ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
מק"מ
ETF מניות
פיקדון בבנק מסוים
אג"ח קונצרני
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
מניה 28 83.5 2,964,446 239.17
מק"מ 2 6.29 18,003,001 17.99
ETF מניות 1 5.03 36,065 14.4
פיקדון בבנק מסוים 4 2.69 0 7.7
אג"ח קונצרני 1 1.4 1,150,000 4
אופציית CALL 2 -17.38 -5,724 -0.77
אופציית PUT 2 -57.61 5,724 3.95
סה"כ 40 23.92 22,153,512 286.44

אחזקות הקרן

CONSUMER DISCRETIONARY SELT
LAS VEGAS SANDS CORP
BOEING CO/THE
SONY CORP-SPONSORED ADR
מקמ 719
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
CONSUMER DISCRETIONARY SELT 5.03 36,065 14.4
LAS VEGAS SANDS CORP 4.95 63,763 14.19
BOEING CO/THE 4.21 7,567 12.06
SONY CORP-SPONSORED ADR 4.2 69,117 12.01
מקמ 719 4.19 12,000,000 11.99
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 4 26,665 11.44
CARNIVAL CORP 3.96 54,265 11.35
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 3.94 122,063 11.28
TUI AG-DI 3.82 283,728 10.94
DELTA AIR LINES INC 3.76 60,007 10.78
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 3.26 31,054 9.35
SOUTHWEST AIRLINES CO 3.21 45,285 9.19
HEINEKEN NV 3.16 24,831 9.06
RESORTS INC& PARK HOTELS 3.14 79,517 9
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 3.07 24,544 8.78
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 3.06 19,297 8.76
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 3.06 80,210 8.76
NIKE INC -CL B 3.03 27,974 8.69
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 2.97 29,272 8.51
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 2.95 14,879 8.46
פיקדון בבנק מסוים 2.69 0 7.7
888 HOLDINGS PLC 2.49 838,654 7.14
TENCENT HOLDINGS LTD 2.42 44,657 6.93
AMADEUS IT GROUP SA 2.26 23,791 6.48
GYM GROUP PLC/THE 2.25 692,972 6.45
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 2.19 9,464 6.27
מקמ 529 2.1 6,003,001 6
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 2.09 14,958 5.97
SAFRAN SA 2.07 12,000 5.92
ELECTRONIC ARTS INC 1.86 15,346 5.32
BOOKING HOLDINGS INC 1.78 829 5.1
/AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 6 7/8 0 1.4 1,150,000 4
הולמס פלייס 0.34 247,737 0.97
ארו-0430.0M903רכישה -0.08 -1,495 -0.01
דלר-0362.5M903רכישה -17.3 -4,229 -0.76
ארו-0430.0M903מכירה -21.41 1,495 2.86
דלר-0362.5M903מכירה -36.2 4,229 1.1