הטבות - תחזית ארועים

שם הנייר סוג הטבה אחוז הטבה שעור המס סכום דיבידנד (א' ש"ח) תשואת דיבידנד תאריך אקס תאריך תשלום
  אינטרקולוני  דיבידנד   107.3880   25.00   15,000   41.08   03/06/2012  15/06/2012
  ממן  דיבידנד   72.8571   25.00   30,000   13.78   21/05/2012  05/06/2012
  חנן מור  דיבידנד   25.0000   25.00   3,215   11.76   03/06/2012  18/06/2012
  גניגר  דיבידנד   38.7901   25.00   5,860   4.37   31/05/2012  17/06/2012
  דורי בניה  דיבידנד   10.7212   25.00   3,000   1.96   22/05/2012  07/06/2012
  מטריקס  דיבידנד   30.0000   25.00   18,000   1.76   23/05/2012  06/06/2012
  אלביט מערכות  דיבידנד   114.9000   25.00     0.84   29/05/2012  11/06/2012
  דלתא  דיבידנד   30.7871   25.00   7,249   0.84   06/06/2012  20/06/2012
  טבע  דיבידנד   100.0000   25.00   872,000   0.64   21/05/2012  01/06/2012
  פריגו  דיבידנד   30.5200   25.00     0.08   03/06/2012  19/06/2012
  אביב ארלון אגח א  ריבית   3.2000   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  אביב ארלון אגח א  פדיון קרן   50.0000   0.00   35,457     20/05/2012  31/05/2012
  אביב ארלון אג ב  ריבית   2.0000   15.00       20/05/2012  31/05/2012
  אביב ארלון אגח ג  ריבית   3.6500   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  סאנפלאואר אגח א  ריבית   0.8500   35.00       05/09/2012  20/09/2012
  סאנפלאואר אגח א  פדיון קרן   12.5000   0.00   2,115     05/09/2012  20/09/2012
  נתיבים אגח א-מ  ריבית   3.9850   25.00       17/06/2012  03/07/2012
  משאב אגח א-מ  פדיון קרן   33.3333   0.00   47,778     30/05/2012  09/06/2012
  משאב אגח א-מ  ריבית   5.4000   22.19       30/05/2012  10/06/2012
  פלאפון אגח א-מ  ריבית   2.5858   25.00       21/06/2012  01/07/2012
  פלאפון אגח א-מ  פדיון קרן   20.0000   0.00   18,256     21/06/2012  02/07/2012
  כלל לבטוח הת א-מ  ריבית   5.5000   22.49       21/06/2012  01/07/2012
  כלל לבטוח הת א-מ  פדיון קרן   20.0000   0.00   50,000     21/06/2012  01/07/2012
  גלבוע דולר אגח א  ריבית   0.5253   25.00       02/09/2012  10/09/2012
  מיטב סל דולר רבעוני (`0Da)  ריבית   0.0270   25.00       01/07/2012  10/07/2012
  עדן דולר אגח ג  ריבית   0.3095   25.00       06/08/2012  16/08/2012
  גזית יש אגח 4 - מ  ריבית   2.9000   25.00       20/06/2012  01/07/2012
  אספיסיאל אג 1 רמ  ריבית   1.7500   25.00       15/07/2012  24/07/2012
  אספיסיאל אג 2-מ  ריבית   1.6750   25.00       21/06/2012  03/07/2012
  אספיסיאל אג 2-מ  פדיון קרן   2.7778   0.00   12,626     21/06/2012  03/07/2012
  פלסטופיל אג א  ריבית   1.8500   24.13       31/05/2012  31/05/2012
  סאמיט אגח ד  ריבית   5.5000   22.06       21/05/2012  31/05/2012
  סאמיט אגח ד  פדיון קרן   10.2855   0.00   14,956     21/05/2012  31/05/2012
  מנדלסון הספ אגח א  ריבית   1.8750   24.13       31/05/2012  31/05/2012
  מנדלסון הספ אגח א  פדיון קרן   100.0000   0.00   13,942     31/05/2012  31/05/2012
  גול פרטנרס אגח ב  ריבית   2.1370   25.00       20/05/2012  31/05/2012
  גול פרטנרס אגח ב  פדיון קרן   12.7036   0.00   2,008     20/05/2012  31/05/2012
  ירושלים הנ אגח א  ריבית   2.0500   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  ירושלים הנ אגח א  פדיון קרן   25.0000   0.00   15,000     20/05/2012  31/05/2012
  דור אלון אגח ב  ריבית   2.5000   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  דור אלון אגח ב  פדיון קרן   25.0000   0.00   58,522     20/05/2012  31/05/2012
  דלק נדלן אגח ד  ריבית   3.0000   24.12       30/05/2012  30/05/2012
  דלק נדלן אגח ד  פדיון קרן   100.0000   0.00   124,712     30/05/2012  30/05/2012
  ישיר אדאיי הת א  ריבית   4.0500   22.06       31/05/2012  31/05/2012
  ישיר אדאיי הת א  פדיון קרן   100.0000   0.00   53,000     31/05/2012  31/05/2012
  קנית הש אג א-רמ  פדיון קרן   2.5951   0.00   10,495     18/06/2012  30/06/2012
  קנית הש אג א-רמ  ריבית   1.2375   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  פלאפון אגח ג-מ  ריבית   2.2626   25.00       21/06/2012  03/07/2012
  פלאפון אגח ג-מ  פדיון קרן   14.2857   0.00   19,029     21/06/2012  03/07/2012
  אספיסיאל אג 3-מ  פדיון קרן   2.7027   0.00   5,084     26/06/2012  07/07/2012
  אספיסיאל אג 3-מ  ריבית   1.6750   25.00       26/06/2012  08/07/2012
  בראק הולד אג 4-מ  ריבית   1.5750   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  משען אגח 1-מ  ריבית   2.1000   25.00       22/07/2012  02/08/2012
  ליטו גרופ אגח א  ריבית   2.3750   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  אספיסיאל אג 4-מ  פדיון קרן   2.5641   0.00   3,511     24/06/2012  07/07/2012
  אספיסיאל אג 4-מ  ריבית   1.6750   25.00       24/06/2012  08/07/2012
  ב.יאיר אגח 2  פדיון קרן   3.1651   0.00   2,124     18/06/2012  30/06/2012
  ב.יאיר אגח 2  ריבית   3.0000   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  דלק קב אגח י-רמ  ריבית   2.4250   24.15       20/05/2012  01/06/2012
  רפאל אגח א-רמ  ריבית   1.1250   25.00       17/06/2012  27/06/2012
  רפאל אגח ב-רמ  ריבית   1.1750   25.00       17/06/2012  27/06/2012
  פיקס איי 2 $ 15 אגח ג  ריבית   3.0000   24.64       07/06/2012  19/06/2012
  ליטו גרופ אגח ב  ריבית   2.3750   25.00       20/05/2012  31/05/2012
  אמות אגח א  ריבית   4.9500   22.54       24/06/2012  05/07/2012
  אמות אגח א  פדיון קרן   12.5000   0.00   128,984     24/06/2012  05/07/2012
  פוקס אגח א  פדיון קרן   50.0000   0.00   14,000     25/06/2012  07/07/2012
  פוקס אגח א  ריבית   4.8000   22.57       25/06/2012  08/07/2012
