הנתונים בעיכוב של 20 דקות

אג"ח להמרה - פרמיות ותשואות לפדיון

16/05/2012
יצוא לקובץ אקסל
מס' נייר ת' ריבית
הבא		 שיעור
ריבית		 תשואה
נטו (%)		 תשואה
ברוטו (%)		 פרמיה
להמרה (%)		 ש' מניית
המרה		 יחס
המרה		 ת' לפדיון
(שנים)		 שער
אג"ח		 שם נייר
3730173 30/11/2013 7.00     -99 35000 700 1.5 29.5 אאורה.ה3
4440053 31/07/2012 5.00 -9.0 8.3 187 259 600 0.2 124.5 אביב.ה3
1060052 31/05/2014 4.00 11.7 12.6 903 35 425 3.0 84.5 אבלן.ה2
1104736 31/05/2012 4.40 48.8 59.6 902 206 2100 1.0 98.6 אורד.ה2
1114768 31/12/2013 6.25 45.7 48.0 641 943 12800 2.6 54.6 אלבהד.ה1
3870086 15/06/2013 4.65 4.2 5.5 78 5965 10320 1.1 103.4 אלרנד.ה1
1104405 31/05/2013 4.80 2.7 5.4 134 25 56 1.0 104.0 אנלן.ה1
1117902 31/12/2013 0.00 6.9 9.2   247 2475 3.6 118.0 אנקל.ה3
1106392 31/07/2012 7.40       2 1185 2.2 3.8 אנקר.ה1
2960110 31/05/2012 6.00 11.6 16.5 91 100 181 4.0 105.5 אסדס.ה3
1091032 05/08/2012 7.90     82 44 236 3.7 34.2 אפסק.ה1
5920053 31/05/2016 4.00 14.7 18.3   6 120 4.0 75.4 ארהש.ה2
1380054 01/06/2012 4.25 71.8 82.1   65 7500 4.1 70.0 ארזם.ה3
1103209 29/03/2017 6.00 14.2 16.3   152 6300 4.9 81.5 ארכת.ה1
1123843 31/12/2017 8.00 19.4 21.6 307 152 1000 5.6 62.3 ארכת.ה2
1103472 01/06/2012 4.50 -19.3 30.2   9 -42.4 120.0 ארתם.ה2
1102474 10/02/2013 7.50 8.2 10.7 101 151 260 1.7 117.0 אתמר.ה1
1097658 6.00       8439 -42.4 123.0 ביג.ה2
3950086 30/06/2012 4.50 -1.3 34.0     -42.4 122.0 בסרפ.ה1
1114420 30/06/2012 7.00 -37.1 -36.5     1000 1.1 143.0 ברטש.ה7
8240038 20/04/2013 6.30 10.0 13.2 55 264 529 1.9 78.0 גאזמ.ה2
5240080 28/02/2013 0.00 49.2 69.0   11 900 0.8 78.4 גלאן.ה2
1116748 30/06/2024 0.00     15 17 383 12.1 5.1 גמול.ה3
1123785 15/12/2012 6.50 14.8 16.6   16 600 4.6 84.3 דאנא.ה2
4930046 01/12/2012 5.00     506 36 1400 3.5 15.6 דיגל.ה1
1118884 31/10/2012 4.10 3.8 5.4 45 71800 104737 0.5 99.6 דלקב.ה30
3720109 30/04/2013 4.15     243 43 690 1.0 21.4 דראה.ה3
1092360 31/10/2012 4.20 2.4 4.7 23 6336 6475 3.5 121.1 חלל.ה2
1095348 31/12/2012 7.50 -1.5 4.5 31 6336 6475 3.6 128.3 חלל.ה3
1104991 5.50 34.7 58.5   329 -42.4 119.1 חממה.ה1
6370068 30/09/2013 0.10       3 305 1.4 11.0 טאו.ה2
1106616 31/12/2012 8.00 0.6 6.4 36 372 415 0.6 122.7 טאואר.ה5
1121193 31/12/2015 7.80 9.5 12.3 65 372 650 4.6 94.5 טאואר.ה6
1094903 31/12/2012 5.75 6.0 8.0 167 190 453 6.6 112.0 כראח.ה1
1098524 31/07/2012 4.60 19.0 40.2 80 3306 5381 0.2 111.0 לברט.ה2
3180239 04/10/2020 0.00 12.4 12.8 156 15 89 8.4 43.6 לידר.ה6
1104801 25/06/2012 8.50 4.2 7.8 107 663 1124 1.1 122.6 מגאר.ה1
1108422 29/11/2012 5.50 0.6 7.4 234 425 1400 0.5 101.5 מזור.ה1
1117332 01/08/2013 8.00 7.4 9.4 98 860 1714 4.2 99.5 מישר.ה12
1094655 31/10/2012 4.25       32 1298 0.5 42.0 מלרג.ה1
