17:12 מאקרו מארה"ב: סקר הפד' של פילדלפיה עלה מעל לצפי לרמה של 16.6 נק'

15:39 נתון מעודד מארה"ב: מספר דורשי דמי האבטלה עלה פחות מצפי האנליסטים

12:18 תושב פ"ת נעצר בגין סחיטה באיומים ותקיפה של בעל עסק בעיר

12:17 פוטין: "הטענות על כוחות רוסיים במזרח אוקראינה הן שטויות"

10:51 בורסה: פועלים נחלשת 1.1% במחזור הגבוה בשוק, טאואר מאבדת 2%

08:46 סקר FOX בארה"ב: 6 מכל 10 אמריקנים מאמינים שאובמה שקרן

08:18 הדולר האמריקני נחלש 0.1% מול השקל ונסחר תמורת 3.473 שקל

08:12 החוזים העתידיים בארה"ב מאבדים עד 0.2%, צפי ליציבות באירופה

07:32 חיפושים קדחתיים אחר 280 נעדרים לאחר שקיעת מעבורת בדר' קוריאה

21:40 ספר הבז': צמיחה במרבית המחוזות, מזג האוויר הקשה העיב, הצרכנים חוזר...

19:00 וול סטריט: המדדים נסחרים בעליות של עד 0.5%, סודהסטרים מוסיפה 10%

18:59 החוזים העתידיים על הנפט יורדים 0.5% למחיר של 103.23 דולר לחבית

18:58 החוזים העתידיים על הזהב עולים 0.05% למחיר של 1,301 דולר לאונקייה

15:43 מאקרו: מדד התחלות הבנייה טיפס לרמה של 946 אלף בתים - נמוך מהצפי

14:52 דיווח: סודה סטרים במגעים למכירת נתח מהחברה - המניה מזנקת 9% בטרום

14:13 בנק אוף אמריקה: הרווח המתואם ברבעון הראשון - 35 סנט למניה, מעל לצפ...

13:33 מעלות מעניקים דירוג ilA להנפקת האג"ח החדשה של מבני תעשייה

12:30 מדד המחירים לצרכן באירופה עלה ב-0.5% - הנמוך מזה 4.5 שנים

11:39 עליות שערים נאות באירופה: הדאקס עולה 0.9%, הפוטסי מוסיף 0.4%

10:26 הותר לפרסום: איציק לוזון מואשם בפרשת סחיטה ואיומים במגדל בת"א

10:12 אורביט השלימה גיוס בהיקף כולל של כ-41 מיליון שקל באג"ח להמרה

09:27 איתמר מדיקל: בית חולים בארה"ב מאריך את הערכת מכשיר ה-EndoPAT

07:01 פטרוכימיים הגישה לביהמ"ש בקשה לאפשר כינוס נושים לאישור הסדר חוב

06:54 עליות שערים בבורסות במזרח הרחוק - מדד הניקיי מזנק 2.7%

17:53 החוזים העתידיים על הזהב קורסים 2.15% למחיר של 1,299 דולר לאונקייה

17:52 עונת הדוחות בארה"ב: דריכות לקראת הדיווח של יאהו ומיקרוסופט בסיום ה...

10:42 המסחר באירופה נפתח בירידות שערים: הדאקס מאבד 0.3%, מילאנו יורדת 0....

09:24 הבורסה בטוקיו ננעלה בעליות שערים, מדד הניקיי טיפס 0.6%

08:51 הגארדיאן והוושינגטון פוסט זכו בפרס הפוליצר על חשיפת פרשת ה-NSA

08:48 מזג האויר: יעשה חם ויבש מהרגיל, עד 26 מעלות בתל אביב

08:47 החיפושים אחר המטוס המלזי: צוללת נשלחה אך לא הגיעה ליעד בשל עומק רב

23:15 המסחר בחוזים על הזהב נחתם בעלייה של 0.6% לרמת 1,327 דולר לאונקיה

חיפוש קרנות נאמנות

סיווג על סיווג ראשי
סיווג משני
חשיפה למניות חשיפה למט"ח
חזרה מדור קרנות נאמנות

* מחשבון התשואות בעמוד זה מחשב עבורכם את תשואות הקרנות שבחרתם בהתאם לתאריכים הנבחרים.
** תוצאות החישוב מוצגות בעמודה "תשואה מחושבת".

שם הקרן מחיר
פדיון
מחיר
קניה
% שינוי
יומי
% שינוי
החודש
% שינוי
השנה
שארפ
12 חודשים
תאריך
שער אחרון
מנהל הקרן פרופיל
חשיפה
תשואה
מחושבת
FOREST אג"ח (!) 165.36 165.36
0.08
0.25
1.56
4.63
16.04.14 מיטב דש 1B
 
FOREST אג"ח מדורג (!) 117.18 117.18
0.09
0.09
0.90
3.85
16.04.14 מיטב דש 0A
 
FOREST אגם (!) אג"ח מדינה 151.17 151.17
0.04
0.16
0.73
2.36
16.04.14 מיטב דש 0A
 
FOREST עיטם (!) 186.92 186.92
0.09
0.19
1.95
5.38
16.04.14 מיטב דש 3B
 
FORESTי 20/80 100.46 100.46
0.06
0.00
0.50
0.00
16.04.14 מיטב דש 2B
 
KZI אג"ח (!) 126.71 126.71
0.02
0.76
9.04
2.61
16.04.14 מודלים 1B
 
KZI מניות גלובלית 127.80 127.80
-1.65
-3.04
10.33
1.88
10.04.14 מודלים 4D
 
KZI מניות חו"ל 90.91 90.91
-1.42
-2.24
8.85
0.00
10.04.14 מודלים 4D
 
MTF אג"ח מאוזנת 101.46 101.46
0.08
0.41
0.00
0.00
16.04.14 מגדל 00
 
MTF אג"ח ממשלתי 113.21 113.21
0.01
0.45
2.42
1.83
16.04.14 מגדל 0A
 
MTF מדד ממשלתי 5-10 שנים 116.00 116.00
0.15
0.84
3.54
1.31
16.04.14 מגדל 00
 
MTF מדדיות ממשלתיות 107.13 107.13
0.11
0.59
2.61
1.65
16.04.14 מגדל 00
 
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 117.48 117.48
0.09
0.61
1.56
1.04
16.04.14 מגדל 00
 
MTF מק"מ 109.86 109.86
0.00
0.01
0.32
-0.15
16.04.14 מגדל 00
 
MTF משולבת צמודים 106.97 106.97
0.09
0.60
1.80
1.35
16.04.14 מגדל 00
 
MTF משולבת קונצרני 108.22 108.22
0.17
0.36
2.43
2.20
16.04.14 מגדל 00
 
MTF משולבת שקלית 110.14 110.14
-0.02
0.30
1.75
2.19
16.04.14 מגדל 00
 
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית 110.73 110.73
0.00
0.01
0.44
-0.00
16.04.14 מגדל 00
 
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שקלית 124.22 124.22
-0.07
0.40
1.61
2.11
16.04.14 מגדל 00
 
MTF שורט אגח ארהב 7-10מגודר מטח 98.49 98.49
-0.41
-0.97
-2.46
0.00
10.04.14 מגדל 0A
 
MTF שקלי רבית קבועה ממשלתי 5+ 121.59 121.59
-0.09
0.65
4.31
1.74
16.04.14 מגדל 00
 
MTF שקלי ריבית קבועה ממשלתי 107.52 107.52
-0.07
0.44
2.63
1.93
16.04.14 מגדל 00
 
MTF ת"א 100 140.62 140.62
0.29
-0.98
5.17
1.50
16.04.14 מגדל 40
 
MTF ת"א 25 140.58 140.58
0.33
-0.15
5.31
1.27
16.04.14 מגדל 40
 
MTF ת"א 75 135.23 135.23
0.24
-2.08
3.82
1.58
16.04.14 מגדל 40
 
MTF ת"א יתר 50 97.64 97.64
0.47
-2.36
0.00
0.00
16.04.14 מגדל 4A
 
MTF תל בונד - צמודות 114.37 114.37
0.19
0.47
2.41
2.19
16.04.14 מגדל 00
 
MTF תל בונד 20 129.79 129.79
0.13
0.60
2.61
2.03
16.04.14 מגדל 00
 
MTF תל בונד 40 131.78 131.78
0.22
0.40
2.16
2.02
16.04.14 מגדל 00
 
MTF תל בונד 60 130.74 130.74
0.18
0.51
2.40
2.07
16.04.14 מגדל 00
 
MTF תל בונד צמודות - יתר 115.29 115.29
0.24
0.43
2.49
2.27
16.04.14 מגדל 00
 
MTF תל בונד צמודות בנקים 105.78 105.78
0.16
0.38
1.53
0.00
16.04.14 מגדל 00
 
MTF תל בונד שקלי 122.13 122.13
0.16
-0.01
2.18
1.91
16.04.14 מגדל 00
 
MTF תל בונד תשואות 113.96 113.96
0.47
0.84
4.09
3.86
16.04.14 מגדל 00
 
MTF תל-דיב 101.47 101.47
0.93
0.69
2.86
1.61
16.04.14 מגדל 4A
 
MTFי 10/90 120.00 120.00
0.07
0.34
2.12
2.23
16.04.14 מגדל 1A
 
MTFי 10/90 S&P 500 מגודרת מטח 103.50 103.50
-0.05
0.22
2.07
0.00
10.04.14 מגדל 1A
 
MTFי 20/80 117.65 117.65
0.09
0.19
2.96
2.24
16.04.14 מגדל 2A
 
MTFי 20/80 S&P 500 תא 100 מגודרת מטח 102.33 102.33
-0.10
0.22
0.00
0.00
10.04.14 מגדל 2A
 
MTFי RUSSELL 2000 103.34 103.34
-3.20
-4.60
-3.10
0.00
10.04.14 מגדל 4D
 
MTFי S&P 500 117.12 117.12
-2.43
-2.55
-0.38
0.89
10.04.14 מגדל 4D
 
RUSSELL 2000 MTF מגודרת מטח 107.63 107.63
-2.81
-4.08
-2.98
0.00
10.04.14 מגדל 4A
 
S&P 500 MTF מגודרת מט"ח 122.22 122.22
-2.03
-2.00
-0.26
1.40
10.04.14 מגדל 4A
 
XLC 2021 379.65 379.65
0.24
0.00
0.00
0.00
16.04.14 אקסלנס 2A
 
XLC 2025 107.79 107.79
0.22
-0.05
0.00
0.00
16.04.14 אקסלנס 3A
 
אזימוט 10/90 דיבידנד 128.55 128.55
0.12
0.40
2.82
3.91
16.04.14 מיטב דש 1B
 
אזימוט אג"ח ללא מניות 119.00 119.00
0.10
0.36
2.44
4.02
16.04.14 מיטב דש 0B
 
אזימוט השקעות 118.54 118.78
0.42
0.22
4.82
2.85
16.04.14 מיטב דש 4D
 
אי.בי.אי 10/90 105.26 105.26
0.16
0.30
2.30
0.00
16.04.14 אי.בי.אי 1A
 
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים 101.94 101.94
0.16
0.37
1.51
0.00
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי 84.89 84.89
-0.18
0.14
3.17
-0.71
10.04.14 אי.בי.אי 0D
 
איביאי (!) אג"ח ללא מניות 160.75 160.75
0.09
0.40
2.65
4.49
16.04.14 אי.בי.אי 0B
 
איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90 1104.15 1104.15
0.16
0.49
3.64
5.45
16.04.14 אי.בי.אי 1A
 
איביאי (!) אגח יורו בינלאומי 123.52 123.52
0.33
0.42
2.74
0.40
10.04.14 אי.בי.אי 0D
 
איביאי (!) מדדית ללא מניות 136.32 136.32
0.18
0.67
2.07
1.74
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי (!) נוגה 25/75 2689.59 2689.59
0.14
0.41
3.56
4.22
16.04.14 אי.בי.אי 2B
 
איביאי (!) ריבית משתנה 128.06 128.06
-0.03
0.07
1.42
2.96
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי אג"ח $ חו"ל נקוב $ 24.46 24.46
-0.35
-0.33
0.75
0.21
10.04.14 אי.בי.אי 0D
 
איביאי אג"ח גלובלי 46.93 46.93
-0.04
0.60
2.24
-1.27
10.04.14 אי.בי.אי 0D
 
איביאי אג"ח חברות מדורג 111.96 111.96
0.17
0.41
2.72
3.53
16.04.14 אי.בי.אי 0B
 
איביאי אג"ח עולמי נקוב $ 103.17 103.17
-0.07
0.71
2.48
-0.38
10.04.14 אי.בי.אי 0D
 
איביאי אירופה 103.75 103.75
-0.68
-0.78
1.36
0.00
10.04.14 אי.בי.אי 4D
 
איביאי ביוטכנלוגיה 108.25 108.25
-6.03
-6.86
-10.70
0.54
10.04.14 אי.בי.אי 4D
 
איביאי גבע אג"ח מדינה 935.31 935.31
0.08
0.27
2.19
1.77
16.04.14 אי.בי.אי 1A
 
איביאי גיא 20/80 2180.74 2180.74
0.16
0.15
2.18
3.67
16.04.14 אי.בי.אי 2B
 
איביאי גלובל אקוויטי 118.96 118.96
-1.71
-1.73
2.72
1.41
10.04.14 אי.בי.אי 4D
 
איביאי יתר 601.89 601.89
0.66
-0.83
3.58
1.42
16.04.14 אי.בי.אי 4A
 
איביאי כספית פטורה 133.81 133.81
0.01
0.02
0.25
1.70
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי מדינה + 10% 122.25 122.25
0.04
0.20
1.90
2.74
16.04.14 אי.בי.אי 1A
 
איביאי מדינה עד 3 שנים 85.82 85.82
0.03
0.09
0.46
2.79
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי מניות 164.27 164.27
0.34
-0.45
5.31
1.41
16.04.14 אי.בי.אי 4A
 
איביאי מניות אקטיבי 95.84 95.84
0.51
-0.15
6.52
2.35
16.04.14 אי.בי.אי 4A
 
איביאי מניות חו"ל 58.41 58.41
-1.27
-1.05
1.16
0.79
10.04.14 אי.בי.אי 4D
 
איביאי מק"מ 121.37 121.37
0.00
0.01
0.20
-3.16
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי מק"מ פלוס 128.09 128.09
0.05
-0.06
0.38
1.31
16.04.14 אי.בי.אי 1A
 
איביאי נטע מדינה ללא מ' 1234.46 1234.46
0.03
0.37
1.93
1.99
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי סין 150.75 150.75
-1.79
-1.11
-7.91
-0.03
10.04.14 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל 10/90 116.81 116.81
0.20
0.23
2.54
2.23
16.04.14 אי.בי.אי 1A
 
איביאי סל 20/80 115.34 115.34
0.22
0.04
2.73
2.16
16.04.14 אי.בי.אי 2A
 
איביאי סל NASDAQ 100 119.21 119.21
-3.50
-3.53
-2.78
1.15
10.04.14 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל S&P 500 118.63 118.63
-2.43
-2.59
-0.47
0.86
10.04.14 אי.בי.אי 4D
 
איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח 102.76 102.76
-0.56
-0.55
1.11
0.00
10.04.14 אי.בי.אי 4B
 
איביאי סל ממשלתי מאוזן 107.42 107.42
0.02
0.63
2.74
1.62
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל מק"מ 108.82 108.82
0.00
0.01
0.32
-0.17
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 116.01 116.01
0.09
0.60
1.53
1.01
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 שנים 128.75 128.75
0.15
0.85
3.54
1.32
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ 119.66 119.66
-0.09
0.65
4.28
1.72
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל שקלי ר.משתנה ממשלתי 109.71 109.71
0.00
0.02
0.44
0.01
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל שקלי ר.קבועה ממש 2-5 123.37 123.37
-0.08
0.40
1.58
2.09
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל ת"א 100 132.37 132.37
0.30
-0.97
5.15
1.49
16.04.14 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל ת"א 25 315.27 315.27
0.33
-0.15
5.31
1.26
16.04.14 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל ת"א 75 118.81 118.81
0.24
-2.03
3.86
1.59
16.04.14 אי.בי.אי 4A
 
איביאי סל תל בונד 20 128.31 128.31
0.13
0.60
2.61
2.00
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד 40 128.05 128.05
0.22
0.39
2.11
1.99
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד 60 123.46 123.46
0.18
0.50
2.37
2.04
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד צמוד יתר 119.28 119.28
0.24
0.42
2.50
2.26
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד צמודות 117.55 117.55
0.20
0.47
2.41
2.18
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד שקלי 130.30 130.30
0.15
-0.01
2.20
1.89
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי סל תל בונד תשואות 443.77 443.77
0.46
0.83
4.05
3.84
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי שקל קצר 114.53 114.53
0.01
0.03
0.52
1.78
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי שקלים 355.53 355.53
-0.03
0.25
2.17
1.28
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איביאי ת"א 100 3400.76 3400.76
0.45
-0.05
4.57
2.14
16.04.14 אי.בי.אי 4A
 
איביאי תיק אג"ח כללי 109.49 109.49
0.10
0.26
2.03
2.82
16.04.14 אי.בי.אי 0B
 
איביאי תיק מדינה צמוד 106.28 106.28
0.14
0.48
1.94
1.83
16.04.14 אי.בי.אי 00
 
איילון (!) אגח חברות ללא מניות 121.02 121.02
0.18
0.61
3.92
3.69
16.04.14 איילון 0B
 
איילון (!) בונד נדל"ן 114.82 114.82
0.25
0.57
3.35
3.37
16.04.14 איילון 0B
 
איילון (!) תל בונד תשואות 106.60 106.60
0.39
1.10
4.81
4.07
16.04.14 איילון 0A
 
איילון 10/90 מניות חו"ל-ישראל 114.60 114.60
0.15
0.19
1.58
2.52
16.04.14 איילון 1B
 
איילון 10/90 פרימיום 189.74 189.74
0.09
0.27
2.67
2.92
16.04.14 איילון 1B
 
איילון 20/80 מניות חו"ל-ישראל 81.75 81.75
0.18
0.13
2.68
0.00
16.04.14 איילון 2B
 
איילון 20/90 116.29 116.29
0.14
0.28
2.78
2.18
16.04.14 איילון 2B
 
איילון אג"ח 110.91 110.91
0.02
0.14
0.61
0.39
16.04.14 איילון 0B
 
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות 103.01 103.01
0.18
0.54
2.55
2.23
16.04.14 איילון 0A
 
איילון אג"ח ללא מניות 102.96 102.96
0.03
0.36
1.69
1.87
16.04.14 איילון 0B
 
איילון אג"ח מדורג ללא מניות 111.69 111.69
0.17
0.45
2.54
2.68
16.04.14 איילון 0B
 
איילון אגח מדינה ללא חברות 115.36 115.36
0.02
0.41
1.99
1.14
16.04.14 איילון 0A
 
איילון אור (!) אג"ח חברות 128.27 128.27
0.07
0.35
2.42
2.79
16.04.14 איילון 1B
 
איילון אור מניות ת"א 112.30 112.30
0.70
-0.63
2.88
2.16
16.04.14 איילון 4B
 
איילון אקסטרים S&P 500 פי 3 160.09 160.73
-5.90
-6.12
-2.07
0.00
10.04.14 איילון 6D
 
איילון אקסטרים דולר פי 3 83.17 83.50
-0.10
-1.64
-0.44
0.00
16.04.14 איילון 0F
 
איילון אקסטרים שורט תא 25 פי 2 71.54 71.83
-0.68
-0.04
-9.68
0.00
16.04.14 איילון 60
 
איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3 143.02 143.59
0.85
-1.77
14.16
0.00
16.04.14 איילון 6A
 
איילון אקסטרים ת"א 25 פי 3 150.64 151.24
1.03
-0.30
14.85
0.00
16.04.14 איילון 60
 
איילון בונד ריבית משתנה 105.34 105.34
-0.02
0.12
1.08
1.08
16.04.14 איילון 00
 
איילון גלאט הון 112.17 112.17
0.04
0.44
0.00
0.00
16.04.14 איילון 2B
 
איילון כספית 101.69 101.69
0.01
0.03
0.24
1.78
16.04.14 איילון 00
 
איילון כספית ג'מבו 101.50 101.50
0.00
0.02
0.25
0.67
16.04.14 איילון 00
 
איילון מדדית ללא מניות 138.39 138.39
0.12
0.57
2.07
1.61
16.04.14 איילון 0A
 
איילון מדינה פרימיום 119.56 119.56
0.01
0.41
1.68
1.64
16.04.14 איילון 0A
 
איילון מדינה פרימיום פלוס 125.81 125.81
0.06
0.18
1.71
1.78
16.04.14 איילון 1A
 
איילון ממשלתי ריבית משתנה פלוס 102.70 102.70
0.03
-0.07
0.77
0.00
16.04.14 איילון 1A
 
