17:38 מניית קרדיט סוויס צוללת לשפל של 27 שנה - המנכ"ל: "לא תקופה טובה להי...

16:35 מחמירות הירידות בניו יורק - הדאו ג'ונס צונח 2.4%

16:23 דורסל נטלה הלוואה בסך 30 מיליון שקלים מתאגיד בנקאי

16:07 נבידאה: גיוס מטופל ראשון במחקר בטיפול בסרטן צווארי ב-Lymphoseek

16:06 רדהיל:השלמת ניסוי פארמקוקינטי; פרוטוקול ל-FDA לניסוי לתסמונת מעי רגיז

15:51 ברקליס: מחיר יעד של 38 דולר למניית אבן קיסר - ירידה של 17%

15:49 קמטק: הכנסות של 25.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי

15:21 בעקבות האשמות, השחקן משה איבגי הודיע על שהוא "לוקח פסק זמן ממשחק"

14:07 ברקליס: קובעים לטוויטר מחיר יעד של 19 דולר למניה - ירידה של 42%

13:47 לידר: עסקת MEDA-מיילן לא זולה; הירידות הן הזדמנות להגדלת חשיפה למיילן

13:15 למ"ס: יצוא הסחורות בינואר הסתכם ב-17.7 מיליארד שקלים

12:57 אי.אל.די תספק פתרונות תוכנה לחברה בצפון אמריקה בהיקף 300 אלף דולרים

12:56 אלוני חץ: Carr תגייס 300 מיליון דולר מבעלי המניות להאצת תכניות ההשקעה

12:45 מהיום מופחתים מחירי מוצרי החלב והביצים שבפיקוח

12:16 אירופה: בורסות היבשת נסחרות כעת בירידות חדות של עד 3.8%

10:58 מדיפאואר מדווחת על הארכה נוספת לתקופת בדיקת רכישת נכסים בארה"ב

10:44 מידרוג: דירוג Baa2 להרחבת אג"ח ד' ב-50 מיליון ש' ע.נ של אלקטרה נדל"ן

10:33 משרד הכלכלה: ייצוא השוקולד מישראל עמד בשנת 2015 על למעלה 10 מיליון ד'

10:32 איי.די.אן: רווח של 6.5 מיליון שקל ממימוש אופציה לרכישת 2 נכסים בצרפת

10:18 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידו שערים של עד 2.3%

09:45 הפרקליטות: כתב אישום על ניסיון לרצח לשתי הנערות מרמלה

09:38 ביולייט הגישה טיוטה ראשונה לרישום למסחר בנאסד"ק CM

09:04 הזהב מטפס 1.2% ומשלים ריצה של 14% מתחילת 2016

09:03 הנפט מאבד עוד 1.5% ונסחר סביב 27 דולר לחבית

08:35 מודיעין אנרגיה חתמה על מכתב כוונות לרכישת זכויות נפט בקליפורניה

07:07 תת-ניצב ג'מאל חכרוש צפוי להתמנות לראש המנהלת לאכיפת החוק במגזר הערבי

07:06 מני נפתלי: משפ' נתניהו מכפישה את השופטת; יש פה אדם שהלך עם האמת וניצח

07:04 משפחת נתניהו על פסק הדין מול נפתלי: התמונה המצטיירת רחוקה מן המציאות

אקסלנס שכבות אג"ח

מחיר פדיון
116.86
מחיר קנייה
116.86
 
0%
 
 (--  נק')
  • % החודש-0.6%
  • % השנה-0.43%
  • % 3 חודשים-0.48%
  • % 12 חודשים-1.22%
  • סטיית תקן (שנה)2.24
  • שארפ (שנה)-0.6
  • מספר נייר:5114541
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 0A
  • דמי ניהול: 0.87
  • היקף נכסים (מ' ₪): 175.1
נכון ל - 11/2015

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 15 38.67 69,058,655 78.71
אג"ח קונצרני 94 36.62 66,829,199 74.58
8 19.5 7,688,925 39.73
מק"מ 2 5.02 10,233,600 10.23
פיקדון בבנק 2 0.51 1,003,689 1.04
סה"כ 121 100.32 154,814,068 204.29
נכון ל - 11/2015
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0120
ממשלתי צמוד 1016
הראל סל תל בונד 40 (00a)
תכלית תל בונד 20 סד-2 (00A)
ממשלתי שקלי 1017
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
 
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.