  פרשקובסקי אגח א  ריבית   3.0000   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  פרשקובסקי אגח א  פדיון קרן   50.0000   0.00   6,313     20/05/2012  31/05/2012
  ביג אגח א  ריבית   6.0000   22.05       30/05/2012  30/05/2012
  ביג אגח א  פדיון קרן   100.0000   0.00   44,333     30/05/2012  30/05/2012
  ביג אג ב  ריבית   6.0000   22.05       30/05/2012  30/05/2012
  מועדון 365 אגח א  ריבית   3.5000   24.23       04/06/2012  04/06/2012
  מועדון 365 אגח א  פדיון קרן   100.0000   0.00   13,886     04/06/2012  04/06/2012
  ממשלתי צמוד 0536  ריבית   4.0110   22.06       20/05/2012  31/05/2012
  אפריקה מג אגח א  ריבית   2.9500   24.67       10/06/2012  20/06/2012
  דלק קב אג יא-רמ  ריבית   1.3500   25.00       08/07/2012  18/07/2012
  ליטו נדלן אגח א  ריבית   3.5000   25.00       19/08/2012  31/08/2012
  ליטו נדלן אגח א  פדיון קרן   50.0000   0.00   14,226     19/08/2012  31/08/2012
  רעננה אגח 1-מ  פדיון קרן   2.7027   0.00   2,635     18/06/2012  30/06/2012
  רעננה אגח 1-מ  ריבית   1.2500   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  נאות הפסגה אגח א  ריבית   12.3378   25.00       20/05/2012  20/05/2012
  אלביט הדמיה אגח ב  ריבית   1.7010   25.00       08/08/2012  20/08/2012
  אלביט הדמיה אגח ב  פדיון קרן   25.0000   0.00   6,955     08/08/2012  20/08/2012
  אפיק הירדן אגח א  ריבית   1.3750   25.00       20/05/2012  31/05/2012
  פז נפט אגח ב  ריבית   2.3500   24.12       20/05/2012  30/05/2012
  מליבו אגח א  ריבית   6.2000   22.06       20/05/2012  31/05/2012
  מליבו אגח א  פדיון קרן   33.3333   0.00   28,517     20/05/2012  31/05/2012
  אדמה אגח א  ריבית   3.9500   24.12       20/05/2012  30/05/2012
  גינדי אגח ב  ריבית   2.6000   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  אמפל אמרי אגח א  ריבית   2.8750   23.85       21/05/2012  03/06/2012
  אבגול אגח א  ריבית   2.6000   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  יורו טרייד אגח א  ריבית   7.5000   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  אלון דלק אגח א-מ  ריבית   2.6750   25.00       10/07/2012  22/07/2012
  חלל תקש אגח ה  ריבית   2.2500   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  כפיר 1 אגח א-רמ  ריבית   1.2250   25.00       14/06/2012  26/06/2012
  כפיר 1 אגח ב-רמ  ריבית   1.6500   15.00       14/06/2012  26/06/2012
  כפיר 1 אגח ג-רמ  ריבית   0.5299   25.00       14/06/2012  26/06/2012
  איזי אנ אגח א  ריבית   0.2397   25.00       07/08/2012  16/08/2012
  נתיבי גז אגח א-רמ  פדיון קרן   0.2692   0.00   2,960     17/06/2012  29/06/2012
  נתיבי גז אגח א-רמ  ריבית   2.8000   24.92       17/06/2012  29/06/2012
  עזריאלי ק אג א-רמ  ריבית   1.2000   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  אורכית אג א  ריבית   3.0000   25.00       28/06/2012  10/07/2012
  אורתם סהר אג ב  ריבית   2.2500   24.15       20/05/2012  01/06/2012
  אורתם סהר אג ב  פדיון קרן   100.0000   0.00   5,862     20/05/2012  01/06/2012
  אורתם סהר אגח א  ריבית   2.7500   24.15       20/05/2012  01/06/2012
  אורתם סהר אגח א  פדיון קרן   33.3333   0.00   24,040     20/05/2012  01/06/2012
  שנפ אגח א  ריבית   2.6750   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  שנפ אגח א  פדיון קרן   33.3333   0.00   8,330     20/05/2012  31/05/2012
  מנורה הון אגח א  ריבית   4.0500   22.49       19/06/2012  01/07/2012
  מנורה הון אגח א  פדיון קרן   9.0909   0.00   36,364     19/06/2012  01/07/2012
  שניב אגח א  ריבית   2.3750   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  שניב אגח א  פדיון קרן   50.0000   0.00   16,130     20/05/2012  31/05/2012
  צמח המרמן אג א  ריבית   7.5000   22.06       20/05/2012  31/05/2012
  צמח המרמן אג א  פדיון קרן   33.3333   0.00   11,900     20/05/2012  31/05/2012
  רמי לוי אגח א  ריבית   4.5000   22.05       20/05/2012  30/05/2012
  רמי לוי אגח א  פדיון קרן   50.0000   0.00   20,000     20/05/2012  30/05/2012
  אשדר אגח א  ריבית   2.4250   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  אשדר אגח א  פדיון קרן   11.1111   0.00   26,220     20/05/2012  31/05/2012
  רשי אגח א  ריבית   1.5189   25.00       20/05/2012  01/06/2012
  רשי אגח א  פדיון קרן   12.8712   0.00   4,775     20/05/2012  01/06/2012
  אי אונליין אג א  ריבית   4.8000   15.00       20/05/2012  31/05/2012
  בריטיש ישר אגח א  ריבית   2.7500   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  אורד אגח א  ריבית   2.7250   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  אורד אגח א  פדיון קרן   50.0000   0.00   11,547     20/05/2012  31/05/2012
  אורד אג ב  ריבית   2.2000   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  אורד אג ב  פדיון קרן   50.0000   0.00   6,931     20/05/2012  31/05/2012
  גאון אחז אגח א  ריבית   2.7000   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  גאון אחז אגח א  פדיון קרן   20.0000   0.00   33,333     20/05/2012  31/05/2012
  מגה אור אג א  ריבית   4.2500   24.81       13/06/2012  25/06/2012
  מגה אור אג א  פדיון קרן   50.0000   0.00   11,250     13/06/2012  25/06/2012
  תעשיה אוירית אגח א  ריבית   0.8250   24.15       20/05/2012  01/06/2012
  ברגרואין אגח א  ריבית   7.6500   22.06       20/05/2012  31/05/2012
  ברגרואין אגח א  פדיון קרן   33.3333   0.00   16,000     20/05/2012  31/05/2012
  המשביר 365 אג א  פדיון קרן   50.0000   0.00   7,213     18/06/2012  30/06/2012
  המשביר 365 אג א  ריבית   2.1500   24.95       18/06/2012  01/07/2012
  אי.אם.אס אגח א  ריבית   5.5000   22.06       20/05/2012  31/05/2012
  אי.אם.אס אגח א  פדיון קרן   25.0000   0.00   3,965     20/05/2012  31/05/2012
