15:59 מניות הסלולר טסות: סלקום עולה 9%, פרטנר עולה 5.3%

15:42 מדיגוס קיבלה אישור משרד הבריאות לשיווק מערכת MUSE לטיפול ב-GERD

15:26 ח"כ מיכאלי: "ההתנהלות של נתניהו בעניין הגז היתה כושלת מהיום הראשון"

15:16 Honeywell הודיעה כי תרכוש חלק ממלרוז תעשיות ב-5.14 מיליארד דולרים

15:11 טבע: הבקשה לאישור שיווק Reslizumab התקבלה על ידי ה-EMA

15:06 התחדשו העימותים בין כוחות הביטחון לפעילי הימין ההתנחלות לשעבר שא-נור

15:04 איתן כבל: מאמצים להציל את מלון הנסיכה ולמנוע פיטורי 400 העובדים

14:12 רשות המסים: עסקים קטנים יוכלו להגיש דו"ח למע"מ פעם בחודשיים

13:52 חברת מרק מודיעה על רכישת סיקאם ביות'רפיוטיקס ב-95 מיליון דולרים

13:47 בריטניה: נתון ה-GDP עלה במהלך הרבעון השני של 2015 ב-0.7%

13:33 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בעליות שערים של עד 1.5%

13:12 מזכ"ל תנועת המושבים: "אנחנו הפתרון למצוקת הדיור. נילחם על זכויותינו"

13:10 כחלון הגיע לסיכום עם החרדים: מסתמן כי התקציב יאושר בשבוע הבא

12:16 לפיד בפייסבוק: "נתניהו הוא לא האיש המתאים להוביל את יחסינו עם העולם"

11:11 הכנסת לקריאה I: אימוץ המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן

11:11 ביהמ"ש מינה מפרק ל-Buda Rent Kft המחזיקה בנכס Viola

10:29 ההצבעה בכנסת על מתווה הגז נדחתה; צפויים שינויים בהסכם

10:04 HAP השלימה גיוס של 4 מיליון דולר ממשקיעים ישראלים לפרויקט במנהטן

09:59 סאפיינס רוכשת את חברת אינסקו תמורת כ- 9.1 מיליון דולר

09:50 מידרוג: דירוג A1 באופק יציב לגיוס עד 250 מיליון שקל לביג מרכזי קניות

09:50 אברהם פרמצבטיקה: תוצאות ביניים מוצלחות ב-Phase 2 בהפרעה קוגניטיבית

09:34 מנכ"ל הוט אילן צחי התפטר מניהול החברה

08:13 אינסוליין תמה על מזכר הבנות לא מחייב להפצת ה-InsuPad בטורקיה

08:01 בכירי האוצר נועדו אמש עם ח"כ גפני בנושא הפשרה על קצבאות הילדים

07:48 עימותים בבית-אל: מאות התבצרו בבניינים והתעמתו עם שוטרי היס"מ

אקסלנס שכבות אג"ח

מחיר פדיון
118.61
מחיר קנייה
118.61
 
0.07%
 
 (0.08  נק')
  • % החודש1.08%
  • % השנה1.15%
  • % 3 חודשים-1.71%
  • % 12 חודשים0.57%
  • סטיית תקן (שנה)2.54
  • שארפ (שנה)0.06
  • מספר נייר:5114541
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 0A
  • דמי ניהול: 0.78
  • היקף נכסים (מ' ₪): 266.9
נכון ל - 04/2015

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
תעודת סל
מק"מ
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 8 37.8 82,718,185 113.33
אג"ח קונצרני 100 31.81 83,178,440 95.52
תעודת סל 8 13.92 7,875,038 41.73
מק"מ 3 8.84 26,500,000 26.5
פיקדון בבנק 2 6.16 8,174,372 18.49
סה"כ 121 98.53 208,446,035 295.57
נכון ל - 04/2015
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

גליל 5903
ממשלתי צמוד 1016
ממשלתי שקלי 1026
פקדון בבנק מסוים
מקמ 815
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.