איילון מנוהל עד 15% 142.23 142.23
0.15
-0.13
0.94
1.53
16.04.14 איילון 2B
 
איילון מנוהל עד 30% 152.90 152.90
0.22
-0.06
2.58
0.00
16.04.14 איילון 2B
 
איילון מניות 137.39 137.39
0.54
-0.66
2.59
1.18
16.04.14 איילון 4B
 
איילון מניות בנקים 106.82 106.82
0.33
0.10
0.83
1.03
16.04.14 איילון 4A
 
איילון מניות חו"ל 127.66 127.66
-2.00
-2.48
-1.69
0.68
10.04.14 איילון 4D
 
איילון מניות חו"ל EX USA 104.52 104.52
-1.73
0.17
2.89
0.00
10.04.14 איילון 4D
 
איילון מניות תל דיב 147.33 147.33
0.53
-0.26
3.22
1.52
16.04.14 איילון 4C
 
איילון מק"מ פלוס 110.75 110.75
0.04
-0.05
0.73
1.54
16.04.14 איילון 1A
 
איילון משקל שווה יתר 50 117.23 117.23
0.38
-2.05
3.30
0.00
16.04.14 איילון 4A
 
איילון משקל שווה ת"א 100 125.69 125.69
0.38
-0.99
5.31
2.00
16.04.14 איילון 4B
 
איילון משקל שווה ת"א 25 125.27 125.27
0.55
0.73
4.08
1.50
16.04.14 איילון 4B
 
איילון משקל שווה תל בונד 20 104.84 104.84
0.14
0.49
2.09
0.00
16.04.14 איילון 0A
 
איילון משקל שווה תל בונד 60 106.86 106.86
0.19
0.43
2.03
1.80
16.04.14 איילון 0A
 
איילון סימודן קומודיטיס ללא מניות 33.96 34.30
1.28
3.32
10.76
-0.99
10.04.14 איילון 5E
 
איילון עד BIGי 100 בונד צמודות 161.55 161.55
0.19
0.50
2.18
1.97
16.04.14 איילון 0A
 
איילון קונצרני מחמ עד 3 שנים 134.97 134.97
0.11
0.13
0.88
1.53
16.04.14 איילון 0A
 
איילון ריבית משתנה לא צמוד 135.37 135.37
-0.02
0.00
0.55
-0.09
16.04.14 איילון 00
 
איילון שקלית 1-2 שנים 150.95 150.95
-0.01
0.06
0.60
0.32
16.04.14 איילון 00
 
איילון שקלית 2+ שנים 129.32 129.32
-0.08
0.43
3.07
1.55
16.04.14 איילון 00
 
איילון שקלית ללא מניות 106.06 106.06
0.08
-0.01
2.34
1.44
16.04.14 איילון 00
 
איילון שקלית פלוס 191.38 191.38
-0.05
0.16
2.31
1.54
16.04.14 איילון 1A
 
איילון תיק אג"ח ללא מניות 174.53 174.53
0.05
0.22
0.90
1.12
16.04.14 איילון 0B
 
איילון תיק בינ"ל מנוהל עד 15% 106.05 106.05
-0.68
-0.59
0.23
-0.80
10.04.14 איילון 2D
 
איילון תיק השקעות ללא מניות 109.84 109.84
0.06
0.22
1.21
2.38
16.04.14 איילון 0B
 
איילון תכנית בנק פדיון עד 2018 218.01 218.01
0.06
0.14
0.50
0.86
16.04.14 איילון 00
 
איילון תל בונד 60 183.33 187.00
0.16
0.28
3.22
1.89
16.04.14 איילון 20
 
אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת 157.48 157.48
0.13
0.56
5.20
4.13
16.04.14 אילים 1B
 
אילים (!) אגד חוץ נקוב $ 131.13 131.31
-0.58
-0.29
0.43
-0.43
10.04.14 אילים 1D
 
אילים (!) אגד חוץ נקוב ש"ח 119.38 119.54
-0.58
-0.29
0.43
-1.27
10.04.14 אילים 1D
 
אילים אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות 124.01 124.01
0.15
0.34
1.66
1.41
16.04.14 אילים 00
 
אילים מדדית מנוהלת 919.64 919.64
0.13
0.50
1.77
1.67
16.04.14 אילים 00
 
אילים מדינה מנוהלת 116.95 116.95
0.07
0.43
2.09
0.00
16.04.14 אילים 00
 
אילים מודל + 15% 210.03 210.03
0.16
0.31
2.24
3.09
16.04.14 אילים 2B
 
אילים ממשלת ישראל דולרית $ 30.31 30.31
-0.37
-0.48
0.38
-0.66
10.04.14 אילים 0D
 
אילים מניות אסיה פסיפיק 111.65 111.85
-0.96
2.11
1.13
0.09
10.04.14 אילים 4D
 
אילים מניות גלובליות - אגד חוץ 99.29 99.41
-1.91
-2.17
-1.11
0.00
10.04.14 אילים 4D
 
אילים מניות חו"ל 1510.01 1510.99
-2.25
-2.19
0.40
1.10
10.04.14 אילים 4D
 
אילים מניות ישראל 154.85 154.86
0.80
1.49
7.21
1.63
16.04.14 אילים 4B
 
אילים רוסיה - מזרח אירופה 167.00 167.24
0.71
-1.38
-16.39
-0.95
10.04.14 אילים 4D
 
אילים שקלית מנוהלת 417.01 417.01
0.03
0.31
2.79
1.84
16.04.14 אילים 1A
 
אילים תיק אג"ח + 10% 163.02 163.02
0.12
0.38
2.10
2.95
16.04.14 אילים 1B
 
אילים תיק אג"ח + 15% 82.93 82.93
0.21
0.21
1.73
2.23
16.04.14 אילים 2B
 
אילים תיק אג"ח + 20% 2650.38 2650.45
0.23
0.49
3.50
4.16
16.04.14 אילים 2B
 
אילים תיק אג"ח + 25% 194.89 194.90
0.02
0.14
0.00
0.00
10.04.14 אילים 2C
 
אילים תיק אג"ח חברות + 30% 239.08 239.08
0.37
0.22
1.92
2.59
16.04.14 אילים 2B
 
אלומות (!) אג"ח לפדיון 2014 131.59 131.59
0.04
0.02
-0.06
-2.07
16.04.14 אלומות - ספרינט 0A
 
אלומות (!) אג"ח מדינות-נקובה $ 105.42 105.42
-0.30
-0.38
0.00
0.00
10.04.14 אלומות - ספרינט 0D
 
אלומות 10/90 151.59 151.59
0.09
0.21
2.70
2.88
16.04.14 אלומות - ספרינט 1B
 
אלומות 10/90 סולידי 239.76 239.76
0.06
0.23
1.84
2.53
16.04.14 אלומות - ספרינט 1A
 
אלומות 30/70 132.90 132.90
0.22
-0.17
2.70
2.35
16.04.14 אלומות - ספרינט 2C
 
אלומות אג"ח מדורג ללא מניות 162.04 162.04
0.12
0.43
2.83
2.56
16.04.14 אלומות - ספרינט 0B
 
אלומות אג"ח מדינה 158.16 158.16
0.06
0.23
1.47
1.36
16.04.14 אלומות - ספרינט 1B
 
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 150.96 150.96
0.03
0.31
2.97
1.81
16.04.14 אלומות - ספרינט 0B
 
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 232.40 232.40
0.12
0.62
2.64
1.64
16.04.14 אלומות - ספרינט 00
 
אלומות מניות יתר ו-SMALL CAP 1094.59 1094.59
-0.38
-0.89
0.00
0.00
10.04.14 אלומות - ספרינט 4C
 
אלומות מניות כללי 138.56 138.56
0.26
-2.00
0.17
0.86
16.04.14 אלומות - ספרינט 4B
 
אלומות מניות ערך חו"ל 151.45 151.45
-2.02
-2.79
0.73
0.84
10.04.14 אלומות - ספרינט 4D
 
אלומות מסלול 15 130.88 130.88
0.22
-0.05
1.03
1.31
16.04.14 אלומות - ספרינט 2B
 
אלומות מסלול ללא מניות 128.20 128.20
0.07
0.13
0.95
1.25
16.04.14 אלומות - ספרינט 0B
 
אלומות מק"מ פלוס ללא מניות 154.58 154.58
0.00
0.01
0.59
0.00
16.04.14 אלומות - ספרינט 0A
 
אלומות קונצרני A פלוס 10% 154.19 154.19
0.09
0.55
3.12
3.72
16.04.14 אלומות - ספרינט 1B
 
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 383.51 383.51
-0.04
0.28
3.19
2.04
16.04.14 אלומות - ספרינט 00
 
אלומות תיק השקעות ללא מניות 140.15 140.15
0.05
0.56
3.40
2.11
16.04.14 אלומות - ספרינט 0B
 
אלומות תיק מנוהל 15 137.34 137.34
0.10
0.31
3.43
2.83
16.04.14 אלומות - ספרינט 2B
 
אלטשולר (!) אגח חברות ללא מנ' 180.43 180.43
0.16
0.58
3.04
2.51
10.04.14 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר הקרן הירוקה 114.29 114.29
-1.48
-1.90
0.88
1.92
10.04.14 אלטשולר שחם 4D
 
אלטשולר שחם - קרן ממונפת 362.68 362.68
-0.32
1.39
0.70
1.79
10.04.14 אלטשולר שחם 6F
 
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות 148.31 148.31
0.18
0.96
2.79
4.01
10.04.14 אלטשולר שחם 1B
 
אלטשולר שחם (!) אגח גלובלי ללא מניות 128.16 128.16
-0.23
0.20
1.48
-1.48
10.04.14 אלטשולר שחם 0D
 
אלטשולר שחם (!) אגח חול מ. מטח 113.02 113.02
0.20
0.00
0.00
0.00
10.04.14 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח 102.86 102.86
0.21
0.86
2.91
0.00
10.04.14 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם (!) תיק אגח ללא מ' 547.05 547.05
0.15
0.60
2.84
2.10
10.04.14 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם 10-90 130.03 130.03
0.22
0.58
2.82
2.26
16.04.14 אלטשולר שחם 1B
 
אלטשולר שחם 15-85 135.15 135.15
0.30
0.27
1.67
1.24
16.04.14 אלטשולר שחם 2B
 
אלטשולר שחם 75 - 25 178.96 178.96
-0.14
0.51
2.86
2.22
10.04.14 אלטשולר שחם 2C
 
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני 112.24 112.24
0.12
0.48
2.59
3.19
16.04.14 אלטשולר שחם 0A
 
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% 158.21 158.21
0.09
0.13
1.65
1.99
16.04.14 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מנ' 160.32 160.32
0.14
0.47
1.81
1.39
16.04.14 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' 118.26 118.26
0.13
0.42
2.24
2.59
16.04.14 אלטשולר שחם 0A
 
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ 106.37 106.37
-0.24
0.26
2.52
-0.12
10.04.14 אלטשולר שחם 0D
 
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מניות 112.09 112.09
0.06
0.35
1.93
1.78
16.04.14 אלטשולר שחם 0A
 
אלטשולר שחם גמישה 109.35 114.82
0.00
0.00
0.16
0.00
10.04.14 אלטשולר שחם 4D
 
אלטשולר שחם יתר 246.62 246.62
0.52
0.93
8.68
4.02
16.04.14 אלטשולר שחם 40
 
אלטשולר שחם כספים תרומה לקהילה 123.91 123.91
0.01
0.02
0.22
0.02
16.04.14 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם מנ' גלובל מוגן מטח 129.95 129.95
-1.07
0.00
0.00
0.00
10.04.14 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם מניות גלובלי 149.75 149.75
-1.49
-1.47
0.83
0.82
10.04.14 אלטשולר שחם 4D
 
אלטשולר שחם מק"מ פלוס 110.53 110.53
0.11
0.16
0.45
1.71
16.04.14 אלטשולר שחם 1A
 
אלטשולר שחם נדל"ן 308.31 308.31
0.70
0.61
3.07
2.28
16.04.14 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם סופה מניות 1013.61 1013.61
-0.35
1.33
4.74
3.08
10.04.14 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם צמוד בינוני 136.54 136.54
0.13
0.44
1.33
1.49
16.04.14 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם ריבית משתנה 120.24 120.24
0.02
0.04
0.48
0.29
16.04.14 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח 102.88 102.88
-1.34
-1.62
-0.57
0.00
10.04.14 אלטשולר שחם 4B
 
אלטשולר שחם שקלית בינונית 112.26 112.26
0.03
0.08
0.67
1.47
16.04.14 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות 286.12 286.12
0.00
0.20
1.98
1.59
16.04.14 אלטשולר שחם 00
 
אלטשולר שחם תיק אגח ומניות חול 106.73 106.73
-0.39
-0.04
2.07
-0.82
10.04.14 אלטשולר שחם 2D
 
אלטשולר שחם תיק השקעות +15% 103.90 103.90
0.20
0.34
2.03
0.00
16.04.14 אלטשולר שחם 2C
 
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 162.94 162.94
0.12
0.47
2.61
1.97
16.04.14 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות 104.32 104.32
0.03
0.45
1.45
1.35
16.04.14 אלטשולר שחם 0B
 
אלטשולר שחם תל בונד 164.60 164.60
0.20
0.47
2.57
2.58
16.04.14 אלטשולר שחם 00
 
אלפי בנדק אסטרטגיות מעו"ף 105.82 105.82
0.25
-0.30
4.47
1.68
16.04.14 אלומות - ספרינט 6F
 
אניגמה אג"ח ללא מניות 127.90 127.90
0.05
0.51
3.74
4.94
16.04.14 מיטב דש 0A
 
אניגמה סיירת אג"ח (!) 105.14 105.14
0.18
0.68
5.32
0.00
16.04.14 מיטב דש 0B
 
אניגמה תיק מנוהל 10/90 104.25 104.25
0.06
0.45
4.44
0.00
16.04.14 מיטב דש 1B
 
אניגמה תיק מנוהל 20/80 111.45 111.45
0.12
0.47
4.67
0.00
16.04.14 מיטב דש 2B
 
אנליסט (!) אג"ח 156.50 156.50
0.21
1.18
6.37
3.53
16.04.14 אנליסט 0B
 
אנליסט (!) המירים וקונצ' + 30% 226.06 226.06
0.39
0.20
2.44
1.44
16.04.14 אנליסט 2C
 
אנליסט 10/90 123.24 123.24
0.14
0.32
2.17
2.49
16.04.14 אנליסט 1A
 
אנליסט 20/80 119.26 119.26
0.08
0.71
4.56
3.65
10.04.14 אנליסט 2B
 
אנליסט 25/75 148.46 148.46
0.20
0.24
2.44
2.03
16.04.14 אנליסט 2C
 
אנליסט אג"ח חברות + 30% 727.89 727.89
0.25
0.01
2.65
2.34
16.04.14 אנליסט 2C
 
אנליסט אג"ח חו"ל + 30% 89.13 89.13
-0.54
-0.49
0.44
-0.72
10.04.14 אנליסט 2D
 
אנליסט אג"ח ללא מניות 118.44 118.44
0.10
0.48
2.70
2.50
16.04.14 אנליסט 0A
 
אנליסט אג"ח מדינה + 10% 909.13 909.13
0.08
0.32
2.31
1.85
16.04.14 אנליסט 1C
 
אנליסט אג"ח מדינה ללא מניות 119.16 119.16
0.05
0.32
1.72
1.24
16.04.14 אנליסט 0A
 
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' 105.96 105.96
0.18
0.48
2.98
0.00
16.04.14 אנליסט 0A
 
אנליסט אירופה 350.51 350.51
-0.65
0.04
2.00
0.93
10.04.14 אנליסט 4D
 
אנליסט גמישה 3521.89 3527.88
0.47
0.13
5.85
2.38
16.04.14 אנליסט 4D
 
אנליסט השקעות 499.23 499.93
-0.18
0.91
9.74
2.62
10.04.14 אנליסט 4D
 
אנליסט טכנולוגיות 109.79 109.79
-2.10
-1.25
2.81
1.46
10.04.14 אנליסט 4D
 
אנליסט יתר 674.39 674.39
0.23
-0.97
4.43
2.70
16.04.14 אנליסט 4B
 
אנליסט כספית 334.93 334.93
0.00
0.03
0.27
2.49
16.04.14 אנליסט 00
 
אנליסט מדדית ללא מניות 115.09 115.09
0.11
0.42
1.64
1.33
16.04.14 אנליסט 00
 
אנליסט מודל דירוג פנימי 119.67 119.67
0.22
0.48
2.93
3.70
16.04.14 אנליסט 0B
 
אנליסט מניות 4838.16 4846.38
0.47
0.10
5.03
1.38
16.04.14 אנליסט 4B
 
אנליסט מניות גלובל US 94.09 94.09
-2.09
-1.87
1.27
0.88
10.04.14 אנליסט 4D
 
אנליסט מניות ממוקדת 109.97 109.97
0.48
0.17
5.82
1.19
16.04.14 אנליסט 4B
 
אנליסט נדל"ן 294.65 294.65
0.53
0.48
3.77
2.12
16.04.14 אנליסט 4B
 
אנליסט פיזור רחב 10/90 103.20 103.20
0.22
0.51
3.20
0.00
16.04.14 אנליסט 1A
 
אנליסט פרימיום 120.64 121.85
0.32
0.60
2.32
1.85
16.04.14 אנליסט 2C
 
אנליסט צמוד ממשלתי בינוני 104.14 104.14
0.10
0.40
1.16
1.19
16.04.14 אנליסט 00
 
אנליסט ריבית משתנה 100.47 100.47
0.01
0.05
0.50
0.00
16.04.14 אנליסט 00
 
אנליסט שקל קצר + 10% 432.91 432.91
0.03
-0.01
0.41
0.00
16.04.14 אנליסט 1A
 
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 117.88 117.88
-0.03
0.21
2.14
1.52
16.04.14 אנליסט 00
 
אנליסט ת"א 100 232.00 232.00
0.38
-0.44
4.44
1.71
16.04.14 אנליסט 4B
 
אנליסט ת"א 25 205.51 206.95
0.51
0.04
3.78
0.79
16.04.14 אנליסט 4B
 
אנליסט תיק אג"ח + 15% 126.92 126.92
0.20
0.24
2.17
2.12
16.04.14 אנליסט 2C
 
אנליסט תיק השקעות ללא מניות 117.32 117.32
0.09
0.40
2.18
0.00
16.04.14 אנליסט 0B
 
אנליסט תעשיות 1818.11 1830.84
0.62
0.29
4.88
1.08
16.04.14 אנליסט 4B
 
אסטרטג 30/70 109.45 109.45
0.16
-0.08
1.93
0.00
16.04.14 אלומות - ספרינט 2C
 
אפסילון (!) אג"ח פרימיום 124.16 124.16
0.16
0.54
3.21
3.36
16.04.14 אפסילון 0A
 
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 126.00 126.00
0.09
0.10
2.11
2.26
16.04.14 אפסילון 1A
 
אפסילון 30/70 191.85 191.85
0.20
-0.31
2.47
0.00
16.04.14 אפסילון 2A
 
אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA 99.27 99.42
-0.73
0.00
0.00
0.00
10.04.14 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF מניות אירופה 160.49 160.49
-0.69
-0.50
2.42
0.00
10.04.14 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF מניות ארה"ב 126.52 126.52
-2.47
-2.68
-0.17
1.34
10.04.14 אפסילון 4D
 
אפסילון ETF מניות ארה"ב נקוב $ 39.65 39.65
-2.86
-3.45
-0.59
1.41
10.04.14 אפסילון 4D
 
אפסילון אג"ח כללי פלוס 392.97 392.97
0.26
-0.18
2.23
2.11
16.04.14 אפסילון 2B
 
אפסילון אג"ח מדינה ארוך 180.82 180.82
0.15
0.76
3.42
1.35
16.04.14 אפסילון 00
 
אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד 164.02 164.02
0.09
0.51
2.23
1.48
16.04.14 אפסילון 00
 