  חממה סחר אג א  ריבית   2.7500   24.13       31/05/2012  31/05/2012
  חממה סחר אגח ב  ריבית   2.7500   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  חממה סחר אגח ב  פדיון קרן   33.3333   0.00   7,108     20/05/2012  31/05/2012
  תיגבור אגח א  פדיון קרן   20.0000   0.00   3,857     18/06/2012  30/06/2012
  תיגבור אגח א  ריבית   2.7500   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  אלעזרא אגח א  ריבית   3.0000   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  אלעזרא אגח א  פדיון קרן   6.2500   0.00   13,288     20/05/2012  31/05/2012
  עמוס הדר אגח א  ריבית   6.7000   22.08       20/05/2012  01/06/2012
  עמוס הדר אגח א  פדיון קרן   25.0000   0.00   8,333     20/05/2012  01/06/2012
  אדרי-אל אגח א  ריבית   2.7000   24.42       29/05/2012  10/06/2012
  אדרי-אל אגח א  פדיון קרן   20.0000   0.00   14,947     29/05/2012  10/06/2012
  מישורים  זכויות   9.5200   0.00       22/05/2012  22/05/2012
  ענני תקש אג א  ריבית   4.3750   15.00       28/05/2012  06/06/2012
  ענני תקש אג א  פדיון קרן   50.0000   0.00   1,559     28/05/2012  06/06/2012
  עמיר שיווק אגח ב  ריבית   2.3000   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  עמיר שיווק אגח ב  פדיון קרן   25.0000   0.00   11,667     20/05/2012  31/05/2012
  בינל הנפק אגח ה  ריבית   1.9250   24.42       29/05/2012  10/06/2012
  ירושלים הנ אגח ד  פדיון קרן   100.0000   0.00   32,201     01/06/2012  12/06/2012
  ירושלים הנ אגח ד  ריבית   4.1040   15.00       12/06/2012  12/06/2012
  ירושלים הנ אגח ד  פדיון קרן   100.0000   0.00   32,201     12/06/2012  12/06/2012
  דלק קב אגח כב  פדיון קרן   12.5000   0.00   62,500     17/06/2012  30/06/2012
  דלק קב אגח כב  ריבית   2.2500   25.00       17/06/2012  01/07/2012
  אלעד יואס אג 1-רמ  ריבית   5.8500   22.23       31/05/2012  12/06/2012
  פנומנל חדש א-רמ  ריבית   3.2500   20.93       22/07/2012  01/08/2012
  פנומנל החז א-רמ  ריבית   3.2500   20.93       22/07/2012  01/08/2012
  אינטרקיור אג א  ריבית   3.7000   25.00       30/05/2012  11/06/2012
  אקסלנס השק אגח א  ריבית   5.0000   21.98       25/05/2012  25/05/2012
  אקסלנס השק אגח א  פדיון קרן   100.0000   0.00   20,000     25/05/2012  25/05/2012
  ממשלתי משתנה 0817  ריבית   0.6150   15.00       20/05/2012  31/05/2012
  די.בי.אס אגח א-מ  ריבית   4.2000   25.00       24/06/2012  05/07/2012
  די.בי.אס אגח א-מ  פדיון קרן   9.5238   0.00   49,624     24/06/2012  05/07/2012
  אלביט הדמיה אגח ה  ריבית   3.1500   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  אלביט הדמיה אגח ה  פדיון קרן   10.0000   0.00   6,457     19/06/2012  01/07/2012
  סלקום אגח ד  ריבית   5.1900   22.49       19/06/2012  01/07/2012
  אייס דיפו אגח א  ריבית   3.0500   25.00       03/06/2012  14/06/2012
  טן דלק אגח א  ריבית   2.7500   25.00       18/06/2012  30/06/2012
  ר.ג'י.איי אג-רמ  ריבית   4.4500   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  מירלנד אגח א  ריבית   3.2500   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  מירלנד אגח ב  ריבית   0.0000   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  יצחקי מח אג א-רמ  ריבית   3.3750   24.51       03/06/2012  14/06/2012
  יצחקי מח אג א-רמ  פדיון קרן   5.8824   0.00   14,364     03/06/2012  14/06/2012
  פלאזה סנט אגח א  ריבית   2.2500   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  פלאזה סנט אגח ב  ריבית   2.7000   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  פלאזה סנט אגח ב  פדיון קרן   25.0000   0.00   280,225     19/06/2012  01/07/2012
  מיטב סל ליש"ט (`0Da)  ריבית   0.1566   25.00       01/07/2012  12/07/2012
  חילן טק אגח ב  ריבית   4.5000   22.06       20/05/2012  31/05/2012
  חילן טק אגח ב  פדיון קרן   25.0000   0.00   16,667     20/05/2012  31/05/2012
  מכתשים אגן אגח ב  ריבית   2.5750   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  מכתשים אגן אגח ג  ריבית   2.2250   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  מכתשים אגן אגח ד  ריבית   3.2500   15.00       20/05/2012  31/05/2012
  דקסה יש הנ אגח ד  ריבית   1.7000   24.12       20/05/2012  30/05/2012
  דקסה יש הנ אגח ד  פדיון קרן   25.0000   0.00   69,892     20/05/2012  30/05/2012
  נאנט אגח ב  ריבית   2.4250   24.62       06/06/2012  18/06/2012
  נאנט אגח ב  פדיון קרן   25.0000   0.00   41,008     06/06/2012  18/06/2012
  נאנט אגח ג  ריבית   4.0000   24.62       05/06/2012  17/06/2012
  נאנט אגח ג  פדיון קרן   33.3333   0.00   22,339     05/06/2012  17/06/2012
  דלק פטרו אגח ז  ריבית   2.3750   24.67       10/06/2012  20/06/2012
  דלק פטרו אגח ח  ריבית   3.8000   15.00       10/06/2012  20/06/2012
  אן טי אס אגח א  ריבית   4.0000   24.15       20/05/2012  01/06/2012
  ממשלתי צמוד 0614  ריבית   1.5000   22.47       20/06/2012  29/06/2012
  פז נפט אגח ג  ריבית   0.0000   15.00       17/06/2012  29/06/2012
  כללביט אגח ב  ריבית   5.2000   22.19       28/05/2012  10/06/2012
  בריטיש ישר אגח ב  פדיון קרן   50.0000   0.00   38,500     18/06/2012  30/06/2012
  בריטיש ישר אגח ב  ריבית   1.3125   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  בריטיש ישר אג ז  פדיון קרן   50.0000   0.00   202     18/06/2012  30/06/2012
  בריטיש ישר אג ז  ריבית   1.7500   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  ריט 1 אגח ב  ריבית   1.1890   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  ריט 1 אגח ב  פדיון קרן   33.3333   0.00   31,768     20/05/2012  01/06/2012
