 104.61 104.61
0.14
0.00
0.00
0.00
01.12.16 פסגות 1A
 
פסגות (!) מודל קונצרני 140.32 140.32
0.07
0.07
4.21
1.29
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות (!) מודל קונצרני לונג שורט 166.01 166.01
0.07
0.07
5.64
1.50
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות (!) מט"ח 758.82 758.82
-0.33
-1.70
2.09
0.24
30.11.16 פסגות 0D
 
פסגות (!) קונצ' עד 4ש'-מגודר מטח 130.31 130.31
-0.34
-1.99
1.97
0.00
30.11.16 פסגות 0B
 
פסגות (!) קונצרני דולר ארה"ב 118.59 118.59
-0.34
-1.54
3.10
0.48
30.11.16 פסגות 0D
 
פסגות (!) קונצרני ישראל 123.05 123.05
0.05
0.05
0.00
0.00
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות (!) שקלים 1-4 שנים 62.14 62.14
-0.08
-0.08
0.13
0.14
01.12.16 פסגות 00
 
פסגות (!) תיק אג"ח 137.54 137.54
0.02
0.02
0.00
0.00
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות (!) תיק אגח חו"ל נקובה $ 127.07 127.07
-0.36
-1.71
2.16
0.67
30.11.16 פסגות 0D
 
פסגות (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי 133.93 133.93
-0.04
-0.04
0.82
0.40
01.12.16 פסגות 0C
 
פסגות (!) תיק שקלי 126.29 126.29
-0.13
-0.13
-0.36
-0.32
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות 10/10/90 156.87 156.87
0.17
0.17
1.89
0.64
01.12.16 פסגות 1B
 
פסגות 10/90 152.71 152.71
0.28
0.28
1.84
0.65
01.12.16 פסגות 1B
 
פסגות 10/90 פלוס 126.81 126.81
-0.02
-0.49
1.72
0.69
30.11.16 פסגות 1B
 
פסגות 15/85 נבחרת קרנות-אגד ישראלי 106.93 106.93
-0.09
-0.80
0.00
0.00
30.11.16 פסגות 2C
 
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 146.62 146.62
-0.09
-0.09
1.39
0.17
01.12.16 פסגות 2B
 
פסגות 25/75 פלוס 141.40 141.40
-0.03
-0.34
5.04
0.98
30.11.16 פסגות 2B
 
פסגות 30/70 נבחרת קרנות-אגד ישראלי 108.77 108.77
-0.10
-0.50
0.00
0.00
30.11.16 פסגות 2C
 
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 159.46 159.46
-0.01
0.30
3.69
0.55
30.11.16 פסגות 2B
 
פסגות 5/95 121.25 121.25
-0.01
-0.01
0.63
0.15
01.12.16 פסגות 1A
 
פסגות 5/95 ארה"ב - מגודר מט"ח 74.98 74.98
-0.23
-1.51
1.43
0.40
30.11.16 פסגות 1B
 
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 107.07 107.07
0.05
0.05
1.16
0.40
01.12.16 פסגות 1A
 
פסגות Best Invest 169.43 169.43
-0.05
-0.05
1.52
0.02
01.12.16 פסגות 3B
 
פסגות BOND PICKING 111.04 111.04
-0.04
-0.46
3.61
1.85
30.11.16 פסגות 0C
 
פסגות DOLLAR PLUS 86.13 86.13
-0.25
-1.49
1.04
0.23
30.11.16 פסגות 0D
 
פסגות MID CAP עולמי 133.93 133.93
-0.75
0.25
2.41
0.14
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות אג"ח 104.61 104.61
0.02
-0.04
3.79
1.96
30.11.16 פסגות 1B
 
פסגות אג"ח אקטיבי 98.11 98.11
0.01
0.00
0.00
0.00
30.11.16 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח בנקים ואג"ח AA 59.52 59.52
-0.02
-0.30
0.88
0.23
30.11.16 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח דולר + 10% 101.14 101.14
-0.39
-1.18
0.55
0.11
30.11.16 פסגות 1D
 