אפסילון יתר 147.47 147.47
0.44
-2.11
5.70
1.87
16.04.14 אפסילון 4A
 
אפסילון ללא מניות 126.41 126.41
0.02
0.39
2.29
2.03
16.04.14 אפסילון 0D
 
אפסילון מבחר מדדי תל בונד 116.68 116.68
0.10
0.38
2.25
2.33
16.04.14 אפסילון 00
 
אפסילון מדורג (-AA) ומעלה 0-3 שנים 108.15 108.15
0.10
-0.02
0.23
0.38
16.04.14 אפסילון 00
 
אפסילון מדורג A ומעלה 126.67 126.67
0.11
0.24
1.82
1.68
16.04.14 אפסילון 0A
 
אפסילון מנוהלת 174.30 183.02
0.16
-0.23
2.48
2.12
16.04.14 אפסילון 3B
 
אפסילון מניות 343.05 343.05
0.42
-0.14
5.91
1.34
16.04.14 אפסילון 4A
 
אפסילון מניות דיבידנד 141.83 141.83
-2.80
-3.56
-1.11
0.55
10.04.14 אפסילון 4D
 
אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים 105.48 105.48
0.01
0.01
0.33
-0.31
16.04.14 אפסילון 0A
 
אפסילון מקמ+10% ETF מניות ארהב 123.07 123.07
0.07
-0.22
0.26
0.16
16.04.14 אפסילון 1A
 
אפסילון נבחרת מניות 105.10 105.10
0.39
-1.48
5.10
0.00
16.04.14 אפסילון 4A
 
אפסילון צמוד מדד 2-4 שנים 91.88 91.88
0.09
0.44
1.45
1.09
16.04.14 אפסילון 0A
 
אפסילון ריבית משתנה 105.76 105.76
-0.02
0.02
0.90
0.23
16.04.14 אפסילון 00
 
אפסילון שקל ממשלתי קצר 126.42 126.42
-0.01
-0.01
0.30
-0.90
16.04.14 אפסילון 00
 
אפסילון שקלים ללא מניות 250.37 250.37
-0.08
0.38
1.87
1.30
16.04.14 אפסילון 00
 
אפסילון תיק 15% 128.63 128.63
0.14
0.11
2.23
2.05
16.04.14 אפסילון 2D
 
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 128.10 128.10
0.18
0.04
1.57
1.69
16.04.14 אפסילון 2B
 
אפסילון תיק אג"ח ללא מניות 123.17 123.17
0.02
0.31
1.07
1.06
16.04.14 אפסילון 0B
 
אפסילון תיק השקעות 559.82 559.82
0.13
0.16
1.75
1.60
16.04.14 אפסילון 2B
 
אפסילון תיק מנוהל 74.46 76.32
-0.16
-0.03
2.07
2.21
10.04.14 אפסילון 3D
 
אפסילון תיק סולידי 121.43 121.43
0.01
0.48
2.08
1.41
16.04.14 אפסילון 0A
 
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית 130.51 130.51
0.13
0.10
1.05
0.99
16.04.14 אלומות - ספרינט 2B
 
אקסיומה אג"ח ללא מניות 143.42 143.42
0.15
0.50
2.94
3.90
16.04.14 אלומות - ספרינט 0B
 
אקסיומה ת"א 100 131.81 131.81
0.22
-1.29
1.56
1.67
16.04.14 אלומות - ספרינט 4B
 
אקסיומה ת"א 25 בינארית 112.71 112.71
0.44
0.22
7.50
1.18
16.04.14 אלומות - ספרינט 4A
 
אקסלנס (!) אגח שווקים מתעוררים ופקדונות 101.65 101.65
-0.26
0.49
1.52
-1.84
10.04.14 אקסלנס 1D
 
אקסלנס (!) אגח תשואה גבוהה+10% 136.33 136.33
0.24
0.78
4.18
4.65
16.04.14 אקסלנס 1B
 
אקסלנס (!) חברות ללא מניות 974.07 974.07
0.24
0.57
3.02
3.32
16.04.14 אקסלנס 0B
 
אקסלנס (!) מבחר קונצרני 105.77 105.77
0.26
0.48
5.74
0.00
16.04.14 אקסלנס 1A
 
אקסלנס (!) מדדית פרימיום 114.04 114.04
0.17
0.60
2.75
1.51
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס (!) מק"מ ובונד PICKING 117.46 117.46
0.00
0.03
0.39
0.45
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס (!) שכבות אג"ח + 10% 102.74 102.74
0.07
0.26
2.81
0.00
16.04.14 אקסלנס 1A
 
אקסלנס (!) שכבות אגח חול חייבת 101.44 101.44
-0.14
0.18
2.53
-1.01
10.04.14 אקסלנס 0D
 
אקסלנס (!) שכבות קונצרני 801.79 801.79
0.18
0.45
2.77
0.00
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות 101.21 101.21
0.02
0.14
1.21
0.00
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס (!) תיק קונצרני 119.87 119.87
0.22
0.63
3.18
4.05
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס 10-90 פרימיום 153.18 153.18
0.26
0.46
2.98
2.51
16.04.14 אקסלנס 1A
 
אקסלנס 15-85 139.63 139.63
0.14
0.34
2.14
2.67
16.04.14 אקסלנס 2A
 
אקסלנס 20-80 836.81 836.81
0.30
0.35
2.47
2.13
16.04.14 אקסלנס 2B
 
אקסלנס 30-70 100.78 100.78
-0.30
-0.31
0.86
0.00
10.04.14 אקסלנס 2B
 
אקסלנס 5-95 98.50 98.50
0.10
0.35
2.26
0.00
16.04.14 אקסלנס 1A
 
אקסלנס BBB עד A 110.56 110.56
0.35
0.95
4.47
4.28
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס GSE מאגר קונצרני 108.80 108.80
0.30
0.64
4.08
0.00
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס אג"ח 923.11 923.11
0.10
0.34
2.25
1.85
16.04.14 אקסלנס 0B
 
אקסלנס אג"ח בנקים ו-AA 98.76 98.76
0.20
0.33
1.82
1.65
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ 119.92 119.92
-0.35
-0.23
0.89
0.66
10.04.14 אקסלנס 0D
 
אקסלנס אג"ח דולר בינלאומי 222.17 222.17
-0.35
-0.18
0.55
-1.33
10.04.14 אקסלנס 0D
 
אקסלנס אג"ח כללי 138.73 140.12
-0.01
0.50
1.98
1.82
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס אג"ח מדינה 136.87 136.87
0.00
0.00
-0.05
-3.58
16.04.14 אקסלנס 0B
 
אקסלנס אג"ח מדינה + 10% 180.96 180.96
0.14
0.26
1.77
1.67
16.04.14 אקסלנס 1B
 
אקסלנס אג"ח מדינה + 20% 1747.03 1747.03
0.15
-0.06
1.29
1.31
16.04.14 אקסלנס 2B
 
אקסלנס אג"ח מדינה מנוהלת 640.19 640.19
0.05
0.46
2.21
1.29
16.04.14 אקסלנס 0B
 
אקסלנס אג"ח עד 3 שנים ללא מניות 298.61 298.61
0.08
0.19
0.96
1.36
16.04.14 אקסלנס 0B
 
אקסלנס אג"ח תושבי חוץ 112.92 112.92
-0.64
-0.77
-0.47
-0.02
10.04.14 אקסלנס 1D
 
אקסלנס אינפלציה 105.23 105.23
0.14
0.13
0.45
0.83
16.04.14 אקסלנס 1A
 
אקסלנס אפולו 157.53 159.11
0.37
0.24
1.90
2.14
16.04.14 אקסלנס 4D
 
אקסלנס ארה"ב חייבת 61.93 61.93
-3.04
-3.23
-1.15
0.71
10.04.14 אקסלנס 4D
 
אקסלנס גז ונפט 215.99 215.99
1.04
1.71
8.77
1.89
16.04.14 אקסלנס 4B
 
אקסלנס גמישה 1211.79 1211.79
-1.13
-1.14
-0.03
1.34
10.04.14 אקסלנס 4D
 
אקסלנס דרוג פנימי 124.49 124.49
0.14
0.37
2.17
2.84
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס יופיטר 42.64 43.07
-0.28
0.45
2.67
0.37
10.04.14 אקסלנס 3D
 
אקסלנס יורו מנוהלת 174.96 174.96
0.13
0.21
2.08
0.06
10.04.14 אקסלנס 1D
 
אקסלנס יתר 201.29 201.29
0.22
-2.48
3.24
2.00
16.04.14 אקסלנס 4B
 
אקסלנס כספית 113.02 113.02
0.01
0.03
0.25
1.60
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס כספית דולר 90.43 90.43
-0.42
-0.55
-0.12
-1.04
10.04.14 אקסלנס 0D
 
אקסלנס כספית פרימיום 184.34 184.34
0.00
0.02
0.26
2.02
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס כספית שקלית 102.41 102.41
0.00
0.02
0.25
1.97
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס מדד ממשלתי ללא חברות 163.28 163.28
0.10
0.48
1.73
0.84
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס מדינה פרימיום 171.99 171.99
0.03
0.31
1.39
1.25
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס מודל ללא מניות 143.49 143.49
0.08
0.46
2.34
2.70
16.04.14 אקסלנס 0B
 
אקסלנס מחלקת 166.94 166.94
0.10
0.19
0.98
1.59
16.04.14 אקסלנס 1B
 
אקסלנס ממשלתי טהור 105.60 105.60
0.07
0.34
2.02
1.16
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס 100.65 100.65
0.01
0.03
0.65
0.00
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 111.47 111.47
0.07
0.41
2.17
1.21
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס מניות 99.49 99.49
-0.73
-1.03
3.13
0.00
10.04.14 אקסלנס 4B
 
אקסלנס מניות US 83.96 83.96
-2.97
-3.59
-1.04
0.71
10.04.14 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות אסטרטגיות 328.78 328.78
-1.75
-2.23
-3.84
0.00
10.04.14 אקסלנס 5E
 
אקסלנס מניות עולם 95.73 95.73
-2.14
-2.15
-1.46
0.33
10.04.14 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות פרימיום 91.21 91.21
0.34
-1.36
2.85
1.97
16.04.14 אקסלנס 4B
 
אקסלנס מניות שווקים מתעוררים 112.97 112.97
-1.55
0.33
-1.34
-0.44
10.04.14 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מניות תושבי חוץ 481.73 481.73
-0.26
0.48
3.47
1.58
10.04.14 אקסלנס 4D
 
אקסלנס מק"מ 189.14 189.14
-0.01
-0.02
0.21
-1.46
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס מק"מ ואג"ח בנקים 114.99 114.99
0.01
0.04
0.41
0.34
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל 103.12 103.12
0.00
0.02
0.35
0.56
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס מק"מ ינואר 439.49 439.49
0.00
0.01
0.43
-0.32
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס מק"מ פלוס ללא מניות 106.67 106.67
0.00
0.04
0.43
0.74
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס משקל שווה ת"א 100 114.93 114.93
0.37
-0.87
4.84
0.00
16.04.14 אקסלנס 4A
 
אקסלנס נקסוס 100.95 101.96
0.10
0.49
3.18
3.61
16.04.14 אקסלנס 1A
 
אקסלנס סחורות 57.29 57.29
-1.39
0.81
-1.26
-0.30
10.04.14 אקסלנס 5E
 
אקסלנס פיננסים ונדל"ן 88.13 88.13
-2.80
-4.33
-3.15
0.47
10.04.14 אקסלנס 4D
 
אקסלנס פלטינום 119.70 119.70
0.03
0.44
2.36
1.97
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס צמוד 2-4 שנים ללא מניות 132.41 132.41
0.10
0.44
1.07
0.73
16.04.14 אקסלנס 0B
 
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 107.53 107.53
0.11
0.49
1.92
1.22
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס צמודים קצרים 468.57 468.57
0.14
0.15
-0.08
-0.54
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס קונצרני A 129.27 129.27
0.22
0.42
2.14
2.81
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס קונצרני A ומעלה 158.38 158.38
0.16
0.33
1.79
2.09
16.04.14 אקסלנס 0B
 
אקסלנס קונצרני מח"מ עד 3 שנים 113.55 113.55
0.17
0.19
0.92
1.83
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס קונצרני מחמ עד 3ש' +20% 183.49 183.49
0.31
0.22
2.31
2.50
16.04.14 אקסלנס 2A
 
אקסלנס ריבית משתנה 92.05 92.05
-0.07
0.05
0.78
0.59
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס ריבית משתנה + 10% 131.97 131.97
-0.01
-0.02
1.29
1.61
16.04.14 אקסלנס 1A
 
אקסלנס שכבות 10-90 665.74 665.74
0.12
0.25
1.91
2.58
16.04.14 אקסלנס 1A
 
אקסלנס שכבות 15-85 120.46 120.46
0.12
0.35
0.00
0.00
16.04.14 אקסלנס 2B
 
אקסלנס שכבות 20-80 126.83 126.83
0.19
0.13
2.57
2.70
16.04.14 אקסלנס 20
 
אקסלנס שכבות אג"ח 117.16 117.16
0.09
0.37
1.91
1.62
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס שכבות מדדי אירופה 100.85 100.85
-1.17
-0.75
0.23
0.00
10.04.14 אקסלנס 4D
 
אקסלנס שכבות מדדי מניות חו"ל 123.42 123.42
-2.31
-2.27
-1.03
0.00
10.04.14 אקסלנס 4D
 
אקסלנס שכבות מנוהלות (!) ללא מ' 116.76 116.76
0.16
0.53
3.75
3.30
16.04.14 אקסלנס 0B
 
אקסלנס שכבות מניות 276.62 276.62
0.48
-1.32
2.99
1.74
16.04.14 אקסלנס 4B
 
אקסלנס שכבות צמודה 110.36 110.36
0.11
0.46
1.64
1.29
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס שכבות קונצרני + 10% 1249.54 1249.54
0.27
0.36
1.81
3.19
16.04.14 אקסלנס 1A
 
אקסלנס שכבות שקלית 108.40 108.40
-0.03
0.18
2.14
1.91
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס שקל + 25% 113.93 113.93
-0.45
-0.66
0.09
0.00
10.04.14 אקסלנס 2B
 
אקסלנס שקל וחברות מדורגות 249.40 249.40
-0.00
0.11
1.25
0.92
16.04.14 אקסלנס 0B
 
אקסלנס שקל עד 4 שנים ללא מניות 205.43 205.43
-0.01
0.18
1.82
1.61
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% 146.41 146.41
0.05
-0.02
0.78
0.00
16.04.14 אקסלנס 1A
 
אקסלנס שקלי 2+ שנים 3692.78 3692.78
-0.07
0.28
2.18
0.97
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס שקלית ממשלתי ללא חברות 131.64 131.64
-0.07
0.34
1.98
1.17
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 111.14 111.14
-0.06
0.23
1.94
1.86
16.04.14 אקסלנס 00
 
אקסלנס שקלית פרימיום 90.69 90.69
0.14
0.12
2.36
2.07
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס ת"א 100 150.61 150.61
0.33
-0.40
3.87
1.41
16.04.14 אקסלנס 4B
 
אקסלנס ת"א 100 מנוהלת 171.85 171.85
0.31
-0.83
3.20
1.41
16.04.14 אקסלנס 4B
 
אקסלנס תחליף לפקדון נקוב דולר 118.43 118.43
-0.42
-0.56
-0.03
0.94
10.04.14 אקסלנס 0D
 
אקסלנס תיק 15-85 159.07 159.07
0.26
0.04
1.73
1.71
16.04.14 אקסלנס 2B
 
אקסלנס תיק אג"ח ללא מניות 1807.82 1807.82
0.10
0.39
1.74
1.87
16.04.14 אקסלנס 0B
 
אקסלנס תיק השק' חו"ל 10-90 86.03 86.03
-0.42
-0.39
0.78
-0.99
10.04.14 אקסלנס 1D
 
אקסלנס תיק ללא מניות 349.28 349.28
0.02
0.24
0.95
1.32
16.04.14 אקסלנס 0B
 
אקסלנס תכנית צמוד מדד עד 18 ח' 94.62 94.62
0.15
0.03
0.00
0.00
16.04.14 אקסלנס 0A
 
אקסלנס תל בונד מאגר 118.71 118.71
0.22
0.42
0.00
0.00
16.04.14 אקסלנס 0A
 
ברומטר אג"ח 15/85 170.96 170.96
0.12
0.31
2.62
3.22
16.04.14 איילון 2B
 
דיאמונד 20/80 103.21 103.21
0.08
0.25
2.96
0.00
16.04.14 איילון 2B
 
דיאמונד אג"ח יהלום 117.10 117.10
0.11
0.33
3.24
3.50
16.04.14 איילון 1B
 
דיאמונד לכל עת 93.85 93.85
0.02
0.69
-1.49
-1.42
16.04.14 איילון 3C
 
דיביאם (!) HIGH YIELD 129.96 129.96
0.19
0.65
4.96
4.54
16.04.14 מגדל 2B
 
דיביאם אג"ח 173.77 173.77
0.20
0.41
3.73
3.33
16.04.14 מגדל 2B
 
דיביאם אחזקות בעלי ענין-תא 100 159.75 159.75
0.56
-0.27
5.95
1.61
16.04.14 מגדל 4A
 
דיביאם גז ונפט 102.49 102.49
0.88
0.67
9.53
1.88
16.04.14 מגדל 4B
 
דיביאם מעו"ף 212.82 212.82
0.46
-0.61
5.07
1.18
16.04.14 מגדל 4A
 
דיביאם שקלית ופוטנציאל 172.92 172.92
0.09
0.14
2.13
2.54
16.04.14 מגדל 2B
 
הדס ארזים (!) תיק אג"ח ללא מניות 130.10 130.10
0.23
0.56
1.88
3.52
16.04.14 איילון 0B
 
הדס ארזים 20/80 362.26 362.26
246.89
0.00
0.00
0.00
10.04.14 איילון 2B
 
הדס ארזים אג"ח מדינה ללא מניות 117.35 117.35
-0.02
0.47
2.02
1.47
16.04.14 איילון 0B
 
הדס ארזים אגח בנקים-פיננסים ללא מניות 124.04 124.04
0.18
0.24
0.93
1.40
16.04.14 איילון 00
 
הדס ארזים אקטיבית 81.82 81.82
0.61
-1.45
2.03
1.53
16.04.14 איילון 4D
 
הדס ארזים הזדמנות 95.06 95.06
0.32
-0.97
3.55
-0.50
16.04.14 איילון 4D
 
הדס ארזים מודל עד 30% 101.89 101.89
0.17
-0.13
1.89
0.00
16.04.14 איילון 2C
 
הדס ארזים מק"מ פלוס 290.59 290.59
0.07
0.03
0.72
1.83
16.04.14 איילון 1A
 
הדס ארזים קונצרני A ומעלה+10% 133.45 133.45
0.23
0.14
1.48
2.62
16.04.14 איילון 1B
 
הדס ארזים שקלים Banker מדינה 116.87 116.87
0.00
0.14
1.32
1.30
16.04.14 איילון 00
 
הדס ארזים שקלית מנוהלת 0-5 ש' 107.59 107.59
0.01
0.18
0.89
1.73
16.04.14 איילון 00
 
הדס ארזים תיק אגח+15% מנ' חו"ל 114.14 114.14
0.08
-0.04
1.32
2.07
16.04.14 איילון 2B
 
הדס ארזים תכנית לפדיון 2015 102.48 102.48
0.17
0.08
0.25
2.00
16.04.14 איילון 00
 
הורייזן אג"ח דינמית 104.97 104.97
0.33
0.70
4.97
0.00
16.04.14 אלומות - ספרינט 2B
 
הורייזן מניות חו"ל 94.75 94.75
-2.15
-2.47
-5.25
0.00
10.04.14 אלומות - ספרינט 4D
 
הורייזן מניות ערך ישראל 104.97 104.97
0.58
0.49
4.97
0.00
16.04.14 אלומות - ספרינט 4A
 
הראל (!) אג"ח 219.49 219.49
0.26
0.72
3.83
4.53
16.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) אג"ח דינמית 121.98 121.98
0.11
0.52
3.50
0.00
16.04.14 הראל-פיא 1A
 
הראל (!) אג"ח חברות + 30% 3084.58 3084.58
0.11
-0.40
0.71
1.05
16.04.14 הראל-פיא 2C
 
הראל (!) אג"ח חברות והמרה 183.87 183.87
0.18
0.76
6.72
4.61
16.04.14 הראל-פיא 2B
 
הראל (!) אג"ח חברות ממוקדת 163.44 163.44
0.24
0.77
3.90
5.08
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) אג"ח מנוהלת 417.63 417.63
0.18
0.56
3.29
0.00
16.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) אג"ח עם רכיב בטוחה 171.45 171.45
0.11
0.57
2.59
4.06
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) אג"ח תאגידים 219.15 221.34
0.21
0.75
4.11
4.51
16.04.14 הראל-פיא 1B
 
