חיפוש קרנות נאמנות

סיווג על סיווג ראשי
סיווג משני
חשיפה למניות חשיפה למט"ח
חזרה מדור קרנות נאמנות

* מחשבון התשואות בעמוד זה מחשב עבורכם את תשואות הקרנות שבחרתם בהתאם לתאריכים הנבחרים.
** תוצאות החישוב מוצגות בעמודה "תשואה מחושבת".

שם הקרן מחיר
פדיון
מחיר
קניה
% שינוי
יומי
% שינוי
החודש
% שינוי
השנה
שארפ
12 חודשים
תאריך
שער אחרון
מנהל הקרן פרופיל
חשיפה
תשואה
מחושבת
FOREST (!) אגם 155.22 155.22
0.02
-0.06
0.22
0.77
27.05.18 פורסט 0A
 
FOREST אג"ח (!) 181.28 181.28
0.06
-0.06
0.08
0.94
27.05.18 פורסט 1B
 
FOREST אג"ח מדורג (!) 125.98 125.98
0.06
-0.16
0.03
0.73
27.05.18 פורסט 0A
 
FOREST עיטם (!) 214.83 214.83
0.07
0.13
0.02
0.63
27.05.18 פורסט 3B
 
FORESTי 10/90 100.86 100.86
0.06
-0.01
0.34
0.00
27.05.18 פורסט 1B
 
FORESTי 20/80 111.36 111.36
0.07
0.03
0.07
0.77
27.05.18 פורסט 2B
 
INDXX GLOBAL AEROSPACE & DEFENSE MTF 110.60 110.60
0.17
1.83
10.60
0.00
24.05.18 מגדל 4D
 
INDXX USA REGIONAL BANKING MTF 121.37 121.37
-0.61
4.49
10.89
0.00
24.05.18 מגדל 4D
 
MTF (!) אינדקס HY-BBB 109.06 109.06
0.12
-1.49
-3.72
0.28
27.05.18 מגדל 00
 
MTF אג"ח מאוזנת 108.76 108.76
0.11
-0.06
-0.59
1.17
27.05.18 מגדל 00
 
MTF אג"ח מדינה + 10% 106.01 106.01
0.07
0.18
-0.16
1.16
24.05.18 מגדל 1A
 
MTF אג"ח ממשלתי 124.41 124.41
0.22
0.04
-0.21
1.27
27.05.18 מגדל 0A
 
MTF אג"ח ממשלתי מאוזנת 103.15 103.15
0.21
0.25
-0.15
1.37
27.05.18 מגדל 00
 
MTF אג"ח קונצרני ארה"ב 92.64 92.64
-0.09
-0.49
-1.07
-0.29
24.05.18 מגדל 0D
 
MTF אג"ח קונצרני ארה"ב - מגודרת מט"ח 101.30 101.30
0.20
-0.15
-4.60
-0.80
24.05.18 מגדל 0A
 
MTF אוסטרליה S&P/ASX 200 101.86 101.86
-0.07
0.45
0.77
0.66
24.05.18 מגדל 4D
 
MTF אינדקס AA ומעלה צמוד 104.63 104.63
0.10
-0.06
0.27
1.44
27.05.18 מגדל 00
 
MTF אינדקס AA ומעלה שקלי 104.44 104.44
0.13
-0.22
-1.35
1.24
27.05.18 מגדל 00
 
MTF אינדקס אג"ח נדל"ן שקלי גלובלי 100.25 100.25
-0.11
-1.06
-3.81
0.00
27.05.18 מגדל 00
 
MTF אינדקס השקעה לרשויות מקומיות 101.35 101.35
0.11
0.11
-0.11
0.00
27.05.18 מגדל 00
 
MTF אינדקס צמוד A 105.74 105.74
0.22
0.17
-0.30
0.97
27.05.18 מגדל 00
 
MTF אינדקס שקלי A 106.58 106.58
0.03
-0.72
-2.85
0.32
27.05.18 מגדל 00
 
MTF אירופה בנקים - מגודרת מט"ח 85.65 85.65
-1.27
-2.14
-4.06
-0.28
24.05.18 מגדל 4A
 
MTF אנרגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח 144.69 144.69
-1.61
3.58
4.83
0.76
24.05.18 מגדל 4A
 
MTF בריאות ארה"ב - מגודרת מט"ח 119.28 119.28
-0.36
0.88
-0.95
0.68
24.05.18 מגדל 4A
 
MTF דיבידנד אירופה - מגודרת מט"ח 127.60 127.60
-0.86
-1.14
1.49
0.21
24.05.18 מגדל 4A
 
MTF טכנולוגיה ארה"ב 128.56 128.56
-0.46
5.79
11.21
1.28
24.05.18 מגדל 4D
 
MTF טכנולוגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח סד-1 175.19 175.19
-0.17
6.25
7.38
1.32
24.05.18 מגדל 4A
 
MTF טכנולוגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח סד-2 101.42 101.42
-0.17
6.22
0.00
0.00
24.05.18 מגדל 4A
 
MTF טכנולוגיות ישראל 120.83 120.83
0.83
4.10
1.44
-0.09
27.05.18 מגדל 4A
 
MTF מדד ממשלתי 5-10 שנים 123.85 123.85
0.20
0.41
0.24
1.04
27.05.18 מגדל 00
 
MTF מדד ת"א 125 - ממוקדת בנקים 124.65 124.65
0.74
4.18
2.27
1.11
27.05.18 מגדל 4A
 
MTF מדדי אירופה - מגודרת מט"ח 119.79 119.79
-0.70
1.99
0.35
0.15
24.05.18 מגדל 4A
 
MTF מדדיות ממשלתיות 114.57 114.57
0.20
-0.10
0.17
1.00
27.05.18 מגדל 00
 
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד-1 114.65 114.65
0.00
0.17
0.61
0.64
27.05.18 מגדל 00
 
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד-2 99.19 99.19
0.01
0.19
0.65
0.71
27.05.18 מגדל 00
 
MTF מניות דיבידנד ישראל 112.75 112.75
0.74
1.21
-5.26
-0.63
27.05.18 מגדל 4A
 
MTF מניות ערך ארה"ב ראסל 105.98 105.98
-0.61
1.09
0.68
0.50
24.05.18 מגדל 4D
 
MTF מניות צמיחה ארה"ב ראסל 120.29 120.29
-0.29
3.99
8.13
1.32
24.05.18 מגדל 4D
 
MTF מק"מ 110.72 110.72
-0.01
-0.01
0.01
-0.40
27.05.18 מגדל 00
 
MTF משולבת צמודים 106.23 106.23
0.03
0.12
0.39
0.86
27.05.18 מגדל 00
 
MTF משולבת שקלית 119.55 119.55
0.11
-0.05
-1.10
0.64
27.05.18 מגדל 00
 
MTF סולידית 5/95 98.99 98.99
0.04
0.12
-0.01
0.91
27.05.18 מגדל 1A
 
MTF פיננסים ארה"ב - מגודרת מט"ח 150.63 150.63
-0.70
1.65
-1.72
1.08
24.05.18 מגדל 4A
 
MTF צמוד בינוני 100.14 100.14
0.05
0.12
0.46
0.97
27.05.18 מגדל 00
 
MTF צריכה בסיסית ארה"ב - מגודרת מט"ח 104.01 104.01
-0.15
-1.58
-13.51
-0.91
24.05.18 מגדל 4A
 
MTF צריכה מחזורית ארה"ב - מגודרת מט"ח 134.44 134.44
0.19
1.92
5.79
1.33
24.05.18 מגדל 4A
 
MTF קונצרני 2-5 שנים 117.34 117.34
0.11
-0.17
-0.63
1.15
27.05.18 מגדל 00
 
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית 111.74 111.74
0.00
0.04
0.08
0.81
27.05.18 מגדל 00
 
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1 133.38 133.38
0.11
0.09
-0.71
0.56
27.05.18 מגדל 00
 
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-2 102.03 102.03
0.12
0.10
-0.67
0.72
27.05.18 מגדל 00
 
MTF שקלי 1-2 שנים 102.92 102.92
0.03
-0.12
-0.50
0.99
27.05.18 מגדל 00
 
MTF שקלי 1-4 שנים 105.34 105.34
0.09
-0.14
-1.12
0.81
27.05.18 מגדל 00
 
MTF שקלי רבית קבועה ממשלתי 5+ 153.42 153.42
0.54
0.27
-0.93
1.29
27.05.18 מגדל 00
 
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1 122.74 122.74
0.27
0.16
-0.54
1.26
27.05.18 מגדל 00
 
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-2 102.56 102.56
0.27
0.17
-0.50
1.32
27.05.18 מגדל 00
 
MTF ת"א - 35 סד-1 153.04 153.04
0.78
4.29
1.18
0.73
27.05.18 מגדל 4A
 
MTF ת"א - 35 סד-2 103.66 103.66
0.77
4.29
1.20
0.74
27.05.18 מגדל 4A
 
MTF ת"א - SME 150 90.62 90.62
0.37
-0.20
-5.55
-0.99
27.05.18 מגדל 4A
 
MTF ת"א - SME60 105.84 105.84
0.09
-0.01
-8.37
-1.68
27.05.18 מגדל 4A
 
MTF ת"א - צמיחה 97.05 97.05
0.49
-1.83
-6.70
-1.89
27.05.18 מגדל 4A
 
MTF ת"א 125 סד-1 151.56 151.56
0.72
3.35
0.57
0.55
27.05.18 מגדל 4A
 
MTF ת"א 125 סד-2 106.64 106.64
0.72
3.35
0.57
0.55
27.05.18 מגדל 4A
 
MTF ת"א 90 152.19 152.19
0.57
0.38
-2.48
-0.17
27.05.18 מגדל 4A
 
MTF ת"א סקטור - באלאנס 100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.05.18 מגדל 4A
 
MTF תיק אג"ח ללא מניות 103.72 103.72
0.14
0.02
-0.39
1.32
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד - צמודות 0-3 100.88 100.88
0.04
0.15
0.00
0.00
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד - צמודות 3-5 101.59 101.59
0.10
-0.09
0.38
0.00
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד - צמודות 5-15 100.92 100.92
0.30
-0.02
-0.82
0.00
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד - צמודות סד-1 121.16 121.16
0.14
-0.00
0.12
1.27
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד - ריבית משתנה 107.85 107.85
0.00
0.01
0.10
1.43
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד - שקלי 0-3 100.52 100.52
0.02
-0.07
-0.43
0.00
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד - שקלי 3-5 99.16 99.16
-0.01
-0.52
-1.85
0.00
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד - שקלי 5-15 98.16 98.16
0.21
-0.56
-2.94
0.00
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד - תשואות סד-2 112.53 112.53
0.33
-0.19
-1.59
0.57
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד - תשואות שקל 111.07 111.07
0.05
-1.10
-3.65
-0.02
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד 20 סד-1 138.58 138.58
0.09
-0.07
-0.16
1.21
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד 20 סד-2 107.45 107.45
0.08
-0.06
-0.07
1.31
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד 40 137.79 137.79
0.17
0.07
0.27
1.11
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד 60 סד-1 138.26 138.26
0.13
0.00
0.07
1.19
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד 60 סד-2 107.81 107.81
0.13
0.01
0.06
1.17
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד מאגר סד-1 107.83 107.83
0.13
-0.27
-0.86
0.96
27.05.18 מגדל 0A
 
MTF תל בונד מאגר סד-2 107.96 107.96
0.13
-0.26
-0.80
1.07
27.05.18 מגדל 0A
 
MTF תל בונד צמודות בנקים 107.76 107.76
0.02
-0.00
0.64
0.87
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד צמודות יתר סד-1 122.49 122.49
0.16
-0.02
0.29
1.38
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד צמודות יתר סד-2 105.45 105.45
0.16
0.00
0.37
1.50
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד שקלי 139.93 139.93
0.09
-0.46
-2.09
0.72
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד שקלי 50 99.73 99.73
0.17
-0.30
-1.56
0.00
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד תשואות סד-1 120.39 120.39
0.33
-0.20
-1.65
0.51
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תל בונד-צמודות סד-2 105.42 105.42
0.13
0.00
0.18
1.39
27.05.18 מגדל 00
 
MTF תעשיה ארה"ב 115.07 115.07
0.30
4.45
2.70
0.89
24.05.18 מגדל 4D
 
MTF תעשיה ארה"ב - מגודרת מט"ח 135.34 135.34
0.60
4.87
-0.76
0.93
24.05.18 מגדל 4A
 
MTF תשתיות ארה"ב - מגודרת מט"ח 101.58 101.58
0.77
-2.80
-5.10
-0.40
24.05.18 מגדל 4A
 
MTFי 10/90 124.92 124.92
0.14
0.39
-0.14
0.93
27.05.18 מגדל 1A
 
MTFי 10/90 S&P 500 - מגודרת מטח 114.10 114.10
0.02
0.18
0.11
1.45
24.05.18 מגדל 1A
 
MTFי 10/90 תיק עד 3 שנים 104.25 104.25
0.05
0.23
0.22
1.27
27.05.18 מגדל 1A
 
MTFי 15/85 - מגודרת מט"ח 109.71 109.71
0.05
0.16
-0.36
1.14
24.05.18 מגדל 2A
 
MTFי 20/80 127.59 127.59
0.30
0.66
-0.05
1.06
27.05.18 מגדל 2A
 
MTFי 20/80 S&P 500 ת"א 125 - מגודרת מט"ח 113.63 113.63
0.07
0.37
-0.11
1.23
24.05.18 מגדל 2A
 
MTFי 25/75 106.94 106.94
0.06
0.46
-0.03
1.17
24.05.18 מגדל 2A
 
MTFי 30/70 106.50 106.50
0.13
0.41
0.18
1.00
27.05.18 מגדל 2B
 
MTFי Aerospace & Defence ארה"ב 134.13 134.13
0.37
4.98
9.84
1.71
24.05.18 מגדל 4D
 
MTFי AEROSPACE & DEFENCE ארה"ב - מגודרת מט"ח סד-1 138.73 138.73
0.64
5.30
5.85
1.71
24.05.18 מגדל 4A
 
MTFי AEROSPACE & DEFENCE ארה"ב - מגודרת מט"ח סד-2 107.71 107.71
0.64
0.00
0.00
0.00
24.05.18 מגדל 4A
 
MTFי ARTIFICIAL INTELLIGENCE BLUESTAR מגודרת מט"ח 105.42 105.42
0.14
6.95
0.00
0.00
24.05.18 מגדל 4B
 
MTFי BLUESTAR AUTONOMOUS DRIVING-מנוטרלת דולר ארהב 99.83 99.83
-0.17
0.00
0.00
0.00
24.05.18 מגדל 4B
 
MTFי BLUESTAR FINTECH INDEX 100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.05.18 מגדל 4D
 
MTFי BLUESTAR ROBOTICS INDEX 100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.05.18 מגדל 4D
 
MTFי Dax 30 106.01 106.01
-1.18
-1.93
-0.46
0.40
24.05.18 מגדל 4D
 
MTFי Dax 30 - מגודרת מט"ח 108.91 108.91
-1.01
1.77
-1.40
0.07
24.05.18 מגדל 4A
 
MTFי FINTECH BLUESTAR - מגודרת מט"ח 112.04 112.04
-0.15
6.66
12.04
0.00
24.05.18 מגדל 4B
 
MTFי INDXX USA E-COMMERCE 101.14 101.14
-0.09
0.00
0.00
0.00
24.05.18 מגדל 4D
 
MTFי INDXX USA E-COMMERCE - מגודרת מט"ח 122.73 122.73
0.18
6.99
21.18
0.00
24.05.18 מגדל 4A
 
MTFי Mid Cap MDax 107.56 107.56
-0.71
-1.52
1.78
0.00
24.05.18 מגדל 4D
 
MTFי Mid Cap MDax מגודרת מטח 107.74 107.74
-0.52
2.22
1.02
0.00
24.05.18 מגדל 4A
 
MTFי MSCI WORLD 122.56 122.56
-0.38
0.25
3.75
1.10
24.05.18 מגדל 4D
 
MTFי MSCI שווקים מתעוררים 112.41 112.41
-0.81
-2.01
0.68
0.67
24.05.18 מגדל 4D
 
MTFי NIKKEI 225 - מגודרת מט"ח 110.63 110.63
0.13
-0.35
-1.18
0.89
24.05.18 מגדל 4A
 
MTFי ROBOTICS BLUESTAR - מגודרת מט"ח 99.67 99.67
0.05
8.00
0.00
0.00
24.05.18 מגדל 4B
 
MTFי RUSSELL 2000 163.49 163.49
-0.27
5.12
8.25
1.09
24.05.18 מגדל 4D
 
MTFי RUSSELL 2000 מגודרת מטח 160.27 160.27
0.02
5.57
4.68
1.12
24.05.18 מגדל 4A
 
MTFי S&P 500 - מגודרת מט"ח סד-2 99.80 99.80
-0.13
3.00
0.00
0.00
24.05.18 מגדל 4A
 
MTFי S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS 116.29 116.29
-0.23
1.54
0.90
0.80
24.05.18 מגדל 4D
 
MTFי S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS - מגודרת מט"ח 115.64 115.64
0.05
1.90
-2.51
0.82
24.05.18 מגדל 4A
 
MTFי S&P 500 מגודרת מט"ח סד-1 188.00 188.00
-0.12
3.00
0.96
0.95
24.05.18 מגדל 4A
 
MTFי S&P 500 סד-1 191.60 191.60
-0.42
2.62
4.63
0.92
24.05.18 מגדל 4D
 
MTFי S&P 500 סד-2 123.44 123.44
-0.44
2.61
4.63
0.93
24.05.18 מגדל 4D
 
MTFי S&P500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND מגודר מטח 102.58 102.58
0.11
1.46
-4.98
0.12
24.05.18 מגדל 4A
 
MTFי STOXX EUROPE 600 - מגודרת מט"ח סד-1 124.49 124.49
-0.41
2.21
2.39
0.23
24.05.18 מגדל 4A
 
MTFי STOXX EUROPE 600 - מגודרת מט"ח סד-2 112.64 112.64
-0.42
2.20
2.46
0.24
24.05.18 מגדל 4A
 
MTFי STOXX EUROPE 600 סד-1 113.14 113.14
-0.59
-1.51
3.20
0.59
24.05.18 מגדל 4D
 
MTFי STOXX EUROPE 600 סד-2 112.20 112.20
-0.59
-1.50
3.28
0.59
24.05.18 מגדל 4D
 
MTFי STOXX EUROPE MID 200 111.72 111.72
-0.43
-0.31
6.31
0.00
24.05.18 מגדל 4D
 
MTFי Stoxx Europe Mid 200 מגודרת מט"ח 109.67 109.67
-0.22
3.49
5.34
0.00
24.05.18 מגדל 4A
 
MTFי פיננסים ארה"ב 144.22 144.22
-0.99
1.25
1.89
1.07
24.05.18 מגדל 4D
 
PTF (!) אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.65 103.65
0.12
-0.29
-1.02
0.82
27.05.18 פסגות 00
 
PTF אג"ח ממשלתי 139.29 139.29
0.22
0.04
-0.24
1.20
27.05.18 פסגות 0A
 
PTF אינדקס A מאוזן 108.68 108.68
0.12
-0.28
-1.57
0.62
27.05.18 פסגות 00
 
PTF אינדקס AA ומעלה מאוזן 106.13 106.13
0.11
-0.14
-0.56
1.42
27.05.18 פסגות 00
 
PTF אינדקס מניות Large Cap 106.41 106.41
0.71
4.36
2.68
0.00
27.05.18 פסגות 4A
 
PTF אינדקס מניות Mid Cap 97.99 97.99
0.51
0.17
-3.62
0.00
27.05.18 פסגות 4A
 
PTF מדדי תל בונד + 10% 109.91 109.91
0.25
0.14
-0.62
0.96
27.05.18 פסגות 1A
 
PTF מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 129.37 129.37
0.01
0.19
0.65
0.72
27.05.18 פסגות 00
 
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 114.40 114.40
0.19
0.41
0.26
1.07
27.05.18 פסגות 00
 
PTF ממשל שקלי ר. קבועה 5+ שנים 157.45 157.45
0.54
0.26
-0.99
1.23
27.05.18 פסגות 00
 
PTF ממשלתי מח"מ סינתטי 2-5 שנים 103.56 103.56
0.18
0.16
-0.09
1.26
27.05.18 פסגות 00
 
PTF מניות ת"א 110% 122.48 122.48
0.64
1.41
-1.97
-0.34
27.05.18 פסגות 4A
 
PTF מק"מ 113.20 113.20
-0.01
-0.01
0.02
0.02
27.05.18 פסגות 00
 
PTF שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשל 144.29 144.29
0.11
0.09
-0.70
0.57
27.05.18 פסגות 00
 
PTF ת"א 125 144.59 144.59
0.72
3.35
0.59
0.55
27.05.18 פסגות 4A
 
PTF תיק אג"ח ישראל 106.30 106.30
0.19
-0.09
-0.45
1.39
27.05.18 פסגות 0A
 
PTF תל בונד 20 152.22 152.22
0.09
-0.07
-0.18
1.18
27.05.18 פסגות 00
 
PTF תל בונד 60 144.33 144.33
0.12
-0.01
0.03
1.15
27.05.18 פסגות 00
 
PTF תל בונד צמודות 116.93 116.93
0.13
-0.00
0.18
1.39
27.05.18 פסגות 00
 
PTF תל בונד צמודות יתר 118.73 118.73
0.16
-0.00
0.35
1.50
27.05.18 פסגות 00
 
PTF תל בונד ריבית משתנה 104.59 104.59
0.01
0.03
0.18
1.69
27.05.18 פסגות 00
 
PTF תל בונד שקלי 148.46 148.46
0.09
-0.46
-2.12
0.66
27.05.18 פסגות 00
 
PTF תל בונד תשואות 120.84 120.84
0.33
-0.19
-1.56
0.59
27.05.18 פסגות 00
 
PTFי 10/90 השקעות ישראל 108.53 108.53
0.20
0.02
-0.63
0.87
27.05.18 פסגות 1A
 
PTFי 20/80 104.78 104.78
0.27
0.20
-0.99
0.46
27.05.18 פסגות 2A
 
PTFי BBB עד A מאוזן 110.97 110.97
0.19
-0.63
-2.53
0.31
27.05.18 פסגות 00
 
PTFי אינדקס מניות Small-Mid Cap 91.02 91.02
0.28
-1.19
0.00
0.00
27.05.18 פסגות 4A
 
א.ש LOW VOLATILITY SMARTBETA ת"א 125 130.22 130.22
0.59
1.48
-3.08
-0.27
27.05.18 אלטשולר שחם 4A
 
א.ש SmartBeta אירופה מגודרת מט"ח 109.04 109.04
-0.81
0.85
0.61
0.85
24.05.18 אלטשולר שחם 4B
 
א.ש SmartBeta ארה"ב Low Volatility מגודרת מטח 100.16 100.16
0.00
-0.00
-1.99
0.00
24.05.18 אלטשולר שחם 4B
 
א.ש SMARTBETA ארה"ב מגודרת מט"ח 127.08 127.08
-0.33
3.44
-0.62
0.55
24.05.18 אלטשולר שחם 4B
 
א.ש SMARTBETA גרמניה LOW VOLATILITY מגודרת מט"ח 103.33 103.33
-0.98
-0.25
-1.06
0.08
24.05.18 אלטשולר שחם 4B
 
א.ש SMARTBETA מולטי פקטור ת"א 125 127.52 127.52
0.64
2.18
-1.27
-0.30
27.05.18 אלטשולר שחם 4A
 
א.ש SMARTBETA מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.20 103.20
0.11
0.06
-0.04
0.78
27.05.18 אלטשולר שחם 00
 