3660040 30/06/2014 0.00 27.0 30.3 616 26 330 2.1 57.0 מנפם.ה2
1105477 31/12/2012 4.50 12.9 16.9   13 300 1.6 106.2 מעין.ה1
7440100 01/03/2014 4.43 12.0 14.4 79 289 650 3.8 79.9 מעריב.ה4
1099829 20/11/2012 5.25 7.8 9.8 151 300 650 1.5 116.2 מקרנט.ה1
1104967 30/06/2012 4.30 3.7 7.3 371 154 618 1.1 118.0 משהח.ה1
1105113 20/05/2013 4.25 2.6 3.6 249 2245 6559 3.0 119.5 נטמל.ה1
3970027 31/01/2014 0.00 47.7 56.5 25 83 190 1.7 55.0 נירז.ה2
1102060 17/08/2013 7.00     426 55 690 1.3 42.0 סאלו.ה1
3560067 30/06/2012 3.00     422 65 700 1.1 49.0 סבנכ.ה1
7780158 01/06/2012 7.30 21.0 24.0   9 163 5.5 86.0 סנכב.ה1
1098763 28/08/2012 7.00 3.1 6.4 171 1033 2350 3.3 119.5 סנפל.ה3
1115195 07/09/2014 4.00 17.2 19.0 410 1078 7281 2.3 75.6 סקלס.ה1
8190027 17/02/2013 4.50 -0.4 3.4 5 1179 1000 0.8 124.2 עוגן.ה1
1105329 06/06/2012 8.75 5.8 8.3 0 604 575 1.1 104.2 ענתק.ה1
1119734 30/06/2013 0.00     645 7 300 10.1 17.4 פולשק.ה2
4010070 30/09/2013 8.20 10.4 11.8 309 115 523 7.9 90.0 פלנא.ה2
4890034 01/05/2013 9.50 18.8 20.6 25 1599 2450 4.0 82.0 פלתע.ה6
1092857 3.70 -32.6 38.1   670 -42.4 122.5 פפיל.ה1
1117621 28/02/2014 7.00 22.9 25.6 452 22 161 1.8 77.6 פרוס.ה10
1102144 28/02/2013 6.35 4.6 8.2 139 385 781 0.8 118.5 פרשק.ה1
3420031 31/05/2012 6.50     649 281 2150 0.0 98.0 צאם.ה1
1104132 31/05/2012 7.50 2.1 7.2 60 517 651 2.0 127.0 צמח.ה1
4250114 31/12/2012 3.50 4.6 9.0 278 284 900 0.6 119.5 צרפת.ה4
1123702 24/05/2013 0.00 7.0 8.5   1 122 1.0 92.0 קבכר.ה2
1115690 01/12/2013 8.56 2.0 3.6 35 2854 3374 3.5 114.7 קמדע.ה3
1320134 30/10/2012 8.50 7.2 8.6 76 664 1164 2.5 100.5 קמור.ה8
3390135 30/11/2012 4.10       35 2410 0.5 70.0 קמןא.ה2
1118454 30/03/2014 5.70 5.7 7.3 333 94 388 1.9 105.0 קרנד.ה1
1103886 21/05/2013 5.50 4.0 6.3 312 321 1136 2.0 116.9 רבל.ה1
1098649 31/08/2013 6.25 1.9 3.5 321 7431 24784 4.3 126.5 רבנד.ה1
3770070 31/05/2012 4.00       4 -42.4 52.9 רלן.ה2
1092998 01/07/2012 3.00 -15.6 9.8 98 628 1012 0.1 123.2 שלאג.ה1
7950066 30/11/2012 6.00         400 3.5 24.1 תכוף.ה3

מקרא
- תקופה לפדיון (התקופה שנותרה עד לפדיון הסופי של האגרת (בשנים
- יחס המרה .מספר אגרות החוב (בערך נקוב) הנתנות להמרה במניה אחת
- שער אג"ח .שער אגרת החוב הניתנת להמרה במניה
- שער מניית ההמרה .שער המניה שניתן להמיר בה את אגרת החוב
- (%) פרמיה להמרה התוספת באחוזים שיש לשלם עבור רכישת המניה באמצעות המרת האג"ח, בהשוואה לרכישה ישירה של המניה בהתייחס לנתוני המסחר הנוכחיים (הפרמיה מוגבלת לערכים שבין 999 ל -999).
- (%) תשואה ברוטו התשואה השנתית הממוצעת באחוזים בהתייחס לפדיון האג"ח בהנחה של אחזקתה עד למועד הפדיון (החישוב אינו כולל את מרכיב המס).
- (%) תשואה נטו התשואה השנתית הממוצעת באחוזים בהתייחס לפדיון האג"ח בהנחה של אחזקתה עד למועד הפדיון (החישוב כולל את מרכיב המס).
.התשואות לפדיון מחושבות תחת הנחות אינפלציה