  ירושלים הנ אגח ו  ריבית   1.0150   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  אלביט הדמיה אג 1  ריבית   3.1250   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  ירושלים הנ אגח ז  ריבית   0.8525   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  סקיילקס אג 1  ריבית   2.0000   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  סקיילקס אגח ב  פדיון קרן   25.0000   0.00   53,434     18/06/2012  30/06/2012
  סקיילקס אגח ב  ריבית   1.3600   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  סקיילקס אגח ג  פדיון קרן   25.0000   0.00   97,086     18/06/2012  30/06/2012
  סקיילקס אגח ג  ריבית   2.4500   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  דור אלון אגח ג  ריבית   1.1725   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  דור אלון אגח ד  ריבית   1.6625   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  אגוד הנ שה נד 1  ריבית   1.3250   25.00       29/05/2012  10/06/2012
  אגוד הנ שה נד 2  ריבית   1.2433   15.00       29/05/2012  10/06/2012
  דלק קב אגח יז  ריבית   1.3275   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  אלבר אגח ז  ריבית   1.9325   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  אלבר אגח ז  פדיון קרן   9.0921   0.00   8,328     20/05/2012  01/06/2012
  קמהדע אג ג  ריבית   2.1400   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  ויתניה אגח ב  ריבית   1.8350   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  ממשלתי משתנה 0520  ריבית   0.6150   15.00       20/05/2012  31/05/2012
  דמרי אגח כג  ריבית   3.6500   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  גמול השק אגח ב  ריבית   6.0000   22.48       18/06/2012  01/07/2012
  גינדי אגח ג  ריבית   3.9500   24.54       03/06/2012  15/06/2012
  אשדר אגח ב  ריבית   2.4750   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  אשדר אגח ב  פדיון קרן   11.1111   0.00   19,998     19/06/2012  01/07/2012
  אלקטרה נדלן אגח ג  ריבית   2.6000   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  בריטיש ישר אגח ג  ריבית   2.9250   24.12       20/05/2012  30/05/2012
  חנן מור אגח ג  ריבית   4.8850   15.00   1,856     20/05/2012  31/05/2012
  דקסה יש הנ אגח ו  ריבית   0.0000   15.00       19/06/2012  01/07/2012
  ביג אגח ד  ריבית   1.8850   25.00       28/06/2012  10/07/2012
  מצלאוי אגח ב  ריבית   3.7200   15.00       19/08/2012  31/08/2012
  אינוונטק אגח א  ריבית   2.7350   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  דה לסר אגח ב  ריבית   3.2000   24.26       24/05/2012  05/06/2012
  דה לסר אגח ב  פדיון קרן   8.0000   0.00   13,726     24/05/2012  05/06/2012
  אלביט הדמיה אגח ז  ריבית   2.5400   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  פרטנר אגח ג  ריבית   1.6750   24.95       18/06/2012  01/07/2012
  פרטנר אגח ד  ריבית   0.9510   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  פרטנר אגח ה  ריבית   2.7500   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  חלל תקש אגח י  ריבית   2.2000   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  חלל תקש אגח יא  ריבית   1.4800   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  צמח המרמן אגח ב  ריבית   2.3525   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  לוינשטין נכ אגח א  ריבית   1.4850   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  הראל הנפקות אגח ב  ריבית   1.0677   15.00       20/05/2012  31/05/2012
  הראל הנפקות אגח ג  ריבית   1.0677   15.00       20/05/2012  31/05/2012
  הראל הנפקות אגח ד  ריבית   1.9500   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  הראל הנפקות אגח ה  ריבית   1.9500   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  פרטנר אגח ב  ריבית   1.7000   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  ממשלתי צמוד 0613  ריבית   0.5000   22.47       20/06/2012  29/06/2012
  סולקון אגח א  ריבית   2.5000   24.45       31/05/2012  12/06/2012
  סולקון אגח א  פדיון קרן   20.0000   0.00   10,000     31/05/2012  12/06/2012
  אלביט מערכות אגח א  פדיון קרן   11.1111   0.00   210,000     18/06/2012  30/06/2012
  אלביט מערכות אגח א  ריבית   2.4200   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  פולישק אג ב  פדיון קרן   0.7474   0.00   338     18/06/2012  30/06/2012
  פולישק אג ב  ריבית   1.2500   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  אגוד הנפק אגח ה  ריבית   1.3000   22.35       10/06/2012  21/06/2012
  אגוד הנפק אגח ה  פדיון קרן   33.3333   0.00   100,000     10/06/2012  21/06/2012
  ברימאג אגח 1  ריבית   3.0000   15.00       19/06/2012  01/07/2012
  ברימאג אגח 1  פדיון קרן   20.0000   0.00   20,000     19/06/2012  01/07/2012
  רבוע נדלן אגח ד  ריבית   2.2500   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  סאנפלאואר אגח ד  ריבית   3.6500   15.00       10/06/2012  20/06/2012
  סקיילקס אגח ו  ריבית   2.1250   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  סקיילקס אגח ו  פדיון קרן   4.1667   0.00   2,853     19/06/2012  01/07/2012
  טאואר אג ו  ריבית   3.9000   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  ירושלים הנ אגח ח  ריבית   0.9150   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  מירלנד אגח ד  ריבית   3.0000   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  גלובל כנפיים אגח א  ריבית   3.5000   15.00       20/05/2012  31/05/2012
  גלובל כנפיים אגח א  פדיון קרן   5.5556   0.00   11,111     20/05/2012  31/05/2012
  איידיאיי הנ הת א  ריבית   1.8500   24.15       20/05/2012  01/06/2012
  איידיאיי הנ הת ב  ריבית   2.5000   24.15       20/05/2012  01/06/2012