א.ש SMARTBETA ממשלתי 101.82 101.82
-0.03
0.09
-1.25
0.38
27.05.18 אלטשולר שחם 00
 
א.ש SMARTBETAי 10/90 108.69 108.69
0.09
0.19
-1.12
0.38
27.05.18 אלטשולר שחם 1A
 
א.ש SmartBetaי 30/70 103.46 103.46
0.05
0.75
0.29
0.00
24.05.18 אלטשולר שחם 2A
 
א.ש SmartBetaי 50/50 102.90 102.90
-0.08
1.10
0.00
0.00
24.05.18 אלטשולר שחם 3A
 
א.ש SMARTBETAי LARGE CAP TA 114.20 114.20
0.31
3.03
4.42
1.67
27.05.18 אלטשולר שחם 4A
 
אושן (!) תיק אג"ח פלוס 110.63 110.63
0.01
-0.51
-1.32
0.42
27.05.18 מודלים 1B
 
אושן 10/90 109.36 109.36
0.02
-0.42
-1.32
0.35
27.05.18 מודלים 1A
 
אושן 20/80 105.18 105.18
-0.06
-0.50
-1.11
0.60
27.05.18 מודלים 2B
 
אושן אג"ח ממשלתי + 10% מניות 105.61 105.61
0.01
-0.15
-0.56
0.69
27.05.18 מודלים 1A
 
אושן גמישה 98.66 98.66
-0.83
-1.59
-2.06
0.03
24.05.18 מודלים 4D
 
אושן תיק מניות 146.50 146.50
0.18
-0.49
-2.32
-0.20
27.05.18 מודלים 4D
 
אזימוט (!) אג"ח חברות 108.31 108.31
0.22
-0.43
-1.72
0.60
27.05.18 מיטב דש 1B
 
אזימוט 10/90 דיבידנד 147.50 147.50
0.16
-0.07
-0.86
0.48
27.05.18 מיטב דש 1B
 
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 117.00 117.00
0.21
-0.05
-1.47
0.32
27.05.18 מיטב דש 2A
 
אזימוט 25/75 דיבידנד 98.44 98.44
0.17
-0.04
-1.68
0.00
27.05.18 מיטב דש 2B
 
אזימוט אג"ח כללי (!) 100.19 100.19
0.22
-0.15
0.00
0.00
27.05.18 מיטב דש 1B
 
אזימוט אג"ח ללא מניות 131.60 131.60
0.19
-0.23
-0.94
1.12
27.05.18 מיטב דש 0B
 
אזימוט השקעות 133.30 133.30
0.28
-0.08
-2.22
-0.69
27.05.18 מיטב דש 4D
 
אזימוט מניות דיבידנד 98.27 98.27
0.12
0.89
-1.69
0.00
27.05.18 מיטב דש 4B
 
אי.בי.אי 10/90 115.65 115.65
0.09
-0.04
-0.84
0.92
27.05.18 אי.בי.אי 1A
 
אי.בי.אי 20/80 113.20 113.20
0.08
-0.08
-0.69
0.94
27.05.18 אי.בי.אי 2B
 
אי.בי.אי 30/70 112.85 112.85
-0.06
0.07
-0.49
1.66
24.05.18 אי.בי.אי 2C
 
אי.בי.אי סל Russell 2000 114.92 114.92
-0.27
5.15
8.39
1.11
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
אי.בי.אי סל SOLACTIVE US INTERNET 113.24 113.24
-0.15
5.31
0.00
0.00
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
אי.בי.אי סל אג"ח מאוזן + 10% 104.81 104.81
0.09
0.18
-0.32
1.09
27.05.18 אי.בי.אי 1A
 
אי.בי.אי סל פיננסים ארה''ב 112.91 112.91
-0.99
1.26
2.04
1.09
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
אי.בי.אי סל ריט ארה"ב 109.46 109.46
-0.34
4.53
-4.39
-0.36
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים 103.94 103.94
0.02
-0.00
0.63
0.87
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
אי.בי.אי תיק השקעות מנוהל 50/50 101.81 101.81
-0.16
-0.12
-1.64
0.00
24.05.18 אי.בי.אי 3C
 
איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי 93.82 93.82
-0.22
-0.86
1.71
-0.05
24.05.18 אי.בי.אי 0D
 
איביאי (!) אג"ח חברות 114.56 114.56
0.10
-0.51
-1.35
0.73
27.05.18 אי.בי.אי 0B
 
איביאי (!) אג"ח ללא מניות 170.43 170.43
0.08
-0.19
-0.46
1.39
27.05.18 אי.בי.אי 0B
 
איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90 1208.88 1208.88
0.09
-0.30
-1.16
0.71
27.05.18 אי.בי.אי 1A
 
איביאי (!) אגח חו"ל מוגן מטח 95.48 95.48
-0.16
-0.21
-1.80
-0.44
24.05.18 אי.בי.אי 0B
 
איביאי (!) אגח יורו בינלאומי 113.83 113.83
-0.13
-3.97
-0.08
0.60
24.05.18 אי.בי.אי 0D
 
איביאי (!) מדדית ללא מניות 138.99 138.99
0.06
-0.01
-0.34
0.44
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי (!) נוגה 25/75 2954.93 2954.93
0.09
0.07
-1.13
0.66
27.05.18 אי.בי.אי 2B
 
איביאי (!) ריבית משתנה 128.40 128.40
-0.01
-0.34
-0.68
0.23
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי 15/85 110.06 110.06
0.09
-0.03
-0.86
1.12
27.05.18 אי.בי.אי 2B
 
איביאי D.A MODEL 104.51 104.51
-0.59
4.51
0.00
0.00
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.14 25.14
-0.27
-0.49
2.39
-2.08
24.05.18 אי.בי.אי 0D
 
איביאי אג"ח גלובלי 46.80 46.80
-0.19
-1.10
1.67
0.06
24.05.18 אי.בי.אי 0D
 
איביאי אג"ח חברות מדורג 117.97 117.97
0.08
-0.75
-1.67
0.34
27.05.18 אי.בי.אי 0B
 
איביאי אג"ח עולמי נקוב $ 100.06 100.06
-0.16
-1.01
1.46
-0.71
24.05.18 אי.בי.אי 0D
 
איביאי אג"ח פלוס חו"ל 10/90 106.65 106.65
0.05
-0.93
-0.86
0.35
24.05.18 אי.בי.אי 1C
 
איביאי אירופה 94.81 94.81
-0.86
-1.69
-0.44
0.14
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
איביאי ביוטכנלוגיה 163.85 163.85
-0.32
1.02
4.03
0.89
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
איביאי גבע אג"ח חברות מנוהלות 1036.21 1036.21
0.12
-0.64
-2.32
0.77
27.05.18 אי.בי.אי 1A
 
איביאי גיא 20/80 2370.02 2370.02
0.16
-0.46
-2.22
0.58
27.05.18 אי.בי.אי 2B
 
איביאי גלובל אקוויטי 157.44 157.44
-0.65
1.30
2.15
0.96
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
איביאי טכנולוגיה עילית 100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01.01.70 אי.בי.אי 5D
 
איביאי יתר 786.21 786.21
0.12
1.01
-3.69
-1.11
27.05.18 אי.בי.אי 4A
 
איביאי כספית פטורה 134.48 134.48
0.00
0.00
0.02
-0.64
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי מדינה + 10% 129.49 129.49
0.06
0.05
0.09
1.79
27.05.18 אי.בי.אי 1A
 
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 106.52 106.52
0.08
-0.05
-0.09
1.53
27.05.18 אי.בי.אי 0A
 
איביאי מניות 166.04 166.04
0.57
1.92
-1.07
0.13
27.05.18 אי.בי.אי 4A
 
איביאי מניות אקטיבי 97.69 97.69
0.34
1.46
-2.05
-0.00
27.05.18 אי.בי.אי 4A
 
איביאי מניות חו"ל 66.32 66.32
-1.21
0.44
0.65
0.93
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
איביאי מק"מ 120.41 120.41
0.00
-0.03
-0.16
-4.33
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי מק"מ פלוס 128.21 128.21
0.04
0.06
-0.40
-0.47
27.05.18 אי.בי.אי 1A
 
איביאי נטע מדינה ללא מ' 1267.36 1267.36
0.07
-0.13
-0.56
0.55
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סין 210.53 210.53
-1.04
-0.57
3.47
0.97
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מט"ח 108.12 108.12
0.21
0.31
-0.52
1.29
27.05.18 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל 10/90 124.91 124.91
0.18
0.23
-0.27
1.03
27.05.18 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל 20/80 123.38 123.38
0.26
0.59
-0.14
0.88
27.05.18 אי.בי.אי 2A
 
איביאי סל 25/75 108.86 108.86
0.21
0.58
0.34
1.60
27.05.18 אי.בי.אי 2A
 
איביאי סל DAX 30 מגודרת מט"ח 108.74 108.74
-0.98
1.82
-1.45
0.06
24.05.18 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל MSCI שווקים מתעוררים 116.11 116.11
-0.81
-2.04
0.73
0.66
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל NASDAQ 100 248.04 248.04
-0.30
4.72
10.94
1.07
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל NASDAQ 100 מגודר מטח 156.76 156.76
0.00
5.16
7.04
1.12
24.05.18 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל S&P 500 192.00 192.00
-0.42
2.58
4.65
0.91
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל S&P 500 LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND 99.86 99.86
-0.18
1.14
-1.58
0.18
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל S&P 500 מגודרת מט"ח 133.11 133.11
-0.12
3.01
1.09
0.98
24.05.18 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל S&P HEALTH CARE 129.07 129.07
-0.66
0.46
2.55
0.67
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל Solactive North America Cannabis מנוטרל$ 107.80 107.80
-2.15
8.81
0.00
0.00
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח 133.26 133.26
-0.59
2.09
1.13
0.15
24.05.18 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל ארה"ב מגודרת מט"ח 161.24 161.24
-0.04
4.52
4.13
1.14
24.05.18 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל ממשלתי מאוזן 116.50 116.50
0.22
0.22
-0.27
1.17
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל ממשלתי מאוזן+10% מגודרת מטח 106.85 106.85
0.21
0.45
-0.08
1.37
27.05.18 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל מק"מ 109.47 109.47
0.00
-0.02
-0.03
-1.27
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל נדל"ן מניב ישראל 152.49 152.49
0.71
3.20
-5.94
-0.53
27.05.18 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל פיננסים ארהב מגודר מטח 137.23 137.23
-0.69
1.63
-1.66
1.09
24.05.18 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 113.24 113.24
0.01
0.18
0.59
0.61
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 שנים 137.42 137.42
0.20
0.40
0.20
1.01
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל צריכה משולבת ארהב מגודר מטח 112.46 112.46
0.03
0.18
-4.19
0.18
24.05.18 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל רבית משתנה מאוזן+10% מגודר מטח 101.95 101.95
0.00
0.26
0.19
1.18
27.05.18 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ 150.84 150.84
0.55
0.27
-0.97
1.27
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל שקלי ר.משתנה ממשלתי 110.75 110.75
-0.01
0.05
0.04
0.55
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל שקלי ר.קבועה ממש 2-5 132.40 132.40
0.11
0.09
-0.73
0.52
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל ת"א 125 142.36 142.36
0.71
3.32
0.47
0.52
27.05.18 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל ת"א 125 LOW VOL HIGH DIV 100.73 100.73
1.09
1.63
-3.26
0.07
27.05.18 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל ת"א 35 342.51 342.51
0.77
4.26
1.13
0.72
27.05.18 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל ת"א 90 134.22 134.22
0.58
0.38
-2.50
-0.18
27.05.18 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל תל בונד 20 136.92 136.92
0.09
-0.07
-0.15
1.21
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד 40 133.76 133.76
0.16
0.06
0.26
1.10
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד 60 130.47 130.47
0.12
-0.00
0.05
1.18
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד גלובל 99.96 99.96
-0.11
-1.05
-4.21
0.00
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד מאגר 107.50 107.50
0.12
-0.28
-0.89
0.94
27.05.18 אי.בי.אי 0A
 
איביאי סל תל בונד צמוד יתר 126.59 126.59
0.16
-0.02
0.29
1.37
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד צמודות 124.47 124.47
0.14
-0.01
0.11
1.26
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד ריבית משתנה 101.63 101.63
0.00
0.01
0.10
1.41
27.05.18 אי.בי.אי 0A
 
איביאי סל תל בונד שקלי 149.03 149.03
0.09
-0.46
-2.11
0.69
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד תשואות 468.50 468.50
0.33
-0.20
-1.64
0.50
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד תשואות שקלי 110.18 110.18
0.04
-1.10
-3.64
-0.03
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי סלBLUESTAR ISRAEL GLOBAL 105.37 105.37
0.31
4.95
2.17
0.29
24.05.18 אי.בי.אי 4D
 
איביאי עד 3 שנים 20/80 92.57 92.57
0.01
0.21
0.12
1.31
27.05.18 אי.בי.אי 2B
 
איביאי עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.79 99.79
0.07
-0.03
0.00
0.00
27.05.18 אי.בי.אי 2B
 
איביאי שקל קצר 115.86 115.86
-0.01
-0.25
-0.50
-0.92
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי שקלים ללא מניות 377.74 377.74
0.09
-0.11
-1.23
0.45
27.05.18 אי.בי.אי 00
 
איביאי ת"א 125 3520.57 3520.57
0.52
1.52
-1.30
0.39
27.05.18 אי.בי.אי 4A
 
איביאי תיק אג"ח כללי 116.56 116.56
0.08
-0.19
-0.82
0.90
27.05.18 אי.בי.אי 0B
 
איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות 136.80 136.80
0.18
-1.04
-2.96
0.20
27.05.18 איילון 0B
 
איילון (!) אג"ח חברות ללא מניות 132.36 132.36
0.12
-0.86
-2.45
0.25
27.05.18 איילון 0B
 
איילון (!) תיק קונצרני 112.96 112.96
0.26
-0.62
-2.47
0.36
27.05.18 איילון 0A
 
איילון 10/90 פרימיום 207.80 207.80
0.14
-0.33
-1.65
0.36
27.05.18 איילון 1B
 
איילון 20/80 92.99 92.99
0.15
-0.31
-1.76
0.60
27.05.18 איילון 2B
 
איילון 25/75 115.70 115.70
-0.05
-0.05
-0.86
0.90
24.05.18 איילון 2C
 
איילון 50/50 67.15 67.15
-0.06
0.48
-1.06
0.00
24.05.18 איילון 3C
 
איילון אג"ח + 10% 108.30 108.30
0.06
0.00
0.00
0.00
27.05.18 איילון 1A
 
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות 104.37 104.37
0.09
-0.17
-1.01
0.13
27.05.18 איילון 0A
 
איילון אג"ח מדינה ועולמי + 10% חו"ל 140.55 140.55
0.01
-0.33
-0.92
0.72
24.05.18 איילון 1B
 
איילון אקסטרים S&P 500 פי 3 434.40 436.21
-0.44
8.84
-1.91
0.81
24.05.18 איילון 6D
 
איילון אקסטרים דולר פי 3 84.98 85.33
-0.90
-2.68
7.94
0.02
27.05.18 איילון 0F
 
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 141.49 142.06
2.04
10.70
-1.03
0.37
27.05.18 איילון 6A
 
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 143.17 143.74
2.07
13.83
0.20
0.55
27.05.18 איילון 60
 
איילון בונד ריבית משתנה 109.17 109.17
0.02
-0.08
-0.54
0.35
27.05.18 איילון 00
 
איילון כספית 102.04 102.04
-0.01
-0.01
-0.00
-0.53
27.05.18 איילון 00
 
איילון מדדית ללא מניות 141.46 141.46
0.07
-0.18
-0.59
0.62
27.05.18 איילון 0A
 
איילון מדינה + 10% 134.19 134.19
0.13
-0.04
-0.94
0.30
27.05.18 איילון 1A
 
איילון מדינה + 20% 130.06 130.06
0.16
0.17
-0.91
0.65
27.05.18 איילון 2B
 
איילון מדינה פרימיום 124.48 124.48
0.16
-0.06
-1.16
0.04
27.05.18 איילון 0A
 
איילון מניות 154.82 154.82
0.38
1.99
-1.39
-0.25
27.05.18 איילון 4B
 
איילון מניות בנקים 154.35 154.35
0.80
5.34
5.41
1.67
27.05.18 איילון 4A
 
איילון מניות חו"ל 176.76 176.76
-0.40
3.01
4.72
0.81
24.05.18 איילון 4D
 
איילון משקל שווה ת"א 35 141.48 141.48
0.72
3.85
-1.13
0.28
27.05.18 איילון 4B
 
איילון סטארטאפ טכנולוגיה עילית 100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01.01.70 איילון 5D
 
איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי 119.64 119.64
-0.24
0.39
2.41
0.25
24.05.18 איילון 2D
 
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.03 105.03
0.02
-0.08
-0.10
0.67
27.05.18 איילון 0A
 
איילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 152.65 152.65
0.07
0.08
-0.22
0.00
27.05.18 איילון 1A
 
איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 152.78 152.78
0.06
0.18
-0.16
0.42
27.05.18 איילון 2B
 
איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 123.26 123.26
0.13
0.69
-0.28
0.54
27.05.18 איילון 2B
 
איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 115.36 115.36
0.16
-0.18
-1.20
0.55
27.05.18 איילון 2C
 
איילון שקל ואג"ח מדורגות 117.67 117.67
0.20
-0.59
-2.24
0.46
27.05.18 איילון 0B
 
איילון שקלית 2+ שנים 147.32 147.32
0.22
-0.05
-1.37
0.53
27.05.18 איילון 00
 
איילון שקלית פלוס 210.58 210.58
0.14
-0.14
-1.31
0.49
27.05.18 איילון 1A
 
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.83 117.83
0.13
-0.64
-2.10
-0.01
27.05.18 איילון 0B
 
אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת 176.02 176.02
0.04
-0.81
-0.72
0.11
27.05.18 אילים 1B
 
אילים (!) אג"ח חו"ל נקוב $ 130.04 130.04
-0.30
-0.40
1.10
-2.91
24.05.18 אילים 0D
 
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות 129.33 129.33
0.09
-0.47
-0.32
0.71
27.05.18 אילים 0A
 
אילים 10/90 101.68 101.69
0.02
-1.07
-1.32
-0.67
27.05.18 אילים 1B
 
אילים 20/80 MA 99.01 99.01
0.12
-0.18
-2.02
0.00
27.05.18 אילים 2A
 
אילים 30/70 MA 98.40 98.40
0.17
-0.12
-2.29
0.00
27.05.18 אילים 2A
 
אילים 50/50 MA 96.40 96.40
0.18
-0.60
-4.49
0.00
27.05.18 אילים 3A
 
אילים אג"ח בנקים - ביטוח 126.40 126.40
0.08
-0.33
-0.28
0.15
27.05.18 אילים 00
 
אילים גמישה 103.66 103.68
0.05
-1.68
-4.05
-0.53
24.05.18 אילים 4D
 
אילים חסכון דולרי 106.44 106.44
-0.23
-0.23
2.56
-0.31
24.05.18 אילים 0D
 
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.53 198.53
0.01
-0.05
0.03
-0.69
27.05.18 אילים 1A
 
אילים חסכון שקלי עד שנתיים 109.75 109.75
0.01
-0.06
-0.25
-0.40
27.05.18 אילים 0A
 
אילים מדדית מנוהלת 941.43 941.43
0.04
0.07
0.34
0.64
27.05.18 אילים 00
 
אילים מדינה מנוהלת 121.03 121.03
0.14
-0.06
-0.75
0.20
27.05.18 אילים 00
 
אילים מניות חו"ל 1978.25 1979.04
-0.51
1.90
3.13
1.17
24.05.18 אילים 4D
 
אילים מנייתית 150.83 150.84
0.57
-0.90
-7.30
-0.91
27.05.18 אילים 4B
 
אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.89 99.89
0.16
0.31
-0.40
0.00
27.05.18 אילים 2B
 
אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 100.05 100.05
0.11
0.11
-0.27
0.00
27.05.18 אילים 2B
 
אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.12 100.12
0.16
0.44
-0.57
0.00
24.05.18 אילים 2C
 
אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 100.39 100.39
0.13
0.23
-0.07
0.00
27.05.18 אילים 2C
 
אילים שקלית ללא מניות 98.38 98.38
-0.01
-0.47
0.00
0.00
27.05.18 אילים 00
 
אילים שקלית מנוהלת 461.02 461.03
0.12
-0.13
-1.20
-0.65
27.05.18 אילים 1A
 
אילים תיק אג"ח + 10% 174.24 174.25
0.09
-0.18
-0.49
-0.24
27.05.18 אילים 1B
 
אילים תיק אג"ח + 15% 227.83 227.84
0.09
-0.69
-1.47
-0.92
27.05.18 אילים 2B
 
אילים תיק אג"ח + 20% 2932.12 2932.30
0.01
-1.24
-2.78
-1.02
27.05.18 אילים 2B
 
אילים תיק אג"ח + 25% 100.91 100.92
0.09
-0.60
-1.09
0.00
27.05.18 אילים 2B
 
אילים תיק אג"ח + 30% 271.33 271.35
0.07
-0.76
-1.84
-0.51
27.05.18 אילים 2B
 
אימפקט 20/80 110.58 110.58
0.11
-0.49
-3.21
-0.54
27.05.18 איילון 2B
 
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 105.01 105.01
0.10
0.06
-1.45
0.12
27.05.18 איילון 1B
 
אימפקט מניות 104.07 104.07
0.40
2.89
1.34
-0.05
27.05.18 איילון 4B
 
אלומות (!) אג"ח חברות 147.62 147.62
0.10
-0.88
-2.84
0.06
27.05.18 אלומות 0B
 
אלומות (!) אג"ח מדינות-נקובה $ 112.68 112.68
-0.25
-0.75
0.59
-1.19
24.05.18 אלומות 0D
 
אלומות (!) תיק קונצרני עד 4 שנים 167.50 167.50
0.09
-0.74
-1.94
0.12
27.05.18 אלומות 0B
 
אלומות 10/90 168.42 168.42
0.19
-0.25
-1.33
0.24
27.05.18 אלומות 1B
 
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.10 252.10
0.14
-0.16
-1.15
-0.13
27.05.18 אלומות 1A
 
אלומות 30/70 146.21 146.21
0.16
-0.70
-2.66
0.01
27.05.18 אלומות 2C
 
אלומות אג"ח גלובלית 95.45 95.45
-0.21
0.35
1.51
-0.08
24.05.18 אלומות 2D
 
אלומות אג"ח מדורג ללא מניות 170.35 170.35
0.12
-0.48
-2.40
0.23
27.05.18 אלומות 0B
 
אלומות אג"ח פלוס 103.90 103.90
0.18
-0.21
-1.78
0.19
27.05.18 אלומות 1B
 
אלומות גמישה 104.11 104.11
0.02
1.11
-5.32
-0.65
24.05.18 אלומות 4D
 
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.98 171.98
0.27
-0.08
-1.53
0.08
27.05.18 אלומות 1B
 
אלומות טכנולוגיה עילית 100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01.01.70 אלומות 5D
 
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 240.22 240.22
0.23
-0.26
-1.03
0.63
27.05.18 אלומות 00
 
אלומות מדינה ללא מניות 162.42 162.42
0.22
-0.15
-0.96
0.48
27.05.18 אלומות 0B
 
אלומות מודל כמותי אג"ח כללי 99.30 99.30
0.20
-0.08
-0.68
0.00
27.05.18 אלומות 0B
 
אלומות מודל כמותי אג"ח ממשלתי 99.65 99.65
0.23
0.05
-0.34
0.00
27.05.18 אלומות 0B
 
אלומות מניות TOP IDEAS 100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.05.18 אלומות 4D
 
