18:48 נעילה באירופה: הדאקס יורד 0.4%, הפוטסי מאבד 0.99% והקאק משיל 0.54%

18:25 התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת 4.8% לתשואת שפל של 1.66%

17:05 סנטימנט הצרכנים של מישיגן לחודש ינואר עומד על 98.1 נק' - מתחת לצפי

16:49 ארה"ב: מדד מנהלי הרכש של שיקאגו עם קריאה של 59.4 נק' - מעל לצפי

16:25 שברון: הכנסות של 40.69 מיליארד דולר עם רווח למניה של 1.85 דולר

15:54 לפני פתיחה: החוזים העתידיים בוול סטריט צוללים עד 1.1%

12:40 לאחר חודש בלבד: הבנק המרכזי ברוסיה מוריד את הריבית ל-15%

12:20 משרד הבינוי פרסם מכרז ל-450 יחידות דיור בהתנחלויות

12:17 מדד המחירים לצרכן ירד השנה 0.6% ביבשת אירופה

10:47 ניו יורק טיימס: הדלק הביולגי מזיק יותר מאשר מועיל סביבתית

10:46 הארץ: אונ' בן גוריון הוציאה 70 אלף שקל על מסיבה לאיש סגל בכיר

10:42 בלומברג: נפט זול יגרום לחור של 390 מיליארד דולר בכיס המשקיעים

08:02 מחיר הנפט ממשיך לעלות גם הבוקר: מחיר חבית 44.7 דולרים

08:02 רווחי אמזון מנפצים את תחזיות וול סטריט, המנייה טסה 12.3% לאחר המסחר

08:00 המסחר באסיה: מגמה מעורבת כאשר הניקיי מוסיף 0.77% בעוד שנגחאי יורדת...

X

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
157.08
מחיר קנייה
157.08
 
-0.19%
 
 (-0.3  נק')
  • % החודש0.33%
  • % השנה0.33%
  • % 3 חודשים0.84%
  • % 12 חודשים2.37%
  • סטיית תקן (שנה)6.31
  • שארפ (שנה)0.25
  • מספר נייר:5114087
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 1.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 455.6
נכון ל - 11/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
תעודת סל
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
מניה 74 50.98 13,744,858 248.5
תעודת סל 9 20.22 3,848,219 98.47
אג"ח מדינה 11 11.79 49,053,975 57.41
אג"ח קונצרני 24 6.99 31,290,740 34.07
יחידת השתתפות 3 4.47 13,824,425 21.77
פיקדון בבנק 1 2.94 14,323,383 14.32
אג"ח להמרה 6 2.38 8,190,689 11.62
ני"ע שאינו סחיר 4 0.18 1,828,909 0.88
כתב אופציה 11 0.02 2,132,679 0.13
סה"כ 143 99.97 138,237,878 487.17
נכון ל - 11/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

קסם S&P 500י (`4Da)
פועלים
קסם S&P 500 שקלי (`40a)
פקדון בבנק מסוים
מליסרון
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.