10:59 הנפט נסחר ביציבות מעל ל-60 דולר

10:57 עצורים בהתפרעות באתר קידוח הנפט בגולן

10:55 מט"ח: לפני דברי ראש הבנק המרכזי הערב - היורו מתחזק 0.4% אל מול הדולר

21:35 סוף מסחר: הנפט הגולמי טיפס 2.95% למחיר של 60.72 דולר לחבית

21:01 דיווח: דאע"ש הוציא להורג 17 בני אדם בעיר תדמור בסוריה

19:12 נעילה באירופה: הדאקס הוסיף 0.14%, הקאק טיפס 0.26% והפוטסי עלה 0.09%

18:42 מורגן סטנלי: ענקית הטכנולוגיה הזו עשויה לזנק ב-50%

16:56 ארה"ב: מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור לחודש מאי - 53.8 נק' - מתחת לצפי

16:42 וול סטריט: המדדים המובילים נסחרים בשעה זו בירידות שערים של עד 0.2%

16:28 הכנסות יוניטרוניקס צמחו ברבעון הראשון ב-15% ל-46.5 מיליון שקל

16:09 50 קרנות הגידור המובילות בוול סטריט - איפה הן משקיעות?

15:54 מעלות: דירוג A להנפקת אג"ח בהיקף של עד 60 מיליון ש' ע.נ של יס

15:39 נתניהו מינה את אלי גרונר לתפקיד מנכ"ל משרד ראש הממשלה

15:32 מט"ח: הדולר היציג השיל 0.36% לשער של 3.86 שקלים

15:32 ארה"ב: 274 אלף תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בשבוע החולף - מעל לצפי

15:26 עושה הסבה: שלמה בן אליהו ימונה למנכ"ל משרד החקלאות ממשרד הבינוי

15:19 אלי גרונר מונה לתפקיד מנכ"ל משרד ראש הממשלה

14:16 ההסתדרות פנתה לבית הדין לעבודה בעניין אמדוקס

14:08 מזרחי זכה לדירוג AAA להנפקת אג"ח ב-2.3 מיליארד שקל

14:07 משרד הביטחון: היקף חוזי הייצוא הביטחוני ב-2014 נאמד ב-5.66 מיליארד ד'

14:06 אחרי שהוכרז מצב חירום בשדה התעופה בעובדה מטוס נחת בשלום

13:30 באטמ הישראלית תתקין רשת אתרנט 2.0 אצל ספקית תקשורת מובילה באסיה

13:06 המלך עבדאללה ל-CNBC: כלכלת ירדן עדיין בטוחה למשקיעים

12:13 בנק ישראל: המדד המשולב לחודש אפריל 2015 עלה ב-0.2%

11:51 Zeek Mobile גייסה 3 מיליון דולר מבלומברג קפיטל וקוואלקום ונצ'רס

11:02 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת; הקאק מאבד 0.2%

10:31 בונוס קיבלה מענק מהאיחוד האירופי: תשתתף בפיתוח קליטת שתל העצם בגוף

10:08 גלילות קפיטל השלימה גיוס של 77 מיליון דולר לקרן הון סיכון

09:58 גידול של 38% ברווח הנקי של אשטרום ב-Q1 שהסתכם ב-36 מיליון שקל

09:26 הכנסות מפעלי הקיבוצים מרכש גומלין של חברות זרות: 95 מיליון שקל בשנה

09:21 גידול של 116% ברווחי קסטרו ברבעון הראשון ל-5.1 מיליון שקל

07:41 דרעי לכחלון: "סייע בהרחבת מפעל 'טוב טעם' בדימונה"

אקסלנס שכבות אג"ח

מחיר פדיון
119.54
מחיר קנייה
119.54
 
0.29%
 
 (0.35  נק')
  • % החודש-0.42%
  • % השנה1.94%
  • % 3 חודשים0.56%
  • % 12 חודשים1.19%
  • סטיית תקן (שנה)2.3
  • שארפ (שנה)0.3
  • מספר נייר:5114541
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 0A
  • דמי ניהול: 0.78
  • היקף נכסים (מ' ₪): 299.8
נכון ל - 02/2015

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודת סל
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 7 37.77 81,640,000 118.89
אג"ח קונצרני 100 31.02 84,247,256 97.68
מק"מ 3 13.27 41,784,002 41.77
תעודת סל 8 13.23 7,875,038 41.67
פיקדון בבנק 2 4.68 4,135,170 14.71
סה"כ 120 99.97 219,681,466 314.72
נכון ל - 02/2015
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

גליל 5903
ממשלתי שקלי 0122
מקמ 815
גליל 5472
פקדון בבנק מסוים
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.