אלומות מניות ישראל 108.11 108.11
0.50
2.91
-1.30
0.00
27.05.18 אלומות 4B
 
אלומות מניות ערך חו"ל 189.88 189.88
-0.33
1.83
4.54
0.59
24.05.18 אלומות 4D
 
אלומות מניות ת"א 125 145.93 145.93
0.35
1.32
-1.94
0.10
27.05.18 אלומות 4B
 
אלומות סקטורים עולמי 1473.00 1473.00
-0.55
1.12
0.66
0.67
24.05.18 אלומות 4D
 
אלומות קבין 20/80 111.91 111.91
-0.02
-0.43
-1.35
0.67
24.05.18 אלומות 2D
 
אלומות קונצרני A פלוס 10% 169.41 169.41
0.17
-0.47
-1.89
0.16
27.05.18 אלומות 1B
 
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 424.71 424.71
0.35
0.04
-1.36
0.50
27.05.18 אלומות 00
 
אלומות תיק השקעות 50/50 100.01 100.01
0.16
1.02
-2.12
0.00
24.05.18 אלומות 3D
 
אלומות תיק השקעות ללא מניות 157.54 157.54
0.22
-0.27
-1.91
0.43
27.05.18 אלומות 0B
 
אלומות תיק מנוהל 15% 157.61 157.61
0.22
0.08
-1.06
0.93
27.05.18 אלומות 2B
 
אלומות תיק מנוהל 20% 110.24 110.24
0.08
-0.60
-2.56
0.43
24.05.18 אלומות 2C
 
אלומות תיק מנוהל 25% 122.83 122.83
0.17
0.05
-0.66
0.94
27.05.18 אלומות 2B
 
אלטשולר (!) אגח חברות ללא מנ' 190.49 190.49
0.01
-0.18
-1.05
0.35
24.05.18 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם - קרן ממונפת 516.48 516.48
-0.12
-1.71
3.59
1.46
24.05.18 אלטשולר שחם 6F
 
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות 163.92 163.92
0.02
-0.25
-2.12
0.28
24.05.18 אלטשולר שחם 1B
 
אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 113.87 113.87
-0.08
-0.02
-2.32
-1.60
24.05.18 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות 136.87 136.87
-0.20
-0.63
1.23
-0.26
24.05.18 אלטשולר שחם 0D
 
אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח 106.67 106.67
-0.14
0.00
-2.59
-0.90
24.05.18 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' 576.47 576.47
-0.00
-0.08
-0.21
0.92
24.05.18 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגן מטח 102.88 102.88
-0.14
0.21
-1.54
-0.43
24.05.18 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם 10-90 141.64 141.64
0.13
0.21
-0.24
1.45
27.05.18 אלטשולר שחם 1B
 
אלטשולר שחם 15-85 99.88 99.88
0.16
0.41
-0.62
0.00
27.05.18 אלטשולר שחם 2B
 
אלטשולר שחם 20/80 153.08 153.08
0.16
0.22
-0.81
0.57
27.05.18 אלטשולר שחם 2A
 
אלטשולר שחם 25-75 196.28 196.28
-0.03
0.64
-0.18
1.17
24.05.18 אלטשולר שחם 2C
 
אלטשולר שחם 35-65 100.39 100.39
-0.07
0.88
-0.21
0.00
24.05.18 אלטשולר שחם 3C
 
אלטשולר שחם 50-50 105.80 105.80
-0.05
1.21
0.80
1.38
24.05.18 אלטשולר שחם 3C
 
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני 121.20 121.20
0.08
-0.13
-0.35
1.01
27.05.18 אלטשולר שחם 0A
 
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% 170.04 170.04
0.11
0.27
-0.15
1.56
27.05.18 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות 158.96 158.96
0.07
0.07
0.13
0.38
27.05.18 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' 126.56 126.56
0.09
-0.09
-0.22
1.03
27.05.18 אלטשולר שחם 0A
 
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ 114.08 114.08
-0.27
-0.54
1.38
-1.06
24.05.18 אלטשולר שחם 0D
 
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מניות 118.44 118.44
0.09
-0.03
0.10
1.17
27.05.18 אלטשולר שחם 0A
 
אלטשולר שחם אס.אנד.פי 500 מנוהלת 175.74 175.74
-0.20
1.37
4.64
1.18
24.05.18 אלטשולר שחם 4D
 
אלטשולר שחם גמישה 111.39 111.39
-0.07
0.59
3.56
1.72
24.05.18 אלטשולר שחם 4D
 
אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל 143.80 143.80
-0.34
-0.44
1.53
-0.05
24.05.18 אלטשולר שחם 1D
 
אלטשולר שחם הקרן הירוקה 145.99 145.99
-0.33
1.81
2.93
0.73
24.05.18 אלטשולר שחם 4D
 
אלטשולר שחם יתר 354.38 354.38
0.52
-1.46
-4.87
-1.68
27.05.18 אלטשולר שחם 40
 
אלטשולר שחם כספים תרומה לקהילה 123.90 123.90
-0.01
-0.02
-0.03
-2.09
27.05.18 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם מדינה + 15% 110.08 110.08
0.14
0.46
-0.23
0.95
27.05.18 אלטשולר שחם 2B
 
אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת מט"ח 158.32 158.32
-0.13
4.56
4.66
1.15
24.05.18 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם מק"מ פלוס 113.78 113.78
-0.01
0.12
0.02
1.07
27.05.18 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם נדל"ן 500.18 500.18
0.47
2.04
-2.38
0.16
27.05.18 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם סופה מניות 1305.86 1305.86
0.30
1.25
-1.69
0.08
24.05.18 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל מס' 2 - הבנק הבינלאומי 119.52 119.52
-0.37
-0.28
0.78
-0.06
24.05.18 אלטשולר שחם 2D
 
אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 1 - הבנק הבינלאומי 106.44 106.44
0.05
0.01
0.03
-0.14
27.05.18 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 2 - בנק דיסקונט 104.12 104.12
0.03
0.18
-0.26
0.98
24.05.18 אלטשולר שחם 2B
 
אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי 145.41 145.41
0.10
0.32
0.05
0.77
27.05.18 אלטשולר שחם 2B
 
אלטשולר שחם עוקבת תיק מס' 3 - בנק דיסקונט 105.68 105.68
0.08
0.61
-0.20
1.00
24.05.18 אלטשולר שחם 2B
 
אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 - בנק מזרחי 115.47 115.47
0.16
0.40
-0.41
0.90
27.05.18 אלטשולר שחם 2C
 
אלטשולר שחם צמוד בינוני 134.56 134.56
0.05
0.05
0.23
0.45
27.05.18 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם ריבית משתנה 120.88 120.88
0.01
-0.02
-0.17
-0.13
27.05.18 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח 135.65 135.65
-0.50
2.18
1.08
0.68
24.05.18 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם שקלית בינונית 113.36 113.36
0.03
0.01
-0.27
-0.72
27.05.18 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות 316.00 316.00
0.14
-0.14
-0.75
0.68
27.05.18 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם ת"א 125 116.61 116.61
0.47
1.66
-2.43
-0.05
27.05.18 אלטשולר שחם 4A
 
אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING 114.33 114.33
0.68
-0.94
-5.78
-0.30
27.05.18 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם תיירות ופנאי 113.89 113.89
-0.32
2.70
6.15
0.00
24.05.18 אלטשולר שחם 4D
 
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 172.66 172.66
0.15
-0.06
-0.77
0.39
27.05.18 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם תל בונד 175.73 175.73
0.09
-0.14
-0.58
0.82
27.05.18 אלטשולר שחם 00
 
אלפא ביתא 20/80 103.81 103.81
0.07
-0.18
-0.62
0.17
24.05.18 מיטב דש 2B
 
אלפא ביתא 30/70 99.30 99.30
0.05
-0.07
-0.70
0.00
24.05.18 מיטב דש 2C
 
אלפא ביתא השקעות 96.85 96.85
0.02
-0.37
-3.15
0.00
24.05.18 מיטב דש 4D
 
אלפא ביתא מניות חו"ל 115.72 115.72
0.03
-2.35
-1.98
0.62
24.05.18 מיטב דש 4D
 
אלפא ביתא מניות כללי 116.43 116.43
0.47
1.02
-1.38
-0.33
27.05.18 מיטב דש 4A
 
אלפא טק (!) אג"ח כללי ללא מניות 98.57 98.57
0.05
-0.16
-1.68
0.00
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
אלפא טק 20/80 98.67 98.67
0.04
-0.09
-1.54
0.00
27.05.18 הראל-פיא 2B
 
אלפא טק גלובלית - מגודרת מט"ח 99.61 99.61
-0.34
1.12
-0.14
0.00
24.05.18 הראל-פיא 4B
 
אלפא טק מניות ישראל 96.39 96.39
0.32
0.30
-4.75
0.00
27.05.18 הראל-פיא 4A
 
אלפי בנדק (!) אג"ח חברות 104.31 104.31
0.04
-0.80
-2.56
0.36
27.05.18 אלומות 0A
 
אלפי בנדק 10/90 99.45 99.45
0.04
-0.32
-1.39
0.00
27.05.18 אלומות 1A
 
אלפי בנדק 20/80 115.90 115.90
0.04
-0.15
-2.32
-0.15
24.05.18 אלומות 2C
 
אלפי בנדק 30/70 99.50 99.50
0.16
0.09
-1.33
0.00
27.05.18 אלומות 2B
 
אלפי בנדק אסטרטגיות מעו"ף 103.57 103.57
-0.02
3.98
1.71
0.34
27.05.18 אלומות 6F
 
אלפי בנדק מניות ישראל 103.50 103.50
0.63
3.12
0.00
0.00
27.05.18 אלומות 4B
 
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 103.29 103.29
0.09
0.22
-0.40
0.56
27.05.18 אלומות 2B
 
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות 106.95 106.95
0.20
-0.73
-1.83
0.19
27.05.18 מיטב דש 0A
 
אניגמה 30/70 98.23 98.23
0.19
-0.19
-1.86
0.00
27.05.18 מיטב דש 2B
 
אניגמה 5-95 103.00 103.00
0.13
-0.36
-0.65
0.77
27.05.18 מיטב דש 1A
 
אניגמה אג"ח חברות (!) ללא מניות 111.48 111.48
0.19
-0.88
-2.38
0.11
27.05.18 מיטב דש 0A
 
אניגמה אג"ח ללא מניות 135.56 135.56
0.24
-0.90
-2.43
0.02
27.05.18 מיטב דש 0A
 
אניגמה מניות אירופה 143.43 143.65
-0.40
0.82
6.43
1.42
24.05.18 מיטב דש 4D
 
אניגמה מניות חו"ל 125.64 125.76
-0.25
1.80
5.59
1.17
24.05.18 מיטב דש 4D
 
אניגמה מניות ישראל 94.25 94.25
0.52
0.54
-5.83
0.00
27.05.18 מיטב דש 4B
 
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.41 112.41
0.27
-0.88
-2.06
-0.24
27.05.18 מיטב דש 1B
 
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.78 106.78
0.25
-0.72
-2.08
-0.08
27.05.18 מיטב דש 2B
 
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.96 121.96
0.31
-1.01
-2.47
-0.42
27.05.18 מיטב דש 2B
 
אנליסט (!) אג"ח 172.69 172.69
0.08
-1.44
-3.42
-0.40
27.05.18 אנליסט 0B
 
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות 98.25 98.25
-0.17
-0.81
-0.13
-0.34
24.05.18 אנליסט 0D
 
אנליסט (!) אגח חול ללא מניות מגודר מטח 101.20 101.20
-0.19
-0.56
-2.98
-0.70
24.05.18 אנליסט 0B
 
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 106.73 106.73
0.11
-0.34
-1.16
1.01
27.05.18 אנליסט 0A
 
אנליסט 10/90 134.22 134.22
0.13
-0.26
-1.48
0.46
27.05.18 אנליסט 1A
 
אנליסט 20/80 139.59 139.59
0.00
-0.56
-1.63
0.27
24.05.18 אנליסט 2B
 
אנליסט אג"ח חברות + 30% 803.08 803.08
0.16
0.03
-1.90
0.12
27.05.18 אנליסט 2C
 
אנליסט אג"ח ללא מניות 130.06 130.06
0.12
-0.25
-1.13
0.98
27.05.18 אנליסט 0A
 
אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים 114.70 114.70
0.10
-0.17
-0.67
1.09
27.05.18 אנליסט 0A
 
אנליסט אג"ח מדינה + 10% 985.89 985.89
0.12
0.07
-0.68
0.65
27.05.18 אנליסט 1C
 
אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 105.83 105.83
0.10
0.04
-0.53
1.03
27.05.18 אנליסט 00
 
אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות 122.78 122.78
0.10
-0.02
-0.88
0.52
27.05.18 אנליסט 1A
 
אנליסט אגח USי+10% מניותUS מגודר מטח 102.37 102.37
-0.27
-0.27
-3.03
-0.57
24.05.18 אנליסט 1B
 
אנליסט אירופה 392.69 392.69
-0.60
-1.44
3.54
0.65
24.05.18 אנליסט 4D
 
אנליסט גמישה 4399.63 4399.63
0.53
1.42
-0.57
0.12
27.05.18 אנליסט 4D
 
אנליסט השקעות 648.37 648.37
-0.10
0.27
-3.02
-0.43
24.05.18 אנליסט 4D
 
אנליסט טכנולוגיות 179.07 179.07
-0.34
2.83
7.00
0.98
24.05.18 אנליסט 4D
 
אנליסט כספית 336.95 336.95
0.00
0.01
0.03
-0.29
27.05.18 אנליסט 00
 
אנליסט כספית ללא נע"מ 100.49 100.59
0.00
0.01
0.05
0.66
27.05.18 אנליסט 00
 
אנליסט מדדית ללא מניות 115.47 115.47
0.08
0.16
-0.16
0.70
27.05.18 אנליסט 00
 
אנליסט מודל דירוג פנימי 125.77 125.77
0.12
-0.39
-1.33
0.66
27.05.18 אנליסט 0B
 
אנליסט מניות 6483.12 6483.12
0.53
1.54
-0.27
0.32
27.05.18 אנליסט 4B
 
אנליסט מניות MID CAP קטנות 977.82 977.82
0.39
-1.25
-8.02
-1.78
27.05.18 אנליסט 4B
 
אנליסט מניות גלובל US 126.40 126.40
-0.61
1.80
1.06
0.42
24.05.18 אנליסט 4D
 
אנליסט מניות ואסטרטגיות 217.98 217.98
0.54
0.32
-5.55
-0.64
27.05.18 אנליסט 5C
 
אנליסט מניות חו"ל 125.26 125.26
-0.65
1.06
3.53
0.81
24.05.18 אנליסט 4D
 
אנליסט מניות ישראל 287.86 287.86
0.50
1.70
0.75
0.63
27.05.18 אנליסט 4B
 
אנליסט מניות ממוקדת 113.95 113.95
0.66
2.33
-0.23
-0.10
27.05.18 אנליסט 4B
 
אנליסט נדל"ן 391.15 391.15
0.53
1.32
-4.42
-0.31
27.05.18 אנליסט 4B
 
אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 102.43 102.43
0.10
0.13
-0.64
0.54
27.05.18 אנליסט 2B
 
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 132.74 132.74
0.07
0.16
-0.07
0.88
27.05.18 אנליסט 2B
 
אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.58 100.58
0.14
0.27
0.00
0.00
24.05.18 אנליסט 2C
 
אנליסט פיזור רחב 10/90 113.57 113.57
0.13
-0.22
-1.24
0.62
27.05.18 אנליסט 1A
 
אנליסט פיזור רחב 20/80 100.78 100.78
0.15
-0.02
-0.95
0.00
27.05.18 אנליסט 2B
 
אנליסט שקל קצר + 10% 441.29 441.29
0.02
0.07
-0.05
0.54
27.05.18 אנליסט 1A
 
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 128.12 128.12
0.12
-0.31
-1.42
1.21
27.05.18 אנליסט 00
 
אנליסט תעשיות 1971.10 1971.10
0.58
-0.73
-6.98
-0.75
27.05.18 אנליסט 4B
 
אפסילון (!) 10/90 103.52 103.52
0.01
-0.52
-2.46
-0.51
27.05.18 אפסילון 1B
 
אפסילון (!) אג"ח גלובלי - מגודרת מט"ח 98.22 98.22
-0.12
-0.27
-3.44
0.00
24.05.18 אפסילון 0B
 
אפסילון (!) אג"ח פרימיום 134.26 134.26
0.10
-0.61
-1.34
0.63
27.05.18 אפסילון 0A
 
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 134.51 134.51
0.09
-0.24
-1.97
-0.25
27.05.18 אפסילון 1A
 
אפסילון 20/80 580.43 580.43
-0.03
-0.52
-3.03
0.00
27.05.18 אפסילון 2B
 
אפסילון 25/75 203.80 203.80
-0.00
-0.67
-3.75
-0.62
27.05.18 אפסילון 2A
 
אפסילון ETF אירופה SMART BETA 187.61 187.61
-0.53
-1.06
3.11
0.49
24.05.18 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF אירופה SMART BETA מגודרת מט"ח 114.15 114.15
-0.55
1.60
1.51
0.14
24.05.18 אפסילון 4B
 
אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA 142.79 142.79
-0.31
1.93
4.06
0.93
24.05.18 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA מגודרת מט"ח 127.41 127.41
-0.21
2.63
0.40
0.00
24.05.18 אפסילון 4A
 
אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA נקוב $ 56.72 56.72
-0.31
1.91
3.95
1.02
24.05.18 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF שווקים מתעוררים SMART BETA 108.25 108.25
-0.87
-1.36
1.07
0.67
24.05.18 אפסילון 4D
 
אפסילון אג"ח גלובלי 101.09 101.09
-0.24
-0.08
1.54
0.00
24.05.18 אפסילון 1D
 
אפסילון אג"ח ללא מניות 132.75 132.75
0.05
-0.21
-0.93
0.69
27.05.18 אפסילון 0C
 
אפסילון אג"ח מדינה + 10% 110.68 110.68
0.16
0.18
-1.66
-0.29
27.05.18 אפסילון 1A
 
אפסילון אג"ח מדינה ללא מניות 102.87 102.87
0.18
0.19
-0.40
0.97
27.05.18 אפסילון 0A
 
אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד 161.48 161.48
0.07
0.20
0.14
0.36
27.05.18 אפסילון 00
 
אפסילון גמישה 107.36 107.36
-0.16
0.93
2.63
0.00
24.05.18 אפסילון 4D
 
אפסילון זהב 86.25 86.25
0.96
0.09
5.57
0.28
24.05.18 אפסילון 4D
 
אפסילון יתר 171.76 171.76
0.10
-1.24
-9.54
-2.47
27.05.18 אפסילון 4A
 
אפסילון מבחר מדדי תל בונד 123.82 123.82
0.09
-0.17
-0.39
0.89
27.05.18 אפסילון 00
 
אפסילון מדדי אינדקס קונצרניים 132.75 132.75
0.05
-0.55
-1.61
0.33
27.05.18 אפסילון 0A
 
אפסילון מנוהלת 183.01 183.01
0.03
-0.27
-2.52
-0.29
24.05.18 אפסילון 3B
 
אפסילון מניות חו"ל 188.81 188.81
-0.38
2.33
5.82
0.96
24.05.18 אפסילון 4D
 
אפסילון נבחרת מניות 108.42 108.42
0.56
0.60
-4.94
-1.14
27.05.18 אפסילון 4A
 
אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 124.99 124.99
0.06
0.05
-0.56
0.00
27.05.18 אפסילון 1B
 
אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 135.43 135.43
0.07
0.22
-1.32
-0.08
27.05.18 אפסילון 2C
 
אפסילון שקלים ללא מניות 265.36 265.36
0.20
-0.07
-1.04
0.31
27.05.18 אפסילון 00
 
אפסילון שקלית מנוהלת 125.31 125.31
0.04
0.05
-1.73
0.13
27.05.18 אפסילון 1A
 
אפסילון תיק מנוהל 79.73 79.73
0.03
-0.20
-2.21
-0.24
24.05.18 אפסילון 3D
 
אפסילון תיק סולידי 125.29 125.29
0.07
-0.01
-0.37
0.69
27.05.18 אפסילון 0A
 
אקסיומה אג"ח + 10% 99.70 99.70
0.10
-0.12
-0.90
0.00
27.05.18 אלומות 1B
 
אקסיומה אג"ח + 30% 132.39 132.39
0.14
0.20
-1.26
0.66
27.05.18 אלומות 2B
 
אקסיומה אג"ח ללא מניות 159.80 159.80
0.07
-0.24
-1.00
0.44
27.05.18 אלומות 0B
 
אקסיומה ת"א 125 164.25 164.25
0.45
2.69
-0.35
0.60
27.05.18 אלומות 4B
 
ברומטר אג"ח 15/85 193.48 193.48
0.11
0.11
-0.36
0.82
27.05.18 איילון 2B
 
ברומטר מניות 102.86 102.86
0.32
1.60
-1.13
0.00
27.05.18 איילון 4B
 
ברומטר מניות גלובאלי 115.56 115.56
-0.28
1.18
1.58
0.79
24.05.18 איילון 4D
 
ברק (!) אג"ח חברות ללא מניות 104.19 104.19
0.08
-0.27
-2.01
0.34
27.05.18 איילון 0B
 
ברק 10/90 101.91 101.91
0.05
-0.25
-2.01
0.31
27.05.18 איילון 1B
 
ברק 20/80 103.99 103.99
0.07
-0.33
-2.72
-0.14
27.05.18 איילון 2B
 
ברק אג"ח מדינה + 10% 101.38 101.38
0.06
0.05
-1.26
0.00
27.05.18 איילון 1B
 
ברק אסטרטגיות 162.23 162.23
-0.04
5.02
5.02
1.03
24.05.18 איילון 6F
 
ברק גמישה 94.76 94.76
0.08
0.28
-5.16
-0.61
27.05.18 איילון 4D
 
ברק מניות 108.81 108.81
0.35
1.21
-5.26
-0.46
27.05.18 איילון 4B
 
ברק שקלית ללא מניות 102.27 102.27
0.03
-0.16
-1.72
0.80
27.05.18 איילון 0A
 
דולפין 10/90 105.28 105.28
0.09
-0.47
-0.86
0.25
27.05.18 איילון 1B
 
דולפין גמישה 100.29 100.29
0.03
0.00
0.00
0.00
24.05.18 איילון 4D
 
דולפין מניות 120.60 120.60
0.46
-0.30
-1.49
0.19
27.05.18 איילון 4B
 
דיאמונד 20/80 109.20 109.20
0.18
0.40
-0.52
0.26
27.05.18 איילון 2B
 
דיאמונד אג"ח יהלום 118.79 118.79
0.13
-0.26
-1.84
-1.70
27.05.18 איילון 1B
 
דיאמונד אג"ח ללא מניות 104.30 104.30
0.17
-0.17
-0.66
0.69
27.05.18 איילון 0A
 
דיאמונד גמישה 114.00 114.00
0.41
6.08
8.04
0.54
24.05.18 איילון 4D
 
דיאמונד מניות 90.32 90.32
0.53
1.51
-2.16
-1.97
27.05.18 איילון 4A
 
דיביאם (!)י 10/90 141.22 141.22
0.10
0.27
-0.09
0.00
27.05.18 מגדל 1A
 
דיביאם 25/75 186.36 186.36
0.15
0.39
-0.85
0.16
27.05.18 מגדל 2B
 
דיביאם אג"ח ללא מניות 108.39 108.39
0.12
-0.54
-1.30
0.81
27.05.18 מגדל 0A
 
דיביאם אחזקות בעלי עניין - ת"א - 125 166.53 166.53
0.65
2.49
-3.53
-0.37
27.05.18 מגדל 4A
 