פסגות אג"ח חברות מדורגות 1074.53 1074.53
-0.00
-0.00
1.99
0.73
01.12.16 פסגות 1B
 
פסגות אג"ח מדינה + 10% 128.46 128.46
-0.02
-0.02
0.23
-0.31
01.12.16 פסגות 1A
 
פסגות אג"ח מדינה + 10% חו"ל 120.08 120.08
0.01
0.01
1.12
0.19
01.12.16 פסגות 1A
 
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות 193.32 193.32
-0.03
-0.03
-0.53
-1.03
01.12.16 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת 104.43 104.43
-0.04
-0.04
-0.11
-0.51
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות אג"ח מדינות גלובלי 131.01 131.01
-0.23
-0.56
-0.55
0.01
30.11.16 פסגות 0D
 
פסגות אג"ח מדינות סולידי 114.41 114.41
-0.03
-0.91
1.44
0.44
30.11.16 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח ממוצע A 110.61 110.61
0.02
-0.29
1.90
0.76
30.11.16 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח ממוצע AA 108.18 108.18
0.05
0.05
1.22
0.43
01.12.16 פסגות 00
 
פסגות אג"ח משולבת + 15% 137.87 137.87
0.02
-0.96
2.29
0.60
30.11.16 פסגות 2C
 
פסגות אג"ח עולמי ממוצע A 118.44 118.44
-0.28
-2.01
3.07
0.68
30.11.16 פסגות 0D
 
פסגות אג"ח קצר ללא מניות 115.37 115.37
0.00
-0.00
-0.05
-0.92
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות אג"ח תשואה כוללת 105.97 105.97
0.02
-0.18
5.95
1.89
30.11.16 פסגות 2B
 
פסגות אגח ארהב 2-5ש' מגודר מטח 102.44 102.44
-0.29
-1.40
-0.30
-0.36
30.11.16 פסגות 0B
 
פסגות אגח נהול מבוקר ללא מניות 122.40 122.40
0.03
0.03
1.18
0.70
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות אירופה INDEX PLUS מוגנת מט"ח 114.66 114.66
0.43
-1.21
-1.24
-0.24
30.11.16 פסגות 4B
 
פסגות אירופה STOCK PICKING 168.87 168.87
-0.44
-5.34
-16.78
-0.65
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות אלפא 20/90 1346.09 1346.09
0.03
0.03
2.62
0.62
01.12.16 פסגות 2B
 
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 184.14 184.14
-0.02
-0.02
-0.44
-2.27
01.12.16 פסגות 00
 
פסגות ארה"ב INDEX PLUS 159.06 159.06
-0.34
4.89
15.06
0.88
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות ארה"ב ממוקדת 178.72 178.72
-0.76
5.82
7.56
0.48
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות בטא (!) שקלי ללא מניות 279.24 279.24
-0.12
-0.12
-0.15
-0.15
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות גלוב 508.32 508.32
-0.26
2.02
5.87
0.48
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות דינמית (!) אג"ח + 10% 126.99 126.99
0.07
0.07
1.28
0.37
01.12.16 פסגות 1B
 
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.34 109.34
0.01
0.23
0.00
0.00
30.11.16 פסגות 1A
 
פסגות יפן STOCK PICKING 175.03 175.03
-0.60
-2.52
9.15
0.39
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות יתר 1150.42 1150.42
0.38
0.38
26.11
2.62
01.12.16 פסגות 4A
 
פסגות כספית דולר לריבית עולה 95.99 95.99
-0.23
-0.23
-1.31
-0.12
30.11.16 פסגות 0D
 
