21:33 הנפט סיים עוד יום של זינוק במחיר: מחיר חבית עלה 6.5% לכדי 45.3 דולר

21:24 הנשיא אובמה בפני הקהילה היהודית: " איננו סומכים על איראן"

20:20 ביום שני האחרון פייסבוק שברה שיא - מיליארד משתמשים יומיים

20:19 המסחר בבורסה עובר למגמה מעורבת - הנאסד"ק עולה 0.15%

20:13 דוח האסדות בארה"ב: מספר האסדות הפעילות עלה לכדי 675 השבוע

17:38 מנכל חברת האם של אשלי מדיסון מתפטר בעקבות הפריצה לאתר

16:52 שיבושים צפויים בבוקר יום ראשון בנתב"ג

16:52 רוכב אופנוע נהרג ליד צומת מורשה - בן 18 במותו

16:51 אליפות העולם באתלטיקה: הולנדית ניצחה בריצה ל-200 מטרים

11:35 בריטניה: הכלכלה התרחבה ב-0.7% ברבעון השני - בהתאם לצפי

10:46 סגירת מסחר מעורבת באירופה: הפוטסי עלה 0.9% בעקבות חדשות מאקרו

10:24 נורת אזהרה? עונת הדוחות האחרונה - מהמאכזבות מזה עשור

09:22 החל מהיום: ד"ר חדוה בר - המפקחת על הבנקים

09:15 בגלל סין - מודי'ס חותכת את תחזית הצמיחה העולמית

08:53 אסיה: שנחאי קפצה 4.8% - עוד 313 מיליארד ד' יוזרמו לשוק

23:04 תקיפה הלילה של מטרות דעאש ע"י כוחות המערב בסוריה ובעיראק

23:04 נער בן 13 נפצע קשה בשומרון מפגיעת רכב

23:03 אופנוען צעיר מת הלילה בתאונת דרכים בכביש 5

19:38 מכבי תל אביב תשחק בליגת האלופות מול צ'לסי, פורטו ודינמו קייב

19:01 מחיר הזהב נחלש היום 0.1% לכדי 1123.8 דולר לאונקיה

19:00 מתחזקות העליות בוול סטריט: הנאסד"ק עולה כמעט 2%

18:59 תסריט חוזר: יריות נורו באוניברסיטת מיסיסיפי

17:15 וול סטריט: עליות שערים של עד 1.3%

16:40 אוסיין בולט זכה בזהב גם בריצת 200 מ' עם 19.55 שניות

15:50 נתון הצמיחה בארה"ב מקפיץ את שוקי המניות בעולם

15:40 שערו היציג של האירו: 4.4327 שקלים

15:39 שערו היציג של הדולר: 3.9280 שקלים

15:29 אופיר אקוניס יחליף את דני דנון במשרד המדע והחלל

15:29 מינויו של דני דנון לשגריר ישראל באו"ם אושר בממשלה

15:28 הכנסות שיכון ובינוי נחתכו 22% בעקבות חוסר ודאות בניגריה ועיכובים בא...

15:26 יותר מ-50 מהגרים נמצאו מתים במשאית באוסטריה

15:08 ירדן ג'רבי הפסידה בקרב על מדליית הארד באליפות העולם בג'ודו

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
164.8
מחיר קנייה
164.8
 
1.08%
 
 (1.76  נק')
  • % החודש-3.09%
  • % השנה5.26%
  • % 3 חודשים-3.7%
  • % 12 חודשים5.1%
  • סטיית תקן (שנה)8.79
  • שארפ (שנה)0.55
  • מספר נייר:5114087
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 1.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 460.2
נכון ל - 05/2015

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
תעודת סל
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
מניה 75 47.55 15,570,133 223.25
תעודת סל 5 20.6 3,939,419 96.71
אג"ח מדינה 11 12.12 49,053,975 56.85
פיקדון בבנק 4 7.17 33,465,720 33.66
יחידת השתתפות 3 5.11 16,237,939 23.97
אג"ח קונצרני 22 4.8 22,926,891 22.58
אג"ח להמרה 5 1.52 5,266,142 7.1
ני"ע שאינו סחיר 4 0.78 698,155 3.62
כתב אופציה 11 0.13 1,997,879 0.61
סה"כ 140 99.78 149,156,253 468.35
נכון ל - 05/2015
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 שקלי (`40a)
פקדון בבנק מסוים
תכלית S&P 500 שקלי (`40a)
הראל סל S&P 500 שקלי (`40a)
טבע
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.