דיביאם גז ונפט 72.11 72.11
0.43
0.95
0.56
-0.81
27.05.18 מגדל 4B
 
הורייזן 30/70 119.57 119.57
0.09
0.03
-0.57
1.07
27.05.18 מיטב דש 2B
 
הורייזן אג"ח דינמית 124.18 124.18
0.12
-0.15
-1.12
1.04
27.05.18 מיטב דש 2B
 
הראל (!) TOTAL RETURN 103.15 103.15
0.05
-0.77
-0.66
0.78
27.05.18 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) אג"ח חברות והמרה 193.80 193.80
0.17
-0.47
-1.30
0.26
27.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל (!) אג"ח חברות ממוקדת 172.34 172.34
0.10
0.03
-0.90
0.36
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) אג"ח חו"ל ממוקד הנפקות - מוגנת מט"ח 120.13 120.13
-0.13
-0.24
-1.28
0.00
24.05.18 הראל-פיא 1B
 
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה 100.22 100.22
0.07
0.17
0.00
0.00
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) אג"ח מטבעות 101.42 101.42
-0.12
-2.98
0.06
0.19
24.05.18 הראל-פיא 0D
 
הראל (!) אג"ח מנוהלת 416.85 416.85
0.12
-0.95
-2.78
-0.63
27.05.18 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) אג"ח פלוס 121.56 121.56
-0.02
-0.49
-0.99
0.00
24.05.18 הראל-פיא 1B
 
הראל (!) אג"ח תאגידים 235.01 237.36
0.12
-0.59
-1.46
0.59
27.05.18 הראל-פיא 1B
 
הראל (!) בונד+10% נקוב$ אגד חוץ 125.42 125.42
-0.39
-1.81
1.01
-1.13
24.05.18 הראל-פיא 1D
 
הראל (!) מסלול אג"ח 125.51 125.51
0.09
-0.08
-0.70
0.38
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) מסלול אג"ח מדורגות 191.57 191.57
0.11
-0.60
-1.94
-0.49
27.05.18 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) מסלול שקלי 148.14 148.14
0.12
-0.19
0.00
0.00
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) נבחרת אג"ח 1271.72 1271.72
0.11
-0.45
-1.39
0.05
27.05.18 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) נבחרת קונצרני 127.33 127.33
0.10
-0.27
-0.69
0.45
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) תיק אג"ח כללי 103.85 103.85
0.11
-0.40
-1.12
0.43
27.05.18 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) תיק אג"ח קונצרני 102.29 102.29
0.12
-0.53
-1.63
0.33
27.05.18 הראל-פיא 0B
 
הראל 10/90 פלוס 117.26 117.26
0.11
-0.27
-1.10
1.23
27.05.18 הראל-פיא 1B
 
הראל 15/85 127.55 127.55
0.12
0.07
-0.46
0.72
27.05.18 הראל-פיא 2D
 
הראל 20/80 - מוגנת מט"ח 46.02 46.02
-0.11
-0.09
-0.43
0.00
24.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל 20/80 פלוס 93.81 93.81
0.11
-0.03
-0.81
0.66
27.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל 25/75 97.13 97.13
0.03
-0.46
-2.87
0.00
27.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל 30/70 פלוס 95.65 95.65
-0.01
-0.24
-1.38
0.84
24.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל US EQUITY 666.32 666.32
-0.44
2.77
6.23
1.12
24.05.18 הראל-פיא 4D
 
הראל אג"ח דולר 610.74 610.74
-0.22
-0.76
0.89
-0.11
24.05.18 הראל-פיא 0D
 
הראל אג"ח חו"ל - מוגנת מט"ח 759.03 759.03
-0.09
-0.18
-2.25
-0.40
24.05.18 הראל-פיא 1B
 
הראל אג"ח ישראל 120.77 120.77
0.10
0.02
-0.36
0.86
27.05.18 הראל-פיא 1B
 
הראל אג"ח ישראל + 10% 120.37 120.37
0.07
-0.16
-0.82
0.32
24.05.18 הראל-פיא 1B
 
הראל אג"ח ישראל פלוס 97.13 97.13
0.16
-0.10
-2.87
0.00
27.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל אג"ח כללי ממוקדת 98.75 98.75
0.09
-0.93
-1.82
0.00
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל אג"ח ללא מניות 4012.43 4012.43
0.08
-0.63
-1.73
-0.03
27.05.18 הראל-פיא 0B
 
הראל אג"ח מדורג מנוהלת 99.90 100.21
0.10
-0.02
0.00
0.00
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל אג"ח מדינות חו"ל-נקובה $ 118.33 118.33
-0.25
-0.73
2.07
-1.81
24.05.18 הראל-פיא 0D
 
הראל אג"ח ממשלתיות 102.10 102.61
0.18
0.16
-0.22
0.96
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל אודם 201.58 205.61
-0.12
-0.60
-2.37
-0.49
24.05.18 הראל-פיא 4D
 
הראל אופטימום גלובלי 143.06 143.06
-0.59
2.02
0.89
0.79
24.05.18 הראל-פיא 4D
 
הראל אופטימום גרמניה MID CAP - מגודרת מט"ח 125.48 125.48
-0.77
-0.73
-5.44
0.79
24.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל אופטימום מניות ישראל 3257.31 3257.31
0.52
3.14
-5.17
0.00
27.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל אייל 99.43 99.73
0.10
0.17
-0.91
0.00
24.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל אינדקס לפדיון 2022 100.06 100.06
0.05
-0.24
-0.29
0.00
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל אינדקס מניות EW- LARGE CAP 103.26 103.26
0.70
3.29
0.58
0.00
27.05.18 הראל-פיא 4A
 
הראל אינדקס מניות EW- MID CAP 97.21 97.21
0.58
-0.59
-5.23
0.00
27.05.18 הראל-פיא 4A
 
הראל אינדקס מניות ישראל 100 - EW 99.71 99.71
0.68
0.92
-3.25
0.00
27.05.18 הראל-פיא 4A
 
הראל אינדקס קונצרני A צמוד 105.87 105.87
0.22
0.18
-0.43
0.90
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל אינדקס קונצרני A שקלי 106.52 106.52
0.03
-0.72
-2.91
0.28
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4 שנים 104.98 104.98
0.02
-0.34
-0.75
0.75
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל אירופה 103.38 103.38
-0.62
-0.48
0.00
0.00
24.05.18 הראל-פיא 4D
 
הראל אירופה - מגודרת מט"ח 100.35 100.35
-0.97
0.82
2.49
0.59
24.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל בונד נקובה ב- $ 35.24 35.24
-0.22
-0.73
0.90
-1.71
24.05.18 הראל-פיא 0D
 
הראל גמישה (היובל) 282.54 282.54
0.19
2.48
-1.33
0.00
24.05.18 הראל-פיא 5D
 
הראל השקעות גמישה 614.71 614.71
0.78
0.85
-3.34
0.23
27.05.18 הראל-פיא 4D
 
הראל חו"ל US 1394.85 1394.85
-0.40
2.65
4.14
0.74
24.05.18 הראל-פיא 4D
 
הראל חושן 99.75 100.75
0.03
0.36
-0.47
0.00
24.05.18 הראל-פיא 3C
 
הראל יתר 336.81 336.81
-0.17
0.11
-5.52
-1.27
24.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל כספית דולרית 3058.40 3058.40
-0.30
-0.44
3.19
-0.01
24.05.18 הראל-פיא 0D
 
הראל כספית שקלית 100.39 100.39
0.00
0.00
0.02
-0.80
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל לשם 108.85 111.03
0.05
0.96
1.09
1.01
24.05.18 הראל-פיא 4D
 
הראל מגמת ריבית 118.14 118.14
-0.08
-0.14
-0.03
0.00
27.05.18 הראל-פיא 0B
 
הראל מדדית מנוהלת 80.93 80.93
0.07
0.04
0.15
0.56
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל מדינה 119.55 119.55
0.08
-0.01
-0.38
0.86
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל מחקה 10/90 143.09 143.09
0.22
0.24
-0.22
1.33
27.05.18 הראל-פיא 1A
 
הראל מחקה 15/85 107.96 107.96
0.19
0.28
0.01
1.48
27.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל מחקה 20/80 127.86 127.86
0.24
0.48
0.07
1.37
27.05.18 הראל-פיא 2A
 
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ 173.25 173.25
-0.40
2.65
4.65
0.85
24.05.18 הראל-פיא 4D
 
הראל מחקה מדדי מדינה 140.71 140.71
0.24
0.25
-0.23
1.21
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 106.07 106.07
0.20
0.38
0.12
1.61
27.05.18 הראל-פיא 1A
 
הראל מחקה מדדי צמודים 117.37 117.37
0.12
0.20
0.21
1.20
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדי שקלים 130.02 130.02
0.25
-0.02
-1.08
1.20
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 102.65 102.65
0.01
0.19
0.64
0.72
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 120.66 120.66
0.20
0.40
0.20
1.02
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי2-5 103.50 103.50
0.18
0.17
-0.03
1.36
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 104.80 104.80
0.19
0.60
0.18
0.99
27.05.18 הראל-פיא 2A
 
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי 117.35 117.35
0.11
0.09
-0.71
0.59
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה ת"א - 125 105.69 105.69
0.72
3.36
0.64
0.55
27.05.18 הראל-פיא 4A
 
הראל מחקה תל בונד 20 120.57 120.57
0.09
-0.07
-0.14
1.23
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד 60 107.40 107.40
0.13
0.02
0.13
1.29
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 103.94 103.94
0.03
-0.00
0.63
0.87
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 126.53 126.53
0.16
-0.02
0.29
1.36
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד שקלי 130.67 130.67
0.10
-0.45
-2.08
0.72
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד תשואות 120.98 120.98
0.33
-0.20
-1.63
0.50
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד-ריבית משתנה 103.83 103.83
0.00
0.03
0.18
1.67
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה תל בונד-תשואות שקלי 112.14 112.14
0.04
-1.08
-3.63
-0.03
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל ממשלתי ללא מניות 126.04 126.04
0.07
0.08
-0.29
0.68
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל מנוהלת 20% 2526.98 2526.98
-0.00
0.03
-1.03
-0.12
24.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל מניות 140.94 140.94
0.46
1.48
-3.18
-0.79
27.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ארה"ב מגודרת מט"ח 152.77 152.77
-0.43
3.35
1.33
1.09
24.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות חו"ל 92.13 92.13
-0.59
0.85
4.63
1.01
24.05.18 הראל-פיא 4D
 
הראל מניות ישראל 142.56 142.56
0.46
2.21
-1.53
0.26
27.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ישראל MID CAP 3036.06 3036.06
-0.12
0.57
-4.76
-0.46
24.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ממוקדת 653.38 653.38
0.48
3.26
2.84
0.41
27.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ערך 11547.62 11547.62
0.07
1.31
-2.63
0.00
24.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל מסלול מניות 284.56 284.56
0.26
2.54
2.57
0.72
27.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל מעו"ף בריבוע 186.02 186.02
1.14
8.62
1.09
0.52
27.05.18 הראל-פיא 5A
 
הראל משאבי גז ואנרגיה 194.01 194.01
0.63
1.50
5.25
-0.55
27.05.18 הראל-פיא 4A
 
הראל נבחרת 10/90 119.49 119.49
0.14
-0.19
-0.80
0.93
27.05.18 הראל-פיא 1B
 
הראל נבחרת 20/80 137.18 137.18
0.09
-0.22
-1.47
0.36
27.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל נבחרת ביומד 1901.44 1901.44
1.06
5.41
2.27
-0.96
27.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל נבחרת מניות 1071.44 1071.44
0.35
1.27
-4.04
-0.44
27.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל נבחרת מניות גלובלית 113.64 113.64
-0.31
0.64
6.35
0.00
24.05.18 הראל-פיא 4D
 
הראל ניהול אג"ח 150.69 150.69
0.13
-0.80
-2.00
0.00
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל ניהול שמרני + 10% 109.83 109.83
0.05
0.12
-0.27
0.00
27.05.18 הראל-פיא 1A
 
הראל סל שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי 96.63 96.63
0.10
0.04
-0.98
-0.26
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל ספיר 322.29 328.74
0.33
0.21
-0.98
0.33
27.05.18 הראל-פיא 4D
 
הראל סקטורים עולמי - מגודרת מט"ח 154.69 154.69
-0.65
2.24
-0.90
0.67
24.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 101.12 101.12
0.01
-0.03
0.24
0.97
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל עוקבת תיק מס' 2 - בנק דיסקונט 99.63 99.63
0.05
0.08
-0.37
0.00
27.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי 111.24 111.24
0.02
0.11
0.18
0.90
27.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל עוקבת תיק מס' 3 - בנק דיסקונט 128.24 128.24
0.08
0.10
-0.42
0.51
27.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל פיא (!) אג"ח High Yield 102.62 102.62
-0.09
0.86
-0.66
-0.40
27.05.18 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא (!) אג"ח עולמי 99.46 99.46
-0.03
-2.29
-0.18
-0.00
24.05.18 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא (!) תיק השקעות ללא מניות 150.00 150.00
0.10
-0.73
-1.85
0.75
27.05.18 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא 10/90 168.52 168.52
0.07
-0.16
-0.77
0.02
27.05.18 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא 10/90 (!) פלטינום 121.21 121.21
0.10
-0.24
-0.43
0.44
27.05.18 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא 10/90 מחלקת 68.11 68.11
0.09
-0.10
-0.76
0.34
27.05.18 הראל-פיא 1A
 
הראל פיא 30/70 203.62 203.62
0.21
0.12
-1.57
-0.03
27.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל פיא אג"ח בינל מוגנת מטח 256.62 256.62
-0.06
-0.35
-2.33
-0.56
24.05.18 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא אג"ח דולר בינלאומי 111.50 111.50
-0.24
-1.02
0.04
-0.43
24.05.18 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא אג"ח יורו 169.34 169.34
-0.14
-4.66
-1.13
0.58
24.05.18 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות 159.10 159.10
0.11
0.13
-0.43
0.17
27.05.18 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת 59.60 59.60
0.10
-0.18
-0.44
0.21
27.05.18 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות 209.07 209.07
-0.25
-0.37
1.50
-2.21
24.05.18 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא דולרית 136.49 136.49
-0.03
-0.73
0.76
-0.27
27.05.18 הראל-פיא 1D
 
הראל פיא כספית נקובה ב-$ 106.69 106.69
-0.31
-0.40
3.43
-3.84
24.05.18 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא מדד בינוני 10463.21 10463.21
0.06
0.11
-0.42
-0.35
27.05.18 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא מדד מחלקת 68.15 68.15
0.12
0.04
-0.10
0.37
27.05.18 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא מנוהלת 15% 114.74 117.03
0.03
0.43
0.85
1.63
24.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל פיא מניות חו"ל-נקובה $ 179.06 179.06
-0.71
0.27
5.83
1.34
24.05.18 הראל-פיא 4D
 
הראל פיא מניות נאסד"ק מגודר מטח 195.82 195.82
0.01
7.06
12.22
0.74
24.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל פיא מניות שווקים מתעוררים 145.13 145.13
-0.91
-1.43
2.44
0.88
24.05.18 הראל-פיא 4D
 
הראל פיא מעורבת פיא 11778.30 11778.30
0.06
0.24
-2.62
-0.56
27.05.18 הראל-פיא 3C
 
הראל פיא נכסים סולידיים 124.61 124.61
0.11
0.31
0.05
0.49
27.05.18 הראל-פיא 1A
 
הראל פיא פצ"מ נזיל 89.69 89.69
-0.29
-0.42
3.07
-0.03
24.05.18 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא פק"מ כספית 109.35 109.35
0.00
-0.01
0.00
-1.47
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל פיא צמודים ללא מניות 108.09 108.09
0.05
-0.12
0.14
0.68
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא קונצרני A ומעלה 157.86 157.86
0.09
-0.26
-0.84
0.76
27.05.18 הראל-פיא 0C
 
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מניות 145.01 145.01
0.09
-0.44
-1.71
0.66
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלי עד שנתיים 115.54 115.54
0.06
-0.05
-0.38
-0.94
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית ארוכה 342.50 342.50
0.38
-0.14
-1.07
0.81
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית ללא מניות 249.35 249.35
0.08
-0.23
-1.17
0.56
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל פרימיום 499.40 504.39
-0.07
0.08
-1.16
-0.03
24.05.18 הראל-פיא 2C
 
הראל צמודה 112.04 112.04
0.11
-0.14
0.28
0.93
27.05.18 הראל-פיא 0B
 
הראל צמודים ממשלתיים 108.15 108.69
0.10
0.18
0.28
0.73
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל צמודים פלוס 1343.53 1343.53
0.02
-0.07
-0.35
0.39
27.05.18 הראל-פיא 1A
 
הראל קונצרני AA ומעלה 127.60 127.60
0.11
-0.23
-0.85
0.63
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל שנהב 119.62 119.62
0.02
-0.08
1.08
0.43
24.05.18 הראל-פיא 4D
 
הראל שקלי 0-3 שנים + 10% 161.08 161.08
0.07
-0.39
-1.49
-0.54
27.05.18 הראל-פיא 1A
 
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1241.66 1241.66
0.06
-0.33
-1.44
-0.07
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
הראל שקלים פלטינום 416.54 416.54
0.06
-0.20
-1.08
0.64
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל שקלית ממשלתית 128.26 128.90
0.20
0.13
-0.51
1.15
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל שקלית סולידית 60.91 60.91
0.03
0.02
-0.20
-1.05
27.05.18 הראל-פיא 00
 
הראל שקלית פלוס 6413.59 6413.59
0.10
-0.14
-1.30
-0.07
27.05.18 הראל-פיא 2B
 
הראל ת"א - 125 3227.74 3227.74
0.56
3.50
-0.03
0.56
27.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל ת"א 35 675.43 675.43
0.41
4.73
1.84
0.78
27.05.18 הראל-פיא 4B
 
הראל תיק אג"ח מדינה 101.85 101.85
-0.01
-0.03
-0.26
-0.73
27.05.18 הראל-פיא 0B
 
הראל תיק השקעות 110.82 110.82
0.07
-0.14
-0.57
0.00
27.05.18 הראל-פיא 1B
 
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס 125.32 125.32
0.10
-0.28
-1.07
0.68
27.05.18 הראל-פיא 1B
 
הראל תיק מנוהל 101.59 101.59
-0.02
0.03
-0.86
0.18
24.05.18 הראל-פיא 3B
 
הראל תיק מנוהל חו"ל - מוגנת מט"ח 97.71 97.71
-0.18
0.73
0.00
0.00
24.05.18 הראל-פיא 3B
 
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.89 117.89
0.12
-0.03
-0.35
0.42
27.05.18 הראל-פיא 0B
 
הראל תיק עד שנתיים 101.23 101.23
0.01
-0.04
0.00
0.00
27.05.18 הראל-פיא 0A
 
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות 120.26 120.26
0.07
-0.24
-0.86
0.65
27.05.18 מיטב דש 0A
 
טופ אלפא מניות 161.35 161.35
0.51
1.08
-4.33
-0.23
27.05.18 מיטב דש 4B
 
טופ אלפא מניות חו"ל 201.33 201.44
-0.53
0.34
-1.35
0.10
24.05.18 מיטב דש 4D
 
טנדם (!) אג"ח גלובלי נקוב $ 118.29 118.29
-0.20
-0.61
0.66
-0.60
24.05.18 אלומות 1D
 
טנדם 10/90 102.61 102.61
0.17
-0.30
-1.32
0.04
24.05.18 אלומות 1B
 
טנדם 20/80 99.13 99.13
0.11
0.12
-2.49
0.00
24.05.18 אלומות 2B
 
טנדם גמישה 104.57 104.57
0.02
4.31
5.08
0.00
24.05.18 אלומות 4D
 
טנדם מניות גלובלי 151.98 151.98
-0.14
3.15
7.73
0.70
24.05.18 אלומות 4D
 
ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה 112.33 112.33
0.12
-0.02
-0.46
0.51
27.05.18 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN 112.66 112.66
0.11
-0.13
-0.49
0.70
27.05.18 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אג"ח חברות 103.87 103.87
0.01
-0.86
-1.40
-0.03
24.05.18 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל מוגנת מט"ח 102.24 102.24
-0.04
-0.57
-2.82
0.06
24.05.18 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל 96.16 96.16
-0.22
-0.53
1.46
-0.18
24.05.18 ילין לפידות 0D
 
ילין לפידות (!) אג"ח כללי ללא מניות 151.96 151.96
0.09
-0.10
-0.35
0.13
27.05.18 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני 111.95 111.95
0.07
-0.44
-0.95
0.60
24.05.18 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אגח חול מוגן מטח 102.14 102.14
-0.01
-0.10
-2.16
-0.60
24.05.18 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אגח חול נקוב $ 105.93 105.93
-0.23
-1.23
0.28
-1.34
24.05.18 ילין לפידות 1D
 
ילין לפידות (!) אגח לא מדורג10% 240.76 240.76
0.11
-0.52
-1.26
-0.07
27.05.18 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות (!) מד"פ 125.26 125.26
0.07
-0.22
-0.45
0.36
27.05.18 ילין לפידות 0A
 
ילין לפידות (!) מד"פ שקלי 126.30 126.30
0.05
-0.31
-1.16
0.87
27.05.18 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות 10/90 129.67 129.67
0.13
0.07
-0.26
0.54
27.05.18 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות 10/90 אגח חול ומניות-מוגנת מטח 104.45 104.45
-0.04
-0.23
-2.30
-0.01
24.05.18 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות 101.73 101.73
-0.23
-0.34
2.03
0.32
24.05.18 ילין לפידות 1D
 
ילין לפידות 15/85 99.63 99.63
0.06
-0.04
0.00
0.00
24.05.18 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות 20/80 141.93 141.93
0.16
0.21
-0.25
0.52
27.05.18 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות 20/80 צמיחה 113.18 113.18
0.01
0.12
-0.23
0.56
24.05.18 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות 25/75 117.58 117.58
0.04
0.03
-0.30
0.48
24.05.18 ילין לפידות 2C
 
ילין לפידות 30/70 116.23 116.23
0.01
0.19
-0.38
0.44
24.05.18 ילין לפידות 2D
 
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.82 106.82
0.07
-0.16
-0.53
0.44
27.05.18 ילין לפידות 0A
 
ילין לפידות אג"ח חברות + 10% 174.24 174.24
0.12
-0.03
-0.00
0.41
27.05.18 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות אג"ח כללי 173.63 173.63
0.12
0.03
-0.02
0.39
27.05.18 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.26 145.26
0.06
-0.10
-0.19
0.83
27.05.18 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות גמישה 199.10 199.10
0.09
1.30
-0.64
-0.06
27.05.18 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות השקעות 101.56 101.56
0.05
1.75
-0.54
0.00
24.05.18 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות יתר 382.44 382.44
-0.36
-0.55
-2.57
-0.99
27.05.18 ילין לפידות 4B
 
ילין לפידות מד"פ + 10% 120.01 120.01
0.11
-0.12
-0.47
0.47
27.05.18 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות מדינה + 10% 124.86 124.86
0.15
0.35
0.10
0.90
27.05.18 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות מדינה ללא מניות 106.70 106.70
0.11
0.08
-0.36
0.62
27.05.18 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות מניות חו"ל 117.85 117.85
-0.32
1.95
2.52
1.12
24.05.18 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות מניות חו"ל נקובה $ 101.20 101.20
-0.47
2.29
0.00
0.00
24.05.18 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות מניות ישראל 205.36 205.36
0.21
1.25
-1.20
-0.13
27.05.18 ילין לפידות 4A
 