פסגות כספית דולרית 101.91 101.91
-0.23
-0.23
-1.47
-0.15
30.11.16 פסגות 0D
 
פסגות כספית ללא נע"מ 101.10 101.15
0.00
0.00
0.10
0.10
01.12.16 פסגות 00
 
פסגות כספית ממוקדת 100.76 100.76
0.00
-0.00
0.06
-0.45
01.12.16 פסגות 00
 
פסגות מגמת ריבית 20/80 117.61 117.61
0.02
0.02
1.00
0.31
01.12.16 פסגות 2A
 
פסגות מד"פ מאגר + 10% 122.17 122.17
-0.05
-0.05
2.02
0.57
01.12.16 פסגות 1A
 
פסגות מד"פ מדורג 136.75 136.75
0.01
0.01
2.08
1.00
01.12.16 פסגות 0B
 
פסגות מדדית 120% 185.25 185.25
0.00
0.00
-0.79
-0.91
01.12.16 פסגות 0B
 
פסגות מדדית ללא מניות 181.33 181.33
0.02
0.02
-0.55
-1.11
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 130.45 130.45
-0.01
-0.01
1.34
0.77
01.12.16 פסגות 00
 
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 130.45 130.45
-0.02
-0.02
3.68
1.13
30.11.16 פסגות 1B
 
פסגות מודל סקטורים - מוגנת מטח 107.06 107.06
-0.57
2.37
2.53
0.07
30.11.16 פסגות 4B
 
פסגות מטרה:הצמדה למדד המחירים לצרכן 110.15 110.15
0.06
0.06
-0.05
-0.89
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות ממוקדת 20/80 112.32 112.32
0.01
0.01
3.92
1.10
01.12.16 פסגות 2A
 
פסגות מניות ארה"ב - מוגנת מט"ח 106.21 106.21
-0.69
6.28
0.00
0.00
30.11.16 פסגות 4B
 
פסגות מניות גלובלי ממוקדת 198.59 198.59
-0.34
0.41
0.00
0.00
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות מניות דיבידנד גלובלי 306.25 306.25
-0.63
0.17
-1.10
0.03
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות מניות חו"ל 571.03 571.03
-0.64
1.99
2.13
0.12
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות מניות ישראליות 121.45 121.45
0.31
1.53
10.87
0.76
30.11.16 פסגות 4B
 
פסגות מניות עולמי - מוגנת מט"ח 101.51 101.51
-0.66
1.91
0.00
0.00
30.11.16 פסגות 4B
 
פסגות מניות צמיחה גלובלי 90.88 90.88
-0.84
-1.68
-4.81
-0.26
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות מניות צמיחה ישראל 111.50 111.50
-0.08
-0.08
12.44
0.00
01.12.16 פסגות 4A
 
פסגות מניות שווקים מפותחים 136.56 136.56
-0.80
-1.06
-7.66
-0.47
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות מנייתית מנגנון LV 240.59 240.59
0.34
0.34
8.66
0.66
01.12.16 פסגות 4B
 
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות 114.54 114.54
0.01
0.01
-0.25
-2.31
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות מקמ פלוס מודל קונצרני 112.09 112.09
0.02
0.02
0.56
0.61
01.12.16 פסגות 1A
 
פסגות נדל"ן חו"ל חייבת 114.42 114.42
-1.15
-2.56
-3.89
-0.17
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות ניהול השקעה בחברות 2743.64 2743.64
0.56
0.56
11.19
2.04
01.12.16 פסגות 3B
 
פסגות סולידי לעליית תשואות אגח 109.17 109.17
0.03
0.79
0.26
-0.07
30.11.16 פסגות 1A
 
פסגות סולידית מחלקת 93.49 93.49
-0.02
-0.02
-0.51
-1.19
01.12.16 פסגות 0B
 
פסגות ספיר אג"ח + 15% 102.40 104.45
-0.01
-0.35
0.74
0.11
30.11.16 פסגות 2B
 
פסגות ספיר גמישה 101.60 103.63
-0.09
0.50
2.80
0.36
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות ספיר נקובה $ 102.34 104.39
-0.38
-1.24
2.85
0.33
30.11.16 פסגות 2D
 