  דש איפקס אגח ג  ריבית   1.9750   24.42       29/05/2012  10/06/2012
  אגוד הנפק התח יח  ריבית   0.9650   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  טן דלק אגח ב  ריבית   2.6500   25.00       18/06/2012  30/06/2012
  נאנט אגח ד  ריבית   3.8450   24.92       17/06/2012  29/06/2012
  הכש חב בטוח אגח 1  ריבית   2.8500   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  אלבר אגח י  פדיון קרן   6.2430   0.00   11,100     18/06/2012  30/06/2012
  אלבר אגח י  ריבית   0.6875   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  חנן מור אגח ד  ריבית   7.0477   21.59       20/05/2012  01/06/2012
  אדרי-אל אגח ב  ריבית   2.5500   25.00       28/06/2012  10/07/2012
  אדרי-אל אגח ב  פדיון קרן   3.0000   0.00   8,640     28/06/2012  10/07/2012
  אלבר אגח יא  פדיון קרן   5.8761   0.00   8,028     18/06/2012  30/06/2012
  אלבר אגח יא  ריבית   0.7000   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  אלבר אגח יב  ריבית   0.0000   15.00       29/05/2012  10/06/2012
  אלבר אגח יב  פדיון קרן   5.8800   0.00   8,747     29/05/2012  10/06/2012
  פרשקובסקי אגח ד  ריבית   4.0000   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  סקיילקס אגח ז  ריבית   3.9750   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  סקיילקס אגח ח  ריבית   2.3750   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  סקיילקס אגח ט  ריבית   1.3225   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  ירושלים הנ אגח יד  ריבית   0.9775   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  אלעד קנדה אגח א  ריבית   3.7250   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  מצלאוי אגח ג  ריבית   3.6400   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  מצלאוי אגח ג  פדיון קרן   5.0000   0.00   2,231     20/05/2012  01/06/2012
  די.אן.איי אג ב  ריבית   0.0000   15.00       03/06/2012  15/06/2012
  אורכית אג ב  ריבית   4.0000   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  אשדר אגח ג  ריבית   2.7500   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  אגוד הנפק התח יט  ריבית   4.1500   22.53       24/06/2012  04/07/2012
  מקורות אגח 8-רמ  ריבית   4.1000   22.67       02/07/2012  15/07/2012
  מקורות אגח 9-רמ  ריבית   3.3000   22.67       02/07/2012  15/07/2012
  אלרן נדלן אגח ג  פדיון קרן   100.0000   0.00       30/11/2012  30/11/2012
  סוילטנד אגח א-רמ  ריבית   4.2082   23.91       20/05/2012  31/05/2012
  שיכון ובינוי אגח 5  ריבית   2.7500   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  מגדל הון אגא-רמ  ריבית   1.7100   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  נתיבי גז אגח ג-רמ  ריבית   2.3700   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  אלון גז אגח א  ריבית   4.0360   25.00       19/07/2012  31/07/2012
  ב.יאיר אגח 9  ריבית   2.3589   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  סלקום אגח ו  ריבית   1.2900   25.00       24/06/2012  05/07/2012
  סלקום אגח ז  ריבית   1.9900   15.00       24/06/2012  05/07/2012
  דקסה יש הנ אגח ט  ריבית   0.0000   15.00       19/06/2012  01/07/2012
  קרדן אגח ד  ריבית   3.9500   24.62       06/06/2012  18/06/2012
  גזית גלוב אגח א  פדיון קרן   16.6667   0.00   55,317     17/06/2012  30/06/2012
  גזית גלוב אגח א  ריבית   6.5000   22.48       17/06/2012  01/07/2012
  גזית גלוב אגח ב  ריבית   1.8075   25.00       20/06/2012  01/07/2012
  גזית גלוב אגח ג  פדיון קרן   11.1111   0.00   127,730     18/06/2012  30/06/2012
  גזית גלוב אגח ג  ריבית   2.4750   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  גזית גלוב אגח ה  ריבית   1.5740   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  גזית גלוב אגח ט  ריבית   2.6500   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  קמור אגח ו  ריבית   5.5000   22.49       19/06/2012  01/07/2012
  קמור אגח ו  פדיון קרן   20.0000   0.00   8,936     19/06/2012  01/07/2012
  שלמה החז אגח ט  פדיון קרן   11.1111   0.00   13,500     18/06/2012  30/06/2012
  שלמה החז אגח ט  ריבית   1.3000   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  שלמה החז אגח י  ריבית   0.8375   25.00       20/05/2012  31/05/2012
  שלמה החז אגח י  פדיון קרן   5.8824   0.00   21,111     20/05/2012  31/05/2012
  שלמה החז אגח יא  פדיון קרן   4.3457   0.00   17,959     18/06/2012  30/06/2012
  שלמה החז אגח יא  ריבית   0.5750   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  שלמה החז אגח יב  פדיון קרן   4.3457   0.00   13,243     18/06/2012  30/06/2012
  שלמה החז אגח יב  ריבית   1.3500   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  שלמה החז אגח יג  ריבית   2.5000   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  אלרוב ישראל אגח ז  ריבית   5.8000   22.49       19/06/2012  01/07/2012
  אלרוב ישראל אגח ז  פדיון קרן   50.0000   0.00   41,667     19/06/2012  01/07/2012
  וואן תוכנה אגח א  ריבית   1.9750   25.00       24/06/2012  05/07/2012
  וואן תוכנה אגח א  פדיון קרן   33.3333   0.00   4,500     24/06/2012  05/07/2012
  איביאי אגח א  ריבית   4.0000   22.06       20/05/2012  31/05/2012
  איביאי אגח א  פדיון קרן   33.3333   0.00   48,636     20/05/2012  31/05/2012
  אדגר אגח ז  ריבית   2.8000   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  רוזבאד אגח ג  ריבית   4.2250   24.12       20/05/2012  30/05/2012
  פועלים הנפ הת ב  ריבית   2.7500   35.00       05/06/2012  20/06/2012
  פועלים הנפ הת ב  פדיון קרן   33.3333   0.00   90,909     05/06/2012  20/06/2012
  פועלים הנפ הת ד  ריבית   5.1900   22.34       05/06/2012  20/06/2012