ילין לפידות מניות צמיחה 156.20 156.20
-0.09
1.42
-0.29
0.25
24.05.18 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות מנייתית 276.54 276.54
-0.04
1.08
-0.45
0.10
24.05.18 ילין לפידות 4B
 
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 127.33 127.33
0.10
-0.01
-0.09
0.25
27.05.18 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 106.81 106.81
0.09
0.10
0.23
1.04
27.05.18 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 117.80 117.80
0.05
0.01
0.18
0.37
27.05.18 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.70 107.70
0.11
0.20
-0.06
0.53
27.05.18 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 117.22 117.22
0.07
0.23
0.57
0.88
27.05.18 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.00 100.00
0.04
0.12
0.00
0.00
24.05.18 ילין לפידות 2C
 
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 101.73 101.73
0.01
-0.02
-0.44
0.00
24.05.18 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות צמוד קצר 102.43 102.43
-0.02
0.11
0.51
0.40
27.05.18 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.51 111.51
0.08
-0.34
-1.28
0.17
24.05.18 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות ריבית משתנה פלוס 123.60 123.60
0.02
-0.01
-0.53
-0.57
27.05.18 ילין לפידות 10
 
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 112.87 112.87
0.12
0.05
-0.56
1.01
27.05.18 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 124.13 124.13
0.06
-0.19
-1.06
0.55
27.05.18 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות שקלית פלוס 133.88 133.88
0.07
0.05
-0.46
0.73
27.05.18 ילין לפידות 2A
 
ילין לפידות תיק LV 101.05 101.05
0.02
0.06
0.21
0.90
27.05.18 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות תיק LVי + 15% 104.60 104.60
0.02
0.42
0.18
0.44
27.05.18 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות תיק אג"ח + 10% 101.41 101.41
0.09
0.16
0.34
0.00
27.05.18 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות תיק אג"ח + 30% 170.97 170.97
0.13
0.18
-0.49
0.03
27.05.18 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות 101.00 101.00
0.10
0.12
0.32
0.00
27.05.18 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות תיק אגח חברות+50% 180.46 180.46
0.13
0.34
-0.25
0.10
27.05.18 ילין לפידות 3B
 
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 144.41 144.41
0.16
0.13
-0.06
0.99
27.05.18 ילין לפידות 2C
 
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 106.51 106.51
0.01
0.53
0.11
0.64
24.05.18 ילין לפידות 3C
 
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל + 10% 100.81 100.81
0.06
-0.26
-0.94
0.00
24.05.18 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות תיק ללא מניות 114.38 114.38
0.10
-0.16
-0.63
0.51
27.05.18 ילין לפידות 0B
 
יצירה 20/80 105.54 105.54
0.07
0.60
-0.02
1.30
27.05.18 איילון 2B
 
יצירה 30/70 106.59 106.59
-0.04
0.99
0.53
1.17
24.05.18 איילון 2B
 
יצירה גמישה 113.76 113.76
-0.39
4.22
2.66
0.97
24.05.18 איילון 4D
 
כוון 10/90 165.03 165.03
0.15
-0.31
0.00
0.00
27.05.18 איילון 1B
 
כוון 20/80 139.05 139.05
0.17
-0.98
0.00
0.00
27.05.18 איילון 2C
 
כוון אג"ח 15/85 89.98 89.98
0.16
-0.08
-1.43
0.46
27.05.18 איילון 2B
 
כוון אג"ח דינמית 228.92 228.92
0.21
-0.43
-2.37
0.13
27.05.18 איילון 2B
 
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות 143.30 143.30
0.13
-0.36
-1.30
0.21
27.05.18 איילון 0B
 
כוון גמישה 237.39 237.39
-0.52
4.08
3.67
0.98
24.05.18 איילון 4D
 
כוון מניות WALL STREET גלובלי 182.65 182.65
-0.44
4.54
3.54
1.02
24.05.18 איילון 4D
 
כוון מניות ישראל 141.73 141.73
0.43
0.80
-2.78
0.09
27.05.18 איילון 4B
 
כרמים (!) אג"ח חברות 112.73 112.73
0.04
-1.34
-2.21
0.11
27.05.18 אלומות 1A
 
כרמים אג"ח כללי 109.80 109.80
0.02
-1.29
-2.24
-0.47
27.05.18 אלומות 2A
 
כרמים צמוד מדד מדורג 134.08 134.08
0.09
-0.16
-0.63
0.67
27.05.18 אלומות 00
 
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 93.85 93.85
0.02
-0.04
-0.16
-0.06
27.05.18 אלומות 00
 
כרמים שקלית 111.81 111.81
-0.02
-0.17
0.18
0.12
27.05.18 אלומות 1A
 
להבה (!) אג"ח + 10% 156.17 156.17
-0.03
-0.69
-1.76
-0.42
27.05.18 מיטב דש 1B
 
מגדל (!) 10/90 פלוס 120.05 120.05
0.17
0.23
0.12
1.07
27.05.18 מגדל 1B
 
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD 147.57 147.57
-0.02
-0.98
-0.95
0.10
27.05.18 מגדל 1B
 
מגדל (!) אג"ח בינלאומי 92.75 92.79
-0.30
-0.44
1.91
-0.19
24.05.18 מגדל 0D
 
מגדל (!) אג"ח הזדמנויות 692.52 692.53
0.02
-0.49
1.32
2.00
27.05.18 מגדל 1A
 
מגדל (!) אג"ח חברות 190.29 190.29
0.07
-0.26
-0.02
1.11
27.05.18 מגדל 0A
 
מגדל (!) אג"ח חברות BUY SIDE 101.50 101.50
0.04
-0.22
1.17
0.00
27.05.18 מגדל 1A
 
מגדל (!) אג"ח חו"ל - מגודרת מט"ח 97.29 97.29
0.10
0.14
-2.53
0.00
24.05.18 מגדל 0B
 
מגדל (!) אג"ח מדינה - קונצני BUY SIDE 100.59 100.59
0.04
-0.11
0.51
0.00
27.05.18 מגדל 0B
 
מגדל (!) אג"ח רכיב בטוחה 153.00 153.00
0.04
-0.01
1.35
2.18
27.05.18 מגדל 0A
 
מגדל (!) אגח בינ"ל - נקובה שח 127.39 127.42
-0.22
-0.82
0.58
-0.34
24.05.18 מגדל 0D
 
מגדל (!) אפיקים אג"ח אקטיבית 758.52 758.52
0.03
-0.07
3.23
3.02
27.05.18 מגדל 1C
 
מגדל (!) מק"מ פלוס ללא מניות 577.74 577.74
0.00
-0.03
-0.05
-1.12
27.05.18 מגדל 0A
 
מגדל (!) תשואה כוללת + 10% 156.35 156.35
0.03
-0.01
0.52
1.68
24.05.18 מגדל 1B
 
מגדל 10/90 190.24 190.24
0.05
0.08
0.09
0.95
27.05.18 מגדל 1A
 
מגדל 10/90 Buy Side 99.33 99.33
0.11
0.01
-0.84
0.00
27.05.18 מגדל 1B
 
מגדל 10/90 M.Q.Model 164.12 164.12
0.10
-0.27
-1.20
0.22
27.05.18 מגדל 1A
 
מגדל 10/90 פרימיום 133.79 133.79
0.16
-0.15
-0.63
0.75
27.05.18 מגדל 1B
 
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 120.16 120.16
0.06
-0.02
-0.35
0.40
27.05.18 מגדל 1A
 
מגדל 20/80 167.51 167.51
0.07
0.25
0.02
0.82
27.05.18 מגדל 2A
 
מגדל 20/80 Buy Side 98.90 98.90
0.10
0.02
-1.30
0.00
27.05.18 מגדל 2B
 
מגדל 20/80 M.Q.Model 120.46 120.46
0.10
-0.12
-1.27
0.24
27.05.18 מגדל 2B
 
מגדל 20/80 פרימיום 136.80 136.80
0.21
0.05
-0.26
0.67
27.05.18 מגדל 2B
 
מגדל 25/75 פלוס 98.20 98.20
0.19
0.10
-0.46
0.64
27.05.18 מגדל 2B
 
מגדל 30/70 Buy Side 99.10 99.10
0.11
0.43
-1.17
0.00
27.05.18 מגדל 2B
 
מגדל Liquid Alternative אגד חוץ מגודר מט"ח 103.40 103.40
0.05
0.66
0.08
-0.01
24.05.18 מגדל 4B
 
מגדל M.Q.MODEL אג"ח קונצרני מדורג 122.76 122.76
0.03
-0.63
-3.22
-0.06
27.05.18 מגדל 0A
 
מגדל M.Q.MODEL בונד צמוד ישראלי מדורג 112.82 112.82
0.17
0.24
-1.04
0.00
27.05.18 מגדל 00
 
מגדל M.Q.MODEL בונד שקלי ישראלי מדורג 176.49 176.49
0.06
-0.51
-3.16
0.00
27.05.18 מגדל 00
 
מגדל M.Q.MODEL מניות אירופה 110.04 110.04
-0.55
-1.98
3.91
0.65
24.05.18 מגדל 4D
 
מגדל M.Q.MODEL מניות ארה"ב 132.97 133.00
-0.20
3.55
5.68
1.05
24.05.18 מגדל 4D
 
מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל 228.44 228.44
0.34
0.53
-5.75
-0.66
27.05.18 מגדל 4A
 
מגדל MID CAP גרמניה - מגודרת מט"ח 221.50 221.66
-0.57
1.90
0.06
0.31
24.05.18 מגדל 4A
 
מגדל TOATAL RETURN ממונפת 119.89 119.97
0.38
-0.84
-2.75
-1.12
24.05.18 מגדל 6F
 
מגדל אג"ח + 10% 155.73 155.74
0.10
-0.26
-1.25
-0.32
27.05.18 מגדל 1B
 
מגדל אג"ח + 20% 6581.24 6581.54
0.08
-0.12
0.23
0.87
27.05.18 מגדל 2B
 
מגדל אג"ח בנקים - COCO 112.14 112.14
0.00
-0.12
0.25
1.11
27.05.18 מגדל 0A
 
מגדל אג"ח דינמית 101.00 101.00
0.16
-0.12
-1.92
0.00
27.05.18 מגדל 2B
 
מגדל אג"ח ומניות עד 10% 4655.23 4655.32
0.16
0.21
-0.07
0.00
27.05.18 מגדל 1A
 
מגדל אג"ח חברות A ומעלה 139.81 139.81
0.08
0.01
-0.26
0.93
27.05.18 מגדל 00
 
מגדל אג"ח חברות מדורג 118.81 118.81
0.24
-0.20
-1.53
0.41
27.05.18 מגדל 00
 
מגדל אג"ח מדינה + 10% 116.53 116.53
0.06
0.04
-0.83
0.24
27.05.18 מגדל 1A
 
מגדל אג"ח מדינה ללא מניות 2457.37 2457.37
0.16
0.31
-0.13
0.55
27.05.18 מגדל 0B
 
מגדל אג"ח מדינה פלוס 114.13 114.13
0.08
0.24
-0.02
0.67
27.05.18 מגדל 0A
 
מגדל אגח $ בינ"ל-נקוב דולר 139.78 139.78
-0.19
-0.38
0.83
-1.84
24.05.18 מגדל 0D
 
מגדל אגח חול A- ומעלה - מגודרת 104.63 104.63
0.07
-0.10
-2.39
-1.99
24.05.18 מגדל 0B
 
מגדל אגח מדינה ללא חברות 110.42 110.42
0.15
0.13
-0.15
0.91
27.05.18 מגדל 0A
 
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 164.08 164.08
0.33
0.09
-0.86
0.37
27.05.18 מגדל 00
 
מגדל אינפלציה 119.14 119.14
0.03
0.12
0.59
0.94
27.05.18 מגדל 1B
 
מגדל אפיקים 20/90 161.79 161.79
0.01
-0.27
-0.02
0.30
27.05.18 מגדל 2C
 
מגדל אפיקים אג"ח (!) 1449.95 1449.97
0.02
-0.18
2.15
2.87
27.05.18 מגדל 1B
 
מגדל אפיקים אג"ח פלוס 128.52 128.52
0.06
-0.01
0.63
1.48
27.05.18 מגדל 1A
 
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 194.80 194.81
0.03
-0.09
2.45
2.76
27.05.18 מגדל 2C
 
מגדל אפיקים חו"ל 799.77 800.05
-0.19
0.26
1.12
0.00
24.05.18 מגדל 4D
 
מגדל אפיקים מניות 1319.50 1319.50
0.07
0.27
-4.87
0.00
24.05.18 מגדל 4B
 
מגדל אפיקים פרימיום 125.09 125.10
0.12
-0.56
-0.82
-0.75
24.05.18 מגדל 3D
 
מגדל אפיקים צמודה 371.20 371.20
0.01
-0.09
1.29
1.15
27.05.18 מגדל 1B
 
מגדל בונד שקלי A ומעלה 147.39 147.39
0.07
-0.38
-1.47
0.21
27.05.18 מגדל 00
 
מגדל ביומד 51.90 51.90
1.07
5.92
2.27
-0.85
27.05.18 מגדל 4B
 
מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית 91.18 91.26
-1.49
-8.08
-2.63
0.33
24.05.18 מגדל 4D
 
מגדל גמישה 107.62 107.63
0.09
0.55
-1.20
-0.04
24.05.18 מגדל 4D
 
מגדל גרמניה כפליים מגודרת מט"ח 156.17 156.18
-2.07
2.77
-4.23
-0.07
24.05.18 מגדל 6B
 
מגדל גרמניה מגודרת מט"ח 153.84 153.97
-1.14
0.63
-4.01
-0.30
24.05.18 מגדל 4A
 
מגדל דולר אגרסיבית 955.32 955.32
-0.27
-1.57
4.96
-0.04
27.05.18 מגדל 0E
 
מגדל דיבידנד ישראל חייבת 3051.28 3051.44
0.52
1.66
-2.88
-0.46
27.05.18 מגדל 4A
 
מגדל דיקלה מעוף כפליים 356.71 356.71
1.38
8.80
-1.00
0.42
27.05.18 מגדל 6A
 
מגדל דיקלה סין 366.36 366.70
-0.58
3.92
6.16
1.07
24.05.18 מגדל 4D
 
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 311.50 311.50
0.55
0.22
-1.20
1.01
27.05.18 מגדל 00
 
מגדל הודו 207.09 207.22
0.31
-4.88
-7.76
0.02
24.05.18 מגדל 4D
 
מגדל הכנסה חודשית 208.03 208.03
0.12
0.15
-0.08
0.45
27.05.18 מגדל 2A
 
מגדל יתר 627.62 627.65
-0.11
-1.76
-7.27
-1.97
24.05.18 מגדל 4B
 
מגדל כספית דולר 97.07 97.07
-0.29
-0.41
3.31
0.04
24.05.18 מגדל 0D
 
מגדל כספית מגמת ריבית 100.26 100.26
0.00
-0.00
0.02
-0.23
27.05.18 מגדל 00
 
מגדל כספית נקובה בדולר $ 103.47 103.47
-0.28
-0.39
3.42
-4.57
24.05.18 מגדל 0D
 
מגדל כספית פרימיום 116.62 116.62
-0.01
-0.00
0.03
-0.21
27.05.18 מגדל 00
 
מגדל כספית שקלית 142.29 142.29
-0.01
0.00
0.02
-0.36
27.05.18 מגדל 00
 
מגדל מדד 3984.24 3984.27
0.13
0.43
1.60
0.86
27.05.18 מגדל 1A
 
מגדל מדדית 208.82 208.82
0.23
0.37
0.21
0.68
27.05.18 מגדל 1A
 
מגדל מדינה בניהול שמרני 115.19 115.19
0.14
0.03
-0.49
0.76
27.05.18 מגדל 0A
 
מגדל ממוקדת סקטורים ארה"ב - מגודרת מט"ח 241.83 241.85
-0.35
2.47
0.66
0.80
24.05.18 מגדל 4A
 
מגדל מניות גלובלי 119.04 119.09
-0.58
2.27
4.96
0.00
24.05.18 מגדל 4D
 
מגדל מניות ישראל BUY SIDE 2138.35 2138.39
0.52
0.88
-3.46
-0.32
27.05.18 מגדל 4B
 
מגדל מניות סייבר 763.41 763.60
0.13
3.25
18.69
1.55
24.05.18 מגדל 4D
 
מגדל נאסד"ק כפליים קרן ממונפת 261.84 263.18
-0.30
9.97
15.69
1.04
24.05.18 מגדל 6F
 
מגדל נדל"ן 1310.22 1310.28
0.50
-0.28
-6.25
-0.63
27.05.18 מגדל 4A
 
מגדל סולידית (!) ללא מניות 189.47 189.47
0.16
-0.04
-0.44
0.10
27.05.18 מגדל 0A
 
מגדל עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 142.59 142.59
0.08
0.04
-0.34
0.00
27.05.18 מגדל 1B
 
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 114.42 114.42
0.05
-0.03
0.39
1.18
27.05.18 מגדל 0B
 
מגדל עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.03 100.03
0.12
0.26
0.22
0.77
27.05.18 מגדל 2B
 
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 186.63 186.64
0.08
0.10
0.18
0.72
27.05.18 מגדל 2B
 
מגדל עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 186.16 186.16
0.06
0.25
-0.66
0.00
24.05.18 מגדל 2B
 
מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 112.28 112.28
0.13
0.09
-0.49
0.46
27.05.18 מגדל 2B
 
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.76 162.76
0.00
-0.06
0.20
0.79
27.05.18 מגדל 0A
 
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 96.42 96.42
-0.22
-0.30
2.77
-2.90
24.05.18 מגדל 0D
 
מגדל פלטינום (!) אג"ח חברות 186.30 186.30
0.10
-0.67
-1.77
0.05
27.05.18 מגדל 0A
 
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים 228.54 228.54
0.11
-0.18
-1.10
0.02
27.05.18 מגדל 1A
 
מגדל ריבית משתנה פרימיום 130.34 130.34
0.01
-0.05
-0.36
0.60
27.05.18 מגדל 0A
 
מגדל שווקים מתעוררים 430.72 431.04
-0.74
0.23
2.74
0.72
24.05.18 מגדל 4D
 
מגדל שקלית 1-2 שנים 305.78 305.78
0.03
-0.10
-0.63
0.25
27.05.18 מגדל 00
 
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 109.62 109.62
0.05
-0.10
-0.62
0.32
27.05.18 מגדל 1A
 
מגדל שקלית 2-4 שנים 210.63 210.63
0.10
-0.09
-1.03
0.56
27.05.18 מגדל 00
 
מגדל שקלית ללא מניות 135.32 135.32
0.14
-0.01
-0.95
0.64
27.05.18 מגדל 00
 
מגדל ת"א 35 734.96 734.96
0.66
4.12
-1.68
0.17
27.05.18 מגדל 4A
 
מגדל תיק TOTAL RETURN פלוס 107.82 107.82
0.05
-0.58
-0.45
-0.18
24.05.18 מגדל 2B
 
מגדל תיק אג"ח אקטיבי 101.95 101.95
0.13
-0.24
-1.82
0.00
27.05.18 מגדל 1A
 
מגדל תיק דינמי - ממונפת 96.09 96.10
-0.20
-0.79
-3.43
-2.26
24.05.18 מגדל 1B
 
מגדל תיק השקעות 111.63 111.63
0.03
-0.29
-1.37
-0.33
24.05.18 מגדל 1B
 
מגדל תיק השקעות חו"ל 194.60 194.61
-0.28
-0.40
1.07
-0.09
24.05.18 מגדל 2D
 
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.91 108.91
0.07
-0.12
-1.64
0.31
27.05.18 מגדל 0B
 
מגדל תיק השקעות מנוהל 103.06 103.06
0.01
0.48
-1.06
0.00
24.05.18 מגדל 3C
 
מגדל תיק השקעות עד 15% 147.13 147.14
0.10
0.05
-0.53
0.36
27.05.18 מגדל 2B
 
מגדל תיק השקעות פלוס 112.05 112.05
0.08
-0.12
-1.38
-0.06
27.05.18 מגדל 2B
 
מגדל תיק השקעות קונצרני 141.48 141.48
0.08
-0.49
0.00
0.00
27.05.18 מגדל 1A
 
מודלים (!) פוטנציאל 10/90 124.02 124.02
0.17
-0.11
-0.92
0.93
27.05.18 מודלים 1A
 
מודלים 20/80 LARGE CAP 109.99 109.99
-0.01
0.50
1.25
1.38
24.05.18 מודלים 2D
 
מודלים 30/70 LARGE CAP 106.12 106.12
0.16
0.26
-0.33
1.51
24.05.18 מודלים 2B
 
מודלים אג"ח ארה"ב 108.58 108.58
-0.32
-0.42
3.09
-0.13
24.05.18 מודלים 0D
 
מודלים אג"ח דינמית 10/90 122.71 122.71
0.06
0.06
0.60
0.76
24.05.18 מודלים 1D
 
מודלים אג"ח דינמית ללא מניות 108.35 108.35
-0.13
-0.58
0.18
0.31
24.05.18 מודלים 0D
 
מודלים אג"ח חברות ללא מניות 175.52 175.52
-0.10
-0.47
1.07
0.35
27.05.18 מודלים 0B
 
מודלים אג"ח מדינה 100.80 100.80
-0.10
-0.10
0.99
0.60
27.05.18 מודלים 0A
 
מודלים אג"ח מדינה ישראלי ו/או עולמי 99.88 99.88
-0.16
-0.16
-0.09
-0.40
24.05.18 מודלים 0D
 
מודלים אג"ח מדינה צמוד + 10% 100.53 100.53
-0.01
0.37
1.22
0.00
27.05.18 מודלים 1A
 
מודלים גמישה 129.96 131.91
-0.23
2.34
5.21
1.45
24.05.18 מודלים 4D
 
מודלים לונג דולר פי 3 63.53 63.78
-0.53
-2.55
8.27
-0.00
27.05.18 מודלים 0F
 
מודלים מניות ארה"ב 178.73 178.73
-0.15
2.12
3.31
1.24
24.05.18 מודלים 4D
 
מודלים מניות גלובלי 132.25 132.25
-0.32
1.78
2.01
1.10
24.05.18 מודלים 4D
 
מודלים מניות ת"א 35 294.74 294.74
0.86
4.46
3.20
0.59
27.05.18 מודלים 4A
 
מודלים שקלית ממשלתית 222.97 222.97
0.00
-0.05
-0.25
-2.18
27.05.18 מודלים 00
 
מודלים תיק השקעות חו"ל 20/80 - נקובה $ 109.78 109.78
-0.16
0.84
3.02
0.57
24.05.18 מודלים 2D
 
מוניטר (!) אג"ח עולמי נקובה $ 99.98 99.98
-0.32
0.00
0.00
0.00
24.05.18 אלומות 0D
 