פסגות ספיר תיק השקעות 106.02 108.14
0.03
0.04
6.35
1.62
30.11.16 פסגות 2B
 
פסגות ספיר תיק חו"ל 103.13 103.13
-0.39
-1.01
2.37
0.48
30.11.16 פסגות 3D
 
פסגות עד 3 שנים 10/90 104.81 104.81
0.02
-0.15
0.00
0.00
30.11.16 פסגות 1B
 
פסגות פוטנציאל אג"ח 119.06 119.06
-0.03
-0.67
1.64
0.00
30.11.16 פסגות 0C
 
פסגות פוקוס מניות לונג שורט 399.41 399.41
-0.02
2.65
5.87
0.42
30.11.16 פסגות 4C
 
פסגות פלטינום (!) אגח ללא מנ' 158.92 158.92
-0.02
-0.02
0.59
0.07
01.12.16 פסגות 0B
 
פסגות פלטינום 20/80 150.49 150.49
0.05
0.05
1.90
0.47
01.12.16 פסגות 2B
 
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.49 113.49
-0.04
-0.04
-0.65
-2.23
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות פלטינום מדדית 134.14 134.14
0.17
0.17
1.19
0.01
01.12.16 פסגות 1B
 
פסגות פקדון נזיל נקוב $ 102.77 102.77
-0.23
-0.22
-1.29
-1.83
30.11.16 פסגות 0D
 
פסגות פרימיום 187.86 187.86
0.06
0.23
7.12
0.95
30.11.16 פסגות 3C
 
פסגות צמוד בינוני 102.04 102.04
0.05
0.05
0.35
-0.49
01.12.16 פסגות 00
 
פסגות צמודה + 10% 136.07 136.07
0.04
0.04
1.26
0.17
01.12.16 פסגות 1B
 
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 140.89 140.89
0.00
0.00
1.05
0.95
01.12.16 פסגות 00
 
פסגות ריבית משתנה + ללא מניות 103.20 103.20
0.03
0.03
0.26
0.05
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות רימון מדינה פלוס 117.21 117.21
-0.09
-0.18
0.56
-0.14
30.11.16 פסגות 2B
 
פסגות שווקים מתעוררים 108.09 108.09
0.72
-4.02
20.07
0.65
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות שווקים מתעוררים + IND מוגנת 86.24 86.24
0.14
-4.07
9.83
0.27
30.11.16 פסגות 4B
 
פסגות שכבות אג"ח ללא מניות 123.40 123.40
0.00
-0.00
1.02
0.56
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות שקלים 100.80 100.80
-0.02
-0.02
0.65
1.18
01.12.16 פסגות 00
 
פסגות שקלית 10/90 1141.77 1141.77
-0.06
-0.06
0.59
0.26
01.12.16 פסגות 1A
 
פסגות שקלית 1-3 שנים 125.06 125.06
-0.03
-0.03
0.26
0.49
01.12.16 פסגות 00
 
פסגות שקלית 20/90 190.32 190.32
-0.19
-0.19
0.81
0.22
01.12.16 פסגות 2A
 
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים 401.96 401.96
-0.34
-0.34
-0.11
0.03
01.12.16 פסגות 00
 
פסגות שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות 127.13 127.13
-0.09
-0.09
0.34
0.28
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות ת"א 100 מנוהלת 1318.97 1318.97
-0.07
-0.07
2.74
-0.05
01.12.16 פסגות 4A
 
פסגות ת"א 25 INDEX PLUS 103.27 103.27
-0.56
-0.56
-1.39
-0.35
01.12.16 פסגות 4A
 
פסגות ת"א 75 ויתר 2267.38 2267.38
0.20
0.20
14.81
1.11
01.12.16 פסגות 4A
 
פסגות ת"א MID CAP 185.85 185.85
0.61
2.22
21.07
1.71
30.11.16 פסגות 4B
 
פסגות ת"א STOCK PICKING 351.38 351.38
0.57
0.57
11.16
0.79
01.12.16 פסגות 4A
 
פסגות תיק אגח חול מגודר מטח 90.26 90.26
-0.36
-1.89
1.86
0.23
30.11.16 פסגות 0B
 
פסגות תיק השקעות (!) עד 10% 105.81 105.81
-0.07
-0.49
2.30
0.78
30.11.16 פסגות 1B
 
פסגות תיק השקעות אג"ח ללא מניות 104.80 104.80
-0.02
-0.02
-0.02
-0.50
01.12.16 פסגות 0B
 
