21:31 נמאס לכם מהאייפון? בלקברי תקנה אותו ממכם ב-550 דולרים

21:24 המשקיעים בזהב ממתינים: הבחירות המתקרבות בשוויץ יקבעו את המחיר

19:51 סגירה באירופה: הדאקס טיפס 0.55%, הקאק 40 ירד 0.2%

19:49 מלאי הדלק בארה"ב ממשיך לעלות: הדוח השבועי מצביע על 1.82 מיליון חביות

19:45 החולשה נמשכת: מחיר חבית נפט מתחת ל-74 דולרים

15:41 אושר בוועדת הכספים: אישור זכאות מעמד עולה בפנייה למשרד הקליטה בלבד

15:35 תביעות האבטלה בארה"ב קפצו לשיא של 11 שבועות

15:35 החוזים בוול סטריט יורדים קלות אחרי נתוני המאקרו בארה"ב

15:30 אירופה: הבורסות ברחבי היבשת נסחרות כעת במגמה מעורבת; הקאק מאבד 0.2%

15:02 רשות המיסים: הסכם לשיתוף פעולה בין המכס הישראלי לבין המכס הארמני

15:00 כלכלית ירושלים: רווח נקי לרבעון השלישי של כ-120 מיליון שקל

14:54 הכנסותיה של נקסטקום צמחו ברבעון השלישי ב-23% ל-65.3 מיליון שקל

13:49 ביה"ד לעבודה קיבל את בקשת הערעור של המדינה בעניינו של פרופ' וינקלר

13:25 רשות המיסים: 70 מיליון ש' נגבו מחייבים במבצע של מע"מ הנערך בכל הארץ

13:15 דורון נדג'ר התמנה למנהל מרכז המו"פ של מוטורולה סולושנס

13:06 סלקט ביומד: הסכם אופציונלי לרכישת פטנטים מאוניברסיטת לואיוויל, קנטאקי

13:03 דוברות האוצר: פיצוץ במו"מ עם ההסתדרות על שכר המינימום

13:02 מינהל הדלק והגז השלים את התקן לתחזוקת מערכות דלק סילוני

10:08 קולפלנט: ניסוי קליני בג'ל הקולגן לריפוי פצעים; גייסה חולה ראשון

08:22 תג מחיר להנפקת שפיר: תנסה לגייס הון לפי 1.85 מיליארד שקל

08:18 ועדת הכלכלה: פסילת רישיון לחצי שנה למבצעים עבירות שיגרמו לתאונות

07:20 מגמה מעורבת באסיה: שנחאי מטפסת 0.6%, הניקיי נחלש בשיעור קל

X

אקסלנס שכבות אג"ח

מחיר פדיון
118.96
מחיר קנייה
118.96
 
0.17%
 
 (0.2  נק')
  • % החודש-0.47%
  • % השנה3.48%
  • % 3 חודשים-0.05%
  • % 12 חודשים3.15%
  • סטיית תקן (שנה)1.47
  • שארפ (שנה)1.54
  • מספר נייר:5114541
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 0A
  • דמי ניהול: 0.78
  • היקף נכסים (מ' ₪): 358.24
נכון ל - 08/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מלווה קצר מועד
תעודת סל
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח קונצרני 107 34.8 106,463,750 127.5
אג"ח מדינה 6 32.33 81,145,021 118.6
מלווה קצר מועד 4 16.18 59,485,390 59.35
תעודת סל 8 11.51 7,915,038 42.28
פיקדון בבנק 2 6.23 22,841,014 22.84
סה"כ 127 101.05 277,850,213 370.57
נכון ל - 08/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

מקמ 815
ממשלתי שקלי 0142
גליל 5472
גליל 5903
פקדון בבנק מסוים
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.