10:53 הנפט נסחר בעליה של 0.6% תמורת 46.3 דולר לחבית

10:52 הירידות באירופה מחריפות: הקאק מאבד 1.5%, הדאקס משיל 1.2%

10:35 מניית דויטשה לופטהנזה צוללת 5.5% במסחר בדאקס

10:21 המסחר ביבשת אירופה נפתח: המדדים המרכזיים יורדים עד 1.2%

08:44 המסחר ביפן סגור לרגל יום חג (יום הולדתו של שו-אה)

21:32 הנפט המשיך לעלות גם היום - התחזק 1.5% למחיר של 46 דולר

20:06 צפון קוריאה ביצע ניסוי בליסטי נוסף היום של טיל כושל

20:06 נעצר צעיר שביקש לפגוע באזרחי שגרירות ישראל ברומא

18:40 הזהב עולה 1.3% למחיר של 1,267 דולר לאונקיה

18:38 צעיר בן 29 במצב בינוני לאחר שנדקר במזרח ירושלים

18:32 מחיר הנפט עולה 0.5% לשווי של 45.5 דולר לחבית

16:23 עוצמה אמריקנית: פורד פרסמה את הדו"ח והציגה רווחי שיא

16:10 שואו ביזנס: קומקאסט תרכוש את דרימוורקס ב-41 דולר למניה

10:49 מיד יעלה הסרטון הנכון עם הניתוח של גורביץ'

10:47 תיקון: הסרטון עם גורביץ' עלה לא עדכני, אנו מתנצלים בפני הגולשים

09:26 מחיר הנפט משיל כעת 0.77% למחיר של 45 דולר לחבית

09:25 היום הבורסה בת"א תהיה סגורה לרגל החג

09:25 הבנק המרכזי היפני הותיר את הריבית ללא שינוי על מינוס 0.1%

21:39 מחיר הנפט סגר בזינוק של יותר מ-3% ועלה למחיר שיא ב-2016

20:58 טד קרוז יבחר את קרלי פיורינה כסגנית לריצה לנשיאות

19:28 UBS גייסה סכום של 471 מיליון דולר לקרן להשקעה חברתית

19:24 יאהו חתמה על הסכם עם המשקיעים - תבצע שינוי

19:11 סגירה ירוקה באירופה: הקאק עלה 0.6% והוביל את המגמה

17:01 מכירת הבתים בהמתנה עלו 1.4% בחודש מארס

16:59 יפרוש מהמירוץ? טד קרוז יודיע הודעה דרמטית הערב

16:58 פורד תחזיר 202 אלף מכוניות לתיקוני בטיחות

14:10 הפסד נקי של 2.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של DSPG

13:34 התנועה הליברלית החדשה: הפגנה לזכר קורבנות הקומוניזם תיערך במוצ"ש

13:06 הדולר נקבע על 3.77 שקל לאחר שעלה 0.13%; האירו עלה 0.4% ונקבע על 4.27

11:56 בריטניה: התוצר ברבעון הראשון נחלש - עלייה של 0.4% בלבד

11:39 מיצובישי לא תפרסם תחזיות בצל שערוריית הזיוף

11:29 האירו הרציף מתחיל לטפס מעלה? נסחר ב-4.27 שקל לאחר עליה של 0.4%

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
164.92
מחיר קנייה
164.92
 
-0.63%
 
 (-1.05  נק')
  • % החודש2.21%
  • % השנה0.91%
  • % 3 חודשים6.25%
  • % 12 חודשים-3.92%
  • סטיית תקן (שנה)10.08
  • שארפ (שנה)-0.39
  • מספר נייר:5114087
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 1.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 360.44
נכון ל - 01/2016

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
מניה 80 58.81 14,597,677 219.03
אג"ח מדינה 11 12.4 38,939,699 46.13
8 10.64 2,501,971 39.59
פיקדון בבנק 4 6.59 24,348,320 24.52
יחידת השתתפות 3 5.2 18,231,589 19.36
אג"ח קונצרני 16 3.67 16,086,199 13.69
אג"ח להמרה 4 1.57 3,581,377 5.81
כתב אופציה 9 0.22 1,685,891 0.84
ני"ע שאינו סחיר 3 0.08 676,866 0.27
סה"כ 138 99.18 120,649,588 369.24
נכון ל - 01/2016
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
פרוטרום
מליסרון
ממשלתי שקלי 0323
סאפיינס
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
 
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.