  פועלים הנפ הת יב  ריבית   5.0000   22.10       21/05/2012  03/06/2012
  פועלים הנפ הת יג  ריבית   1.1900   15.00       20/05/2012  31/05/2012
  פועלים הנ שה נד 1  ריבית   1.6250   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  פועלים הנפק 26  ריבית   0.7900   15.00       20/05/2012  31/05/2012
  פועלים הנפק 29  ריבית   2.9500   15.00       20/05/2012  30/05/2012
  פועלים הנפק 30  ריבית   1.0400   15.00       20/05/2012  31/05/2012
  פועלים הנפ הת יד  ריבית   2.0000   24.29       28/05/2012  06/06/2012
  כלכלית ים אגח ה  ריבית   2.3750   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  כלכלית ים אגח ה  פדיון קרן   25.0000   0.00   141,667     20/05/2012  31/05/2012
  כלכלית ים אגח ז  ריבית   2.5500   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  כלכלית ים אגח ז  פדיון קרן   12.5000   0.00   49,334     20/05/2012  31/05/2012
  כלכלית ים אגח ח  ריבית   3.7500   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  כלכלית ים אגח י  ריבית   4.8267   25.00       20/01/2013  31/01/2013
  קרגל אגח 1  פדיון קרן   33.3333   0.00   24,000     18/06/2012  30/06/2012
  קרגל אגח 1  ריבית   1.3750   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  מבני תעש אגח יב  ריבית   1.9000   24.42       10/06/2012  10/06/2012
  מבני תעש אגח יב  פדיון קרן   100.0000   0.00   78,641     10/06/2012  10/06/2012
  מבני תעש אגח יג  ריבית   1.7721   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  בזק אגח 5  ריבית   5.3000   22.08       22/05/2012  01/06/2012
  בזק אגח 5  פדיון קרן   20.0000   0.00   397,828     22/05/2012  01/06/2012
  בזק אגח 6  ריבית   1.8500   24.15       20/05/2012  01/06/2012
  בזק אגח 7  ריבית   0.9610   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  בזק אגח 8  ריבית   2.8500   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  מז טפ הנפק 35  ריבית   2.5800   25.00       10/01/2013  22/01/2013
  אשטרום נכ אגח4רמ  ריבית   3.1750   25.00       22/07/2012  01/08/2012
  אשטרום נכ אגח 6  ריבית   1.2100   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  אשטרום נכ אגח 7  ריבית   2.1250   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  אשטרום נכ אגח 7  פדיון קרן   5.2632   0.00   25,658     19/06/2012  01/07/2012
  בזן אגח א  ריבית   2.4000   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  בזן אגח ב  ריבית   2.3000   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  בזן אגח ג  פדיון קרן   20.0000   0.00   83,333     18/06/2012  30/06/2012
  בזן אגח ג  ריבית   3.2500   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  גרנית אגח 3-רמ  ריבית   2.8500   24.67       10/06/2012  20/06/2012
  גרנית אגח 3-רמ  פדיון קרן   50.0000   0.00   22,587     10/06/2012  20/06/2012
  כיל אגח ג  ריבית   1.5771   25.00       21/10/2012  31/10/2012
  כיל אגח ד  ריבית   0.9956   15.00       19/07/2012  31/07/2012
  ברן אגח א  ריבית   2.4250   25.00       01/07/2012  01/07/2012
  אס.די.אס אג ג  ריבית   5.5233   22.25       20/05/2012  31/05/2012
  אס.די.אס אג ג  פדיון קרן   20.0000   0.00   8,596     20/05/2012  31/05/2012
  אברות אגח ג  ריבית   1.6250   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  אברות אגח ג  פדיון קרן   1.7533   0.00   529     19/06/2012  01/07/2012
  עשות אגח א  ריבית   3.0000   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  עשות אגח א  פדיון קרן   33.3333   0.00   16,000     20/05/2012  31/05/2012
  אספן גרופ אגח ד  ריבית   1.9850   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  אספן גרופ אגח ג  ריבית   1.5822   24.13       21/05/2012  31/05/2012
  אספן גרופ אגח ג  פדיון קרן   50.0000   0.00   7,441     21/05/2012  31/05/2012
  אספן גרופ אגח ב  ריבית   3.0000   24.13       21/05/2012  31/05/2012
  אספן גרופ אגח ב  פדיון קרן   50.0000   0.00   7,500     21/05/2012  31/05/2012
  דנאל כא אגח ב  ריבית   2.6000   24.26       05/06/2012  05/06/2012
  דנאל כא אגח ב  פדיון קרן   100.0000   0.00   7,566     05/06/2012  05/06/2012
  מליסרון אגח ה  פדיון קרן   1.0526   0.00   5,750     28/06/2012  10/07/2012
  מליסרון אגח ה  ריבית   2.5500   25.00       28/06/2012  10/07/2012
  קמן אחז אגח א  ריבית   3.0750   25.00       30/05/2012  30/05/2012
  קמן אחז אג ב  ריבית   2.0500   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  צאם אגח 1  ריבית   2.0325   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  סובריין אג א  פדיון קרן   50.0000   0.00   12,897     18/06/2012  30/06/2012
  סובריין אג א  ריבית   3.0000   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  מנופים אגח א  ריבית   3.3750   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  מנופים אגח א  פדיון קרן   33.3333   0.00   37,500     20/05/2012  31/05/2012
  וילי פוד אגח ד  ריבית   1.3712   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  דוראה אגח א  ריבית   2.0000   24.13       31/05/2012  31/05/2012
  דוראה אגח א  פדיון קרן   100.0000   0.00   27,357     31/05/2012  31/05/2012
  אאורה אגח ב  ריבית   2.4500   24.44       20/05/2012  31/05/2012
  אאורה אגח ה  ריבית   3.5000   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  הום סנטר אגא - רמ  פדיון קרן   20.0000   0.00   42,147     18/06/2012  30/06/2012
  הום סנטר אגא - רמ  ריבית   6.1000   22.48       18/06/2012  01/07/2012
  קווינקו אגח א  ריבית   3.2500   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  אלרוב נדלן אג 1  ריבית   4.6500   15.00       03/06/2012  15/06/2012
  בסר פרוייקט אג א  ריבית   4.5000   22.48       01/07/2012  01/07/2012
