20:37 חברת הליסינג וההשכרה אלדן הודיעה על השלמת תהליך גיוס אג"ח בהיקף של...

20:35 רוברט בנמושה (בן משה), מנכ"ל חברת הביטוח AIG, נפטר היום בגיל 70

17:20 נדל"ן אמריקני: מכירות הבתים בארה"ב הגיעו לשיא של 18 חודשים

16:18 חברת אריקסון תובעת את אפל על הפרת פטנטים. מניית אפל יורדת בשלב הטרו...

15:34 ארה"ב: המשקיעים בלחץ? התוצר ברבעון האחרון עלה ב-2.2% בלבד

12:56 מט"ח: הדולר טיפס 0.83% ל-3.966 שקל, האירו ירד 0.4% ל-4.44 שקל

11:59 מפחדים מהתרסקות בשוק המניות? כדאי שתשימו לב למחקר הבא

11:01 סגירת מסחר באירופה: הדאקס עלה 0.7%, השיאים ממשיכים להישבר

10:18 מאיר דגן: נתניהו הסב את הנזק האסטרטגי הגדול ביותר בנושא איראן

08:49 מדד המניות של אסיה רשם את החודש החזק ביותר מאז ספטמבר 2013

08:18 החוזים העתיידים על מדדי וול סטריט יורדים עד 0.2%

08:16 מרתון תל אביב: 4 רצים נפצעו קל ונזקקו לטיפול מד"א

08:16 החוזים על הנפט מטפסים 1.5% למחיר של 48.9 דולר לחבית

19:05 הזהב עולה: מחיר אונקיית זהב עולה 0.6%, אל מחיר של מעל ל-1,200

19:04 בעקבות הצלילה במחיר הנפט: אקסון מובייל יורדת 1%, שברון יורדת 1.4%

19:03 סגירת מסחר באירופה: הקאק 40 הדאקס עלה והפוטסי

16:35 שב"כ: נחשפו חוליות טרור בבנימין שביצעו ירי לעבר רכבי ישראלים וצה"ל

16:32 מיטב דש הנפקות לבורסה: לפעול לפרסום תשקיף מדף על בסיס דוחות 2014

16:30 נייר חדרה: דירקוטוריון החברה אישר תנאי פרישה חד פעמיים לעופר בלוך

16:30 אירופה: בורסות היבשת נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת; הדאקס עולה 0.4%

13:45 יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, הכריז על סכסוך עבודה כולל בדרום

12:56 בלילה שבין שבת לראשון יעלה מחיר הדלק ב-38 אג' ויעמוד על 6.46 ש'

12:02 כלכלני לאומי: ב-2015 שוק הדיור יוסיף להתאפיין ברמה גבוהה של אי-וודאות

11:51 מעלות: דירוג AA+ עם אופק יציב לשתי סדרות אג"ח חדשות של רכבת ישראל

11:50 לודן: גייסה 50 מיליון שקל באיגרות חוב שקליות בריבית של 5.5%

11:44 איסתא רוכשת את פעילות "כנס-תיירות" תמורת 1.44 מיליון דולר

11:27 מנדלסון תשתיות: הסכם קבלנות עם אשר גרין להקמת מרכז לוגסטי בקיבוץ צרעה

10:21 ראש עיריית רמת-גן לשעבר צבי בר הורשע בעבירות שוחד

10:14 איסתא רוכשת את פעילות חברת "כנס-תיירות" תמורת 1.44 מיליון דולר

10:06 קבוצת אפקון מודיעה על מינוי צביקה אלפי לתפקיד מנכ"ל תדיראן טלקום

10:05 חברת התרופות דקסל תחל ניסוי קליני במוצר של כיטוב פארמה

09:46 משרד האוצר בחר בבנק יהב במכרז למתן הלוואות תקציביות לעובדי מדינה

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
164.48
מחיר קנייה
164.48
 
0.29%
 
 (0.47  נק')
  • % החודש4.71%
  • % השנה5.05%
  • % 3 חודשים3.36%
  • % 12 חודשים4.1%
  • סטיית תקן (שנה)6.3
  • שארפ (שנה)0.54
  • מספר נייר:5114087
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 1.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 436.21
נכון ל - 11/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
תעודת סל
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
מניה 74 50.98 13,744,858 248.5
תעודת סל 9 20.22 3,848,219 98.47
אג"ח מדינה 11 11.79 49,053,975 57.41
אג"ח קונצרני 24 6.99 31,290,740 34.07
יחידת השתתפות 3 4.47 13,824,425 21.77
פיקדון בבנק 1 2.94 14,323,383 14.32
אג"ח להמרה 6 2.38 8,190,689 11.62
ני"ע שאינו סחיר 4 0.18 1,828,909 0.88
כתב אופציה 11 0.02 2,132,679 0.13
סה"כ 143 99.97 138,237,878 487.17
נכון ל - 11/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

קסם S&P 500י (`4Da)
פועלים
קסם S&P 500 שקלי (`40a)
פקדון בבנק מסוים
מליסרון
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.