ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
מניה 85 99.73 166,809 6.96
פיקדון בבנק מסוים 1 0.11 7,366.69 0.01
סה"כ 86 99.84 174,175.69 6.97

אחזקות הקרן

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
NOVO NORDISK A/S-B
ALLIANZ AG-REG
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ALTEN SA
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 4 277 0.28
NOVO NORDISK A/S-B 3.29 1,292 0.23
ALLIANZ AG-REG 3.28 284 0.23
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 3.11 1,921 0.22
ALTEN SA 2.48 463 0.17
TOTAL SA 2.41 817 0.17
MONDI PLC 2.17 1,821 0.15
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 2.15 1,627 0.15
VOLVO AB-B SHS 2.1 2,745 0.15
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 2.07 1,547 0.14
3I GROUP PLC 2.02 3,091 0.14
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1.84 103 0.13
CNP ASSURANCES 1.77 1,471 0.12
BARCLAYS PLC 1.73 15,303 0.12
NESTE OYJ 1.68 337 0.12
ASR NEDERLAND NV 1.6 701 0.11
UPM-KYMMENE OYJ 1.58 1,008 0.11
SONOVA HOLDING AG-REG 1.57 162 0.11
REPSOL SA 1.51 1,688 0.11
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC 1.48 852 0.1
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1.39 7,197 0.1
TAYLOR WIMPEY PLC 1.38 11,041 0.1
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.38 670 0.1
RECORDATI SPA 1.37 702 0.1
THALES SA 1.37 215 0.1
ENI SPA 1.36 1,522 0.1
RED ELECTRICA CORPORATION SA 1.34 1,196 0.09
AMADUES IT HOLDING SA-A SHS 1.31 335 0.09
KERING 1.25 44 0.09
BOLIDEN AB 1.25 876 0.09
LOOMIS AB-B 1.23 648 0.09
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 1.19 2,886 0.08
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1.17 3,633 0.08
ASHTEAD GROUP PLC 1.17 844 0.08
AGEAS 1.16 453 0.08
BARRAT DEVELOPMENT PLC 1.13 2,723 0.08
MONCLER SPA 1.11 558 0.08
EVN AG 1.09 1,391 0.08
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1.08 1,258 0.08
LEROY SEAFOOD GROUP ASA 1.08 2,771 0.08
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 1.07 392 0.07
UCB SA 1.06 243 0.07
AVIVA PLC 1.03 3,541 0.07
AEGON NV 1 3,592 0.07
MEDIOBANCA SPA 0.98 1,882 0.07
INFORMA PLC 0.97 1,991 0.07
CREDIT AGRICOLE SA 0.97 1,467 0.07
JD SPORTS FASHION PLC 0.96 3,003 0.07
BARCO N.V. 0.94 119 0.07
HAYS PLC 0.91 8,718 0.06
NEXT PLC 0.9 257 0.06
HOWDEN JOINERY GROUP PLC 0.9 2,651 0.06
COVESTRO AG 0.9 304 0.06
PEUGOT S.A. IN FRENCH FRANCS 0.88 670 0.06
PERSIMMON PLC 0.88 526 0.06
REPLY SPA 0.86 276 0.06
DIPLOMA PLC 0.84 905 0.06
ARCELORMITTAL 0.76 638 0.05
INDUTRADE AB 0.73 490 0.05
FERREXPO PLC 0.73 4,062 0.05
CLINIGEN GROUP PLC 0.73 1,109 0.05
WIRECARD AG 0.73 102 0.05
SWEDISH MATCH AB 0.72 297 0.05
A2A SPA 0.7 7,621 0.05
RANDSTAD HOLDING NV 0.7 251 0.05
LIFCO AB-B SHS 0.69 326 0.05
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0.65 853 0.05
CONSORT MEDICAL PLC 0.63 1,007 0.04
ENTERTAINMENT ONE LTD 0.61 2,119 0.04
WIZZ AIR HOLDINGS PLC 0.55 264 0.04
CRANSWICK PLC 0.54 318 0.04
BELLWAY PLC 0.54 261 0.04
SAINSBURY (J) PLC 0.51 3,235 0.04
TELENOR ASA 0.5 496 0.04
LONZA GROUP AG-REG 0.49 34 0.03
MOWI ASA 0.48 398 0.03
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R 0.46 32,211 0.03
VOESTALPINE AG 0.43 268 0.03
CEWE STIFTUNG & CO KGAA 0.42 87 0.03
STABILUS SA 0.42 139 0.03
BRITVIC PLC 0.38 606 0.03
SALMAR ASA 0.29 118 0.02
AXFOOD AB 0.22 225 0.02
KAUFMAN & BROAD SA 0.22 110 0.02
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL 0.2 154 0.01
פקדון בבנק מסוים 0.11 7,366.69 0.01