הראל (!) מסלול אג"ח 124.89 124.89
0.12
0.43
1.67
1.69
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) מסלול אג"ח מדורגות 189.73 189.73
0.18
0.46
2.26
2.84
16.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) מסלול שקלי 1-4 שנים 139.47 139.47
-0.05
0.32
1.74
1.74
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) נבחרת אג"ח 1202.08 1202.08
0.01
0.29
1.94
3.19
16.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל (!) נבחרת קונצרני 118.36 118.36
0.17
0.53
3.24
5.07
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל (!) קונצרני High Yield 229.52 229.52
0.10
0.48
4.10
4.45
16.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל 15/85 119.06 119.06
0.09
-0.02
1.28
2.68
16.04.14 הראל-פיא 2D
 
הראל 20% + Best Invest 163.87 163.87
0.20
0.15
2.25
1.99
16.04.14 הראל-פיא 2B
 
הראל 5/95 115.61 115.61
0.03
0.35
2.17
0.00
16.04.14 הראל-פיא 1B
 
הראל Best Invest דינמית 14939.35 14939.35
0.40
-0.24
0.00
0.00
16.04.14 הראל-פיא 4C
 
הראל US EQUITY 459.23 459.23
-2.81
-3.28
-2.35
0.98
10.04.14 הראל-פיא 4D
 
הראל אג"ח A ומעלה 481.50 481.50
0.17
0.26
1.27
1.61
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל אג"ח בינלאומית $ 113.58 113.58
-0.31
-0.15
1.63
0.93
10.04.14 הראל-פיא 0D
 
הראל אג"ח משולבת + 10% 93.00 93.00
-0.02
0.55
2.91
2.66
10.04.14 הראל-פיא 1B
 
הראל אג"ח משולבת + 25% 110.35 110.35
-0.05
0.40
1.91
2.62
10.04.14 הראל-פיא 2B
 
הראל אודם 188.02 191.78
0.05
0.85
5.25
2.82
10.04.14 הראל-פיא 4D
 
הראל אינפלציה 105.28 105.28
0.10
0.08
0.06
-0.63
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל אמריקה הלטינית 252.40 252.40
-0.97
2.53
-0.75
-0.99
10.04.14 הראל-פיא 4D
 
הראל בונד נקובה ב- $ 32.35 32.51
-0.34
-0.23
1.97
1.28
10.04.14 הראל-פיא 0D
 
הראל דולרית אגרסיבית 656.44 656.44
-0.74
-1.18
-0.39
-1.24
10.04.14 הראל-פיא 0E
 
הראל הכנסה חודשית 1026.31 1026.31
0.00
0.21
1.13
0.85
16.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל השקעות 589.50 589.50
0.11
-0.92
5.26
2.15
16.04.14 הראל-פיא 4D
 
הראל חו"ל US 985.37 985.37
-2.62
-2.73
-0.69
0.61
10.04.14 הראל-פיא 4D
 
הראל חשיפה לסחורות 1183.99 1183.99
-0.18
0.72
12.64
-0.91
10.04.14 הראל-פיא 4D
 
הראל יתר 327.20 327.20
-0.02
-3.07
4.07
1.27
16.04.14 הראל-פיא 4B
 
הראל יתר 50 94.32 94.32
0.43
-2.49
1.47
1.18
16.04.14 הראל-פיא 4B
 
הראל כספית דולרית 2969.53 2969.53
-0.44
-0.62
-0.22
-1.17
10.04.14 הראל-פיא 0D
 
הראל מדדית מנוהלת 82.08 82.08
0.12
0.49
1.82
1.20
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל מדורגות + 10% 119.20 119.20
0.18
0.42
2.87
3.97
16.04.14 הראל-פיא 1A
 
הראל מדינה 113.97 113.97
0.03
0.49
2.16
0.00
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל מדינה + 10% 114.13 114.13
0.06
0.19
0.00
0.00
16.04.14 הראל-פיא 1A
 
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ 108.24 108.24
-2.44
-2.57
-0.32
0.00
10.04.14 הראל-פיא 4D
 
הראל מחקה מדדי מדינה 129.28 129.28
0.02
0.58
2.73
1.45
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדי צמודים 111.97 111.97
0.13
0.66
2.59
1.43
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל מחקה מדדי שקלים 113.03 113.03
0.00
0.29
2.51
1.78
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל ממשלתי ללא חברות 122.01 122.01
0.02
0.39
1.95
1.45
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל מנוהלת 10% 333.49 333.49
0.14
0.34
2.18
2.88
16.04.14 הראל-פיא 1B
 
הראל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות 3894.49 3894.49
0.07
0.34
1.71
2.05
16.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל מנוהלת 20% 2475.84 2475.84
0.22
0.20
2.34
2.61
16.04.14 הראל-פיא 2B
 
הראל מניות 123.20 123.20
0.51
-1.04
3.69
1.53
16.04.14 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות אירופה ETF מגודרת מטח 77.86 77.86
-0.68
-0.26
2.91
0.00
10.04.14 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ישראל 105.89 105.89
0.12
-1.15
5.89
0.00
16.04.14 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ישראל וחו"ל 3388.22 3388.22
-0.68
-0.80
3.12
1.59
10.04.14 הראל-פיא 4C
 
הראל מניות ממוקדת 562.97 562.97
0.29
-1.45
0.20
0.75
16.04.14 הראל-פיא 4B
 
הראל מניות ערך-דיבידנדים 10761.51 10761.51
0.48
-0.82
5.23
1.89
16.04.14 הראל-פיא 4B
 
הראל מסלול 10% 137.55 137.55
0.12
0.25
1.98
2.55
16.04.14 הראל-פיא 1B
 
הראל מסלול 20% 136.72 136.72
0.20
0.04
1.88
2.05
16.04.14 הראל-פיא 2B
 
הראל מסלול 30% 189.61 189.61
0.25
-0.11
1.94
1.81
16.04.14 הראל-פיא 2B
 
הראל מסלול 50% 214.19 214.19
0.40
-0.53
1.80
1.40
16.04.14 הראל-פיא 3B
 
הראל מסלול מניות 242.14 242.14
0.77
-1.33
2.07
1.17
16.04.14 הראל-פיא 4B
 
הראל מעו"ף בריבוע 182.97 182.97
0.72
-0.44
9.05
0.00
16.04.14 הראל-פיא 5A
 
הראל מק"מ + 10% 109.45 109.45
0.05
-0.05
0.40
0.74
16.04.14 הראל-פיא 1A
 
הראל מק"מ 15/85 108.42 108.42
0.09
-0.18
0.37
1.21
16.04.14 הראל-פיא 2A
 
הראל מק"מ ומדורגות 0-3A שנים 111.64 111.64
0.01
0.06
0.57
0.27
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל משאבי גז ואנרגיה 249.91 249.91
0.90
1.95
9.26
2.10
16.04.14 הראל-פיא 4A
 
הראל נבחרת ביומד 4319.94 4319.94
-0.82
-6.53
2.35
1.42
16.04.14 הראל-פיא 4B
 
הראל סין 104.37 104.37
-2.47
-0.53
-5.96
-0.04
10.04.14 הראל-פיא 4D
 
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 120.83 120.83
0.08
0.57
1.30
0.63
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 165.06 165.06
0.14
0.81
3.29
1.07
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל סל מק"מ 85.51 85.51
0.00
-0.00
0.19
-2.90
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל סל שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי 92.79 92.79
-0.09
0.37
1.35
1.61
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל ספיר 288.56 294.33
0.17
0.24
4.79
3.25
16.04.14 הראל-פיא 4D
 
הראל עד שנתיים 10/90 108.58 108.58
0.10
0.10
1.16
0.00
16.04.14 הראל-פיא 1A
 
הראל עד שנתיים 20/80 44.57 44.57
0.16
-0.07
1.34
0.00
16.04.14 הראל-פיא 2A
 
הראל עד שנתיים ללא מניות 75.94 75.94
0.08
0.11
0.00
0.00
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא (!) אג"ח High Yield 98.22 98.22
0.18
1.18
5.51
5.16
16.04.14 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא (!) אג"ח עולמי 93.13 93.13
-0.20
0.93
3.67
-1.15
10.04.14 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא (!) אגד חוץ-High Yield ופקדונות 127.90 127.90
-0.34
-0.20
2.83
-0.04
10.04.14 הראל-פיא 1D
 
הראל פיא (!) אגד חוץ-בונד ופקדונות נקוב $ 119.91 119.91
-0.36
0.00
1.79
0.14
10.04.14 הראל-פיא 1D
 
הראל פיא (!) אגח חברות ללא מניות 170.59 170.59
0.19
0.49
1.35
1.78
16.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא (!) קונצרני BBB ומעלה 127.42 127.42
0.32
0.74
3.57
4.23
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא (!) קונצרני והמרה 633.09 633.09
0.21
1.26
3.77
2.16
16.04.14 הראל-פיא 3C
 
הראל פיא (!) תיק השקעות ללא מניות 142.35 142.35
0.06
0.54
2.04
2.55
16.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא 10/90 163.78 163.78
0.13
0.30
2.22
2.20
16.04.14 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא 10/90 (!) פלטינום 114.41 114.41
0.07
0.45
3.07
2.78
16.04.14 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא 10/90 מחלקת 90.20 90.20
0.08
0.26
1.86
2.98
16.04.14 הראל-פיא 1A
 
הראל פיא 20/80 563.08 563.08
0.18
0.24
1.98
2.01
16.04.14 הראל-פיא 2B
 
הראל פיא 30/70 194.84 194.84
0.19
0.33
2.60
2.44
16.04.14 הראל-פיא 2B
 
הראל פיא ETF מניות גלובלי מגודר מט"ח 110.54 110.54
-2.17
-1.51
-1.47
0.00
10.04.14 הראל-פיא 4B
 
הראל פיא אג"ח 0-3 - 30 נבחרות 119.70 119.70
0.10
0.23
1.09
2.72
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא אג"ח בינל מוגנת מטח 245.03 245.03
0.03
0.60
3.65
0.70
10.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא אג"ח בנקים ואג"ח מדינה 109.53 109.53
0.10
0.37
1.84
1.33
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא אג"ח דולר בינלאומי 105.01 105.01
-0.25
0.05
1.78
-0.81
10.04.14 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא אג"ח חברות תזרימיות 149.23 149.23
0.17
0.24
1.89
1.97
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא אג"ח יורו 187.40 187.40
0.21
0.46
3.79
0.85
10.04.14 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא אג"ח ללא מניות 120.51 120.51
0.05
0.30
1.22
0.73
16.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא אג"ח לפדיון עד 6/14 89.46 89.46
0.03
0.03
-0.06
-1.48
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא אג"ח לפדיון עד 6/2016 106.64 106.64
0.12
0.05
0.20
0.76
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא אג"ח מדינה 1-4 שנים 108.83 108.83
0.00
0.35
1.23
1.35
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות 158.43 158.43
0.06
0.39
1.75
1.45
16.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא אג"ח משולבת 115.15 115.15
0.10
0.48
2.40
2.48
10.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת 84.79 84.79
0.02
0.25
1.01
0.91
16.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא אג"ח צמוד-30 נבחרות 114.64 114.64
0.12
0.38
1.49
2.16
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות 200.28 200.28
-0.29
-0.01
1.33
0.45
10.04.14 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא גמישה היובל 305.68 305.68
-0.60
-3.62
1.90
1.19
16.04.14 הראל-פיא 5E
 
הראל פיא גמישה קלע 1554.68 1554.68
0.19
-1.95
2.80
1.55
16.04.14 הראל-פיא 4D
 
הראל פיא דולרית 133.76 133.76
-0.01
-0.69
0.72
-1.09
16.04.14 הראל-פיא 1D
 
הראל פיא כספית נקובה ב-$ 103.98 103.98
-0.43
-0.58
-0.05
0.34
10.04.14 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא כספית פלטינום 156.86 156.86
0.00
0.03
0.26
1.50
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא כספית ש"ח 112.21 112.21
0.00
0.03
0.25
1.44
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מדד ארוך 609.09 609.09
0.12
0.60
2.10
1.26
16.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא מדד בינוני 10907.32 10907.32
0.16
0.09
0.56
0.90
16.04.14 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא מדד מחלקת 88.09 88.09
0.17
0.25
1.37
1.41
16.04.14 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא מדד קצר-בינוני 1223.91 1223.91
0.10
0.49
0.80
0.47
16.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא מדדית ללא מניות 414.06 414.06
0.10
0.45
1.51
0.76
16.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל פיא מדדית פרימיום 2984.12 2984.12
0.22
0.20
1.67
2.32
16.04.14 הראל-פיא 1B
 
הראל פיא מחקה 10/90 130.40 130.40
0.25
0.42
2.88
0.00
16.04.14 הראל-פיא 1A
 
הראל פיא מחקה 20/80 113.42 113.42
0.30
0.23
2.85
0.00
16.04.14 הראל-פיא 2A
 
הראל פיא מחקה מדד 5-10 שנים ממשלתי 113.23 113.23
0.14
0.84
3.52
1.30
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי 104.92 104.92
0.10
0.60
1.54
1.02
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי 109.19 109.19
-0.08
0.40
1.59
2.10
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מחקה תל בונד 20 112.70 112.70
0.13
0.60
2.60
2.02
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי 114.32 114.32
0.15
-0.01
2.16
1.90
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מחקה תל בונד תשואות 114.02 114.02
0.48
0.84
4.06
0.00
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מחקה תלבונד צמוד יתר 118.98 118.98
0.24
0.41
2.47
2.26
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא ממשלתי ר.משתנה עד 120% 114.99 114.99
0.00
0.00
0.50
0.19
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא מנוהלת 15% 106.31 108.44
-0.19
0.00
1.35
1.69
10.04.14 הראל-פיא 2B
 
הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל 70.04 70.04
-1.90
-2.60
-2.29
0.22
10.04.14 הראל-פיא 4D
 
הראל פיא מניות חו"ל-נקובה $ 137.27 137.27
-2.23
-2.44
-1.61
1.13
10.04.14 הראל-פיא 4D
 
הראל פיא מניות נאסד"ק מגודר מטח 123.09 123.09
-3.40
-3.40
-2.11
0.97
10.04.14 הראל-פיא 4B
 
הראל פיא מניות שווקים מתעוררים 114.80 114.80
-1.46
0.51
-0.75
-0.37
10.04.14 הראל-פיא 4D
 
הראל פיא מעורבת פיא 11420.84 11420.84
0.03
-1.51
2.73
1.40
16.04.14 הראל-פיא 3C
 
הראל פיא מק"מ+אג"ח תזרימיות 105.01 105.01
0.03
0.08
0.60
1.80
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא מק"מים 9-12 חודשים 117.21 117.21
0.00
0.03
0.37
0.52
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא נבחרת 500 S&P מגודרת מטח 105.96 105.96
-2.38
-2.48
-0.81
1.06
10.04.14 הראל-פיא 4B
 
הראל פיא נבחרת נאסד"ק 333.55 333.55
-3.77
-4.03
-2.64
0.77
10.04.14 הראל-פיא 4D
 
הראל פיא נכסים סולידיים 122.39 122.39
0.07
0.32
1.55
1.65
16.04.14 הראל-פיא 1A
 
הראל פיא פצ"מ נזיל 87.22 87.22
-0.46
-0.63
-0.08
-1.17
10.04.14 הראל-פיא 0D
 
הראל פיא פק"מ כספית 108.90 108.90
0.00
0.02
0.25
1.93
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא צמודים ללא מניות 108.38 108.38
0.09
0.31
1.12
0.88
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא קונצרני 0-3 שנים 70.43 70.43
0.13
0.21
0.89
2.46
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל פיא קונצרני A ומעלה 152.39 152.39
0.16
0.44
2.28
3.49
16.04.14 הראל-פיא 0C
 
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מניות 132.45 132.45
0.06
0.20
1.99
3.78
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלי עד שנתיים 114.89 114.89
0.01
0.07
0.67
1.66
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית 1-4 שנים 117.66 117.66
-0.08
0.34
1.50
1.59
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית ארוכה 289.99 289.99
-0.05
0.46
4.29
2.14
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית ללא מניות 239.06 239.06
-0.04
0.25
1.55
2.02
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית פרימיום 1465.04 1465.04
-0.05
0.25
1.99
1.42
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא שקלית קצרה 196.85 196.85
0.00
0.02
0.37
-0.39
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פיא ת"א 100 2956.32 2956.32
0.32
-0.86
4.53
1.31
16.04.14 הראל-פיא 4B
 
הראל פיא ת"א 25 605.16 605.16
0.39
-0.43
4.31
0.90
16.04.14 הראל-פיא 4B
 
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.27 172.27
0.05
0.08
1.54
1.70
16.04.14 הראל-פיא 1A
 
הראל פיא תל-בונד 30 נבחרות 141.16 141.16
0.18
0.41
1.58
1.76
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל פק"מ פלטינום 139.22 139.22
0.01
0.02
0.25
0.88
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל פרימיום 469.12 473.81
0.04
0.63
4.43
2.90
10.04.14 הראל-פיא 2C
 
הראל צמודה 1331.99 1331.99
0.17
0.33
2.23
1.91
16.04.14 הראל-פיא 1A
 
הראל צמודים ממשלתיים 105.66 106.19
0.12
0.62
2.29
0.00
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל קונצרני AA ומעלה 122.67 122.67
0.13
0.21
1.28
1.43
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל ריבית משתנה פלטינום 117.48 117.48
-0.03
-0.00
0.88
1.88
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל שנהב 118.49 118.49
-0.10
0.03
0.42
0.56
10.04.14 הראל-פיא 4D
 
הראל שקלי 0-3 שנים + 10% 157.93 157.93
0.05
0.08
1.22
1.69
16.04.14 הראל-פיא 1A
 
הראל שקלים 20/90 6063.35 6063.35
0.08
-0.16
1.10
1.61
16.04.14 הראל-פיא 2B
 
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1196.30 1196.30
0.00
0.20
1.45
1.45
16.04.14 הראל-פיא 0A
 
הראל שקלים פלטינום 383.30 383.30
-0.02
0.30
2.10
2.32
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל שקלית ממשלתית 116.41 116.99
-0.08
0.38
1.97
1.80
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל שקלית סולידית 59.91 59.91
0.00
0.07
0.64
1.58
16.04.14 הראל-פיא 00
 
הראל ת"א 75 2835.09 2835.09
0.31
-2.10
3.68
1.51
16.04.14 הראל-פיא 4B
 
הראל תיק אג"ח + 15% 112.58 112.58
0.12
0.04
1.64
1.97
16.04.14 הראל-פיא 2B
 
הראל תיק אג"ח ללא מניות 126.78 126.78
0.03
0.32
1.86
2.42
16.04.14 הראל-פיא 0D
 
הראל תיק סולידי ללא מניות 112.34 112.34
0.09
0.21
1.68
0.00
10.04.14 הראל-פיא 0B
 
הראל תיק עד 10% 101.63 101.63
0.02
0.29
1.96
0.00
10.04.14 הראל-פיא 1B
 
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות 110.29 110.29
0.05
0.30
1.82
2.43
16.04.14 מיטב דש 0A
 
טופ אלפא אסטרטגיות - ממונפת 102.40 102.52
-1.22
-1.70
0.32
0.00
10.04.14 מיטב דש 6F
 
טופ אלפא מניות 157.94 157.94
0.32
-0.06
8.05
2.32
16.04.14 מיטב דש 4B
 
טופ אלפא מניות חו"ל 176.45 176.58
-1.34
-1.60
2.04
2.49
10.04.14 מיטב דש 4D
 
טנדם (!) אג"ח גלובלי ופיקדונות נקוב $ 117.83 117.83
-0.47
-0.36
0.57
-0.25
10.04.14 אלומות - ספרינט 1D
 
טנדם (!) אג"ח גלובלי ופקדונות-אגד 92.66 92.66
-0.46
-0.35
0.59
-1.05
10.04.14 אלומות - ספרינט 1D
 
טנדם מניות גלובלי - אגד חוץ 111.83 111.83
-1.59
-1.77
-0.13
0.25
10.04.14 אלומות - ספרינט 4D
 
ילין לפידות (!) 5 כוכבים אגח אגד חוץ 96.39 96.39
-0.52
-0.19
0.63
-0.23
10.04.14 ילין לפידות 1D
 
