20:26 יוון בסבב שיחות אחרון לגבש הסכם השבת חוב. האולטימטום: חצות.

19:23 מחיר הנפט עולה ב-1% אל מחיר של 59.4 דולר לחבית

19:22 חברת S&P החלה לדרג חלק מהבנקים ביוון כ"חדלי פרעון"

16:30 משרד הביטחון יכיר בזוגות מאותו מין עם תעודת זוגיות לצורכי כספי הפקדון

16:25 נפטא: אישור רכישת מניות ישראמקו אינק בהיקף של עד 40 מיליון דולר

16:12 ארה"ב: מדד קייס-שילר קובע כי מחירי הבתים עלו 1.1% במהלך חודש אפריל

15:30 שר האוצר אישר ייבוא פטור ממכס לשורת מוצרי מזון ומוצרים לתעשיית המזון

15:23 נתון האינפלציה בגוש האירו נצטמק ב-0.2% במהלך חודש יוני

15:22 יו"ר מרצ גלאון על מתווה הגז: "עלבון וזלזול באינטליגנציה של הציבור

14:09 בלאקסטון תימכור את חטיבתה בארה"ב, AlliedBarton, תמורת 1.67 מיליארד ד'

13:59 טיב טעם פרעה יתרת הלוואת בעלים בסך 17 מ' ש' לאחר אישור הבנקים הממנים

13:26 עמותת צלול: מתווה הגז מתעלם לחלוטין מאסון כלכלי-סביבתי במשק הישראלי

13:25 מתוך מתווה הגז: "דלק" תצא ממאגר תמר תוך 6 שנים; נובל אנרג'י תוגבל

12:51 ביום שני: ועדת הכלכלה תתכנס לדיון מיוחד במתווה הגז

12:47 הדיונים על מתווה הגז לא הוקלטו או תועדו; ח"כ שפיר: "טירוף מערכות"

12:06 ועדת הכספים: פטור ממס על בנזין 100 אוקטן למטוסים עד סוף 2017

11:56 בריטניה: נתון התמ"ג בממלכה לשנת 2014 עלה לרמה של 3%

11:23 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידות שערים של עד 1.2%

11:19 ועדת הכספים: תימשך ההטבה במס ליישובי שדרות ועוטף עזה עד סוף 2016

11:19 דירקטוריון בנק ירושלים אישר מינויו של מנכ"ל חדש - גיל טופז

10:50 4 הפצועים אמש בפיגוע הירי בצומת שבות רחל הינם שחקני כדורסל מכוכב שחר

09:58 פורמולה מערכות הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-19 מיליון שקל

09:57 כלכלית ירושלים: צו Safeguard ביחס לנכסים בצרפת הוארך ב-3 חודשים

09:34 מיקרומדיק: אישור שיווק ומכירה באירופה למוצר לניטור סרטן שלפוחית השתן

08:51 פרוטרום רכשה 100% ממניות Foote & Jenks בתמורה לכ-4 מיליון דולרים

08:42 Orange העולמית ופרטנר תקשורת: הסכם מסגרת חדש המסדיר את היחסים ביניהן

08:18 נתניהו אישר אמש לחברת ישראל 10 (ערוץ 10) את המשך השימוש באפיק 10

08:07 נתניהו דחה בלילה את מועד ההצבעה על סמכויות הגז; מתווה ההסכם יפורסם

08:06 אסיה: הבורסה בסין מסרבת לדובים - שנחאי מזנקת ב-5.5%

08:06 פיגוע ירי אמש בצומת שבות רחל: 4 פצועים קשה - בינוני, ביניהם אח שכול

22:47 מחיר הנפט סגר את היום עם ירידות של 2.4%

21:21 מניות הפיננסים חוטפות בוול סטריט: ג'י פי מורגן יורדת 2.2%

אקסלנס שכבות אג"ח

מחיר פדיון
117.34
מחיר קנייה
117.34
 
0.25%
 
 (0.29  נק')
  • % החודש-1.95%
  • % השנה0.07%
  • % 3 חודשים-1.77%
  • % 12 חודשים-0.26%
  • סטיית תקן (שנה)2.52
  • שארפ (שנה)-0.29
  • מספר נייר:5114541
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 0A
  • דמי ניהול: 0.78
  • היקף נכסים (מ' ₪): 290.3
נכון ל - 04/2015

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
תעודת סל
מק"מ
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 8 37.8 82,718,185 113.33
אג"ח קונצרני 100 31.81 83,178,440 95.52
תעודת סל 8 13.92 7,875,038 41.73
מק"מ 3 8.84 26,500,000 26.5
פיקדון בבנק 2 6.16 8,174,372 18.49
סה"כ 121 98.53 208,446,035 295.57
נכון ל - 04/2015
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

גליל 5903
ממשלתי צמוד 1016
ממשלתי שקלי 1026
פקדון בבנק מסוים
מקמ 815
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.