  גאון אגרו אגח1רמ  ריבית   7.4000   22.48       01/07/2012  01/07/2012
  דרבן אג ג  ריבית   6.0000   22.16       28/05/2012  07/06/2012
  דרבן אג ג  פדיון קרן   50.0000   0.00   88,827     28/05/2012  07/06/2012
  דרבן אגח ד  ריבית   4.6000   22.55       24/06/2012  06/07/2012
  דרבן אגח ה  ריבית   5.9000   15.00       24/06/2012  06/07/2012
  דרבן אגח ה  פדיון קרן   25.0000   0.00   38,974     24/06/2012  06/07/2012
  דרבן אגח ז  ריבית   5.9000   22.06       20/05/2012  31/05/2012
  דרבן אגח ז  פדיון קרן   33.3333   0.00   52,680     20/05/2012  31/05/2012
  דרבן אגח ח  ריבית   3.2500   24.15       20/05/2012  01/06/2012
  חבס אגח 3  ריבית   1.8000   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  חבס אגח 12  ריבית   5.5000   22.06       20/05/2012  31/05/2012
  חבס אגח 12  פדיון קרן   33.3333   0.00   47,757     20/05/2012  31/05/2012
  נתנאל גרופ אגח ב  ריבית   2.1475   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  נתנאל גרופ אגח ג  ריבית   2.1475   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  אס אר אקורד אגח ד  ריבית   4.8000   22.06       31/05/2012  31/05/2012
  אס אר אקורד אגח ד  פדיון קרן   100.0000   0.00   2,611     31/05/2012  31/05/2012
  צרפתי אגח ו  ריבית   4.1000   15.00       20/05/2012  30/05/2012
  אייאיאס אגח א  ריבית   5.5000   22.06       31/05/2012  31/05/2012
  אייאיאס אגח א  פדיון קרן   100.0000   0.00   11,722     31/05/2012  31/05/2012
  פאנגאיה נדלן אגח א  ריבית   6.5000   22.05       20/05/2012  30/05/2012
  פאנגאיה נדלן אגח א  פדיון קרן   25.0000   0.00   10,002     20/05/2012  30/05/2012
  פאנגאיה נדלן אגח ב  פדיון קרן   20.0000   0.00   14,280     18/06/2012  30/06/2012
  פאנגאיה נדלן אגח ב  ריבית   7.0000   22.48       18/06/2012  01/07/2012
  תדביק אגח א  ריבית   3.4000   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  מטריקס אגח א  ריבית   2.5750   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  דורי קבוצה אגח ה  ריבית   1.8350   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  דורי קבוצה אגח ו  ריבית   3.4000   24.15       20/05/2012  01/06/2012
  דורי קבוצה אגח ו  פדיון קרן   6.2500   0.00   15,706     20/05/2012  01/06/2012
  דיגל אג א  ריבית   2.0000   25.00       31/05/2012  14/06/2012
  אקסטרא אגח א  ריבית   4.9000   22.06       20/05/2012  31/05/2012
  אקסטרא אגח א  פדיון קרן   50.0000   0.00   7,222     20/05/2012  31/05/2012
  גילאון אגח א  ריבית   4.0000   22.06       31/05/2012  31/05/2012
  גילאון אגח א  פדיון קרן   100.0000   0.00   8,898     31/05/2012  31/05/2012
  רבד אגח יג  ריבית   3.0500   24.86       17/06/2012  27/06/2012
  רוטשטיין אגח ג  ריבית   3.1000   25.00       02/07/2012  15/07/2012
  כנפיים אגח ד  ריבית   1.8350   15.00       20/05/2012  31/05/2012
  פרופיט אגח ג  ריבית   4.1537   25.00       19/06/2012  03/07/2012
  פרופיט אגח ד  ריבית   1.6923   25.00       20/05/2012  31/05/2012
  פרופיט אגח ד  פדיון קרן   4.4937   0.00   4,844     20/05/2012  31/05/2012
  פרופיט אגח ה  ריבית   3.4475   25.00       20/05/2012  31/05/2012
  סאני אגח א  ריבית   2.6500   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  סאני אגח ב  ריבית   3.7500   15.00       19/06/2012  01/07/2012
  סאני אגח ג  ריבית   1.6100   15.00       19/06/2012  01/07/2012
  ישראלום אגח ה  ריבית   2.4250   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  ישראלום אגח ה  פדיון קרן   25.0000   0.00   6,488     20/05/2012  31/05/2012
  דלק אנר אגח ב-רמ  פדיון קרן   11.1111   0.00   1,000     18/06/2012  01/07/2012
  דלק אנר אגח ב-רמ  ריבית   1.9750   25.00       18/06/2012  02/07/2012
  דלק אנרגיה אגח ג  ריבית   2.7500   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  מנורה מב אג ב-רמ  ריבית   4.5000   22.48       18/06/2012  01/07/2012
  לוינשטין הנד אגח ב  ריבית   1.5250   25.00       21/05/2012  31/05/2012
  חברה לישראל אג 3-מ  ריבית   4.5500   22.61       01/07/2012  10/07/2012
  חברה לישראל אג 4-מ  ריבית   2.6750   25.00       05/07/2012  17/07/2012
  חברה לישראל אגח 8  ריבית   3.4000   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  חברה לישראל אגח 9  ריבית   3.0000   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  אמיליה פיתוח אגח א  ריבית   3.2500   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  אורן השק אג ב  ריבית   2.0000   24.13       20/05/2012  31/05/2012
  אורן השק אגח ג  ריבית   3.7500   24.13       31/05/2012  31/05/2012
  אורן השק אגח ג  פדיון קרן   100.0000   0.00   12,667     31/05/2012  31/05/2012
  חשמל צמוד 2020 רמ  ריבית   3.4250   25.00       31/07/2012  12/08/2012
  חשמל צמוד 2022 רמ  ריבית   3.0000   25.00       08/07/2012  18/07/2012
  לאומי ש"ה נד 201  ריבית   1.0100   15.00       23/07/2012  05/08/2012
  כלל תעש אגח יג  ריבית   4.5000   22.20       29/05/2012  10/06/2012
  כלל תעש אגח טו  ריבית   5.5900   15.00       29/05/2012  10/06/2012
  הכשרת ישוב אג 10  ריבית   4.0000   22.48       01/07/2012  01/07/2012
  הכשרת ישוב אג 14  ריבית   1.8725   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  הכשרת ישוב אג 15  ריבית   1.7850   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  ישרס אגח ה  ריבית   4.3500   22.05       20/05/2012  30/05/2012
  ישרס אגח ה  פדיון קרן   33.3333   0.00   71,048     20/05/2012  30/05/2012
  ישרס אגח ז  ריבית   1.3950   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  דלתא אגח ה  ריבית   5.5400   15.00       19/12/2012  31/12/2012