מוניטר 30/70 - נקובה $ 99.89 99.89
-0.39
0.00
0.00
0.00
24.05.18 אלומות 2D
 
מוניטר גמישה 99.88 99.88
-0.13
0.00
0.00
0.00
24.05.18 אלומות 4D
 
מור (!) אג"ח הזדמנויות 107.88 107.88
0.06
-0.96
-1.55
1.10
27.05.18 מור 1A
 
מור (!) תיק אג"ח מנוהל 117.16 117.16
0.09
-0.28
-0.57
0.61
27.05.18 מור 0A
 
מור 10/90 110.80 110.80
0.11
0.03
-0.35
0.86
27.05.18 מור 1A
 
מור 10/90 תיק חו"ל 99.45 99.45
-0.15
-0.50
1.16
0.15
24.05.18 מור 1D
 
מור 15/85 109.41 109.41
0.11
0.11
-0.36
0.88
27.05.18 מור 2A
 
מור 20/80 111.97 111.97
0.15
-0.02
-0.80
0.47
27.05.18 מור 2B
 
מור 25/75 102.15 102.15
0.15
0.47
1.63
0.00
27.05.18 מור 2B
 
מור אג"ח + 15% 100.35 100.35
0.05
0.27
0.00
0.00
27.05.18 מור 2A
 
מור אג"ח בינלאומי מוגנת מט"ח 93.98 93.98
-0.12
-0.21
-2.03
-0.66
24.05.18 מור 0B
 
מור אג"ח חברות 100.44 100.44
0.08
-0.05
0.38
0.00
27.05.18 מור 1A
 
מור אג"ח ישראל 102.95 102.95
0.07
-0.19
-0.62
0.65
27.05.18 מור 0A
 
מור אג"ח פלוס 195.97 195.97
0.11
-0.15
-0.75
0.62
27.05.18 מור 1A
 
מור בונד שקלי 148.23 148.23
0.11
-0.32
-1.32
0.48
27.05.18 מור 00
 
מור גמישה 224.37 224.37
0.36
0.83
-1.40
0.14
27.05.18 מור 4D
 
מור חסכון פלוס נקוב $ 99.48 99.48
-0.23
-0.43
2.13
0.00
24.05.18 מור 1D
 
מור יתר 117.96 117.96
0.36
-0.41
-3.35
-0.61
27.05.18 מור 4B
 
מור כספית 100.62 100.68
0.00
0.01
0.08
1.19
27.05.18 מור 00
 
מור מדדית מדינה ללא מניות 106.80 106.80
0.02
0.13
0.28
0.72
27.05.18 מור 00
 
מור מדדית פלוס 106.10 106.10
0.06
0.14
0.07
0.81
27.05.18 מור 2A
 
מור מדינה מנוהלת 107.13 107.13
0.09
0.01
-0.25
0.94
27.05.18 מור 00
 
מור מדינה מנוהלת + 10% 110.24 110.24
0.12
0.17
-0.19
0.95
27.05.18 מור 1A
 
מור מניות גלובלי 131.60 131.60
-0.92
1.93
8.65
1.70
24.05.18 מור 4D
 
מור מניות גלובלית מוגנת מט"ח 110.74 110.74
-0.89
2.77
7.70
0.00
24.05.18 מור 4B
 
מור מניות ישראל 160.52 160.52
0.38
1.30
-1.85
0.08
27.05.18 מור 4B
 
מור מניות ערך 101.41 101.41
-0.09
0.78
-2.34
0.00
24.05.18 מור 4D
 
מור מנייתית 230.40 230.40
0.54
2.11
-1.18
0.11
27.05.18 מור 4A
 
מור מעשר אג"ח 155.58 155.58
0.11
0.08
-0.29
0.96
27.05.18 מור 1A
 
מור מק"מ פלוס 112.52 112.52
0.01
-0.04
-0.27
-0.46
27.05.18 מור 1A
 
מור נבחרת אג"ח 141.33 141.33
0.06
-0.18
-0.51
0.42
27.05.18 מור 0B
 
מור נדל"ן 124.02 124.02
0.40
1.65
1.23
1.20
27.05.18 מור 4B
 
מור סולידית 102.70 102.70
0.01
-0.01
0.09
1.41
27.05.18 מור 0A
 
מור עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.67 100.67
0.06
0.11
0.20
0.00
27.05.18 מור 1B
 
מור עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.37 107.37
0.11
0.16
-0.35
0.98
27.05.18 מור 2B
 
מור עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.07 100.07
0.07
0.32
-0.28
0.00
24.05.18 מור 2C
 
מור ריבית משתנה 103.59 103.59
-0.02
-0.06
-0.20
1.05
27.05.18 מור 00
 
מור שקלית מדינה ללא מניות 146.95 146.95
0.19
0.03
-0.80
0.68
27.05.18 מור 00
 
מור תיק אג"ח + 10% 99.84 99.84
0.07
-0.06
-0.33
0.00
24.05.18 מור 1B
 
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% 119.16 119.16
0.18
0.46
-0.33
0.71
27.05.18 מור 2A
 
מור תיק השקעות 102.46 102.46
0.11
0.43
-0.63
0.00
24.05.18 מור 3B
 
מיטב (!) 10/90 - בניהול ממוקד 110.65 110.65
0.10
0.06
-0.49
0.91
27.05.18 מיטב דש 1B
 
מיטב (!) 10/90 תיק חול מוגן מטח 108.33 108.36
-0.14
0.09
-0.87
-0.27
24.05.18 מיטב דש 1B
 
מיטב (!) EX תל בונד (60 ושקלי) 157.87 157.87
0.09
-0.26
-0.45
0.66
27.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) אג"ח בינלאומי 133.47 133.47
-0.20
-0.93
1.90
0.17
24.05.18 מיטב דש 0D
 
מיטב (!) אג"ח גלובאלי מוגנת מט"ח 100.16 100.16
-0.10
-0.24
-0.58
0.03
24.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) אג"ח דולר 133.96 133.98
-0.18
-0.85
1.35
-0.28
24.05.18 מיטב דש 0D
 
מיטב (!) אג"ח דולר בינלאומי 100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.05.18 מיטב דש 0D
 
מיטב (!) אג"ח חברות ללא מניות 250.21 250.21
0.04
-0.37
-0.58
1.07
27.05.18 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) אג"ח קונצרני 106.81 106.81
0.07
-0.15
0.72
2.70
27.05.18 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) אקטיבית 10/90 134.21 134.21
0.15
-0.04
-0.92
0.58
27.05.18 מיטב דש 1B
 
מיטב (!) אקטיבית ללא מניות 141.89 141.89
0.09
-0.25
-1.00
0.45
27.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) הזדמנויות 150.03 150.03
-0.01
-1.70
-2.33
0.02
27.05.18 מיטב דש 2B
 
מיטב (!) מדינה מנוהלת 126.66 126.66
0.16
0.01
-0.67
0.08
27.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) מודל שקלי עד 3 שנים 320.75 320.75
0.03
-0.22
-0.82
1.03
27.05.18 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) קונצרני פלוס 154.49 154.49
0.01
-0.31
-0.68
0.88
27.05.18 מיטב דש 1A
 
מיטב (!) ריבית משתנה 110.90 110.90
0.05
-0.08
-0.13
0.55
27.05.18 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) ריבית משתנה פלוס 10% 137.42 137.42
-0.01
-0.09
-0.14
1.35
27.05.18 מיטב דש 1A
 
מיטב 10/90 109.26 109.26
0.09
-0.06
-0.65
0.89
27.05.18 מיטב דש 1A
 
מיטב 10/90 פלוס 86.16 86.16
0.03
0.09
-0.32
1.26
24.05.18 מיטב דש 1B
 
מיטב 15/85 105.20 105.20
0.14
-0.15
-1.10
0.37
27.05.18 מיטב דש 2B
 
מיטב 20/80 110.68 110.68
0.13
0.03
-0.57
0.95
27.05.18 מיטב דש 2B
 
מיטב 20/80 פלוס 156.49 156.50
0.12
0.42
-0.18
1.00
27.05.18 מיטב דש 2B
 
מיטב 25/75 פלוס 105.23 105.23
0.12
0.14
1.37
0.00
27.05.18 מיטב דש 2B
 
מיטב 30/70 185.20 185.20
0.04
0.47
0.08
1.10
24.05.18 מיטב דש 2B
 
מיטב High Yield (!) ללא מניות 229.11 229.13
-0.02
-1.05
-0.50
1.95
27.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב LONG RUN 197.93 198.94
-0.07
1.00
1.51
0.91
24.05.18 מיטב דש 4D
 
מיטב אג"ח 106.63 106.63
0.08
-0.08
-0.59
1.29
27.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב אג"ח + 10% 107.66 107.66
0.08
-0.06
0.06
2.12
27.05.18 מיטב דש 1A
 
מיטב אג"ח + 20% 119.34 119.34
0.13
-0.01
-0.53
1.08
27.05.18 מיטב דש 2B
 
מיטב אג"ח בניהול ממוקד 114.54 114.54
0.13
-0.25
-0.84
0.22
27.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 95.58 95.59
-0.13
0.10
-2.79
-1.00
24.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב אג"ח חו"ל פלוס נקוב $ 100.01 100.01
-0.27
-0.75
1.13
-1.37
24.05.18 מיטב דש 2D
 
מיטב אג"ח חו"ל ריבית משתנה מוגנת מט"ח פלוס 103.79 103.80
-0.09
-0.12
-0.56
0.12
24.05.18 מיטב דש 1B
 
מיטב אג"ח ישראל 103.61 103.62
0.07
0.04
0.27
1.94
27.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב אג"ח ישראל פלוס 99.92 99.92
0.10
0.05
-0.46
1.08
27.05.18 מיטב דש 1A
 
מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות 105.72 105.72
0.05
-0.09
-0.11
1.94
27.05.18 מיטב דש 0A
 
מיטב אגח המרה וחברות 611.68 611.68
0.14
-0.29
-0.96
0.56
27.05.18 מיטב דש 2B
 
מיטב אלפא וי מניות חו"ל 101.74 101.78
-0.25
0.03
1.74
0.00
24.05.18 מיטב דש 4D
 
מיטב אקטיבית 25/75 186.17 186.18
0.16
0.41
0.11
1.04
27.05.18 מיטב דש 2B
 
מיטב גז ונפט עד 120% 215.95 215.95
0.62
1.23
3.33
-0.50
27.05.18 מיטב דש 4A
 
מיטב גמישה 320.50 320.51
0.27
1.22
0.54
0.90
27.05.18 מיטב דש 4D
 
מיטב דש (!) אגד חוץ נקוב $ 123.50 123.52
-0.23
-0.76
1.03
-0.96
24.05.18 מיטב דש 1D
 
מיטב דש (!) בונד A-רכיב בטוחה 174.36 174.36
0.03
-0.42
-0.71
0.67
27.05.18 מיטב דש 1B
 
מיטב דש (!) קונצרני ללא מניות 522.58 522.58
0.10
-0.27
-1.04
0.42
27.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.91 111.91
0.13
-0.04
-0.40
0.71
27.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב השקעה בחברות קשובות 123.57 123.57
0.25
0.00
0.00
0.00
24.05.18 מיטב דש 4B
 
מיטב השקעות 268.27 268.32
-0.21
-0.38
2.71
0.00
24.05.18 מיטב דש 4D
 
מיטב זהב 70.96 70.97
1.05
-1.72
2.04
0.10
24.05.18 מיטב דש 5D
 
מיטב חו"ל 176.62 176.68
-0.45
1.82
5.96
0.43
24.05.18 מיטב דש 4D
 
מיטב חו"ל מוגנת מט"ח 125.70 125.72
-0.15
1.49
-0.72
0.59
24.05.18 מיטב דש 4B
 
מיטב חושן 149.31 149.31
0.10
0.03
-0.31
1.36
27.05.18 מיטב דש 1A
 
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.88 174.88
0.05
-0.01
-0.23
0.21
27.05.18 מיטב דש 1A
 
מיטב טכנולוגיה 266.30 266.41
-0.37
2.40
9.44
0.00
24.05.18 מיטב דש 4D
 
מיטב ישיר כספית 132.11 132.11
0.00
0.01
0.04
-0.26
27.05.18 מיטב דש 00
 
מיטב כספית 1004.99 1005.99
0.00
0.01
0.11
6.47
27.05.18 מיטב דש 00
 
מיטב כספית דולרית לריבית עולה 65.26 65.26
-0.29
-0.44
3.29
0.04
24.05.18 מיטב דש 0D
 
מיטב כספית לריבית עולה 1005.85 1005.85
0.00
0.01
0.04
1.43
27.05.18 מיטב דש 00
 
מיטב כספית פרימיום 113.72 113.72
0.00
-0.00
0.04
0.11
27.05.18 מיטב דש 00
 
מיטב מדדית 519.81 519.81
0.10
0.13
-0.05
0.44
27.05.18 מיטב דש 1A
 
מיטב מדורגות 229.21 229.21
0.10
-0.41
-1.25
0.59
27.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.41 126.41
0.09
-0.06
-0.18
0.73
27.05.18 מיטב דש 00
 
מיטב מדינה בניהול ממוקד 103.52 103.52
0.12
0.05
-0.17
1.08
27.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב מדינה בניהול שמרני 125.14 125.14
0.08
-0.01
-0.27
1.03
27.05.18 מיטב דש 0A
 
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 106.59 106.59
0.15
0.08
-0.58
0.61
27.05.18 מיטב דש 1A
 
מיטב מודל + 15% 104.45 104.45
0.10
-0.10
-0.60
0.96
27.05.18 מיטב דש 2B
 
מיטב מניות 1103.67 1103.69
0.43
2.73
-0.30
0.25
27.05.18 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות BUY SIDE 214.62 214.62
0.07
1.47
0.38
0.76
24.05.18 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות MID CAP 383.34 383.34
0.43
0.88
-1.72
0.05
27.05.18 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות אירופה 104.30 104.46
-0.66
-3.72
-1.64
-0.28
24.05.18 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות בניהול ממוקד 1244.06 1244.34
0.90
1.00
-2.03
0.17
27.05.18 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות חו"ל 497.52 497.99
-0.53
-0.22
2.49
1.44
24.05.18 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות ישראל 342.73 342.73
0.55
2.84
1.66
0.86
27.05.18 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות ערך חו"ל 484.81 485.18
-0.61
0.62
8.47
0.00
24.05.18 מיטב דש 4D
 
מיטב מנייתית 639.20 639.32
0.69
1.48
-1.07
-0.41
27.05.18 מיטב דש 4A
 
מיטב ניהול השקעות 102.11 102.11
0.17
0.60
0.99
0.00
24.05.18 מיטב דש 3C
 
מיטב סקיי השקעות 513.66 513.73
-0.32
0.63
-0.20
0.00
24.05.18 מיטב דש 4D
 
מיטב סקיי מניות 226.22 226.23
0.23
1.02
-1.18
0.00
27.05.18 מיטב דש 4A
 
מיטב עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 101.19 101.19
0.10
0.15
0.84
0.00
27.05.18 מיטב דש 1B
 
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.67 147.67
0.05
0.04
0.13
0.67
27.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 123.77 123.77
0.13
0.23
-0.07
1.05
27.05.18 מיטב דש 2A
 
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 97.47 97.47
0.04
0.17
0.28
0.74
27.05.18 מיטב דש 2B
 
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי 98.77 98.79
-0.24
-0.48
3.57
0.17
24.05.18 מיטב דש 2D
 
מיטב עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 97.35 97.35
0.14
0.61
0.50
1.15
27.05.18 מיטב דש 2B
 
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 142.17 142.17
0.08
0.38
0.44
1.37
27.05.18 מיטב דש 2C
 
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.48 113.48
0.04
-0.01
0.30
1.21
27.05.18 מיטב דש 0A
 
מיטב פוקוס 10/90 100.27 100.27
0.15
0.03
0.10
0.00
27.05.18 מיטב דש 1A
 
מיטב פוקוס 20/80 99.76 99.76
0.13
0.02
-0.33
0.00
27.05.18 מיטב דש 2B
 
מיטב פוקוס גמישה 101.54 101.54
-0.14
1.29
1.22
0.00
24.05.18 מיטב דש 4D
 
מיטב צמודה 105.29 105.29
0.10
0.04
0.28
1.07
27.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב צמודה + 5% 324.31 324.31
0.07
0.04
0.05
0.58
27.05.18 מיטב דש 1A
 
מיטב שקלית 123.03 123.03
0.09
-0.14
-0.40
1.62
27.05.18 מיטב דש 00
 
מיטב שקלית 2-6 שנים 167.33 167.33
0.17
-0.12
-0.77
1.03
27.05.18 מיטב דש 00
 
מיטב שקלית עד שנתיים 101.91 101.91
0.02
-0.01
-0.05
2.73
27.05.18 מיטב דש 00
 
מיטב שקלית פלוס 108.01 108.01
0.10
-0.06
-0.44
1.45
27.05.18 מיטב דש 1A
 
מיטב ת"א 125 פלוס 96.97 96.98
0.56
2.94
-0.16
0.47
27.05.18 מיטב דש 4A
 
מיטב ת"א All-Share 107.68 107.68
0.51
0.98
-1.59
0.00
27.05.18 מיטב דש 4A
 
מיטב תיק אג"ח ללא מניות 154.60 154.60
0.14
-0.17
-0.91
0.40
27.05.18 מיטב דש 0B
 
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 56.18 56.74
0.23
0.38
-0.04
1.07
27.05.18 מיטב דש 2B
 
מיטב תיק מנוהל + 15% 108.74 108.74
0.12
0.14
-0.61
0.83
27.05.18 מיטב דש 2B
 
מיטב תיק מניות 114.25 114.25
0.60
3.43
4.80
0.00
27.05.18 מיטב דש 4A
 
סיגמא (!) 10/90 דינמית 117.96 117.96
0.14
-0.14
-1.01
1.22
27.05.18 סיגמא 1B
 
סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי 97.00 97.00
-0.19
-0.66
1.19
-0.13
24.05.18 סיגמא 0D
 
סיגמא (!) אג"ח דינמית ללא מניות 115.45 115.45
0.11
-0.29
-1.27
1.08
27.05.18 סיגמא 0A
 
סיגמא (!) אג"ח חברות 163.51 163.51
0.14
-0.46
-1.71
0.88
27.05.18 סיגמא 00
 
סיגמא (!) אג"ח חברות פלוס 99.13 99.13
0.21
-0.81
-2.34
0.00
27.05.18 סיגמא 1B
 
סיגמא (!) מודל דירוג פנימי 547.85 547.85
0.14
-0.46
-1.60
0.56
27.05.18 סיגמא 00
 
סיגמא 10/90 147.53 147.53
0.14
-0.10
-0.89
0.99
27.05.18 סיגמא 1B
 
סיגמא 15/85 107.77 107.77
0.13
-0.07
-0.85
1.73
27.05.18 סיגמא 2B
 
סיגמא 20/80 115.70 115.70
0.15
0.07
-0.74
1.06
27.05.18 סיגמא 2A
 
סיגמא 30/70 109.85 109.85
0.15
0.15
-0.55
1.26
27.05.18 סיגמא 2B
 
סיגמא אג"ח כללי ללא מניות 153.96 153.96
0.14
-0.14
-1.22
0.42
27.05.18 סיגמא 00
 
סיגמא אג"ח מדורג ללא מניות 122.12 122.12
0.14
-0.69
-1.89
0.38
27.05.18 סיגמא 00
 
סיגמא אג"ח מדינה 49.32 49.32
0.10
0.08
-0.20
1.27
27.05.18 סיגמא 0A
 
סיגמא אג"ח מדינה + 10% 104.80 104.80
0.14
0.12
-0.28
1.50
27.05.18 סיגמא 1A
 
סיגמא אג"ח משולבת + 20% 122.12 122.12
0.08
0.51
0.37
0.86
27.05.18 סיגמא 2A
 
סיגמא אנדבנק מניות אירופה 110.18 110.18
-0.60
-0.78
3.93
0.71
24.05.18 סיגמא 4D
 
סיגמא בונד שקלי 78.56 78.56
0.13
-0.37
-1.97
0.65
27.05.18 סיגמא 00
 
סיגמא ממשלתי ללא מניות 93.06 93.06
0.11
0.04
-0.47
0.74
27.05.18 סיגמא 00
 
סיגמא מניות גלובלי 116.20 116.20
-0.72
1.25
5.05
1.10
24.05.18 סיגמא 4D
 
סיגמא מניות חו"ל 144.12 144.12
-0.70
2.43
6.41
1.30
24.05.18 סיגמא 4D
 
סיגמא מניות כללי 140.88 140.88
0.48
2.82
-3.61
-0.10
27.05.18 סיגמא 4C
 
סיגמא עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.63 99.63
0.10
0.15
-0.71
0.00
27.05.18 סיגמא 2B
 
סיגמא שקלית 1-2 שנים 100.82 100.82
0.05
-0.04
-0.49
0.27
27.05.18 סיגמא 00
 
סיגמא שקלית מנוהלת 126.86 126.86
0.17
0.03
-1.03
1.08
27.05.18 סיגמא 1A
 
סיגמא ת"א 125 ו-LARGE CAP 106.38 106.38
0.19
2.15
-2.79
0.26
24.05.18 סיגמא 4C
 
סיגמא תיק השקעות ללא מניות 97.63 97.63
0.11
-0.96
-2.84
0.00
27.05.18 סיגמא 0A
 
סיגמא תיק השקעות מנוהל 100.30 100.30
-0.24
0.00
0.00
0.00
24.05.18 סיגמא 3D
 
סיגמא תיק השקעות עד 20% 120.84 120.84
0.15
-0.58
-3.06
0.00
27.05.18 סיגמא 2B
 
סיגמא תיק השקעות עד 50% 97.63 97.63
0.07
0.10
-2.36
0.00
24.05.18 סיגמא 3C
 
סלע (!) אג"ח כללי ללא מניות 102.70 102.70
0.09
-0.12
-0.47
0.46
27.05.18 איילון 0B
 
סלע 10/90 103.53 103.53
0.15
0.02
-0.43
0.63
27.05.18 איילון 1B
 
סלע מניות 107.74 107.74
0.70
1.63
-1.45
0.16
27.05.18 איילון 4B
 
פורטה (!) אג"ח 100.17 100.17
0.15
-0.35
-0.50
0.00
27.05.18 אלומות 1B
 
פורטה 20/80 101.69 101.69
0.10
-0.38
-1.80
0.00
27.05.18 אלומות 2B
 
פורטה השקעות 104.48 104.48
-0.15
0.20
-0.13
0.00
24.05.18 אלומות 4D
 
פורטה מניות 106.14 106.14
0.35
1.18
-0.07
0.00
27.05.18 אלומות 4B
 
פורטה תיק השקעות עד 10% 100.42 100.42
0.11
-0.01
-0.06
0.00
27.05.18 אלומות 1B
 
פיטנגו אגח כללי 165.14 165.14
0.21
0.43
-1.49
0.06
27.05.18 מיטב דש 2B
 
פיטנגו מניות כללי 79.44 79.44
0.48
1.69
1.08
0.48
24.05.18 מיטב דש 4B
 
פסגות (!) HIGH YIELD פלוס 138.94 138.94
0.14
-0.14
-1.15
0.00
27.05.18 פסגות 2B
 
פסגות (!) אג"ח גלובלי 699.44 699.44
-0.20
-0.86
0.30
0.00
24.05.18 פסגות 0D
 
פסגות (!) אג"ח חברות ללא מניות 158.07 158.07
0.13
-0.35
-1.09
0.71
27.05.18 פסגות 0B
 
פסגות (!) אג"ח ישראל ללא מניות 122.76 122.76
0.07
-0.11
-0.37
1.01
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות (!) אגד חוץ נקוב- $ 124.45 124.45
-0.21
-0.84
1.03
-1.14
24.05.18 פסגות 1D
 
פסגות (!) אגח רכיב בטוחה-דרוג פנימי 151.83 151.83
0.08
-0.22
-0.47
0.84
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות (!) אגח תשואה גבוהה הגנתי 162.87 162.87
0.07
-0.36
-1.05
0.54
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות (!) ישראל 10/90 100.08 100.08
0.13
-0.13
-0.64
0.00
27.05.18 פסגות 1A
 
פסגות (!) מודל ממוקד HY 110.69 110.69
-0.03
-0.55
-1.23
0.07
27.05.18 פסגות 1A
 
פסגות (!) מודל קונצרני 143.65 143.65
0.11
-0.60
-1.70
-0.80
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות (!) מודל קונצרני לונג שורט 173.35 173.35
0.06
-0.63
-1.54
-0.05
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות (!) קונצ' עד 4ש'-מגודר מטח 131.39 131.39
-0.13
-0.03
-1.70
-0.47
24.05.18 פסגות 0B
 