פסגות תיק השקעות גמיש 134.03 134.03
-0.02
-0.21
6.41
1.33
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות תיק השקעות עד 15% 166.06 166.06
-0.14
-0.14
0.36
-0.17
01.12.16 פסגות 2B
 
פסגות תיק השקעות עד 20% 102.10 102.10
0.00
0.46
0.00
0.00
30.11.16 פסגות 2B
 
פסגות תיק חו"ל 10/90 100.37 100.37
-0.29
-1.92
0.23
0.05
30.11.16 פסגות 1D
 
פסגות תיק חו"ל 10/90-מגודר מטח 93.01 93.01
-0.25
-2.05
1.06
-0.12
30.11.16 פסגות 1B
 
פסגות תיק חו"ל 15/85 135.51 135.51
-0.42
-1.83
-0.02
-0.06
30.11.16 פסגות 2D
 
פסגות תיק מניות מחקר פנימי 95.11 95.11
-0.08
-0.08
-1.71
-0.43
01.12.16 פסגות 4B
 
פסגות תיק מניות ממוקד 1605.03 1605.03
-0.65
-0.65
6.07
0.00
01.12.16 פסגות 4A
 
פסגות תיק מניות עולמי נקובה $ 20.68 20.68
-0.47
0.18
-2.84
-0.18
30.11.16 פסגות 4D
 
פסגות תיק עד שנתיים - נקובה $ 105.10 105.10
-0.26
-0.71
-1.17
0.00
30.11.16 פסגות 0D
 
פסגות תיק צמוד מדד 121.89 121.89
0.03
0.03
-0.51
-0.62
01.12.16 פסגות 00
 
פסגות תיק קונצרני מדורג 122.70 122.70
0.06
0.06
2.14
0.93
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות תל בונד יתר מנגנון חכם 117.62 117.62
0.07
0.07
1.83
0.64
01.12.16 פסגות 0A
 
פסגות תל בונד מאגר מנגנון חכם 110.87 110.87
0.04
0.04
2.99
1.21
01.12.16 פסגות 1A
 
קבין 20/80 104.75 104.75
-0.10
0.92
5.09
1.46
30.11.16 אלומות 2D
 
קבין השקעות - קרן ממונפת 173.84 173.84
-0.63
5.61
3.95
0.15
30.11.16 אלומות 6F
 
קבין מניות חו"ל 104.82 104.82
-0.34
3.65
5.75
0.00
30.11.16 אלומות 4D
 
קסם KTF אג"ח כללי משולבת 110.22 110.22
-0.06
-0.06
1.34
0.64
01.12.16 אקסלנס 0A
 
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב 116.72 116.72
-0.77
-3.66
2.23
0.29
30.11.16 אקסלנס 0D
 
קסם KTF ממשל שקלי ר.קבועה 2-5 130.94 130.94
-0.05
-0.05
0.79
1.13
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי כללי 132.18 132.18
-0.13
-0.13
0.58
0.22
01.12.16 אקסלנס 0A
 
קסם KTF ממשלתי צמוד 130.94 130.94
-0.05
-0.05
0.85
0.09
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי צמוד 2-5 ש' 111.05 111.05
0.05
0.05
-0.14
-1.07
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' 110.36 110.36
0.02
0.02
-0.19
-0.36
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 116.83 116.83
-0.23
-0.23
0.47
0.33
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ 129.47 129.47
-0.40
-0.40
0.93
0.36
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF מק"מ 110.47 110.47
0.01
0.01
0.07
0.27
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF משולבת אירופה מנוטרל מטח 100.66 100.66
0.33
0.43
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 4A
 
קסם KTF משולבת ארהב מנוטרל מטח 106.17 106.17
-0.53
2.64
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 4A
 
קסם KTF ת"א 100 125.86 125.86
-0.39
-0.39
-4.04
-0.58
01.12.16 אקסלנס 4A
 
קסם KTF תל בונד 20 116.97 116.97
0.11
0.11
2.59
0.63
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד 40 126.34 126.34
0.06
0.06
1.56
0.39
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד 60 108.11 108.11
0.09
0.09
2.11
0.55
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד מאגר 121.77 121.77
0.01
0.01
2.31
0.99
01.12.16 אקסלנס 0A
 
