21:00 סוף מסחר: מחיר הנפט הגולמי עלה 0.52% לרמה של 46.49 דולר לחבית

20:24 חה"כ טרכטנברג: "כחלון ונתניהו ממשכנים את העתיד של אזרחי ישראל"

19:33 קרן המטבע הבינלאומית: "עדיין מוקדם מידי להעלות ריבית"

18:55 בנק ישראל וקרנית פלוג מתנגדים להורדת המיסים של כחלון

17:25 מחר ב-15:30: הנתון המרכזי בשווקים - וההיסטוריה נגדו

17:06 ארה"ב: מדד ISM לאוגוסט במגזר השירותים עם קריאה של 59 נק' - מעל לצפי

16:38 שימו לב: 3 אירועים בחודש ספטמבר שיכולים לטלטל את השוק

15:43 עובדי מערכת בתי המשפט יחלו בשביתה החל מיום א' במחאה על הרפורמה

15:32 ארה"ב: 282 אלף תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בשבוע החולף - מעל לצפי

15:12 רשות החשמל: ניתן אישור להפעלת תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל

15:11 שר הבריאות, יעקב ליצמן: אחזיר את התרופות מצילות החיים לשב"ן

15:01 גוש האירו: ה-ECB השאיר את גובה הריבית במשק על כנו - 0.05%

14:57 כצפוי - הריבית בגוש האירו נותרה ללא שינוי

14:51 מדד אמון הצרכנים עלה באוגוסט ב-1.5 נקודות לרמה של 130.1

14:20 FOST&SULLIVAN: נייס מובילה בתחום ניהול איכות וכ"א בצפון אמריקה

14:16 מוטורולה השיקה את הגירסא השנייה שלה לשעון חכם; יבוא בשני סוגים

14:13 הנשיא רובי ריבלין נפגש היום עם האפיפיור פרנסיסקוס בוותיקן

12:37 גואטמלה: נשיא המדינה, אוטו פרז, התפטר מתפקידו בעקבות האשמות השחיתות

12:36 גוש האירו: מדד מנהלי הרכש עלה לשיא של 4 שנים - 0.4% ברבעון השלישי

12:17 זטיק, חברה בת של מיקרומדיק: הסכם להפצה ערכת ה-CELLDETECT באיטליה

11:47 אי.אמ.אס: חברה בת קיבלה היתר רעלים ממשרד להגנת הסביבה

11:43 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בעליות שערים של עד 1.9%

11:14 בואינג: הזמנה בהיקף 2.6 מיליארד ד' ל-27 מטוסי 737-800 מחברת Jet2.com

11:10 בריינסוויי נבחרה להשתתף בתוכנית המחקר ופיתוח של האיחוד האירופי

10:16 קבוצת 'יד2' רוכשת 70% מ'פורטל דרושים'

10:08 בריטיש איירוויס משיקה קו חדש לסן חוזה - ב-1,033 דולר

09:58 אליום חתמה על הסכם הפצה בלעדי בארגנטינה בשווי 2.7 מיליון שקל לפחות

09:58 גיוס ענק: עזריאלי הנפיקה בשלב המוסדי מיליארד שקל

09:58 אלקטרה נדל"ן מוכרת את זכויותיה בנכס בגרמניה; שווי של כ-92 מיליון שקל

09:34 מג'יק תעשיות תוכנה מינתה את אריק מיפנו למנהל פעילות החברה בישראל

09:33 מיקרומדיק: הסכם שיווק באיטליה של המוצר לניטור סרטן שלפוחית השתן

08:13 הבורסות בסין סגורות היום לרגל חג

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
164.51
מחיר קנייה
164.51
 
0.53%
 
 (0.86  נק')
  • % החודש0.02%
  • % השנה5.07%
  • % 3 חודשים-3.91%
  • % 12 חודשים3.8%
  • סטיית תקן (שנה)9
  • שארפ (שנה)0.4
  • מספר נייר:5114087
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 1.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 460.2
נכון ל - 06/2015

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
מניה 75 47.24 13,260,204 214.65
5 20.87 3,939,419 94.76
אג"ח מדינה 12 12.26 48,057,015 55.75
פיקדון בבנק 4 7.68 34,255,707 34.89
יחידת השתתפות 3 5.18 16,237,939 23.56
אג"ח קונצרני 20 4.33 20,859,826 19.78
אג"ח להמרה 5 1.56 5,266,142 7.05
ני"ע שאינו סחיר 4 0.73 698,155 3.33
כתב אופציה 11 0.17 1,997,879 0.81
סה"כ 139 100.02 144,572,286 454.58
נכון ל - 06/2015
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 שקלי (`40a)
פקדון בבנק מסוים
תכלית S&P 500 שקלי (`40a)
הראל סל S&P 500 שקלי (`40a)
טבע
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.