פסגות (!) קונצרני דולר ארה"ב 112.13 112.13
-0.19
-0.36
0.92
-0.34
24.05.18 פסגות 0D
 
פסגות (!) קונצרני ישראל 128.19 128.19
0.05
-0.41
-0.73
0.17
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות (!) שקלים 1-4 שנים 63.98 63.98
0.09
-0.31
-1.34
0.34
27.05.18 פסגות 00
 
פסגות (!) תיק אג"ח 143.64 143.64
0.13
-0.08
-0.79
0.83
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות (!) תיק אגח חו"ל נקובה $ 129.59 129.59
-0.24
-0.79
1.09
-1.65
24.05.18 פסגות 0D
 
פסגות (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי 137.31 137.31
0.09
-0.13
-0.64
0.53
27.05.18 פסגות 0C
 
פסגות (!) תיק שקלי 129.89 129.89
0.25
0.10
-0.99
0.54
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות 10/90 155.08 155.08
0.14
0.03
-1.48
-0.35
27.05.18 פסגות 1B
 
פסגות 10/90 ערך 113.28 113.28
0.11
-0.68
-2.02
0.00
24.05.18 פסגות 1B
 
פסגות 10/90 פלוס 131.93 131.93
0.06
-0.03
-0.49
0.68
24.05.18 פסגות 1B
 
פסגות 25/75 פלוס 150.07 150.07
-0.01
-0.07
-1.07
0.17
24.05.18 פסגות 2B
 
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 111.40 111.40
0.04
0.09
0.10
0.81
27.05.18 פסגות 1A
 
פסגות BOND PICKING 115.59 115.59
0.05
-0.19
-0.45
0.92
24.05.18 פסגות 0C
 
פסגות DOLLAR PLUS 81.08 81.08
-0.16
-0.50
1.68
-0.29
24.05.18 פסגות 0D
 
פסגות FLEX 100.07 100.07
-0.11
-0.34
-0.94
0.00
24.05.18 פסגות 5D
 
פסגות LONG RUN 99.38 99.38
0.21
0.53
-1.60
0.86
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות MID CAP עולמי 162.34 162.34
-0.24
0.39
2.63
1.48
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות אג"ח אקטיבי 103.68 103.68
0.04
-0.16
-0.26
1.62
24.05.18 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח חברות מדורגות + 30% 1114.13 1114.13
0.10
0.00
0.00
0.00
27.05.18 פסגות 2B
 
פסגות אג"ח חו"ל - מנוטרלת מט"ח 87.51 87.51
-0.11
0.13
-2.95
0.00
24.05.18 פסגות 0A
 
פסגות אג"ח מאוזן 122.45 122.45
0.19
-0.20
-1.13
0.89
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות אג"ח מדורג - נקובה $ 103.33 103.33
-0.24
-0.42
1.02
0.00
24.05.18 פסגות 0D
 
פסגות אג"ח מדינה + 10% 124.27 124.27
0.14
0.31
-0.62
0.70
27.05.18 פסגות 1A
 
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות 196.68 196.68
0.15
0.14
-0.49
0.34
27.05.18 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת 107.10 107.10
0.11
0.17
-0.21
0.80
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות אג"ח מדינות גלובלי 119.69 119.69
-0.23
-0.44
2.28
-0.43
24.05.18 פסגות 0D
 
פסגות אג"ח ממוצע A 116.76 116.76
0.07
-0.27
-0.63
1.07
24.05.18 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח ממוצע AA 112.80 112.80
0.16
-0.12
-0.65
0.82
27.05.18 פסגות 00
 
פסגות אג"ח משולבת + 15% 145.58 145.58
0.05
-0.68
-1.35
0.65
24.05.18 פסגות 2C
 
פסגות אג"ח עולמי ממוצע A 114.39 114.39
-0.18
-0.87
0.68
-0.11
24.05.18 פסגות 0D
 
פסגות אג"ח תשואה כוללת 112.47 112.47
0.01
0.04
-0.43
0.93
24.05.18 פסגות 2B
 
פסגות אגח ארהב 2-5ש' מגודר מטח 99.64 99.64
0.04
-0.17
-1.60
-1.80
24.05.18 פסגות 0B
 
פסגות אגח נהול מבוקר ללא מניות 126.80 126.80
0.13
0.10
-0.40
1.03
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות אופקים 75.36 75.36
-0.04
-0.33
-1.36
-0.07
24.05.18 פסגות 1C
 
פסגות אירופה INDEX PLUS מוגנת מט"ח 141.44 141.44
-0.37
1.95
2.04
0.34
24.05.18 פסגות 4B
 
פסגות אירופה STOCK PICKING 225.81 225.81
-0.08
-1.22
6.75
1.49
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות אלפא 20/90 1390.07 1390.07
0.15
0.17
-0.41
0.21
27.05.18 פסגות 2B
 
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 183.71 183.71
0.05
-0.00
-0.36
-1.75
27.05.18 פסגות 00
 
פסגות אקטיבית 10/90 131.10 131.10
0.15
0.02
-0.60
0.48
27.05.18 פסגות 1A
 
פסגות ארה"ב INDEX PLUS 183.80 183.80
-0.28
2.35
2.68
0.75
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות ארה"ב INDEX PLUS - מנוטרלת מט"ח 132.50 132.50
-0.06
2.75
1.18
0.00
24.05.18 פסגות 4A
 
פסגות ארה"ב ממוקדת 218.16 218.16
-0.24
1.65
5.28
1.48
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות בטא (!) שקלי ללא מניות 286.88 286.88
0.06
-0.34
-1.27
0.39
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות גלוב 663.78 663.78
-0.54
-0.14
2.68
1.14
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות דינמית (!) אג"ח + 10% 132.75 132.75
0.08
0.15
-0.25
0.77
27.05.18 פסגות 1B
 
פסגות הנפקות אג"ח 99.25 99.25
0.10
-0.07
-0.75
0.00
27.05.18 פסגות 0B
 
פסגות יפן STOCK PICKING 226.12 226.12
-0.82
-0.42
3.51
1.57
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות ישראל 20/80 101.45 101.45
0.12
-0.01
1.43
0.00
27.05.18 פסגות 2A
 
פסגות ישראל 30/70 165.59 165.59
0.05
0.33
0.00
0.00
27.05.18 פסגות 2A
 
פסגות יתר 1192.98 1192.98
0.15
-1.58
-5.81
-1.48
27.05.18 פסגות 4A
 
פסגות כספית דולר לריבית עולה 90.51 90.51
-0.30
-0.42
3.36
0.06
24.05.18 פסגות 0D
 
פסגות כספית ללא נע"מ 101.20 101.20
0.00
-0.01
0.01
-0.71
27.05.18 פסגות 00
 
פסגות כספית ממוקדת 100.82 100.82
0.00
0.00
0.01
-1.29
27.05.18 פסגות 00
 
פסגות כספית נקובה $ 104.34 104.34
-0.30
-0.41
3.41
-5.12
24.05.18 פסגות 0D
 
פסגות מגמת ריבית 20/80 122.60 122.60
0.14
0.52
-0.07
0.85
27.05.18 פסגות 2A
 
פסגות מד"פ מדורג 142.57 142.57
0.08
-0.18
-0.38
1.21
27.05.18 פסגות 0B
 
פסגות מדדית ללא מניות 185.42 185.42
0.11
0.09
0.05
0.62
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות מדינה ומניות 109.93 109.93
0.26
0.68
-0.52
0.00
27.05.18 פסגות 2A
 
פסגות מדינה-מדורג AA +י 10% 120.42 120.42
0.14
0.31
0.00
0.00
27.05.18 פסגות 1A
 
פסגות מדינה-מדורג ללא מניות 134.78 134.78
0.11
0.02
-0.52
0.90
27.05.18 פסגות 00
 
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.00 137.00
0.01
-0.47
-1.24
0.23
24.05.18 פסגות 1B
 
פסגות מודל סקטורים - מוגנת מטח 124.50 124.50
-0.21
0.92
0.40
0.73
24.05.18 פסגות 4B
 
פסגות ממוקדת 20/80 118.51 118.51
0.16
0.26
-0.14
0.50
27.05.18 פסגות 2A
 
פסגות מניות DEEP VALUE 124.61 124.61
-0.37
0.56
1.83
0.00
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות מניות USA פלוס 156.40 156.40
-0.33
-0.07
1.03
0.72
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות מניות גלובלי ממוקדת 230.13 230.13
-0.63
1.16
1.28
0.93
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות מניות דיבידנד גלובלי 350.36 350.36
-0.23
0.02
3.76
0.95
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות מניות והזדמנויות אג"ח 108.48 108.48
-0.16
-0.75
-5.16
-1.14
24.05.18 פסגות 4B
 
פסגות מניות חו"ל 699.22 699.22
-0.51
-1.19
4.15
1.62
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות מניות ישראליות 136.84 136.84
-0.36
0.71
-0.41
-0.13
24.05.18 פסגות 4B
 
פסגות מניות עולמי - מוגנת מט"ח 123.18 123.18
-0.30
2.17
3.86
1.18
24.05.18 פסגות 4B
 
פסגות מניות פינטק פלוס 107.69 107.69
-0.23
3.67
7.69
0.00
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות מניות צמיחה ישראל 119.50 119.50
0.73
0.21
-4.03
-0.69
27.05.18 פסגות 4A
 
פסגות מניות רובוטיקה 103.77 103.77
-0.16
4.77
0.00
0.00
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות מנייתית מנגנון LV 247.54 247.54
0.11
0.03
-1.83
0.00
24.05.18 פסגות 4B
 
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות 114.16 114.16
0.01
-0.10
-0.38
-1.87
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות מק"מ פלוס מודל קונצרני 112.49 112.49
0.02
0.05
-0.05
-0.68
27.05.18 פסגות 1A
 
פסגות ניהול השקעה בחברות 2935.61 2935.61
0.16
-0.48
-1.75
-0.23
27.05.18 פסגות 3B
 
פסגות ניהול השקעות 108.40 108.40
-0.02
0.06
-0.62
0.49
24.05.18 פסגות 2C
 
פסגות סולידית 92.25 92.25
0.11
0.12
-0.49
0.35
24.05.18 פסגות 1B
 
פסגות סולידית פלוס 109.93 109.93
0.05
0.15
0.15
-0.17
24.05.18 פסגות 1A
 
פסגות ספיר 20/80 99.53 100.53
0.03
-0.34
-0.98
0.00
24.05.18 פסגות 2B
 
פסגות ספיר אג"ח + 15% 105.11 107.21
0.09
0.31
-0.31
0.15
24.05.18 פסגות 2B
 
פסגות ספיר גמישה 107.88 110.04
0.04
1.12
0.42
0.12
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות ספיר נקובה $ 110.08 110.08
-0.21
-0.36
1.03
-0.12
24.05.18 פסגות 2D
 
פסגות ספיר תיק השקעות 113.99 116.27
-0.05
-0.36
-0.80
0.14
24.05.18 פסגות 2B
 
פסגות ספיר תיק חו"ל 108.71 108.71
-0.21
-0.49
3.48
0.82
24.05.18 פסגות 3D
 
פסגות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 123.50 123.50
0.08
0.10
-0.05
0.87
27.05.18 פסגות 1A
 
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 106.61 106.61
0.02
-0.15
-0.08
0.73
27.05.18 פסגות 0B
 
פסגות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 110.40 110.40
0.07
-0.00
-0.55
0.00
24.05.18 פסגות 2B
 
פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 172.61 172.61
0.03
0.01
-0.06
0.78
27.05.18 פסגות 2B
 
פסגות עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי 129.92 129.92
-0.28
-0.15
1.71
-0.09
24.05.18 פסגות 2D
 
פסגות עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 113.49 113.49
0.12
-0.01
0.00
0.00
24.05.18 פסגות 2B
 
פסגות פוטנציאל אג"ח 122.38 122.38
0.03
-0.28
0.13
0.38
24.05.18 פסגות 0C
 
פסגות פלטינום (!) אג"ח ללא מניות 161.42 161.42
0.06
-0.32
-1.81
-0.37
27.05.18 פסגות 0B
 
פסגות פלטינום 20/80 157.18 157.18
0.12
-0.04
-1.18
-0.15
27.05.18 פסגות 2B
 
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות 114.11 114.11
0.05
-0.04
-0.05
0.20
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות פרימיום 206.32 206.32
0.02
-0.10
-0.62
0.12
24.05.18 פסגות 3C
 
פסגות צמוד בינוני 104.36 104.36
0.06
0.12
0.20
0.72
27.05.18 פסגות 00
 
פסגות צמוד מדד ללא מניות 119.86 119.86
0.08
0.18
0.21
1.09
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות צמודה + 10% 139.86 139.86
0.14
0.01
-0.43
0.41
27.05.18 פסגות 1B
 
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.52 96.52
-0.01
-0.34
0.18
0.00
24.05.18 פסגות 0D
 
פסגות קונצרני פלוס 107.20 107.20
0.13
-0.20
-0.89
0.45
27.05.18 פסגות 2A
 
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 146.51 146.51
0.10
-0.37
-1.12
0.84
27.05.18 פסגות 00
 
פסגות ריבית משתנה ללא מניות 105.22 105.22
0.01
0.02
-0.05
1.52
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות שווקים מתעוררים 129.30 129.30
-0.60
-1.48
-0.79
1.00
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות שווקים מתעוררים INDEX PLUS - מוגנת מט"ח 110.58 110.58
-0.48
-1.87
-3.14
0.60
24.05.18 פסגות 4B
 
פסגות שכבות אג"ח ללא מניות 127.85 127.85
0.13
-0.05
-0.40
1.13
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות שקלים 102.46 102.46
0.05
-0.10
-0.47
0.54
27.05.18 פסגות 00
 
פסגות שקלית 10/90 1185.22 1185.22
0.14
0.16
-0.57
0.88
27.05.18 פסגות 1A
 
פסגות שקלית 1-3 שנים 127.97 127.97
0.02
-0.30
-0.91
0.49
27.05.18 פסגות 00
 
פסגות שקלית 20/90 197.99 197.99
0.11
0.20
-0.97
0.40
27.05.18 פסגות 2A
 
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים 429.35 429.35
0.44
-0.02
-1.29
1.04
27.05.18 פסגות 00
 
פסגות שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות 131.12 131.12
0.15
-0.02
-0.74
0.90
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות ת"א 125 מנוהלת 1502.89 1502.89
0.69
2.98
0.04
0.37
27.05.18 פסגות 4A
 
פסגות ת"א 35 INDEX PLUS 114.02 114.02
0.82
4.26
0.18
0.78
27.05.18 פסגות 4A
 
פסגות ת"א 90 ויתר 2643.33 2643.33
0.39
0.07
-2.72
-0.13
27.05.18 פסגות 4A
 
פסגות ת"א MID CAP 212.38 212.38
0.07
-0.64
-3.68
-0.37
24.05.18 פסגות 4B
 
פסגות ת"א STOCK PICKING 374.54 374.54
0.41
1.48
-1.56
-0.30
27.05.18 פסגות 4A
 
פסגות תיק השקעות גמיש 143.82 143.82
0.00
0.16
-0.15
0.41
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות תיק השקעות מנוהל 100.64 100.64
0.06
-0.11
-0.06
0.00
24.05.18 פסגות 3C
 
פסגות תיק חו"ל 10/90-מגודר מטח 95.92 95.92
-0.03
-0.25
-1.06
-0.28
24.05.18 פסגות 1B
 
פסגות תיק מניות מחקר פנימי 102.21 102.21
0.56
3.28
0.11
0.11
27.05.18 פסגות 4B
 
פסגות תיק מניות ממוקד 1813.28 1813.28
0.36
1.93
-1.65
0.19
27.05.18 פסגות 4A
 
פסגות תיק מניות עולמי נקובה $ 25.15 25.15
-0.58
-0.33
1.03
0.58
24.05.18 פסגות 4D
 
פסגות תיק צמוד מדד 125.75 125.75
0.17
0.20
-0.04
0.71
27.05.18 פסגות 00
 
פסגות תיק קונצרני מדורג 127.46 127.46
0.09
-0.20
-0.52
0.86
27.05.18 פסגות 0A
 
פסגות תל בונד מאגר מנגנון חכם 117.85 117.85
0.21
-0.13
-1.24
0.79
27.05.18 פסגות 1A
 
פסטרנק שהם (!) אג"ח חברות ללא מניות 99.40 99.40
0.04
-0.28
-0.65
0.00
27.05.18 איילון 0A
 
פרופאונד אג"ח 100.83 100.83
0.13
0.08
-0.90
0.00
27.05.18 מיטב דש 1A
 
פרופאונד מנייתית 148.11 148.11
0.56
0.19
-3.53
-0.50
27.05.18 מיטב דש 4B
 
קבין השקעות - קרן ממונפת 219.21 219.21
-0.30
3.96
9.27
0.89
24.05.18 אלומות 6F
 
קבין מניות חו"ל 126.18 126.18
-0.14
3.22
6.72
0.94
24.05.18 אלומות 4D
 
קוואנטום 20/80 + אסטרטגיה חכמה 96.91 96.93
-0.13
-0.22
-3.09
0.00
24.05.18 מיטב דש 2D
 
קוואנטום גמישה 94.48 94.51
-0.44
-0.12
-5.52
0.00
24.05.18 מיטב דש 4D
 
קסם Dax 30 KTF מנוטרלת מט"ח 102.22 102.22
-1.00
1.79
-1.35
0.00
24.05.18 קסם 4A
 
קסם DJ Industrial Average KTF מנוטרלת מט"ח 111.96 111.96
-0.23
2.76
-0.18
0.00
24.05.18 קסם 4A
 
קסם KTF אג"ח כללי משולבת 114.80 114.80
0.19
-0.03
-0.35
1.26
27.05.18 קסם 0A
 
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב 110.97 110.97
-0.09
-0.47
-0.96
-0.26
24.05.18 קסם 0D
 
קסם KTF ארה"ב טכנולוגיה S&P מנוטרלת מט"ח 108.92 108.92
-0.15
6.26
7.61
0.00
24.05.18 קסם 4A
 
קסם KTF ארה"ב צריכה מחזורית S&P מנוטרלת מט"ח 111.87 111.87
0.20
1.95
6.19
0.00
24.05.18 קסם 4A
 
קסם KTF ממשלתי כללי 136.80 136.80
0.23
0.04
-0.21
1.26
27.05.18 קסם 0A
 
קסם KTF ממשלתי צמוד 135.15 135.15
0.20
-0.12
0.16
0.99
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 113.58 113.58
0.01
0.19
0.67
0.76
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' 115.79 115.79
0.21
0.43
0.29
1.11
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 122.07 122.07
0.27
0.16
-0.50
1.34
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 2-5 שנים 133.48 133.48
0.10
0.08
-0.73
0.57
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ 139.63 139.63
0.55
0.25
-0.94
1.29
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTF מק"מ 110.62 110.62
0.00
-0.01
0.01
-0.05
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTF משולבת אירופה מנוטרלת מט"ח 124.20 124.20
-0.40
2.53
2.87
0.44
24.05.18 קסם 4A
 
קסם KTF משולבת ארהב מנוטרל מטח 137.31 137.31
-0.09
3.65
2.95
1.06
24.05.18 קסם 4A
 
קסם KTF פיננסים ארה"ב S&P 107.71 107.71
-0.96
1.37
2.16
0.00
24.05.18 קסם 4D
 
קסם KTF ת"א 125 136.34 136.34
0.72
3.34
0.48
0.54
27.05.18 קסם 4A
 
קסם KTF ת"א 35 107.39 107.39
0.78
4.27
1.19
0.74
27.05.18 קסם 4A
 
קסם KTF ת"א 90 108.04 108.04
0.57
0.40
-2.44
-0.14
27.05.18 קסם 4A
 
קסם KTF ת"א סקטור-באלאנס 101.94 101.94
0.67
0.00
0.00
0.00
27.05.18 קסם 4A
 
קסם KTF תל בונד 20 125.19 125.19
0.10
-0.06
-0.16
1.22
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTF תל בונד 40 132.41 132.41
0.16
0.08
0.34
1.25
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTF תל בונד 60 114.69 114.69
0.13
0.02
0.13
1.31
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTF תל בונד מאגר 128.65 128.65
0.12
-0.26
-0.79
1.11
27.05.18 קסם 0A
 
קסם KTF תל בונד צמודות 116.71 116.71
0.12
-0.03
0.09
1.28
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 122.86 122.86
0.15
-0.02
0.29
1.38
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTF תל בונד ריבית משתנה 104.41 104.41
0.00
0.02
0.18
1.72
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTF תל בונד שקלי 144.21 144.21
0.09
-0.47
-2.09
0.72
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTF תל בונד תשואות 118.89 118.89
0.33
-0.19
-1.56
0.58
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTF תל בונד תשואות שקלי 111.42 111.42
0.04
-1.07
-3.54
0.06
27.05.18 קסם 00
 
קסם KTFי 10-90 133.25 133.25
0.17
0.20
-0.18
1.37
27.05.18 קסם 1A
 
קסם KTFי 15-85 107.30 107.30
0.17
0.33
-0.01
1.41
27.05.18 קסם 2B
 
קסם KTFי Bluestar Israel Tech 115.77 115.77
0.04
4.33
10.59
1.17
24.05.18 קסם 4D
 
קסם KTFי DAX 30 96.81 96.81
-1.19
0.00
0.00
0.00
24.05.18 קסם 4D
 
קסם KTFי NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח 128.94 128.94
0.00
5.15
7.42
1.18
24.05.18 קסם 4A
 
קסם KTFי S&P 500 117.03 117.03
-0.40
2.67
5.03
0.98
24.05.18 קסם 4D
 
קסם KTFי S&P 500 מנוטרלת מט"ח 133.23 133.23
-0.13
3.00
1.15
0.98
24.05.18 קסם 4A
 
קסם KTFי S&P AEROSPACE & DEFENSE ארה"ב מנוטרל מט"ח 101.85 101.85
0.64
0.00
0.00
0.00
24.05.18 קסם 4A
 
קסם KTFי STOXX Europe 600 104.72 104.72
-0.62
-1.45
3.60
0.00
24.05.18 קסם 4D
 
קסם KTFי STOXX EUROPE 600 מנוטרל מטח 127.42 127.42
-0.42
2.24
2.50
0.25
24.05.18 קסם 4A
 
קסם KTFי פיננסים ארה"ב S&P מנוטרלת מט"ח 111.82 111.82
-0.69
1.63
-1.46
0.00
24.05.18 קסם 4A
 
קסם KTFי תעשייה ארה"ב S&P מנוטרלת מט"ח 109.24 109.24
0.61
4.89
-0.69
0.00
24.05.18 קסם 4A
 
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח 153.89 153.89
0.01
1.38
-0.96
0.86
24.05.18 קסם 4B
 
קסם אקסלנס (!) 10-90 109.97 109.97
0.11
-0.16
-0.65
0.97
27.05.18 קסם 1B
 
קסם אקסלנס (!) אג"ח כללי ללא מניות 117.11 117.11
0.07
-0.18
-0.63
0.61
27.05.18 קסם 0B
 
קסם אקסלנס (!) בונד משתנה 105.85 105.85
0.01
-0.07
-0.24
1.01
27.05.18 קסם 0A
 
קסם אקסלנס (!) חברות ללא מניות 1015.02 1015.02
0.16
0.70
-0.55
0.70
27.05.18 קסם 0A
 
קסם אקסלנס (!) מבחר קונצרני + 10% 117.59 117.59
0.13
-0.10
-0.87
0.86
27.05.18 קסם 1A
 