קסם KTF תל בונד צמודות 110.48 110.48
0.08
0.08
2.21
0.67
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 116.82 116.82
0.06
0.06
2.41
0.87
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד ריבית משתנה 101.42 101.42
0.01
0.01
0.64
0.01
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד שקלי 135.51 135.51
-0.05
-0.05
1.10
0.88
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד תשואות 112.23 112.23
0.12
0.12
5.88
1.47
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד תשואות שקלי 104.60 104.60
0.02
0.02
2.64
0.95
01.12.16 אקסלנס 00
 
קסם KTFי 10-90 126.41 126.41
-0.11
-0.11
0.93
0.00
01.12.16 אקסלנס 1A
 
קסם KTFי 15-85 100.99 100.99
-0.14
-0.14
0.87
0.00
01.12.16 אקסלנס 2B
 
קסם KTFי Bluestar Israel Tech 90.29 90.29
-0.61
2.28
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 4D
 
קסם KTFי S&P 500 מנוטרלת מט"ח 107.47 107.47
-0.19
3.76
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 4A
 
קסם KTFי STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטח 106.01 106.01
0.45
1.10
0.00
0.00
30.11.16 אקסלנס 4A
 
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח 127.28 127.28
-0.07
5.36
19.43
0.80
30.11.16 אקסלנס 4B
 
רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות 102.24 102.24
0.06
0.06
0.00
0.00
01.12.16 רוטשילד 0B
 
רוטשילד 10/90- נקובה $ 27.75 27.75
-0.38
-2.34
1.04
0.63
30.11.16 רוטשילד 1D
 
רוטשילד SELECT עד 20% מניות 134.23 134.23
0.00
0.00
3.81
2.03
01.12.16 רוטשילד 2A
 
רוטשילד SELECT עד 30% מניות 100.95 100.95
0.00
0.00
0.00
0.00
01.12.16 רוטשילד 2B
 
רוטשילד אג"ח + 10% 110.73 110.73
-0.02
-0.02
3.02
1.60
01.12.16 רוטשילד 1A
 
רוטשילד אג"ח + 15% 102.08 102.08
-0.09
-0.09
0.00
0.00
01.12.16 רוטשילד 2B
 
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה 68.08 68.08
0.06
0.06
1.05
0.79
01.12.16 רוטשילד 0A
 
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות 137.86 137.86
-0.06
-0.06
-0.11
-0.56
01.12.16 רוטשילד 0A
 
רוטשילד ארה"ב חייבת 135.01 135.01
-0.40
2.80
2.11
0.02
30.11.16 רוטשילד 4D
 
רוטשילד ישראל 68.98 68.98
-0.49
-0.49
6.07
0.34
01.12.16 רוטשילד 4A
 
רוטשילד מדד 176.18 176.18
0.02
0.02
2.65
1.15
01.12.16 רוטשילד 1A
 
רוטשילד מדינה + 10% 138.61 138.61
-0.11
-0.11
1.05
0.47
01.12.16 רוטשילד 1B
 
רוטשילד שווקים מתעוררים 105.98 105.98
0.13
-5.46
8.61
0.28
30.11.16 רוטשילד 4D
 
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות 94.97 94.97
0.01
0.01
0.22
0.62
01.12.16 רוטשילד 0A
 
רוטשילד תיק אג"ח + 30% 196.76 196.76
-0.05
-0.05
4.25
1.49
01.12.16 רוטשילד 2A
 
רוטשילד תיק מניות גלובלי 66.84 66.84
-0.18
2.03
0.13
-0.16
30.11.16 רוטשילד 4D
 
רויטר מידן אגח+אסטרטגיות 122.01 122.01
-0.02
-0.02
-0.76
-0.47
01.12.16 מיטב דש 2D
 
