13:13 צוות החילוץ של הראל חילץ הבוקר 4 מטיילים ישראלים שהיו תקועים בהאוורסט

12:48 קבוצת הביטוח האמריקנית טנסי-פרמרס בחרה במערכת סאפיינס אליס

12:12 הפניקס: הארכת ביטוח הנסיעות לחו"ל לשוהים בנפאל ב-7 ימים

11:23 IBI: צפי לריבית ללא שינוי, צעדים מרחיבים נוספים בקרוב

11:06 בנק ישראל: המדד המשולב לחודש מארס 2015 עלה ב-0.4%

10:53 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו בירידת שערים של עד 1.1%

10:49 הראל פיננסים: למרות חולשת הדולר לא מומלץ לסגת מחשיפה למטבע האמריקני

10:47 ממחר עד יום שישי יופסקו רכבות רחובות-אשקלון בשני הכיוונים

10:25 מדד שנחאי טס 3%, והשלים מהלך של 40% מתחילת השנה

09:59 ננו דיימנשן התקשרה עם Chardan Capital Markets לגיוס הון בארה"ב

08:44 ביהמ"ש החמיר את עונשו של שלמה לחיאני, וגזר עליו שנת מאסר בפועל

08:28 הרכב של 3 שופטים ידון בעירעור הפרקליטות על גזר דינו של שלמה לחיאני

08:27 ASRR תקים במיאמי מלון ודירות יוקרה בהשקעה של כ-106 מיליון דולר

08:18 הותר לפירסום: רשות המיסיםחושפת חשד לפרשת גניבת קרקעות שיטתית

07:34 דרבן נערכת לגיוס חוב: מתכננת להרחיב סדרת אג"ח קיימת (ד')

07:33 דיווח: ישראל שוב תקפה בסוריה - הפעם השלישית בתוך שבוע

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
171.96
מחיר קנייה
171.96
 
0.17%
 
 (0.3  נק')
  • % החודש2.45%
  • % השנה9.83%
  • % 3 חודשים9.05%
  • % 12 חודשים8.31%
  • סטיית תקן (שנה)6.59
  • שארפ (שנה)1.17
  • מספר נייר:5114087
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 1.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 456.5
נכון ל - 01/2015

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
תעודת סל
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
מניה 71 47.81 13,583,760 208.87
תעודת סל 9 21.48 3,828,961 93.76
אג"ח מדינה 11 13.1 49,053,975 57.17
אג"ח קונצרני 22 5.78 25,770,364 25.45
יחידת השתתפות 3 4.53 16,237,939 19.81
פיקדון בבנק 2 4.32 18,694,333 18.85
אג"ח להמרה 6 2.15 5,834,124 9.44
ני"ע שאינו סחיר 3 0.07 1,039,439 0.32
כתב אופציה 11 0.06 2,132,679 0.28
זכויות 1 0.01 22,703 0.05
סה"כ 139 99.31 136,198,277 434
נכון ל - 01/2015
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

קסם S&P 500י (`4Da)
פקדון בבנק מסוים
קסם S&P 500 שקלי (`40a)
מליסרון
הראל סל S&P 500י (4Da)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.