16:35 מידרוג מאשררת לבזק דירוג Aa2 עם אופק יציב לאגרות החוב סדרות 5-8

16:33 עובדי מחלקת הבינוי במשטרת ישראל: "נערכים לשביתה פראית ללא הגבלת זמן"

16:27 ועדת השחרורים החליטה לקצר את עונשה של אתי אלון; תשוחרר 5 שנים לפני

13:51 חברת לוינשטין נכסים רוכשת 50% מבניין במודיעין ב-33 מיליון ש'

13:19 עיריית ת"א תשלם 6.6 מ' ש' ליזמים לאחר אי-קידום תוכנית על קרקע בבעלותם

13:17 ועדת הכלכלה תדון מחר בבקשה להאריך את רישיונות חברת החשמל בשנה נוספת

12:30 לוינשטין נכסים רוכשת 50% מבנין משרדים במודיעין ב-33 מיליון שקל

12:29 אפסילון: "בתקשורת הזרה יש חשש לנזק התדמיתי הכבד שנגרם למשק הישראלי"

12:28 32 חודשי מאסר בפועל נגזרו על מוכר שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בי-ם

12:26 רציו נסחרת בפראות - עברה לירידות של עד 2.3%

10:44 לוסי גוטפריד מונתה למנהלת תחום מכירות ופיתוח עסקי בג'ון ברייס

09:31 ישראל קנדה: חברה בת קיבלה מהרשויות ברוסיה אישור זכויות בנייה לפרויקט

09:06 הרשעת ראש עיריית רמה"ש על רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים

08:50 מ. הבנות למכירת 50% ממניות מועדון 365 פיננסים ליינות ביתן ב-12 מ' ש'

08:48 רציו: התקבל אישור הממונה להעברת זכויות ברשיונות מירה ושרה

08:47 מעבורת עליה 466 אנשים עלתה באש; מזג האוויר מקשה על עבודות החילוץ

08:06 העיתונאי ינון מגל עורך אתר החדשות וואלה מצטרף ל"בית היהודי"

07:14 חברת די-פארם פרסמה תשקיף מדף להנפקת מניות בהיקף של 63% מההון

07:11 דאעש הוציא להורג 13 סורים בטענה שמכרו את אנשיו לשלטונות

07:09 מטוס נוסעים של חברת "אייר אסיה" נעלם בטיסה מאינדונזיה לסינגפור

X

אקסלנס שכבות אג"ח

מחיר פדיון
117.07
מחיר קנייה
117.07
 
-0.11%
 
 (-0.13  נק')
  • % החודש-1.77%
  • % השנה1.84%
  • % 3 חודשים-1.89%
  • % 12 חודשים1.84%
  • סטיית תקן (שנה)1.9
  • שארפ (שנה)0.52
  • מספר נייר:5114541
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 0A
  • דמי ניהול: 0.78
  • היקף נכסים (מ' ₪): 351.5
נכון ל - 09/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מלווה קצר מועד
תעודת סל
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 9 38.59 97,884,730 138.48
אג"ח קונצרני 109 35.86 108,139,298 128.86
מלווה קצר מועד 3 13.64 49,044,974 48.96
תעודת סל 8 11.73 7,915,038 42.09
פיקדון בבנק 2 0.19 676,597 0.68
סה"כ 131 100.01 263,660,637 359.07
נכון ל - 09/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

גליל 5903
מקמ 815
גליל 5472
ממשלתי שקלי 0122
ממשלתי שקלי 0120
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.