ילין לפידות (!) HIGH YIELD 100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.04.14 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN 104.99 104.99
0.06
0.47
2.07
0.00
16.04.14 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אגח כללי ללא מניות 146.41 146.41
0.05
0.33
1.92
2.78
16.04.14 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות (!) אגח לא מדורג10% 221.30 221.30
0.10
0.39
3.00
5.22
16.04.14 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות (!) מד"פ 120.23 120.23
0.10
0.40
2.00
3.78
16.04.14 ילין לפידות 0A
 
ילין לפידות (!) מד"פ שקלי 115.39 115.39
0.07
0.10
1.38
3.60
16.04.14 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות 10/90 119.10 119.10
0.12
0.30
2.08
3.34
16.04.14 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות 20/80 126.13 126.13
0.21
0.18
2.28
3.67
16.04.14 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות 25/75 102.51 102.51
0.05
0.13
2.05
0.00
10.04.14 ילין לפידות 2C
 
ילין לפידות 5 כוכבים אגד חוץ מניות גלובאלי 119.59 119.59
-2.44
-2.72
-2.30
0.19
10.04.14 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות 5/95 100.51 100.51
0.04
0.38
0.00
0.00
16.04.14 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות A ומעלה עד 3 שנים 112.97 112.97
0.12
0.29
1.28
2.49
16.04.14 ילין לפידות 0A
 
ילין לפידות אג"ח חברות + 10% 163.24 163.24
0.09
0.17
2.31
2.88
16.04.14 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות אג"ח כללי 164.11 164.11
0.04
0.13
2.12
2.74
16.04.14 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות 139.93 139.93
0.10
0.35
1.69
2.45
16.04.14 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות גמישה ממוקדת 158.49 158.49
0.37
-0.66
3.53
2.63
16.04.14 ילין לפידות 4D
 
ילין לפידות יתר 272.84 272.84
0.09
-1.63
5.05
2.73
16.04.14 ילין לפידות 4B
 
ילין לפידות כספית 100.60 100.60
0.01
0.03
0.24
0.00
16.04.14 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות מד"פ + 10% 110.65 110.65
0.15
0.28
2.14
3.87
16.04.14 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות מד"פ מדורג 101.48 101.48
0.11
0.28
1.20
0.00
16.04.14 ילין לפידות 0A
 
ילין לפידות מדינה 10/20/80 117.34 117.34
0.09
0.27
2.12
2.51
16.04.14 ילין לפידות 1B
 
ילין לפידות מדינה ללא מניות 102.84 102.84
0.02
0.37
1.87
0.00
16.04.14 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות מודל + 15% 128.79 128.79
0.16
0.24
2.31
3.66
16.04.14 ילין לפידות 2C
 
ילין לפידות מט"ח דינמית 101.00 101.00
0.18
-0.33
0.59
-0.67
16.04.14 ילין לפידות 2D
 
ילין לפידות ממשלתי צמוד בינוני 120.83 120.83
0.10
0.46
1.16
0.82
16.04.14 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות מניות ישראל 156.94 156.94
0.57
-0.48
4.02
2.77
16.04.14 ילין לפידות 4A
 
ילין לפידות מנייתית 210.82 210.82
-0.85
-0.58
4.97
2.36
10.04.14 ילין לפידות 4B
 
ילין לפידות מקמ פלוס ללא מניות 128.45 128.45
0.00
0.02
0.35
-0.35
16.04.14 ילין לפידות 0A
 
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 118.73 118.73
0.13
0.25
2.07
3.61
16.04.14 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות צמוד קצר 101.28 101.28
0.06
0.04
0.74
0.00
16.04.14 ילין לפידות 1A
 
ילין לפידות צמודה פלוס 113.65 113.65
0.19
0.15
0.77
1.80
16.04.14 ילין לפידות 2A
 
ילין לפידות ריבית משתנה פלוס 118.94 118.94
0.13
-0.00
0.84
1.63
16.04.14 ילין לפידות 10
 
ילין לפידות שקל קצר לקהילה 109.36 109.36
0.00
0.03
0.28
-0.85
16.04.14 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 105.26 105.26
-0.07
0.30
1.12
1.41
16.04.14 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 115.15 115.15
-0.03
0.23
1.41
2.04
16.04.14 ילין לפידות 00
 
ילין לפידות שקלית פלוס 124.75 124.75
0.10
0.02
1.51
3.42
16.04.14 ילין לפידות 2A
 
ילין לפידות תיק אג"ח + 30% 152.65 152.65
0.18
-0.07
2.78
3.09
16.04.14 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות תיק אגח חברות+50% 157.39 157.39
0.31
-0.22
3.31
2.89
16.04.14 ילין לפידות 3B
 
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 108.98 108.98
0.15
0.13
1.93
2.61
16.04.14 ילין לפידות 2B
 
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 106.91 106.91
0.07
0.42
1.94
2.32
16.04.14 ילין לפידות 0B
 
ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מנ' 115.30 115.30
0.03
0.14
0.75
0.85
16.04.14 ילין לפידות 0B
 
כוון אג"ח 15/85 78.93 78.93
0.16
0.19
2.68
2.64
16.04.14 איילון 2B
 
כוון אג"ח גלובלית 128.50 128.50
-0.87
1.22
5.41
-0.47
10.04.14 איילון 2D
 
כוון אג"ח דינמית 202.79 202.79
0.17
-0.02
2.58
2.97
16.04.14 איילון 2B
 
כוון אג"ח חברות + 10% 156.18 156.18
0.19
0.39
3.41
0.00
16.04.14 איילון 1A
 
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות 134.10 134.10
0.04
0.20
1.71
1.70
16.04.14 איילון 0B
 
כוון גמישה 149.71 149.71
-3.82
-4.64
-4.00
0.94
10.04.14 איילון 4D
 
כוון ישראל 100.21 100.21
0.25
-1.07
1.74
1.59
16.04.14 איילון 4B
 
כוון מניות WALL STREET 115.45 115.45
-3.03
-3.82
-2.61
0.00
10.04.14 איילון 4D
 
כרמים (!) אג"ח חברות 100.10 100.10
0.11
0.45
3.77
7.37
16.04.14 אלומות - ספרינט 1A
 
כרמים אג"ח אקטיבית 106.52 106.52
0.06
0.22
1.42
4.50
16.04.14 אלומות - ספרינט 1A
 
כרמים צמוד מדד מדורג 132.32 132.32
0.19
0.22
1.32
3.36
16.04.14 אלומות - ספרינט 00
 
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 99.07 99.07
0.07
0.32
0.46
0.46
16.04.14 אלומות - ספרינט 00
 
כרמים שקלית 112.67 112.67
0.00
0.04
0.26
-0.58
16.04.14 אלומות - ספרינט 1A
 
להבה אג"ח ללא מניות (!) 156.18 156.18
0.12
0.44
1.17
5.09
16.04.14 מיטב דש 0B
 
להבה משולבת 144.64 144.65
0.15
0.29
1.53
4.00
16.04.14 מיטב דש 2C
 
מאור לוסקי (!) אג"ח מדורג 103.57 103.57
0.15
0.19
1.60
2.89
16.04.14 אלומות - ספרינט 0A
 
מאור לוסקי 10/90 72.71 72.71
0.11
-0.04
2.70
0.00
16.04.14 אלומות - ספרינט 1B
 
מאור לוסקי יתר 95.95 95.95
0.22
-1.48
3.98
1.65
16.04.14 אלומות - ספרינט 4A
 
מאור לוסקי תיק + 15 139.61 139.61
0.15
-0.01
1.91
1.28
16.04.14 אלומות - ספרינט 2B
 
מאור לוסקי תיק 30 123.65 123.65
0.22
-0.22
1.92
2.00
16.04.14 אלומות - ספרינט 2C
 
מגדל (!) 10/90 פלוס 109.20 109.20
0.05
0.34
3.06
0.00
16.04.14 מגדל 1B
 
מגדל (!) 20/80 פלוס 106.08 106.08
0.06
0.40
2.30
0.00
16.04.14 מגדל 2B
 
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD 115.27 115.27
0.14
0.65
6.30
0.00
16.04.14 מגדל 1B
 
מגדל (!) אג"ח הזדמנויות 602.98 602.98
0.02
0.56
2.26
5.34
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל (!) אג"ח המרה וחברות 1708.30 1708.30
0.09
0.05
0.65
1.20
16.04.14 מגדל 2A
 
מגדל (!) אג"ח מיקוד עד 30 126.23 126.23
0.07
0.41
1.45
4.63
16.04.14 מגדל 0A
 
מגדל (!) אג"ח עם רכיב בטוחה 137.87 137.87
0.07
0.20
1.48
4.47
16.04.14 מגדל 0A
 
מגדל (!) אגד חוץ נקוב $ 106.42 106.42
-0.49
-0.32
0.71
-0.73
10.04.14 מגדל 1D
 
מגדל (!) אגח חול פדיון עד 6/15 120.59 120.59
-0.44
-0.57
-0.46
-1.17
10.04.14 מגדל 0D
 
מגדל (!) אפיקים אגח אקטיב 687.52 687.54
0.01
0.33
1.60
4.46
16.04.14 מגדל 1C
 
מגדל (!) מק"מ פלוס ללא מניות 565.54 565.54
0.00
0.04
0.44
0.96
16.04.14 מגדל 0A
 
מגדל 10/90 181.87 181.87
0.06
0.29
1.90
2.62
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל 10/90 פרימיום 123.60 123.60
0.12
0.22
2.27
2.28
16.04.14 מגדל 1B
 
מגדל 20/80 פרימיום 123.05 123.05
0.15
0.20
2.47
2.48
16.04.14 מגדל 2B
 
מגדל 25/75 87.79 87.79
0.16
0.19
3.51
0.00
16.04.14 מגדל 2B
 
מגדל 80/20 156.83 156.83
0.10
0.21
1.94
2.42
16.04.14 מגדל 2A
 
מגדל BRIC 354.07 354.07
-0.86
1.76
-0.30
-0.43
10.04.14 מגדל 4D
 
מגדל EX (!) תל בונד 60 ושקלי 173.70 173.70
0.06
0.21
1.49
4.17
16.04.14 מגדל 0A
 
מגדל M.Q.MODEL מניות ארה"ב 94.33 94.33
-2.09
-2.72
1.03
0.00
10.04.14 מגדל 4D
 
מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל 201.92 201.92
0.63
-0.79
9.58
0.00
16.04.14 מגדל 4A
 
מגדל MID CAP גרמניה-מגודרת מטח 155.71 155.71
-0.36
-1.21
-1.87
0.00
10.04.14 מגדל 4A
 
מגדל US 206.62 206.62
-2.77
-3.37
-0.74
0.74
10.04.14 מגדל 4D
 
מגדל US מגודרת מט"ח 147.23 147.23
-2.33
-2.69
-0.11
1.45
10.04.14 מגדל 4A
 
מגדל אג"ח $ בינלאומי 129.54 129.54
-0.11
0.42
1.83
1.02
10.04.14 מגדל 0D
 
מגדל אג"ח + 15% 174.46 174.46
0.14
-0.01
1.73
1.53
16.04.14 מגדל 2B
 
מגדל אג"ח A ומעלה 0-3 שנים 112.19 112.19
0.13
0.23
1.25
1.97
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל אג"ח AA- ומעלה 0-3 שנים 161.69 161.69
0.11
0.12
0.59
0.98
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל אג"ח ואסטרטגיות 102.71 102.73
0.06
0.30
1.57
0.00
10.04.14 מגדל 2B
 
מגדל אג"ח חברות A ומעלה 133.39 133.39
0.13
0.26
1.44
3.18
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל אג"ח חברות שקלי 130.03 130.03
0.03
0.06
1.69
3.29
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל אג"ח ללא מניות 109.95 109.95
0.02
0.21
0.88
0.93
16.04.14 מגדל 0B
 
מגדל אג"ח לפדיון עד 4/2015 112.13 112.13
0.18
0.00
-0.03
0.37
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל אג"ח לפדיון עד 4/2017 113.43 113.43
0.10
0.09
0.12
1.36
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל אג"ח מדינה + 10% 111.47 111.47
0.04
0.22
0.00
0.00
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל אג"ח ממשלתי 4719.77 4719.77
0.13
0.45
1.75
1.18
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל אג"ח מנוהל 140.07 140.07
0.15
0.58
2.74
1.82
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל אגח חול A- ומעלה - מגודרת 101.82 101.82
0.05
0.84
1.20
-0.13
10.04.14 מגדל 0B
 
מגדל אגח מדורג ותיק 10% 149.68 149.68
0.14
0.12
1.48
2.06
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל אגח מדינה ללא חברות 106.55 106.55
0.01
0.44
1.86
1.70
16.04.14 מגדל 0A
 
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 154.04 154.04
-0.06
0.27
1.86
1.07
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל אינפלציה 116.96 116.96
0.08
0.04
-0.15
0.23
16.04.14 מגדל 1B
 
מגדל אפיקים (!) צמודה ללא מנ' 126.14 126.14
0.07
0.29
0.82
0.70
16.04.14 מגדל 0B
 
מגדל אפיקים 10/95 183.15 183.15
-0.03
0.19
0.66
1.37
16.04.14 מגדל 1C
 
מגדל אפיקים 20/90 161.14 161.14
-0.02
0.09
0.35
1.00
16.04.14 מגדל 2C
 
מגדל אפיקים אג"ח (!) 1308.28 1308.30
0.01
0.24
1.28
4.35
16.04.14 מגדל 1B
 
מגדל אפיקים אג"ח פלוס 121.59 121.59
0.01
0.21
1.16
4.10
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 178.68 178.68
0.02
0.24
1.29
4.18
16.04.14 מגדל 2C
 
מגדל אפיקים אסטרטגיות - ממונפת 129.05 129.15
-0.16
-0.23
-1.80
-0.15
10.04.14 מגדל 6F
 
מגדל אפיקים חו"ל 756.87 756.95
-2.13
-2.53
-1.60
0.58
10.04.14 מגדל 4E
 
מגדל אפיקים מט"ח אקטיבית 189.57 189.58
-0.34
-0.43
0.40
-0.14
10.04.14 מגדל 2E
 
מגדל אפיקים מניות 1302.01 1302.01
0.64
0.10
1.99
1.75
16.04.14 מגדל 4A
 
מגדל אפיקים פרימיום 123.15 123.16
-0.01
0.13
0.95
1.87
10.04.14 מגדל 3D
 
מגדל אפיקים צמודה 375.01 375.01
0.06
0.33
1.02
1.11
16.04.14 מגדל 1B
 
מגדל אפיקים ש"א 173.36 173.36
-0.02
0.10
0.46
1.26
16.04.14 מגדל 3D
 
מגדל ביומד 114.48 114.48
-0.67
-7.17
0.69
1.11
16.04.14 מגדל 4B
 
מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית 101.47 101.47
-0.73
3.24
0.79
-0.90
10.04.14 מגדל 4D
 
מגדל גז ונפט 97.28 97.28
0.77
1.27
7.59
1.22
16.04.14 מגדל 4B
 
מגדל גמישה 6425.85 6425.85
0.85
-1.08
0.72
0.72
16.04.14 מגדל 5E
 
מגדל גרמניה מגודרת מט"ח 134.73 134.73
-0.61
-1.43
-2.57
1.26
10.04.14 מגדל 4A
 
מגדל דולר אגרסיבית 952.85 952.85
-0.05
-1.02
-0.12
-1.18
16.04.14 מגדל 0E
 
מגדל דינמית 437.05 437.05
-0.10
0.56
3.07
1.40
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל דיקלה טווח קצר 132.57 132.57
0.00
-0.00
0.26
-1.34
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל דיקלה מדד 3869.38 3869.38
0.14
0.41
1.99
1.80
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל דיקלה מעוף כפליים 375.83 375.83
0.55
-0.74
8.92
1.00
16.04.14 מגדל 6A
 
מגדל דיקלה סין 252.58 252.58
-0.67
3.09
-2.76
-0.02
10.04.14 מגדל 4D
 
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 252.92 252.92
-0.05
0.69
4.91
1.40
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל דיקלה ת"א 75 687.05 687.05
0.22
-3.00
1.73
1.18
16.04.14 מגדל 4A
 
מגדל דיקלה תא 100 1710.20 1710.20
0.32
-1.39
4.04
1.16
16.04.14 מגדל 4A
 
מגדל דיקלה תורכיה 90.19 90.19
0.82
8.34
10.77
-0.81
10.04.14 מגדל 4D
 
מגדל דקלה סולידי אגח מדינה 1371.27 1371.27
0.04
0.34
1.79
1.15
16.04.14 מגדל 0A
 
מגדל הודו 171.71 171.71
-1.22
1.12
13.80
0.28
10.04.14 מגדל 4D
 
מגדל הכנסה חודשית 325.43 325.43
0.05
0.21
1.36
2.11
16.04.14 מגדל 2A
 
מגדל המזרח הרחוק 156.18 156.18
-1.18
2.11
2.44
0.04
10.04.14 מגדל 5E
 
מגדל הנפקות מק"מ עד 120% 131.18 131.18
-0.01
0.00
0.13
-5.39
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל יתר פי 120% 502.51 502.51
0.62
-2.29
3.75
1.58
16.04.14 מגדל 4A
 
מגדל כספית דולר 93.41 93.41
-0.42
-0.55
-0.09
-1.13
10.04.14 מגדל 0D
 
מגדל כספית ללא נע"מ 113.56 113.56
0.01
0.03
0.26
1.49
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל כספית נקובה בדולר $ 101.15 101.15
-0.42
-0.55
-0.07
-0.29
10.04.14 מגדל 0D
 
מגדל כספית עם הנפקות מק"מ 108.62 108.62
0.00
0.02
0.25
0.99
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל כספית פרימיום 115.88 115.88
0.01
0.03
0.26
2.12
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל כספית שקלית 141.39 141.39
0.01
0.03
0.26
1.66
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל מדדית 200.80 200.80
0.15
0.55
2.82
1.50
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל מודל + 15% 131.52 131.52
0.08
0.14
1.81
2.81
16.04.14 מגדל 2B
 
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.27 2414.27
0.03
0.32
1.80
1.22
16.04.14 מגדל 0B
 
מגדל ממשלת ישראל דולרית $ 93.38 93.38
-0.33
-0.37
0.68
-0.28
10.04.14 מגדל 0D
 
מגדל מניות 149.27 149.27
0.34
-1.81
1.45
0.81
16.04.14 מגדל 4A
 
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה 95.44 95.44
-1.18
0.85
10.16
-0.64
10.04.14 מגדל 4D
 
מגדל מניות דיבידנד מחלקת 3052.29 3052.29
0.67
1.06
3.40
1.59
16.04.14 מגדל 4A
 
מגדל מק"מ ופקדונות 0-6 חודשים 125.44 125.44
0.01
0.02
0.22
-4.44
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל מק"מ לפדיון עד 1/2015 104.58 104.58
0.00
0.01
0.00
0.00
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל מק"מ לפדיון עד 2/2015 104.53 104.53
0.01
0.02
0.00
0.00
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל מק"מ לפדיון עד 9/2014 123.09 123.09
0.00
-0.02
0.27
0.00
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל נאסד"ק כפליים קרן ממונפת 82.56 82.98
-6.62
-6.82
-7.27
1.28
10.04.14 מגדל 6F
 
מגדל נדל"ן 1073.78 1073.78
0.48
0.35
5.79
1.46
16.04.14 מגדל 4A
 
מגדל נקוב $ קצר פלוס 105.93 105.93
-0.46
-0.55
-0.18
0.00
10.04.14 מגדל 1D
 
מגדל סולידית (!) ללא מניות 182.35 182.35
0.05
0.29
1.85
1.44
16.04.14 מגדל 0A
 
מגדל סחורות עולמיות עד 200% 112.26 112.26
-1.36
1.06
5.06
0.28
10.04.14 מגדל 5E
 
מגדל פלטינום (!) 170.25 172.97
0.09
0.36
2.19
4.34
16.04.14 מגדל 0A
 
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים 232.00 232.00
0.09
0.29
0.54
0.67
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל צמודה ממשלתית 92.25 92.25
0.12
0.42
1.60
0.69
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית 176.92 176.92
-0.04
0.03
0.92
0.96
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל ריבית משתנה ממשלתית 152.77 152.77
0.00
-0.00
0.27
-0.94
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל ריבית משתנה פרימיום 125.46 125.46
0.00
0.04
0.75
1.66
16.04.14 מגדל 0A
 