שקדי שוקי הון גמישה 108.21 108.21
-0.31
-1.46
0.00
0.00
30.11.16 איילון 5E
 
תטא אג"ח כללי לכל עת 163.31 163.31
0.17
0.17
-0.68
-0.43
01.12.16 איילון 2B
 
תטא גיוון הזדמנויות 114.82 114.83
-0.01
-0.94
-9.48
-2.39
30.11.16 איילון 3E
 
תטא לונג שורט ממונפת 85.55 85.58
-0.67
-14.55
0.00
0.00
30.11.16 איילון 6F
 
תטא נהול חוזים ואופציות ממונפת 231.80 231.84
-0.35
-5.70
-19.91
-0.88
30.11.16 איילון 6F
 
תכלית S&P 500 TTF 266.71 266.71
-0.39
3.53
7.64
0.48
30.11.16 מיטב דש 4D
 
תכלית TTF אג"ח כללי משולבת 102.73 102.73
-0.06
-0.06
1.31
0.62
01.12.16 מיטב דש 0A
 
תכלית TTF אג"ח ממשלתי 110.78 110.78
-0.14
-0.14
0.52
0.17
01.12.16 מיטב דש 0A
 
תכלית TTF ממשל שקלי ר.קבועה 2-5 64.44 64.44
-0.05
-0.05
0.80
1.08
01.12.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF סל גרמניה מגודר מט"ח 103.93 103.93
0.28
-0.60
-1.30
-0.28
30.11.16 מיטב דש 4B
 
תכלית TTF סל מניות חו"ל 94.99 94.99
-0.08
0.94
2.84
0.11
30.11.16 מיטב דש 4D
 
תכלית TTF צמוד מדד ממשלתי 2-5 100.44 100.44
0.05
0.05
-0.16
-1.07
01.12.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF צמוד מדד ממשלתי 5-10 100.99 100.99
0.02
0.02
-0.18
-0.37
01.12.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF שקלי ר.קבועה ממשל +5 112.84 112.84
-0.41
-0.41
0.93
0.35
01.12.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF ת"א 100 111.72 111.72
-0.38
-0.38
-4.28
-0.60
01.12.16 מיטב דש 40
 
תכלית TTF ת"א 25 88.86 88.86
-0.53
-0.53
-5.93
-0.72
01.12.16 מיטב דש 40
 
תכלית TTF ת"א 75 102.04 102.04
-0.31
-0.31
15.20
0.74
01.12.16 מיטב דש 40
 
תכלית TTF תל בונד 20 85.10 85.10
0.11
0.11
2.59
0.62
01.12.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד 60 113.86 113.86
0.09
0.09
2.11
0.55
01.12.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 99.75 99.75
0.07
0.07
0.73
-0.17
01.12.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד צמודות-יתר 112.14 112.14
0.06
0.06
2.36
0.85
01.12.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד ריבית משתנה 101.39 101.39
0.01
0.01
0.53
-0.08
01.12.16 מיטב דש 0A
 
תכלית TTF תל בונד שקלי 142.43 142.43
-0.05
-0.05
1.05
0.84
01.12.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד תשואות 119.41 119.41
0.12
0.12
5.73
1.42
01.12.16 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד תשואות שקלי 103.89 103.89
0.02
0.02
2.50
0.92
01.12.16 מיטב דש 0A
 
תכלית TTFי 10/90 86.95 86.95
-0.02
-0.02
0.00
0.00
01.12.16 מיטב דש 1A
 
תכלית TTFי 15/85 121.49 121.49
-0.09
-0.09
0.78
0.04
01.12.16 מיטב דש 2A
 
תכלית TTFי 20/80 107.37 107.37
-0.07
-0.07
0.00
0.00
01.12.16 מיטב דש 2A
 
תכלית TTFי 20/90 111.20 111.20
-0.06
-0.06
2.75
0.65
30.11.16 מיטב דש 2B
 
תכלית TTFי NASDAQ 100 מגודר מטח 109.40 109.40
-1.19
0.45
0.00
0.00
30.11.16 מיטב דש 4A
 