קסם אקסלנס (!) נקסוס 106.67 107.74
0.06
-0.24
-0.47
1.07
27.05.18 קסם 0A
 
קסם אקסלנס (!) קונצרני 847.25 847.25
0.07
-0.31
-0.97
0.92
27.05.18 קסם 0B
 
קסם אקסלנס (!) קונצרני חו"ל מגודרת מט"ח חייבת 104.40 104.40
0.00
-0.58
-3.11
-1.91
24.05.18 קסם 0B
 
קסם אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות 103.09 103.09
0.02
-0.03
-0.26
0.21
27.05.18 קסם 00
 
קסם אקסלנס 10-90 110.25 110.25
0.05
-0.06
-0.47
0.83
27.05.18 קסם 1A
 
קסם אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 105.83 105.83
0.04
-0.02
-0.25
0.66
27.05.18 קסם 1B
 
קסם אקסלנס 15-85 149.48 149.48
0.15
-0.19
-0.93
0.61
27.05.18 קסם 2A
 
קסם אקסלנס 20-80 842.04 842.04
0.18
0.09
-0.69
0.32
27.05.18 קסם 2B
 
קסם אקסלנס 30-70 112.95 112.95
0.12
0.11
-0.61
0.76
27.05.18 קסם 2B
 
קסם אקסלנס 5-95 103.17 103.17
0.09
0.03
-0.30
0.35
27.05.18 קסם 1A
 
קסם אקסלנס אג"ח 933.17 933.17
0.11
-0.12
-1.05
-0.11
27.05.18 קסם 0B
 
קסם אקסלנס אג"ח + 15% 164.34 164.34
0.12
-0.04
-0.60
0.33
27.05.18 קסם 2A
 
קסם אקסלנס אג"ח בנקים ו-AA 100.55 100.55
0.05
-0.04
0.14
0.93
27.05.18 קסם 0A
 
קסם אקסלנס אג"ח דולר בינלאומי 228.75 228.75
-0.23
-0.94
0.54
-0.48
24.05.18 קסם 0D
 
קסם אקסלנס אג"ח חו"ל מגודרת מט"ח 97.06 97.06
0.05
-0.76
-3.84
-2.63
24.05.18 קסם 1B
 
קסם אקסלנס אג"ח כללי 142.89 144.32
0.09
0.04
0.01
1.04
27.05.18 קסם 00
 
קסם אקסלנס אג"ח מדורגות 115.63 115.63
0.10
-0.32
-1.28
0.43
27.05.18 קסם 0A
 
קסם אקסלנס אג"ח מדינה 131.74 131.74
-0.01
-0.12
-0.33
-5.43
27.05.18 קסם 0B
 
קסם אקסלנס אג"ח עד 2021 101.64 101.64
0.02
0.02
0.41
1.30
27.05.18 קסם 00
 
קסם אקסלנס אג"ח פלוס 109.83 109.83
0.12
-0.18
-0.85
0.74
27.05.18 קסם 1B
 
קסם אקסלנס אגח ממשלתי חול עד שנתיים מנוטרל מטח 185.82 185.82
0.04
-0.01
-0.80
-3.13
24.05.18 קסם 0A
 
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה-חברות 115.86 115.86
-0.10
-0.63
-2.98
0.23
27.05.18 קסם 0A
 
קסם אקסלנס ארה"ב חייבת 101.73 101.73
-0.29
2.48
7.49
1.14
24.05.18 קסם 4D
 
קסם אקסלנס גז ונפט 158.99 158.99
0.62
1.07
2.00
-0.78
27.05.18 קסם 4B
 
קסם אקסלנס גמישה 1412.31 1412.31
-0.05
1.16
-1.85
-0.33
24.05.18 קסם 5D
 
קסם אקסלנס טכנולוגיה עילית 100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01.01.70 קסם 5D
 
קסם אקסלנס יופיטר 45.69 46.15
-0.04
-0.02
1.08
0.88
24.05.18 קסם 3D
 
קסם אקסלנס יורו 156.27 156.27
-0.17
-3.91
-0.33
0.47
24.05.18 קסם 1D
 
קסם אקסלנס יתר 221.76 221.76
0.16
-1.40
-6.03
-1.70
24.05.18 קסם 4B
 
קסם אקסלנס כספית 113.32 113.32
0.00
0.00
0.01
-1.32
27.05.18 קסם 00
 
קסם אקסלנס כספית דולר 94.22 94.22
-0.30
-0.42
3.25
0.01
24.05.18 קסם 0D
 
קסם אקסלנס כספית לריבית עולה 100.25 100.25
0.00
0.00
0.03
-0.72
27.05.18 קסם 00
 
קסם אקסלנס מדד ממשלתי ללא חברות 161.35 161.35
0.07
0.36
0.10
0.24
27.05.18 קסם 00
 
קסם אקסלנס מדינה + 10% 99.95 99.95
0.09
0.10
-0.05
0.00
27.05.18 קסם 1A
 
קסם אקסלנס מדינה פלטינום 125.88 125.88
0.09
0.09
-0.36
0.90
27.05.18 קסם 00
 
קסם אקסלנס מודל ללא מניות 153.47 153.47
0.08
-0.18
-1.01
0.68
27.05.18 קסם 0B
 
קסם אקסלנס מחלקת 132.83 132.83
0.06
-0.25
-1.11
-0.23
27.05.18 קסם 1B
 
קסם אקסלנס ממשלתי טהור 109.10 109.10
0.10
0.17
-0.02
0.56
27.05.18 קסם 00
 
קסם אקסלנס ממשלתית ללא מניות 117.17 117.17
0.07
0.06
-0.20
0.71
27.05.18 קסם 0A
 
קסם אקסלנס מניות 124.21 124.21
0.00
1.79
-2.14
-0.41
24.05.18 קסם 4B
 
קסם אקסלנס מניות אירופה 112.93 112.93
-0.42
0.58
4.62
0.63
24.05.18 קסם 4D
 
קסם אקסלנס מניות ישראל 313.25 313.25
0.53
1.74
-2.81
-0.27
27.05.18 קסם 4B
 
קסם אקסלנס מניות עולם 126.58 126.58
-0.22
1.92
6.55
1.20
24.05.18 קסם 4D
 
קסם אקסלנס מניות פרימיום 100.62 100.62
0.45
0.60
-5.38
-1.30
27.05.18 קסם 4B
 
קסם אקסלנס מניות צמיחה - מומנטום 123.40 123.40
-0.19
2.91
9.18
1.13
24.05.18 קסם 4D
 
קסם אקסלנס מניות שווקים מתעוררים 128.07 128.07
-0.77
-0.07
0.20
0.79
24.05.18 קסם 4D
 
קסם אקסלנס מנייתית 130.35 130.35
-0.15
0.96
-2.03
-0.38
24.05.18 קסם 4C
 
קסם אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל 103.65 103.65
-0.02
-0.03
-0.08
-1.68
27.05.18 קסם 00
 
קסם אקסלנס משקל שווה ת"א 125 118.24 118.24
0.64
0.85
-3.11
-0.24
27.05.18 קסם 4A
 
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות דולרי הבנק הבינלאומי 121.40 121.40
-0.26
-0.33
3.16
-3.29
24.05.18 קסם 0D
 
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 465.67 465.67
0.01
0.01
0.30
0.66
27.05.18 קסם 0A
 
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.64 107.64
0.09
-0.04
-0.66
0.46
27.05.18 קסם 2B
 
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 170.97 170.97
0.08
0.21
0.07
0.84
27.05.18 קסם 2B
 
קסם אקסלנס עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 103.55 103.55
0.01
0.21
0.00
0.00
24.05.18 קסם 2C
 
קסם אקסלנס עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 114.91 114.91
0.08
0.24
-0.21
0.00
27.05.18 קסם 2B
 
קסם אקסלנס צמוד בינוני 100.95 100.95
0.05
0.06
0.11
0.73
27.05.18 קסם 00
 
קסם אקסלנס קונצ' שקלי TOTAL RETURN 138.51 138.51
0.06
-0.38
-1.38
0.84
27.05.18 קסם 0A
 
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.78 160.78
0.06
-0.17
-0.64
0.39
27.05.18 קסם 0A
 
קסם אקסלנס ריבית משתנה + 10% 94.79 94.79
0.03
0.12
-0.32
0.44
27.05.18 קסם 1A
 
קסם אקסלנס שכבות מדדי מניות חו"ל 169.97 169.97
-0.46
1.44
4.73
0.99
24.05.18 קסם 4D
 
קסם אקסלנס שכבות צמודה 110.49 110.49
0.05
0.15
0.28
0.57
27.05.18 קסם 0A
 
קסם אקסלנס שכבות שקלית 117.18 117.18
0.12
-0.12
-0.93
0.48
27.05.18 קסם 0A
 
קסם אקסלנס שקל וחברות מדורגות 253.89 253.89
0.08
-0.07
-0.70
-0.14
27.05.18 קסם 0B
 
קסם אקסלנס שקלית 139.09 139.09
0.11
-0.06
-1.00
0.08
27.05.18 קסם 0A
 
קסם אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 118.86 118.86
0.13
0.07
-0.42
0.78
27.05.18 קסם 00
 
קסם אקסלנס שקלית עד 4 ש' ללא מניות 217.30 217.30
0.12
-0.08
-0.93
0.60
27.05.18 קסם 00
 
קסם אקסלנס תחליף לפקדון נקוב דולר 121.08 121.08
-0.28
-0.40
3.37
-5.82
24.05.18 קסם 0D
 
קסם אקסלנס תיק + 20% - אגד חוץ 93.53 93.53
-0.29
-0.58
0.00
0.00
24.05.18 קסם 2D
 
קסם אקסלנס תיק 20-80 110.49 110.49
0.06
-0.09
-1.01
0.48
24.05.18 קסם 2B
 
קסם אקסלנס תיק השקעות גמיש 57.31 57.31
-0.43
5.68
22.54
2.75
24.05.18 קסם 4D
 
קסם אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 123.68 123.68
0.09
-0.11
-0.44
1.32
27.05.18 קסם 0B
 
רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות 109.85 109.85
0.07
-0.42
-0.84
0.89
27.05.18 רוטשילד 0B
 
רוטשילד 10/90- נקובה $ 28.72 28.72
-0.24
-0.46
1.24
-1.09
24.05.18 רוטשילד 1D
 
רוטשילד 20/80 102.00 102.00
0.15
0.18
-0.79
0.00
27.05.18 רוטשילד 2B
 
רוטשילד SELECT עד 20% מניות 140.42 140.42
0.08
-0.03
-0.35
0.88
27.05.18 רוטשילד 2A
 
רוטשילד SELECT עד 30% מניות 108.12 108.12
0.08
-0.05
-0.41
1.16
27.05.18 רוטשילד 2B
 
רוטשילד אג"ח + 10% 115.52 115.52
0.10
-0.30
-1.09
0.32
27.05.18 רוטשילד 1A
 
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה 69.65 69.65
0.06
-0.07
-0.21
0.56
27.05.18 רוטשילד 0A
 
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות 142.08 142.08
0.10
-0.01
-0.34
1.18
27.05.18 רוטשילד 0A
 
רוטשילד ארה"ב חייבת 157.21 157.21
-0.51
2.95
5.26
1.00
24.05.18 רוטשילד 4D
 
רוטשילד ישראל 76.54 76.54
0.58
2.08
-1.63
0.12
27.05.18 רוטשילד 4A
 
רוטשילד מדד 184.35 184.35
0.12
-0.11
-0.45
0.80
27.05.18 רוטשילד 1A
 
רוטשילד מדינה + 10% 144.23 144.23
0.13
0.10
-0.48
1.02
27.05.18 רוטשילד 1B
 
רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.66 99.66
0.06
0.10
-0.36
0.00
27.05.18 רוטשילד 2B
 
רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 106.49 106.49
0.04
0.20
0.06
0.76
27.05.18 רוטשילד 2B
 
רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 99.58 99.58
0.06
0.21
-0.46
0.00
27.05.18 רוטשילד 2B
 
רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 99.61 99.61
0.01
0.03
-0.38
0.00
27.05.18 רוטשילד 2B
 
רוטשילד שווקים מתעוררים 129.59 129.59
-0.69
-1.56
2.34
0.85
24.05.18 רוטשילד 4D
 
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות 95.66 95.66
0.01
-0.08
-0.28
-0.32
27.05.18 רוטשילד 0A
 
רוטשילד תיק אג"ח + 30% 207.05 207.05
0.16
-0.18
-1.47
0.13
27.05.18 רוטשילד 2A
 
רוטשילד תיק מניות גלובלי 81.82 81.82
-0.69
1.61
5.92
1.18
24.05.18 רוטשילד 4D
 
שופן 20/80 98.43 98.43
0.21
-0.24
0.00
0.00
27.05.18 איילון 2B
 
שקדי שוקי הון 30/70 99.16 99.16
0.36
-0.28
-1.34
0.00
27.05.18 איילון 2B
 
שקדי שוקי הון גמישה 105.83 105.83
-0.33
2.88
4.67
0.69
24.05.18 איילון 5E
 
תטא אג"ח כללי לכל עת 161.07 161.07
0.08
-0.00
-2.41
-0.66
27.05.18 איילון 2B
 
תטא נהול חוזים ואופציות ממונפת 214.72 214.81
1.77
-1.02
-14.63
-0.38
24.05.18 איילון 6F
 
תכלית ISE Cyber Security TTF מגודרת מט"ח 108.79 108.79
0.64
3.58
0.00
0.00
24.05.18 מיטב דש 4B
 
תכלית NASDAQ 100 TTF 105.15 105.15
-0.28
4.72
0.00
0.00
24.05.18 מיטב דש 4D
 
תכלית S&P 500 TTF 311.77 311.77
-0.41
2.61
4.58
0.92
24.05.18 מיטב דש 4D
 
תכלית TTF (!) אינדקס אג"ח ישראל ר.קבועה 104.06 104.06
0.17
-0.12
-0.57
1.31
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF (!) אינדקס קונצרני HY-BBB 102.12 102.12
0.12
-1.50
-3.71
0.20
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF אג"ח כללי משולבת 107.21 107.21
0.20
-0.02
-0.37
1.35
27.05.18 מיטב דש 0A
 
תכלית TTF אג"ח ממשלתי 114.61 114.61
0.22
0.03
-0.23
1.23
27.05.18 מיטב דש 0A
 
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב' ריאליות שקלי 100.39 100.39
0.08
-0.68
-2.74
0.00
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.55 102.55
0.03
-0.14
-0.15
0.75
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים 105.28 105.28
0.19
-0.44
-1.81
0.92
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 100.42 100.42
0.00
-0.76
-2.10
0.00
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF ממשל שקלי ר.קבועה 2-5 65.77 65.77
0.12
0.09
-0.72
0.66
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF סל גרמניה מגודר מט"ח 126.15 126.15
-0.85
1.80
-0.69
0.18
24.05.18 מיטב דש 4B
 
תכלית TTF סל מניות חו"ל 113.26 113.26
-0.50
0.85
3.81
0.96
24.05.18 מיטב דש 4D
 
תכלית TTF צמוד מדד ממשלתי 2-5 102.67 102.67
0.00
0.19
0.65
0.71
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF צמוד מדד ממשלתי 5-10 105.90 105.90
0.20
0.42
0.27
1.08
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF שקלי ר.קבועה ממשל +5 121.85 121.85
0.54
0.26
-0.96
1.30
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF ת"א - SME 60 82.23 82.23
0.09
0.02
-8.43
-1.69
27.05.18 מיטב דש 4A
 
תכלית TTF ת"א 125 121.65 121.65
0.71
3.34
0.53
0.55
27.05.18 מיטב דש 40
 
תכלית TTF ת"א 35 94.31 94.31
0.77
4.28
1.16
0.73
27.05.18 מיטב דש 40
 
תכלית TTF ת"א 90 122.61 122.61
0.57
0.38
-2.49
-0.16
27.05.18 מיטב דש 40
 
תכלית TTF ת"א סקטור בלאנס 102.53 102.53
0.67
0.00
0.00
0.00
27.05.18 מיטב דש 4A
 
תכלית TTF תל בונד 20 91.28 91.28
0.10
-0.07
-0.14
1.28
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד 60 120.70 120.70
0.12
0.00
0.05
1.24
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 102.89 102.89
0.02
0.00
0.63
0.87
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד צמודות-יתר 118.10 118.10
0.16
-0.02
0.29
1.43
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד ריבית משתנה 104.05 104.05
0.00
0.01
0.11
1.42
27.05.18 מיטב דש 0A
 
תכלית TTF תל בונד שקלי 151.77 151.77
0.10
-0.46
-2.12
0.75
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד שקלי - 50 99.22 99.22
0.17
-0.29
-1.57
0.00
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד תשואות 126.35 126.35
0.33
-0.20
-1.67
0.54
27.05.18 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד תשואות שקלי 110.47 110.47
0.04
-1.10
-3.65
0.01
27.05.18 מיטב דש 0A
 
תכלית TTF תשתיות ארה"ב מגודרת מט"ח 101.03 101.03
0.77
-2.67
0.00
0.00
24.05.18 מיטב דש 4A
 
תכלית TTFי 10/90 90.06 90.06
0.13
0.33
-0.30
0.87
27.05.18 מיטב דש 1A
 
תכלית TTFי 15/85 129.09 129.09
0.16
0.23
-0.42
1.07
27.05.18 מיטב דש 2A
 
תכלית TTFי 20/80 114.30 114.30
0.17
0.19
-0.97
0.90
27.05.18 מיטב דש 2A
 
תכלית TTFי 20/90 121.16 121.16
0.09
0.33
-0.44
1.26
24.05.18 מיטב דש 2B
 
תכלית TTFי AEROSPACE & DEFENCE ארה"ב מגודרת מט"ח 104.42 104.42
0.67
5.26
0.00
0.00
24.05.18 מיטב דש 4A
 
תכלית TTFי DAX 30 111.51 111.51
-1.19
-1.93
-0.42
0.38
24.05.18 מיטב דש 4D
 
תכלית TTFי DJ INDUSTRIAL AVERAGE 118.94 118.94
-0.50
2.37
3.13
1.18
24.05.18 מיטב דש 4D
 
תכלית TTFי ISE CLOUD COMPUTING מגודרת מט"ח 100.21 100.21
0.21
0.00
0.00
0.00
24.05.18 מיטב דש 4A
 
תכלית TTFי MSCI WORLD 111.20 111.20
-0.38
0.28
3.64
1.04
24.05.18 מיטב דש 4D
 
תכלית TTFי NASDAQ 100 מגודרת מט"ח 155.65 155.65
-0.01
5.15
7.08
1.13
24.05.18 מיטב דש 4A
 
תכלית TTFי PHLX SEMICONDUCTOR SECTOR 108.38 108.38
0.04
0.00
0.00
0.00
24.05.18 מיטב דש 4D
 
תכלית TTFי S&P 500 מגודרת מט"ח 131.48 131.48
-0.13
2.99
1.12
0.98
24.05.18 מיטב דש 4A
 
תכלית TTFי S&P PHARMACEUTICALS מגודרת מט"ח 99.08 99.08
-0.39
3.73
0.00
0.00
24.05.18 מיטב דש 4A
 
תכלית TTFי STOXX EUROPE 600 117.87 117.87
-0.60
-1.56
3.24
0.60
24.05.18 מיטב דש 4D
 
תכלית TTFי STOXX EUROPE 600 מגודר מטח 122.15 122.15
-0.42
2.07
2.33
0.22
24.05.18 מיטב דש 4A
 
תלתן 10/90 85.73 85.73
0.13
-0.20
-1.16
0.83
27.05.18 אלומות 1B
 
תלתן 20/80 100.13 100.13
0.12
0.19
-0.84
0.00
27.05.18 אלומות 2B
 
תלתן אג"ח ללא מניות 104.63 104.63
0.11
-0.34
-1.05
1.09
27.05.18 אלומות 0A
 
תלתן אג"ח ממשלתי + 10% מניות 100.20 100.20
0.06
0.21
0.00
0.00
27.05.18 אלומות 1A
 
תלתן גמישה 109.75 109.75
0.23
4.21
7.62
0.00
24.05.18 אלומות 4D
 
תלתן מניות חו"ל 103.00 103.00
0.17
3.87
10.44
0.00
24.05.18 אלומות 4D
 
תמהיל אג"ח חברות 215.62 215.62
0.09
-0.77
-2.78
-0.17
27.05.18 איילון 1A
 
תמהיל שקלית פלוס 151.62 151.62
0.04
-0.22
-2.58
-0.77
27.05.18 איילון 1A
 
תמיר פישמן (!) אג"ח בינלאומי 98.08 98.08
-0.27
-0.34
2.18
-0.12
24.05.18 תמיר פישמן 0D
 
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות 106.02 106.02
0.13
-0.24
-1.28
0.82
27.05.18 תמיר פישמן 0B
 
תמיר פישמן (!) אגד חוץ נקוב $ 36.12 36.12
-0.28
-0.64
2.40
-0.58
24.05.18 תמיר פישמן 1D
 
תמיר פישמן 10/90 פלוס 106.68 106.68
0.12
0.26
-0.48
0.64
27.05.18 תמיר פישמן 1B
 
תמיר פישמן 20/80 102.69 102.69
0.11
0.47
-0.73
0.39
27.05.18 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן 30/70 100.39 100.39
0.02
1.22
0.00
0.00
24.05.18 תמיר פישמן 2C
 
תמיר פישמן אג"ח חו"ל ריבית משתנה 96.63 96.63
-0.28
-0.08
4.19
0.43
24.05.18 תמיר פישמן 1D
 
תמיר פישמן אג"ח מדינה 105.83 105.83
0.11
0.17
-0.72
0.26
27.05.18 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן אקליפטוס הייטק 100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01.01.70 תמיר פישמן 5D
 
תמיר פישמן חיסכון נזיל עד שנתיים 99.98 99.98
0.01
-0.01
0.00
0.00
27.05.18 תמיר פישמן 1A
 
תמיר פישמן מדינה + 10% 100.53 100.53
0.10
0.50
0.00
0.00
27.05.18 תמיר פישמן 1B
 
תמיר פישמן מניות 129.80 129.80
-0.29
5.22
7.74
0.57
24.05.18 תמיר פישמן 4C
 
תמיר פישמן מניות חו"ל 105.54 105.54
-0.69
4.50
0.00
0.00
24.05.18 תמיר פישמן 4D
 
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 114.43 114.43
0.03
-0.08
-0.35
0.51
27.05.18 תמיר פישמן 0B
 
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 181.10 181.10
0.09
0.54
0.38
0.79
27.05.18 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 123.50 123.50
0.06
0.35
0.22
0.61
27.05.18 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.72 104.72
0.01
-0.04
0.11
0.69
27.05.18 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן צמודה 106.34 106.34
0.08
0.10
-0.32
0.11
27.05.18 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן שקלים 218.20 218.20
0.10
-0.18
-1.76
-0.21
27.05.18 תמיר פישמן 00
 
מקרא:

קרן חייבת - שבה כל המס מנוכה מנכסי הקרן, בהתאם לסוג הנכסים המוחזק בה, ולא משולם מס בעת מימוש היחידה.

קרן פטורה - שבה כל המס נגבה מהלקוח בעת המימוש (25% מהרווח הראלי כהגדרתו בפקודה) ולא מנוכה מס מנכסי הקרן.

קרן חייבת לתושבי חוץ - תתחייב במס בדומה להשקעה ישירה של תושב החוץ. השקעה של תושב חוץ בקרן כאמור פטורה ממס רווח הון ממכירת ני"ע ישראלים ועסקאות עתידיות הנסחרות בבורסה בישראל, וממכירת ני"ע זרים, וכן תהא פטורה מריבית והפרשי שער על פיקדון במט"ח שמשלמת המדינה או תאגיד בנקאי וכן על ריבית ודיבידנד והפרשי שער על ניירות ערך זרים.