מגדל שער מיועד דו-שנתי 115.56 115.56
-0.02
0.01
0.32
1.09
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל שער מיועד לארבע שנים 1/2016 116.59 116.59
0.03
0.12
0.86
1.78
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל שער מיועד רבעוני 108.98 108.98
0.00
0.02
0.17
-5.74
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל שקל קצר 133.00 133.00
-0.02
0.02
0.35
-0.14
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל שקל קצר פלוס 111.03 111.03
0.03
0.02
0.43
1.26
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל שקלי לפדיון עד 1/15 104.06 104.06
-0.01
0.02
0.43
0.00
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל שקלי לפדיון עד 2/18 117.13 117.13
0.12
-0.02
1.29
1.83
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל שקלית 153.33 153.33
-0.01
-0.01
0.20
-0.53
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל שקלית 1-2 ש' עד 10% מניות 103.96 103.96
0.09
-0.08
0.99
0.00
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל שקלית 1-2 שנים 295.28 295.28
0.01
0.05
0.85
2.26
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל שקלית 2-4 שנים 195.92 195.92
-0.08
0.36
1.96
1.66
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל ת"א 25 754.90 754.90
0.23
-0.29
4.48
1.06
16.04.14 מגדל 4A
 
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד 20% מניות 112.17 112.17
0.05
0.13
1.81
0.00
16.04.14 מגדל 2B
 
מגדל תיק השקעות 0-3 שנים עד 10% מניות 112.56 112.56
0.11
-0.04
0.72
0.00
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל תיק השקעות סולידי עד 5% מניות 136.81 136.81
0.04
0.27
1.76
0.00
16.04.14 מגדל 1A
 
מגדל תיק מנוהל דינמי 102.61 102.61
0.14
0.24
2.82
0.00
16.04.14 מגדל 2B
 
מגדל תל בונד מאגר 100.23 100.23
0.23
0.00
0.00
0.00
16.04.14 מגדל 0A
 
מגדל תל בונד צמודות-בנקים 109.64 109.64
0.17
0.36
1.49
1.37
16.04.14 מגדל 00
 
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית 113.39 113.39
0.23
0.76
3.51
3.92
16.04.14 מגדל 00
 
מודלים (!) 10/90 112.10 112.10
0.43
1.49
7.26
4.18
16.04.14 מודלים 1A
 
מודלים אג"ח 105.20 105.20
-0.15
0.37
5.84
0.00
10.04.14 מודלים 1D
 
מודלים אג"ח חברות ללא מניות 171.84 171.84
0.22
0.70
3.06
2.40
16.04.14 מודלים 0B
 
מודלים גמישה 76.27 78.56
-2.38
-2.89
-2.68
0.00
10.04.14 מודלים 4D
 
מודלים לונג דולר פי 5 51.10 51.30
-1.58
-3.02
-1.83
-1.16
10.04.14 מודלים 0F
 
מודלים מניות 275.27 275.27
0.74
-0.29
2.73
1.37
16.04.14 מודלים 4A
 
מודלים מניות ארה"ב 109.43 109.43
-2.92
-3.57
-2.74
0.99
10.04.14 מודלים 4D
 
מודלים שקלית ממשלתית 213.46 213.46
-0.08
0.40
2.81
1.58
16.04.14 מודלים 00
 
מור (!) תיק אג"ח מנוהל 103.33 103.33
0.16
0.46
2.90
0.00
16.04.14 מור 0A
 
מור אג"ח פלוס 174.85 174.85
0.17
0.32
2.43
3.97
16.04.14 מור 1A
 
מור בונד שקלי 133.37 133.37
0.04
0.14
2.20
3.54
16.04.14 מור 00
 
מור גמישה 164.32 164.32
0.29
0.15
3.38
3.65
16.04.14 מור 4D
 
מור חו"ל כללי 86.43 86.43
-2.13
-2.60
-1.44
0.38
10.04.14 מור 4D
 
מור מדדית מדינה ללא מניות 106.35 106.35
0.11
0.36
1.11
1.97
16.04.14 מור 00
 
מור מדינה מנוהלת 101.73 101.73
0.07
0.37
1.75
0.00
16.04.14 מור 00
 
מור מדינה מנוהלת + 10% 101.02 101.02
0.06
0.21
0.00
0.00
16.04.14 מור 1A
 
מור מנייתית 173.53 173.53
0.60
-0.56
3.79
1.91
16.04.14 מור 4A
 
מור מעשר אג"ח 145.41 145.41
0.14
0.39
2.62
3.62
16.04.14 מור 1A
 
מור מק"מ פלוס 110.14 110.14
0.03
0.06
0.67
2.13
16.04.14 מור 1A
 
מור נבחרת אג"ח 134.80 134.80
0.13
0.44
2.49
2.71
16.04.14 מור 0B
 
מור שקלית מדינה ללא מניות 136.13 136.13
-0.01
0.24
2.26
2.29
16.04.14 מור 00
 
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% 101.37 101.37
0.25
0.26
0.00
0.00
16.04.14 מור 2A
 
מיטב שקל קצר+אסטרטגיה חכמה 110.09 110.09
0.04
-0.07
0.19
-0.81
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב (!) EX תל בונד (60 ושקלי) 146.00 146.00
0.06
0.45
2.62
4.52
16.04.14 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) High Yield ללא מניות 196.64 197.62
0.07
0.95
3.70
5.06
16.04.14 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) אג"ח בינלאומי 125.06 125.07
-0.20
0.22
2.45
-0.95
10.04.14 מיטב דש 0D
 
מיטב (!) אגח חב מדדי ללא מנ 230.85 230.85
0.13
0.69
3.17
5.02
16.04.14 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) אקטיבית 10/90 123.83 123.83
0.10
0.11
1.74
3.97
16.04.14 מיטב דש 1B
 
מיטב (!) אקטיבית ללא מניות 130.46 130.46
0.06
0.29
1.83
5.15
16.04.14 מיטב דש 0B
 
מיטב (!) הזדמנויות 132.01 132.01
0.07
0.75
4.08
5.32
16.04.14 מיטב דש 2B
 
מיטב (!) מודל פנימי 189.54 189.54
0.12
0.49
2.47
5.41
16.04.14 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) מודל פנימי שקלי 295.93 295.93
0.04
0.25
1.71
4.61
16.04.14 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) מק"מ פלוס ללא מניות 133.97 133.97
0.00
0.04
0.36
1.87
16.04.14 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) קונצרני+אסטרטגיה חכמה 141.10 141.10
0.11
0.33
2.31
4.67
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב (!) ריבית משתנה 105.15 105.15
0.06
0.21
1.20
2.53
16.04.14 מיטב דש 0A
 
מיטב (!) תיק מנוהל ללא מניות 174.27 174.27
0.05
0.36
1.44
4.21
16.04.14 מיטב דש 0B
 
מיטב 10/90 311.08 311.08
0.09
0.20
1.98
3.17
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב 10/90 פרימיום 80.70 80.70
0.09
0.01
1.74
4.30
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב 20/80 216.65 216.67
0.23
0.83
2.85
2.34
10.04.14 מיטב דש 2B
 
מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה 142.31 142.31
0.18
-0.01
1.79
2.40
16.04.14 מיטב דש 2B
 
מיטב 30/70 164.62 167.09
0.09
0.26
2.22
0.00
10.04.14 מיטב דש 2B
 
מיטב LONG RUN 162.04 162.91
-0.54
0.15
5.56
0.00
10.04.14 מיטב דש 4D
 
מיטב אג"ח + 15% 92.14 92.14
0.13
0.08
1.91
2.20
16.04.14 מיטב דש 2B
 
מיטב אג"ח בנקים 106.97 106.97
0.14
0.27
1.39
1.78
16.04.14 מיטב דש 0A
 
מיטב אג"ח מדינה 362.18 362.18
0.08
0.28
1.82
1.89
16.04.14 מיטב דש 1B
 
מיטב אגח המרה וחברות 526.58 526.58
0.20
0.39
3.07
3.10
16.04.14 מיטב דש 2B
 
מיטב אגח ללא מניות בנהול שמרני 141.13 141.13
0.04
0.17
0.82
1.18
16.04.14 מיטב דש 0B
 
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.43 185.43
0.03
0.37
1.56
1.71
16.04.14 מיטב דש 0A
 
מיטב אסטרטגיות ממונפת עד 40% 152.02 152.03
0.02
-0.03
-0.36
-3.08
10.04.14 מיטב דש 3B
 
מיטב אקטיבית 25/75 167.56 167.56
0.14
0.26
3.25
0.00
16.04.14 מיטב דש 2B
 
מיטב בונד A עד AA 108.73 108.73
0.08
0.28
1.26
1.18
16.04.14 מיטב דש 00
 
מיטב בונד AA ומעלה 117.04 117.04
0.12
0.22
1.43
1.68
16.04.14 מיטב דש 0A
 
מיטב בונד Aי+10% 149.14 149.14
0.17
0.27
2.56
3.78
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב ביוטכנולוגיה 227.27 227.34
-3.85
-4.46
-0.49
0.85
10.04.14 מיטב דש 4D
 
מיטב גז ונפט עד 120% 244.73 244.73
0.82
1.34
8.80
2.24
16.04.14 מיטב דש 4A
 
מיטב גמישה 248.10 248.14
0.43
-0.07
4.50
2.02
16.04.14 מיטב דש 4D
 
מיטב דולר קצר נקוב $ 97.67 97.67
-0.35
-0.34
0.51
0.93
10.04.14 מיטב דש 1D
 
מיטב דש (!) אג"ח חברות פלטינום 384.07 384.07
0.13
0.38
1.93
4.83
16.04.14 מיטב דש 0A
 
מיטב דש (!) אגד חוץ מיועץ 149.93 149.93
-0.68
-0.93
0.58
-1.37
10.04.14 מיטב דש 1D
 
מיטב דש (!) אגד חוץ נקוב $ 118.54 118.77
-0.43
-0.71
0.46
-0.79
10.04.14 מיטב דש 1D
 
מיטב דש (!) אגד חוץ נקוב שקל 139.44 139.44
-0.09
0.01
1.07
-0.79
10.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב דש (!) בונד A-רכיב בטוחה 160.19 160.19
0.13
0.38
2.23
4.01
16.04.14 מיטב דש 1B
 
מיטב דש (!) בונד ופק' נקוב$ אגד חוץ 126.22 126.45
-0.34
-0.33
1.68
-0.12
10.04.14 מיטב דש 2D
 
מיטב דש (!) ממשלתי שקלי מיועצת 121.50 121.50
-0.07
0.28
1.55
1.43
16.04.14 מיטב דש 00
 
מיטב דש (!) צמוד מיועצת 118.94 118.94
0.13
0.59
1.38
0.94
16.04.14 מיטב דש 00
 
מיטב דש (!) קונצרני ללא מניות 471.45 471.45
0.15
0.57
2.87
6.50
16.04.14 מיטב דש 0B
 
מיטב דש (!) קונצרני מיועצת 135.01 135.01
0.15
0.51
3.03
3.30
16.04.14 מיטב דש 0B
 
מיטב דש (!) תיק ממשלתי ללא מניות 115.82 115.82
0.05
0.33
1.55
2.50
16.04.14 מיטב דש 0B
 
מיטב דש 10/95 144.44 144.44
0.13
0.18
1.69
2.90
16.04.14 מיטב דש 1B
 
מיטב דש בונד A ומעלה 146.04 146.04
0.17
0.30
1.73
2.96
16.04.14 מיטב דש 0B
 
מיטב דש גמישה מיועצת 115.65 115.66
0.44
-1.26
2.91
1.66
16.04.14 מיטב דש 4D
 
מיטב דש מדדית ללא מניות 120.54 120.54
0.11
0.43
1.31
1.52
16.04.14 מיטב דש 0B
 
מיטב דש מט"ח כפליים 43.86 44.04
-0.11
-0.97
-1.08
-1.37
16.04.14 מיטב דש 0E
 
מיטב דש מניות ומדדי US 368.48 368.55
-2.63
-2.89
-1.48
0.89
10.04.14 מיטב דש 4D
 
מיטב דש מניות חו"ל 357.26 357.50
-1.81
-1.70
-1.12
0.57
10.04.14 מיטב דש 4D
 
מיטב דש מק"מ פלוס 109.80 109.80
0.01
0.06
0.79
1.31
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב דש שווקים מפותחים-אגד חוץ 156.85 156.89
-1.59
-2.11
-1.19
0.58
10.04.14 מיטב דש 4D
 
מיטב דש שווקים מתעוררים-אגד חוץ 454.45 454.45
-0.45
2.04
2.37
-0.83
10.04.14 מיטב דש 4D
 
מיטב דש שקל 1-4 שנים ללא מניות 101.37 101.37
-0.04
0.24
1.40
2.10
16.04.14 מיטב דש 00
 
מיטב דש שקלית ללא מניות 134.57 134.57
-0.04
0.25
1.65
2.07
16.04.14 מיטב דש 00
 
מיטב דש תיק השקעות ללא מניות 117.58 117.58
0.04
0.32
1.69
2.66
16.04.14 מיטב דש 0B
 
מיטב דש תיק השקעות סולידי 106.80 106.80
0.05
0.26
1.75
1.93
16.04.14 מיטב דש 0B
 
מיטב דש(!) בונד פלטינום מחמ עד 3 ש' 68.75 68.75
0.09
0.26
1.18
4.19
16.04.14 מיטב דש 0B
 
מיטב השקעות פלטינום 215.29 215.33
-0.78
-0.46
2.51
1.99
10.04.14 מיטב דש 4D
 
מיטב זהב 76.35 76.94
0.49
2.69
9.68
-1.00
10.04.14 מיטב דש 5D
 
מיטב חושן 141.05 141.05
0.07
0.21
1.34
1.74
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב ישיר כספית 131.44 131.44
0.01
0.03
0.26
1.82
16.04.14 מיטב דש 00
 
מיטב יתר 448.21 448.22
0.09
-1.55
3.36
2.55
16.04.14 מיטב דש 4A
 
מיטב כספית דולרית 62.69 62.75
-0.43
-0.57
-0.22
-1.16
10.04.14 מיטב דש 0D
 
מיטב כספית פרימיום 113.07 113.07
0.01
0.03
0.26
1.95
16.04.14 מיטב דש 00
 
מיטב מדדית 508.68 508.68
0.13
0.29
1.70
2.39
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב מדורגות A ומעלה עד 3 ש' בנהול שמרני 108.71 108.71
0.10
0.18
1.14
1.85
16.04.14 מיטב דש 0A
 
מיטב מדורגות פרימיום 140.20 140.21
0.23
0.40
2.59
5.47
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 114.38 114.38
-0.01
0.00
0.00
0.00
16.04.14 מיטב דש 2A
 
מיטב מדינה בניהול שמרני 120.34 120.34
0.04
0.25
1.68
1.78
16.04.14 מיטב דש 0A
 
מיטב מודל + 15% 96.55 96.55
0.08
0.28
1.72
3.49
16.04.14 מיטב דש 2B
 
מיטב מודל פנימי בדרוג השקעה 383.45 383.45
0.15
0.43
2.24
4.94
16.04.14 מיטב דש 0A
 
מיטב מטרה:תחליף לפיקדון בריבית ב"י ללא נע"מ 119.48 119.48
0.00
0.03
0.26
1.35
16.04.14 מיטב דש 00
 
מיטב ממשלתי דינאמי 120.52 120.52
0.07
0.18
1.70
2.28
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב ממשלתי דינאמי + 15% 105.92 105.92
0.10
0.13
1.95
2.73
16.04.14 מיטב דש 2A
 
מיטב ממשלתית טהורה 101.11 101.11
0.04
0.37
1.44
0.00
16.04.14 מיטב דש 00
 
מיטב מניות 854.46 854.56
0.39
-0.07
4.65
1.73
16.04.14 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות MIDCAP ממוקדת תא 75 297.26 297.26
0.26
-1.36
4.38
1.84
16.04.14 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות גלובלית 121.83 121.94
-1.62
-1.31
-1.82
0.67
10.04.14 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות מחלקת המחקר 149.86 149.88
-0.20
0.13
5.19
0.00
10.04.14 מיטב דש 4D
 
מיטב מניות ממוקדת 967.59 967.63
0.67
-1.04
0.00
0.00
16.04.14 מיטב דש 4A
 
מיטב מניות ת"א 100 פלוס 206.58 208.65
0.70
-0.71
8.61
1.66
16.04.14 מיטב דש 5A
 
מיטב מק"מ + A 170.86 170.86
0.02
0.08
0.49
2.77
16.04.14 מיטב דש 0A
 
מיטב מק"מ 80 / 10 / 10 133.14 133.14
0.02
-0.11
0.86
0.00
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב פק"מ ג'מבו כספית 113.28 113.28
0.01
0.04
0.25
1.73
16.04.14 מיטב דש 00
 
מיטב פק"מ נזיל 111.49 111.49
0.00
0.03
0.29
0.00
16.04.14 מיטב דש 00
 
מיטב צמוד בינוני 321.54 321.54
0.12
0.46
1.51
0.00
16.04.14 מיטב דש 00
 
מיטב צמוד קצר + אסטרטגיה חכמה 142.46 142.46
0.12
0.06
0.35
0.84
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב צמודה 120.98 120.98
0.14
0.43
1.54
2.98
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב שוהם גמישה 211.79 211.79
0.61
-0.67
3.43
1.33
16.04.14 מיטב דש 4D
 
מיטב שוהם צמודה ללא מניות 105.22 105.22
0.17
0.56
1.57
2.60
16.04.14 מיטב דש 0A
 
מיטב שוהם שקלים ללא מניות 117.67 117.67
0.03
0.16
1.35
1.99
16.04.14 מיטב דש 0A
 
מיטב שקל 1-2 שנים 115.45 115.45
-0.01
0.00
0.00
0.00
16.04.14 מיטב דש 00
 
מיטב שקלית 10/90 215.21 215.21
-0.00
0.02
0.69
2.03
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב שקלית 2+ שנים 147.69 147.69
-0.05
0.35
0.00
0.00
16.04.14 מיטב דש 00
 
מיטב שקלית מנוהלת 207.66 207.66
-0.00
0.15
2.14
1.41
16.04.14 מיטב דש 00
 
מיטב ת"א 100 286.93 286.94
0.32
-0.30
4.18
1.42
16.04.14 מיטב דש 4A
 
מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה 81.77 81.77
0.39
-1.12
5.37
1.68
16.04.14 מיטב דש 4A
 
מיטב ת"א 25 581.21 581.22
0.53
0.17
4.21
1.23
16.04.14 מיטב דש 4A
 
מיטב ת"א 25 אגרסיבית 486.35 490.08
0.49
-0.19
8.16
1.15
16.04.14 מיטב דש 5A
 
מיטב תיק אג"ח + 30% 125.90 125.90
0.19
0.15
2.99
2.71
16.04.14 מיטב דש 2C
 
מיטב תיק אג"ח ללא מניות 147.45 147.45
0.10
0.38
1.72
3.05
16.04.14 מיטב דש 0B
 
מיטב תיק השקעות+אסטרטגיה חכמה 99.64 99.64
0.07
0.25
1.54
2.23
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מיטב תיק מנוהל + 15% 97.07 97.07
0.18
0.74
2.90
4.11
16.04.14 מיטב דש 2B
 
מיטב תיק סולידי + 5% 115.39 115.39
0.08
0.44
2.09
0.00
16.04.14 מיטב דש 1A
 
מנורה (!) תיק השקעות ללא מניות 150.89 150.89
0.03
0.44
2.51
2.08
16.04.14 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים (!) 10/90 פלטינום 120.72 120.72
0.12
0.42
2.40
3.12
16.04.14 מנורה מבטחים 1B
 
מנורה מבטחים (!) EXתל בונד+10% 134.17 134.17
0.05
0.40
2.67
4.61
16.04.14 מנורה מבטחים 1B
 
מנורה מבטחים (!) אגח חברות פלטינום 217.58 217.58
0.18
0.62
2.95
4.04
16.04.14 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים (!) אגח חול מוגן$ 134.29 134.29
0.09
0.66
2.46
0.28
10.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים (!) אגח קונ ללא מניות 406.64 406.64
0.18
1.03
4.18
3.77
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים (!) בונד פלטינום 108.97 108.97
0.18
0.58
2.68
3.28
16.04.14 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים (!) מדדית 3376.11 3376.11
0.10
0.42
1.41
1.09
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים (!) שקל 1-4 שנים 155.95 155.95
-0.01
0.25
1.65
2.33
16.04.14 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים (!) שקל קצר 212.01 212.01
0.01
0.06
0.42
-0.03
16.04.14 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים (!) שקלי מדורג וממשלתי 112.20 112.20
0.02
0.14
1.43
3.24
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים (!) תיק אגח מדינה 2198.91 2198.91
0.04
0.34
1.25
2.11
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים 10/90 179.78 179.78
0.13
0.32
2.08
2.61
16.04.14 מנורה מבטחים 1B
 