תכלית TTFי S&P 500 מגודרת מט"ח 106.16 106.16
-0.21
3.69
0.00
0.00
30.11.16 מיטב דש 4A
 
תכלית TTFי STOXX EUROPE 600 מגודר מטח 102.10 102.10
0.51
1.17
0.00
0.00
30.11.16 מיטב דש 4A
 
תלתן 10/90 80.83 80.83
0.00
-0.00
4.32
1.05
01.12.16 אלומות 1B
 
תלתן אג"ח ללא מניות 99.05 99.05
-0.06
-0.06
0.00
0.00
01.12.16 אלומות 0A
 
תלתן מניות חו"ל 92.43 92.43
0.47
-0.22
-2.99
-0.22
30.11.16 אלומות 4D
 
תמהיל אג"ח חברות 203.74 203.74
0.14
0.14
7.15
1.21
01.12.16 מיטב דש 1A
 
תמהיל שקלית פלוס 148.94 148.95
0.05
0.05
4.69
1.11
01.12.16 מיטב דש 1A
 
תמיר פישמן (!) אג"ח בינלאומי 102.84 102.84
-0.34
-1.47
0.00
0.00
30.11.16 תמיר פישמן 0D
 
תמיר פישמן (!) אגד חוץ נקוב $ 35.07 35.07
-0.32
-1.55
1.10
0.81
30.11.16 תמיר פישמן 1D
 
תמיר פישמן 10/90 129.39 129.39
-0.01
-0.01
1.99
0.88
01.12.16 תמיר פישמן 1B
 
תמיר פישמן 15/85 173.84 173.84
-0.05
-0.05
1.46
0.43
01.12.16 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן 20/80 96.68 96.68
-0.05
-0.05
2.87
0.84
01.12.16 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן אג"ח מדינה 103.45 103.45
-0.02
-0.02
-0.16
-0.57
01.12.16 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן אג"ח פלוס 101.58 101.58
-0.03
-0.03
2.92
0.00
01.12.16 תמיר פישמן 1B
 
תמיר פישמן אגח חו"ל רבית משתנה 98.44 98.44
-0.03
1.82
0.80
0.15
30.11.16 תמיר פישמן 1D
 
תמיר פישמן יתר ו-SMALL CAP 362.33 362.33
0.32
1.21
17.97
1.95
30.11.16 תמיר פישמן 4C
 
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 154.69 154.69
0.05
0.05
-0.06
-0.62
01.12.16 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן סקטורים עולמי 106.74 106.74
-0.30
4.41
3.68
0.15
30.11.16 תמיר פישמן 4D
 
תמיר פישמן צמוד בינוני 104.78 104.78
0.06
0.06
0.60
-0.30
01.12.16 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן שקלים 215.02 215.02
-0.14
-0.14
0.07
0.07
01.12.16 תמיר פישמן 00
 
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.39 112.39
0.00
0.00
0.47
-0.08
01.12.16 תמיר פישמן 0B
 
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 118.78 118.78
-0.14
-0.14
-0.05
-0.42
01.12.16 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן תיק עד שנתיים 103.04 103.04
0.08
0.08
0.92
0.00
01.12.16 תמיר פישמן 0A
 
מקרא:

קרן חייבת - שבה כל המס מנוכה מנכסי הקרן, בהתאם לסוג הנכסים המוחזק בה, ולא משולם מס בעת מימוש היחידה.

קרן פטורה - שבה כל המס נגבה מהלקוח בעת המימוש (25% מהרווח הראלי כהגדרתו בפקודה) ולא מנוכה מס מנכסי הקרן.

קרן חייבת לתושבי חוץ - תתחייב במס בדומה להשקעה ישירה של תושב החוץ. השקעה של תושב חוץ בקרן כאמור פטורה ממס רווח הון ממכירת ני"ע ישראלים ועסקאות עתידיות הנסחרות בבורסה בישראל, וממכירת ני"ע זרים, וכן תהא פטורה מריבית והפרשי שער על פיקדון במט"ח שמשלמת המדינה או תאגיד בנקאי וכן על ריבית ודיבידנד והפרשי שער על ניירות ערך זרים.