21:50 סוף מסחר: מחיר הנפט ירד 1.5% לרמה של 50.76 דולר לחבית

19:20 מתח בשווקים: מחר ב-15:30 - זה הנתון שישלח את המדדים לשיא?

18:48 ניו יורק: מטוס החליק מהמסלול בזמן הנחיתה והתנגש בגדר, אין נפגעים

17:19 ארה"ב: נתון ההזמנות ממפעלים רשם ירידה של 0.2% - מתחת לצפי הכלכלנים

17:18 בדרך לפיצוץ? "אנחנו בבועה טכנלוגית גרועה יותר מזו של שנת 2000"

16:28 אטיוניטי רוכשת את Appfluent ומעלה את תחזית ל-2015

16:05 ארה"ב: 320 אלף תביעות ראשוניות לדמי לאבטלה בשבוע החולף - מתחת לצפי

14:47 אירופה: ה-ECB משאיר את הריבית על כנה בשיעור של 0.05% - בהתאם לצפי

14:12 אנגליה: הבנק המרכזי במדינה שמר את גובה הריבית על כנו - 0.5%

14:09 הבנק המרכזי בבריטניה הותיר את הריבית על 0.5%

13:18 הליכוד: "לא תהיה ממשלת אחדות ואין כלל היתכנות להקמתה"

13:16 טורקיה חתמה על הסכם שת"פ צבאי עם קטאר המאפשר שליחת כוחות הדדיים

12:39 בשל חג הפורים לא מתקיים היום מסחר והבורסה המקומית סגורה

12:14 מידרוג בחנה את עסקת רכישת יס ע"י בזק ואישררה דירוג Aa2 באופק יציב

11:02 בנק ישראל: סך יתרות מטבע החוץ לסוף פברואר הינו 85,316 מיליוני דולרים

09:27 פרויקט 'שוק העלייה' בת"א יוצא לדרך - יוקמו 217 דירות למגורים והשכרה

08:40 שגריר ארה"ב בדר' קוריאה הותקף אמש ע"י אלמוני עם סכין גילוח בסיאול

08:32 סין הורידה הלילה את תחזית הצמיחה ל-2015 ל-7% במקום 7.5%

08:31 ממשיכים לשנוא: 2 רכבים הוצתו אמש ורוססו כתובות גרפיטי סמוך לרמאללה

21:51 סוריה: 34 הרוגים בפיצוץ מבנה צבאי בצפון חאלב

21:51 מיזורי ארה"ב: השוטר שהרג ביריה את הצעיר השחור לא יועמד לדין

20:01 ג'ב בוש, המתמודד לנשיאות מצד הרפובליקנים, מבקש מהתורמים להגביל את ה...

18:40 מחיר הנפט יורד 1.5% בעקבות העלייה במלאי הדלק בארה"ב

18:39 סגירת מסחר באירופה: הדאקס והקאק 40 עלו 0.8%, הפוטסי עלה 0.2%

16:54 כל חברי הועד המנהל של הבנק הקואופרטיבי אופק הודיעו על התפטרותם

16:39 וול סטריט: המדדים המובילים נסחרים בשעה זו בירידות שערים של עד 0.6%

15:48 המו"מ בין ועדי העובדים של קבוצת כיל להנהלת החברההגיע למבוי סתום

15:12 מניית Abercrombie & Fitch יורדת 4.1% בטרום מסחר עקב פספוס תחזיות

15:02 גל"צ: ירי בוצע לעבר רכב ביטחון באיזור כביש 55; לא דווח על נפגעים

13:32 הוארך מעצרו של מנהל סניף בנק הדואר החשוד בסיוע להלבנת כמיליארד שקלים

12:54 בית המשפט אישר לזרח הארכת אופציה לסדרות 2,3,4 עד ליום 30.4.16

12:49 אושרה ללאומי דחייה בפרסום דוחות; יפעל להפסקת השפעה מהותית

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
164.89
מחיר קנייה
164.89
 
-0.35%
 
 (-0.58  נק')
  • % החודש0.25%
  • % השנה5.31%
  • % 3 חודשים2.17%
  • % 12 חודשים3.61%
  • סטיית תקן (שנה)6.32
  • שארפ (שנה)0.46
  • מספר נייר:5114087
  • מטבע: ש"ח
  • פרופיל חשיפה: 4D
  • דמי ניהול: 1.94
  • היקף נכסים (מ' ₪): 448.77
נכון ל - 12/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
תעודת סל
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
מניה 73 47.66 13,750,032 217.19
תעודת סל 9 21.54 3,834,421 98.17
אג"ח מדינה 11 12.49 49,053,975 56.84
אג"ח קונצרני 22 6.25 28,826,302 28.41
פיקדון בבנק 2 5.28 24,007,818 24.04
יחידת השתתפות 3 4.39 16,016,723 19.99
אג"ח להמרה 6 2.13 6,347,775 9.75
ני"ע שאינו סחיר 3 0.07 1,039,439 0.32
כתב אופציה 11 0.03 2,132,679 0.19
סה"כ 140 99.84 145,009,165 454.9
נכון ל - 12/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

קסם S&P 500י (`4Da)
פקדון בבנק מסוים
קסם S&P 500 שקלי (`40a)
מליסרון
הראל סל S&P 500י (4Da)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים חיפוש באתר
חיבור לתיק אישי
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י | Design by|
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.