מנורה מבטחים 10/90 ת"א MID CAP 103.44 103.44
0.13
0.30
2.09
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים 15/85 88.56 88.56
0.10
0.22
2.50
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים 20/80 407.75 407.75
0.12
0.38
1.88
1.66
16.04.14 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים 20/80 ת"א MID CAP 136.64 136.64
0.18
0.21
3.15
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 2A
 
מנורה מבטחים 20/90 (20) 162.92 162.92
0.06
0.24
2.24
1.26
16.04.14 מנורה מבטחים 20
 
מנורה מבטחים 5/95 244.32 244.32
0.07
0.32
1.94
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 1B
 
מנורה מבטחים EX (!) תל בונד 2293.86 2293.86
0.05
0.48
2.62
3.66
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים EX ת"א 25 648.11 648.11
0.45
-0.04
5.58
2.13
16.04.14 מנורה מבטחים 4B
 
מנורה מבטחים TOPי Government Bonds 138.81 138.81
-0.01
0.27
1.65
1.19
16.04.14 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אג"ח בנקים 117.87 117.87
0.11
0.28
1.27
1.38
16.04.14 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אג"ח חברות 105.33 105.33
0.22
0.57
4.03
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אג"ח ללא מניות 103.85 103.85
0.13
0.54
3.08
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אג"ח מדורג 172.78 172.78
0.12
0.29
1.55
1.43
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אג"ח מדורג +10% 133.26 133.26
0.21
0.32
2.14
2.89
16.04.14 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים אג"ח מדינה 117.14 117.14
0.05
0.40
1.88
1.59
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים אג"ח קונצרני 178.14 178.14
0.16
0.35
2.36
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אגח A ומעלה ללא מניות 115.28 115.28
0.12
0.13
0.74
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אגח בנקים ופקדונות 156.23 156.23
0.08
0.19
0.71
1.08
16.04.14 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אגח מדינה פלטינום 57.31 57.31
0.03
0.49
2.19
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים אגח ממשל צמוד ללא מניות 165.51 165.51
0.11
0.62
1.93
1.19
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים בונד ר. משתנה+10% 241.67 241.67
0.03
-0.05
0.95
1.63
16.04.14 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים בונד ריבית משתנה 188.49 188.49
0.03
0.12
0.87
2.21
16.04.14 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים בונד שקלי 149.39 149.39
0.05
0.05
1.74
1.74
16.04.14 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים דולרית 373.24 373.24
-0.00
-0.31
0.63
-1.52
16.04.14 מנורה מבטחים 0D
 
מנורה מבטחים דולרית אג"ח חו"ל 134.70 134.70
-0.29
-0.03
2.20
-0.70
10.04.14 מנורה מבטחים 1D
 
מנורה מבטחים חיסכון סולידי 130.01 130.01
0.01
0.03
0.29
-1.08
16.04.14 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים חיסכון שקלי 0115 453.11 453.11
-0.01
0.01
0.36
0.96
16.04.14 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים חיסכון שקלי 0816 71.12 71.12
-0.06
0.24
1.30
1.93
16.04.14 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים כספית דולרית 85.43 85.43
-0.38
-0.60
-0.16
-1.21
10.04.14 מנורה מבטחים 0D
 
מנורה מבטחים כספית פיקדון נזיל 105.03 105.06
0.01
0.03
0.24
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים כספית פקמ פלטינום 111.63 111.63
0.00
0.02
0.21
-0.04
16.04.14 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים מדדית פלטינום 1519.81 1519.81
0.12
0.46
1.62
1.27
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים מדורג ממשלתי +10% 537.40 537.40
0.15
0.40
2.45
3.02
16.04.14 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה מבטחים מודל + 15% 124.28 124.28
0.13
0.32
1.99
2.48
16.04.14 מנורה מבטחים 2C
 
מנורה מבטחים מודל ללא מניות 50.22 50.22
0.06
0.30
1.52
2.12
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים מודל סטטיסטי פנימי 111.81 111.81
0.06
0.32
2.26
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 2A
 
מנורה מבטחים מטרה: אס.אנד.פי 500 115.62 115.62
-2.40
-2.53
0.12
0.00
10.04.14 מנורה מבטחים 4D
 
מנורה מבטחים ממשלתי ר.משתנה 130.56 130.56
0.00
0.01
0.47
-0.07
16.04.14 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים מניות 334.52 334.52
0.46
-0.21
4.84
1.73
16.04.14 מנורה מבטחים 4B
 
מנורה מבטחים מניות עד 50 141.04 141.04
0.42
-0.30
4.68
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 4A
 
מנורה מבטחים מק"מ + 10% 96.85 96.85
0.02
-0.04
0.43
1.79
16.04.14 מנורה מבטחים 10
 
מנורה מבטחים מקמ פלוס ללא מניות 112.27 112.27
0.02
0.04
0.47
0.92
16.04.14 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים פדיון עד 4/2015 71.28 71.28
0.13
0.01
-0.14
-0.35
16.04.14 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים צ. בינוני ללא מנ 170.20 170.20
0.12
0.37
1.28
0.96
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים צמודות מדד 124.68 124.68
0.10
0.43
1.42
1.61
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים שקל 1-2 שנים 156.98 156.98
0.00
0.03
0.47
0.50
16.04.14 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים שקלית 2-5 שנים 154.11 154.11
-0.01
0.23
1.61
1.90
16.04.14 מנורה מבטחים 00
 
מנורה מבטחים ת"א MID CAP 89.14 89.14
0.37
-1.83
4.20
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 4B
 
מנורה מבטחים ת"א-100 EW 152.70 152.70
0.32
-1.05
5.22
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 4A
 
מנורה מבטחים תא 100 5917.50 5917.50
0.45
-0.41
3.94
1.46
16.04.14 מנורה מבטחים 4B
 
מנורה מבטחים תא 100 אגרסיבית 250.33 251.58
0.70
-0.17
9.48
1.53
16.04.14 מנורה מבטחים 5B
 
מנורה מבטחים תיק + 15% 115.66 115.66
0.17
-0.10
0.94
1.07
16.04.14 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים תיק 15/85 95.02 95.02
0.16
0.34
2.27
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 2B
 
מנורה מבטחים תיק אגח ומניות חול 115.90 115.90
-0.52
-0.29
1.76
-0.33
10.04.14 מנורה מבטחים 2D
 
מנורה מבטחים תיק ללא מניות 73.86 73.86
0.09
0.15
0.60
0.45
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים תל בונד PICKING 137.97 137.97
0.17
0.48
2.32
2.34
16.04.14 מנורה מבטחים 0B
 
מנורה מבטחים תל בונד מאגר 103.33 103.33
0.20
0.38
2.54
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 0A
 
מנורה מבטחים תל בונד מאגר+10% 119.74 119.74
0.23
0.00
0.00
0.00
16.04.14 מנורה מבטחים 1A
 
מנורה תל בונד תשואות טקטיקה חכמה 199.70 199.70
0.40
0.95
4.30
4.02
16.04.14 מנורה מבטחים 0A
 
סיגמא (!) אג"ח בריבית משתנה 117.72 117.72
-0.07
0.15
1.16
1.23
16.04.14 סיגמא 00
 
סיגמא (!) אג"ח חברות 141.01 141.01
0.14
0.58
3.87
5.22
16.04.14 סיגמא 00
 
סיגמא (!) מודל דירוג פנימי 493.66 493.66
0.16
0.57
3.75
3.92
16.04.14 סיגמא 00
 
סיגמא 10/90 133.56 133.56
0.13
0.33
2.78
3.22
16.04.14 סיגמא 1B
 
סיגמא 20/80 115.06 115.06
0.21
-0.03
0.91
1.74
16.04.14 סיגמא 2A
 
סיגמא אג"ח כללי ללא מניות 147.11 147.11
0.16
0.59
3.09
2.47
16.04.14 סיגמא 00
 
סיגמא אג"ח מדינה 48.54 48.54
0.06
0.37
1.59
0.00
16.04.14 סיגמא 0A
 
סיגמא אג"ח פלוס 114.68 114.68
0.08
0.45
2.54
0.00
16.04.14 סיגמא 1A
 
סיגמא אגח בנק ואגח עם רכיב בטחונות 117.15 117.15
0.17
0.35
2.19
2.39
16.04.14 סיגמא 0A
 
סיגמא בונד שקלי 68.43 68.43
0.09
0.19
3.24
3.22
16.04.14 סיגמא 00
 
סיגמא ממשלתי ללא מניות 86.88 86.88
0.03
0.44
2.19
1.77
16.04.14 סיגמא 00
 
סיגמא מניות חו"ל 106.73 106.73
-2.34
-2.35
0.00
0.00
10.04.14 סיגמא 4D
 
סיגמא מניות כללי 159.21 159.21
0.48
-1.28
2.53
1.10
16.04.14 סיגמא 4B
 
סילבר אג"ח דינמית 100.00 100.00
0.01
0.00
0.00
0.00
16.04.14 אלומות - ספרינט 2B
 
סילבר מניות חו"ל 98.93 98.93
-1.76
0.00
0.00
0.00
10.04.14 אלומות - ספרינט 4D
 
סימודן (!) השקעות באגח 130.59 130.59
-0.23
0.56
0.00
-1.60
10.04.14 איילון 2E
 
פיטנגו אגח כללי 154.08 154.08
0.27
0.69
6.12
3.84
16.04.14 מיטב דש 2B
 
פיטנגו מניות כללי 72.41 72.41
0.10
-2.44
3.25
1.44
16.04.14 מיטב דש 4B
 
פסגות (!) High Yield 127.75 127.75
0.09
0.50
2.28
5.15
16.04.14 פסגות 1B
 
פסגות (!) אג"ח חברות ללא מניות 153.48 153.48
0.14
0.43
1.99
3.85
16.04.14 פסגות 0B
 
פסגות (!) אגד חוץ נקוב- $ 117.43 117.43
-0.22
0.12
1.86
-0.62
10.04.14 פסגות 1D
 
פסגות (!) אגד חוץ נקוב שקל 132.83 132.83
0.15
0.64
1.90
-0.56
10.04.14 פסגות 1B
 
פסגות (!) אגח מנוהל תרחיש מקרו 138.24 138.24
0.07
0.49
2.71
3.53
16.04.14 פסגות 0B
 
פסגות (!) אגח רכיב בטוחה-דרוג פנימי 138.27 138.27
0.13
0.49
2.44
5.46
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות (!) אגח תשואה גבוהה הגנתי 147.78 147.78
0.13
0.54
0.00
0.00
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות (!) מודל קונצרני 133.89 133.89
0.16
0.71
2.69
6.26
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות (!) מודל קונצרני לונג שורט קרן ממונפת 157.62 157.62
0.20
0.73
3.60
8.81
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות (!) מט"ח 694.59 694.59
-0.22
-0.04
1.44
0.00
10.04.14 פסגות 0D
 
פסגות (!) שקלים 1-4 שנים 60.09 60.09
-0.03
0.25
1.54
1.75
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות (!) תיק אגח חו"ל נקובה $ 126.10 126.10
-0.26
0.14
2.72
0.33
10.04.14 פסגות 0D
 
פסגות (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי 130.84 130.84
0.03
0.27
1.47
1.81
16.04.14 פסגות 0C
 
פסגות (!) תיק שקלי 121.52 121.52
-0.04
0.42
2.19
1.87
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות 10/10/90 154.28 154.28
0.17
0.47
2.08
2.46
16.04.14 פסגות 1B
 
פסגות 10/90 150.85 150.85
0.12
0.29
1.86
2.53
16.04.14 פסגות 1B
 
פסגות 10/90 השקעות חו"ל-מגודר מטח 94.69 94.69
-0.19
0.00
0.00
0.00
10.04.14 פסגות 1B
 
פסגות 10/90 ניהול מבוקר 135.32 135.32
0.08
0.30
1.90
3.34
16.04.14 פסגות 1A
 
פסגות 15/85 168.90 168.90
0.11
0.42
2.28
2.66
16.04.14 פסגות 2C
 
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 141.12 141.12
0.10
0.24
2.03
3.81
16.04.14 פסגות 2B
 
פסגות Best Invest 170.70 170.70
0.14
0.28
1.97
0.00
16.04.14 פסגות 3B
 
פסגות MID CAP עולמי 108.11 108.11
-1.72
-2.87
0.91
0.00
10.04.14 פסגות 4D
 
פסגות TOTAL RETURN 152.84 152.84
-0.13
0.22
2.74
0.00
10.04.14 פסגות 2B
 
פסגות אג"ח בנקים ואג"ח AA 59.75 59.75
0.17
0.22
1.00
1.27
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות אג"ח חברות מדורגות 1067.82 1067.82
0.21
0.35
2.25
2.99
16.04.14 פסגות 1B
 
פסגות אג"ח חברות שקלי 137.32 137.32
0.08
0.01
1.30
2.45
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות אג"ח חו"ל ממוקדת 112.88 112.88
0.00
0.77
2.92
0.00
10.04.14 פסגות 0D
 
פסגות אג"ח חו"ל פלוס 125.54 125.54
-0.55
0.18
2.02
-0.81
10.04.14 פסגות 2D
 
פסגות אג"ח מדינה + 10% 126.65 126.65
0.06
0.27
2.02
3.47
16.04.14 פסגות 1A
 
פסגות אג"ח מדינה + 10% חו"ל 116.95 116.95
0.10
0.00
0.00
0.00
16.04.14 פסגות 1A
 
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות 194.96 194.96
0.02
0.31
1.14
0.98
16.04.14 פסגות 0B
 
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת 102.21 102.21
-0.03
0.34
1.87
0.00
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות אג"ח מדינות גלובלי 137.13 137.13
-0.36
-0.59
-0.58
-1.12
10.04.14 פסגות 0D
 
פסגות אג"ח ניהול מבוקר 118.58 118.58
0.09
0.44
2.57
2.45
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות אג"ח תאגידים A ומעלה 108.92 109.08
0.16
0.25
0.00
0.00
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות אגח מדינה פלוס ללא מניות 113.10 113.10
0.05
0.34
2.03
1.62
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות אגח מדינות חול (נקובה בדולר) 134.45 134.45
-0.30
-0.52
-0.47
-0.03
10.04.14 פסגות 0D
 
פסגות אגח מנוהל ישראל וחול+10% 121.17 121.17
0.07
0.33
2.58
0.00
10.04.14 פסגות 1B
 
פסגות אגח מנוהל ישראל-חו"ל 131.55 131.55
0.06
0.55
2.45
1.87
10.04.14 פסגות 0C
 
פסגות אגח שקלי ללא מניות 179.92 179.92
-0.04
0.32
1.67
1.52
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות אינפלציה 119.61 119.61
0.10
-0.00
-0.19
-0.23
16.04.14 פסגות 1B
 
פסגות אירופה STOCK PICKING 177.10 177.10
-1.14
-0.51
6.23
1.60
10.04.14 פסגות 4D
 
פסגות אלפא 20/90 1309.03 1309.03
0.16
0.27
1.90
2.99
16.04.14 פסגות 2B
 
פסגות אלפא שקלי טווח בינוני 183.79 183.79
-0.02
0.05
0.47
0.00
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות ארה"ב STOCK PICKING 133.23 133.23
-2.72
-3.70
-1.70
1.06
10.04.14 פסגות 4D
 
פסגות בטא (!) ריבית משתנה 117.95 117.95
0.03
0.07
0.80
1.06
16.04.14 פסגות 0B
 
פסגות בטא (!) שקלי ללא מניות 269.04 269.04
0.02
0.24
1.96
2.27
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות בטא כספית 110.22 110.22
0.00
0.02
0.24
1.09
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית 88.23 88.23
-0.17
3.50
1.10
-1.08
10.04.14 פסגות 4D
 
פסגות גלוב 415.84 415.84
-2.24
-3.74
0.19
1.46
10.04.14 פסגות 4D
 
פסגות גמישה 118.76 118.76
-0.21
0.29
4.13
0.00
10.04.14 פסגות 4D
 
פסגות דינמית (!) אג"ח + 10% 123.87 123.87
0.12
0.23
1.85
3.18
16.04.14 פסגות 1B
 
פסגות יפן 114.19 114.19
-1.23
-4.53
-2.27
0.28
10.04.14 פסגות 4D
 
פסגות ישראל LARGE CAP 1475.53 1475.53
-0.46
0.08
3.90
0.00
10.04.14 פסגות 4B
 
פסגות יתר 834.44 834.44
0.39
0.34
5.53
3.53
16.04.14 פסגות 4A
 
פסגות כספית דולרית 92.52 92.52
-0.43
-0.58
-0.23
-1.11
10.04.14 פסגות 0D
 
פסגות כספית עם השאלות מקמ 108.51 108.51
0.00
0.02
0.22
0.38
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות כספית פקדון נזיל שקלי 100.28 100.28
0.01
0.03
0.21
0.00
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות כספית שקלית 113.71 113.71
0.00
0.02
0.22
0.65
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מד"פ מאגר + 10% 119.91 119.91
0.26
0.38
2.87
2.85
16.04.14 פסגות 1A
 
פסגות מד"פ מדורג 135.31 135.31
0.19
0.46
1.96
4.25
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות מדדי אג"ח מנוהלת 105.18 105.18
0.13
0.41
2.23
0.00
10.04.14 פסגות 0B
 
פסגות מדדי אירופה מוגנת מט"ח 107.98 107.98
-0.74
-0.42
2.14
0.00
10.04.14 פסגות 4B
 
פסגות מדדי ארה"ב 117.36 117.36
-1.91
-1.89
0.42
0.00
10.04.14 פסגות 4D
 
פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת-מוגנת מטח 100.70 100.70
-0.81
-0.65
0.70
0.00
10.04.14 פסגות 4B
 
פסגות מדדית 120% 189.54 189.54
0.10
0.42
1.45
0.89
16.04.14 פסגות 0B
 
פסגות מדדית ללא מניות 186.46 186.46
0.08
0.37
1.01
0.72
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 125.24 125.24
0.09
0.34
2.35
1.79
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מודל ללא מניות 135.15 135.15
0.04
0.49
2.21
2.39
16.04.14 פסגות 0B
 
פסגות מודל קונצרני (!) ניהול מבוקר 125.89 125.89
0.21
0.54
2.83
6.73
16.04.14 פסגות 1A
 
פסגות מחקה אג"ח ממשלתי 127.41 127.41
0.01
0.44
2.37
1.84
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות מחקה מדד 2-5 ממשלתיות 132.21 132.21
0.09
0.60
1.51
1.04
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי 106.90 106.90
0.14
0.82
3.44
1.30
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מחקה ממשל שקלי ר.קבועה 5+ 125.19 125.19
-0.09
0.64
4.19
1.72
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מחקה מק"מ 112.20 112.20
0.00
0.02
0.34
0.08
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 מ 134.76 134.76
-0.08
0.39
1.57
2.11
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מחקה ת"א 100 133.55 133.55
0.26
-1.00
5.07
1.57
16.04.14 פסגות 40
 
פסגות מחקה תל בונד 20 142.39 142.39
0.13
0.61
2.56
2.03
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מחקה תל בונד 60 136.36 136.36
0.18
0.50
2.33
2.06
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מחקה תל בונד צמודות 109.87 109.87
0.20
0.50
2.39
2.18
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר 111.15 111.15
0.23
0.47
2.48
2.31
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מחקה תל בונד שקלי 130.32 130.32
0.15
0.02
2.18
1.94
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מחקה תל בונד תשואות 113.51 113.51
0.45
0.89
4.01
0.00
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מטרה:הצמדה למדד המחירים לצרכן 113.94 113.94
0.09
0.09
0.18
0.28
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות מטרה:תחליף לפקדון בריבית ב"י 112.63 112.63
0.00
0.02
0.23
1.12
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות ממוקדת (!) אגח ללא מניות 113.81 113.81
0.18
0.59
2.88
4.66
16.04.14 פסגות 0B
 
