אקסלנס שכבות אג"ח

מחיר פדיון
117.88
מחיר קנייה
117.88
 
0.16%
 
 (0.19  נק')
  • % החודש-0.27%
  • % השנה0.53%
  • % 3 חודשים-1.31%
  • % 12 חודשים-1.06%
  • סטיית תקן (שנה)2.54
  • שארפ (שנה)-0.51
  • מספר נייר:5114541
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 0A
  • דמי ניהול: 0.78
  • היקף נכסים (מ' ₪): 256.5
נכון ל - 05/2015

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
תעודת סל
מק"מ
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 6 33.01 74,415,731 95.85
אג"ח קונצרני 96 30.14 76,610,475 87.36
תעודת סל 8 14.36 7,875,038 41.66
מק"מ 4 11.54 33,500,000 33.49
פיקדון בבנק 2 11.26 22,303,337 32.68
סה"כ 116 100.31 214,704,581 291.04
נכון ל - 05/2015
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

גליל 5904
ממשלתי צמוד 1016
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1026
פקדון בבנק מסוים
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.