  נייר חדרה אגח 3  ריבית   4.6500   22.61       28/06/2012  10/07/2012
  נייר חדרה אגח 3  פדיון קרן   14.2857   0.00       28/06/2012  10/07/2012
  נייר חדרה אגח 4  ריבית   3.7250   15.00       28/06/2012  10/07/2012
  נייר חדרה אגח 4  פדיון קרן   25.0000   0.00   39,260     28/06/2012  10/07/2012
  נייר חדרה אגח 5  ריבית   2.9250   15.00       20/05/2012  30/05/2012
  דלק ישראל אגח ב  ריבית   1.5150   15.00       20/05/2012  31/05/2012
  דלק ישראל אגח ב  פדיון קרן   33.3333   0.00   94,765     20/05/2012  31/05/2012
  דלק ישראל אגח ג  ריבית   1.0150   15.00       20/05/2012  31/05/2012
  טאו אגח ג  ריבית   5.5000   25.00       20/05/2012  31/05/2012
  דיסק השק אגח ח  ריבית   4.4500   22.45       17/06/2012  28/06/2012
  נפטא אג א  ריבית   1.3400   25.00       22/07/2012  01/08/2012
  צים אגח א-מ  ריבית   1.3500   25.00       01/07/2012  13/07/2012
  צים אגח ב-מ  ריבית   0.7172   25.00       13/07/2012  13/07/2012
  צים אגח ג-מ  ריבית   1.3625   25.00       01/07/2012  13/07/2012
  פועלים ש"ה נד א  ריבית   1.6250   25.00       13/06/2012  28/06/2012
  פועלים ש"ה ג-רמ  ריבית   1.4375   25.00       22/07/2012  01/08/2012
  דיסק התחייבות א  ריבית   4.6000   35.00       20/05/2012  20/05/2012
  דיסק התחייבות א  פדיון קרן   100.0000   0.00   15,000     20/05/2012  20/05/2012
  דיסקונט שה א  ריבית   1.2750   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  דיסק התחייבות י  ריבית   1.9250   24.42       29/05/2012  10/06/2012
  דיסק התחייבות יא  ריבית   3.2000   15.00       29/05/2012  10/06/2012
  אלקו אגח 9-רמ  ריבית   2.5000   25.00       23/07/2012  05/08/2012
  מזרחי טפחות שה א  ריבית   1.1250   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  פולאר השק אגח ו  ריבית   3.0000   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  נכסים ובנ אגח ד  ריבית   2.4750   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  אזורים אגח 8  ריבית   2.7500   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  לוי אגח ה  ריבית   3.2500   24.12       20/05/2012  30/05/2012
  אנלייט אנרגיה אגח א  ריבית   3.7500   24.15       20/05/2012  01/06/2012
  נורסטאר אגח ה  ריבית   0.2352   35.00       17/06/2012  30/06/2012
  נורסטאר אגח ו  פדיון קרן   17.5676   0.00   110,846     18/06/2012  30/06/2012
  נורסטאר אגח ו  ריבית   2.4750   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  נורסטאר אגח ח  ריבית   1.5989   15.00       18/06/2012  01/07/2012
  נורסטאר אגח ט  ריבית   2.3500   25.00       18/06/2012  01/07/2012
  צור אגח ו  ריבית   2.0013   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  צור אגח ו  פדיון קרן   10.0000   0.00   14,562     20/05/2012  01/06/2012
  צור אגח ז  ריבית   2.8000   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  אידיבי אחז אגח ג  ריבית   4.4000   22.20       29/05/2012  10/06/2012
  אידיבי אחז אגח ג  פדיון קרן   33.3333   0.00   133,852     29/05/2012  10/06/2012
  אידיבי אחז אגח ה  ריבית   5.2000   15.00       29/05/2012  10/06/2012
  אידיבי אחז אגח ה  פדיון קרן   33.3333   0.00   62,500     29/05/2012  10/06/2012
  לאומי מימון הת ג  ריבית   4.9000   22.48       17/06/2012  01/07/2012
  לאומי מימון ש"ה נד 301  ריבית   1.1475   15.00       30/07/2012  10/08/2012
  לאומי מימון הת יד  ריבית   3.3814   24.19   63,257     29/10/2012  10/11/2012
  ישפרו אגח ב  ריבית   2.7000   25.00       24/06/2012  04/07/2012
  מעריב אג ד  ריבית   0.0000   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  פוליגון אגח 3  ריבית   2.5000   25.00       19/06/2012  01/07/2012
  פוליגון אגח 3  פדיון קרן   11.1111   0.00   3,810     19/06/2012  01/07/2012
  שטראוס אגח ג  ריבית   0.7850   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  שטראוס אגח ג  פדיון קרן   50.0000   0.00   166,667     20/05/2012  01/06/2012
  דיסקונט מנ הת ט  ריבית   1.1090   15.00       20/05/2012  31/05/2012
  פטרוכימים אגא-רמ  ריבית   5.7000   22.96       23/07/2012  05/08/2012
  פטרוכימיים אגח ב  ריבית   2.5500   24.89       17/06/2012  28/06/2012
  פטרוכימיים אגח ג  ריבית   3.3500   15.00       17/06/2012  28/06/2012
  פטרוכימיים אגח ד  פדיון קרן   16.7500   0.00   20,100     18/06/2012  30/06/2012
  פטרוכימיים אגח ד  ריבית   4.0000   24.95       18/06/2012  01/07/2012
  פטרוכימיים אגח ה  ריבית   1.5728   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  פטרוכימיים אגח ו  ריבית   2.0517   15.00       20/05/2012  01/06/2012
  סינרג'י כב אג א  ריבית   1.8250   25.00       20/05/2012  01/06/2012
  סינרג'י כב אג א  פדיון קרן   2.4134   0.00   303     20/05/2012  01/06/2012
  סינרג'י כב אגח ב  ריבית   1.8750   25.00       20/05/2012  01/06/2012
  סינרג'י כב אגח ב  פדיון קרן   2.3819   0.00   2,385     20/05/2012  01/06/2012
  אידיבי פת אגח ז  ריבית   4.5000   22.20       29/05/2012  10/06/2012
  אידיבי פת אגח ז  פדיון קרן   14.2857   0.00   270,046     29/05/2012  10/06/2012
  אידיבי פת אגח ח  ריבית   4.1000   22.20       29/05/2012  10/06/2012
  אידיבי פת אגח ח  פדיון קרן   50.0000   0.00   40,000     29/05/2012  10/06/2012
  אידיבי פת אגח ט  ריבית   2.4750   24.62       06/06/2012  18/06/2012
  פניקס אגח ג-רמ  ריבית   4.3000   22.81       15/07/2012  25/07/2012
  שחר 2681  ריבית   10.0287   15.00       31/05/2012  31/05/2012
  שחר 2681  פדיון קרן   100.0000   0.00   6,434,084     31/05/2012  31/05/2012
  גליל 5427  ריבית   4.0000   35.00       29/06/2012  29/06/2012
  גליל 5427  פדיון קרן   100.0000   0.00   3,135,260     29/06/2012  30/06/2012