פסגות ממוקדת 10/90 105.10 105.10
0.13
0.47
3.20
0.00
16.04.14 פסגות 1A
 
פסגות ממוקדת 20/80 104.57 104.57
0.12
0.52
4.57
0.00
16.04.14 פסגות 2A
 
פסגות ממשלתי ריבית משתנה 817 108.04 108.04
0.01
0.01
0.21
-1.07
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מניות דיבידנד גלובלי 231.61 231.61
-2.10
-3.03
-0.92
0.63
10.04.14 פסגות 4D
 
פסגות מניות חו"ל 453.82 453.82
-2.13
-3.31
2.04
1.10
10.04.14 פסגות 4D
 
פסגות מניות ישראל לתושבי חוץ 237.61 237.61
-0.27
0.32
6.36
2.61
10.04.14 פסגות 4B
 
פסגות מנייתית מנגנון LV 217.48 217.48
0.37
0.27
5.00
2.57
16.04.14 פסגות 4B
 
פסגות מק"מ והשאלות 116.30 116.30
0.00
-0.00
0.20
-2.62
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות 114.73 114.73
0.01
0.01
0.26
0.00
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות מקמ פלוס מודל קונצרני 110.89 110.89
0.02
0.06
0.64
3.56
16.04.14 פסגות 1A
 
פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח 103.24 103.24
-2.47
-2.24
1.70
0.00
10.04.14 פסגות 4B
 
פסגות נדל"ן חו"ל חייבת 106.69 106.69
-0.61
0.53
8.23
-0.07
10.04.14 פסגות 4D
 
פסגות ניהול השקעה בחברות 2406.54 2406.54
0.29
0.74
4.70
4.39
16.04.14 פסגות 3B
 
פסגות ניהול נזילות 100.72 100.72
0.02
0.06
0.18
0.00
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות ניהול נזילות - נקובה $ 103.93 103.93
-0.38
-0.44
-0.12
-0.26
10.04.14 פסגות 0D
 
פסגות ניהול נזילות פלוס 108.56 108.56
0.07
-0.04
0.42
0.00
16.04.14 פסגות 1A
 
פסגות נכסים סולידיים + 5% 117.31 117.31
0.05
0.26
0.00
0.00
16.04.14 פסגות 1A
 
פסגות סולידית 118.62 118.62
0.03
-0.02
-0.03
0.00
16.04.14 פסגות 0B
 
פסגות סולידית מחלקת 109.33 109.33
0.08
0.26
0.73
0.31
16.04.14 פסגות 0B
 
פסגות סין ומזרח אסיה 181.23 181.23
-1.27
0.39
-4.82
0.11
10.04.14 פסגות 4D
 
פסגות פוקוס מניות ישראל - חו"ל 360.40 360.40
-0.35
-0.88
5.47
2.24
10.04.14 פסגות 4C
 
פסגות פיקדון ג'מבו כספית 106.34 106.34
0.01
0.03
0.24
0.50
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות פלטינום 20/80 145.23 145.23
0.15
0.44
2.87
3.41
16.04.14 פסגות 2B
 
פסגות פלטינום (!) אגח ללא מנ' 158.52 158.52
0.08
0.29
1.45
1.98
16.04.14 פסגות 0B
 
פסגות פלטינום 10/90 (!) 1725.24 1725.24
0.17
0.39
2.12
2.71
16.04.14 פסגות 1C
 
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 114.02 114.02
0.03
0.27
1.14
1.29
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות פלטינום מדדית 134.59 134.59
0.16
0.35
1.34
1.61
16.04.14 פסגות 1B
 
פסגות פקדון נזיל נקוב $ 102.48 102.48
-0.43
-0.57
-0.14
-0.61
10.04.14 פסגות 0D
 
פסגות פרימיום 166.98 166.98
-0.16
0.11
3.82
4.40
10.04.14 פסגות 3C
 
פסגות פרימיום (!) אג"ח כללי 73.32 73.32
0.12
0.34
2.13
3.20
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% 102.56 105.64
0.01
0.37
2.44
0.00
10.04.14 פסגות 1B
 
פסגות צמוד טווח בינוני 103.62 103.62
0.14
0.41
1.40
0.00
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות צמודה + 10% 135.47 135.47
0.13
0.42
1.67
2.76
16.04.14 פסגות 1B
 
פסגות צמודה מנוהלת 106.13 106.13
0.15
0.37
1.76
0.00
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות קונצרני מדורג עולמי 100.56 100.56
-0.10
0.46
0.56
0.00
10.04.14 פסגות 0D
 
פסגות ר. משתנה פלוס ללא מניות 102.44 102.44
0.04
0.08
0.89
0.00
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות ריבית משתנה ממשלתי ויותר 153.00 153.00
-0.01
-0.02
0.21
-1.34
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות שווקים מתעוררים 115.72 115.72
-0.55
1.22
-3.65
-0.82
10.04.14 פסגות 4D
 
פסגות שכבות אג"ח ללא מניות 120.55 120.55
0.11
0.37
1.76
2.50
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות שקל קצר ללא מניות 115.36 115.36
0.00
-0.01
0.21
-2.16
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות שקלי 1-2 שנים 532.34 532.34
-0.01
0.02
0.31
-0.73
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות שקלית 10/90 1109.59 1109.59
0.02
0.22
1.86
1.76
16.04.14 פסגות 1A
 
פסגות שקלית 1-3 שנים 118.39 118.39
0.03
0.08
1.79
1.94
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות שקלית 20/90 180.46 180.46
0.04
0.19
2.05
1.88
16.04.14 פסגות 2A
 
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים 363.40 363.40
-0.10
0.51
3.27
1.40
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות שקלית ללא מניות 200.74 200.74
-0.02
0.18
1.34
1.19
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות 120.68 120.68
0.02
0.31
2.30
2.24
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות שקלית פלוס 110.41 110.41
0.05
0.38
2.70
0.00
16.04.14 פסגות 2A
 
פסגות ת"א 100 מנוהלת 1259.83 1259.83
0.54
0.06
4.44
1.62
16.04.14 פסגות 4A
 
פסגות ת"א 75 ויתר 2037.17 2037.17
0.44
-0.13
4.64
2.44
16.04.14 פסגות 4A
 
פסגות ת"א MID CAP 152.11 152.11
-0.69
-0.50
2.64
2.48
10.04.14 פסגות 4B
 
פסגות ת"א STOCK PICKING 305.46 305.46
0.53
0.39
8.10
2.89
16.04.14 פסגות 4A
 
פסגות תיק אגח חול מגודר מטח 89.43 89.43
0.04
0.73
2.64
-0.29
10.04.14 פסגות 0B
 
פסגות תיק השקעות אג"ח ללא מניות 103.86 103.86
0.04
0.33
1.41
0.00
16.04.14 פסגות 0B
 
פסגות תיק השקעות עד 15% 160.77 160.77
0.14
0.19
1.95
2.26
16.04.14 פסגות 2B
 
פסגות תיק מדדים 20/80 106.94 106.94
-0.04
0.32
2.63
0.00
10.04.14 פסגות 2C
 
פסגות תיק מניות גלובלי 124.86 124.86
-1.90
-1.78
-1.62
0.52
10.04.14 פסגות 4D
 
פסגות תיק מניות מחקר פנימי 94.09 94.09
0.44
-0.42
4.60
0.00
16.04.14 פסגות 4B
 
פסגות תיק מניות עולמי נקובה $ 20.12 20.12
-1.89
-1.50
-1.10
1.16
10.04.14 פסגות 4D
 
פסגות תיק צמוד מדד 125.14 125.14
0.13
0.56
1.88
1.30
16.04.14 פסגות 00
 
פסגות תיק קונצרני מדורג 122.99 122.99
0.16
0.32
1.59
2.27
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות תל בונד יתר מנגנון חכם 116.94 116.94
0.24
0.50
2.59
2.59
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות תל בונד מאגר 101.13 101.13
0.22
0.00
0.00
0.00
16.04.14 פסגות 0A
 
פסגות תל בונד מאגר מנגנון חכם 108.18 108.18
0.23
0.40
0.00
0.00
16.04.14 פסגות 1A
 
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם 113.11 113.11
0.44
0.86
3.89
3.78
16.04.14 פסגות 0A
 
קבין השקעות - קרן ממונפת 145.33 145.33
-3.40
-3.90
-3.30
1.00
10.04.14 אלומות - ספרינט 6F
 
קסם KTF (!) אגח מדינות שווקים מתעוררים מגודרת מטח 103.36 103.36
0.37
1.80
4.47
0.00
10.04.14 אקסלנס 0B
 
קסם KTF אג"ח כללי משולבת 105.31 105.31
0.10
0.50
2.54
0.00
16.04.14 אקסלנס 0A
 
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב 98.65 98.65
-0.19
0.17
2.85
0.00
10.04.14 אקסלנס 0D
 
קסם KTF ממשל שקלי ר.קבועה 2-5 124.02 124.02
-0.08
0.40
1.63
2.12
16.04.14 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי כללי ללא מניות 124.36 124.36
0.02
0.46
2.42
1.84
16.04.14 אקסלנס 0A
 
קסם KTF ממשלתי צמוד 126.14 126.14
0.11
0.58
2.59
1.66
16.04.14 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי צמוד 2-5 ש' 116.05 116.05
0.09
0.61
1.54
1.04
16.04.14 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' 107.77 107.77
0.15
0.84
3.53
1.33
16.04.14 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 106.74 106.74
-0.07
0.43
2.61
1.94
16.04.14 אקסלנס 00
 
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ 110.47 110.47
-0.09
0.65
4.30
1.73
16.04.14 אקסלנס 00
 
קסם KTF מק"מ 109.69 109.69
0.00
0.02
0.33
0.03
16.04.14 אקסלנס 00
 
קסם KTF ת"א 100 126.11 126.11
0.29
-0.97
5.22
1.55
16.04.14 אקסלנס 4A
 
קסם KTF תל בונד 20 116.99 116.99
0.13
0.64
2.64
2.05
16.04.14 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד 40 126.10 126.10
0.20
0.40
2.15
2.00
16.04.14 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד 60 107.98 107.98
0.17
0.50
2.39
2.05
16.04.14 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד צמודות 109.91 109.91
0.18
0.50
2.46
2.21
16.04.14 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 115.09 115.09
0.23
0.51
2.59
2.32
16.04.14 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד שקלי 125.67 125.67
0.14
0.04
2.25
1.96
16.04.14 אקסלנס 00
 
קסם KTF תל בונד תשואות 111.94 111.94
0.44
0.94
4.32
0.00
16.04.14 אקסלנס 00
 
קסם KTFי 10-90 123.74 123.74
0.13
0.26
2.24
2.09
16.04.14 אקסלנס 10
 
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח 105.63 105.63
-1.43
-0.39
0.85
0.00
10.04.14 אקסלנס 4B
 
רוטשילד 10/90- נקובה $ 26.47 26.47
-0.43
-0.31
1.38
0.60
10.04.14 רוטשילד 1D
 
רוטשילד SELECT 125.32 125.32
0.19
0.31
2.23
4.98
16.04.14 רוטשילד 2A
 
רוטשילד אג"ח + 10% 105.08 105.08
0.09
0.23
2.16
4.51
16.04.14 רוטשילד 1A
 
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה 66.53 66.53
0.15
0.20
1.42
2.75
16.04.14 רוטשילד 0A
 
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות 134.45 134.45
0.01
0.40
1.99
0.00
16.04.14 רוטשילד 0A
 
רוטשילד אמריקה ערך 117.62 117.66
-2.37
-2.62
-0.94
0.78
10.04.14 רוטשילד 4D
 
רוטשילד ברזיל 68.61 68.68
-0.80
3.28
0.79
-0.87
10.04.14 רוטשילד 4D
 
רוטשילד ישראל 62.52 62.52
0.45
-0.03
4.48
1.76
16.04.14 רוטשילד 4A
 
רוטשילד מדד 173.24 173.24
0.15
0.37
2.39
4.10
16.04.14 רוטשילד 1A
 
רוטשילד מניות אירופה 87.03 87.21
-0.66
-0.59
2.52
0.00
10.04.14 רוטשילד 4D
 
רוטשילד סין 154.04 154.57
-1.50
1.97
-2.68
-0.32
10.04.14 רוטשילד 4D
 
רוטשילד שווקים מתעוררים 103.15 103.29
-1.19
1.21
0.15
-0.75
10.04.14 רוטשילד 4D
 
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות 93.88 93.88
0.01
0.02
0.45
1.19
16.04.14 רוטשילד 0A
 
רוטשילד שקלית מנוהלת 135.44 135.44
0.00
0.16
1.17
2.51
16.04.14 רוטשילד 00
 
רוטשילד תיק אג"ח + 30% 183.43 183.43
0.13
0.22
2.77
3.95
16.04.14 רוטשילד 2A
 
רוטשילד תיק מניות גלובלי 59.84 59.88
-1.85
-1.69
-0.32
0.64
10.04.14 רוטשילד 4D
 
רויטר מידן אגח+אסטרטגיות 120.52 120.52
0.43
-0.23
0.74
1.54
16.04.14 מיטב דש 2D
 
רויטר מידן מניות חו"ל 108.62 108.66
-2.57
-2.38
-0.48
0.00
10.04.14 מיטב דש 4D
 
תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר 160.14 160.15
0.07
0.43
-0.01
0.68
16.04.14 מיטב דש 2B
 
תטא גיוון הזדמנויות לכל מזג אוויר 120.97 120.99
0.00
-0.26
2.63
-0.39
10.04.14 מיטב דש 3E
 
תטא לכל מזג אוויר 136.70 136.71
0.39
1.18
3.72
0.17
10.04.14 מיטב דש 3E
 
תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר 223.71 223.83
-0.27
0.94
-2.31
-0.32
10.04.14 מיטב דש 6F
 
תכלית S&P 500 TTF 192.81 192.81
-2.44
-2.57
-0.53
0.85
10.04.14 מיטב דש 4D
 
תכלית TTF אג"ח ממשלתי 104.31 104.31
0.01
0.47
2.49
0.00
16.04.14 מיטב דש 0A
 
תכלית TTF מדדיות ממשלתי 2-5 104.99 104.99
0.10
0.60
1.53
1.01
16.04.14 מיטב דש 00
 
תכלית TTF ממשל שקלי ר.קבועה 2-5 61.15 61.15
-0.08
0.39
1.59
2.08
16.04.14 מיטב דש 00
 
תכלית TTF מק"מ + 20% 107.00 107.00
0.18
0.15
0.84
1.52
16.04.14 מיטב דש 2A
 
תכלית TTF ת"א 100 112.72 112.72
0.29
-0.97
5.18
1.50
16.04.14 מיטב דש 40
 
תכלית TTF ת"א 25 86.50 86.50
0.34
-0.14
5.32
1.27
16.04.14 מיטב דש 40
 
תכלית TTF ת"א 75 107.96 107.96
0.24
-2.02
3.69
0.00
16.04.14 מיטב דש 40
 
תכלית TTF תל בונד 20 85.23 85.23
0.14
0.59
2.59
2.01
16.04.14 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד 60 113.79 113.79
0.18
0.52
2.39
2.05
16.04.14 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד צמודות 101.55 101.55
0.20
0.47
2.42
0.00
16.04.14 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 100.79 100.79
0.16
0.38
1.56
0.00
16.04.14 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד צמודות-יתר 110.80 110.80
0.24
0.43
2.48
2.27
16.04.14 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד שקלי 132.36 132.36
0.15
-0.00
2.19
1.92
16.04.14 מיטב דש 00
 
תכלית TTF תל בונד תשואות 119.18 119.18
0.46
0.85
4.10
0.00
16.04.14 מיטב דש 00
 
תכלית TTFי 10/90 82.85 82.85
0.08
0.27
2.66
0.00
16.04.14 מיטב דש 1A
 
תכלית TTFי 15/85 115.69 115.69
0.23
0.10
2.23
0.00
16.04.14 מיטב דש 2A
 
תכלית TTFי 20/90 102.02 102.02
-0.16
-0.07
2.08
0.00
10.04.14 מיטב דש 2B
 
תמהיל אג"ח חברות 195.52 195.52
0.17
0.43
2.36
3.32
16.04.14 מיטב דש 1A
 
תמהיל אג"ח סולידי 122.27 122.27
0.07
0.08
0.53
3.07
16.04.14 מיטב דש 0A
 
תמהיל שקלית פלוס 145.02 145.02
0.07
0.35
2.03
2.45
16.04.14 מיטב דש 1A
 
תמהיל תיק מקמ-אגח מח"מ עד 2 114.43 114.43
0.06
0.06
0.62
4.63
16.04.14 מיטב דש 00
 
תמיר פישמן (!) אג"ח בינלאומי 92.25 92.25
-0.27
0.02
2.43
-0.74
10.04.14 תמיר פישמן 0D
 
תמיר פישמן (!) אגד חוץ נקוב $ 33.40 33.40
-0.28
-0.03
1.68
0.00
10.04.14 תמיר פישמן 1D
 
תמיר פישמן (!) הזדמנויות אג"ח 129.15 129.15
0.11
0.58
2.83
5.89
16.04.14 תמיר פישמן 1A
 
תמיר פישמן 10/90 125.44 125.44
0.11
0.29
1.93
3.48
16.04.14 תמיר פישמן 1B
 
תמיר פישמן 15/85 מח"מ עד 3 ש' 170.14 170.14
0.11
0.22
1.70
0.00
16.04.14 תמיר פישמן 2B
 
תמיר פישמן אג"ח A ומעלה 222.34 222.34
0.19
0.32
2.01
2.65
16.04.14 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן אג"ח ללא מניות 115.45 115.45
0.08
0.43
2.21
3.29
16.04.14 תמיר פישמן 0B
 
תמיר פישמן אג"ח מדינה 101.38 101.38
0.00
0.40
1.93
0.00
16.04.14 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן בונד צמוד יתר 60 91.99 91.99
0.23
0.41
2.27
1.90
16.04.14 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן יתר ו-SMALL CAP 278.32 278.32
-0.34
-0.59
4.13
3.12
10.04.14 תמיר פישמן 4C
 
תמיר פישמן כספית 100.28 100.28
0.00
0.01
0.23
0.00
16.04.14 תמיר פישמן 00
 
תמיר פישמן מדורגות EX בנקים 126.65 126.65
0.17
0.38
2.74
3.26
16.04.14 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 158.74 158.74
0.11
0.49
1.65
1.30
16.04.14 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן מניות 227.49 227.49
0.16
0.22
3.10
1.65
16.04.14 תמיר פישמן 4B
 
תמיר פישמן מניות חו"ל 90.62 90.62
-1.84
-2.00
-1.76
0.78
10.04.14 תמיר פישמן 4D
 
תמיר פישמן נבחרת חו"ל 138.84 138.84
-2.38
-2.93
3.10
1.62
10.04.14 תמיר פישמן 4D
 
תמיר פישמן צמוד קצר 98.38 98.38
0.13
0.04
0.04
0.89
16.04.14 תמיר פישמן 0A
 
תמיר פישמן שקלים 207.90 207.90
-0.06
0.28
1.74
1.61
16.04.14 תמיר פישמן 00
 
תמיר פישמן שקלית קצרה 105.38 105.38
0.00
0.02
0.30
0.00
16.04.14 תמיר פישמן 00
 
תמיר פישמן ת"א 100 ו-LARGE CAP 98.37 98.37
-0.88
0.02
3.48
0.00
10.04.14 תמיר פישמן 4C
 
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 111.62 111.62
0.04
0.16
0.76
1.22
16.04.14 תמיר פישמן 0B
 
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 117.65 117.65
0.10
0.22
1.59
2.44
16.04.14 תמיר פישמן 2B
 
מקרא:

קרן חייבת - שבה כל המס מנוכה מנכסי הקרן, בהתאם לסוג הנכסים המוחזק בה, ולא משולם מס בעת מימוש היחידה.

קרן פטורה - שבה כל המס נגבה מהלקוח בעת המימוש (25% מהרווח הראלי כהגדרתו בפקודה) ולא מנוכה מס מנכסי הקרן.

קרן חייבת לתושבי חוץ - תתחייב במס בדומה להשקעה ישירה של תושב החוץ. השקעה של תושב חוץ בקרן כאמור פטורה ממס רווח הון ממכירת ני"ע ישראלים ועסקאות עתידיות הנסחרות בבורסה בישראל, וממכירת ני"ע זרים, וכן תהא פטורה מריבית והפרשי שער על פיקדון במט"ח שמשלמת המדינה או תאגיד בנקאי וכן על ריבית ודיבידנד והפרשי שער על ניירות ערך זרים.