15:41 אושר בוועדת הכספים: אישור זכאות מעמד עולה בפנייה למשרד הקליטה בלבד

15:35 תביעות האבטלה בארה"ב קפצו לשיא של 11 שבועות

15:35 החוזים בוול סטריט יורדים קלות אחרי נתוני המאקרו בארה"ב

15:30 אירופה: הבורסות ברחבי היבשת נסחרות כעת במגמה מעורבת; הקאק מאבד 0.2%

15:02 רשות המיסים: הסכם לשיתוף פעולה בין המכס הישראלי לבין המכס הארמני

15:00 כלכלית ירושלים: רווח נקי לרבעון השלישי של כ-120 מיליון שקל

14:54 הכנסותיה של נקסטקום צמחו ברבעון השלישי ב-23% ל-65.3 מיליון שקל

13:49 ביה"ד לעבודה קיבל את בקשת הערעור של המדינה בעניינו של פרופ' וינקלר

13:25 רשות המיסים: 70 מיליון ש' נגבו מחייבים במבצע של מע"מ הנערך בכל הארץ

13:15 דורון נדג'ר התמנה למנהל מרכז המו"פ של מוטורולה סולושנס

13:06 סלקט ביומד: הסכם אופציונלי לרכישת פטנטים מאוניברסיטת לואיוויל, קנטאקי

13:03 דוברות האוצר: פיצוץ במו"מ עם ההסתדרות על שכר המינימום

13:02 מינהל הדלק והגז השלים את התקן לתחזוקת מערכות דלק סילוני

10:08 קולפלנט: ניסוי קליני בג'ל הקולגן לריפוי פצעים; גייסה חולה ראשון

08:22 תג מחיר להנפקת שפיר: תנסה לגייס הון לפי 1.85 מיליארד שקל

08:18 ועדת הכלכלה: פסילת רישיון לחצי שנה למבצעים עבירות שיגרמו לתאונות

07:20 מגמה מעורבת באסיה: שנחאי מטפסת 0.6%, הניקיי נחלש בשיעור קל

X

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
157.69
מחיר קנייה
157.69
 
-0.07%
 
 (-0.11  נק')
  • % החודש1.66%
  • % השנה3%
  • % 3 חודשים2.04%
  • % 12 חודשים3.26%
  • סטיית תקן (שנה)5.81
  • שארפ (שנה)0.41
  • מספר נייר:5114087
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 1.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 492.37
נכון ל - 08/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
תעודת סל
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
מניה 75 47.36 12,906,589 252.72
תעודת סל 9 17.96 4,077,929 95.82
אג"ח מדינה 11 10.64 49,053,975 56.84
פיקדון בבנק 4 7.31 38,678,102 39.04
אג"ח קונצרני 27 6.8 32,891,921 36.19
יחידת השתתפות 3 4.15 13,824,425 22.14
ני"ע שאינו סחיר 9 2.85 9,515,835 15.13
אג"ח להמרה 5 2.12 9,888,131 11.36
מלווה קצר מועד 1 0.22 1,165,000 1.16
כתב אופציה 11 0.02 2,132,679 0.16
סה"כ 155 99.43 174,134,586 530.56
נכון ל - 08/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
קסם S&P 500י (`4Da)
פועלים
קסם S&P 500 שקלי (`40a)
מליסרון
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.