08:10 אפל כנראה תדחה (שוב) את השקת השעון החכם להמשך השנה

08:08 מזון תפתח חנות בפלטפורמה השייכת לעליבאבא, מחפשת להיחשף לשוק הסיני

08:07 15:30שעון ישראל יפורסם דוח התעסוקה בארה"ב לחודש פברואר. האם הבורסה...

21:50 סוף מסחר: מחיר הנפט ירד 1.5% לרמה של 50.76 דולר לחבית

19:20 מתח בשווקים: מחר ב-15:30 - זה הנתון שישלח את המדדים לשיא?

18:48 ניו יורק: מטוס החליק מהמסלול בזמן הנחיתה והתנגש בגדר, אין נפגעים

17:19 ארה"ב: נתון ההזמנות ממפעלים רשם ירידה של 0.2% - מתחת לצפי הכלכלנים

17:18 בדרך לפיצוץ? "אנחנו בבועה טכנלוגית גרועה יותר מזו של שנת 2000"

16:28 אטיוניטי רוכשת את Appfluent ומעלה את תחזית ל-2015

16:05 ארה"ב: 320 אלף תביעות ראשוניות לדמי לאבטלה בשבוע החולף - מתחת לצפי

14:47 אירופה: ה-ECB משאיר את הריבית על כנה בשיעור של 0.05% - בהתאם לצפי

14:12 אנגליה: הבנק המרכזי במדינה שמר את גובה הריבית על כנו - 0.5%

14:09 הבנק המרכזי בבריטניה הותיר את הריבית על 0.5%

13:18 הליכוד: "לא תהיה ממשלת אחדות ואין כלל היתכנות להקמתה"

13:16 טורקיה חתמה על הסכם שת"פ צבאי עם קטאר המאפשר שליחת כוחות הדדיים

12:39 בשל חג הפורים לא מתקיים היום מסחר והבורסה המקומית סגורה

12:14 מידרוג בחנה את עסקת רכישת יס ע"י בזק ואישררה דירוג Aa2 באופק יציב

11:02 בנק ישראל: סך יתרות מטבע החוץ לסוף פברואר הינו 85,316 מיליוני דולרים

09:27 פרויקט 'שוק העלייה' בת"א יוצא לדרך - יוקמו 217 דירות למגורים והשכרה

08:40 שגריר ארה"ב בדר' קוריאה הותקף אמש ע"י אלמוני עם סכין גילוח בסיאול

08:32 סין הורידה הלילה את תחזית הצמיחה ל-2015 ל-7% במקום 7.5%

08:31 ממשיכים לשנוא: 2 רכבים הוצתו אמש ורוססו כתובות גרפיטי סמוך לרמאללה

21:51 סוריה: 34 הרוגים בפיצוץ מבנה צבאי בצפון חאלב

21:51 מיזורי ארה"ב: השוטר שהרג ביריה את הצעיר השחור לא יועמד לדין

20:01 ג'ב בוש, המתמודד לנשיאות מצד הרפובליקנים, מבקש מהתורמים להגביל את ה...

18:40 מחיר הנפט יורד 1.5% בעקבות העלייה במלאי הדלק בארה"ב

18:39 סגירת מסחר באירופה: הדאקס והקאק 40 עלו 0.8%, הפוטסי עלה 0.2%

16:54 כל חברי הועד המנהל של הבנק הקואופרטיבי אופק הודיעו על התפטרותם

16:39 וול סטריט: המדדים המובילים נסחרים בשעה זו בירידות שערים של עד 0.6%

15:48 המו"מ בין ועדי העובדים של קבוצת כיל להנהלת החברההגיע למבוי סתום

15:12 מניית Abercrombie & Fitch יורדת 4.1% בטרום מסחר עקב פספוס תחזיות

15:02 גל"צ: ירי בוצע לעבר רכב ביטחון באיזור כביש 55; לא דווח על נפגעים

אקסלנס שכבות אג"ח

מחיר פדיון
119.95
מחיר קנייה
119.95
 
-0.06%
 
 (-0.07  נק')
  • % החודש-0.02%
  • % השנה2.29%
  • % 3 חודשים0.84%
  • % 12 חודשים3.13%
  • סטיית תקן (שנה)2.05
  • שארפ (שנה)1.19
  • מספר נייר:5114541
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 0A
  • דמי ניהול: 0.78
  • היקף נכסים (מ' ₪): 317.93
נכון ל - 12/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מלווה קצר מועד
תעודת סל
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח קונצרני 103 33.24 93,022,917 107.12
אג"ח מדינה 4 32.68 73,515,000 105.5
מלווה קצר מועד 3 13.32 43,044,974 42.98
תעודת סל 8 12.58 7,875,038 40.6
פיקדון בבנק 2 11.38 26,289,745 36.71
סה"כ 120 103.2 243,747,675 332.91
נכון ל - 12/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

גליל 5903
ממשלתי שקלי 0122
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
גליל 5472
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.